最新开放式基金场外申购状态一览表

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最新开放式基金场外申购状态一览表（每日更新）

序号	基金代码	基金简称	申购·开放状态	投资风格	最新净值	昨日净值	基金增长率 (较前一日涨跌幅)	代销机构
1	000001	华夏成长基金估值图基金吧档案	暂停大额申购	偏股混合	0.9110	0.8960	1.67%	代销机构
2	000011	华夏大盘精选基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	平衡型	10.3410	10.1310	2.07%	代销机构
3	000021	华夏优势增长基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	成长型	1.0810	1.0580	2.17%	代销机构
4	000031	华夏复兴基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	成长型	1.0890	1.0690	1.87%	代销机构
5	000041	华夏全球精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
6	000051	华夏沪深300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.7270	0.7080	2.68%	代销机构
7	000061	华夏盛世精选基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	成长型	0.7070	0.6910	2.32%	代销机构
8	001001	华夏债券A/B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0450	1.0460	-0.10%	代销机构
9	001003	华夏债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0220	1.0230	-0.10%	代销机构
10	001011	华夏希望债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0490	1.0490	0.00	代销机构
11	001013	华夏希望债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0360	1.0360	0.00	代销机构
12	001021	华夏亚债中国债指A基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.0440	1.0460	-0.19%	代销机构
13	001023	华夏亚债中国债指B基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.0420	1.0430	-0.10%	代销机构
14	002001	华夏回报基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.2100	1.1970	1.09%	代销机构
15	002011	华夏红利基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	平衡型	1.3940	1.3640	2.20%	代销机构
16	002021	华夏回报二号基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0310	1.0180	1.28%	代销机构
17	002031	华夏策略精选基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	平衡型	2.1680	2.1230	2.12%	代销机构
18	020001	国泰金鹰增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7700	0.7550	1.99%	代销机构
19	020002	国泰金龙债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9820	0.9830	-0.10%	代销机构
20	020003	国泰金龙行业精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.4660	0.4610	1.08%	代销机构
21	020005	国泰金马稳健基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7050	0.6930	1.73%	代销机构
22	020009	国泰金鹏蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8320	0.8140	2.21%	代销机构
23	020010	国泰金牛创新基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8720	0.8570	1.75%	代销机构
24	020011	国泰沪深300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.5140	0.5010	2.59%	代销机构
25	020012	国泰金龙债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9810	0.9810	0.00	代销机构
26	020015	国泰区位优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0070	0.9940	1.31%	代销机构
27	020018	国泰金鹿保本2期基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	平衡型	1.0010	1.0000	0.10%	代销机构
28	020019	国泰双利债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0090	1.0070	0.20%	代销机构
29	020020	国泰双利债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0080	1.0060	0.20%	代销机构
30	020021	国泰上证180金融联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	ETF联接	0.8940	0.8730	2.41%	代销机构
31	020022	国泰保本基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9790	0.9790	0.00	代销机构
32	020023	国泰事件驱动基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9090	0.8970	1.34%	代销机构
33	020025	国泰中小板300联接基金估值图基金吧档案	集中认购	ETF联接	---	---	---	代销机构
34	040001	华安创新基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.5990	0.5910	1.35%	代销机构
35	040002	华安中国A股增强基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.6810	0.6630	2.71%	代销机构
36	040004	华安宝利配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0000	0.9830	1.73%	代销机构
37	040005	华安宏利基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	2.1170	2.0714	2.20%	代销机构
38	040006	华安国际配置基金估值图基金吧档案	停止申赎	平衡型	---	---	---	代销机构
39	040007	华安中小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8772	0.8617	1.80%	代销机构
40	040008	华安策略优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.5969	0.5857	1.91%	代销机构
41	040009	华安稳定债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0473	1.0466	0.07%	代销机构
42	040010	华安稳定债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0306	1.0299	0.07%	代销机构
43	040011	华安核心优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8471	0.8293	2.15%	代销机构
44	040012	华安强化债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0090	1.0090	0.00	代销机构
45	040013	华安强化债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9970	0.9980	-0.10%	代销机构
46	040015	华安动态灵活配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8560	0.8400	1.90%	代销机构
47	040016	华安行业轮动基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8588	0.8418	2.02%	代销机构
48	040018	华安香港精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
49	040019	华安稳固债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0470	1.0480	-0.10%	代销机构
50	040020	华安升级主题基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8110	0.7960	1.88%	代销机构
51	040021	华安大中华升级基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
52	040022	华安可转债债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎		0.9860	0.9800	0.61%	代销机构
53	040023	华安可转债债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎		0.9840	0.9780	0.61%	代销机构
54	040025	华安科技动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0110	1.0100	0.10%	代销机构
55	040026	华安信用四季红债券基金估值图基金吧档案	暂停大额申购		1.0160	1.0170	-0.10%	代销机构
56	040180	华安上证180联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	ETF联接	0.8130	0.7920	2.65%	代销机构
57	040190	华安上证龙头联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	ETF联接	0.8450	0.8260	2.30%	代销机构
58	050001	博时价值增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7270	0.7190	1.11%	代销机构
59	050002	博时沪深300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.6934	0.6750	2.73%	代销机构
60	050004	博时精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.1763	1.1539	1.94%	代销机构
61	050006	博时稳定价值债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9940	0.9800	1.43%	代销机构
62	050007	博时平衡配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7920	0.7810	1.41%	代销机构
63	050008	博时第三产业基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9160	0.9070	0.99%	代销机构
64	050009	博时新兴成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.5370	0.5250	2.29%	代销机构
65	050010	博时特许价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0400	1.0240	1.56%	代销机构
66	050011	博时信用债券A/B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9790	0.9720	0.72%	代销机构
67	050012	博时策略配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7970	0.7840	1.66%	代销机构
68	050013	博时上证超大盘联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	ETF联接	0.6920	0.6702	3.25%	代销机构
69	050014	博时创业成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8490	0.8330	1.92%	代销机构
70	050015	博时亚太精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
71	050016	博时宏观债券A/B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0210	1.0220	-0.10%	代销机构
72	050018	博时行业轮动基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7220	0.7100	1.69%	代销机构
73	050019	博时转债增强债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9190	0.9100	0.99%	代销机构
74	050020	博时抗通胀增强基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
75	050021	博时深证200联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	ETF联接	0.7628	0.7430	2.66%	代销机构
76	050022	博时回报灵活配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0040	1.0040	0.00	代销机构
77	050023	博时天颐债券A基金估值图基金吧档案	集中认购		---	---	---	代销机构
78	050106	博时稳定价值债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0100	0.9970	1.30%	代销机构
79	050111	博时信用债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9690	0.9620	0.73%	代销机构
80	050116	博时宏观债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0200	1.0210	-0.10%	代销机构
81	050119	博时转债增强债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9150	0.9060	0.99%	代销机构
82	050123	博时天颐债券C基金估值图基金吧档案	集中认购		---	---	---	代销机构
83	050201	博时价值增长二号基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6630	0.6560	1.07%	代销机构
84	070001	嘉实成长收益基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6448	0.6367	1.27%	代销机构
85	070002	嘉实理财增长基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	平衡型	4.3590	4.2970	1.44%	代销机构
86	070003	嘉实理财稳健基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7520	0.7380	1.90%	代销机构
87	070005	嘉实理财债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.3440	1.3440	0.00	代销机构
88	070006	嘉实服务增值行业基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	3.5940	3.5260	1.93%	代销机构
89	070009	嘉实超短债债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0106	1.0105	0.01%	代销机构
90	070010	嘉实主题精选基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	平衡型	1.1590	1.1450	1.22%	代销机构
91	070011	嘉实策略增长基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	平衡型	0.9820	0.9650	1.76%	代销机构
92	070012	嘉实海外中国基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
93	070013	嘉实研究精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.2580	1.2390	1.53%	代销机构
94	070015	嘉实多元债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0540	1.0530	0.09%	代销机构
95	070016	嘉实多元债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0430	1.0410	0.19%	代销机构
96	070017	嘉实量化阿尔法基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8400	0.8230	2.07%	代销机构
97	070018	嘉实回报基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8660	0.8550	1.29%	代销机构
98	070019	嘉实价值优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9080	0.8890	2.14%	代销机构
99	070020	嘉实稳固债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0110	1.0090	0.20%	代销机构
100	070021	嘉实主题新动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7910	0.7730	2.33%	代销机构
101	070022	嘉实领先成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9240	0.9070	1.87%	代销机构
102	070023	嘉实深证120联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	ETF联接	0.8878	0.8648	2.66%	代销机构
103	070025	嘉实信用债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎		1.0280	1.0290	-0.10%	代销机构
104	070026	嘉实信用债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎		1.0250	1.0260	-0.10%	代销机构
105	070027	嘉实周期优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0350	1.0100	2.48%	代销机构
106	070099	嘉实优质企业基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8290	0.8140	1.84%	代销机构
107	080001	长盛成长价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7980	0.7830	1.92%	代销机构
108	080002	长盛创新先锋基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0045	0.9886	1.61%	代销机构
109	080003	长盛积极配置债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0845	1.0793	0.48%	代销机构
110	080005	长盛量化红利基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8710	0.8530	2.11%	代销机构
111	080006	长盛环球行业精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
112	080007	长盛同鑫保本基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0290	1.0280	0.10%	代销机构
113	080008	长盛同祥资源主题基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0180	0.9980	2.00%	代销机构
114	080009	长盛同禧信增债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎		1.0090	1.0080	0.10%	代销机构
115	080010	长盛同禧信增债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎		1.0070	1.0060	0.10%	代销机构
116	090001	大成价值增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6826	0.6696	1.94%	代销机构
117	090002	大成债券A/B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0135	1.0131	0.04%	代销机构
118	090003	大成蓝筹稳健基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6296	0.6153	2.32%	代销机构
119	090004	大成精选增值基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7615	0.7448	2.24%	代销机构
120	090006	大成2020生命周期基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6190	0.6090	1.64%	代销机构
121	090007	大成策略回报基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8460	0.8300	1.93%	代销机构
122	090008	大成强化债券A/B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9748	0.9702	0.47%	代销机构
123	090009	大成行业轮动基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7950	0.7740	2.71%	代销机构
124	090010	大成中证红利指数基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.8470	0.8260	2.54%	代销机构
125	090011	大成核心双动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7710	0.7570	1.85%	代销机构
126	090012	大成深证成长40联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	ETF联接	0.7570	0.7410	2.16%	代销机构
127	090013	大成保本基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0290	1.0270	0.19%	代销机构
128	090015	大成内需增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8570	0.8410	1.90%	代销机构
129	090016	大成内地消费指数基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.0230	1.0040	1.89%	代销机构
130	090017	大成可转债增强债券基金估值图基金吧档案	开放申赎		1.0080	1.0030	0.50%	代销机构
131	092002	大成债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0056	1.0052	0.04%	代销机构
132	096001	大成标普500基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
133	100016	富国天源平衡基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8780	0.8643	1.59%	代销机构
134	100018	富国天利增长债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1616	1.1609	0.06%	代销机构
135	100020	富国天益价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8206	0.8042	2.04%	代销机构
136	100022	富国天瑞强势基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7151	0.6997	2.20%	代销机构
137	100026	富国天合稳健优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7637	0.7453	2.47%	代销机构
138	100029	富国天成红利基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1164	1.0978	1.69%	代销机构
139	100032	富国天鼎中证红利基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0220	1.0000	2.20%	代销机构
140	100035	富国优化强债A/B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9750	0.9740	0.10%	代销机构
141	100037	富国优化增强债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9630	0.9620	0.10%	代销机构
142	100038	富国量化沪深300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.8500	0.8280	2.66%	代销机构
143	100039	富国通胀通缩基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8280	0.8160	1.47%	代销机构
144	100050	富国全球债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型QDII	---	---	---	代销机构
145	100051	富国可转换债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9070	0.9010	0.67%	代销机构
146	100053	富国上证综指联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	ETF联接	0.8190	0.8010	2.25%	代销机构
147	100055	富国全球顶级消费品基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
148	100056	富国低碳环保基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8620	0.8430	2.25%	代销机构
149	100058	富国产业债债券基金估值图基金吧档案	暂停大额申购		1.0140	1.0150	-0.10%	代销机构
150	110001	易方达平稳增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1720	1.1580	1.21%	代销机构
151	110002	易方达策略成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	3.3470	3.3030	1.33%	代销机构
152	110003	易方达上证50基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.6791	0.6615	2.66%	代销机构
153	110005	易方达积极成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7750	0.7591	2.09%	代销机构
154	110007	易方达稳健债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0378	1.0344	0.33%	代销机构
155	110008	易方达稳健债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0425	1.0391	0.33%	代销机构
156	110009	易方达价值精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.9912	0.9708	2.10%	代销机构
157	110010	易方达价值成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1537	1.1241	2.63%	代销机构
158	110011	易方达中小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.4156	1.3807	2.53%	代销机构
159	110012	易方达科汇灵活配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0320	1.0090	2.28%	代销机构
160	110013	易方达科翔基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0630	1.0420	2.02%	代销机构
161	110015	易方达行业领先基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0100	0.9860	2.43%	代销机构
162	110017	易方达增强债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0900	1.0870	0.28%	代销机构
163	110018	易方达增强债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0800	1.0770	0.28%	代销机构
164	110019	易方达深证100联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	ETF联接	0.7520	0.7309	2.89%	代销机构
165	110020	易方达沪深300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.7796	0.7593	2.67%	代销机构
166	110021	易方达上证中盘联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.8116	0.7921	2.46%	代销机构
167	110022	易方达消费行业基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8120	0.8010	1.37%	代销机构
168	110023	易方达医疗保健行业基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8180	0.8070	1.36%	代销机构
169	110025	易方达资源行业基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9810	0.9560	2.62%	代销机构
170	110026	易方达创业板联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	ETF联接	0.9063	0.8891	1.93%	代销机构
171	110027	易方达安心债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎		1.0230	1.0190	0.39%	代销机构
172	110028	易方达安心债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎		1.0210	1.0170	0.39%	代销机构
173	110029	易方达科讯基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.5765	0.5660	1.86%	代销机构
174	110035	易方达双债强债A基金估值图基金吧档案	开放申赎		1.0110	1.0120	-0.10%	代销机构
175	110036	易方达双债强债C基金估值图基金吧档案	开放申赎		1.0100	1.0100	0.00	代销机构
176	112002	易方达策略成长二号基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.2450	1.2280	1.38%	代销机构
177	118001	易方达亚洲精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
178	121001	国投瑞银融华债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1145	1.1015	1.18%	代销机构
179	121002	国投瑞银景气行业基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7966	0.7875	1.16%	代销机构
180	121003	国投瑞银核心企业基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.7119	0.6972	2.11%	代销机构
181	121005	国投瑞银创新动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.6294	0.6143	2.46%	代销机构
182	121006	国投瑞银稳健增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8830	0.8700	1.49%	代销机构
183	121008	国投瑞银成长优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.6150	0.6041	1.80%	代销机构
184	121009	国投瑞银稳增债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0331	1.0302	0.28%	代销机构
185	121010	国投瑞银瑞源保本基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0070	1.0070	0.00	代销机构
186	121012	国投瑞银优化强债A/B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9670	0.9620	0.52%	代销机构
187	128112	国投瑞银优化强债C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9610	0.9560	0.52%	代销机构
188	150013	国联安双禧中证100B基金估值图基金吧档案	仅场内交易	价值型	0.8070	0.7670	5.22%	代销机构
189	150056	工银中证500分级B基金估值图基金吧档案	封闭期内	指数型	---	---	---	代销机构
190	150103	银河银泰理财基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9168	0.9071	1.07%	代销机构
191	151001	银河稳健基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8570	0.8489	0.95%	代销机构
192	151002	银河收益债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.5087	1.5059	0.19%	代销机构
193	159901	易方达深证100ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型(ETF)	0.6053	0.5873	3.06%	代销机构
194	159902	华夏中小板ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型(ETF)	2.0610	2.0040	2.84%	代销机构
195	159903	南方深成ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型(ETF)	0.9706	0.9411	3.13%	代销机构
196	159905	工银深证红利ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型(ETF)	0.7324	0.7102	3.13%	代销机构
197	159906	大成深证成长40ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型(ETF)	0.7350	0.7190	2.23%	代销机构
198	159907	广发中小板300ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	指数型(ETF)	0.8142	0.7931	2.66%	代销机构
199	159908	博时深证200ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型(ETF)	0.7532	0.7324	2.84%	代销机构
200	159909	招商深证TMT50ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型(ETF)	2.4050	2.3450	2.56%	代销机构
201	159910	嘉实深证120ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型ETF	0.8534	0.8300	2.82%	代销机构
202	159911	鹏华深证民营ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型ETF	2.6198	2.5505	2.72%	代销机构
203	159912	汇添富深证300ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型ETF	0.8832	0.8582	2.91%	代销机构
204	159913	交银深证300ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型(ETF)	0.9640	0.9390	2.66%	代销机构
205	159915	易方达创业板ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型(ETF)	0.6948	0.6762	2.75%	代销机构
206	159916	建信深证60ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型(ETF)	1.6880	1.6417	2.82%	代销机构
207	159917	国泰中小板300ETF基金估值图基金吧档案	集中认购	股票型（ETF）	---	---	---	代销机构
208	160105	南方积极配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9108	0.8983	1.39%	代销机构
209	160106	南方高增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2143	1.1897	2.07%	代销机构
210	160119	南方中证500基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型LOF	0.8532	0.8324	2.50%	代销机构
211	160121	南方金砖四国指数基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
212	160123	南方中证50债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.0500	1.0516	-0.15%	代销机构
213	160124	南方中证50债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.0469	1.0485	-0.15%	代销机构
214	160125	南方中国中小盘指数基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
215	160127	南方新兴消费分级基金估值图基金吧档案	集中认购	成长型	---	---	---	代销机构
216	160211	国泰中小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8250	0.8120	1.60%	代销机构
217	160213	国泰纳斯达克100基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
218	160215	国泰价值经典基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	成长型	0.7820	0.7650	2.22%	代销机构
219	160217	国泰互利分级债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0030	1.0030	0.00	代销机构
220	160311	华夏蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7130	0.6980	2.15%	代销机构
221	160314	华夏行业精选基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	价值型	0.7990	0.7820	2.17%	代销机构
222	160415	华安深证300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.8830	0.8600	2.67%	代销机构
223	160505	博时主题行业基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.5640	1.5360	1.82%	代销机构
224	160512	博时卓越品牌基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9090	0.8950	1.56%	代销机构
225	160602	鹏华普天债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1790	1.1800	-0.08%	代销机构
226	160603	鹏华普天收益基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7430	0.7320	1.50%	代销机构
227	160605	鹏华中国50基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.1140	1.0930	1.92%	代销机构
228	160607	鹏华价值优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.7640	0.7490	2.00%	代销机构
229	160608	鹏华普天债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1300	1.1310	-0.09%	代销机构
230	160610	鹏华动力增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9660	0.9510	1.58%	代销机构
231	160611	鹏华优质治理基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8010	0.7860	1.91%	代销机构
232	160612	鹏华丰收债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0370	1.0370	0.00	代销机构
233	160613	鹏华盛世创新基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1430	1.1260	1.51%	代销机构
234	160615	鹏华沪深300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.8970	0.8730	2.75%	代销机构
235	160616	鹏华中证500基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.7220	0.7050	2.41%	代销机构
236	160706	嘉实沪深300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.6647	0.6472	2.70%	代销机构
237	160716	嘉实基本面50基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.6761	0.6613	2.24%	代销机构
238	160717	嘉实恒生中国企业基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
239	160718	嘉实多利分级债券基金估值图基金吧档案	开放申赎		0.9974	0.9970	0.04%	代销机构
240	160719	嘉实黄金基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
241	160805	长盛同智优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7720	0.7581	1.83%	代销机构
242	160807	长盛沪深300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.8320	0.8100	2.72%	代销机构
243	160808	长盛同瑞200分级基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.0470	1.0170	2.95%	代销机构
244	160910	大成创新成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7160	0.7000	2.29%	代销机构
245	161005	富国天惠成长精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.2107	1.1883	1.89%	代销机构
246	161010	富国天丰强化债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9890	0.9890	0.00	代销机构
247	161017	富国中证500基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型LOF	0.9000	0.8780	2.51%	代销机构
248	161116	易方达黄金主题基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
249	161210	国投瑞银新兴市场基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
250	161211	国投瑞银金融地产基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7730	0.7550	2.38%	代销机构
251	161213	国投瑞银中证消费指数基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.7880	0.7730	1.94%	代销机构
252	161216	国投瑞银双债增利基金估值图基金吧档案	仅场内交易	债券型	1.0000	1.0000	0.00	代销机构
253	161217	国投瑞银中证指数基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.9010	0.8600	4.77%	代销机构
254	161219	国投瑞银新兴产业基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0150	1.0020	1.30%	代销机构
255	161601	融通新蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6742	0.6658	1.26%	代销机构
256	161603	融通债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0080	1.0070	0.10%	代销机构
257	161604	融通深证100基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.9920	0.9640	2.90%	代销机构
258	161605	融通蓝筹成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9770	0.9610	1.66%	代销机构
259	161606	融通行业景气基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6600	0.6450	2.33%	代销机构
260	161607	融通巨潮100基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.7790	0.7580	2.77%	代销机构
261	161609	融通动力先锋基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9130	0.8970	1.78%	代销机构
262	161610	融通领先成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7300	0.7160	1.96%	代销机构
263	161611	融通内需驱动基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.6210	0.6080	2.14%	代销机构
264	161612	融通深证成份指数基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.7800	0.7580	2.90%	代销机构
265	161706	招商优质成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0382	1.0193	1.85%	代销机构
266	161714	招商标普金砖四国基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
267	161810	银华内需精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.6610	0.6480	2.01%	代销机构
268	161811	银华沪深300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型LOF	0.7780	0.7580	2.64%	代销机构
269	161812	银华深证100分级基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.8530	0.8290	2.90%	代销机构
270	161815	银华抗通胀主题基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
271	161816	银华中证等权90分级基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.7490	0.7240	3.45%	代销机构
272	161818	银华消费分级基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9030	0.8960	0.78%	代销机构
273	161819	银华资源指数分级基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.0570	1.0090	4.76%	代销机构
274	161902	万家增强债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0524	1.0534	-0.09%	代销机构
275	161903	万家公用事业行业基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.6047	0.5913	2.27%	代销机构
276	161907	万家中证红利指数基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.8670	0.8460	2.48%	代销机构
277	162006	长城久富核心基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9402	0.9246	1.69%	代销机构
278	162010	长城久兆中小板300基金估值图基金吧档案	封闭期内	指数型	---	---	---	代销机构
279	162102	金鹰中小盘精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7207	0.7080	1.79%	代销机构
280	162201	泰达宏利成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8437	0.8291	1.76%	代销机构
281	162202	泰达宏利周期基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8062	0.7895	2.12%	代销机构
282	162203	泰达宏利稳定基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.6188	0.6072	1.91%	代销机构
283	162204	泰达宏利精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	4.1089	4.0305	1.95%	代销机构
284	162205	泰达宏利风险预算基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0259	1.0184	0.74%	代销机构
285	162207	泰达宏利效率优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6712	0.6646	0.99%	代销机构
286	162208	泰达宏利首选企业基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.9032	0.8885	1.65%	代销机构
287	162209	泰达宏利市值优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.6506	0.6365	2.22%	代销机构
288	162210	泰达宏利集利债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0073	1.0056	0.17%	代销机构
289	162211	泰达宏利品质生活基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0020	0.9930	0.91%	代销机构
290	162212	泰达宏利红利先锋基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9910	0.9770	1.43%	代销机构
291	162213	泰达宏利大盘指数基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.9030	0.8820	2.38%	代销机构
292	162214	泰达宏利中小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎		0.8010	0.7890	1.52%	代销机构
293	162216	泰达中证500分级基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.0130	0.9880	2.53%	代销机构
294	162299	泰达宏利集利债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9915	0.9899	0.16%	代销机构
295	162307	海富通中证100基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型LOF	0.7320	0.7140	2.52%	代销机构
296	162411	华宝标普石油指数基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
297	162509	国联安双禧中证100基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.9260	0.9020	2.66%	代销机构
298	162605	景顺长城鼎益基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8090	0.7940	1.89%	代销机构
299	162607	景顺长城资源垄断基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.6860	0.6720	2.08%	代销机构
300	162703	广发小盘成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.7031	1.6669	2.17%	代销机构
301	162711	广发中证500基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.7690	0.7510	2.40%	代销机构
302	162712	广发聚利债券基金估值图基金吧档案	开放申赎		1.0540	1.0550	-0.09%	代销机构
303	163001	长信中证央企100基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.8260	0.8060	2.48%	代销机构
304	163109	申万深指分级基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.6720	0.6530	2.91%	代销机构
305	163110	申万量化小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8050	0.7870	2.29%	代销机构
306	163208	诺安油气能源基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
307	163302	大摩资源优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.7627	1.7418	1.20%	代销机构
308	163402	兴全趋势投资基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8325	0.8208	1.43%	代销机构
309	163406	兴全合润分级基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8276	0.8119	1.93%	代销机构
310	163407	兴全沪深300基金估值图基金吧档案	开放申赎		0.8293	0.8084	2.59%	代销机构
311	163409	兴全绿色投资基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9050	0.8900	1.69%	代销机构
312	163411	兴全保本基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0123	1.0092	0.31%	代销机构
313	163503	天治核心成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.4607	0.4522	1.88%	代销机构
314	163801	中银中国精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0509	1.0401	1.04%	代销机构
315	163803	中银持续增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.5795	0.5721	1.29%	代销机构
316	163804	中银收益基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8001	0.7861	1.78%	代销机构
317	163805	中银动态策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8715	0.8559	1.82%	代销机构
318	163806	中银稳健增利债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0750	1.0740	0.09%	代销机构
319	163807	中银行业优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9104	0.8969	1.51%	代销机构
320	163808	中银中证100基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.7420	0.7230	2.63%	代销机构
321	163809	中银蓝筹精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8340	0.8230	1.34%	代销机构
322	163810	中银价值精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7670	0.7560	1.46%	代销机构
323	163811	中银稳健双利债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0330	1.0320	0.10%	代销机构
324	163812	中银稳健双利债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债权型	1.0280	1.0270	0.10%	代销机构
325	163813	中银全球策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
326	163816	中银转债增强债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎		1.0220	1.0180	0.39%	代销机构
327	163817	中银转债增强债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎		1.0200	1.0150	0.49%	代销机构
328	163818	中银中小盘成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0240	1.0110	1.29%	代销机构
329	163819	中银信用增利债券基金估值图基金吧档案	集中认购		---	---	---	代销机构
330	164205	天弘深证成份指数基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.7490	0.7280	2.88%	代销机构
331	164209	天弘丰利分级债券A基金估值图基金吧档案	集中认购		---	---	---	代销机构
332	164701	汇添富黄金及贵金属基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
333	164809	工银中证500分级基金估值图基金吧档案	封闭期内	指数型	---	---	---	代销机构
334	165309	建信沪深300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.7250	0.7060	2.69%	代销机构
335	165310	建信双利分级基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8430	0.8260	2.06%	代销机构
336	165508	信诚深度价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7930	0.7770	2.06%	代销机构
337	165510	信诚金砖四国基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
338	165511	信诚中证500分级基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.7370	0.7190	2.50%	代销机构
339	165512	信诚新机遇基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8600	0.8380	2.63%	代销机构
340	165513	信诚全球商品主题基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
341	165515	信诚沪深300分级基金估值图基金吧档案	封闭期内	指数型	0.9990	0.9990	0.00	代销机构
342	165806	东吴深证100增强基金估值图基金吧档案	集中认购	指数型	---	---	---	代销机构
343	166001	中欧新趋势基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.6419	0.6311	1.71%	代销机构
344	166002	中欧新蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8490	0.8354	1.63%	代销机构
345	166003	中欧稳健债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0063	1.0054	0.09%	代销机构
346	166004	中欧稳健债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0059	1.0050	0.09%	代销机构
347	166005	中欧价值发现基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8890	0.8730	1.83%	代销机构
348	166006	中欧中小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7664	0.7499	2.20%	代销机构
349	166007	中欧沪深300增强基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.8284	0.8072	2.63%	代销机构
350	166008	中欧增强债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9861	0.9863	-0.02%	代销机构
351	166009	中欧新动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8411	0.8260	1.83%	代销机构
352	166801	浙商聚潮新思维基金估值图基金吧档案	集中认购	平衡型	---	---	---	代销机构
353	180001	银华优势企业基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9921	0.9803	1.20%	代销机构
354	180002	银华保本增值基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0132	1.0117	0.15%	代销机构
355	180003	银华道琼斯88基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.7600	0.7461	1.86%	代销机构
356	180010	银华优质增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.3052	1.2830	1.73%	代销机构
357	180012	银华富裕主题基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9665	0.9504	1.69%	代销机构
358	180013	银华领先策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0541	1.0401	1.35%	代销机构
359	180015	银华增强债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0730	1.0700	0.28%	代销机构
360	180018	银华和谐主题基金估值图基金吧档案	暂停大额申购	混合型	0.9530	0.9400	1.38%	代销机构
361	180020	银华成长先锋基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7980	0.7870	1.40%	代销机构
362	180025	银华信用双利债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9950	0.9950	0.00	代销机构
363	180026	银华信用双利债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9900	0.9900	0.00	代销机构
364	180028	银华永祥保本基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0440	1.0420	0.19%	代销机构
365	180029	银华永泰积极债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎		1.0040	1.0000	0.40%	代销机构
366	180030	银华永泰积极债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎		1.0020	0.9990	0.30%	代销机构
367	183001	银华全球优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
368	200001	长城久恒平衡基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0910	1.0770	1.30%	代销机构
369	200002	长城久泰沪深300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.9933	0.9671	2.71%	代销机构
370	200006	长城消费增值基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7438	0.7351	1.18%	代销机构
371	200007	长城安心回报基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.5931	0.5852	1.35%	代销机构
372	200008	长城品牌优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7272	0.7124	2.08%	代销机构
373	200009	长城稳健增利基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0530	1.0500	0.29%	代销机构
374	200010	长城双动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8238	0.8105	1.64%	代销机构
375	200011	长城景气行业龙头基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	0.9130	0.9000	1.44%	代销机构
376	200012	长城中小盘成长基金估值图基金吧档案	开放申赎		0.7810	0.7660	1.96%	代销机构
377	200013	长城积极增利债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9640	0.9620	0.21%	代销机构
378	200113	长城积极增利债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9610	0.9580	0.31%	代销机构
379	202001	南方稳健成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8007	0.7902	1.33%	代销机构
380	202002	南方稳健成长二号基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.4395	0.4335	1.38%	代销机构
381	202003	南方绩优成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0577	1.0371	1.99%	代销机构
382	202005	南方成份精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8289	0.8126	2.01%	代销机构
383	202007	南方隆元产业主题基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.5630	0.5470	2.93%	代销机构
384	202009	南方盛元红利基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7510	0.7340	2.32%	代销机构
385	202011	南方优选价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.9630	0.9440	2.01%	代销机构
386	202015	南方沪深300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.8669	0.8441	2.70%	代销机构
387	202017	南方深成联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	ETF联接	0.7374	0.7161	2.97%	代销机构
388	202019	南方策略优化基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.6980	0.6800	2.65%	代销机构
389	202021	南方小康产业联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	ETF联接	0.7835	0.7621	2.81%	代销机构
390	202023	南方优选成长基金估值图基金吧档案	开放申赎		0.8370	0.8230	1.70%	代销机构
391	202025	南方上证380联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	ETF联接	0.8571	0.8368	2.43%	代销机构
392	202101	南方宝元债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1247	1.1183	0.57%	代销机构
393	202102	南方多利增强债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0120	1.0099	0.21%	代销机构
394	202103	南方多利增强债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0127	1.0107	0.20%	代销机构
395	202105	南方广利债券A/B基金估值图基金吧档案	开放申赎		0.9510	0.9480	0.32%	代销机构
396	202107	南方广利债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎		0.9460	0.9430	0.32%	代销机构
397	202202	南方避险增值基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	平衡型	2.4036	2.4026	0.04%	代销机构
398	202211	南方恒元保本基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	平衡型	1.0150	1.0130	0.20%	代销机构
399	202212	南方保本基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	平衡型	1.0290	1.0280	0.10%	代销机构
400	202801	南方全球精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
401	206001	鹏华行业成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8485	0.8364	1.45%	代销机构
402	206002	鹏华精选成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7240	0.7120	1.69%	代销机构
403	206003	鹏华信用增利债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0180	1.0180	0.00	代销机构
404	206004	鹏华信用增利债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0110	1.0110	0.00	代销机构
405	206005	鹏华上证民企50联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	ETF联接	0.8540	0.8320	2.64%	代销机构
406	206006	鹏华环球发现基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
407	206007	鹏华消费优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.7640	0.7560	1.06%	代销机构
408	206008	鹏华丰盛稳固债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0030	1.0030	0.00	代销机构
409	206009	鹏华新兴产业基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9280	0.9150	1.42%	代销机构
410	206010	鹏华深证民营联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	ETF联接	0.8177	0.7974	2.55%	代销机构
411	206011	鹏华美国房地产基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型QDII	---	---	---	代销机构
412	210001	金鹰成份优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.5738	0.5648	1.59%	代销机构
413	210002	金鹰红利价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	0.8563	0.8436	1.51%	代销机构
414	210003	金鹰行业优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7730	0.7518	2.82%	代销机构
415	210004	金鹰稳健成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.6900	0.6780	1.77%	代销机构
416	210005	金鹰主题优势基金估值图基金吧档案	开放申赎		0.6700	0.6530	2.60%	代销机构
417	210006	金鹰保本基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0300	1.0300	0.00	代销机构
418	210007	金鹰中证技术指数基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.7602	0.7423	2.41%	代销机构
419	210008	金鹰策略配置基金估值图基金吧档案	开放申赎		0.9323	0.9279	0.47%	代销机构
420	213001	宝盈鸿利收益基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.4579	0.4506	1.62%	代销机构
421	213002	宝盈泛沿海增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.3763	0.3687	2.06%	代销机构
422	213003	宝盈策略增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.7798	0.7629	2.22%	代销机构
423	213006	宝盈核心优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	0.7074	0.7028	0.65%	代销机构
424	213007	宝盈增强债券A/B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0039	1.0018	0.21%	代销机构
425	213008	宝盈资源优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8227	0.8050	2.20%	代销机构
426	213010	宝盈中证100增强基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.7670	0.7490	2.40%	代销机构
427	213917	宝盈增强债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9891	0.9869	0.22%	代销机构
428	217001	招商安泰股票基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.3309	0.3255	1.66%	代销机构
429	217002	招商安泰平衡基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9966	0.9890	0.77%	代销机构
430	217003	招商安泰债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1404	1.1421	-0.15%	代销机构
431	217005	招商先锋基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.5902	0.5803	1.71%	代销机构
432	217008	招商安本增利债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0100	1.0059	0.41%	代销机构
433	217009	招商核心价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.7894	0.7761	1.71%	代销机构
434	217010	招商大盘蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.9030	0.8860	1.92%	代销机构
435	217011	招商安心债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0840	1.0820	0.18%	代销机构
436	217012	招商行业领先基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8950	0.8790	1.82%	代销机构
437	217013	招商中小盘精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8300	0.8150	1.84%	代销机构
438	217015	招商全球资源基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
439	217016	招商深证100基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.8550	0.8310	2.89%	代销机构
440	217017	招商上证消费80联接基金估值图基金吧档案	开放申赎		0.7630	0.7490	1.87%	代销机构
441	217018	招商安瑞进取债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9470	0.9420	0.53%	代销机构
442	217019	招商深证TMT50联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	ETF联接	0.7480	0.7300	2.47%	代销机构
443	217020	招商安达保本基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0720	1.0700	0.19%	代销机构
444	217021	招商优企灵活配置基金估值图基金吧档案	封闭期内	平衡型	1.0000	1.0000	0.00	代销机构
445	217203	招商安泰债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1619	1.1636	-0.15%	代销机构
446	229001	泰达宏利全球新格局基金估值图基金吧档案	停止申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
447	233001	大摩基础行业基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.4114	0.4036	1.93%	代销机构
448	233005	大摩增强债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0700	1.0674	0.24%	代销机构
449	233006	大摩领先优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9219	0.9074	1.60%	代销机构
450	233007	大摩卓越成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9258	0.9099	1.75%	代销机构
451	233008	大摩消费领航基金估值图基金吧档案	开放申赎		0.7745	0.7633	1.47%	代销机构
452	233009	大摩多因子策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8710	0.8530	2.11%	代销机构
453	233010	大摩深证300增强基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.9680	0.9530	1.57%	代销机构
454	233011	大摩主题优选基金估值图基金吧档案	———	成长型	---	---	---	代销机构
455	240001	华宝宝康消费品基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2348	1.2187	1.32%	代销机构
456	240002	华宝宝康灵活配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.2064	1.1837	1.92%	代销机构
457	240003	华宝宝康债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1177	1.1163	0.13%	代销机构
458	240004	华宝动力组合基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7764	0.7652	1.46%	代销机构
459	240005	华宝多策略增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.4647	0.4558	1.95%	代销机构
460	240008	华宝收益增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	2.5447	2.5038	1.63%	代销机构
461	240009	华宝先进成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.4961	1.4674	1.96%	代销机构
462	240010	华宝行业精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8050	0.7896	1.95%	代销机构
463	240011	华宝大盘精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.2838	1.2551	2.29%	代销机构
464	240012	华宝增强债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0102	1.0070	0.32%	代销机构
465	240013	华宝增强债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9981	0.9949	0.32%	代销机构
466	240014	华宝中证100基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.7440	0.7251	2.61%	代销机构
467	240016	华宝上证180联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	ETF联接基金	0.8820	0.8630	2.20%	代销机构
468	240017	华宝新兴产业基金估值图基金吧档案	开放申赎		0.7353	0.7197	2.17%	代销机构
469	240018	华宝可转债基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9256	0.9202	0.59%	代销机构
470	240019	华宝上证180成长联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	ETF联接	0.9950	0.9690	2.68%	代销机构
471	240020	华宝医药生物优选基金估值图基金吧档案	集中认购	成长型	---	---	---	代销机构
472	241001	华宝海外中国基金估值图基金吧档案	停止申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
473	241002	华宝成熟市场基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
474	253010	国联安德盛安心成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6820	0.6780	0.59%	代销机构
475	253020	国联安德盛增利债A基金估值图基金吧档案	暂停大额申购	债券型	1.0060	1.0040	0.20%	代销机构
476	253021	国联安德盛增利债B基金估值图基金吧档案	暂停大额申购	债券型	1.0040	1.0020	0.20%	代销机构
477	253030	国联安信心增益债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9640	0.9640	0.00	代销机构
478	255010	国联安稳健基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8260	0.8140	1.47%	代销机构
479	257010	国联安德盛小盘精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7020	0.6870	2.18%	代销机构
480	257020	国联安德盛精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.6930	0.6750	2.67%	代销机构
481	257030	国联安德盛优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8090	0.7950	1.76%	代销机构
482	257040	国联安德盛红利基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7550	0.7410	1.89%	代销机构
483	257050	国联安主题驱动基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8390	0.8240	1.82%	代销机构
484	257060	国联安上证商品联接基金估值图基金吧档案	开放申赎		0.7700	0.7380	4.34%	代销机构
485	257070	国联安优选行业基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8520	0.8380	1.67%	代销机构
486	260101	景顺长城优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9157	0.8987	1.89%	代销机构
487	260103	景顺长城动力平衡基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.5797	0.5717	1.40%	代销机构
488	260104	景顺长城内需增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	3.1790	3.1190	1.92%	代销机构
489	260108	景顺长城新兴成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7230	0.6960	3.88%	代销机构
490	260109	景顺长城内需增长二基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8540	0.8380	1.91%	代销机构
491	260110	景顺长城精选蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.6930	0.6810	1.76%	代销机构
492	260111	景顺长城公司治理基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.9960	0.9600	3.75%	代销机构
493	260112	景顺长城能源基建基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9770	0.9540	2.41%	代销机构
494	260115	景顺长城中小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7740	0.7630	1.44%	代销机构
495	260116	景顺长城核心竞争力基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0650	1.0420	2.21%	代销机构
496	261001	景顺长城稳定债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9850	0.9830	0.20%	代销机构
497	261002	景顺长城信增债券A基金估值图基金吧档案	集中认购		---	---	---	代销机构
498	261101	景顺长城稳定债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9820	0.9790	0.31%	代销机构
499	261102	景顺长城信增债券C基金估值图基金吧档案	集中认购		---	---	---	代销机构
500	262001	景顺长城大中华基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
501	270001	广发聚富基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0232	1.0081	1.50%	代销机构
502	270002	广发稳健增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2546	1.2390	1.26%	代销机构
503	270005	广发聚丰基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6274	0.6140	2.18%	代销机构
504	270006	广发策略优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1740	1.1549	1.65%	代销机构
505	270007	广发大盘成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.6437	0.6195	3.91%	代销机构
506	270008	广发核心精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.3040	1.2780	2.03%	代销机构
507	270009	广发增强债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0960	1.0960	0.00	代销机构
508	270010	广发沪深300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.0930	1.0650	2.63%	代销机构
509	270021	广发聚瑞基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.9760	0.9540	2.31%	代销机构
510	270022	广发内需增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8050	0.7860	2.42%	代销机构
511	270023	广发亚太精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
512	270024	广发聚祥保本基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	平衡型	1.0180	1.0180	0.00	代销机构
513	270025	广发行业领先基金估值图基金吧档案	开放申赎		0.7370	0.7240	1.80%	代销机构
514	270026	广发中小板300联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	ETF联接	0.7488	0.7306	2.49%	代销机构
515	270027	广发全球农业指数基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
516	270028	广发制造业精选基金估值图基金吧档案	开放申赎		0.9680	0.9540	1.47%	代销机构
517	270029	广发聚财信用债券A基金估值图基金吧档案	———		---	---	---	代销机构
518	270030	广发聚财信用债券B基金估值图基金吧档案	———		---	---	---	代销机构
519	288001	华夏经典配置基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	平衡型	0.9150	0.8980	1.89%	代销机构
520	288002	华夏收入基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	平衡型	2.2490	2.2050	2.00%	代销机构
521	288102	中信稳定双利债券基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	债券型	1.0138	1.0134	0.04%	代销机构
522	290002	泰信先行策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.4626	0.4549	1.69%	代销机构
523	290003	泰信双息双利债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9982	0.9963	0.19%	代销机构
524	290004	泰信优质生活基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7107	0.6952	2.23%	代销机构
525	290005	泰信优势增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	0.8030	0.7920	1.39%	代销机构
526	290006	泰信蓝筹精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.7303	0.7170	1.85%	代销机构
527	290007	泰信增强债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9723	0.9708	0.15%	代销机构
528	290008	泰信发展主题基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7820	0.7660	2.09%	代销机构
529	290009	泰信周期债券基金估值图基金吧档案	封闭期内	债券型	0.9980	0.9980	0.00	代销机构
530	290010	泰信中证200基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.7340	0.7140	2.80%	代销机构
531	290011	泰信中小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9990	0.9950	0.40%	代销机构
532	290012	泰信保本基金估值图基金吧档案	集中认购	平衡型	---	---	---	代销机构
533	291007	泰信增强债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9663	0.9649	0.15%	代销机构
534	310308	申万盛利精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7678	0.7542	1.80%	代销机构
535	310318	申万盛利强化基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9689	0.9686	0.03%	代销机构
536	310328	申万新动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.5292	0.5179	2.18%	代销机构
537	310358	申万新经济基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.5468	0.5377	1.69%	代销机构
538	310368	申万竞争优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8973	0.8749	2.56%	代销机构
539	310378	申万添益宝债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0120	1.0090	0.30%	代销机构
540	310379	申万添益宝债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0060	1.0040	0.20%	代销机构
541	310388	申万消费增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7530	0.7390	1.89%	代销机构
542	310398	申万沪深300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.7550	0.7380	2.30%	代销机构
543	310508	申万稳益宝债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0180	1.0180	0.00	代销机构
544	310518	申万可转换债券基金估值图基金吧档案	开放申赎		1.0070	1.0060	0.10%	代销机构
545	320001	诺安平衡基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6132	0.6029	1.71%	代销机构
546	320003	诺安股票基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8131	0.7982	1.87%	代销机构
547	320004	诺安优化债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1641	1.1630	0.09%	代销机构
548	320005	诺安价值增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7604	0.7449	2.08%	代销机构
549	320006	诺安灵活配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	0.9130	0.8980	1.67%	代销机构
550	320007	诺安成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8580	0.8410	2.02%	代销机构
551	320008	诺安增利债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0510	1.0510	0.00	代销机构
552	320009	诺安增利债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0380	1.0380	0.00	代销机构
553	320010	诺安中证100基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.7160	0.6980	2.58%	代销机构
554	320011	诺安中小盘精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9380	0.9180	2.18%	代销机构
555	320012	诺安主题精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8130	0.7980	1.88%	代销机构
556	320013	诺安全球黄金基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
557	320014	诺安上证新兴联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	ETF联接	0.7410	0.7210	2.77%	代销机构
558	320015	诺安保本基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0370	1.0370	0.00	代销机构
559	320016	诺安多策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8200	0.7990	2.63%	代销机构
560	320017	诺安全球不动产基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
561	320018	诺安新动力灵活配置基金估值图基金吧档案	集中认购	平衡型	---	---	---	代销机构
562	340001	兴全可转债基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0537	1.0446	0.87%	代销机构
563	340006	兴全全球视野基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	3.2529	3.2021	1.59%	代销机构
564	340007	兴全社会责任基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1420	1.1220	1.78%	代销机构
565	340008	兴全有机增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.0763	1.0593	1.60%	代销机构
566	340009	兴全磐稳增利债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9872	0.9845	0.27%	代销机构
567	350001	天治财富增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6321	0.6220	1.62%	代销机构
568	350002	天治品质优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7769	0.7645	1.62%	代销机构
569	350005	天治创新先锋基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0288	0.9954	3.36%	代销机构
570	350006	天治稳健双盈债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9746	0.9700	0.47%	代销机构
571	350007	天治趋势精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	0.9260	0.9140	1.31%	代销机构
572	350008	天治成长精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9350	0.9200	1.63%	代销机构
573	360001	光大量化核心基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7717	0.7523	2.58%	代销机构
574	360005	光大红利基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	2.0078	1.9707	1.88%	代销机构
575	360006	光大新增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9787	0.9607	1.87%	代销机构
576	360007	光大优势配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.6226	0.6102	2.03%	代销机构
577	360008	光大增利债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0090	1.0100	-0.10%	代销机构
578	360009	光大增利债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0080	1.0090	-0.10%	代销机构
579	360010	光大均衡精选基金估值图基金吧档案	暂停大额申购	价值型	0.8982	0.8825	1.78%	代销机构
580	360011	光大配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	0.8480	0.8330	1.80%	代销机构
581	360012	光大中小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7974	0.7837	1.75%	代销机构
582	360013	光大添益债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎		1.0420	1.0430	-0.10%	代销机构
583	360014	光大添益债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎		1.0390	1.0400	-0.10%	代销机构
584	360016	光大行业轮动基金估值图基金吧档案	集中认购	成长型	---	---	---	代销机构
585	371020	上投纯债债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0420	1.0400	0.19%	代销机构
586	371120	上投纯债债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0290	1.0280	0.10%	代销机构
587	372010	上投强化债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎		1.0160	1.0140	0.20%	代销机构
588	372110	上投强化债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎		1.0140	1.0110	0.30%	代销机构
589	373010	上投双息平衡基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7252	0.7141	1.55%	代销机构
590	373020	上投双核平衡基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	0.9694	0.9543	1.58%	代销机构
591	375010	上投中国优势基金估值图基金吧档案	暂停大额申购	成长型	1.7555	1.7146	2.39%	代销机构
592	376510	上投大盘蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.7660	0.7500	2.13%	代销机构
593	377010	上投阿尔法基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	2.2890	2.2421	2.09%	代销机构
594	377016	上投亚太优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
595	377020	上投内需动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8471	0.8364	1.28%	代销机构
596	377150	上投健康品质生活基金估值图基金吧档案	封闭期内	成长型	---	---	---	代销机构
597	377240	上投新兴动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8670	0.8540	1.52%	代销机构
598	377530	上投行业轮动基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.7880	0.7730	1.94%	代销机构
599	378006	上投全球新兴市场基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
600	378010	上投成长先锋基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.2207	1.2043	1.36%	代销机构
601	379010	上投中小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0800	1.0620	1.69%	代销机构
602	395001	中海稳健债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0080	1.0070	0.10%	代销机构
603	395011	中海增强债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9860	0.9840	0.20%	代销机构
604	395012	中海增强债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9820	0.9800	0.20%	代销机构
605	398001	中海优质成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.4696	0.4630	1.43%	代销机构
606	398011	中海分红增利基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6812	0.6704	1.61%	代销机构
607	398021	中海能源策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6049	0.5947	1.72%	代销机构
608	398031	中海蓝筹灵活基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	0.8117	0.7985	1.65%	代销机构
609	398041	中海量化策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8540	0.8350	2.28%	代销机构
610	398051	中海环保新能源基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7760	0.7650	1.44%	代销机构
611	398061	中海消费精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0020	0.9840	1.83%	代销机构
612	399001	中海上证50基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.7380	0.7180	2.79%	代销机构
613	399011	中海上证380基金估值图基金吧档案	集中认购	指数型	---	---	---	代销机构
614	400001	东方龙基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6377	0.6284	1.48%	代销机构
615	400003	东方精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9389	0.9256	1.44%	代销机构
616	400007	东方策略成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.3024	1.2814	1.64%	代销机构
617	400009	东方稳健债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0380	1.0360	0.19%	代销机构
618	400011	东方核心动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.7343	0.7229	1.58%	代销机构
619	400013	东方保本基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0150	1.0140	0.10%	代销机构
620	400015	东方增长中小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0029	1.0014	0.15%	代销机构
621	410001	华富竞争力优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.4841	0.4731	2.33%	代销机构
622	410003	华富成长趋势基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.5209	0.5094	2.26%	代销机构
623	410004	华富增强债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0823	1.0779	0.41%	代销机构
624	410005	华富增强债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0749	1.0706	0.40%	代销机构
625	410006	华富策略精选基金估值图基金吧档案	暂停大额申购	混合型	0.7558	0.7402	2.11%	代销机构
626	410007	华富价值增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	0.6939	0.6833	1.55%	代销机构
627	410008	华富中证100基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.7240	0.7056	2.61%	代销机构
628	410009	华富量子生命力基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.7724	0.7538	2.47%	代销机构
629	410010	华富中小板指数增强基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.0100	1.0070	0.30%	代销机构
630	420001	天弘精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.5142	0.5061	1.60%	代销机构
631	420002	天弘永利债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9994	0.9993	0.01%	代销机构
632	420003	天弘永定价值成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.7960	0.7721	3.10%	代销机构
633	420005	天弘周期策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8140	0.8030	1.37%	代销机构
634	420102	天弘永利债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0043	1.0042	0.01%	代销机构
635	450001	国富中国收益基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.4748	0.4694	1.15%	代销机构
636	450002	国富弹性市值基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0678	1.0502	1.68%	代销机构
637	450003	国富潜力组合基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8916	0.8779	1.56%	代销机构
638	450004	国富深化价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.1564	1.1369	1.72%	代销机构
639	450005	国富强化债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0087	1.0087	0.00	代销机构
640	450006	国富强化债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0022	1.0023	-0.01%	代销机构
641	450007	国富成长动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8117	0.7970	1.84%	代销机构
642	450008	国富沪深300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型（ETF）	0.8970	0.8760	2.40%	代销机构
643	450009	国富中小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎		0.8490	0.8330	1.92%	代销机构
644	450010	国海策略回报配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8280	0.8170	1.35%	代销机构
645	457001	国海亚洲机会基金估值图基金吧档案	集中认购	股票型QDII	---	---	---	代销机构
646	460001	华泰柏瑞盛世中国基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.5125	0.5054	1.40%	代销机构
647	460002	华泰柏瑞积极成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7559	0.7406	2.07%	代销机构
648	460003	华泰柏瑞增利债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0426	1.0431	-0.05%	代销机构
649	460005	华泰柏瑞价值增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.9992	0.9880	1.13%	代销机构
650	460007	华泰柏瑞行业领先基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.6410	0.6320	1.42%	代销机构
651	460009	华泰柏瑞量化先行基金估值图基金吧档案	封闭期内	成长型	0.8280	0.8130	1.85%	代销机构
652	460010	华泰柏瑞亚洲领导基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
653	460220	华泰柏瑞中小盘联接基金估值图基金吧档案	开放申赎		0.7070	0.6900	2.46%	代销机构
654	470006	汇添富医药保健基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7390	0.7280	1.51%	代销机构
655	470007	汇添富上证综指基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.7660	0.7490	2.27%	代销机构
656	470008	汇添富策略回报基金估值图基金吧档案	暂停大额申购	成长型	0.9250	0.9040	2.32%	代销机构
657	470009	汇添富民营活力基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9190	0.9070	1.32%	代销机构
658	470018	汇添富保本基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0230	1.0210	0.20%	代销机构
659	470028	汇添富社会责任基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8480	0.8360	1.44%	代销机构
660	470058	汇添富可转债债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0180	1.0120	0.59%	代销机构
661	470059	汇添富可转债债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0150	1.0090	0.59%	代销机构
662	470068	汇添富深证300联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	ETF联接	0.9570	0.9320	2.68%	代销机构
663	470078	汇添富增强债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0110	1.0090	0.20%	代销机构
664	470088	汇添富信用债债券A基金估值图基金吧档案	封闭期内		---	---	---	代销机构
665	470089	汇添富信用债债券C基金估值图基金吧档案	封闭期内		---	---	---	代销机构
666	470098	汇添富逆向投资基金估值图基金吧档案	集中认购	成长型	---	---	---	代销机构
667	470888	汇添富亚澳成熟优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
668	481001	工银核心价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.2824	0.2760	2.32%	代销机构
669	481004	工银稳健成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1445	1.1177	2.40%	代销机构
670	481006	工银红利基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8460	0.8304	1.88%	代销机构
671	481008	工银大盘蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.7920	0.7680	3.13%	代销机构
672	481009	工银沪深300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.8862	0.8628	2.71%	代销机构
673	481010	工银中小盘成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7690	0.7530	2.12%	代销机构
674	481012	工银深证红利联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	ETF联接	0.7397	0.7184	2.96%	代销机构
675	481013	工银消费服务行业基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8440	0.8280	1.93%	代销机构
676	481015	工银主题策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9840	0.9630	2.18%	代销机构
677	483003	工银精选平衡基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.5355	0.5281	1.40%	代销机构
678	485005	工银增强收益债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0391	1.0365	0.25%	代销机构
679	485007	工银信用添利债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9884	0.9860	0.24%	代销机构
680	485011	工银双利债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0350	1.0320	0.29%	代销机构
681	485014	工银添颐债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎		1.0730	1.0680	0.47%	代销机构
682	485105	工银增强收益债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0431	1.0404	0.26%	代销机构
683	485107	工银信用添利债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0060	1.0035	0.25%	代销机构
684	485111	工银双利债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0420	1.0390	0.29%	代销机构
685	485114	工银添颐债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎		1.0780	1.0730	0.47%	代销机构
686	486001	工银全球配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
687	486002	工银全球精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
688	487016	工银保本基金估值图基金吧档案	封闭期内	平衡型	---	---	---	代销机构
689	510010	交银上证180治理ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型(ETF)	0.6520	0.6340	2.84%	代销机构
690	510020	博时上证超大盘ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型(ETF)	0.1842	0.1781	3.43%	代销机构
691	510030	华宝上证180价值ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型(ETF)	2.3660	2.3120	2.34%	代销机构
692	510050	华夏上证50ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型(ETF)	1.7990	1.7480	2.92%	代销机构
693	510060	工银上证央企50ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型(ETF)	1.1394	1.1116	2.50%	代销机构
694	510070	鹏华上证民企50ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	指数型(ETF)	0.9870	0.9600	2.81%	代销机构
695	510080	长盛全债指数强债基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1295	1.1270	0.22%	代销机构
696	510081	长盛动态精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9076	0.8901	1.97%	代销机构
697	510090	建信上证责任ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型(ETF)	0.8350	0.8150	2.45%	代销机构
698	510110	海富通上证周期ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型(ETF)	2.1850	2.1270	2.73%	代销机构
699	510120	海富通上证非周期ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型(ETF)	1.7810	1.7400	2.36%	代销机构
700	510130	易方达上证中盘ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型（ETF)	2.3072	2.2482	2.62%	代销机构
701	510150	招商上证消费80ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型(ETF)	2.2890	2.2440	2.01%	代销机构
702	510160	南方中证小康产业ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型(ETF)	0.3497	0.3396	2.97%	代销机构
703	510170	国联安上证商品ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型(ETF)	2.4610	2.3510	4.68%	代销机构
704	510180	华安上证180ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型(ETF)	0.5480	0.5330	2.81%	代销机构
705	510190	华安上证龙头ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型(ETF)	2.1670	2.1160	2.41%	代销机构
706	510210	富国上证综指ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型(ETF)	2.3720	2.3170	2.37%	代销机构
707	510220	华泰柏瑞中小盘ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型(ETF)	2.5590	2.4930	2.65%	代销机构
708	510230	国泰上证180金融ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型(ETF)	3.0760	3.0020	2.47%	代销机构
709	510260	诺安上证新兴ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型(ETF)	0.7310	0.7090	3.10%	代销机构
710	510270	中银上证国企100ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型(ETF)	0.7490	0.7270	3.03%	代销机构
711	510280	华宝上证180成长ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型ETF	0.9640	0.9380	2.77%	代销机构
712	510290	南方上证380ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型（ETF）	0.8500	0.8288	2.56%	代销机构
713	510880	华泰柏瑞红利ETF基金估值图基金吧档案	仅场内交易	股票型(ETF)	1.9200	1.8710	2.62%	代销机构
714	519001	银华核心价值优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1353	1.1185	1.50%	代销机构
715	519003	海富通收益增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6720	0.6610	1.66%	代销机构
716	519005	海富通股票基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.5480	0.5350	2.43%	代销机构
717	519007	海富通强化回报基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6280	0.6160	1.95%	代销机构
718	519008	汇添富优势精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.9553	1.9258	1.53%	代销机构
719	519011	海富通精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.6662	0.6553	1.66%	代销机构
720	519013	海富通风格优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8000	0.7800	2.56%	代销机构
721	519015	海富通精选二号基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.6310	0.6200	1.77%	代销机构
722	519017	大成积极成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8140	0.7990	1.88%	代销机构
723	519018	汇添富均衡增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.5938	0.5850	1.50%	代销机构
724	519019	大成景阳领先基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6470	0.6350	1.89%	代销机构
725	519021	国泰金鼎价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.5850	0.5770	1.39%	代销机构
726	519023	海富通稳健添利债C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9890	0.9900	-0.10%	代销机构
727	519024	海富通稳健添利债A基金估值图基金吧档案	暂停大额申购	债券型	0.9950	0.9950	0.00	代销机构
728	519025	海富通领先成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8990	0.8790	2.28%	代销机构
729	519026	海富通中小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8610	0.8460	1.77%	代销机构
730	519027	海富通上证周期联接基金估值图基金吧档案	封闭期内	ETF联接	0.8020	0.7820	2.56%	代销机构
731	519029	华夏平稳增长基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	平衡型	1.2470	1.2250	1.80%	代销机构
732	519030	海富通稳固债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9810	0.9810	0.00	代销机构
733	519032	海富通上证非周期联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	ETF联接	0.7700	0.7540	2.12%	代销机构
734	519033	海富通国策导向基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0210	1.0040	1.69%	代销机构
735	519035	富国天博创新主题基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7650	0.7455	2.62%	代销机构
736	519039	长盛同德主题增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7692	0.7535	2.08%	代销机构
737	519066	汇添富蓝筹稳健基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.1070	1.0930	1.28%	代销机构
738	519068	汇添富成长焦点基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0329	1.0164	1.62%	代销机构
739	519069	汇添富价值精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.0110	0.9940	1.71%	代销机构
740	519078	汇添富增强债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0180	1.0170	0.10%	代销机构
741	519087	新华优选分红基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7527	0.7373	2.09%	代销机构
742	519089	新华优选成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.4561	1.4281	1.96%	代销机构
743	519091	新华泛资源优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	0.9070	0.8900	1.91%	代销机构
744	519093	新华钻石品质企业基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8940	0.8740	2.29%	代销机构
745	519095	新华行业周期轮换基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9830	0.9630	2.08%	代销机构
746	519097	新华中小市值优选基金估值图基金吧档案	开放申赎		0.8200	0.8020	2.24%	代销机构
747	519099	新华灵活主题基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8150	0.7980	2.13%	代销机构
748	519100	长盛中证100基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.7347	0.7159	2.63%	代销机构
749	519110	浦银价值成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.7250	0.7080	2.40%	代销机构
750	519111	浦银优化债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0250	1.0230	0.20%	代销机构
751	519112	浦银优化债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0150	1.0130	0.20%	代销机构
752	519113	浦银精致生活基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	0.8130	0.7980	1.88%	代销机构
753	519115	浦银红利精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7420	0.7270	2.06%	代销机构
754	519116	浦银沪深300增强基金估值图基金吧档案	开放申赎		0.8100	0.7860	3.05%	代销机构
755	519180	万家180基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.5653	0.5507	2.65%	代销机构
756	519181	万家和谐增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.4634	0.4521	2.50%	代销机构
757	519183	万家双引擎灵活配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8000	0.7866	1.70%	代销机构
758	519185	万家精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.6965	0.6840	1.83%	代销机构
759	519186	万家稳健增利债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0432	1.0444	-0.11%	代销机构
760	519187	万家稳健增利债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0334	1.0346	-0.12%	代销机构
761	519300	大成沪深300基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.7735	0.7532	2.70%	代销机构
762	519519	华泰柏瑞增利债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0564	1.0568	-0.04%	代销机构
763	519601	海富通中国海外基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
764	519602	海富通大中华精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
765	519666	银河银信添利债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9817	0.9822	-0.05%	代销机构
766	519667	银河银信添利债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9880	0.9885	-0.05%	代销机构
767	519668	银河竞争优势成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9566	0.9422	1.53%	代销机构
768	519670	银河行业优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.9220	0.9070	1.65%	代销机构
769	519671	银河沪深300价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.7460	0.7290	2.33%	代销机构
770	519672	银河蓝筹精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8030	0.7870	2.03%	代销机构
771	519674	银河创新成长基金估值图基金吧档案	开放申赎		0.8107	0.7962	1.82%	代销机构
772	519676	银河保本基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0200	1.0210	-0.10%	代销机构
773	519678	银河消费驱动基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.9270	0.9170	1.09%	代销机构
774	519680	交银增利债券A/B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9660	0.9623	0.38%	代销机构
775	519682	交银增利债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9647	0.9610	0.39%	代销机构
776	519683	交银双利债券A/B基金估值图基金吧档案	开放申赎		1.0490	1.0380	1.06%	代销机构
777	519685	交银双利债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎		1.0470	1.0350	1.16%	代销机构
778	519686	交银180治理联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	ETF联接	0.7410	0.7220	2.63%	代销机构
779	519688	交银精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.6728	0.6589	2.11%	代销机构
780	519690	交银稳健配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.1778	1.1540	2.06%	代销机构
781	519692	交银成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	2.2926	2.2471	2.02%	代销机构
782	519694	交银蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.6534	0.6426	1.68%	代销机构
783	519696	交银环球精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
784	519697	交银行业灵活配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0790	1.0770	0.19%	代销机构
785	519698	交银先锋基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9399	0.9228	1.85%	代销机构
786	519700	交银主题优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	稳健型	0.8520	0.8280	2.90%	代销机构
787	519702	交银趋势优先基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7790	0.7630	2.10%	代销机构
788	519704	交银先进制造基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8340	0.8200	1.71%	代销机构
789	519706	交银深证300联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	ETF联接	0.9560	0.9330	2.47%	代销机构
790	519979	长信内需成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8430	0.8250	2.18%	代销机构
791	519981	长信美国标普100基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
792	519983	长信量化先锋基金估值图基金吧档案	开放申赎		0.7340	0.7180	2.23%	代销机构
793	519985	长信中短债基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0066	1.0067	-0.01%	代销机构
794	519987	长信恒利优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.6760	0.6610	2.27%	代销机构
795	519989	长信利丰债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9490	0.9450	0.42%	代销机构
796	519991	长信双利优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7590	0.7460	1.74%	代销机构
797	519993	长信增利动态策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.5904	0.5774	2.25%	代销机构
798	519995	长信金利趋势基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6375	0.6268	1.71%	代销机构
799	519997	长信银利精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.6022	0.5894	2.17%	代销机构
800	530001	建信恒久价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.4965	0.4878	1.78%	代销机构
801	530003	建信优选成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7553	0.7408	1.96%	代销机构
802	530005	建信优化配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7373	0.7237	1.88%	代销机构
803	530006	建信核心精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.9870	0.9720	1.54%	代销机构
804	530008	建信稳定增利债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.1530	1.1500	0.26%	代销机构
805	530009	建信增强债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0900	1.0880	0.18%	代销机构
806	530010	建信责任联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9600	0.9380	2.35%	代销机构
807	530011	建信内生动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8460	0.8310	1.81%	代销机构
808	530012	建信保本基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9960	0.9960	0.00	代销机构
809	530015	建信深证60联接基金估值图基金吧档案	开放申赎	ETF联接	0.9147	0.8910	2.66%	代销机构
810	530016	建信恒稳价值基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0400	1.0300	0.97%	代销机构
811	530017	建信双息红利债券基金估值图基金吧档案	开放申赎		1.0060	1.0060	0.00	代销机构
812	531009	建信增强债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0780	1.0760	0.19%	代销机构
813	539001	建信全球机遇基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
814	539002	建信新兴市场基金估值图基金吧档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
815	540001	汇丰晋信2016周期基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.4038	1.3982	0.40%	代销机构
816	540002	汇丰晋信龙腾基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.1578	1.1376	1.78%	代销机构
817	540003	汇丰晋信动态策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9247	0.9096	1.66%	代销机构
818	540004	汇丰晋信2026周期基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	0.9645	0.9499	1.54%	代销机构
819	540005	汇丰晋信稳增债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9945	0.9924	0.21%	代销机构
820	540006	汇丰晋信大盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9515	0.9336	1.92%	代销机构
821	540007	汇丰晋信中小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7049	0.6898	2.19%	代销机构
822	540008	汇丰晋信低碳先锋基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8178	0.8036	1.77%	代销机构
823	540009	汇丰晋信消费红利基金估值图基金吧档案	开放申赎		0.8056	0.7900	1.97%	代销机构
824	540010	汇丰晋信科技先锋基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8337	0.8197	1.71%	代销机构
825	541005	汇丰晋信稳增债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎		1.0127	1.0105	0.22%	代销机构
826	550001	信诚四季红基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7229	0.7123	1.49%	代销机构
827	550002	信诚精萃成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7278	0.7174	1.45%	代销机构
828	550003	信诚盛世蓝筹基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	1.6360	1.6060	1.87%	代销机构
829	550004	信诚三得益债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9630	0.9590	0.42%	代销机构
830	550005	信诚三得益债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9560	0.9520	0.42%	代销机构
831	550006	信诚经典优债债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9830	0.9830	0.00	代销机构
832	550007	信诚经典优债债券B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9830	0.9830	0.00	代销机构
833	550008	信诚优胜精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.7750	0.7560	2.51%	代销机构
834	550009	信诚中小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.6780	0.6640	2.11%	代销机构
835	560002	益民红利成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.4626	0.4561	1.43%	代销机构
836	560003	益民创新优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7514	0.7397	1.58%	代销机构
837	560005	益民多利债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0072	1.0057	0.15%	代销机构
838	570001	诺德价值优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8208	0.8047	2.00%	代销机构
839	570005	诺德成长优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9010	0.8800	2.39%	代销机构
840	570006	诺德中小盘基金估值图基金吧档案	封闭期内	成长型	0.7560	0.7480	1.07%	代销机构
841	570007	诺德优选30基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.7700	0.7610	1.18%	代销机构
842	571002	诺德主题灵活配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	1.1260	1.1070	1.72%	代销机构
843	573003	诺德增强债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9700	0.9650	0.52%	代销机构
844	580001	东吴嘉禾优势精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.6990	0.6879	1.61%	代销机构
845	580002	东吴双动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	1.0794	1.0565	2.17%	代销机构
846	580003	东吴行业轮动基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8202	0.7899	3.84%	代销机构
847	580005	东吴进取策略基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	0.8512	0.8351	1.93%	代销机构
848	580006	东吴新经济基金估值图基金吧档案	暂停大额申购	成长型	0.9980	0.9760	2.25%	代销机构
849	580007	东吴新创业基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8510	0.8290	2.65%	代销机构
850	580008	东吴新产业精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9730	0.9530	2.10%	代销机构
851	582001	东吴优信稳健债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9550	0.9555	-0.05%	代销机构
852	582002	东吴增利债券A基金估值图基金吧档案	封闭期内		---	---	---	代销机构
853	582201	东吴优信稳健债券C基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9455	0.9460	-0.05%	代销机构
854	582202	东吴增利债券C基金估值图基金吧档案	封闭期内		---	---	---	代销机构
855	585001	东吴中证新兴产业基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	0.6970	0.6790	2.65%	代销机构
856	590001	中邮核心优选基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9622	0.9429	2.05%	代销机构
857	590002	中邮核心成长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.4843	0.4743	2.11%	代销机构
858	590003	中邮核心优势基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8340	0.8230	1.34%	代销机构
859	590005	中邮核心主题基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7360	0.7200	2.22%	代销机构
860	590006	中邮中小盘配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8290	0.8130	1.97%	代销机构
861	590007	中邮上证380增强基金估值图基金吧档案	开放申赎	指数型	1.0330	1.0180	1.47%	代销机构
862	610001	信达澳银领先增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.9880	0.9724	1.60%	代销机构
863	610002	信达澳银精华配置基金估值图基金吧档案	开放申赎	混合型	0.9830	0.9670	1.65%	代销机构
864	610003	信达澳银稳定价值债A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0580	1.0580	0.00	代销机构
865	610004	信达澳银中小盘基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7960	0.7850	1.40%	代销机构
866	610005	信达澳银红利回报基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7230	0.7090	1.97%	代销机构
867	610006	信达澳银产业升级基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.8080	0.7950	1.64%	代销机构
868	610103	信达澳银稳定价值债B基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	1.0450	1.0450	0.00	代销机构
869	620001	金元比联宝石动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.7800	0.7733	0.87%	代销机构
870	620002	金元比联成长动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8040	0.7920	1.52%	代销机构
871	620003	金元比联丰利债券基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.8990	0.8970	0.22%	代销机构
872	620004	金元比联价值增长基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.7900	0.7770	1.67%	代销机构
873	620005	金元比联核心动力基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.7710	0.7560	1.98%	代销机构
874	620006	金元比联消费主题基金估值图基金吧档案	封闭期内	成长型	0.7890	0.7790	1.28%	代销机构
875	620007	金元比联保本基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	1.0210	1.0180	0.29%	代销机构
876	630001	华商领先企业基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.9058	0.8842	2.44%	代销机构
877	630002	华商盛世成长基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	成长型	1.6865	1.6526	2.05%	代销机构
878	630003	华商增强债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9800	0.9780	0.20%	代销机构
879	630005	华商动态阿尔法基金估值图基金吧档案	开放申赎	平衡型	0.8450	0.8310	1.68%	代销机构
880	630006	华商产业升级基金估值图基金吧档案	开放申赎	成长型	0.6330	0.6220	1.77%	代销机构
881	630007	华商稳健双利债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9320	0.9270	0.54%	代销机构
882	630008	华商策略精选基金估值图基金吧档案	仅开放赎回	成长型	0.7330	0.7200	1.81%	代销机构
883	630009	华商稳定增利债券A基金估值图基金吧档案	开放申赎	债券型	0.9760	0.9750	0.10%	代销机构
884	630010	华商价值精选基金估值图基金吧档案	开放申赎	价值型	0.8400	0.8290	1.33%	代销机构
885	630103	华商增强债券B基金估值图基金吧