基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001633 | 万家瑞祥混合A | 混合型-灵活 | 1.130505-31 | 1.2915 | 0.06% | 开放申购 |
001634 | 万家瑞祥混合C | 混合型-灵活 | 1.119605-31 | 1.2745 | 0.05% | 开放申购 |
001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.556405-31 | 1.5564 | -0.11% | 开放申购 |
001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.502205-31 | 1.5022 | -0.11% | 开放申购 |
002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.222805-31 | 1.3328 | 0.03% | 开放申购 |
002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.200705-31 | 1.2737 | 0.03% | 开放申购 |
002670 | 万家沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.187305-31 | 1.3453 | -0.21% | 开放申购 |
002671 | 万家沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.475305-31 | 1.6753 | -0.22% | 开放申购 |
003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.247205-31 | 1.2472 | -0.02% | 开放申购 |
003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.241705-31 | 1.2417 | -0.02% | 开放申购 |
003751 | 万家瑞隆混合A | 混合型-偏股 | 1.712505-31 | 1.7125 | -0.31% | 开放申购 |
004571 | 万家家瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.105205-31 | 1.2082 | -0.06% | 开放申购 |
004572 | 万家家瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.076605-31 | 1.1776 | -0.07% | 开放申购 |
004681 | 万家安弘纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.111205-31 | 1.2890 | --- | 暂停申购 |
004682 | 万家安弘纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.100305-31 | 1.2737 | --- | 暂停申购 |
004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.020105-31 | 1.0679 | -0.12% | 暂停申购 |
004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.008505-31 | 1.0559 | -0.12% | 暂停申购 |
005094 | 万家臻选混合 | 混合型-偏股 | 2.329405-31 | 2.3294 | -0.23% | 开放申购 |
005299 | 万家成长优选混合A | 混合型-灵活 | 2.371805-31 | 2.3718 | -0.11% | 开放申购 |
005300 | 万家成长优选混合C | 混合型-灵活 | 2.296205-31 | 2.2962 | -0.10% | 开放申购 |
005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.715905-31 | 1.7159 | -0.37% | 开放申购 |
005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.657805-31 | 1.6578 | -0.37% | 开放申购 |
005650 | 万家量化同顺混合A | 混合型-灵活 | 1.138405-31 | 1.1384 | 0.57% | 开放申购 |
005651 | 万家量化同顺混合C | 混合型-灵活 | 1.102205-31 | 1.1022 | 0.57% | 开放申购 |
005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 混合型-灵活 | 1.777605-31 | 2.5876 | -0.23% | 开放申购 |
006132 | 万家智造优势混合A | 混合型-偏股 | 2.281505-31 | 2.8214 | 0.57% | 开放申购 |
006133 | 万家智造优势混合C | 混合型-偏股 | 2.197605-31 | 2.7250 | 0.57% | 开放申购 |
006172 | 万家鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.033405-31 | 1.2091 | -0.10% | 开放申购 |
006173 | 万家鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.029505-31 | 1.1865 | -0.10% | 开放申购 |
006233 | 万家汽车新趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.829005-31 | 2.3090 | -0.19% | 开放申购 |
006234 | 万家汽车新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.787205-31 | 2.2567 | -0.20% | 开放申购 |
006281 | 万家人工智能混合A | 混合型-偏股 | 2.033405-31 | 2.0334 | 0.02% | 开放申购 |
006729 | 万家中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.109505-31 | 1.6748 | 0.05% | 开放申购 |
006730 | 万家中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.086005-31 | 1.6410 | 0.05% | 开放申购 |
007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.597905-31 | 0.5979 | 0.59% | 开放申购 |
007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.591005-31 | 0.5910 | 0.60% | 开放申购 |
007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 债券型-长债 | 1.006505-31 | 1.1160 | 0.01% | 暂停申购 |
007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 债券型-长债 | 1.005705-31 | 1.0954 | 0.01% | 暂停申购 |
008120 | 万家自主创新混合A | 混合型-偏股 | 0.673905-31 | 0.6739 | 0.43% | 开放申购 |
008121 | 万家自主创新混合C | 混合型-偏股 | 0.659605-31 | 0.6596 | 0.44% | 开放申购 |
008331 | 万家可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.198105-31 | 1.1981 | -0.13% | 开放申购 |
008332 | 万家可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.178605-31 | 1.1786 | -0.14% | 开放申购 |
008491 | 万家周期优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.914505-31 | 0.9145 | -0.31% | 开放申购 |
008492 | 万家周期优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.898305-31 | 0.8983 | -0.31% | 开放申购 |
008633 | 万家科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.625605-31 | 0.6256 | 0.39% | 开放申购 |
008634 | 万家科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.612005-31 | 0.6120 | 0.39% | 开放申购 |
008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.095605-31 | 1.0956 | 0.00% | 开放申购 |
009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.262705-31 | 1.2627 | -0.28% | 开放申购 |
009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | 债券型-长债 | 1.062305-31 | 1.1188 | -0.12% | 开放申购 |
009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 债券型-长债 | 1.054405-31 | 1.1061 | -0.12% | 开放申购 |
009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 混合型-偏股 | 0.821005-31 | 0.8210 | --- | 开放申购 |
009981 | 万家创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.679005-31 | 0.6790 | -0.44% | 开放申购 |
009982 | 万家创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.670005-31 | 0.6700 | -0.45% | 开放申购 |
010054 | 万家健康产业混合A | 混合型-偏股 | 0.801405-31 | 0.8014 | 0.75% | 开放申购 |
010055 | 万家健康产业混合C | 混合型-偏股 | 0.786805-31 | 0.7868 | 0.76% | 开放申购 |
010296 | 万家互联互通中国优势A | 混合型-偏股 | 0.643005-31 | 0.6430 | 0.22% | 开放申购 |
010297 | 万家互联互通中国优势C | 混合型-偏股 | 0.631705-31 | 0.6317 | 0.24% | 开放申购 |
010611 | 万家战略发展产业混合A | 混合型-偏股 | 0.934405-31 | 0.9344 | -0.19% | 开放申购 |
010612 | 万家战略发展产业混合C | 混合型-偏股 | 0.918705-31 | 0.9187 | -0.21% | 开放申购 |
010690 | 万家互联互通核心资产量化A | 混合型-偏股 | 0.768205-31 | 0.7682 | 0.47% | 开放申购 |
010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 混合型-偏股 | 0.756005-31 | 0.7560 | 0.47% | 开放申购 |
010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.835605-31 | 0.8356 | -0.23% | 开放申购 |
011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.030905-31 | 1.0309 | -0.03% | 开放申购 |
011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.018805-31 | 1.0188 | -0.03% | 开放申购 |
011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.996105-31 | 0.9961 | 0.01% | 开放申购 |
011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.983805-31 | 0.9838 | 0.00% | 开放申购 |
011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 债券型-长债 | 1.009605-31 | 1.0892 | -0.01% | 暂停申购 |
012195 | 万家瑞泽回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.028405-31 | 1.0284 | 0.06% | 开放申购 |
012350 | 万家元贞量化选股股票A | 股票型 | 0.838705-31 | 0.8387 | -0.08% | 开放申购 |
012351 | 万家元贞量化选股股票C | 股票型 | 0.833605-31 | 0.8336 | -0.10% | 开放申购 |
012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.982605-31 | 0.9826 | -0.06% | 开放申购 |
012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.971705-31 | 0.9717 | -0.06% | 开放申购 |
013009 | 万家港股通精选混合A | 混合型-偏股 | 0.723805-31 | 0.7238 | 0.78% | 开放申购 |
013010 | 万家港股通精选混合C | 混合型-偏股 | 0.715205-31 | 0.7152 | 0.77% | 开放申购 |
013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.087905-31 | 1.0879 | 0.00% | 限大额 |
013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.081905-31 | 1.0819 | -0.01% | 限大额 |
013326 | 万家景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.831705-31 | 0.8317 | -0.24% | 开放申购 |
013327 | 万家景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.821905-31 | 0.8219 | -0.24% | 开放申购 |
013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.894805-31 | 0.8948 | -0.17% | 开放申购 |
013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.883805-31 | 0.8838 | -0.16% | 开放申购 |
014162 | 万家人工智能混合C | 混合型-偏股 | 1.993805-31 | 1.9938 | 0.02% | 开放申购 |
014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 混合型-灵活 | 1.742205-31 | 2.5482 | -0.23% | 开放申购 |
014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.833405-31 | 0.8334 | --- | 暂停申购 |
014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.822905-31 | 0.8229 | --- | 暂停申购 |
014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.987705-31 | 0.9877 | -0.01% | 开放申购 |
014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.979305-31 | 0.9793 | -0.01% | 开放申购 |
015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A | 债券型-长债 | 1.050905-31 | 1.0713 | -0.01% | 暂停申购 |
015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C | 债券型-长债 | 1.000005-31 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
015384 | 万家瑞隆混合C | 混合型-偏股 | 1.693905-31 | 1.6939 | -0.32% | 开放申购 |
015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.756205-31 | 0.7562 | -0.26% | 开放申购 |
015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.749305-31 | 0.7493 | -0.28% | 开放申购 |
015796 | 万家新能源主题混合发起A | 混合型-偏股 | 0.776405-31 | 0.7764 | -0.37% | 开放申购 |
015797 | 万家新能源主题混合发起C | 混合型-偏股 | 0.768905-31 | 0.7689 | -0.36% | 开放申购 |
015925 | 万家鑫融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.048505-31 | 1.1135 | -0.01% | 暂停申购 |
015926 | 万家鑫融纯债债券C | 债券型-长债 | 1.048005-31 | 1.1060 | -0.02% | 暂停申购 |
015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.047405-31 | 1.0474 | 0.00% | 限大额 |
015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.937305-31 | 0.9373 | 0.05% | 开放申购 |
015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.933205-31 | 0.9332 | 0.05% | 开放申购 |
016163 | 万家欣远混合A | 混合型-偏股 | 0.886705-31 | 0.8867 | -0.30% | 开放申购 |
016164 | 万家欣远混合C | 混合型-偏股 | 0.879305-31 | 0.8793 | -0.29% | 开放申购 |
016166 | 万家颐远均衡一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.856105-31 | 0.8561 | 0.40% | 开放申购 |
016167 | 万家颐远均衡一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.848605-31 | 0.8486 | 0.39% | 开放申购 |
016421 | 万家惠利债券A | 债券型-混合二级 | 1.003105-31 | 1.0031 | -0.04% | 开放申购 |
016422 | 万家惠利债券C | 债券型-混合二级 | 0.996605-31 | 0.9966 | -0.04% | 开放申购 |
016788 | 万家国证2000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.883905-31 | 0.8839 | 0.57% | 开放申购 |
016789 | 万家国证2000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.879605-31 | 0.8796 | 0.56% | 开放申购 |
016928 | 万家鑫怡债券A | 债券型-长债 | 1.018005-31 | 1.0402 | -0.11% | 暂停申购 |
016929 | 万家鑫怡债券C | 债券型-长债 | 1.016605-31 | 1.0360 | -0.12% | 暂停申购 |
017013 | 万家优享平衡混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.900005-31 | 0.9000 | 0.50% | 开放申购 |
017014 | 万家优享平衡混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.893105-31 | 0.8931 | 0.51% | 开放申购 |
017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.844405-31 | 0.8444 | 0.01% | 开放申购 |
017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.838505-31 | 0.8385 | 0.01% | 开放申购 |
017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.796005-31 | 0.7960 | -0.59% | 开放申购 |
017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.794005-31 | 0.7940 | -0.59% | 开放申购 |
018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.879205-31 | 0.8792 | 0.02% | 开放申购 |
018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.877305-31 | 0.8773 | 0.02% | 开放申购 |
018182 | 万家中证软件服务指数发起式A | 指数型-股票 | 0.522705-31 | 0.5227 | 1.00% | 开放申购 |
018183 | 万家中证软件服务指数发起式C | 指数型-股票 | 0.521505-31 | 0.5215 | 1.01% | 开放申购 |
018184 | 万家先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.976805-31 | 0.9768 | 0.73% | 开放申购 |
018185 | 万家先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.971005-31 | 0.9710 | 0.74% | 开放申购 |
018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.878805-31 | 0.8788 | 0.40% | 开放申购 |
018243 | 万家颐德一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.874105-31 | 0.8741 | 0.40% | 开放申购 |
018350 | 万家欣优混合A | 混合型-偏股 | 0.941805-31 | 0.9418 | -0.34% | 开放申购 |
018356 | 万家欣优混合C | 混合型-偏股 | 0.937405-31 | 0.9374 | -0.33% | 开放申购 |
018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 指数型-股票 | 0.716005-31 | 0.7160 | 0.07% | 开放申购 |
018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 指数型-股票 | 0.715405-31 | 0.7154 | 0.07% | 开放申购 |
018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.853205-31 | 0.8532 | -1.24% | 开放申购 |
018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.823005-31 | 0.8230 | -1.24% | 开放申购 |
018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.949305-31 | 0.9493 | -0.65% | 开放申购 |
018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.947405-31 | 0.9474 | -0.65% | 开放申购 |
018653 | 万家国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.895205-31 | 0.8952 | 0.92% | 开放申购 |
018654 | 万家国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.892705-31 | 0.8927 | 0.92% | 开放申购 |
018999 | 万家趋势领先混合A | 混合型-偏股 | 1.160105-31 | 1.1601 | -0.28% | 开放申购 |
019000 | 万家趋势领先混合C | 混合型-偏股 | 1.158405-31 | 1.1584 | -0.28% | 开放申购 |
019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.022005-31 | 1.0220 | -0.01% | 开放申购 |
019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.021005-31 | 1.0210 | 0.00% | 开放申购 |
019336 | 万家国企动力混合A | 混合型-偏股 | 1.016905-31 | 1.0169 | -0.65% | 开放申购 |
019337 | 万家国企动力混合C | 混合型-偏股 | 1.015805-31 | 1.0158 | -0.66% | 开放申购 |
019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 股票型 | 1.237605-31 | 1.2376 | -0.46% | 开放申购 |
019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 股票型 | 1.234005-31 | 1.2340 | -0.46% | 开放申购 |
019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.984005-31 | 0.9840 | 0.22% | 开放申购 |
019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.981405-31 | 0.9814 | 0.22% | 开放申购 |
020090 | 万家研究领航混合A | 混合型-偏股 | 0.999905-31 | 0.9999 | --- | 暂停申购 |
020091 | 万家研究领航混合C | 混合型-偏股 | 0.999805-31 | 0.9998 | --- | 暂停申购 |
020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.008305-31 | 1.0083 | --- | 暂停申购 |
020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.007505-31 | 1.0075 | --- | 暂停申购 |
020218 | 万家锦利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.012805-31 | 1.0128 | -0.07% | 开放申购 |
020219 | 万家锦利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.011305-31 | 1.0113 | -0.07% | 开放申购 |
020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.031005-31 | 1.0310 | 0.34% | 开放申购 |
020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.030505-31 | 1.0305 | 0.34% | 开放申购 |
020491 | 万家医药量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.895905-31 | 0.8959 | 0.76% | 开放申购 |
020492 | 万家医药量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.894205-31 | 0.8942 | 0.77% | 开放申购 |
020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.105505-31 | 1.1055 | 0.17% | 开放申购 |
020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.103505-31 | 1.1035 | 0.17% | 开放申购 |
020572 | 万家稳航90天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.006705-31 | 1.0067 | -0.04% | 开放申购 |
020573 | 万家稳航90天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.006005-31 | 1.0060 | -0.04% | 开放申购 |
020665 | 万家稳丰6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.001605-31 | 1.0016 | --- | 暂停申购 |
020666 | 万家稳丰6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.001505-31 | 1.0015 | --- | 暂停申购 |
020861 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | 债券型-长债 | 1.008205-31 | 1.0288 | -0.01% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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