基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000552 | 中加纯债一年A | 债券型-长债 | 1.142105-31 | 1.7043 | --- | 暂停申购 |
000553 | 中加纯债一年C | 债券型-长债 | 1.144905-31 | 1.6592 | --- | 暂停申购 |
000914 | 中加纯债债券 | 债券型-长债 | 1.078605-31 | 1.6532 | 0.00% | 限大额 |
001537 | 中加改革红利混合 | 混合型-灵活 | 0.939905-31 | 0.9999 | -0.79% | 开放申购 |
002027 | 中加心享混合A | 混合型-灵活 | 1.251805-31 | 1.3739 | 0.04% | 开放申购 |
002533 | 中加心享混合C | 混合型-灵活 | 1.248705-31 | 1.5219 | 0.04% | 开放申购 |
002881 | 中加丰润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.111305-31 | 2.2051 | 0.01% | 开放申购 |
002882 | 中加丰润纯债债券C | 债券型-长债 | 1.104805-31 | 1.3198 | 0.01% | 开放申购 |
003417 | 中加丰泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.084705-31 | 1.3507 | -0.01% | 开放申购 |
003673 | 中加丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.007905-31 | 1.2941 | 0.00% | 开放申购 |
004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.247005-31 | 1.3490 | --- | 暂停申购 |
004941 | 中加聚鑫纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.221405-31 | 1.3234 | --- | 暂停申购 |
005373 | 中加紫金灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.177305-31 | 1.2373 | 0.40% | 开放申购 |
005374 | 中加紫金灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.152505-31 | 1.2125 | 0.39% | 开放申购 |
005775 | 中加转型动力混合A | 混合型-灵活 | 2.504805-31 | 2.5048 | -0.78% | 开放申购 |
005776 | 中加转型动力混合C | 混合型-灵活 | 2.386305-31 | 2.3863 | -0.78% | 开放申购 |
006066 | 中加颐睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.053805-31 | 1.2391 | 0.00% | 限大额 |
006067 | 中加颐睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.038505-31 | 1.2121 | 0.00% | 限大额 |
006068 | 中加颐信纯债债券A | 债券型-长债 | 1.072005-31 | 1.2081 | -0.01% | 限大额 |
006069 | 中加颐信纯债债券C | 债券型-长债 | 1.070405-31 | 1.2071 | -0.01% | 限大额 |
006588 | 中加聚利纯债定开A | 债券型-长债 | 1.154305-31 | 1.2535 | --- | 暂停申购 |
006589 | 中加聚利纯债定开C | 债券型-长债 | 1.133005-31 | 1.2310 | --- | 暂停申购 |
007061 | 中加聚盈四个月定开债A | 债券型-长债 | 1.046205-31 | 1.2757 | --- | 暂停申购 |
007062 | 中加聚盈四个月定开债C | 债券型-长债 | 1.044405-31 | 1.2538 | --- | 暂停申购 |
007557 | 中加优选中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.064905-31 | 1.1659 | 0.01% | 限大额 |
007558 | 中加优选中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.050005-31 | 1.1510 | 0.01% | 限大额 |
007572 | 中加民丰纯债A | 债券型-长债 | 1.032505-31 | 1.1595 | 0.00% | 暂停申购 |
008356 | 中加科丰价值精选混合 | 混合型-偏债 | 1.120505-31 | 1.2609 | 0.04% | 开放申购 |
008574 | 中加1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.086305-31 | 1.1063 | 0.01% | 开放申购 |
009164 | 中加聚庆六个月定开混合A | 混合型-偏债 | 1.307605-31 | 1.3076 | --- | 暂停申购 |
009165 | 中加聚庆六个月定开混合C | 混合型-偏债 | 1.286505-31 | 1.2865 | --- | 暂停申购 |
009242 | 中加核心智造混合A | 混合型-偏股 | 1.166705-31 | 1.2267 | -0.09% | 开放申购 |
009243 | 中加核心智造混合C | 混合型-偏股 | 1.147105-31 | 1.2071 | -0.10% | 开放申购 |
009853 | 中加优势企业混合A | 混合型-偏股 | 1.062505-31 | 1.0625 | -0.98% | 开放申购 |
009854 | 中加优势企业混合C | 混合型-偏股 | 1.028105-31 | 1.0281 | -0.98% | 开放申购 |
009855 | 中加新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.959205-31 | 0.9592 | 0.45% | 开放申购 |
009856 | 中加新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.944305-31 | 0.9443 | 0.46% | 开放申购 |
010153 | 中加中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.880205-31 | 0.8802 | 0.18% | 开放申购 |
010154 | 中加中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.870305-31 | 0.8703 | 0.18% | 开放申购 |
010176 | 中加新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.637605-31 | 0.6376 | -0.48% | 开放申购 |
010177 | 中加新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.628805-31 | 0.6288 | -0.47% | 开放申购 |
010543 | 中加科鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.926805-31 | 0.9268 | 0.06% | 开放申购 |
010544 | 中加科鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.915605-31 | 0.9156 | 0.07% | 开放申购 |
010545 | 中加聚隆持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.070205-31 | 1.0702 | -0.05% | 开放申购 |
010546 | 中加聚隆持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.056605-31 | 1.0566 | -0.05% | 开放申购 |
011187 | 中加穗盈纯债债券 | 债券型-长债 | 1.091605-31 | 1.0936 | 0.00% | 暂停申购 |
011433 | 中加聚优一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.052605-31 | 1.0526 | --- | 暂停申购 |
011434 | 中加聚优一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.037305-31 | 1.0373 | --- | 暂停申购 |
012039 | 中加1-5年国开债指数 | 指数型-固收 | 1.050105-31 | 1.0981 | 0.01% | 开放申购 |
012071 | 中加喜利回报一年持有混合A | 混合型-灵活 | 1.043805-31 | 1.0438 | -0.60% | 开放申购 |
012072 | 中加喜利回报一年持有混合C | 混合型-灵活 | 1.029605-31 | 1.0296 | -0.60% | 开放申购 |
012202 | 中加消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.788605-31 | 0.7886 | -0.98% | 开放申购 |
012203 | 中加消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.771105-31 | 0.7711 | -0.99% | 开放申购 |
012471 | 中加邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.015005-31 | 1.0150 | -0.22% | 开放申购 |
012472 | 中加邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.002905-31 | 1.0029 | -0.22% | 开放申购 |
013087 | 中加优悦一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.007305-31 | 1.0853 | 0.01% | 暂停申购 |
013351 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.082605-31 | 1.0826 | 0.01% | 开放申购 |
013352 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.078605-31 | 1.0786 | 0.01% | 开放申购 |
013771 | 中加龙头精选混合A | 混合型-偏股 | 0.877205-31 | 0.8772 | 0.11% | 开放申购 |
013772 | 中加龙头精选混合C | 混合型-偏股 | 0.869105-31 | 0.8691 | 0.13% | 开放申购 |
014478 | 中加低碳经济六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.754705-31 | 0.7547 | -0.96% | 开放申购 |
014479 | 中加低碳经济六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.741605-31 | 0.7416 | -0.95% | 开放申购 |
014691 | 中加量化研选混合A | 混合型-偏股 | 0.846005-31 | 0.8460 | 0.52% | 开放申购 |
014692 | 中加量化研选混合C | 混合型-偏股 | 0.839205-31 | 0.8392 | 0.52% | 开放申购 |
015371 | 中加聚享增盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.087805-31 | 1.0878 | -0.05% | 开放申购 |
015372 | 中加聚享增盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.078705-31 | 1.0787 | -0.05% | 开放申购 |
016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.038905-31 | 1.0389 | 0.01% | 限大额 |
020280 | 中加丰泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.082505-31 | 1.1025 | -0.01% | 开放申购 |
020661 | 中加科技创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.857605-31 | 0.8576 | -0.08% | 开放申购 |
020662 | 中加科技创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.856505-31 | 0.8565 | -0.08% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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