基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000552 | 中加纯债一年A | 债券型-长债 | 1.138004-26 | 1.7002 | --- | 暂停申购 |
000553 | 中加纯债一年C | 债券型-长债 | 1.141204-26 | 1.6555 | --- | 暂停申购 |
000914 | 中加纯债债券 | 债券型-长债 | 1.073204-29 | 1.6468 | -0.10% | 限大额 |
001537 | 中加改革红利混合 | 混合型-灵活 | 0.989004-29 | 1.0490 | 0.36% | 开放申购 |
002027 | 中加心享混合A | 混合型-灵活 | 1.255104-29 | 1.3772 | 0.18% | 开放申购 |
002533 | 中加心享混合C | 混合型-灵活 | 1.252104-29 | 1.5253 | 0.18% | 开放申购 |
002881 | 中加丰润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.104004-29 | 2.1978 | -0.18% | 开放申购 |
002882 | 中加丰润纯债债券C | 债券型-长债 | 1.097704-29 | 1.3127 | -0.18% | 开放申购 |
003417 | 中加丰泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.078004-29 | 1.3440 | -0.20% | 开放申购 |
003673 | 中加丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.028604-29 | 1.2892 | -0.19% | 开放申购 |
004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.242804-26 | 1.3448 | --- | 暂停申购 |
004941 | 中加聚鑫纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.217704-26 | 1.3197 | --- | 暂停申购 |
005373 | 中加紫金灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.169504-29 | 1.2295 | 2.99% | 开放申购 |
005374 | 中加紫金灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.145204-29 | 1.2052 | 2.99% | 开放申购 |
005775 | 中加转型动力混合A | 混合型-灵活 | 2.503604-29 | 2.5036 | -0.07% | 开放申购 |
005776 | 中加转型动力混合C | 混合型-灵活 | 2.386904-29 | 2.3869 | -0.07% | 开放申购 |
006066 | 中加颐睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.048204-29 | 1.2335 | -0.10% | 限大额 |
006067 | 中加颐睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.033304-29 | 1.2069 | -0.12% | 限大额 |
006068 | 中加颐信纯债债券A | 债券型-长债 | 1.066504-29 | 1.2026 | -0.28% | 开放申购 |
006069 | 中加颐信纯债债券C | 债券型-长债 | 1.064804-29 | 1.2015 | -0.28% | 开放申购 |
006588 | 中加聚利纯债定开A | 债券型-长债 | 1.150904-26 | 1.2501 | --- | 暂停申购 |
006589 | 中加聚利纯债定开C | 债券型-长债 | 1.130004-26 | 1.2280 | --- | 暂停申购 |
007061 | 中加聚盈四个月定开债A | 债券型-长债 | 1.057004-26 | 1.2715 | --- | 开放申购 |
007062 | 中加聚盈四个月定开债C | 债券型-长债 | 1.055504-26 | 1.2499 | --- | 开放申购 |
007557 | 中加优选中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.059804-29 | 1.1608 | -0.11% | 限大额 |
007558 | 中加优选中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.045204-29 | 1.1462 | -0.11% | 限大额 |
007572 | 中加民丰纯债A | 债券型-长债 | 1.027804-29 | 1.1548 | -0.17% | 暂停申购 |
008356 | 中加科丰价值精选混合 | 混合型-偏债 | 1.121404-29 | 1.2618 | 0.10% | 开放申购 |
008574 | 中加1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.079904-29 | 1.0999 | -0.19% | 开放申购 |
009164 | 中加聚庆六个月定开混合A | 混合型-偏债 | 1.305004-26 | 1.3050 | --- | 暂停申购 |
009165 | 中加聚庆六个月定开混合C | 混合型-偏债 | 1.284504-26 | 1.2845 | --- | 暂停申购 |
009242 | 中加核心智造混合A | 混合型-偏股 | 1.221304-29 | 1.2813 | 0.97% | 开放申购 |
009243 | 中加核心智造混合C | 混合型-偏股 | 1.201204-29 | 1.2612 | 0.97% | 开放申购 |
009853 | 中加优势企业混合A | 混合型-偏股 | 1.094704-29 | 1.0947 | 1.87% | 开放申购 |
009854 | 中加优势企业混合C | 混合型-偏股 | 1.060004-29 | 1.0600 | 1.86% | 开放申购 |
009855 | 中加新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 1.024904-29 | 1.0249 | 1.03% | 开放申购 |
009856 | 中加新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 1.009204-29 | 1.0092 | 1.01% | 开放申购 |
010153 | 中加中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.903004-29 | 0.9030 | 1.59% | 开放申购 |
010154 | 中加中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.893004-29 | 0.8930 | 1.58% | 开放申购 |
010176 | 中加新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.651204-29 | 0.6512 | 1.40% | 开放申购 |
010177 | 中加新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.642404-29 | 0.6424 | 1.39% | 开放申购 |
010543 | 中加科鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.923604-29 | 0.9236 | 0.38% | 开放申购 |
010544 | 中加科鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.912704-29 | 0.9127 | 0.37% | 开放申购 |
010545 | 中加聚隆持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.067204-29 | 1.0672 | -0.12% | 开放申购 |
010546 | 中加聚隆持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.054004-29 | 1.0540 | -0.12% | 开放申购 |
011187 | 中加穗盈纯债债券 | 债券型-长债 | 1.085504-29 | 1.0875 | -0.30% | 暂停申购 |
011433 | 中加聚优一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.050804-26 | 1.0508 | --- | 暂停申购 |
011434 | 中加聚优一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.036004-26 | 1.0360 | --- | 暂停申购 |
012039 | 中加1-5年国开债指数 | 指数型-固收 | 1.043904-29 | 1.0919 | -0.20% | 开放申购 |
012071 | 中加喜利回报一年持有混合A | 混合型-灵活 | 1.028404-29 | 1.0284 | -0.10% | 开放申购 |
012072 | 中加喜利回报一年持有混合C | 混合型-灵活 | 1.014804-29 | 1.0148 | -0.10% | 开放申购 |
012202 | 中加消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.807504-29 | 0.8075 | 1.50% | 开放申购 |
012203 | 中加消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.790104-29 | 0.7901 | 1.48% | 开放申购 |
012471 | 中加邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.024504-29 | 1.0245 | -0.19% | 开放申购 |
012472 | 中加邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.012704-29 | 1.0127 | -0.19% | 开放申购 |
013087 | 中加优悦一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.010504-29 | 1.0795 | -0.22% | 暂停申购 |
013351 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.078104-29 | 1.0781 | -0.04% | 开放申购 |
013352 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.074304-29 | 1.0743 | -0.04% | 开放申购 |
013771 | 中加龙头精选混合A | 混合型-偏股 | 0.875004-29 | 0.8750 | 0.21% | 开放申购 |
013772 | 中加龙头精选混合C | 混合型-偏股 | 0.867204-29 | 0.8672 | 0.21% | 开放申购 |
014478 | 中加低碳经济六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.765504-29 | 0.7655 | 2.15% | 开放申购 |
014479 | 中加低碳经济六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.752704-29 | 0.7527 | 2.14% | 开放申购 |
014691 | 中加量化研选混合A | 混合型-偏股 | 0.868804-29 | 0.8688 | 1.20% | 开放申购 |
014692 | 中加量化研选混合C | 混合型-偏股 | 0.862104-29 | 0.8621 | 1.20% | 开放申购 |
015371 | 中加聚享增盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.087504-29 | 1.0875 | 0.13% | 开放申购 |
015372 | 中加聚享增盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.078704-29 | 1.0787 | 0.12% | 开放申购 |
016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.037204-29 | 1.0372 | 0.00% | 限大额 |
016756 | 中加医疗创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.840104-29 | 0.8401 | 1.71% | 开放申购 |
016757 | 中加医疗创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.833504-29 | 0.8335 | 1.71% | 开放申购 |
020280 | 中加丰泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.076004-29 | 1.0960 | -0.19% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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