基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000552 | 中加纯债一年A | 债券型-长债 | 1.138905-10 | 1.7011 | --- | 暂停申购 |
000553 | 中加纯债一年C | 债券型-长债 | 1.141905-10 | 1.6562 | --- | 暂停申购 |
000914 | 中加纯债债券 | 债券型-长债 | 1.076005-13 | 1.6501 | 0.06% | 限大额 |
001537 | 中加改革红利混合 | 混合型-灵活 | 0.996705-13 | 1.0567 | -0.63% | 开放申购 |
002027 | 中加心享混合A | 混合型-灵活 | 1.258005-13 | 1.3801 | -0.03% | 开放申购 |
002533 | 中加心享混合C | 混合型-灵活 | 1.255005-13 | 1.5282 | -0.03% | 开放申购 |
002881 | 中加丰润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.107605-13 | 2.2014 | 0.06% | 开放申购 |
002882 | 中加丰润纯债债券C | 债券型-长债 | 1.101205-13 | 1.3162 | 0.05% | 开放申购 |
003417 | 中加丰泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.081805-13 | 1.3478 | 0.07% | 开放申购 |
003673 | 中加丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.031705-13 | 1.2923 | 0.08% | 限大额 |
004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.243305-10 | 1.3453 | --- | 暂停申购 |
004941 | 中加聚鑫纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.218005-10 | 1.3200 | --- | 暂停申购 |
005373 | 中加紫金灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.179505-13 | 1.2395 | -1.65% | 暂停申购 |
005374 | 中加紫金灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.154905-13 | 1.2149 | -1.64% | 暂停申购 |
005775 | 中加转型动力混合A | 混合型-灵活 | 2.623805-13 | 2.6238 | 0.54% | 开放申购 |
005776 | 中加转型动力混合C | 混合型-灵活 | 2.500705-13 | 2.5007 | 0.53% | 开放申购 |
006066 | 中加颐睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.050805-13 | 1.2361 | 0.06% | 限大额 |
006067 | 中加颐睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.035805-13 | 1.2094 | 0.06% | 限大额 |
006068 | 中加颐信纯债债券A | 债券型-长债 | 1.069805-13 | 1.2059 | 0.08% | 限大额 |
006069 | 中加颐信纯债债券C | 债券型-长债 | 1.068205-13 | 1.2049 | 0.08% | 限大额 |
006588 | 中加聚利纯债定开A | 债券型-长债 | 1.150805-10 | 1.2500 | --- | 暂停申购 |
006589 | 中加聚利纯债定开C | 债券型-长债 | 1.129805-10 | 1.2278 | --- | 暂停申购 |
007061 | 中加聚盈四个月定开债A | 债券型-长债 | 1.043805-10 | 1.2733 | 0.02% | 暂停申购 |
007062 | 中加聚盈四个月定开债C | 债券型-长债 | 1.042105-10 | 1.2515 | 0.02% | 暂停申购 |
007557 | 中加优选中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.062105-13 | 1.1631 | 0.06% | 限大额 |
007558 | 中加优选中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.047405-13 | 1.1484 | 0.06% | 限大额 |
007572 | 中加民丰纯债A | 债券型-长债 | 1.030905-13 | 1.1579 | 0.06% | 暂停申购 |
008356 | 中加科丰价值精选混合 | 混合型-偏债 | 1.124905-13 | 1.2653 | -0.04% | 开放申购 |
008574 | 中加1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.084105-13 | 1.1041 | 0.09% | 开放申购 |
009164 | 中加聚庆六个月定开混合A | 混合型-偏债 | 1.310805-10 | 1.3108 | --- | 暂停申购 |
009165 | 中加聚庆六个月定开混合C | 混合型-偏债 | 1.290105-10 | 1.2901 | --- | 暂停申购 |
009242 | 中加核心智造混合A | 混合型-偏股 | 1.226105-13 | 1.2861 | 0.20% | 暂停申购 |
009243 | 中加核心智造混合C | 混合型-偏股 | 1.205705-13 | 1.2657 | 0.20% | 暂停申购 |
009853 | 中加优势企业混合A | 混合型-偏股 | 1.113605-13 | 1.1136 | 0.53% | 暂停申购 |
009854 | 中加优势企业混合C | 混合型-偏股 | 1.078005-13 | 1.0780 | 0.53% | 暂停申购 |
010153 | 中加中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.907705-13 | 0.9077 | -0.38% | 开放申购 |
010154 | 中加中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.897505-13 | 0.8975 | -0.39% | 开放申购 |
010176 | 中加新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.670905-13 | 0.6709 | 0.42% | 暂停申购 |
010177 | 中加新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.661805-13 | 0.6618 | 0.42% | 暂停申购 |
010543 | 中加科鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.927305-13 | 0.9273 | -0.17% | 开放申购 |
010544 | 中加科鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.916305-13 | 0.9163 | -0.17% | 开放申购 |
010545 | 中加聚隆持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.073805-13 | 1.0738 | 0.00% | 开放申购 |
010546 | 中加聚隆持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.060305-13 | 1.0603 | 0.00% | 开放申购 |
011187 | 中加穗盈纯债债券 | 债券型-长债 | 1.089405-13 | 1.0914 | 0.09% | 暂停申购 |
011433 | 中加聚优一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.053605-10 | 1.0536 | --- | 暂停申购 |
011434 | 中加聚优一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.038505-10 | 1.0385 | --- | 暂停申购 |
012039 | 中加1-5年国开债指数 | 指数型-固收 | 1.048405-13 | 1.0964 | 0.11% | 开放申购 |
012071 | 中加喜利回报一年持有混合A | 混合型-灵活 | 1.048805-13 | 1.0488 | 0.44% | 暂停申购 |
012072 | 中加喜利回报一年持有混合C | 混合型-灵活 | 1.034705-13 | 1.0347 | 0.44% | 暂停申购 |
012202 | 中加消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.830205-13 | 0.8302 | 0.50% | 暂停申购 |
012203 | 中加消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.812105-13 | 0.8121 | 0.48% | 暂停申购 |
012471 | 中加邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.027105-13 | 1.0271 | -0.15% | 暂停申购 |
012472 | 中加邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.015005-13 | 1.0150 | -0.16% | 暂停申购 |
013087 | 中加优悦一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.014605-13 | 1.0836 | 0.11% | 暂停申购 |
013351 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.079805-13 | 1.0798 | 0.04% | 开放申购 |
013352 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.075905-13 | 1.0759 | 0.04% | 开放申购 |
013771 | 中加龙头精选混合A | 混合型-偏股 | 0.916905-13 | 0.9169 | 0.41% | 暂停申购 |
013772 | 中加龙头精选混合C | 混合型-偏股 | 0.908605-13 | 0.9086 | 0.41% | 暂停申购 |
014478 | 中加低碳经济六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.774505-13 | 0.7745 | 0.38% | 暂停申购 |
014479 | 中加低碳经济六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.761305-13 | 0.7613 | 0.37% | 暂停申购 |
014691 | 中加量化研选混合A | 混合型-偏股 | 0.872405-13 | 0.8724 | -0.35% | 暂停申购 |
014692 | 中加量化研选混合C | 混合型-偏股 | 0.865505-13 | 0.8655 | -0.36% | 暂停申购 |
015371 | 中加聚享增盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.091905-13 | 1.0919 | 0.00% | 暂停申购 |
015372 | 中加聚享增盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.082905-13 | 1.0829 | -0.01% | 暂停申购 |
016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.038105-13 | 1.0381 | 0.02% | 限大额 |
016756 | 中加医疗创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.869305-13 | 0.8693 | -0.05% | 暂停申购 |
016757 | 中加医疗创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.862205-13 | 0.8622 | -0.06% | 暂停申购 |
020280 | 中加丰泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.079605-13 | 1.0996 | 0.06% | 开放申购 |
020661 | 中加科技创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.900605-13 | 0.9006 | -1.10% | 暂停申购 |
020662 | 中加科技创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.899605-13 | 0.8996 | -1.10% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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