基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000552 | 中加纯债一年A | 债券型-长债 | 1.138905-10 | 1.7011 | --- | 暂停申购 |
000553 | 中加纯债一年C | 债券型-长债 | 1.141905-10 | 1.6562 | --- | 暂停申购 |
000914 | 中加纯债债券 | 债券型-长债 | 1.075405-10 | 1.6494 | 0.00% | 限大额 |
001537 | 中加改革红利混合 | 混合型-灵活 | 1.003005-10 | 1.0630 | -0.10% | 开放申购 |
002027 | 中加心享混合A | 混合型-灵活 | 1.258405-10 | 1.3805 | -0.04% | 开放申购 |
002533 | 中加心享混合C | 混合型-灵活 | 1.255405-10 | 1.5286 | -0.04% | 开放申购 |
002881 | 中加丰润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.106905-10 | 2.2007 | 0.00% | 开放申购 |
002882 | 中加丰润纯债债券C | 债券型-长债 | 1.100605-10 | 1.3156 | 0.01% | 开放申购 |
003417 | 中加丰泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.081005-10 | 1.3470 | 0.00% | 开放申购 |
003673 | 中加丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.030905-10 | 1.2915 | 0.00% | 开放申购 |
004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.243305-10 | 1.3453 | --- | 暂停申购 |
004941 | 中加聚鑫纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.218005-10 | 1.3200 | --- | 暂停申购 |
005373 | 中加紫金灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.199305-10 | 1.2593 | -0.82% | 开放申购 |
005374 | 中加紫金灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.174205-10 | 1.2342 | -0.83% | 开放申购 |
005775 | 中加转型动力混合A | 混合型-灵活 | 2.609705-10 | 2.6097 | 1.41% | 开放申购 |
005776 | 中加转型动力混合C | 混合型-灵活 | 2.487405-10 | 2.4874 | 1.41% | 开放申购 |
006066 | 中加颐睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.050205-10 | 1.2355 | 0.00% | 限大额 |
006067 | 中加颐睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.035205-10 | 1.2088 | 0.00% | 限大额 |
006068 | 中加颐信纯债债券A | 债券型-长债 | 1.068905-10 | 1.2050 | -0.01% | 限大额 |
006069 | 中加颐信纯债债券C | 债券型-长债 | 1.067305-10 | 1.2040 | -0.01% | 限大额 |
006588 | 中加聚利纯债定开A | 债券型-长债 | 1.150805-10 | 1.2500 | --- | 暂停申购 |
006589 | 中加聚利纯债定开C | 债券型-长债 | 1.129805-10 | 1.2278 | --- | 暂停申购 |
007061 | 中加聚盈四个月定开债A | 债券型-长债 | 1.043805-10 | 1.2733 | 0.02% | 暂停申购 |
007062 | 中加聚盈四个月定开债C | 债券型-长债 | 1.042105-10 | 1.2515 | 0.02% | 暂停申购 |
007557 | 中加优选中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.061505-10 | 1.1625 | 0.02% | 限大额 |
007558 | 中加优选中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.046805-10 | 1.1478 | 0.02% | 限大额 |
007572 | 中加民丰纯债A | 债券型-长债 | 1.030305-10 | 1.1573 | 0.01% | 暂停申购 |
008356 | 中加科丰价值精选混合 | 混合型-偏债 | 1.125305-10 | 1.2657 | -0.01% | 开放申购 |
008574 | 中加1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.083105-10 | 1.1031 | 0.03% | 开放申购 |
009164 | 中加聚庆六个月定开混合A | 混合型-偏债 | 1.310805-10 | 1.3108 | --- | 暂停申购 |
009165 | 中加聚庆六个月定开混合C | 混合型-偏债 | 1.290105-10 | 1.2901 | --- | 暂停申购 |
009242 | 中加核心智造混合A | 混合型-偏股 | 1.223605-10 | 1.2836 | -0.06% | 开放申购 |
009243 | 中加核心智造混合C | 混合型-偏股 | 1.203305-10 | 1.2633 | -0.06% | 开放申购 |
009853 | 中加优势企业混合A | 混合型-偏股 | 1.107705-10 | 1.1077 | 0.41% | 开放申购 |
009854 | 中加优势企业混合C | 混合型-偏股 | 1.072305-10 | 1.0723 | 0.40% | 开放申购 |
009855 | 中加新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.986405-10 | 0.9864 | -0.93% | 开放申购 |
009856 | 中加新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.971205-10 | 0.9712 | -0.94% | 开放申购 |
010153 | 中加中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.911205-10 | 0.9112 | -0.19% | 开放申购 |
010154 | 中加中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.901005-10 | 0.9010 | -0.19% | 开放申购 |
010176 | 中加新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.668105-10 | 0.6681 | 0.23% | 开放申购 |
010177 | 中加新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.659005-10 | 0.6590 | 0.21% | 开放申购 |
010543 | 中加科鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.928905-10 | 0.9289 | -0.11% | 开放申购 |
010544 | 中加科鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.917905-10 | 0.9179 | -0.11% | 开放申购 |
010545 | 中加聚隆持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.073805-10 | 1.0738 | 0.03% | 开放申购 |
010546 | 中加聚隆持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.060305-10 | 1.0603 | 0.02% | 开放申购 |
011187 | 中加穗盈纯债债券 | 债券型-长债 | 1.088405-10 | 1.0904 | 0.00% | 暂停申购 |
011433 | 中加聚优一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.053605-10 | 1.0536 | --- | 暂停申购 |
011434 | 中加聚优一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.038505-10 | 1.0385 | --- | 暂停申购 |
012039 | 中加1-5年国开债指数 | 指数型-固收 | 1.047305-10 | 1.0953 | 0.03% | 开放申购 |
012071 | 中加喜利回报一年持有混合A | 混合型-灵活 | 1.044205-10 | 1.0442 | 0.32% | 开放申购 |
012072 | 中加喜利回报一年持有混合C | 混合型-灵活 | 1.030205-10 | 1.0302 | 0.31% | 开放申购 |
012202 | 中加消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.826105-10 | 0.8261 | 0.60% | 开放申购 |
012203 | 中加消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.808205-10 | 0.8082 | 0.60% | 开放申购 |
012471 | 中加邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.028605-10 | 1.0286 | -0.07% | 开放申购 |
012472 | 中加邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.016605-10 | 1.0166 | -0.08% | 开放申购 |
013087 | 中加优悦一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.013505-10 | 1.0825 | 0.04% | 暂停申购 |
013351 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.079405-10 | 1.0794 | 0.01% | 开放申购 |
013352 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.075505-10 | 1.0755 | 0.01% | 开放申购 |
014478 | 中加低碳经济六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.771605-10 | 0.7716 | 0.48% | 开放申购 |
014479 | 中加低碳经济六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.758505-10 | 0.7585 | 0.48% | 开放申购 |
014691 | 中加量化研选混合A | 混合型-偏股 | 0.875505-10 | 0.8755 | -0.43% | 开放申购 |
014692 | 中加量化研选混合C | 混合型-偏股 | 0.868605-10 | 0.8686 | -0.44% | 开放申购 |
015371 | 中加聚享增盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.091905-10 | 1.0919 | -0.03% | 开放申购 |
015372 | 中加聚享增盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.083005-10 | 1.0830 | -0.03% | 开放申购 |
016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.037905-10 | 1.0379 | 0.01% | 限大额 |
016756 | 中加医疗创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.869705-10 | 0.8697 | -0.28% | 开放申购 |
016757 | 中加医疗创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.862705-10 | 0.8627 | -0.28% | 开放申购 |
020280 | 中加丰泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.078905-10 | 1.0989 | 0.01% | 开放申购 |
020661 | 中加科技创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.910605-10 | 0.9106 | -1.77% | 开放申购 |
020662 | 中加科技创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.909605-10 | 0.9096 | -1.78% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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