基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000552 | 中加纯债一年A | 债券型-长债 | 1.141005-24 | 1.7032 | --- | 暂停申购 |
000553 | 中加纯债一年C | 债券型-长债 | 1.143905-24 | 1.6582 | --- | 暂停申购 |
000914 | 中加纯债债券 | 债券型-长债 | 1.078405-29 | 1.6530 | 0.02% | 限大额 |
001537 | 中加改革红利混合 | 混合型-灵活 | 0.956005-29 | 1.0160 | 0.16% | 开放申购 |
002027 | 中加心享混合A | 混合型-灵活 | 1.251505-29 | 1.3736 | 0.02% | 开放申购 |
002533 | 中加心享混合C | 混合型-灵活 | 1.248505-29 | 1.5217 | 0.03% | 开放申购 |
002881 | 中加丰润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.111005-29 | 2.2048 | 0.05% | 开放申购 |
002882 | 中加丰润纯债债券C | 债券型-长债 | 1.104505-29 | 1.3195 | 0.05% | 开放申购 |
003417 | 中加丰泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.084705-29 | 1.3507 | 0.03% | 开放申购 |
003673 | 中加丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.007805-29 | 1.2940 | 0.02% | 开放申购 |
004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.245405-24 | 1.3474 | --- | 暂停申购 |
004941 | 中加聚鑫纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.219905-24 | 1.3219 | --- | 暂停申购 |
005373 | 中加紫金灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.178305-29 | 1.2383 | 0.42% | 开放申购 |
005374 | 中加紫金灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.153505-29 | 1.2135 | 0.42% | 开放申购 |
005775 | 中加转型动力混合A | 混合型-灵活 | 2.558505-29 | 2.5585 | 0.82% | 开放申购 |
005776 | 中加转型动力混合C | 混合型-灵活 | 2.437605-29 | 2.4376 | 0.82% | 开放申购 |
006066 | 中加颐睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.053605-29 | 1.2389 | 0.03% | 限大额 |
006067 | 中加颐睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.038405-29 | 1.2120 | 0.03% | 限大额 |
006068 | 中加颐信纯债债券A | 债券型-长债 | 1.072005-29 | 1.2081 | 0.04% | 限大额 |
006069 | 中加颐信纯债债券C | 债券型-长债 | 1.070405-29 | 1.2071 | 0.04% | 限大额 |
006588 | 中加聚利纯债定开A | 债券型-长债 | 1.152805-24 | 1.2520 | --- | 暂停申购 |
006589 | 中加聚利纯债定开C | 债券型-长债 | 1.131605-24 | 1.2296 | --- | 暂停申购 |
007061 | 中加聚盈四个月定开债A | 债券型-长债 | 1.045105-24 | 1.2746 | --- | 暂停申购 |
007062 | 中加聚盈四个月定开债C | 债券型-长债 | 1.043405-24 | 1.2528 | --- | 暂停申购 |
007557 | 中加优选中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.064705-29 | 1.1657 | 0.04% | 限大额 |
007558 | 中加优选中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.049805-29 | 1.1508 | 0.03% | 限大额 |
007572 | 中加民丰纯债A | 债券型-长债 | 1.032505-29 | 1.1595 | 0.03% | 暂停申购 |
008356 | 中加科丰价值精选混合 | 混合型-偏债 | 1.120305-29 | 1.2607 | 0.05% | 开放申购 |
008574 | 中加1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.085905-29 | 1.1059 | 0.03% | 开放申购 |
009164 | 中加聚庆六个月定开混合A | 混合型-偏债 | 1.307005-24 | 1.3070 | --- | 暂停申购 |
009165 | 中加聚庆六个月定开混合C | 混合型-偏债 | 1.286105-24 | 1.2861 | --- | 暂停申购 |
009242 | 中加核心智造混合A | 混合型-偏股 | 1.172005-29 | 1.2320 | 0.35% | 开放申购 |
009243 | 中加核心智造混合C | 混合型-偏股 | 1.152305-29 | 1.2123 | 0.35% | 开放申购 |
009853 | 中加优势企业混合A | 混合型-偏股 | 1.078405-29 | 1.0784 | -0.15% | 开放申购 |
009854 | 中加优势企业混合C | 混合型-偏股 | 1.043505-29 | 1.0435 | -0.15% | 开放申购 |
009855 | 中加新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.957205-29 | 0.9572 | 0.48% | 开放申购 |
009856 | 中加新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.942205-29 | 0.9422 | 0.47% | 开放申购 |
010153 | 中加中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.880305-29 | 0.8803 | 0.19% | 开放申购 |
010154 | 中加中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.870405-29 | 0.8704 | 0.20% | 开放申购 |
010176 | 中加新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.643805-29 | 0.6438 | -0.40% | 开放申购 |
010177 | 中加新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.635005-29 | 0.6350 | -0.39% | 开放申购 |
010543 | 中加科鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.926405-29 | 0.9264 | 0.08% | 开放申购 |
010544 | 中加科鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.915205-29 | 0.9152 | 0.08% | 开放申购 |
010545 | 中加聚隆持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.072005-29 | 1.0720 | 0.07% | 开放申购 |
010546 | 中加聚隆持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.058305-29 | 1.0583 | 0.06% | 开放申购 |
011187 | 中加穗盈纯债债券 | 债券型-长债 | 1.091705-29 | 1.0937 | 0.04% | 暂停申购 |
011433 | 中加聚优一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.052305-24 | 1.0523 | --- | 暂停申购 |
011434 | 中加聚优一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.037105-24 | 1.0371 | --- | 暂停申购 |
012039 | 中加1-5年国开债指数 | 指数型-固收 | 1.050005-29 | 1.0980 | 0.02% | 开放申购 |
012071 | 中加喜利回报一年持有混合A | 混合型-灵活 | 1.052805-29 | 1.0528 | 0.25% | 开放申购 |
012072 | 中加喜利回报一年持有混合C | 混合型-灵活 | 1.038505-29 | 1.0385 | 0.25% | 开放申购 |
012202 | 中加消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.801805-29 | 0.8018 | -0.12% | 开放申购 |
012203 | 中加消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.784105-29 | 0.7841 | -0.13% | 开放申购 |
012471 | 中加邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.020205-29 | 1.0202 | 0.06% | 开放申购 |
012472 | 中加邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.008105-29 | 1.0081 | 0.07% | 开放申购 |
013087 | 中加优悦一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.007105-29 | 1.0851 | 0.02% | 暂停申购 |
013351 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.082205-29 | 1.0822 | 0.02% | 开放申购 |
013352 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.078205-29 | 1.0782 | 0.02% | 开放申购 |
013771 | 中加龙头精选混合A | 混合型-偏股 | 0.882105-29 | 0.8821 | 0.09% | 开放申购 |
013772 | 中加龙头精选混合C | 混合型-偏股 | 0.874005-29 | 0.8740 | 0.09% | 开放申购 |
014478 | 中加低碳经济六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.764805-29 | 0.7648 | 0.28% | 开放申购 |
014479 | 中加低碳经济六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.751505-29 | 0.7515 | 0.27% | 开放申购 |
014691 | 中加量化研选混合A | 混合型-偏股 | 0.844505-29 | 0.8445 | 0.12% | 开放申购 |
014692 | 中加量化研选混合C | 混合型-偏股 | 0.837705-29 | 0.8377 | 0.12% | 开放申购 |
015371 | 中加聚享增盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.089205-29 | 1.0892 | 0.00% | 开放申购 |
015372 | 中加聚享增盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.080105-29 | 1.0801 | 0.00% | 开放申购 |
016756 | 中加医疗创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.817705-29 | 0.8177 | 0.09% | 开放申购 |
016757 | 中加医疗创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.810805-29 | 0.8108 | 0.07% | 开放申购 |
020280 | 中加丰泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.082505-29 | 1.1025 | 0.04% | 开放申购 |
020661 | 中加科技创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.862305-29 | 0.8623 | -0.32% | 开放申购 |
020662 | 中加科技创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.861105-29 | 0.8611 | -0.34% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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