最新开放式基金场外申购状态一览表

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最新开放式基金场外申购状态一览表（每日更新）

序号	基金代码	基金简称	申购·开放状态	投资风格	最新净值	昨日净值	基金增长率 (较前一日涨跌幅)	代销机构
1	000001	华夏成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.6100	1.5960	0.88%	代销机构
2	000011	华夏大盘基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	平衡型	10.0060	9.8880	1.19%	代销机构
3	000021	华夏优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	2.3570	2.3400	0.73%	代销机构
4	000031	华夏复兴基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	成长型	1.3070	1.2910	1.24%	代销机构
5	000041	华夏全球基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	0.8230	---	代销机构
6	000051	华夏300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.0160	1.0080	0.79%	代销机构
7	001001	华夏债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1130	1.1130	0.00	代销机构
8	001003	华夏债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0980	1.0970	0.09%	代销机构
9	001011	华夏希望A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1450	1.1430	0.17%	代销机构
10	001013	华夏希望C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1390	1.1370	0.18%	代销机构
11	002001	华夏回报基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.4080	1.4000	0.57%	代销机构
12	002011	华夏红利基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	平衡型	3.4980	3.4650	0.95%	代销机构
13	002021	华夏回报贰基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1450	1.1380	0.62%	代销机构
14	002031	华夏策略基金估值图基金吧档案	封闭期内	平衡型	1.9260	1.9110	0.78%	代销机构
15	020001	国泰金鹰基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0850	1.0680	1.59%	代销机构
16	020002	国泰债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0520	1.0500	0.19%	代销机构
17	020003	国泰精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9220	0.9120	1.10%	代销机构
18	020005	国泰金马基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9390	0.9310	0.86%	代销机构
19	020009	国泰金鹏基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.2140	1.2000	1.17%	代销机构
20	020010	国泰金牛基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1560	1.1420	1.23%	代销机构
21	020011	国泰300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.7290	0.7220	0.97%	代销机构
22	020012	国泰债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0460	1.0440	0.19%	代销机构
23	020015	国泰优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.1790	1.1610	1.55%	代销机构
24	020018	国泰金鹿二期基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0490	1.0480	0.10%	代销机构
25	020019	国泰双利A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0830	1.0790	0.37%	代销机构
26	020020	国泰双利C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0790	1.0750	0.37%	代销机构
27	040001	华安创新基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8090	0.8020	0.87%	代销机构
28	040002	华安A股基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.9880	0.9790	0.92%	代销机构
29	040004	华安宝利基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1100	1.0990	1.00%	代销机构
30	040005	华安宏利基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	2.7352	2.7079	1.01%	代销机构
31	040007	华安中小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2638	1.2461	1.42%	代销机构
32	040008	华安优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8517	0.8439	0.92%	代销机构
33	040009	华安债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0979	1.0950	0.26%	代销机构
34	040010	华安债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0903	1.0874	0.27%	代销机构
35	040011	华安核心基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.6934	1.6781	0.91%	代销机构
36	040012	华安强债A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0370	1.0340	0.29%	代销机构
37	040013	华安强债B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0340	1.0310	0.29%	代销机构
38	040015	华安动态灵活配置基金估值图基金吧档案	集中认购	平衡型	---	---	---	代销机构
39	040180	华安180ETF联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型ETF联接	1.1530	1.1440	0.79%	代销机构
40	050001	博时增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8370	0.8320	0.60%	代销机构
41	050002	博时裕富基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.9840	0.9750	0.92%	代销机构
42	050004	博时精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.6688	1.6559	0.78%	代销机构
43	050006	博时稳定B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0970	1.0960	0.09%	代销机构
44	050007	博时平衡基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.4060	1.3930	0.93%	代销机构
45	050008	博时第三产业基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.3350	1.3260	0.68%	代销机构
46	050009	博时新兴成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9840	0.9740	1.03%	代销机构
47	050010	博时特许价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.5580	1.5410	1.10%	代销机构
48	050011	博时信用A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9910	0.9910	0.00	代销机构
49	050012	博时策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1090	1.1000	0.82%	代销机构
50	050106	博时稳定A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1050	1.1040	0.09%	代销机构
51	050111	博时信用C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9890	0.9890	0.00	代销机构
52	050201	博时价值贰基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8020	0.7970	0.63%	代销机构
53	070001	嘉实成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9571	0.9519	0.55%	代销机构
54	070002	嘉实增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	4.3740	4.3330	0.95%	代销机构
55	070003	嘉实稳健基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9790	0.9710	0.82%	代销机构
56	070005	嘉实债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.2690	1.2670	0.16%	代销机构
57	070006	嘉实服务基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	3.9070	3.8830	0.62%	代销机构
58	070009	嘉实短债基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0058	1.0055	0.03%	代销机构
59	070010	嘉实主题基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.2650	1.2500	1.20%	代销机构
60	070011	嘉实策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.2830	1.2670	1.26%	代销机构
61	070012	嘉实海外基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	0.6970	---	代销机构
62	070013	嘉实精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.8030	1.7860	0.95%	代销机构
63	070015	嘉实多元A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1100	1.1070	0.27%	代销机构
64	070016	嘉实多元B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1070	1.1040	0.27%	代销机构
65	070017	嘉实量化基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.3530	1.3390	1.05%	代销机构
66	070018	嘉实回报基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0620	1.0560	0.57%	代销机构
67	070099	嘉实优质基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8300	0.8180	1.47%	代销机构
68	080001	长盛价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9620	0.9530	0.94%	代销机构
69	080002	长盛创新基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1863	1.1753	0.94%	代销机构
70	080003	长盛积债基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0948	1.0934	0.13%	代销机构
71	080005	长盛量化红利基金估值图基金吧档案	封闭期内	价值型	---	---	---	代销机构
72	090001	大成价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8500	0.8415	1.01%	代销机构
73	090002	大成债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0488	1.0460	0.27%	代销机构
74	090003	大成蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8202	0.8131	0.87%	代销机构
75	090004	大成精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1305	1.1171	1.20%	代销机构
76	090006	大成2020基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7460	0.7350	1.50%	代销机构
77	090007	大成回报基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.1800	1.1660	1.20%	代销机构
78	090008	大成强债A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1196	1.1164	0.29%	代销机构
79	090009	大成行业轮动基金估值图基金吧档案	封闭期内	成长型	---	1.0690	---	代销机构
80	091008	大成强债B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	---	---	---	代销机构
81	092002	大成债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0265	1.0239	0.25%	代销机构
82	100016	富国天源基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0636	1.0551	0.81%	代销机构
83	100018	富国天利基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.2648	1.2635	0.10%	代销机构
84	100020	富国天益基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9627	0.9522	1.10%	代销机构
85	100022	富国天瑞基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9755	0.9660	0.98%	代销机构
86	100026	富国天合基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9643	0.9528	1.21%	代销机构
87	100029	富国天成基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.3399	1.3271	0.96%	代销机构
88	100032	富国天鼎A基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.6950	1.6680	1.62%	代销机构
89	100033	富国天鼎B基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	---	---	---	代销机构
90	100035	富国优化A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9950	0.9910	0.40%	代销机构
91	100037	富国优化C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9930	0.9890	0.40%	代销机构
92	100038	富国沪深300增强基金估值图基金吧档案	集中认购	指数型	---	---	---	代销机构
93	110001	易基平稳基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.5880	1.5800	0.51%	代销机构
94	110002	易基策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	4.2880	4.2600	0.66%	代销机构
95	110003	易基50基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.9671	0.9633	0.39%	代销机构
96	110005	易基积极基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.4101	1.3965	0.97%	代销机构
97	110007	易基债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0671	1.0644	0.25%	代销机构
98	110008	易基债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0706	1.0679	0.25%	代销机构
99	110009	易基价值精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.6049	1.5948	0.63%	代销机构
100	110010	易基价值成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.5389	1.5210	1.18%	代销机构
101	110011	易方达中小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.7083	1.6907	1.04%	代销机构
102	110012	易方达科汇基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.5160	1.5010	1.00%	代销机构
103	110013	易方达科翔基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.4830	1.4660	1.16%	代销机构
104	110015	易方达领先基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.3530	1.3400	0.97%	代销机构
105	110017	易方达强债A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1130	1.1080	0.45%	代销机构
106	110018	易方达强债B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1040	1.1000	0.36%	代销机构
107	110019	易基深100ETF联接基金估值图基金吧档案	集中认购	指数型ETF联接	---	---	---	代销机构
108	110020	易方达沪深300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.0950	1.0870	0.74%	代销机构
109	110029	易方达科讯基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8427	0.8371	0.67%	代销机构
110	112002	易基策略贰基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.5820	1.5720	0.64%	代销机构
111	121001	国投融华基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.4000	1.3927	0.52%	代销机构
112	121002	国投景气基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9679	0.9605	0.77%	代销机构
113	121003	国投核心基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.1296	1.1156	1.25%	代销机构
114	121005	国投创新基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.4071	1.3908	1.17%	代销机构
115	121006	国投稳健增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.4020	1.3920	0.72%	代销机构
116	121008	国投成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0593	1.0439	1.48%	代销机构
117	121009	国投增利基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0765	1.0757	0.07%	代销机构
118	150008	瑞和小康基金估值图基金吧档案	仅场内交易	指数型	1.1380	1.1230	1.34%	代销机构
119	150009	瑞和远见基金估值图基金吧档案	仅场内交易	指数型	1.0340	1.0310	0.29%	代销机构
120	150103	银河银泰基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9410	0.9283	1.37%	代销机构
121	151001	银河稳健基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0181	1.0076	1.04%	代销机构
122	151002	银河收益基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.5599	1.5563	0.23%	代销机构
123	159901	深100ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	指数型(ETF)	4.3120	4.2630	1.15%	代销机构
124	159902	中小板ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	指数型(ETF)	2.7340	2.6880	1.71%	代销机构
125	159903	深证成份ETF基金估值图基金吧档案	集中认购	指数型	---	---	---	代销机构
126	160105	南方积配基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.2844	1.2726	0.93%	代销机构
127	160106	南方高增基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.6542	1.6424	0.72%	代销机构
128	160119	南方中证500基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型LOF	1.2040	1.1840	1.69%	代销机构
129	160211	国泰中小盘基金估值图基金吧档案	封闭期内	成长型	---	1.1780	---	代销机构
130	160311	华夏蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.3650	1.3570	0.59%	代销机构
131	160314	华夏行业基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0050	0.9970	0.80%	代销机构
132	160505	博时主题基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	2.0910	2.0740	0.82%	代销机构
133	160602	鹏华债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1490	1.1480	0.09%	代销机构
134	160603	鹏华收益基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8840	0.8790	0.57%	代销机构
135	160605	鹏华50基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.9280	1.9120	0.84%	代销机构
136	160607	鹏华价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.9480	0.9420	0.64%	代销机构
137	160608	鹏华债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1160	1.1160	0.00	代销机构
138	160610	鹏华动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.5750	1.5680	0.45%	代销机构
139	160611	鹏华治理基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2450	1.2380	0.57%	代销机构
140	160612	鹏华丰收基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1820	1.1810	0.08%	代销机构
141	160613	鹏华盛世基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.7200	1.7050	0.88%	代销机构
142	160615	鹏华300基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.2810	1.2700	0.87%	代销机构
143	160706	嘉实300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.9310	0.9220	0.98%	代销机构
144	160805	长盛同智基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0447	1.0335	1.08%	代销机构
145	160910	大成创新成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9620	0.9510	1.16%	代销机构
146	161005	富国天惠基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.6635	1.6439	1.19%	代销机构
147	161207	瑞和300基金估值图基金吧档案	封闭期内	指数型	1.0860	1.0770	0.84%	代销机构
148	161601	融通新蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9244	0.9182	0.68%	代销机构
149	161603	融通债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1300	1.1310	-0.09%	代销机构
150	161604	融通100基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.6020	1.5850	1.07%	代销机构
151	161605	融通蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.4740	1.4640	0.68%	代销机构
152	161606	融通行业基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0810	1.0710	0.93%	代销机构
153	161607	融通巨潮基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.1240	1.1170	0.63%	代销机构
154	161609	融通动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.6150	1.6050	0.62%	代销机构
155	161610	融通领先基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1840	1.1700	1.20%	代销机构
156	161611	融通驱动基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2010	1.1930	0.67%	代销机构
157	161706	招商成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.4786	1.4664	0.83%	代销机构
158	161810	银华内需精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0800	1.0680	1.12%	代销机构
159	161811	银华沪深300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型LOF	1.1050	1.0950	0.91%	代销机构
160	161902	万家债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1071	1.1052	0.17%	代销机构
161	161903	万家公用基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.8927	0.8852	0.85%	代销机构
162	162006	长城久富基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.7615	1.7420	1.12%	代销机构
163	162102	金鹰小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.5438	1.5231	1.36%	代销机构
164	162201	合丰成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1918	1.1816	0.86%	代销机构
165	162202	合丰周期基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.1508	1.1392	1.02%	代销机构
166	162203	合丰稳定基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.7037	0.7006	0.44%	代销机构
167	162204	荷银精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	4.9622	4.9124	1.01%	代销机构
168	162205	荷银预算基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.5413	1.5376	0.24%	代销机构
169	162207	荷银效率基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8120	0.8066	0.67%	代销机构
170	162208	荷银首选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.6570	1.6458	0.68%	代销机构
171	162209	荷银市值基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7989	0.7877	1.42%	代销机构
172	162210	泰达集利A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0091	1.0079	0.12%	代销机构
173	162211	荷银品质基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.2120	1.2050	0.58%	代销机构
174	162212	泰达荷银红利先锋基金估值图基金吧档案	集中认购	成长型	---	---	---	代销机构
175	162299	泰达集利C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0041	1.0030	0.11%	代销机构
176	162307	海富通中证100基金估值图基金吧档案	封闭期内	指数型LOF	---	1.0410	---	代销机构
177	162605	景顺鼎益基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.1560	1.1450	0.96%	代销机构
178	162607	景顺资源基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.9120	0.9040	0.88%	代销机构
179	162703	广发小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	2.2306	2.1972	1.52%	代销机构
180	162711	广发中证500基金估值图基金吧档案	封闭期内	指数型	---	---	---	代销机构
181	163302	大摩资源基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	2.0140	1.9814	1.65%	代销机构
182	163402	兴业趋势基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1790	1.1702	0.75%	代销机构
183	163503	天治核心基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.6171	0.6106	1.06%	代销机构
184	163801	中银中国基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.8464	1.8277	1.02%	代销机构
185	163803	中银增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0093	1.0045	0.48%	代销机构
186	163804	中银收益基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9458	0.9420	0.40%	代销机构
187	163805	中银策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.4332	1.4211	0.85%	代销机构
188	163806	中银增利基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0450	1.0420	0.29%	代销机构
189	163807	中银优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1872	1.1727	1.24%	代销机构
190	163808	中银中证100基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型（ETF）	1.0640	1.0580	0.57%	代销机构
191	165309	建信沪深300基金估值图基金吧档案	封闭期内	指数型	---	1.0170	---	代销机构
192	166001	中欧趋势基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1227	1.1116	1.00%	代销机构
193	166002	中欧蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.2655	1.2546	0.87%	代销机构
194	166003	中欧债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0330	1.0322	0.08%	代销机构
195	166004	中欧债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0302	1.0294	0.08%	代销机构
196	166005	中欧价值发现基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.9680	0.9580	1.04%	代销机构
197	180001	银华优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1346	1.1293	0.47%	代销机构
198	180002	银华保本基金估值图基金吧档案	开放申赎	保本型	1.2047	1.2036	0.09%	代销机构
199	180003	银华88基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.1723	1.1633	0.77%	代销机构
200	180010	银华优质基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	2.0075	1.9800	1.39%	代销机构
201	180012	银华富裕基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1718	1.1576	1.23%	代销机构
202	180013	银华领先基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	价值型	1.8846	1.8444	2.18%	代销机构
203	180015	银华强债基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1940	1.1930	0.08%	代销机构
204	180018	银华和谐基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.1540	1.1440	0.87%	代销机构
205	183001	银华全球基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	0.9630	---	代销机构
206	200001	长城久恒基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.5550	1.5460	0.58%	代销机构
207	200002	长城久泰基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.4054	1.3931	0.88%	代销机构
208	200006	长城消费基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0027	0.9954	0.73%	代销机构
209	200007	长城回报基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7002	0.6917	1.23%	代销机构
210	200008	长城品牌基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9483	0.9443	0.42%	代销机构
211	200009	长城增利基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1170	1.1170	0.00	代销机构
212	200010	长城双动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.3320	1.3193	0.96%	代销机构
213	200011	长城行业龙头基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.1220	1.1110	0.99%	代销机构
214	202001	南方稳健基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1741	1.1664	0.66%	代销机构
215	202002	南稳贰号基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9958	0.9892	0.67%	代销机构
216	202003	南方绩优基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.7979	1.7915	0.36%	代销机构
217	202005	南方成份基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0674	1.0582	0.87%	代销机构
218	202007	南方隆元基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7150	0.7040	1.56%	代销机构
219	202009	南方盛元基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0990	1.0890	0.92%	代销机构
220	202011	南方优选A基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.3650	1.3550	0.74%	代销机构
221	202015	南方300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.3560	1.3440	0.89%	代销机构
222	202017	南方深成ETF联接基金估值图基金吧档案	集中认购	ETF联接	---	---	---	代销机构
223	202101	南方宝元基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1751	1.1715	0.31%	代销机构
224	202102	南方多利C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0703	1.0674	0.27%	代销机构
225	202103	南方多利A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0717	1.0687	0.28%	代销机构
226	202202	南方避险基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	保本型	2.4087	2.3978	0.45%	代销机构
227	202211	南方恒元基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1600	1.1520	0.69%	代销机构
228	202801	南方全球基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	0.7410	---	代销机构
229	206001	鹏华成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0714	1.0609	0.99%	代销机构
230	206002	鹏华精选成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0620	1.0570	0.47%	代销机构
231	210001	金鹰优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8261	0.8142	1.46%	代销机构
232	210002	金鹰红利基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.2040	1.1861	1.51%	代销机构
233	210003	金鹰优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0557	1.0407	1.44%	代销机构
234	213001	宝盈鸿利基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.5807	0.5779	0.48%	代销机构
235	213002	宝盈泛沿海基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.6569	0.6539	0.46%	代销机构
236	213003	宝盈策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.1435	1.1336	0.87%	代销机构
237	213006	宝盈优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.0687	1.0512	1.66%	代销机构
238	213007	宝盈债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1658	1.1627	0.27%	代销机构
239	213008	宝盈资源基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.2845	1.2726	0.94%	代销机构
240	213009	宝盈货币A基金估值图基金吧档案	开放申赎	货币型	---	---	---	代销机构
241	213909	宝盈货币B基金估值图基金吧档案	开放申赎	货币型	---	---	---	代销机构
242	213917	宝盈债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1607	1.1575	0.28%	代销机构
243	217001	招商股票基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8560	0.8461	1.17%	代销机构
244	217002	招商平衡基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	2.0111	1.9953	0.79%	代销机构
245	217003	招商债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1419	1.1417	0.02%	代销机构
246	217005	招商先锋基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8184	0.8122	0.76%	代销机构
247	217008	招商安本基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	债券型	1.2093	1.2028	0.54%	代销机构
248	217009	招商价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.2381	1.2247	1.09%	代销机构
249	217010	招商大盘蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.6430	1.6260	1.05%	代销机构
250	217011	招商安心基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1170	1.1140	0.27%	代销机构
251	217012	招商领先基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.1340	1.1270	0.62%	代销机构
252	217013	招商中小盘精选基金估值图基金吧档案	———	成长型	---	---	---	代销机构
253	217203	招商债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1233	1.1231	0.02%	代销机构
254	233001	大摩基础基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.5791	0.5732	1.03%	代销机构
255	233005	大摩华鑫强债基金估值图基金吧档案	集中认购	债券型	---	---	---	代销机构
256	233006	大摩领先优势基金估值图基金吧档案	封闭期内	成长型	---	1.0857	---	代销机构
257	240001	宝康消费基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.5760	1.5551	1.34%	代销机构
258	240002	宝康配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.6232	1.6124	0.67%	代销机构
259	240003	宝康债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1728	1.1716	0.10%	代销机构
260	240004	华宝动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0193	1.0070	1.22%	代销机构
261	240005	华宝策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7833	0.7734	1.28%	代销机构
262	240008	华宝收益基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	3.4900	3.4582	0.92%	代销机构
263	240009	华宝成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	2.5646	2.5310	1.33%	代销机构
264	240010	华宝行业基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1115	1.1015	0.91%	代销机构
265	240011	华宝大盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.9329	1.9128	1.05%	代销机构
266	240012	华宝强债A基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	债券型	1.0563	1.0538	0.24%	代销机构
267	240013	华宝强债B基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	债券型	1.0531	1.0507	0.23%	代销机构
268	240014	华宝中证100基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.0729	1.0663	0.62%	代销机构
269	241001	华宝海外基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	1.1240	---	代销机构
270	253010	德盛安心基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0040	0.9990	0.50%	代销机构
271	253020	德盛增利A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0520	1.0500	0.19%	代销机构
272	253021	德盛增利B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0480	1.0460	0.19%	代销机构
273	255010	德盛稳健基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.8970	1.8880	0.48%	代销机构
274	257010	德盛小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8880	0.8790	1.02%	代销机构
275	257020	德盛精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0320	1.0210	1.08%	代销机构
276	257030	德盛优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.3170	1.3090	0.61%	代销机构
277	257040	德盛红利基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.4020	1.3880	1.01%	代销机构
278	257050	国联安主题驱动基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1040	1.0980	0.55%	代销机构
279	260101	景顺优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1750	1.1642	0.93%	代销机构
280	260103	景顺平衡基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8065	0.7994	0.89%	代销机构
281	260104	景顺增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	3.8690	3.8020	1.76%	代销机构
282	260108	景顺成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0430	1.0380	0.48%	代销机构
283	260109	景顺增长贰基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.2350	1.2140	1.73%	代销机构
284	260110	景顺精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0240	1.0150	0.89%	代销机构
285	260111	景顺治理基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.4870	1.4630	1.64%	代销机构
286	260112	景顺能源基建基金估值图基金吧档案	封闭期内	成长型	---	1.0280	---	代销机构
287	270001	广发聚富基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.3275	1.3134	1.07%	代销机构
288	270002	广发稳健基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.6780	1.6606	1.05%	代销机构
289	270005	广发聚丰基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	平衡型	0.8311	0.8221	1.09%	代销机构
290	270006	广发优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.9479	1.9291	0.97%	代销机构
291	270007	广发大盘基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	成长型	0.9644	0.9540	1.09%	代销机构
292	270008	广发精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.6090	1.5910	1.13%	代销机构
293	270009	广发强债基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1000	1.0990	0.09%	代销机构
294	270010	广发300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.7180	1.7030	0.88%	代销机构
295	270021	广发聚瑞基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0810	1.0690	1.12%	代销机构
296	288001	中信配置基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	平衡型	1.0469	1.0407	0.60%	代销机构
297	288002	中信红利基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	平衡型	2.7062	2.6844	0.81%	代销机构
298	288102	中信双利基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	债券型	1.0758	1.0728	0.28%	代销机构
299	290002	泰信先行基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7585	0.7497	1.17%	代销机构
300	290003	泰信双息基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0372	1.0346	0.25%	代销机构
301	290004	泰信优质基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2452	1.2221	1.89%	代销机构
302	290005	泰信优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.3760	1.3630	0.95%	代销机构
303	290006	泰信蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.1569	1.1462	0.93%	代销机构
304	290007	泰信强债A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9888	0.9886	0.02%	代销机构
305	291007	泰信强债C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9875	0.9874	0.01%	代销机构
306	310308	申万盛利精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0170	1.0056	1.13%	代销机构
307	310318	申万盛利配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0710	1.0650	0.56%	代销机构
308	310328	申万新动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8761	0.8655	1.22%	代销机构
309	310358	申万新经济基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7915	0.7785	1.67%	代销机构
310	310368	申万竞争优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.6307	1.6166	0.87%	代销机构
311	310378	申万添益宝A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0190	1.0170	0.20%	代销机构
312	310379	申万添益宝B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0160	1.0140	0.20%	代销机构
313	310388	申万消费增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1810	1.1550	2.25%	代销机构
314	320001	诺安平衡基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8395	0.8299	1.16%	代销机构
315	320003	诺安股票基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1379	1.1285	0.83%	代销机构
316	320004	诺安债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0727	1.0706	0.20%	代销机构
317	320005	诺安价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9666	0.9546	1.26%	代销机构
318	320006	诺安灵活配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.3060	1.2880	1.40%	代销机构
319	320007	诺安成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2620	1.2440	1.45%	代销机构
320	320008	诺安增利A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0170	1.0150	0.20%	代销机构
321	320009	诺安增利B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	---	---	---	代销机构
322	320010	诺安中证100基金估值图基金吧档案	封闭期内	指数型	---	1.0010	---	代销机构
323	340001	兴业转基基金估值图基金吧档案	暂停大额申购	平衡型	1.2707	1.2679	0.22%	代销机构
324	340006	兴业全球基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	3.5177	3.4934	0.70%	代销机构
325	340007	兴业社会责任基金估值图基金吧档案	暂停大额申购	成长型	1.6300	1.6110	1.18%	代销机构
326	340008	兴业有机增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.1388	1.1294	0.83%	代销机构
327	340009	兴业磐稳增利基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0096	1.0091	0.05%	代销机构
328	350001	天治财富基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7747	0.7676	0.92%	代销机构
329	350002	天治品质基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9035	0.8924	1.24%	代销机构
330	350005	天治创新基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.2872	1.2738	1.05%	代销机构
331	350006	天治双盈基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0200	1.0168	0.31%	代销机构
332	350007	天治趋势精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.0100	0.9990	1.10%	代销机构
333	360001	量化核心基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0172	1.0074	0.97%	代销机构
334	360005	光大红利基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	2.6146	2.5908	0.92%	代销机构
335	360006	光大增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.3548	1.3383	1.23%	代销机构
336	360007	光大优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8509	0.8447	0.73%	代销机构
337	360008	光大增利A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0320	1.0310	0.10%	代销机构
338	360009	光大增利C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0280	1.0270	0.10%	代销机构
339	360010	光大精选基金估值图基金吧档案	暂停大额申购	价值型	1.2542	1.2450	0.74%	代销机构
340	360011	光大配置基金估值图基金吧档案	封闭期内	混合型	---	1.0280	---	代销机构
341	371020	上投纯债A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0080	1.0070	0.10%	代销机构
342	371120	上投纯债B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0060	1.0060	0.00	代销机构
343	373010	上投双息基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9799	0.9721	0.80%	代销机构
344	373020	上投双核基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.2881	1.2743	1.08%	代销机构
345	375010	上投优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	2.7721	2.7246	1.74%	代销机构
346	377010	上投α基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	5.5529	5.4629	1.65%	代销机构
347	377016	上投亚太基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	0.6020	---	代销机构
348	377020	上投内需基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2837	1.2596	1.91%	代销机构
349	378010	上投先锋基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	2.5446	2.5080	1.46%	代销机构
350	379010	上投中小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.5590	1.5370	1.43%	代销机构
351	395001	中海债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1310	1.1260	0.44%	代销机构
352	398001	中海成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8411	0.8333	0.94%	代销机构
353	398011	中海分红基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8466	0.8396	0.83%	代销机构
354	398021	中海能源基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9701	0.9618	0.86%	代销机构
355	398031	中海蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.0815	1.0739	0.71%	代销机构
356	398041	中海量化基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0760	1.0650	1.03%	代销机构
357	400001	东方龙基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6513	0.6463	0.77%	代销机构
358	400003	东方精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0683	1.0538	1.38%	代销机构
359	400007	东方策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.4245	1.4151	0.66%	代销机构
360	400009	东方稳健基金估值图基金吧档案	封闭期内	债券型	0.9840	0.9810	0.31%	代销机构
361	400011	东方动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0410	1.0295	1.12%	代销机构
362	410001	华富优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8399	0.8327	0.86%	代销机构
363	410003	华富成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7563	0.7504	0.79%	代销机构
364	410004	华富收益A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0992	1.0972	0.18%	代销机构
365	410005	华富收益B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0920	1.0900	0.18%	代销机构
366	410006	华富策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.2379	1.2222	1.28%	代销机构
367	410007	华富价值增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.0027	0.9957	0.70%	代销机构
368	410008	华富中证100基金估值图基金吧档案	集中认购	成长型	---	---	---	代销机构
369	420001	天弘精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6415	0.6368	0.74%	代销机构
370	420002	天弘债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0050	1.0044	0.06%	代销机构
371	420003	天弘永定基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.2537	1.2420	0.94%	代销机构
372	420005	天弘周期策略基金估值图基金吧档案	集中认购	成长型	---	---	---	代销机构
373	420102	天弘债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0067	1.0061	0.06%	代销机构
374	450001	国富收益基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8241	0.8148	1.14%	代销机构
375	450002	国富弹性基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.5349	1.5126	1.47%	代销机构
376	450003	国富潜力基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.2553	1.2467	0.69%	代销机构
377	450004	国富价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.4626	1.4448	1.23%	代销机构
378	450005	国富强债基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0335	1.0325	0.10%	代销机构
379	450006	国富强债C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0318	1.0307	0.11%	代销机构
380	450007	国富成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2491	1.2305	1.51%	代销机构
381	450008	国富沪深300基金估值图基金吧档案	封闭期内	指数型（ETF）	---	1.1670	---	代销机构
382	460001	友邦盛世基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.6714	0.6659	0.83%	代销机构
383	460002	友邦成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0694	1.0615	0.74%	代销机构
384	460003	友邦增利B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1067	1.1041	0.24%	代销机构
385	460005	友邦价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.3087	1.2940	1.14%	代销机构
386	460007	友邦华泰领先基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8490	0.8400	1.07%	代销机构
387	470007	添富上证指数基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.0750	1.0660	0.84%	代销机构
388	470008	汇添富策略回报基金估值图基金吧档案	集中认购	成长型	---	---	---	代销机构
389	470078	添富增收C基金估值图基金吧档案	———	债券型	---	---	---	代销机构
390	481001	工银价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.4755	0.4720	0.74%	代销机构
391	481004	工银成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.3997	1.3891	0.76%	代销机构
392	481006	工银红利基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0654	1.0592	0.59%	代销机构
393	481008	工银蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.4400	1.4250	1.05%	代销机构
394	481009	工银300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.3190	1.3070	0.92%	代销机构
395	483003	工银平衡基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7769	0.7709	0.78%	代销机构
396	485005	工银强债B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0734	1.0689	0.42%	代销机构
397	485007	工银添利B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1494	1.1468	0.23%	代销机构
398	485105	工银强债基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0864	1.0818	0.43%	代销机构
399	485107	工银添利A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1575	1.1548	0.23%	代销机构
400	486001	工银全球基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	0.8980	---	代销机构
401	510013	交银180治理ETF基金估值图基金吧档案	封闭期内	指数型ETF	---	1.0430	---	代销机构
402	510050	华夏50ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	指数型(ETF)	2.5970	2.5850	0.46%	代销机构
403	510061	央企50ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	价值型	---	---	---	代销机构
404	510080	长盛债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.2445	1.2421	0.19%	代销机构
405	510081	长盛精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2935	1.2816	0.93%	代销机构
406	510180	华安180ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	指数型(ETF)	0.7940	0.7870	0.89%	代销机构
407	510880	红利ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	指数型(ETF)	2.8380	2.8030	1.25%	代销机构
408	519001	银华优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.5752	1.5440	2.02%	代销机构
409	519003	海富收益基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7920	0.7870	0.64%	代销机构
410	519005	海富股票基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7520	0.7470	0.67%	代销机构
411	519007	海富回报基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7120	0.7080	0.56%	代销机构
412	519008	添富优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	3.0844	3.0583	0.85%	代销机构
413	519011	海富精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8941	0.8893	0.54%	代销机构
414	519013	海富优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.3460	1.3300	1.20%	代销机构
415	519015	海富精选贰基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.7130	0.7080	0.71%	代销机构
416	519017	大成积极成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0580	1.0470	1.05%	代销机构
417	519018	添富均衡基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9196	0.9091	1.15%	代销机构
418	519019	大成景阳基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7960	0.7830	1.66%	代销机构
419	519021	金鼎价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.2120	1.1980	1.17%	代销机构
420	519023	海富债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0690	1.0670	0.19%	代销机构
421	519024	海富债券A基金估值图基金吧档案	暂停大额申购	债券型	1.0670	1.0650	0.19%	代销机构
422	519025	海富领先基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2810	1.2710	0.79%	代销机构
423	519029	华夏稳增基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.6660	1.6580	0.48%	代销机构
424	519035	富国天博基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9216	0.9102	1.25%	代销机构
425	519039	长盛同德基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9757	0.9682	0.77%	代销机构
426	519066	添富蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.5470	1.5310	1.05%	代销机构
427	519068	添富焦点基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2984	1.2826	1.23%	代销机构
428	519069	添富价值精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.6430	1.6230	1.23%	代销机构
429	519078	添富增收A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0620	1.0610	0.09%	代销机构
430	519087	新华分红基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8798	0.8697	1.16%	代销机构
431	519089	新华成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	2.0684	2.0460	1.09%	代销机构
432	519091	新华泛资源基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.0620	1.0550	0.66%	代销机构
433	519100	长盛100基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.0958	1.0897	0.56%	代销机构
434	519110	浦银价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.9650	0.9540	1.15%	代销机构
435	519111	浦银收益A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0000	1.0000	0.00	代销机构
436	519112	浦银收益C基金估值图基金吧档案	———	债券型	0.9990	1.0000	-0.10%	代销机构
437	519113	浦银生活基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.0670	1.0570	0.95%	代销机构
438	519115	浦银安盛红利精选基金估值图基金吧档案	集中认购	成长型	---	---	---	代销机构
439	519180	万家180基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.8183	0.8118	0.80%	代销机构
440	519181	万家和谐基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7019	0.6948	1.02%	代销机构
441	519183	万家引擎基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0437	1.0383	0.52%	代销机构
442	519185	万家精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.1192	1.1050	1.29%	代销机构
443	519186	万家稳健增利A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0065	1.0060	0.05%	代销机构
444	519187	万家稳健增利C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0053	1.0049	0.04%	代销机构
445	519300	大成300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.2023	1.1920	0.86%	代销机构
446	519519	友邦增利A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1133	1.1106	0.24%	代销机构
447	519601	海富海外基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	1.5080	---	代销机构
448	519666	银河银信B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0388	1.0375	0.13%	代销机构
449	519667	银河银信A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0457	1.0444	0.12%	代销机构
450	519668	银河成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.5916	1.5744	1.09%	代销机构
451	519670	银河行业基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.2650	1.2550	0.80%	代销机构
452	519671	银河沪深300价值基金估值图基金吧档案	集中认购	指数型	---	---	---	代销机构
453	519680	交银债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0755	1.0749	0.06%	代销机构
454	519682	交银债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0723	1.0717	0.06%	代销机构
455	519686	交银180ETF联接基金估值图基金吧档案	封闭期内	指数型ETF联接	---	1.0390	---	代销机构
456	519688	交银精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2568	1.2423	1.17%	代销机构
457	519690	交银稳健基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	2.2735	2.2506	1.02%	代销机构
458	519692	交银成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	2.8259	2.7980	1.00%	代销机构
459	519694	交银蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9303	0.9224	0.86%	代销机构
460	519696	交银环球基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	1.5400	---	代销机构
461	519697	交银保本基金估值图基金吧档案	开放申赎	保本型	1.0690	1.0660	0.28%	代销机构
462	519698	交银先锋基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2548	1.2445	0.83%	代销机构
463	519987	长信恒利基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.9950	0.9890	0.61%	代销机构
464	519989	长信利丰基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0350	1.0320	0.29%	代销机构
465	519991	长信双利基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0130	1.0090	0.40%	代销机构
466	519993	长信增利基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9190	0.9146	0.48%	代销机构
467	519994	长信金利基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8071	0.7973	1.23%	代销机构
468	519996	长信银利基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8359	0.8297	0.75%	代销机构
469	530001	建信价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8612	0.8516	1.13%	代销机构
470	530003	建信成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0486	1.0390	0.92%	代销机构
471	530005	建信优化基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9848	0.9780	0.70%	代销机构
472	530006	建信精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.1500	1.1370	1.14%	代销机构
473	530008	建信债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1480	1.1450	0.26%	代销机构
474	530009	建信强债A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0350	1.0330	0.19%	代销机构
475	531009	建信强债C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0330	1.0320	0.10%	代销机构
476	540001	汇丰2016基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	2.0640	2.0585	0.27%	代销机构
477	540002	汇丰龙腾基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.8655	1.8520	0.73%	代销机构
478	540003	汇丰策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.2463	1.2367	0.78%	代销机构
479	540004	汇丰2026基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.3208	1.3068	1.07%	代销机构
480	540005	汇丰增利基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9986	0.9993	-0.07%	代销机构
481	540006	汇丰晋信大盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1206	1.1126	0.72%	代销机构
482	540007	汇丰晋信中小盘基金估值图基金吧档案	集中认购	成长型	---	---	---	代销机构
483	550001	信诚四季红基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0016	0.9882	1.36%	代销机构
484	550002	信诚精萃基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9789	0.9705	0.87%	代销机构
485	550003	信诚蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.7550	1.7330	1.27%	代销机构
486	550004	信诚三得益A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0580	1.0560	0.19%	代销机构
487	550005	信诚三得益B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0510	1.0500	0.10%	代销机构
488	550006	信诚优债A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0260	1.0250	0.10%	代销机构
489	550007	信诚优债B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0210	1.0210	0.00	代销机构
490	550008	信诚优胜精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0890	1.0760	1.21%	代销机构
491	560002	益民红利基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7594	0.7548	0.61%	代销机构
492	560003	益民优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9784	0.9651	1.38%	代销机构
493	560005	益民债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0443	1.0445	-0.02%	代销机构
494	570001	诺德价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0358	1.0250	1.05%	代销机构
495	570005	诺德成长优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1330	1.1200	1.16%	代销机构
496	571002	诺德主题基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.2718	1.2597	0.96%	代销机构
497	573003	诺德强债基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0330	1.0300	0.29%	代销机构
498	580001	东吴嘉禾基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7900	0.7830	0.89%	代销机构
499	580002	东吴动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2049	1.1894	1.30%	代销机构
500	580003	东吴行业基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0741	1.0540	1.91%	代销机构
501	580005	东吴策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.0797	1.0706	0.85%	代销机构
502	580006	东吴新经济基金估值图基金吧档案	集中认购	成长型	---	---	---	代销机构
503	582001	东吴优信基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0219	1.0214	0.05%	代销机构
504	582201	东吴优信C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0200	1.0195	0.05%	代销机构
505	590001	中邮优选基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	成长型	1.6243	1.5998	1.53%	代销机构
506	590002	中邮成长基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	成长型	0.8218	0.8131	1.07%	代销机构
507	590003	中邮核心优势基金估值图基金吧档案	封闭期内	平衡型	---	1.0880	---	代销机构
508	610001	信达澳银增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2703	1.2547	1.24%	代销机构
509	610002	信达澳银配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.3430	1.3290	1.05%	代销机构
510	610003	信达澳银债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0080	1.0060	0.20%	代销机构
511	610004	信达澳银中小盘基金估值图基金吧档案	集中认购	成长型	---	---	---	代销机构
512	610103	信达澳银债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0050	1.0030	0.20%	代销机构
513	620001	宝石动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0570	1.0549	0.20%	代销机构
514	620002	金元比联成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.2880	1.2770	0.86%	代销机构
515	620003	金元比联丰利基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0070	1.0050	0.20%	代销机构
516	620004	金元比联增长基金估值图基金吧档案	封闭期内	价值型	---	1.1010	---	代销机构
517	630001	华商领先基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1125	1.1066	0.53%	代销机构
518	630002	华商盛世基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.7170	1.6981	1.11%	代销机构
519	630003	华商强债A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0420	1.0390	0.29%	代销机构
520	630005	华商动态阿尔法基金估值图基金吧档案	封闭期内	平衡型	---	---	---	代销机构
521	630103	华商强债B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0410	1.0380	0.29%	代销机构
522	660001	农银成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2905	1.6792	0.67%	代销机构
523	660002	农银恒久基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0143	1.0141	0.02%	代销机构
524	660003	农银双利基金基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1912	1.1822	0.76%	代销机构
525	660004	农银策略价值基金估值图基金吧档案	封闭期内	价值型	---	1.0383	---	代销机构
526	690001	民生蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.2030	1.1860	1.43%	代销机构
527	690002	民生强债A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0260	1.0220	0.39%	代销机构
528	690202	民生强债C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0240	1.0200	0.39%	代销机构

开放状态名词解释
集中认购：指新基金、封转开基金在集中发行期间以1元面值，较低的销售费率（一般为1.2%）进行销售。集中认购期一般为一个月。
封闭期内：指新基金，封转开基金在度过集中发行期之后，暂时不对外开放，及不接受认购也不能赎回。封闭期一般为三个月。
开放申赎：指开放式基金在正常交易日允许用户申购或者赎回。此乃开放式基金最常见的开放状态。
停止申赎：因为某些特殊原因，基金宣布同时拒绝申购和赎回。造成此类情况的特殊原因包括：股市休市，基金大规模赎回等。
停止申购：因为某些特殊原因，基金宣布不接受投资者申购。造成此类情况的特殊原因包括：基金公司为控制基金规模，防止投机客套利等。
停止赎回：因为某些特殊原因，基金宣布不接受基民赎回。造成此类情况的特殊原因包括：股市休市，基金大规模赎回等。
停止大额申购：因为某些特殊原因，基金宣布不接受基民大额申购（超过100万）。造成此类情况的特殊原因包括：基金公司为控制基金规模，防止投机客套利等。
停止大额赎回：因为某些特殊原因，基金宣布不接受基民大额赎回。造成此类情况的特殊原因包括：股市休市，基金大规模赎回等。
仅场内交易：部分创新基金在认购期结束后，只能在二级市场进行交易，不对外开放。

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