基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000552 | 中加纯债一年A | 债券型-长债 | 1.142105-31 | 1.7043 | --- | 暂停申购 |
000553 | 中加纯债一年C | 债券型-长债 | 1.144905-31 | 1.6592 | --- | 暂停申购 |
000914 | 中加纯债债券 | 债券型-长债 | 1.079206-04 | 1.6539 | 0.02% | 限大额 |
001537 | 中加改革红利混合 | 混合型-灵活 | 0.961906-04 | 1.0219 | 1.92% | 开放申购 |
002027 | 中加心享混合A | 混合型-灵活 | 1.250406-04 | 1.3725 | 0.10% | 开放申购 |
002533 | 中加心享混合C | 混合型-灵活 | 1.247406-04 | 1.5206 | 0.11% | 开放申购 |
002881 | 中加丰润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.112206-04 | 2.2060 | 0.03% | 开放申购 |
002882 | 中加丰润纯债债券C | 债券型-长债 | 1.105706-04 | 1.3207 | 0.03% | 开放申购 |
003417 | 中加丰泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.085506-04 | 1.3515 | 0.03% | 开放申购 |
003673 | 中加丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.008506-04 | 1.2947 | 0.01% | 开放申购 |
004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.247005-31 | 1.3490 | --- | 暂停申购 |
004941 | 中加聚鑫纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.221405-31 | 1.3234 | --- | 暂停申购 |
005373 | 中加紫金灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.159606-04 | 1.2196 | 0.04% | 开放申购 |
005374 | 中加紫金灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.135106-04 | 1.1951 | 0.04% | 开放申购 |
005775 | 中加转型动力混合A | 混合型-灵活 | 2.557106-04 | 2.5571 | 1.34% | 开放申购 |
005776 | 中加转型动力混合C | 混合型-灵活 | 2.436006-04 | 2.4360 | 1.34% | 开放申购 |
006066 | 中加颐睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.054506-04 | 1.2398 | 0.02% | 限大额 |
006067 | 中加颐睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.039206-04 | 1.2128 | 0.02% | 限大额 |
006068 | 中加颐信纯债债券A | 债券型-长债 | 1.072906-04 | 1.2090 | 0.03% | 限大额 |
006069 | 中加颐信纯债债券C | 债券型-长债 | 1.071206-04 | 1.2079 | 0.03% | 限大额 |
006588 | 中加聚利纯债定开A | 债券型-长债 | 1.154305-31 | 1.2535 | --- | 暂停申购 |
006589 | 中加聚利纯债定开C | 债券型-长债 | 1.133005-31 | 1.2310 | --- | 暂停申购 |
007061 | 中加聚盈四个月定开债A | 债券型-长债 | 1.046205-31 | 1.2757 | --- | 暂停申购 |
007062 | 中加聚盈四个月定开债C | 债券型-长债 | 1.044405-31 | 1.2538 | --- | 暂停申购 |
007557 | 中加优选中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.065506-04 | 1.1665 | 0.02% | 限大额 |
007558 | 中加优选中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.050506-04 | 1.1515 | 0.01% | 限大额 |
007572 | 中加民丰纯债A | 债券型-长债 | 1.033106-04 | 1.1601 | 0.01% | 暂停申购 |
008356 | 中加科丰价值精选混合 | 混合型-偏债 | 1.119906-04 | 1.2603 | 0.17% | 开放申购 |
008574 | 中加1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.087106-04 | 1.1071 | 0.01% | 开放申购 |
009242 | 中加核心智造混合A | 混合型-偏股 | 1.196006-04 | 1.2560 | 0.91% | 开放申购 |
009243 | 中加核心智造混合C | 混合型-偏股 | 1.175806-04 | 1.2358 | 0.90% | 开放申购 |
009853 | 中加优势企业混合A | 混合型-偏股 | 1.088706-04 | 1.0887 | 0.72% | 开放申购 |
009854 | 中加优势企业混合C | 混合型-偏股 | 1.053406-04 | 1.0534 | 0.73% | 开放申购 |
009855 | 中加新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.978406-04 | 0.9784 | 0.63% | 开放申购 |
009856 | 中加新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.963106-04 | 0.9631 | 0.63% | 开放申购 |
010153 | 中加中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.882106-04 | 0.8821 | 1.12% | 开放申购 |
010154 | 中加中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.872206-04 | 0.8722 | 1.14% | 开放申购 |
010176 | 中加新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.647906-04 | 0.6479 | 0.54% | 开放申购 |
010177 | 中加新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.638906-04 | 0.6389 | 0.54% | 开放申购 |
010543 | 中加科鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.926406-04 | 0.9264 | 0.08% | 开放申购 |
010544 | 中加科鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.915106-04 | 0.9151 | 0.07% | 开放申购 |
010545 | 中加聚隆持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.072506-04 | 1.0725 | 0.10% | 开放申购 |
010546 | 中加聚隆持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.058806-04 | 1.0588 | 0.10% | 开放申购 |
011187 | 中加穗盈纯债债券 | 债券型-长债 | 1.092506-04 | 1.0945 | 0.03% | 暂停申购 |
011433 | 中加聚优一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.052605-31 | 1.0526 | --- | 暂停申购 |
011434 | 中加聚优一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.037305-31 | 1.0373 | --- | 暂停申购 |
012039 | 中加1-5年国开债指数 | 指数型-固收 | 1.050806-04 | 1.0988 | 0.01% | 开放申购 |
012071 | 中加喜利回报一年持有混合A | 混合型-灵活 | 1.057406-04 | 1.0574 | 0.75% | 开放申购 |
012072 | 中加喜利回报一年持有混合C | 混合型-灵活 | 1.043006-04 | 1.0430 | 0.76% | 开放申购 |
012202 | 中加消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.804206-04 | 0.8042 | 0.66% | 开放申购 |
012203 | 中加消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.786306-04 | 0.7863 | 0.67% | 开放申购 |
012471 | 中加邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.023706-04 | 1.0237 | 0.56% | 开放申购 |
012472 | 中加邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.011406-04 | 1.0114 | 0.56% | 开放申购 |
013087 | 中加优悦一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.007906-04 | 1.0859 | 0.01% | 暂停申购 |
013351 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.083406-04 | 1.0834 | 0.03% | 开放申购 |
013352 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.079406-04 | 1.0794 | 0.03% | 开放申购 |
013771 | 中加龙头精选混合A | 混合型-偏股 | 0.887006-04 | 0.8870 | 0.94% | 开放申购 |
013772 | 中加龙头精选混合C | 混合型-偏股 | 0.878806-04 | 0.8788 | 0.95% | 开放申购 |
014478 | 中加低碳经济六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.776406-04 | 0.7764 | 1.41% | 开放申购 |
014479 | 中加低碳经济六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.762806-04 | 0.7628 | 1.41% | 开放申购 |
014691 | 中加量化研选混合A | 混合型-偏股 | 0.841406-04 | 0.8414 | 0.79% | 开放申购 |
014692 | 中加量化研选混合C | 混合型-偏股 | 0.834606-04 | 0.8346 | 0.80% | 开放申购 |
015371 | 中加聚享增盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.089406-04 | 1.0894 | 0.17% | 开放申购 |
015372 | 中加聚享增盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.080206-04 | 1.0802 | 0.17% | 开放申购 |
016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.039106-04 | 1.0391 | 0.01% | 限大额 |
016756 | 中加医疗创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.831306-04 | 0.8313 | 0.86% | 开放申购 |
016757 | 中加医疗创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.824306-04 | 0.8243 | 0.86% | 开放申购 |
020280 | 中加丰泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.083306-04 | 1.1033 | 0.03% | 开放申购 |
020661 | 中加科技创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.871306-04 | 0.8713 | 0.01% | 开放申购 |
020662 | 中加科技创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.870106-04 | 0.8701 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1