基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000552 | 中加纯债一年A | 债券型-长债 | 1.138604-19 | 1.7008 | --- | 暂停申购 |
000553 | 中加纯债一年C | 债券型-长债 | 1.141904-19 | 1.6562 | --- | 暂停申购 |
001537 | 中加改革红利混合 | 混合型-灵活 | 0.973004-25 | 1.0330 | -0.74% | 开放申购 |
002027 | 中加心享混合A | 混合型-灵活 | 1.249904-25 | 1.3720 | 0.02% | 开放申购 |
002533 | 中加心享混合C | 混合型-灵活 | 1.247004-25 | 1.5202 | 0.02% | 开放申购 |
002881 | 中加丰润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.107204-25 | 2.2010 | 0.01% | 开放申购 |
002882 | 中加丰润纯债债券C | 债券型-长债 | 1.100904-25 | 1.3159 | 0.01% | 开放申购 |
003417 | 中加丰泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.081604-25 | 1.3476 | -0.01% | 开放申购 |
003673 | 中加丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.031904-25 | 1.2925 | -0.02% | 开放申购 |
004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.245004-19 | 1.3470 | --- | 暂停申购 |
004941 | 中加聚鑫纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.219904-19 | 1.3219 | --- | 暂停申购 |
005373 | 中加紫金灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.121904-25 | 1.1819 | 0.14% | 开放申购 |
005374 | 中加紫金灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.098604-25 | 1.1586 | 0.15% | 开放申购 |
005775 | 中加转型动力混合A | 混合型-灵活 | 2.474304-25 | 2.4743 | -1.14% | 开放申购 |
005776 | 中加转型动力混合C | 混合型-灵活 | 2.359204-25 | 2.3592 | -1.14% | 开放申购 |
006066 | 中加颐睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.050804-25 | 1.2361 | 0.00% | 限大额 |
006067 | 中加颐睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.035904-25 | 1.2095 | -0.01% | 限大额 |
006068 | 中加颐信纯债债券A | 债券型-长债 | 1.071804-25 | 1.2079 | 0.02% | 开放申购 |
006069 | 中加颐信纯债债券C | 债券型-长债 | 1.070104-25 | 1.2068 | 0.02% | 开放申购 |
006588 | 中加聚利纯债定开A | 债券型-长债 | 1.152404-19 | 1.2516 | --- | 暂停申购 |
006589 | 中加聚利纯债定开C | 债券型-长债 | 1.131604-19 | 1.2296 | --- | 暂停申购 |
007061 | 中加聚盈四个月定开债A | 债券型-长债 | 1.059304-19 | 1.2738 | --- | 暂停申购 |
007062 | 中加聚盈四个月定开债C | 债券型-长债 | 1.057904-19 | 1.2523 | --- | 暂停申购 |
007557 | 中加优选中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.061604-25 | 1.1626 | 0.00% | 限大额 |
007558 | 中加优选中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.046904-25 | 1.1479 | -0.01% | 限大额 |
007572 | 中加民丰纯债A | 债券型-长债 | 1.031104-25 | 1.1581 | 0.02% | 暂停申购 |
008356 | 中加科丰价值精选混合 | 混合型-偏债 | 1.119204-25 | 1.2596 | 0.01% | 开放申购 |
008574 | 中加1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.083604-25 | 1.1036 | 0.06% | 开放申购 |
009164 | 中加聚庆六个月定开混合A | 混合型-偏债 | 1.307004-19 | 1.3070 | --- | 暂停申购 |
009165 | 中加聚庆六个月定开混合C | 混合型-偏债 | 1.286604-19 | 1.2866 | --- | 暂停申购 |
009242 | 中加核心智造混合A | 混合型-偏股 | 1.176204-25 | 1.2362 | -1.09% | 开放申购 |
009243 | 中加核心智造混合C | 混合型-偏股 | 1.156904-25 | 1.2169 | -1.09% | 开放申购 |
009853 | 中加优势企业混合A | 混合型-偏股 | 1.043604-25 | 1.0436 | -1.58% | 开放申购 |
009854 | 中加优势企业混合C | 混合型-偏股 | 1.010604-25 | 1.0106 | -1.58% | 开放申购 |
009855 | 中加新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.974904-25 | 0.9749 | -0.98% | 开放申购 |
009856 | 中加新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.960104-25 | 0.9601 | -0.97% | 开放申购 |
010153 | 中加中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.874504-25 | 0.8745 | 0.02% | 开放申购 |
010154 | 中加中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.864804-25 | 0.8648 | 0.01% | 开放申购 |
010176 | 中加新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.626804-25 | 0.6268 | -1.26% | 开放申购 |
010177 | 中加新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.618404-25 | 0.6184 | -1.26% | 开放申购 |
010543 | 中加科鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.918004-25 | 0.9180 | 0.04% | 开放申购 |
010544 | 中加科鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.907304-25 | 0.9073 | 0.04% | 开放申购 |
010545 | 中加聚隆持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.066904-25 | 1.0669 | -0.03% | 开放申购 |
010546 | 中加聚隆持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.053804-25 | 1.0538 | -0.02% | 开放申购 |
011187 | 中加穗盈纯债债券 | 债券型-长债 | 1.091204-25 | 1.0932 | 0.00% | 暂停申购 |
011433 | 中加聚优一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.051204-19 | 1.0512 | --- | 暂停申购 |
011434 | 中加聚优一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.036404-19 | 1.0364 | --- | 暂停申购 |
012039 | 中加1-5年国开债指数 | 指数型-固收 | 1.047904-25 | 1.0959 | 0.07% | 开放申购 |
012071 | 中加喜利回报一年持有混合A | 混合型-灵活 | 1.028104-25 | 1.0281 | -0.21% | 开放申购 |
012072 | 中加喜利回报一年持有混合C | 混合型-灵活 | 1.014604-25 | 1.0146 | -0.21% | 开放申购 |
012202 | 中加消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.777004-25 | 0.7770 | -1.50% | 开放申购 |
012203 | 中加消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.760404-25 | 0.7604 | -1.50% | 开放申购 |
012471 | 中加邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.026704-25 | 1.0267 | -0.18% | 开放申购 |
012472 | 中加邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.014904-25 | 1.0149 | -0.20% | 开放申购 |
013087 | 中加优悦一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.014304-25 | 1.0833 | 0.06% | 暂停申购 |
013351 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.078704-25 | 1.0787 | 0.00% | 开放申购 |
013352 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.074904-25 | 1.0749 | -0.01% | 开放申购 |
013771 | 中加龙头精选混合A | 混合型-偏股 | 0.863304-25 | 0.8633 | -0.08% | 开放申购 |
013772 | 中加龙头精选混合C | 混合型-偏股 | 0.855604-25 | 0.8556 | -0.08% | 开放申购 |
014478 | 中加低碳经济六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.731504-25 | 0.7315 | -1.26% | 开放申购 |
014479 | 中加低碳经济六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.719304-25 | 0.7193 | -1.26% | 开放申购 |
014691 | 中加量化研选混合A | 混合型-偏股 | 0.853104-25 | 0.8531 | -0.20% | 开放申购 |
014692 | 中加量化研选混合C | 混合型-偏股 | 0.846504-25 | 0.8465 | -0.20% | 开放申购 |
015371 | 中加聚享增盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.084104-25 | 1.0841 | -0.06% | 开放申购 |
015372 | 中加聚享增盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.075404-25 | 1.0754 | -0.06% | 开放申购 |
016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.037304-25 | 1.0373 | -0.01% | 限大额 |
016756 | 中加医疗创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.820204-25 | 0.8202 | 0.94% | 开放申购 |
016757 | 中加医疗创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.813804-25 | 0.8138 | 0.93% | 开放申购 |
020280 | 中加丰泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.079604-25 | 1.0996 | -0.01% | 开放申购 |
020661 | 中加科技创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.870904-25 | 0.8709 | -1.39% | 开放申购 |
020662 | 中加科技创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.870204-25 | 0.8702 | -1.39% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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