最新开放式基金场外申购状态一览表

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最新开放式基金场外申购状态一览表（每日更新）

序号	基金代码	基金简称	申购·开放状态	投资风格	最新净值	昨日净值	基金增长率 (较前一日涨跌幅)	代销机构
1	000001	华夏成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.5460	1.5350	0.72%	代销机构
2	000011	华夏大盘基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	平衡型	9.2490	9.1790	0.76%	代销机构
3	000021	华夏优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	2.2630	2.2490	0.62%	代销机构
4	000031	华夏复兴基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	成长型	1.2190	1.2100	0.74%	代销机构
5	000041	华夏全球基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	0.8020	---	代销机构
6	000051	华夏300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.9740	0.9680	0.62%	代销机构
7	001001	华夏债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1090	1.1080	0.09%	代销机构
8	001003	华夏债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0940	1.0930	0.09%	代销机构
9	001011	华夏希望A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1340	1.1330	0.09%	代销机构
10	001013	华夏希望C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1290	1.1280	0.09%	代销机构
11	002001	华夏回报基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.3580	1.3560	0.15%	代销机构
12	002011	华夏红利基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	平衡型	3.3110	3.2900	0.64%	代销机构
13	002021	华夏回报贰基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1040	1.1030	0.09%	代销机构
14	002031	华夏策略基金估值图基金吧档案	封闭期内	平衡型	1.7920	1.7790	0.73%	代销机构
15	020001	国泰金鹰基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0280	1.0270	0.10%	代销机构
16	020002	国泰债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0440	1.0450	-0.10%	代销机构
17	020003	国泰精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8840	0.8840	0.00	代销机构
18	020005	国泰金马基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8880	0.8840	0.45%	代销机构
19	020009	国泰金鹏基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1490	1.1490	0.00	代销机构
20	020010	国泰金牛基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0990	1.0990	0.00	代销机构
21	020011	国泰300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.6940	0.6910	0.43%	代销机构
22	020012	国泰债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0380	1.0390	-0.10%	代销机构
23	020015	国泰优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.1030	1.1010	0.18%	代销机构
24	020018	国泰金鹿二期基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0440	1.0440	0.00	代销机构
25	020019	国泰双利A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0590	1.0560	0.28%	代销机构
26	020020	国泰双利C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0560	1.0530	0.28%	代销机构
27	040001	华安创新基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7790	0.7760	0.39%	代销机构
28	040002	华安A股基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.9390	0.9340	0.54%	代销机构
29	040004	华安宝利基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0630	1.0590	0.38%	代销机构
30	040005	华安宏利基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	2.6078	2.6002	0.29%	代销机构
31	040007	华安中小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2013	1.1978	0.29%	代销机构
32	040008	华安优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8149	0.8101	0.59%	代销机构
33	040009	华安债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0854	1.0849	0.05%	代销机构
34	040010	华安债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0780	1.0776	0.04%	代销机构
35	040011	华安核心基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.5955	1.5931	0.15%	代销机构
36	040012	华安强债A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0360	1.0320	0.39%	代销机构
37	040013	华安强债B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0340	1.0300	0.39%	代销机构
38	040180	华安180ETF联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型ETF联接	1.1050	1.1000	0.45%	代销机构
39	050001	博时增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8030	0.7990	0.50%	代销机构
40	050002	博时裕富基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.9380	0.9330	0.54%	代销机构
41	050004	博时精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.5900	1.5821	0.50%	代销机构
42	050006	博时稳定B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0890	1.0890	0.00	代销机构
43	050007	博时平衡基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.3580	1.3550	0.22%	代销机构
44	050008	博时第三产业基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.2790	1.2740	0.39%	代销机构
45	050009	博时新兴成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9370	0.9340	0.32%	代销机构
46	050010	博时特许价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.5020	1.4950	0.47%	代销机构
47	050011	博时信用A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9840	0.9830	0.10%	代销机构
48	050012	博时策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0670	1.0660	0.09%	代销机构
49	050106	博时稳定A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0970	1.0970	0.00	代销机构
50	050111	博时信用C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9830	0.9820	0.10%	代销机构
51	050201	博时价值贰基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7710	0.7670	0.52%	代销机构
52	070001	嘉实成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9116	0.9100	0.18%	代销机构
53	070002	嘉实增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	4.1610	4.1400	0.51%	代销机构
54	070003	嘉实稳健基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9420	0.9400	0.21%	代销机构
55	070005	嘉实债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.2560	1.2540	0.16%	代销机构
56	070006	嘉实服务基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	3.7120	3.6940	0.49%	代销机构
57	070009	嘉实短债基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0038	1.0038	0.00	代销机构
58	070010	嘉实主题基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1930	1.1990	-0.50%	代销机构
59	070011	嘉实策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.2130	1.2110	0.17%	代销机构
60	070012	嘉实海外基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	0.6710	---	代销机构
61	070013	嘉实精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.7090	1.7060	0.18%	代销机构
62	070015	嘉实多元A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0930	1.0910	0.18%	代销机构
63	070016	嘉实多元B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0900	1.0880	0.18%	代销机构
64	070017	嘉实量化基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.2660	1.2580	0.64%	代销机构
65	070018	嘉实回报基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0350	1.0330	0.19%	代销机构
66	070099	嘉实优质基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7850	0.7840	0.13%	代销机构
67	080001	长盛价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9200	0.9180	0.22%	代销机构
68	080002	长盛创新基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1185	1.1122	0.57%	代销机构
69	080003	长盛积债基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0835	1.0794	0.38%	代销机构
70	080005	长盛量化红利基金估值图基金吧档案	集中认购	价值型	---	---	---	代销机构
71	090001	大成价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8205	0.8185	0.24%	代销机构
72	090002	大成债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0379	1.0367	0.12%	代销机构
73	090003	大成蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7932	0.7908	0.30%	代销机构
74	090004	大成精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0710	1.0651	0.55%	代销机构
75	090006	大成2020基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7110	0.7080	0.42%	代销机构
76	090007	大成回报基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.1210	1.1190	0.18%	代销机构
77	090008	大成强债A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1061	1.1044	0.15%	代销机构
78	090009	大成行业轮动基金估值图基金吧档案	封闭期内	成长型	1.0440	---	---	代销机构
79	091008	大成强债B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	---	---	---	代销机构
80	092002	大成债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0161	1.0150	0.11%	代销机构
81	100016	富国天源基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0240	1.0211	0.28%	代销机构
82	100018	富国天利基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.2529	1.2503	0.21%	代销机构
83	100020	富国天益基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9139	0.9124	0.16%	代销机构
84	100022	富国天瑞基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9250	0.9180	0.76%	代销机构
85	100026	富国天合基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9067	0.9053	0.15%	代销机构
86	100029	富国天成基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.2742	1.2695	0.37%	代销机构
87	100032	富国天鼎A基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.5880	1.5770	0.70%	代销机构
88	100033	富国天鼎B基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	---	---	---	代销机构
89	100035	富国优化A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9790	0.9770	0.20%	代销机构
90	100036	富国优化B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	---	---	---	代销机构
91	100037	富国优化C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9770	0.9760	0.10%	代销机构
92	100038	富国沪深300增强基金估值图基金吧档案	———	指数型	---	---	---	代销机构
93	110001	易基平稳基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.5500	1.5400	0.65%	代销机构
94	110002	易基策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	4.1010	4.0930	0.20%	代销机构
95	110003	易基50基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.9413	0.9382	0.33%	代销机构
96	110005	易基积极基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.3458	1.3402	0.42%	代销机构
97	110007	易基债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0585	1.0594	-0.08%	代销机构
98	110008	易基债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0619	1.0628	-0.08%	代销机构
99	110009	易基价值精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.5363	1.5267	0.63%	代销机构
100	110010	易基价值成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.4495	1.4474	0.15%	代销机构
101	110011	易方达中小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.6079	1.6060	0.12%	代销机构
102	110012	易方达科汇基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.4260	1.4240	0.14%	代销机构
103	110013	易方达科翔基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.4230	1.4280	-0.35%	代销机构
104	110015	易方达领先基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.2700	1.2690	0.08%	代销机构
105	110017	易方达强债A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0930	1.0940	-0.09%	代销机构
106	110018	易方达强债B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0850	1.0860	-0.09%	代销机构
107	110019	易基深100ETF联接基金估值图基金吧档案	集中认购	指数型ETF联接	---	---	---	代销机构
108	110020	易方达沪深300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.0550	1.0520	0.29%	代销机构
109	110029	易方达科讯基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8191	0.8128	0.78%	代销机构
110	112002	易基策略贰基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.5130	1.5110	0.13%	代销机构
111	121001	国投融华基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.3736	1.3666	0.51%	代销机构
112	121002	国投景气基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9365	0.9344	0.22%	代销机构
113	121003	国投核心基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0862	1.0832	0.28%	代销机构
114	121005	国投创新基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.3428	1.3363	0.49%	代销机构
115	121006	国投稳健增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.3600	1.3620	-0.15%	代销机构
116	121008	国投成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0047	1.0046	0.01%	代销机构
117	121009	国投增利基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0701	1.0674	0.25%	代销机构
118	150008	瑞和小康基金估值图基金吧档案	封闭期内	指数型	1.0560	---	---	代销机构
119	150009	瑞和远见基金估值图基金吧档案	封闭期内	指数型	1.0140	---	---	代销机构
120	150103	银河银泰基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8932	0.8916	0.18%	代销机构
121	151001	银河稳健基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9823	0.9808	0.15%	代销机构
122	151002	银河收益基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.6309	1.6313	-0.02%	代销机构
123	159901	深100ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	指数型(ETF)	4.0420	4.0130	0.72%	代销机构
124	159902	中小板ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	指数型(ETF)	2.5000	2.4950	0.20%	代销机构
125	159903	深证成份ETF基金估值图基金吧档案	———	指数型	---	---	---	代销机构
126	160105	南方积配基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.2265	1.2257	0.07%	代销机构
127	160106	南方高增基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.5872	1.5748	0.79%	代销机构
128	160119	南方中证500基金估值图基金吧档案	封闭期内	指数型LOF	1.0950	---	---	代销机构
129	160211	国泰中小盘基金估值图基金吧档案	集中认购	成长型	1.1450	---	---	代销机构
130	160311	华夏蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.3080	1.3000	0.62%	代销机构
131	160314	华夏行业基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.9490	0.9420	0.74%	代销机构
132	160505	博时主题基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	2.0100	2.0030	0.35%	代销机构
133	160602	鹏华债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1420	1.1420	0.00	代销机构
134	160603	鹏华收益基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8470	0.8460	0.12%	代销机构
135	160605	鹏华50基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.8330	1.8340	-0.05%	代销机构
136	160607	鹏华价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.9030	0.9000	0.33%	代销机构
137	160608	鹏华债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1100	1.1090	0.09%	代销机构
138	160610	鹏华动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.5120	1.5040	0.53%	代销机构
139	160611	鹏华治理基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1840	1.1760	0.68%	代销机构
140	160612	鹏华丰收基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1720	1.1720	0.00	代销机构
141	160613	鹏华盛世基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.6150	1.6080	0.44%	代销机构
142	160615	鹏华300基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.2210	1.2150	0.49%	代销机构
143	160706	嘉实300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.8870	0.8820	0.57%	代销机构
144	160805	长盛同智基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0003	0.9964	0.39%	代销机构
145	160910	大成创新成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9140	0.9120	0.22%	代销机构
146	161005	富国天惠基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.5728	1.5729	-0.01%	代销机构
147	161010	富国天丰基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0180	1.0160	0.20%	代销机构
148	161207	瑞和300基金估值图基金吧档案	封闭期内	指数型	1.0350	---	---	代销机构
149	161601	融通新蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9044	0.9009	0.39%	代销机构
150	161603	融通债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1280	1.1270	0.09%	代销机构
151	161604	融通100基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.5070	1.4970	0.67%	代销机构
152	161605	融通蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.4290	1.4230	0.42%	代销机构
153	161606	融通行业基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0320	1.0260	0.58%	代销机构
154	161607	融通巨潮基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.0830	1.0780	0.46%	代销机构
155	161609	融通动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.5410	1.5250	1.05%	代销机构
156	161610	融通领先基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1310	1.1270	0.35%	代销机构
157	161611	融通驱动基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1650	1.1610	0.34%	代销机构
158	161706	招商成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.4200	1.4184	0.11%	代销机构
159	161810	银华内需精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0250	1.0230	0.20%	代销机构
160	161811	银华沪深300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型LOF	1.0540	1.0490	0.48%	代销机构
161	161902	万家债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0976	1.0930	0.42%	代销机构
162	161903	万家公用基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.8534	0.8475	0.70%	代销机构
163	162006	长城久富基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.6729	1.6718	0.07%	代销机构
164	162102	金鹰小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.4170	1.4233	-0.44%	代销机构
165	162201	合丰成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1415	1.1423	-0.07%	代销机构
166	162202	合丰周期基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.1110	1.1073	0.33%	代销机构
167	162203	合丰稳定基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.6800	0.6778	0.32%	代销机构
168	162204	荷银精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	4.8522	4.8254	0.56%	代销机构
169	162205	荷银预算基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.5208	1.5187	0.14%	代销机构
170	162207	荷银效率基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7885	0.7860	0.32%	代销机构
171	162208	荷银首选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.6037	1.5973	0.40%	代销机构
172	162209	荷银市值基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7757	0.7729	0.36%	代销机构
173	162210	泰达集利A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0067	1.0042	0.25%	代销机构
174	162211	荷银品质基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1710	1.1670	0.34%	代销机构
175	162212	泰达荷银红利先锋基金估值图基金吧档案	集中认购	成长型	---	---	---	代销机构
176	162299	泰达集利C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0020	0.9995	0.25%	代销机构
177	162307	海富通中证100基金估值图基金吧档案	封闭期内	指数型LOF	1.0110	---	---	代销机构
178	162605	景顺鼎益基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.1160	1.1140	0.18%	代销机构
179	162607	景顺资源基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8710	0.8670	0.46%	代销机构
180	162703	广发小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	2.0860	2.0752	0.52%	代销机构
181	162711	广发中证500基金估值图基金吧档案	集中认购	指数型	---	---	---	代销机构
182	163302	大摩资源基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.8508	1.8470	0.21%	代销机构
183	163402	兴业趋势基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1308	1.1306	0.02%	代销机构
184	163503	天治核心基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.5882	0.5886	-0.07%	代销机构
185	163801	中银中国基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.7570	1.7531	0.22%	代销机构
186	163803	中银增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9677	0.9642	0.36%	代销机构
187	163804	中银收益基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9073	0.9057	0.18%	代销机构
188	163805	中银策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.3709	1.3686	0.17%	代销机构
189	163806	中银增利基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0320	1.0300	0.19%	代销机构
190	163807	中银优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1220	1.1167	0.47%	代销机构
191	163808	中银中证100基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型（ETF）	1.0240	1.0230	0.10%	代销机构
192	165309	建信沪深300基金估值图基金吧档案	封闭期内	指数型	0.9990	---	---	代销机构
193	166001	中欧趋势基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0794	1.0779	0.14%	代销机构
194	166002	中欧蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.2090	1.2055	0.29%	代销机构
195	166003	中欧债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0266	1.0256	0.10%	代销机构
196	166004	中欧债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0241	1.0231	0.10%	代销机构
197	166005	中欧价值发现基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.9210	0.9190	0.22%	代销机构
198	180001	银华优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1067	1.1053	0.13%	代销机构
199	180002	银华保本基金估值图基金吧档案	开放申赎	保本型	1.1970	1.1958	0.10%	代销机构
200	180003	银华88基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.1326	1.1273	0.47%	代销机构
201	180010	银华优质基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.9065	1.8902	0.86%	代销机构
202	180012	银华富裕基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1130	1.1106	0.22%	代销机构
203	180013	银华领先基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	价值型	1.7709	1.7558	0.86%	代销机构
204	180015	银华强债基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1860	1.1830	0.25%	代销机构
205	180018	银华和谐基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.1180	1.1130	0.45%	代销机构
206	183001	银华全球基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	0.9330	---	代销机构
207	200001	长城久恒基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.5020	1.4980	0.27%	代销机构
208	200002	长城久泰基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.3385	1.3318	0.50%	代销机构
209	200006	长城消费基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9658	0.9633	0.26%	代销机构
210	200007	长城回报基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6646	0.6672	-0.39%	代销机构
211	200008	长城品牌基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9225	0.9206	0.21%	代销机构
212	200009	长城增利基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1160	1.1160	0.00	代销机构
213	200010	长城双动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2752	1.2766	-0.11%	代销机构
214	200011	长城行业龙头基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.0750	1.0780	-0.28%	代销机构
215	202001	南方稳健基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1356	1.1326	0.26%	代销机构
216	202002	南稳贰号基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9627	0.9606	0.22%	代销机构
217	202003	南方绩优基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.7449	1.7333	0.67%	代销机构
218	202005	南方成份基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0219	1.0135	0.83%	代销机构
219	202007	南方隆元基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.6740	0.6740	0.00	代销机构
220	202009	南方盛元基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0470	1.0390	0.77%	代销机构
221	202011	南方优选A基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.3050	1.2930	0.93%	代销机构
222	202015	南方300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.2920	1.2850	0.54%	代销机构
223	202017	南方深成ETF联接基金估值图基金吧档案	———	ETF联接	---	---	---	代销机构
224	202101	南方宝元基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1551	1.1537	0.12%	代销机构
225	202102	南方多利C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0565	1.0547	0.17%	代销机构
226	202103	南方多利A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0576	1.0559	0.16%	代销机构
227	202202	南方避险基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	保本型	2.3511	2.3504	0.03%	代销机构
228	202211	南方恒元基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1070	1.1070	0.00	代销机构
229	202801	南方全球基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	0.7220	---	代销机构
230	206001	鹏华成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0020	0.9974	0.46%	代销机构
231	206002	鹏华精选成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0300	1.0280	0.19%	代销机构
232	210001	金鹰优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.7731	0.7711	0.26%	代销机构
233	210002	金鹰红利基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.1338	1.1315	0.20%	代销机构
234	210003	金鹰优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9847	0.9757	0.92%	代销机构
235	213001	宝盈鸿利基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.5717	0.5708	0.16%	代销机构
236	213002	宝盈泛沿海基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.6261	0.6238	0.37%	代销机构
237	213003	宝盈策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.1001	1.0969	0.29%	代销机构
238	213006	宝盈优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.0631	1.0593	0.36%	代销机构
239	213007	宝盈债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1515	1.1526	-0.10%	代销机构
240	213008	宝盈资源基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.2150	1.2109	0.34%	代销机构
241	213009	宝盈货币A基金估值图基金吧档案	开放申赎	货币型	---	---	---	代销机构
242	213909	宝盈货币B基金估值图基金吧档案	开放申赎	货币型	---	---	---	代销机构
243	213917	宝盈债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1467	1.1478	-0.10%	代销机构
244	217001	招商股票基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8274	0.8218	0.68%	代销机构
245	217002	招商平衡基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.9588	1.9518	0.36%	代销机构
246	217003	招商债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1391	1.1400	-0.08%	代销机构
247	217005	招商先锋基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.7876	0.7841	0.45%	代销机构
248	217008	招商安本基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	债券型	1.1906	1.1904	0.02%	代销机构
249	217009	招商价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.1791	1.1762	0.25%	代销机构
250	217010	招商大盘蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.5590	1.5580	0.06%	代销机构
251	217011	招商安心基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1040	1.1040	0.00	代销机构
252	217012	招商领先基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0730	1.0690	0.37%	代销机构
253	217203	招商债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1207	1.1216	-0.08%	代销机构
254	233001	大摩基础基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.5478	0.5477	0.02%	代销机构
255	233006	大摩领先优势基金估值图基金吧档案	封闭期内	成长型	1.0370	---	---	代销机构
256	240001	宝康消费基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.4880	1.4790	0.61%	代销机构
257	240002	宝康配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.5603	1.5546	0.37%	代销机构
258	240003	宝康债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1659	1.1657	0.02%	代销机构
259	240004	华宝动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9592	0.9553	0.41%	代销机构
260	240005	华宝策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7459	0.7442	0.23%	代销机构
261	240008	华宝收益基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	3.3203	3.2993	0.64%	代销机构
262	240009	华宝成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	2.4267	2.4079	0.78%	代销机构
263	240010	华宝行业基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0629	1.0598	0.29%	代销机构
264	240011	华宝大盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.8326	1.8205	0.66%	代销机构
265	240012	华宝强债A基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	债券型	1.0438	1.0441	-0.03%	代销机构
266	240013	华宝强债B基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	债券型	1.0408	1.0411	-0.03%	代销机构
267	240014	华宝中证100基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.0338	1.0293	0.44%	代销机构
268	241001	华宝海外基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	1.0840	---	代销机构
269	253010	德盛安心基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9860	0.9840	0.20%	代销机构
270	253020	德盛增利A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0380	1.0360	0.19%	代销机构
271	253021	德盛增利B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0340	1.0320	0.19%	代销机构
272	255010	德盛稳健基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.8340	1.8360	-0.11%	代销机构
273	257010	德盛小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8580	0.8570	0.12%	代销机构
274	257020	德盛精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9610	0.9600	0.10%	代销机构
275	257030	德盛优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2760	1.2720	0.31%	代销机构
276	257040	德盛红利基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.3050	1.3090	-0.31%	代销机构
277	257050	国联安主题驱动基金估值图基金吧档案	封闭期内	成长型	1.0590	---	---	代销机构
278	260101	景顺优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1227	1.1222	0.04%	代销机构
279	260103	景顺平衡基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7756	0.7760	-0.05%	代销机构
280	260104	景顺增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	3.5750	3.5910	-0.45%	代销机构
281	260108	景顺成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0050	1.0040	0.10%	代销机构
282	260109	景顺增长贰基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.1460	1.1510	-0.43%	代销机构
283	260110	景顺精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9770	0.9730	0.41%	代销机构
284	260111	景顺治理基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.3760	1.3830	-0.51%	代销机构
285	260112	景顺能源基建基金估值图基金吧档案	停牌	成长型	1.0110	---	---	代销机构
286	270001	广发聚富基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.2635	1.2621	0.11%	代销机构
287	270002	广发稳健基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.6147	1.6016	0.82%	代销机构
288	270005	广发聚丰基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	平衡型	0.7864	0.7842	0.28%	代销机构
289	270006	广发优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.8482	1.8398	0.46%	代销机构
290	270007	广发大盘基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	成长型	0.9127	0.9089	0.42%	代销机构
291	270008	广发精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.5150	1.5110	0.26%	代销机构
292	270009	广发强债基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0910	1.0910	0.00	代销机构
293	270010	广发300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.6380	1.6290	0.55%	代销机构
294	270021	广发聚瑞基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0340	1.0310	0.29%	代销机构
295	288001	中信配置基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	平衡型	0.9962	0.9914	0.48%	代销机构
296	288002	中信红利基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	平衡型	2.5580	2.5454	0.50%	代销机构
297	288102	中信双利基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	债券型	1.0564	1.0531	0.31%	代销机构
298	290002	泰信先行基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7199	0.7164	0.49%	代销机构
299	290003	泰信双息基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0266	1.0252	0.14%	代销机构
300	290004	泰信优质基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1639	1.1622	0.15%	代销机构
301	290005	泰信优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.3090	1.2970	0.93%	代销机构
302	290006	泰信蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.1407	1.1395	0.11%	代销机构
303	290007	泰信强债A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9867	0.9856	0.11%	代销机构
304	291007	泰信强债C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9856	0.9845	0.11%	代销机构
305	310308	申万盛利精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9696	0.9686	0.10%	代销机构
306	310318	申万盛利配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0356	1.0325	0.30%	代销机构
307	310328	申万新动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8275	0.8237	0.46%	代销机构
308	310358	申万新经济基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7449	0.7436	0.17%	代销机构
309	310368	申万竞争优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.5336	1.5247	0.58%	代销机构
310	310378	申万添益宝A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0080	1.0050	0.30%	代销机构
311	310379	申万添益宝B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0050	1.0020	0.30%	代销机构
312	310388	申万消费增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1080	1.1050	0.27%	代销机构
313	320001	诺安平衡基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7957	0.7910	0.59%	代销机构
314	320003	诺安股票基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0923	1.0886	0.34%	代销机构
315	320004	诺安债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0616	1.0598	0.17%	代销机构
316	320005	诺安价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9105	0.9099	0.07%	代销机构
317	320006	诺安灵活配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.2300	1.2250	0.41%	代销机构
318	320007	诺安成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2140	1.2080	0.50%	代销机构
319	320008	诺安增利A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0100	1.0090	0.10%	代销机构
320	320009	诺安增利B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	---	---	---	代销机构
321	320010	诺安中证100基金估值图基金吧档案	封闭期内	指数型	1.0000	---	---	代销机构
322	340001	兴业转基基金估值图基金吧档案	暂停大额申购	平衡型	1.2546	1.2514	0.26%	代销机构
323	340006	兴业全球基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	3.3682	3.3729	-0.14%	代销机构
324	340007	兴业社会责任基金估值图基金吧档案	暂停大额申购	成长型	1.5290	1.5310	-0.13%	代销机构
325	340008	兴业有机增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.0863	1.0889	-0.24%	代销机构
326	340009	兴业磐稳增利基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0066	1.0063	0.03%	代销机构
327	350001	天治财富基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7459	0.7453	0.08%	代销机构
328	350002	天治品质基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8604	0.8566	0.44%	代销机构
329	350005	天治创新基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.2235	1.2187	0.39%	代销机构
330	350006	天治双盈基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0098	1.0091	0.07%	代销机构
331	350007	天治趋势精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	0.9640	0.9650	-0.10%	代销机构
332	360001	量化核心基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9674	0.9635	0.40%	代销机构
333	360005	光大红利基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	2.5175	2.5076	0.39%	代销机构
334	360006	光大增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2802	1.2777	0.20%	代销机构
335	360007	光大优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8166	0.8127	0.48%	代销机构
336	360008	光大增利A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0250	1.0230	0.20%	代销机构
337	360009	光大增利C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0210	1.0190	0.20%	代销机构
338	360010	光大精选基金估值图基金吧档案	暂停大额申购	价值型	1.2071	1.2031	0.33%	代销机构
339	360011	光大配置基金估值图基金吧档案	封闭期内	混合型	1.0170	---	---	代销机构
340	371020	上投纯债A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0040	1.0040	0.00	代销机构
341	371120	上投纯债B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0030	1.0030	0.00	代销机构
342	373010	上投双息基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9434	0.9406	0.30%	代销机构
343	373020	上投双核基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.2279	1.2286	-0.06%	代销机构
344	375010	上投优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	2.6158	2.6301	-0.54%	代销机构
345	377010	上投α基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	5.2204	5.2157	0.09%	代销机构
346	377016	上投亚太基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	0.5720	---	代销机构
347	377020	上投内需基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2199	1.2213	-0.11%	代销机构
348	378010	上投先锋基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	2.3979	2.4071	-0.38%	代销机构
349	379010	上投中小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.4610	1.4530	0.55%	代销机构
350	395001	中海债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1040	1.1020	0.18%	代销机构
351	398001	中海成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8025	0.7983	0.53%	代销机构
352	398011	中海分红基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8158	0.8130	0.34%	代销机构
353	398021	中海能源基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9254	0.9238	0.17%	代销机构
354	398031	中海蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.0490	1.0486	0.04%	代销机构
355	398041	中海量化基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0220	1.0180	0.39%	代销机构
356	400001	东方龙基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6242	0.6236	0.10%	代销机构
357	400003	东方精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0009	0.9993	0.16%	代销机构
358	400007	东方策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.3587	1.3576	0.08%	代销机构
359	400009	东方稳健基金估值图基金吧档案	封闭期内	债券型	0.9760	0.9760	0.00	代销机构
360	400011	东方动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0020	0.9990	0.30%	代销机构
361	410001	华富优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7967	0.7947	0.25%	代销机构
362	410003	华富成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7200	0.7176	0.33%	代销机构
363	410004	华富收益A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0917	1.0930	-0.12%	代销机构
364	410005	华富收益B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0847	1.0860	-0.12%	代销机构
365	410006	华富策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.1817	1.1774	0.37%	代销机构
366	410007	华富价值增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	0.9740	0.9687	0.55%	代销机构
367	420001	天弘精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6106	0.6084	0.36%	代销机构
368	420002	天弘债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9888	0.9872	0.16%	代销机构
369	420003	天弘永定基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.1823	1.1742	0.69%	代销机构
370	420102	天弘债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9904	0.9888	0.16%	代销机构
371	450001	国富收益基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7829	0.7824	0.06%	代销机构
372	450002	国富弹性基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.4333	1.4291	0.29%	代销机构
373	450003	国富潜力基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1898	1.1868	0.25%	代销机构
374	450004	国富价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.3629	1.3611	0.13%	代销机构
375	450005	国富强债基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0259	1.0256	0.03%	代销机构
376	450006	国富强债C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0242	1.0239	0.03%	代销机构
377	450007	国富成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1784	1.1797	-0.11%	代销机构
378	450008	国富沪深300基金估值图基金吧档案	封闭期内	指数型（ETF）	1.1240	---	---	代销机构
379	460001	友邦盛世基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.6393	0.6374	0.30%	代销机构
380	460002	友邦成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0194	1.0172	0.22%	代销机构
381	460003	友邦增利B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0911	1.0900	0.10%	代销机构
382	460005	友邦价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.2253	1.2212	0.34%	代销机构
383	460007	友邦华泰领先基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8090	0.8080	0.12%	代销机构
384	470007	添富上证指数基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.0270	1.0240	0.29%	代销机构
385	470008	添富增收C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	---	---	---	代销机构
386	470078	添富增收C基金估值图基金吧档案	———	债券型	---	---	---	代销机构
387	481001	工银价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.4480	0.4482	-0.04%	代销机构
388	481004	工银成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.3196	1.3188	0.06%	代销机构
389	481006	工银红利基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0205	1.0155	0.49%	代销机构
390	481008	工银蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.3590	1.3580	0.07%	代销机构
391	481009	工银300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.2570	1.2500	0.56%	代销机构
392	483003	工银平衡基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7480	0.7465	0.20%	代销机构
393	485005	工银强债B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0542	1.1473	-8.11%	代销机构
394	485007	工银添利B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1329	1.1314	0.13%	代销机构
395	485105	工银强债基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0668	1.1599	-8.03%	代销机构
396	485107	工银添利A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1406	1.1390	0.14%	代销机构
397	486001	工银全球基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	0.8660	---	代销机构
398	510013	交银180治理ETF基金估值图基金吧档案	封闭期内	指数型ETF	1.0200	---	---	代销机构
399	510050	华夏50ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	指数型(ETF)	2.5200	2.5110	0.36%	代销机构
400	510063	央企50ETF基金估值图基金吧档案	封闭期内	指数型（ETF）	---	---	---	代销机构
401	510080	长盛债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.2284	1.2255	0.24%	代销机构
402	510081	长盛精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2209	1.2146	0.52%	代销机构
403	510180	华安180ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	指数型(ETF)	0.7590	0.7560	0.40%	代销机构
404	510880	红利ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	指数型(ETF)	2.6850	2.6640	0.79%	代销机构
405	519001	银华优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.4754	1.4698	0.38%	代销机构
406	519003	海富收益基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7600	0.7580	0.26%	代销机构
407	519005	海富股票基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7170	0.7130	0.56%	代销机构
408	519007	海富回报基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6820	0.6810	0.15%	代销机构
409	519008	添富优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	2.9500	2.9568	-0.23%	代销机构
410	519011	海富精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8623	0.8590	0.38%	代销机构
411	519013	海富优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2700	1.2600	0.79%	代销机构
412	519015	海富精选贰基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.6880	0.6850	0.44%	代销机构
413	519017	大成积极成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0090	1.0040	0.50%	代销机构
414	519018	添富均衡基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8754	0.8739	0.17%	代销机构
415	519019	大成景阳基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7540	0.7510	0.40%	代销机构
416	519021	金鼎价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.1530	1.1480	0.44%	代销机构
417	519023	海富债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0550	1.0530	0.19%	代销机构
418	519024	海富债券A基金估值图基金吧档案	暂停大额申购	债券型	1.0540	1.0510	0.29%	代销机构
419	519025	海富领先基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2260	1.2180	0.66%	代销机构
420	519029	华夏稳增基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.5870	1.5780	0.57%	代销机构
421	519035	富国天博基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8799	0.8772	0.31%	代销机构
422	519039	长盛同德基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9331	0.9310	0.23%	代销机构
423	519066	添富蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.4890	1.4870	0.13%	代销机构
424	519068	添富焦点基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2324	1.2314	0.08%	代销机构
425	519069	添富价值精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.5580	1.5550	0.19%	代销机构
426	519078	添富增收A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0530	1.0520	0.10%	代销机构
427	519087	新华分红基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8264	0.8259	0.06%	代销机构
428	519089	新华成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.9509	1.9479	0.15%	代销机构
429	519091	新华泛资源基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.0200	1.0200	0.00	代销机构
430	519100	长盛100基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.0554	1.0499	0.52%	代销机构
431	519110	浦银价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.9180	0.9150	0.33%	代销机构
432	519111	浦银收益A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9990	0.9990	0.00	代销机构
433	519112	浦银收益C基金估值图基金吧档案	———	债券型	1.0000	0.9990	0.10%	代销机构
434	519113	浦银生活基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.0200	1.0140	0.59%	代销机构
435	519115	浦银安盛红利精选基金估值图基金吧档案	集中认购	成长型	---	---	---	代销机构
436	519180	万家180基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.7836	0.7809	0.35%	代销机构
437	519181	万家和谐基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6759	0.6746	0.19%	代销机构
438	519183	万家引擎基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.5001	1.4959	0.28%	代销机构
439	519185	万家精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0699	1.0607	0.87%	代销机构
440	519186	万家稳健增利A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0019	1.0013	0.06%	代销机构
441	519187	万家稳健增利C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0010	1.0004	0.06%	代销机构
442	519300	大成300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.1487	1.1429	0.51%	代销机构
443	519519	友邦增利A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0974	1.0963	0.10%	代销机构
444	519601	海富海外基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	1.4400	---	代销机构
445	519666	银河银信B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0304	1.0295	0.09%	代销机构
446	519667	银河银信A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0370	1.0361	0.09%	代销机构
447	519668	银河成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.5148	1.5112	0.24%	代销机构
448	519670	银河行业基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.1940	1.1960	-0.17%	代销机构
449	519680	交银债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1189	1.1151	0.34%	代销机构
450	519682	交银债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1159	1.1121	0.34%	代销机构
451	519686	交银180ETF联接基金估值图基金吧档案	封闭期内	指数型ETF联接	1.0190	---	---	代销机构
452	519688	交银精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1935	1.1869	0.56%	代销机构
453	519690	交银稳健基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	2.1645	2.1538	0.50%	代销机构
454	519692	交银成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	2.6989	2.6897	0.34%	代销机构
455	519694	交银蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8870	0.8849	0.24%	代销机构
456	519696	交银环球基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	1.4910	---	代销机构
457	519697	交银保本基金估值图基金吧档案	开放申赎	保本型	1.0500	1.0490	0.10%	代销机构
458	519698	交银先锋基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2007	1.1986	0.18%	代销机构
459	519987	长信恒利基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.9570	0.9510	0.63%	代销机构
460	519989	长信利丰基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0120	1.0130	-0.10%	代销机构
461	519991	长信双利基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9950	0.9910	0.40%	代销机构
462	519993	长信增利基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8790	0.8729	0.70%	代销机构
463	519994	长信金利基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7710	0.7684	0.34%	代销机构
464	519996	长信银利基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8013	0.7978	0.44%	代销机构
465	530001	建信价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8188	0.8210	-0.27%	代销机构
466	530003	建信成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9908	0.9862	0.47%	代销机构
467	530005	建信优化基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9473	0.9439	0.36%	代销机构
468	530006	建信精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0820	1.0830	-0.09%	代销机构
469	530008	建信债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1360	1.1340	0.18%	代销机构
470	530009	建信强债A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0250	1.0250	0.00	代销机构
471	531009	建信强债C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0230	1.0230	0.00	代销机构
472	540001	汇丰2016基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	2.0158	2.0123	0.17%	代销机构
473	540002	汇丰龙腾基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.7851	1.7817	0.19%	代销机构
474	540003	汇丰策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1841	1.1794	0.40%	代销机构
475	540004	汇丰2026基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.2513	1.2494	0.15%	代销机构
476	540005	汇丰增利基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9990	0.9987	0.03%	代销机构
477	540006	汇丰晋信大盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0619	1.0613	0.06%	代销机构
478	540007	汇丰晋信中小盘基金估值图基金吧档案	———	成长型	---	---	---	代销机构
479	550001	信诚四季红基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9564	0.9544	0.21%	代销机构
480	550002	信诚精萃基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9338	0.9276	0.67%	代销机构
481	550003	信诚蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.6660	1.6640	0.12%	代销机构
482	550004	信诚三得益A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0480	1.0470	0.10%	代销机构
483	550005	信诚三得益B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0420	1.0410	0.10%	代销机构
484	550006	信诚优债A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0200	1.0200	0.00	代销机构
485	550007	信诚优债B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0160	1.0160	0.00	代销机构
486	550008	信诚优胜精选基金估值图基金吧档案	封闭期内	价值型	1.0310	---	---	代销机构
487	560002	益民红利基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7133	0.7042	1.29%	代销机构
488	560003	益民优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9274	0.9216	0.63%	代销机构
489	560005	益民债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0419	1.0412	0.07%	代销机构
490	570001	诺德价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.9786	0.9724	0.64%	代销机构
491	570005	诺德成长优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0640	1.0550	0.85%	代销机构
492	571002	诺德主题基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.2138	1.2126	0.10%	代销机构
493	573003	诺德强债基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0220	1.0210	0.10%	代销机构
494	580001	东吴嘉禾基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7549	0.7524	0.33%	代销机构
495	580002	东吴动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1465	1.1407	0.51%	代销机构
496	580003	东吴行业基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0165	1.0146	0.19%	代销机构
497	580005	东吴策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.0437	1.0393	0.42%	代销机构
498	582001	东吴优信基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0194	1.0179	0.15%	代销机构
499	582201	东吴优信C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0177	1.0162	0.15%	代销机构
500	590001	中邮优选基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	成长型	1.5132	1.5064	0.45%	代销机构
501	590002	中邮成长基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	成长型	0.7780	0.7746	0.44%	代销机构
502	590003	中邮核心优势基金估值图基金吧档案	封闭期内	平衡型	1.0370	---	---	代销机构
503	610001	信达澳银增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2118	1.2103	0.12%	代销机构
504	610002	信达澳银配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.2890	1.2870	0.16%	代销机构
505	610003	信达澳银债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0000	0.9990	0.10%	代销机构
506	610004	信达澳银中小盘基金估值图基金吧档案	集中认购	成长型	---	---	---	代销机构
507	610103	信达澳银债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9980	0.9970	0.10%	代销机构
508	620001	宝石动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0487	1.0478	0.09%	代销机构
509	620002	金元比联成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.2390	1.2360	0.24%	代销机构
510	620003	金元比联丰利基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0020	1.0010	0.10%	代销机构
511	620004	金元比联增长基金估值图基金吧档案	封闭期内	价值型	1.0590	---	---	代销机构
512	630001	华商领先基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0630	1.0598	0.30%	代销机构
513	630002	华商盛世基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.6170	1.6188	-0.11%	代销机构
514	630003	华商强债A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0280	1.0270	0.10%	代销机构
515	630005	华商动态阿尔法基金估值图基金吧档案	集中认购	平衡型	---	---	---	代销机构
516	630103	华商强债B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0270	1.0260	0.10%	代销机构
517	660001	农银成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.6211	1.6201	0.06%	代销机构
518	660002	农银恒久基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0079	1.0060	0.19%	代销机构
519	660003	农银双利基金基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1419	1.1361	0.51%	代销机构
520	660004	农银策略价值基金估值图基金吧档案	封闭期内	价值型	1.0198	---	---	代销机构
521	690001	民生蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1380	1.1400	-0.18%	代销机构
522	690002	民生强债A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0060	1.0060	0.00	代销机构
523	690202	民生强债C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0040	1.0050	-0.10%	代销机构

开放状态名词解释
集中认购：指新基金、封转开基金在集中发行期间以1元面值，较低的销售费率（一般为1.2%）进行销售。集中认购期一般为一个月。
封闭期内：指新基金，封转开基金在度过集中发行期之后，暂时不对外开放，及不接受认购也不能赎回。封闭期一般为三个月。
开放申赎：指开放式基金在正常交易日允许用户申购或者赎回。此乃开放式基金最常见的开放状态。
停止申赎：因为某些特殊原因，基金宣布同时拒绝申购和赎回。造成此类情况的特殊原因包括：股市休市，基金大规模赎回等。
停止申购：因为某些特殊原因，基金宣布不接受投资者申购。造成此类情况的特殊原因包括：基金公司为控制基金规模，防止投机客套利等。
停止赎回：因为某些特殊原因，基金宣布不接受基民赎回。造成此类情况的特殊原因包括：股市休市，基金大规模赎回等。
停止大额申购：因为某些特殊原因，基金宣布不接受基民大额申购（超过100万）。造成此类情况的特殊原因包括：基金公司为控制基金规模，防止投机客套利等。
停止大额赎回：因为某些特殊原因，基金宣布不接受基民大额赎回。造成此类情况的特殊原因包括：股市休市，基金大规模赎回等。
仅场内交易：部分创新基金在认购期结束后，只能在二级市场进行交易，不对外开放。

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