基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000552 | 中加纯债一年A | 债券型-长债 | 1.141005-24 | 1.7032 | --- | 暂停申购 |
000553 | 中加纯债一年C | 债券型-长债 | 1.143905-24 | 1.6582 | --- | 暂停申购 |
000914 | 中加纯债债券 | 债券型-长债 | 1.078605-30 | 1.6532 | 0.02% | 限大额 |
001537 | 中加改革红利混合 | 混合型-灵活 | 0.947405-30 | 1.0074 | -0.90% | 开放申购 |
002027 | 中加心享混合A | 混合型-灵活 | 1.251305-30 | 1.3734 | -0.02% | 开放申购 |
002533 | 中加心享混合C | 混合型-灵活 | 1.248205-30 | 1.5214 | -0.02% | 开放申购 |
002881 | 中加丰润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.111205-30 | 2.2050 | 0.02% | 开放申购 |
002882 | 中加丰润纯债债券C | 债券型-长债 | 1.104705-30 | 1.3197 | 0.02% | 开放申购 |
003417 | 中加丰泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.084805-30 | 1.3508 | 0.01% | 开放申购 |
003673 | 中加丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.007905-30 | 1.2941 | 0.01% | 开放申购 |
004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.245405-24 | 1.3474 | --- | 暂停申购 |
004941 | 中加聚鑫纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.219905-24 | 1.3219 | --- | 暂停申购 |
005373 | 中加紫金灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.172605-30 | 1.2326 | -0.48% | 开放申购 |
005374 | 中加紫金灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.148005-30 | 1.2080 | -0.48% | 开放申购 |
005775 | 中加转型动力混合A | 混合型-灵活 | 2.524405-30 | 2.5244 | -1.33% | 开放申购 |
005776 | 中加转型动力混合C | 混合型-灵活 | 2.405005-30 | 2.4050 | -1.34% | 开放申购 |
006066 | 中加颐睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.053805-30 | 1.2391 | 0.02% | 限大额 |
006067 | 中加颐睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.038505-30 | 1.2121 | 0.01% | 限大额 |
006068 | 中加颐信纯债债券A | 债券型-长债 | 1.072105-30 | 1.2082 | 0.01% | 限大额 |
006069 | 中加颐信纯债债券C | 债券型-长债 | 1.070505-30 | 1.2072 | 0.01% | 限大额 |
006588 | 中加聚利纯债定开A | 债券型-长债 | 1.152805-24 | 1.2520 | --- | 暂停申购 |
006589 | 中加聚利纯债定开C | 债券型-长债 | 1.131605-24 | 1.2296 | --- | 暂停申购 |
007061 | 中加聚盈四个月定开债A | 债券型-长债 | 1.045105-24 | 1.2746 | --- | 暂停申购 |
007062 | 中加聚盈四个月定开债C | 债券型-长债 | 1.043405-24 | 1.2528 | --- | 暂停申购 |
007557 | 中加优选中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.064805-30 | 1.1658 | 0.01% | 限大额 |
007558 | 中加优选中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.049905-30 | 1.1509 | 0.01% | 限大额 |
007572 | 中加民丰纯债A | 债券型-长债 | 1.032505-30 | 1.1595 | 0.00% | 暂停申购 |
008356 | 中加科丰价值精选混合 | 混合型-偏债 | 1.120005-30 | 1.2604 | -0.03% | 开放申购 |
008574 | 中加1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.086205-30 | 1.1062 | 0.03% | 开放申购 |
009164 | 中加聚庆六个月定开混合A | 混合型-偏债 | 1.307005-24 | 1.3070 | --- | 暂停申购 |
009165 | 中加聚庆六个月定开混合C | 混合型-偏债 | 1.286105-24 | 1.2861 | --- | 暂停申购 |
009242 | 中加核心智造混合A | 混合型-偏股 | 1.167805-30 | 1.2278 | -0.36% | 开放申购 |
009243 | 中加核心智造混合C | 混合型-偏股 | 1.148205-30 | 1.2082 | -0.36% | 开放申购 |
009855 | 中加新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.954905-30 | 0.9549 | -0.24% | 开放申购 |
009856 | 中加新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.940005-30 | 0.9400 | -0.23% | 开放申购 |
010153 | 中加中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.878605-30 | 0.8786 | -0.19% | 开放申购 |
010154 | 中加中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.868705-30 | 0.8687 | -0.20% | 开放申购 |
010176 | 中加新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.640705-30 | 0.6407 | -0.48% | 开放申购 |
010177 | 中加新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.631805-30 | 0.6318 | -0.50% | 开放申购 |
010543 | 中加科鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.926205-30 | 0.9262 | -0.02% | 开放申购 |
010544 | 中加科鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.915005-30 | 0.9150 | -0.02% | 开放申购 |
010545 | 中加聚隆持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.070705-30 | 1.0707 | -0.12% | 开放申购 |
010546 | 中加聚隆持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.057105-30 | 1.0571 | -0.11% | 开放申购 |
011187 | 中加穗盈纯债债券 | 债券型-长债 | 1.091605-30 | 1.0936 | -0.01% | 暂停申购 |
011433 | 中加聚优一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.052305-24 | 1.0523 | --- | 暂停申购 |
011434 | 中加聚优一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.037105-24 | 1.0371 | --- | 暂停申购 |
012039 | 中加1-5年国开债指数 | 指数型-固收 | 1.050005-30 | 1.0980 | 0.00% | 开放申购 |
012071 | 中加喜利回报一年持有混合A | 混合型-灵活 | 1.050105-30 | 1.0501 | -0.26% | 开放申购 |
012072 | 中加喜利回报一年持有混合C | 混合型-灵活 | 1.035805-30 | 1.0358 | -0.26% | 开放申购 |
012202 | 中加消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.796405-30 | 0.7964 | -0.67% | 开放申购 |
012203 | 中加消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.778805-30 | 0.7788 | -0.68% | 开放申购 |
012471 | 中加邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.017205-30 | 1.0172 | -0.29% | 开放申购 |
012472 | 中加邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.005105-30 | 1.0051 | -0.30% | 开放申购 |
013087 | 中加优悦一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.007205-30 | 1.0852 | 0.01% | 暂停申购 |
013351 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.082505-30 | 1.0825 | 0.03% | 开放申购 |
013352 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.078505-30 | 1.0785 | 0.03% | 开放申购 |
013771 | 中加龙头精选混合A | 混合型-偏股 | 0.876205-30 | 0.8762 | -0.67% | 开放申购 |
013772 | 中加龙头精选混合C | 混合型-偏股 | 0.868005-30 | 0.8680 | -0.69% | 开放申购 |
014478 | 中加低碳经济六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.762005-30 | 0.7620 | -0.37% | 开放申购 |
014479 | 中加低碳经济六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.748705-30 | 0.7487 | -0.37% | 开放申购 |
014691 | 中加量化研选混合A | 混合型-偏股 | 0.841605-30 | 0.8416 | -0.34% | 开放申购 |
014692 | 中加量化研选混合C | 混合型-偏股 | 0.834905-30 | 0.8349 | -0.33% | 开放申购 |
015371 | 中加聚享增盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.088305-30 | 1.0883 | -0.08% | 开放申购 |
015372 | 中加聚享增盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.079205-30 | 1.0792 | -0.08% | 开放申购 |
016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.038805-30 | 1.0388 | 0.01% | 限大额 |
016756 | 中加医疗创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.822405-30 | 0.8224 | 0.57% | 开放申购 |
016757 | 中加医疗创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.815505-30 | 0.8155 | 0.58% | 开放申购 |
020280 | 中加丰泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.082605-30 | 1.1026 | 0.01% | 开放申购 |
020661 | 中加科技创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.858305-30 | 0.8583 | -0.46% | 开放申购 |
020662 | 中加科技创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.857205-30 | 0.8572 | -0.45% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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