基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000552 | 中加纯债一年A | 债券型-长债 | 1.141005-24 | 1.7032 | --- | 暂停申购 |
000553 | 中加纯债一年C | 债券型-长债 | 1.143905-24 | 1.6582 | --- | 暂停申购 |
000914 | 中加纯债债券 | 债券型-长债 | 1.078205-28 | 1.6527 | 0.03% | 限大额 |
001537 | 中加改革红利混合 | 混合型-灵活 | 0.954505-28 | 1.0145 | -1.30% | 开放申购 |
002027 | 中加心享混合A | 混合型-灵活 | 1.251205-28 | 1.3733 | -0.12% | 开放申购 |
002533 | 中加心享混合C | 混合型-灵活 | 1.248105-28 | 1.5213 | -0.13% | 开放申购 |
002881 | 中加丰润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.110505-28 | 2.2043 | 0.04% | 开放申购 |
002882 | 中加丰润纯债债券C | 债券型-长债 | 1.104005-28 | 1.3190 | 0.04% | 开放申购 |
003417 | 中加丰泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.084405-28 | 1.3504 | 0.04% | 开放申购 |
003673 | 中加丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.007605-28 | 1.2938 | 0.04% | 开放申购 |
004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.245405-24 | 1.3474 | --- | 暂停申购 |
004941 | 中加聚鑫纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.219905-24 | 1.3219 | --- | 暂停申购 |
005373 | 中加紫金灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.173405-28 | 1.2334 | -1.14% | 开放申购 |
005374 | 中加紫金灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.148705-28 | 1.2087 | -1.14% | 开放申购 |
005775 | 中加转型动力混合A | 混合型-灵活 | 2.537705-28 | 2.5377 | -0.41% | 开放申购 |
005776 | 中加转型动力混合C | 混合型-灵活 | 2.417805-28 | 2.4178 | -0.41% | 开放申购 |
006066 | 中加颐睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.053305-28 | 1.2386 | 0.03% | 限大额 |
006067 | 中加颐睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.038105-28 | 1.2117 | 0.03% | 限大额 |
006068 | 中加颐信纯债债券A | 债券型-长债 | 1.071605-28 | 1.2077 | 0.04% | 限大额 |
006069 | 中加颐信纯债债券C | 债券型-长债 | 1.070005-28 | 1.2067 | 0.05% | 限大额 |
006588 | 中加聚利纯债定开A | 债券型-长债 | 1.152805-24 | 1.2520 | --- | 暂停申购 |
006589 | 中加聚利纯债定开C | 债券型-长债 | 1.131605-24 | 1.2296 | --- | 暂停申购 |
007061 | 中加聚盈四个月定开债A | 债券型-长债 | 1.045105-24 | 1.2746 | --- | 暂停申购 |
007062 | 中加聚盈四个月定开债C | 债券型-长债 | 1.043405-24 | 1.2528 | --- | 暂停申购 |
007557 | 中加优选中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.064305-28 | 1.1653 | 0.04% | 限大额 |
007558 | 中加优选中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.049505-28 | 1.1505 | 0.04% | 限大额 |
007572 | 中加民丰纯债A | 债券型-长债 | 1.032205-28 | 1.1592 | 0.02% | 暂停申购 |
008356 | 中加科丰价值精选混合 | 混合型-偏债 | 1.119705-28 | 1.2601 | -0.12% | 开放申购 |
008574 | 中加1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.085605-28 | 1.1056 | 0.00% | 开放申购 |
009164 | 中加聚庆六个月定开混合A | 混合型-偏债 | 1.307005-24 | 1.3070 | --- | 暂停申购 |
009165 | 中加聚庆六个月定开混合C | 混合型-偏债 | 1.286105-24 | 1.2861 | --- | 暂停申购 |
009242 | 中加核心智造混合A | 混合型-偏股 | 1.167905-28 | 1.2279 | -1.18% | 开放申购 |
009243 | 中加核心智造混合C | 混合型-偏股 | 1.148305-28 | 1.2083 | -1.18% | 开放申购 |
009855 | 中加新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.952605-28 | 0.9526 | -1.24% | 开放申购 |
009856 | 中加新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.937805-28 | 0.9378 | -1.24% | 开放申购 |
010153 | 中加中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.878605-28 | 0.8786 | -0.86% | 开放申购 |
010154 | 中加中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.868705-28 | 0.8687 | -0.86% | 开放申购 |
010176 | 中加新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.646405-28 | 0.6464 | -1.13% | 开放申购 |
010177 | 中加新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.637505-28 | 0.6375 | -1.15% | 开放申购 |
010543 | 中加科鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.925705-28 | 0.9257 | -0.19% | 开放申购 |
010544 | 中加科鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.914505-28 | 0.9145 | -0.21% | 开放申购 |
010545 | 中加聚隆持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.071305-28 | 1.0713 | -0.07% | 开放申购 |
010546 | 中加聚隆持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.057705-28 | 1.0577 | -0.08% | 开放申购 |
011187 | 中加穗盈纯债债券 | 债券型-长债 | 1.091305-28 | 1.0933 | 0.05% | 暂停申购 |
011433 | 中加聚优一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.052305-24 | 1.0523 | --- | 暂停申购 |
011434 | 中加聚优一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.037105-24 | 1.0371 | --- | 暂停申购 |
012039 | 中加1-5年国开债指数 | 指数型-固收 | 1.049805-28 | 1.0978 | 0.03% | 开放申购 |
012071 | 中加喜利回报一年持有混合A | 混合型-灵活 | 1.050205-28 | 1.0502 | -0.17% | 开放申购 |
012072 | 中加喜利回报一年持有混合C | 混合型-灵活 | 1.035905-28 | 1.0359 | -0.17% | 开放申购 |
012202 | 中加消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.802805-28 | 0.8028 | -1.18% | 开放申购 |
012203 | 中加消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.785105-28 | 0.7851 | -1.18% | 开放申购 |
012471 | 中加邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.019605-28 | 1.0196 | -0.28% | 开放申购 |
012472 | 中加邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.007405-28 | 1.0074 | -0.30% | 开放申购 |
013087 | 中加优悦一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.015905-28 | 1.0849 | 0.02% | 暂停申购 |
013351 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.082005-28 | 1.0820 | 0.02% | 开放申购 |
013352 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.078005-28 | 1.0780 | 0.02% | 开放申购 |
013771 | 中加龙头精选混合A | 混合型-偏股 | 0.881305-28 | 0.8813 | -0.59% | 开放申购 |
013772 | 中加龙头精选混合C | 混合型-偏股 | 0.873205-28 | 0.8732 | -0.58% | 开放申购 |
014478 | 中加低碳经济六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.762705-28 | 0.7627 | -0.38% | 开放申购 |
014479 | 中加低碳经济六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.749505-28 | 0.7495 | -0.39% | 开放申购 |
014691 | 中加量化研选混合A | 混合型-偏股 | 0.843505-28 | 0.8435 | -0.97% | 开放申购 |
014692 | 中加量化研选混合C | 混合型-偏股 | 0.836705-28 | 0.8367 | -0.98% | 开放申购 |
015371 | 中加聚享增盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.089205-28 | 1.0892 | -0.06% | 开放申购 |
015372 | 中加聚享增盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.080105-28 | 1.0801 | -0.06% | 开放申购 |
016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.038605-28 | 1.0386 | 0.00% | 限大额 |
016756 | 中加医疗创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.817005-28 | 0.8170 | -1.09% | 开放申购 |
016757 | 中加医疗创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.810205-28 | 0.8102 | -1.09% | 开放申购 |
020280 | 中加丰泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.082105-28 | 1.1021 | 0.04% | 开放申购 |
020661 | 中加科技创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.865105-28 | 0.8651 | -2.27% | 开放申购 |
020662 | 中加科技创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.864005-28 | 0.8640 | -2.27% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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