平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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平安基金 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000379 平安日增利货币 详情 120,238.12 53,036.77 44.11% 12,857.40 10.69% 0.29 0.00% 40,179.37 33.42%
2 000739 平安新鑫先锋A 详情 213.51 80.24 37.58% 13.37 6.26% 101.58 47.58% 0.71 0.33%
3 000759 平安财富宝货币 详情 18,802.59 8,952.34 47.61% 3,133.32 16.66% 0.16 0.00% 2,238.08 11.90%
4 001297 平安智慧中国混合 详情 1,674.91 655.38 39.13% 109.23 6.52% 869.59 51.92% - -
5 001515 平安新鑫先锋C 详情 213.51 80.24 37.58% 13.37 6.26% 101.58 47.58% 0.71 0.33%
6 001609 平安鑫享混合A 详情 520.88 179.65 34.49% 44.91 8.62% 124.85 23.97% 4.05 0.78%
7 001610 平安鑫享混合C 详情 520.88 179.65 34.49% 44.91 8.62% 124.85 23.97% 4.05 0.78%
8 001664 平安鑫安混合A 详情 297.86 101.38 34.04% 31.68 10.64% 132.54 44.50% 1.33 0.45%
9 001665 平安鑫安混合C 详情 297.86 101.38 34.04% 31.68 10.64% 132.54 44.50% 1.33 0.45%
10 002282 平安安享灵活配置混合 详情 949.81 352.05 37.07% 58.67 6.18% 111.85 11.78% - -
11 002304 平安安心灵活配置混合A 详情 984.08 641.35 65.17% 106.89 10.86% 31.84 3.24% - -
12 002450 平安睿享文娱混合A 详情 309.22 66.06 21.36% 11.01 3.56% 185.00 59.83% 26.30 8.50%
13 002451 平安睿享文娱混合C 详情 309.22 66.06 21.36% 11.01 3.56% 185.00 59.83% 26.30 8.50%
14 002537 平安安盈保本混合 详情 2,648.91 1,485.64 56.09% 247.61 9.35% 89.63 3.38% - -
15 002598 平安智能生活混合A 详情 172.76 40.72 23.57% 6.79 3.93% 103.76 60.06% 0.30 0.17%
16 002599 平安智能生活混合C 详情 172.76 40.72 23.57% 6.79 3.93% 103.76 60.06% 0.30 0.17%
17 002795 平安惠盈纯债 详情 463.15 151.76 32.77% 40.47 8.74% 0.99 0.21% - -
18 002988 平安鼎信债券 详情 433.77 167.90 38.71% 41.97 9.68% 0.33 0.08% - -
19 003024 平安惠金定开债A 详情 729.25 205.69 28.21% 27.42 3.76% 4.51 0.62% 0.12 0.02%
20 003032 平安医疗健康混合 详情 391.77 204.30 52.15% 34.05 8.69% 131.00 33.44% - -
21 003034 平安交易型货币A 详情 714.94 347.88 48.66% 115.96 16.22% 0.00 0.00% 23.19 3.24%
22 003286 平安惠享纯债 详情 387.72 94.79 24.45% 31.60 8.15% 0.57 0.15% - -
23 003465 平安金管家货币 详情 2,533.76 1,099.36 43.39% 274.84 10.85% 0.08 0.00% 274.84 10.85%
24 003486 平安惠隆纯债 详情 309.08 89.98 29.11% 23.99 7.76% 0.17 0.06% - -
25 003487 平安惠融纯债 详情 507.59 177.49 34.97% 47.33 9.32% 4.16 0.82% - -
26 003488 平安惠裕A 详情 124.41 79.77 64.12% 22.79 18.32% 0.14 0.12% 0.18 0.14%
27 003568 平安惠利纯债 详情 424.70 157.34 37.05% 52.45 12.35% 1.21 0.29% - -
28 003626 平安鑫利混合A 详情 31.42 8.35 26.56% 1.39 4.43% 0.76 2.42% 1.38 4.38%
29 003702 平安中证沪港深高股息 详情 56.42 15.88 28.15% 3.18 5.63% 6.61 11.72% - -
30 004177 平安惠裕C 详情 124.41 79.77 64.12% 22.79 18.32% 0.14 0.12% 0.18 0.14%
31 004390 平安转型创新混合A 详情 310.91 138.68 44.61% 23.11 7.43% 104.23 33.53% 22.08 7.10%
32 004391 平安转型创新混合C 详情 310.91 138.68 44.61% 23.11 7.43% 104.23 33.53% 22.08 7.10%
33 004403 平安股息精选沪港深A 详情 48.73 27.75 56.94% 4.62 9.49% 3.53 7.25% 1.74 3.58%
34 004404 平安股息精选沪港深C 详情 48.73 27.75 56.94% 4.62 9.49% 3.53 7.25% 1.74 3.58%
35 004825 平安惠泽纯债 详情 112.49 28.35 25.20% 9.45 8.40% 0.92 0.82% - -
36 004826 平安惠悦纯债 详情 257.60 109.82 42.63% 36.61 14.21% 4.58 1.78% - -
37 004827 平安中短债债券A 详情 153.98 75.21 48.84% 12.53 8.14% 10.93 7.10% 24.07 15.63%
38 004828 平安中短债债券C 详情 153.98 75.21 48.84% 12.53 8.14% 10.93 7.10% 24.07 15.63%
39 005077 平安合韵定开债 详情 158.71 96.30 60.67% 32.10 20.22% 1.63 1.03% - -
40 005084 平安量化先锋A 详情 87.61 28.04 32.01% 4.67 5.34% 41.12 46.93% 3.02 3.45%
41 005085 平安量化先锋C 详情 87.61 28.04 32.01% 4.67 5.34% 41.12 46.93% 3.02 3.45%
42 005113 平安沪深300指数量化A 详情 264.55 88.96 33.63% 8.90 3.36% 118.31 44.72% 9.18 3.47%
43 005114 平安沪深300指数量化C 详情 264.55 88.96 33.63% 8.90 3.36% 118.31 44.72% 9.18 3.47%
44 005127 平安合正定开债 详情 2,144.58 463.88 21.63% 154.63 7.21% 7.77 0.36% - -
45 005486 平安量化精选混合A 详情 553.26 280.46 50.69% 46.74 8.45% 131.84 23.83% 71.06 12.84%
46 005487 平安量化精选混合C 详情 553.26 280.46 50.69% 46.74 8.45% 131.84 23.83% 71.06 12.84%
47 005639 平安300ETF联接A 详情 167.90 31.89 18.99% 6.38 3.80% 39.52 23.54% 72.19 42.99%
48 005640 平安300ETF联接C 详情 167.90 31.89 18.99% 6.38 3.80% 39.52 23.54% 72.19 42.99%
49 005750 平安双债添益债券A 详情 143.99 60.68 42.14% 15.17 10.54% 1.58 1.10% 10.62 7.38%
50 005751 平安双债添益债券C 详情 143.99 60.68 42.14% 15.17 10.54% 1.58 1.10% 10.62 7.38%
51 005754 平安短债A 详情 5,849.22 1,518.44 25.96% 506.15 8.65% 32.40 0.55% 637.26 10.89%
52 005755 平安短债C 详情 5,849.22 1,518.44 25.96% 506.15 8.65% 32.40 0.55% 637.26 10.89%
53 005756 平安短债E 详情 5,849.22 1,518.44 25.96% 506.15 8.65% 32.40 0.55% 637.26 10.89%
54 005766 平安合瑞定开债 详情 399.64 120.59 30.18% 40.20 10.06% 0.35 0.09% - -
55 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 详情 48.64 15.97 32.82% 3.19 6.56% 9.29 19.09% 4.83 9.92%
56 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 详情 48.64 15.97 32.82% 3.19 6.56% 9.29 19.09% 4.83 9.92%
57 005884 平安合悦定开债 详情 431.31 79.37 18.40% 26.46 6.13% 0.53 0.12% - -
58 005895 平安合丰定开债 详情 88.81 29.32 33.02% 9.77 11.01% 0.29 0.32% - -
59 005896 平安合慧定开债 详情 258.95 162.34 62.69% 54.11 20.90% 0.48 0.19% - -
60 005897 平安合颖定开债 详情 345.06 86.05 24.94% 28.68 8.31% 2.20 0.64% - -
61 005971 平安惠锦债券 详情 112.58 39.47 35.06% 13.16 11.69% 1.00 0.89% - -
62 006016 平安惠安债券 详情 1,904.31 777.95 40.85% 259.32 13.62% 7.99 0.42% - -
63 006100 平安优势产业混合A 详情 149.12 66.71 44.73% 11.12 7.46% 34.88 23.39% 25.98 17.42%
64 006101 平安优势产业混合C 详情 149.12 66.71 44.73% 11.12 7.46% 34.88 23.39% 25.98 17.42%
65 006214 平安500ETF联接A 详情 18.62 5.78 31.04% 1.16 6.21% 1.17 6.28% 1.92 10.34%
66 006215 平安500ETF联接C 详情 18.62 5.78 31.04% 1.16 6.21% 1.17 6.28% 1.92 10.34%
67 006222 平安惠兴债券 详情 204.11 62.47 30.61% 20.82 10.20% 0.88 0.43% - -
68 006264 平安惠轩债券 详情 1,743.34 637.17 36.55% 212.39 12.18% 7.84 0.45% - -
69 006412 平安合锦定开债 详情 1,279.28 209.01 16.34% 69.67 5.45% 11.90 0.93% - -
70 006433 平安鑫利混合C 详情 31.42 8.35 26.56% 1.39 4.43% 0.76 2.42% 1.38 4.38%
71 006717 平安惠金定开债C 详情 729.25 205.69 28.21% 27.42 3.76% 4.51 0.62% 0.12 0.02%
72 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 详情 207.91 68.11 32.76% 13.62 6.55% 105.04 50.52% - -
73 167001 平安鼎泰混合(LOF) 详情 1,006.90 591.89 58.78% 98.65 9.80% 280.49 27.86% - -
74 167002 平安鼎越混合(LOF) 详情 105.04 58.21 55.42% 9.70 9.24% 21.94 20.89% - -
75 167003 平安鼎弘混合(LOF) 详情 568.20 230.90 40.64% 48.10 8.47% 107.98 19.00% - -
76 510390 平安沪深300ETF 详情 3,671.15 2,316.19 63.09% 463.24 12.62% 699.58 19.06% - -
77 510590 平安中证500ETF 详情 1,506.88 763.47 50.67% 152.69 10.13% 509.75 33.83% - -
78 511700 平安交易型货币E 详情 714.94 347.88 48.66% 115.96 16.22% 0.00 0.00% 23.19 3.24%
79 512360 平安MSCI中国A股国际ETF 详情 194.17 95.12 48.99% 19.02 9.80% 47.19 24.30% - -
80 512390 平安MSCI中国A股ETF 详情 125.19 53.54 42.77% 10.71 8.55% 34.48 27.54% - -
81 700001 平安行业先锋混合 详情 872.81 360.58 41.31% 60.10 6.89% 412.54 47.27% - -
82 700002 平安深证300指数增强 详情 241.21 54.70 22.68% 9.65 4.00% 131.03 54.32% - -
83 700003 平安策略先锋混合 详情 536.19 112.78 21.03% 18.80 3.51% 384.99 71.80% - -
84 700004 平安灵活配置混合 详情 21.40 9.46 44.20% 1.58 7.37% 3.45 16.12% 0.00 0.00%
85 700005 平安添利债券A 详情 2,057.01 502.64 24.44% 165.25 8.03% 12.14 0.59% 57.93 2.82%
86 700006 平安添利债券C 详情 2,057.01 502.64 24.44% 165.25 8.03% 12.14 0.59% 57.93 2.82%
87 700004 平安灵活配置混合 详情 409.09 249.80 61.06% 41.63 10.18% 20.00 4.89% - -

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平安基金 2018年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-09-27

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003559 平安大华量化成长混合A 详情 - - - - - - - - -
2 003560 平安大华量化成长混合C 详情 - - - - - - - - -
3 003716 平安大华惠益纯债 详情 0.00 - - - - 0.00 100.00% - -
4 167004 平安大华鼎沣纯债 详情 0.00 - - - - 0.00 2.79% - -

平安基金 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000379 平安日增利货币 详情 51,336.68 25,235.67 49.16% 6,117.74 11.92% 0.11 0.00% 19,117.93 37.24%
2 000739 平安大华新鑫先锋A 详情 129.34 45.54 35.21% 7.59 5.87% 66.29 51.25% 0.22 0.17%
3 000759 平安财富宝货币 详情 6,548.03 3,636.05 55.53% 1,272.62 19.44% 0.01 0.00% 909.01 13.88%
4 001297 平安智慧中国混合 详情 1,128.23 375.95 33.32% 62.66 5.55% 668.52 59.25% - -
5 001515 平安大华新鑫先锋C 详情 129.34 45.54 35.21% 7.59 5.87% 66.29 51.25% 0.22 0.17%
6 001609 平安鑫享混合A 详情 322.76 93.24 28.89% 23.31 7.22% 68.34 21.17% 2.09 0.65%
7 001610 平安鑫享混合C 详情 322.76 93.24 28.89% 23.31 7.22% 68.34 21.17% 2.09 0.65%
8 001664 平安鑫安混合A 详情 278.44 92.17 33.10% 28.80 10.34% 129.89 46.65% 0.75 0.27%
9 001665 平安鑫安混合C 详情 278.44 92.17 33.10% 28.80 10.34% 129.89 46.65% 0.75 0.27%
10 002282 平安安享灵活配置混合 详情 435.89 193.31 44.35% 32.22 7.39% 49.14 11.27% - -
11 002304 平安安心灵活配置混合A 详情 528.76 355.19 67.17% 59.20 11.20% 25.39 4.80% - -
12 002450 平安大华睿享文娱混合A 详情 183.20 34.52 18.84% 5.75 3.14% 117.88 64.35% 13.77 7.52%
13 002451 平安大华睿享文娱混合C 详情 183.20 34.52 18.84% 5.75 3.14% 117.88 64.35% 13.77 7.52%
14 002537 平安安盈保本混合 详情 1,405.04 763.59 54.35% 127.27 9.06% 85.75 6.10% - -
15 002598 平安大华智能生活混合A 详情 126.75 22.99 18.14% 3.83 3.02% 88.25 69.62% 0.15 0.12%
16 002599 平安大华智能生活混合C 详情 126.75 22.99 18.14% 3.83 3.02% 88.25 69.62% 0.15 0.12%
17 002795 平安惠盈纯债 详情 146.36 73.65 50.32% 19.64 13.42% 0.12 0.08% - -
18 002988 平安鼎信债券 详情 103.32 57.66 55.81% 14.42 13.95% 0.10 0.10% - -
19 003024 平安大华惠金定开债 详情 39.34 10.25 26.05% 1.37 3.47% 0.42 1.08% - -
20 003032 平安大华医疗健康混合 详情 279.55 151.16 54.07% 25.19 9.01% 88.49 31.65% - -
21 003034 平安交易型货币A 详情 584.77 298.75 51.09% 99.58 17.03% 0.00 0.00% 19.92 3.41%
22 003286 平安惠享纯债 详情 187.06 46.14 24.67% 15.38 8.22% 0.43 0.23% - -
23 003465 平安金管家货币 详情 1,013.31 497.05 49.05% 124.26 12.26% - - 124.26 12.26%
24 003486 平安大华惠隆纯债 详情 186.73 43.87 23.50% 11.70 6.27% 0.14 0.08% - -
25 003487 平安惠融纯债 详情 100.31 61.18 60.99% 16.31 16.26% 1.40 1.40% - -
26 003488 平安惠裕A 详情 104.72 69.54 66.41% 19.87 18.97% 0.02 0.02% 0.00 0.00%
27 003559 平安大华量化成长混合A 详情 9.54 0.98 10.24% 0.16 1.71% 0.33 3.45% 0.01 0.12%
28 003560 平安大华量化成长混合C 详情 9.54 0.98 10.24% 0.16 1.71% 0.33 3.45% 0.01 0.12%
29 003568 平安惠利纯债 详情 124.54 76.46 61.40% 25.49 20.47% 0.12 0.10% - -
30 003626 平安大华鑫利灵活配置混合 详情 0.35 0.04 11.56% 0.01 1.92% - - - -
31 003702 平安中证沪港深高股息 详情 30.33 8.65 28.53% 1.73 5.71% 3.63 11.98% - -
32 003716 平安大华惠益纯债 详情 53.01 16.90 31.89% 5.63 10.63% 0.50 0.95% - -
33 004177 平安惠裕C 详情 104.72 69.54 66.41% 19.87 18.97% 0.02 0.02% 0.00 0.00%
34 004390 平安大华转型创新混合A 详情 185.20 80.78 43.62% 13.46 7.27% 63.64 34.37% 12.08 6.52%
35 004391 平安大华转型创新混合C 详情 185.20 80.78 43.62% 13.46 7.27% 63.64 34.37% 12.08 6.52%
36 004403 平安大华股息精选沪港深A 详情 29.46 16.19 54.96% 2.70 9.16% 2.96 10.06% 1.08 3.67%
37 004404 平安大华股息精选沪港深C 详情 29.46 16.19 54.96% 2.70 9.16% 2.96 10.06% 1.08 3.67%
38 004825 平安大华惠泽纯债 详情 8.60 1.36 15.87% 0.45 5.29% 0.01 0.09% - -
39 004826 平安惠悦纯债 详情 10.73 0.32 2.98% 0.11 0.99% 0.00 0.04% - -
40 004827 平安中短债债券A 详情 97.30 45.05 46.30% 7.51 7.72% 5.85 6.01% 14.58 14.99%
41 004828 平安中短债债券C 详情 97.30 45.05 46.30% 7.51 7.72% 5.85 6.01% 14.58 14.99%
42 005077 平安合韵定开债 详情 13.22 5.89 44.55% 1.96 14.85% 0.12 0.88% - -
43 005084 平安大华量化先锋A 详情 45.03 15.83 35.15% 2.64 5.86% 17.21 38.21% 1.95 4.33%
44 005085 平安大华量化先锋C 详情 45.03 15.83 35.15% 2.64 5.86% 17.21 38.21% 1.95 4.33%
45 005113 平安大华沪深300指数量化A 详情 183.13 62.39 34.07% 6.24 3.41% 84.27 46.01% 7.35 4.01%
46 005114 平安大华沪深300指数量化C 详情 183.13 62.39 34.07% 6.24 3.41% 84.27 46.01% 7.35 4.01%
47 005127 平安大华合正定开债 详情 366.96 123.67 33.70% 41.22 11.23% 1.58 0.43% - -
48 005486 平安大华量化精选混合A 详情 252.47 137.80 54.58% 22.97 9.10% 46.03 18.23% 35.49 14.06%
49 005487 平安大华量化精选混合C 详情 252.47 137.80 54.58% 22.97 9.10% 46.03 18.23% 35.49 14.06%
50 005639 平安300ETF联接A 详情 76.43 22.93 30.01% 4.59 6.00% 28.29 37.02% 14.35 18.78%
51 005640 平安300ETF联接C 详情 76.43 22.93 30.01% 4.59 6.00% 28.29 37.02% 14.35 18.78%
52 005766 平安合瑞定开债 详情 72.18 40.54 56.17% 13.51 18.72% 0.27 0.37% - -
53 167001 平安大华鼎泰混合(LOF) 详情 499.95 296.66 59.34% 49.44 9.89% 136.61 27.32% - -
54 167002 平安鼎越混合(LOF) 详情 6.51 3.98 61.16% 0.66 10.19% 0.75 11.44% - -
55 167003 平安鼎弘混合(LOF) 详情 354.86 124.02 34.95% 25.84 7.28% 63.51 17.90% - -
56 167004 平安大华鼎沣纯债 详情 10.31 1.63 15.81% 0.40 3.91% 0.02 0.15% - -
57 510390 平安沪深300ETF 详情 2,174.21 1,219.48 56.09% 243.90 11.22% 611.68 28.13% - -
58 510590 平安大华中证500ETF 详情 763.62 318.23 41.67% 63.65 8.33% 351.55 46.04% - -
59 511700 平安交易型货币E 详情 584.77 298.75 51.09% 99.58 17.03% 0.00 0.00% 19.92 3.41%
60 700001 平安大华行业先锋混合 详情 502.44 195.25 38.86% 32.54 6.48% 254.61 50.67% - -
61 700002 平安大华深证300 详情 129.69 29.26 22.56% 5.16 3.98% 74.71 57.60% - -
62 700003 平安策略先锋混合 详情 297.84 64.03 21.50% 10.67 3.58% 209.43 70.32% - -
63 700004 平安灵活配置混合 详情 282.79 161.72 57.19% 26.95 9.53% 19.20 6.79% - -
64 700005 平安添利债券A 详情 917.93 280.13 30.52% 91.08 9.92% 5.25 0.57% 12.93 1.41%
65 700006 平安添利债券C 详情 917.93 280.13 30.52% 91.08 9.92% 5.25 0.57% 12.93 1.41%
66 167002 平安鼎越混合(LOF) 详情 541.75 382.89 70.68% 63.82 11.78% 31.76 5.86% - -

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平安基金 2018年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-03-23

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002988 平安鼎信债券 详情 71.59 46.87 65.46% 11.72 16.37% 0.05 0.07% - -
2 167004 平安大华鼎沣纯债 详情 94.04 72.73 77.34% 12.12 12.89% 0.29 0.31% - -
3 167001 平安大华鼎泰混合(LOF) 详情 172.01 82.78 48.13% 13.80 8.02% 72.55 42.18% - -
4 003626 平安鑫利混合A 详情 0.00 0.00 85.76% 0.00 14.24% - - - -