基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000552 | 中加纯债一年A | 债券型-长债 | 1.139505-17 | 1.7017 | --- | 暂停申购 |
000553 | 中加纯债一年C | 债券型-长债 | 1.142505-17 | 1.6568 | --- | 暂停申购 |
000914 | 中加纯债债券 | 债券型-长债 | 1.076405-17 | 1.6506 | 0.00% | 限大额 |
001537 | 中加改革红利混合 | 混合型-灵活 | 0.982005-17 | 1.0420 | 0.29% | 开放申购 |
002027 | 中加心享混合A | 混合型-灵活 | 1.258505-17 | 1.3806 | 0.22% | 开放申购 |
002533 | 中加心享混合C | 混合型-灵活 | 1.255505-17 | 1.5287 | 0.22% | 开放申购 |
002881 | 中加丰润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.108205-17 | 2.2020 | -0.01% | 开放申购 |
002882 | 中加丰润纯债债券C | 债券型-长债 | 1.101805-17 | 1.3168 | -0.01% | 开放申购 |
003417 | 中加丰泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.082405-17 | 1.3484 | 0.01% | 开放申购 |
003673 | 中加丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.006305-17 | 1.2925 | 0.01% | 开放申购 |
004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.244405-17 | 1.3464 | --- | 暂停申购 |
004941 | 中加聚鑫纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.219105-17 | 1.3211 | --- | 暂停申购 |
005373 | 中加紫金灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.213405-17 | 1.2734 | 0.97% | 开放申购 |
005374 | 中加紫金灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.188005-17 | 1.2480 | 0.96% | 开放申购 |
005775 | 中加转型动力混合A | 混合型-灵活 | 2.562705-17 | 2.5627 | -0.37% | 开放申购 |
005776 | 中加转型动力混合C | 混合型-灵活 | 2.442205-17 | 2.4422 | -0.38% | 开放申购 |
006066 | 中加颐睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.051305-17 | 1.2366 | -0.01% | 限大额 |
006067 | 中加颐睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.036305-17 | 1.2099 | 0.00% | 限大额 |
006068 | 中加颐信纯债债券A | 债券型-长债 | 1.070205-17 | 1.2063 | 0.01% | 限大额 |
006069 | 中加颐信纯债债券C | 债券型-长债 | 1.068605-17 | 1.2053 | 0.01% | 限大额 |
006588 | 中加聚利纯债定开A | 债券型-长债 | 1.151605-17 | 1.2508 | --- | 暂停申购 |
006589 | 中加聚利纯债定开C | 债券型-长债 | 1.130605-17 | 1.2286 | --- | 暂停申购 |
007061 | 中加聚盈四个月定开债A | 债券型-长债 | 1.044005-17 | 1.2735 | --- | 暂停申购 |
007062 | 中加聚盈四个月定开债C | 债券型-长债 | 1.042405-17 | 1.2518 | --- | 暂停申购 |
007557 | 中加优选中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.062705-17 | 1.1637 | 0.01% | 限大额 |
007558 | 中加优选中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.047905-17 | 1.1489 | 0.00% | 限大额 |
007572 | 中加民丰纯债A | 债券型-长债 | 1.031205-17 | 1.1582 | 0.01% | 暂停申购 |
008356 | 中加科丰价值精选混合 | 混合型-偏债 | 1.125205-17 | 1.2656 | 0.20% | 开放申购 |
008574 | 中加1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.084605-17 | 1.1046 | 0.01% | 开放申购 |
009164 | 中加聚庆六个月定开混合A | 混合型-偏债 | 1.309505-17 | 1.3095 | --- | 暂停申购 |
009165 | 中加聚庆六个月定开混合C | 混合型-偏债 | 1.288705-17 | 1.2887 | --- | 暂停申购 |
009242 | 中加核心智造混合A | 混合型-偏股 | 1.215705-17 | 1.2757 | 0.09% | 开放申购 |
009243 | 中加核心智造混合C | 混合型-偏股 | 1.195405-17 | 1.2554 | 0.08% | 开放申购 |
009853 | 中加优势企业混合A | 混合型-偏股 | 1.103905-17 | 1.1039 | -0.18% | 开放申购 |
009854 | 中加优势企业混合C | 混合型-偏股 | 1.068505-17 | 1.0685 | -0.19% | 开放申购 |
009855 | 中加新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.991805-17 | 0.9918 | 1.35% | 开放申购 |
009856 | 中加新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.976505-17 | 0.9765 | 1.35% | 开放申购 |
010153 | 中加中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.906405-17 | 0.9064 | 1.30% | 开放申购 |
010154 | 中加中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.896305-17 | 0.8963 | 1.30% | 开放申购 |
010176 | 中加新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.661205-17 | 0.6612 | -0.47% | 开放申购 |
010177 | 中加新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.652105-17 | 0.6521 | -0.47% | 开放申购 |
010543 | 中加科鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.930405-17 | 0.9304 | 0.23% | 开放申购 |
010544 | 中加科鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.919305-17 | 0.9193 | 0.23% | 开放申购 |
010545 | 中加聚隆持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.072505-17 | 1.0725 | 0.07% | 开放申购 |
010546 | 中加聚隆持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.059005-17 | 1.0590 | 0.07% | 开放申购 |
011187 | 中加穗盈纯债债券 | 债券型-长债 | 1.089805-17 | 1.0918 | 0.02% | 暂停申购 |
011433 | 中加聚优一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.054005-17 | 1.0540 | --- | 暂停申购 |
011434 | 中加聚优一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.038805-17 | 1.0388 | --- | 暂停申购 |
012039 | 中加1-5年国开债指数 | 指数型-固收 | 1.049005-17 | 1.0970 | 0.03% | 开放申购 |
012071 | 中加喜利回报一年持有混合A | 混合型-灵活 | 1.044105-17 | 1.0441 | 0.03% | 开放申购 |
012072 | 中加喜利回报一年持有混合C | 混合型-灵活 | 1.030105-17 | 1.0301 | 0.03% | 开放申购 |
012202 | 中加消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.821705-17 | 0.8217 | -0.30% | 开放申购 |
012203 | 中加消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.803705-17 | 0.8037 | -0.31% | 开放申购 |
012471 | 中加邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.024405-17 | 1.0244 | 0.18% | 开放申购 |
012472 | 中加邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.012305-17 | 1.0123 | 0.17% | 开放申购 |
013087 | 中加优悦一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.015005-17 | 1.0840 | 0.03% | 暂停申购 |
013351 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.080505-17 | 1.0805 | 0.01% | 开放申购 |
013352 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.076605-17 | 1.0766 | 0.01% | 开放申购 |
013771 | 中加龙头精选混合A | 混合型-偏股 | 0.905505-17 | 0.9055 | 0.22% | 开放申购 |
013772 | 中加龙头精选混合C | 混合型-偏股 | 0.897205-17 | 0.8972 | 0.22% | 开放申购 |
014478 | 中加低碳经济六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.763505-17 | 0.7635 | -0.16% | 开放申购 |
014479 | 中加低碳经济六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.750405-17 | 0.7504 | -0.16% | 开放申购 |
014691 | 中加量化研选混合A | 混合型-偏股 | 0.873005-17 | 0.8730 | 1.01% | 开放申购 |
014692 | 中加量化研选混合C | 混合型-偏股 | 0.866005-17 | 0.8660 | 1.00% | 开放申购 |
016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.038305-17 | 1.0383 | 0.00% | 限大额 |
016756 | 中加医疗创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.852805-17 | 0.8528 | -0.43% | 开放申购 |
016757 | 中加医疗创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.845905-17 | 0.8459 | -0.42% | 开放申购 |
020280 | 中加丰泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.080205-17 | 1.1002 | 0.01% | 开放申购 |
020661 | 中加科技创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.899405-17 | 0.8994 | 0.64% | 开放申购 |
020662 | 中加科技创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.898405-17 | 0.8984 | 0.64% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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