基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000552 | 中加纯债一年A | 债券型-长债 | 1.141005-24 | 1.7032 | --- | 暂停申购 |
000553 | 中加纯债一年C | 债券型-长债 | 1.143905-24 | 1.6582 | --- | 暂停申购 |
000914 | 中加纯债债券 | 债券型-长债 | 1.077905-27 | 1.6524 | 0.02% | 限大额 |
001537 | 中加改革红利混合 | 混合型-灵活 | 0.967105-27 | 1.0271 | 1.60% | 开放申购 |
002027 | 中加心享混合A | 混合型-灵活 | 1.252705-27 | 1.3748 | 0.17% | 开放申购 |
002533 | 中加心享混合C | 混合型-灵活 | 1.249705-27 | 1.5229 | 0.18% | 开放申购 |
002881 | 中加丰润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.110105-27 | 2.2039 | 0.03% | 开放申购 |
002882 | 中加丰润纯债债券C | 债券型-长债 | 1.103605-27 | 1.3186 | 0.03% | 开放申购 |
003417 | 中加丰泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.084005-27 | 1.3500 | 0.03% | 开放申购 |
003673 | 中加丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.007205-27 | 1.2934 | 0.01% | 开放申购 |
004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.245405-24 | 1.3474 | --- | 暂停申购 |
004941 | 中加聚鑫纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.219905-24 | 1.3219 | --- | 暂停申购 |
005373 | 中加紫金灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.186905-27 | 1.2469 | 0.69% | 开放申购 |
005374 | 中加紫金灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.162005-27 | 1.2220 | 0.69% | 开放申购 |
005775 | 中加转型动力混合A | 混合型-灵活 | 2.548105-27 | 2.5481 | 1.34% | 开放申购 |
005776 | 中加转型动力混合C | 混合型-灵活 | 2.427805-27 | 2.4278 | 1.33% | 开放申购 |
006066 | 中加颐睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.053005-27 | 1.2383 | 0.02% | 限大额 |
006067 | 中加颐睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.037805-27 | 1.2114 | 0.02% | 限大额 |
006068 | 中加颐信纯债债券A | 债券型-长债 | 1.071205-27 | 1.2073 | 0.01% | 限大额 |
006069 | 中加颐信纯债债券C | 债券型-长债 | 1.069505-27 | 1.2062 | 0.00% | 限大额 |
006588 | 中加聚利纯债定开A | 债券型-长债 | 1.152805-24 | 1.2520 | --- | 暂停申购 |
006589 | 中加聚利纯债定开C | 债券型-长债 | 1.131605-24 | 1.2296 | --- | 暂停申购 |
007061 | 中加聚盈四个月定开债A | 债券型-长债 | 1.045105-24 | 1.2746 | --- | 暂停申购 |
007062 | 中加聚盈四个月定开债C | 债券型-长债 | 1.043405-24 | 1.2528 | --- | 暂停申购 |
007557 | 中加优选中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.063905-27 | 1.1649 | 0.03% | 限大额 |
007558 | 中加优选中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.049105-27 | 1.1501 | 0.03% | 限大额 |
007572 | 中加民丰纯债A | 债券型-长债 | 1.032005-27 | 1.1590 | 0.01% | 暂停申购 |
008356 | 中加科丰价值精选混合 | 混合型-偏债 | 1.121005-27 | 1.2614 | 0.19% | 开放申购 |
008574 | 中加1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.085605-27 | 1.1056 | 0.03% | 开放申购 |
009164 | 中加聚庆六个月定开混合A | 混合型-偏债 | 1.307005-24 | 1.3070 | --- | 暂停申购 |
009165 | 中加聚庆六个月定开混合C | 混合型-偏债 | 1.286105-24 | 1.2861 | --- | 暂停申购 |
009242 | 中加核心智造混合A | 混合型-偏股 | 1.181805-27 | 1.2418 | 1.28% | 开放申购 |
009243 | 中加核心智造混合C | 混合型-偏股 | 1.162005-27 | 1.2220 | 1.27% | 开放申购 |
009853 | 中加优势企业混合A | 混合型-偏股 | 1.093205-27 | 1.0932 | 1.68% | 开放申购 |
009854 | 中加优势企业混合C | 混合型-偏股 | 1.057905-27 | 1.0579 | 1.68% | 开放申购 |
009855 | 中加新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.964605-27 | 0.9646 | 1.67% | 开放申购 |
009856 | 中加新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.949605-27 | 0.9496 | 1.66% | 开放申购 |
010153 | 中加中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.886205-27 | 0.8862 | 0.92% | 开放申购 |
010154 | 中加中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.876205-27 | 0.8762 | 0.92% | 开放申购 |
010176 | 中加新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.653805-27 | 0.6538 | 1.29% | 开放申购 |
010177 | 中加新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.644905-27 | 0.6449 | 1.30% | 开放申购 |
010543 | 中加科鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.927505-27 | 0.9275 | 0.21% | 开放申购 |
010544 | 中加科鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.916405-27 | 0.9164 | 0.21% | 开放申购 |
010545 | 中加聚隆持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.072105-27 | 1.0721 | 0.22% | 开放申购 |
010546 | 中加聚隆持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.058505-27 | 1.0585 | 0.22% | 开放申购 |
011187 | 中加穗盈纯债债券 | 债券型-长债 | 1.090805-27 | 1.0928 | 0.01% | 暂停申购 |
011433 | 中加聚优一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.052305-24 | 1.0523 | --- | 暂停申购 |
011434 | 中加聚优一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.037105-24 | 1.0371 | --- | 暂停申购 |
012039 | 中加1-5年国开债指数 | 指数型-固收 | 1.049505-27 | 1.0975 | 0.01% | 开放申购 |
012071 | 中加喜利回报一年持有混合A | 混合型-灵活 | 1.052005-27 | 1.0520 | 0.70% | 开放申购 |
012072 | 中加喜利回报一年持有混合C | 混合型-灵活 | 1.037705-27 | 1.0377 | 0.70% | 开放申购 |
012202 | 中加消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.812405-27 | 0.8124 | 1.52% | 开放申购 |
012203 | 中加消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.794505-27 | 0.7945 | 1.52% | 开放申购 |
012471 | 中加邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.022505-27 | 1.0225 | 0.40% | 开放申购 |
012472 | 中加邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.010405-27 | 1.0104 | 0.41% | 开放申购 |
013087 | 中加优悦一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.015705-27 | 1.0847 | 0.01% | 暂停申购 |
013351 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.081805-27 | 1.0818 | 0.02% | 开放申购 |
013352 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.077805-27 | 1.0778 | 0.02% | 开放申购 |
013771 | 中加龙头精选混合A | 混合型-偏股 | 0.886505-27 | 0.8865 | 0.73% | 开放申购 |
013772 | 中加龙头精选混合C | 混合型-偏股 | 0.878305-27 | 0.8783 | 0.72% | 开放申购 |
014691 | 中加量化研选混合A | 混合型-偏股 | 0.851805-27 | 0.8518 | 0.94% | 开放申购 |
014692 | 中加量化研选混合C | 混合型-偏股 | 0.845005-27 | 0.8450 | 0.94% | 开放申购 |
015371 | 中加聚享增盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.089905-27 | 1.0899 | 0.12% | 开放申购 |
015372 | 中加聚享增盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.080805-27 | 1.0808 | 0.12% | 开放申购 |
016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.038605-27 | 1.0386 | 0.01% | 限大额 |
016756 | 中加医疗创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.826005-27 | 0.8260 | -0.19% | 开放申购 |
016757 | 中加医疗创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.819105-27 | 0.8191 | -0.19% | 开放申购 |
020280 | 中加丰泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.081705-27 | 1.1017 | 0.02% | 开放申购 |
020661 | 中加科技创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.885205-27 | 0.8852 | 1.34% | 开放申购 |
020662 | 中加科技创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.884105-27 | 0.8841 | 1.34% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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