基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000552 | 中加纯债一年A | 债券型-长债 | 1.139505-17 | 1.7017 | --- | 暂停申购 |
000553 | 中加纯债一年C | 债券型-长债 | 1.142505-17 | 1.6568 | --- | 暂停申购 |
000914 | 中加纯债债券 | 债券型-长债 | 1.077205-22 | 1.6515 | 0.03% | 限大额 |
001537 | 中加改革红利混合 | 混合型-灵活 | 0.972605-22 | 1.0326 | -0.91% | 开放申购 |
002027 | 中加心享混合A | 混合型-灵活 | 1.256105-22 | 1.3782 | -0.06% | 开放申购 |
002533 | 中加心享混合C | 混合型-灵活 | 1.253105-22 | 1.5263 | -0.05% | 开放申购 |
002881 | 中加丰润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.109105-22 | 2.2029 | 0.04% | 开放申购 |
002882 | 中加丰润纯债债券C | 债券型-长债 | 1.102705-22 | 1.3177 | 0.04% | 开放申购 |
003417 | 中加丰泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.083005-22 | 1.3490 | 0.03% | 开放申购 |
003673 | 中加丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.006705-22 | 1.2929 | 0.02% | 开放申购 |
004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.244405-17 | 1.3464 | --- | 暂停申购 |
004941 | 中加聚鑫纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.219105-17 | 1.3211 | --- | 暂停申购 |
005775 | 中加转型动力混合A | 混合型-灵活 | 2.531205-22 | 2.5312 | -1.07% | 开放申购 |
005776 | 中加转型动力混合C | 混合型-灵活 | 2.412005-22 | 2.4120 | -1.07% | 开放申购 |
006066 | 中加颐睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.052205-22 | 1.2375 | 0.04% | 限大额 |
006067 | 中加颐睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.037005-22 | 1.2106 | 0.03% | 限大额 |
006068 | 中加颐信纯债债券A | 债券型-长债 | 1.070705-22 | 1.2068 | 0.03% | 限大额 |
006069 | 中加颐信纯债债券C | 债券型-长债 | 1.069105-22 | 1.2058 | 0.03% | 限大额 |
006588 | 中加聚利纯债定开A | 债券型-长债 | 1.151605-17 | 1.2508 | --- | 暂停申购 |
006589 | 中加聚利纯债定开C | 债券型-长债 | 1.130605-17 | 1.2286 | --- | 暂停申购 |
007061 | 中加聚盈四个月定开债A | 债券型-长债 | 1.044005-17 | 1.2735 | --- | 暂停申购 |
007062 | 中加聚盈四个月定开债C | 债券型-长债 | 1.042405-17 | 1.2518 | --- | 暂停申购 |
007557 | 中加优选中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.063205-22 | 1.1642 | 0.01% | 限大额 |
007558 | 中加优选中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.048405-22 | 1.1494 | 0.01% | 限大额 |
007572 | 中加民丰纯债A | 债券型-长债 | 1.031505-22 | 1.1585 | 0.01% | 暂停申购 |
008356 | 中加科丰价值精选混合 | 混合型-偏债 | 1.123805-22 | 1.2642 | -0.04% | 开放申购 |
008574 | 中加1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.085105-22 | 1.1051 | 0.02% | 开放申购 |
009164 | 中加聚庆六个月定开混合A | 混合型-偏债 | 1.309505-17 | 1.3095 | --- | 暂停申购 |
009165 | 中加聚庆六个月定开混合C | 混合型-偏债 | 1.288705-17 | 1.2887 | --- | 暂停申购 |
009242 | 中加核心智造混合A | 混合型-偏股 | 1.202205-22 | 1.2622 | -0.62% | 开放申购 |
009243 | 中加核心智造混合C | 混合型-偏股 | 1.182105-22 | 1.2421 | -0.62% | 开放申购 |
009853 | 中加优势企业混合A | 混合型-偏股 | 1.092105-22 | 1.0921 | -0.91% | 开放申购 |
009854 | 中加优势企业混合C | 混合型-偏股 | 1.056905-22 | 1.0569 | -0.92% | 开放申购 |
009855 | 中加新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.992705-22 | 0.9927 | 0.21% | 开放申购 |
009856 | 中加新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.977305-22 | 0.9773 | 0.22% | 开放申购 |
010153 | 中加中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.900605-22 | 0.9006 | -0.33% | 开放申购 |
010154 | 中加中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.890505-22 | 0.8905 | -0.32% | 开放申购 |
010176 | 中加新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.657005-22 | 0.6570 | -0.56% | 开放申购 |
010177 | 中加新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.648005-22 | 0.6480 | -0.57% | 开放申购 |
010543 | 中加科鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.930005-22 | 0.9300 | 0.02% | 开放申购 |
010544 | 中加科鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.918905-22 | 0.9189 | 0.02% | 开放申购 |
010545 | 中加聚隆持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.072905-22 | 1.0729 | -0.08% | 开放申购 |
010546 | 中加聚隆持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.059305-22 | 1.0593 | -0.08% | 开放申购 |
011187 | 中加穗盈纯债债券 | 债券型-长债 | 1.090305-22 | 1.0923 | 0.04% | 暂停申购 |
011433 | 中加聚优一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.054005-17 | 1.0540 | --- | 暂停申购 |
011434 | 中加聚优一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.038805-17 | 1.0388 | --- | 暂停申购 |
012039 | 中加1-5年国开债指数 | 指数型-固收 | 1.049005-22 | 1.0970 | 0.02% | 开放申购 |
012071 | 中加喜利回报一年持有混合A | 混合型-灵活 | 1.040705-22 | 1.0407 | -0.16% | 开放申购 |
012072 | 中加喜利回报一年持有混合C | 混合型-灵活 | 1.026605-22 | 1.0266 | -0.17% | 开放申购 |
012202 | 中加消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.811305-22 | 0.8113 | -0.82% | 开放申购 |
012203 | 中加消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.793505-22 | 0.7935 | -0.82% | 开放申购 |
012471 | 中加邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.023705-22 | 1.0237 | -0.22% | 开放申购 |
012472 | 中加邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.011605-22 | 1.0116 | -0.23% | 开放申购 |
013087 | 中加优悦一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.015205-22 | 1.0842 | 0.03% | 暂停申购 |
013351 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.081005-22 | 1.0810 | 0.03% | 开放申购 |
013352 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.077105-22 | 1.0771 | 0.03% | 开放申购 |
013771 | 中加龙头精选混合A | 混合型-偏股 | 0.892205-22 | 0.8922 | -0.86% | 开放申购 |
013772 | 中加龙头精选混合C | 混合型-偏股 | 0.884005-22 | 0.8840 | -0.85% | 开放申购 |
014478 | 中加低碳经济六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.763705-22 | 0.7637 | -0.27% | 开放申购 |
014479 | 中加低碳经济六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.750505-22 | 0.7505 | -0.28% | 开放申购 |
014691 | 中加量化研选混合A | 混合型-偏股 | 0.867905-22 | 0.8679 | -0.03% | 开放申购 |
014692 | 中加量化研选混合C | 混合型-偏股 | 0.861005-22 | 0.8610 | -0.02% | 开放申购 |
015371 | 中加聚享增盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.090505-22 | 1.0905 | -0.09% | 开放申购 |
015372 | 中加聚享增盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.081505-22 | 1.0815 | -0.08% | 开放申购 |
016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.038405-22 | 1.0384 | 0.00% | 限大额 |
016756 | 中加医疗创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.834805-22 | 0.8348 | -0.60% | 开放申购 |
016757 | 中加医疗创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.827905-22 | 0.8279 | -0.60% | 开放申购 |
020280 | 中加丰泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.080805-22 | 1.1008 | 0.03% | 开放申购 |
020661 | 中加科技创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.904605-22 | 0.9046 | -0.24% | 开放申购 |
020662 | 中加科技创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.903505-22 | 0.9035 | -0.24% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1