基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000552 | 中加纯债一年A | 债券型-长债 | 1.137704-30 | 1.6999 | --- | 暂停申购 |
000553 | 中加纯债一年C | 债券型-长债 | 1.140804-30 | 1.6551 | --- | 暂停申购 |
000914 | 中加纯债债券 | 债券型-长债 | 1.075405-09 | 1.6494 | -0.03% | 限大额 |
001537 | 中加改革红利混合 | 混合型-灵活 | 1.004005-09 | 1.0640 | 1.48% | 开放申购 |
002027 | 中加心享混合A | 混合型-灵活 | 1.258905-09 | 1.3810 | 0.23% | 开放申购 |
002533 | 中加心享混合C | 混合型-灵活 | 1.255905-09 | 1.5291 | 0.23% | 开放申购 |
002881 | 中加丰润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.106905-09 | 2.2007 | -0.04% | 开放申购 |
002882 | 中加丰润纯债债券C | 债券型-长债 | 1.100505-09 | 1.3155 | -0.04% | 开放申购 |
003417 | 中加丰泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.081005-09 | 1.3470 | -0.05% | 开放申购 |
003673 | 中加丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.030905-09 | 1.2915 | -0.07% | 开放申购 |
004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.241804-30 | 1.3438 | --- | 暂停申购 |
004941 | 中加聚鑫纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.216604-30 | 1.3186 | --- | 暂停申购 |
005373 | 中加紫金灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.209205-09 | 1.2692 | 1.56% | 开放申购 |
005374 | 中加紫金灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.184005-09 | 1.2440 | 1.56% | 开放申购 |
005775 | 中加转型动力混合A | 混合型-灵活 | 2.573405-09 | 2.5734 | 1.95% | 开放申购 |
005776 | 中加转型动力混合C | 混合型-灵活 | 2.452905-09 | 2.4529 | 1.95% | 开放申购 |
006066 | 中加颐睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.050205-09 | 1.2355 | -0.03% | 限大额 |
006067 | 中加颐睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.035205-09 | 1.2088 | -0.04% | 限大额 |
006068 | 中加颐信纯债债券A | 债券型-长债 | 1.069005-09 | 1.2051 | -0.07% | 限大额 |
006069 | 中加颐信纯债债券C | 债券型-长债 | 1.067405-09 | 1.2041 | -0.07% | 限大额 |
006588 | 中加聚利纯债定开A | 债券型-长债 | 1.149504-30 | 1.2487 | --- | 暂停申购 |
006589 | 中加聚利纯债定开C | 债券型-长债 | 1.128704-30 | 1.2267 | --- | 暂停申购 |
007061 | 中加聚盈四个月定开债A | 债券型-长债 | 1.043605-09 | 1.2731 | 0.02% | 开放申购 |
007062 | 中加聚盈四个月定开债C | 债券型-长债 | 1.041905-09 | 1.2513 | 0.01% | 开放申购 |
007557 | 中加优选中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.061305-09 | 1.1623 | -0.04% | 限大额 |
007558 | 中加优选中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.046605-09 | 1.1476 | -0.04% | 限大额 |
007572 | 中加民丰纯债A | 债券型-长债 | 1.030205-09 | 1.1572 | -0.06% | 暂停申购 |
008356 | 中加科丰价值精选混合 | 混合型-偏债 | 1.125405-09 | 1.2658 | 0.18% | 开放申购 |
008574 | 中加1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.082805-09 | 1.1028 | -0.06% | 开放申购 |
009164 | 中加聚庆六个月定开混合A | 混合型-偏债 | 1.304704-30 | 1.3047 | --- | 暂停申购 |
009165 | 中加聚庆六个月定开混合C | 混合型-偏债 | 1.284104-30 | 1.2841 | --- | 暂停申购 |
009242 | 中加核心智造混合A | 混合型-偏股 | 1.224305-09 | 1.2843 | 1.29% | 开放申购 |
009243 | 中加核心智造混合C | 混合型-偏股 | 1.204005-09 | 1.2640 | 1.29% | 开放申购 |
009853 | 中加优势企业混合A | 混合型-偏股 | 1.103205-09 | 1.1032 | 0.92% | 开放申购 |
009854 | 中加优势企业混合C | 混合型-偏股 | 1.068005-09 | 1.0680 | 0.92% | 开放申购 |
009855 | 中加新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.995705-09 | 0.9957 | 0.48% | 开放申购 |
009856 | 中加新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.980405-09 | 0.9804 | 0.48% | 开放申购 |
010153 | 中加中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.912905-09 | 0.9129 | 1.47% | 开放申购 |
010154 | 中加中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.902705-09 | 0.9027 | 1.46% | 开放申购 |
010176 | 中加新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.666605-09 | 0.6666 | 1.09% | 开放申购 |
010177 | 中加新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.657605-09 | 0.6576 | 1.09% | 开放申购 |
010543 | 中加科鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.929905-09 | 0.9299 | 0.31% | 开放申购 |
010544 | 中加科鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.918905-09 | 0.9189 | 0.31% | 开放申购 |
010545 | 中加聚隆持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.073505-09 | 1.0735 | 0.18% | 开放申购 |
010546 | 中加聚隆持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.060105-09 | 1.0601 | 0.18% | 开放申购 |
011187 | 中加穗盈纯债债券 | 债券型-长债 | 1.088405-09 | 1.0904 | -0.06% | 暂停申购 |
011433 | 中加聚优一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.050504-30 | 1.0505 | --- | 暂停申购 |
011434 | 中加聚优一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.035604-30 | 1.0356 | --- | 暂停申购 |
012039 | 中加1-5年国开债指数 | 指数型-固收 | 1.047005-09 | 1.0950 | -0.06% | 开放申购 |
012071 | 中加喜利回报一年持有混合A | 混合型-灵活 | 1.040905-09 | 1.0409 | 0.66% | 开放申购 |
012072 | 中加喜利回报一年持有混合C | 混合型-灵活 | 1.027005-09 | 1.0270 | 0.66% | 开放申购 |
012202 | 中加消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.821205-09 | 0.8212 | 1.12% | 开放申购 |
012203 | 中加消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.803405-09 | 0.8034 | 1.12% | 开放申购 |
012471 | 中加邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.029305-09 | 1.0293 | 0.16% | 开放申购 |
012472 | 中加邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.017405-09 | 1.0174 | 0.17% | 开放申购 |
013087 | 中加优悦一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.013105-09 | 1.0821 | -0.08% | 暂停申购 |
013351 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.079305-09 | 1.0793 | -0.02% | 开放申购 |
013352 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.075405-09 | 1.0754 | -0.02% | 开放申购 |
013771 | 中加龙头精选混合A | 混合型-偏股 | 0.903005-09 | 0.9030 | 1.59% | 开放申购 |
013772 | 中加龙头精选混合C | 混合型-偏股 | 0.894905-09 | 0.8949 | 1.59% | 开放申购 |
014478 | 中加低碳经济六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.767905-09 | 0.7679 | 1.52% | 开放申购 |
014479 | 中加低碳经济六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.754905-09 | 0.7549 | 1.52% | 开放申购 |
014691 | 中加量化研选混合A | 混合型-偏股 | 0.879305-09 | 0.8793 | 1.33% | 开放申购 |
014692 | 中加量化研选混合C | 混合型-偏股 | 0.872405-09 | 0.8724 | 1.32% | 开放申购 |
015371 | 中加聚享增盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.092205-09 | 1.0922 | 0.15% | 开放申购 |
015372 | 中加聚享增盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.083305-09 | 1.0833 | 0.14% | 开放申购 |
016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.037805-09 | 1.0378 | -0.01% | 限大额 |
016756 | 中加医疗创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.872105-09 | 0.8721 | 1.42% | 开放申购 |
016757 | 中加医疗创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.865105-09 | 0.8651 | 1.41% | 开放申购 |
020280 | 中加丰泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.078805-09 | 1.0988 | -0.06% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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