国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国投瑞银基金 2013年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 925.88 - - -818.86 - - -
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 925.88 - - -818.86 - - -
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 494.09 -121.81 - - - - -
4 000237 国投瑞银一年定期开放债A 详情 413.15 - - -46.77 - - -
5 000238 国投瑞银一年定期开放债C 详情 413.15 - - -46.77 - - -
6 121001 国投瑞银融华债券 详情 7,365.24 5,083.05 69.01% 54.55 0.74% 114.54 1.56%
7 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 33,965.63 37,827.29 111.37% 245.68 0.72% 784.36 2.31%
8 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 17,611.50 25,985.78 147.55% 86.95 0.49% 3,819.37 21.69%
9 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 32,793.64 42,653.72 130.07% 76.82 0.23% 1,619.55 4.94%
10 121006 国投瑞银稳健增长 详情 25,790.20 36,402.54 141.15% 1,062.00 4.12% 2,870.12 11.13%
11 121007 国投瑞银瑞福优先 详情 -22,520.69 2,318.22 - 5.98 - 9,535.67 -
12 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 12,654.87 14,221.45 112.38% 413.49 3.27% 1,035.63 8.18%
13 121009 国投瑞银稳定增利债券A 详情 2,279.22 - - 4,916.49 215.71% - -
14 121010 国投瑞银瑞源保本 详情 1,423.51 450.09 31.62% 605.76 42.55% 13.93 0.98%
15 121011 国投瑞银货币A 详情 21,294.90 - - 1,093.66 5.14% - -
16 121012 国投瑞银优化强债A/B 详情 2,326.65 762.83 32.79% 1,398.23 60.10% 38.94 1.67%
17 121013 国投瑞银纯债A 详情 1,349.32 - - -118.47 - - -
18 121099 国投瑞银瑞福分级 详情 -22,520.69 2,318.22 - 5.98 - 9,535.67 -
19 128011 国投瑞银货币B 详情 21,294.90 - - 1,093.66 5.14% - -
20 128013 国投瑞银纯债B 详情 1,349.32 - - -118.47 - - -
21 128112 国投瑞银优化强债C 详情 2,326.65 762.83 32.79% 1,398.23 60.10% 38.94 1.67%
22 150001 国投瑞银瑞福进取 详情 -22,520.69 2,318.22 - 5.98 - 9,535.67 -
23 150008 国投瑞银瑞和小康 详情 -1,085.08 -1,896.96 - 1.05 - 786.70 -
24 150009 国投瑞银瑞和远见 详情 -1,085.08 -1,896.96 - 1.05 - 786.70 -
25 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 -5,654.52 -1,884.89 - - - 0.03 -
26 161207 国投瑞银沪深300 详情 -1,085.08 -1,896.96 - 1.05 - 786.70 -
27 161210 国投瑞银新兴市场 详情 -413.54 15.33 - - - 107.94 -
28 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 -12,278.20 -4,944.42 - 19.45 - 3,341.44 -
29 161213 国投瑞银消费服务指数 详情 7,196.04 -743.82 - - - 731.58 10.17%
30 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 6,836.86 - - 5,822.14 85.16% - -
31 161217 国投瑞银中证指数 详情 -8,864.84 -1,973.53 - - - 402.27 -
32 161219 国投瑞银新兴产业 详情 1,535.03 1,090.70 71.05% 23.03 1.50% 20.11 1.31%

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国投瑞银基金 2013年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 6,052.57 1,736.70 28.69% 52.65 0.87% 107.24 1.77%
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 17,865.46 26,846.88 150.27% 501.01 2.80% 613.20 3.43%
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 -13,733.22 21,746.43 - 154.03 - 2,652.27 -
4 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 31,706.01 34,644.91 109.27% 60.48 0.19% 1,209.66 3.82%
5 121006 国投瑞银稳健增长 详情 9,997.34 53,802.49 538.17% 1,029.84 10.30% 1,663.76 16.64%
6 121007 国投瑞银瑞福优先 详情 -66,483.04 -2,912.92 - 5.98 - 5,413.52 -
7 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 -3,172.10 9,303.86 - 0.44 - 723.82 -
8 121009 国投瑞银稳定增利债券A 详情 6,701.97 - - 6,612.70 98.67% - -
9 121010 国投瑞银瑞源保本 详情 1,189.22 476.09 40.03% 552.74 46.48% 9.29 0.78%
10 121011 国投瑞银货币A 详情 12,191.38 - - 1,077.11 8.83% - -
11 121012 国投瑞银优化强债A/B 详情 2,705.66 897.45 33.17% 1,356.92 50.15% 29.71 1.10%
12 121013 国投瑞银纯债A 详情 1,662.55 - - 308.77 18.57% - -
13 121099 国投瑞银瑞福分级 详情 -66,483.04 -2,912.92 - 5.98 - 5,413.52 -
14 128011 国投瑞银货币B 详情 12,191.38 - - 1,077.11 8.83% - -
15 128013 国投瑞银纯债B 详情 1,662.55 - - 308.77 18.57% - -
16 128112 国投瑞银优化强债C 详情 2,705.66 897.45 33.17% 1,356.92 50.15% 29.71 1.10%
17 150001 国投瑞银瑞福进取 详情 -66,483.04 -2,912.92 - 5.98 - 5,413.52 -
18 150008 国投瑞银瑞和小康 详情 -3,584.26 -713.90 - 1.05 - 441.16 -
19 150009 国投瑞银瑞和远见 详情 -3,584.26 -713.90 - 1.05 - 441.16 -
20 161207 国投瑞银沪深300 详情 -3,584.26 -713.90 - 1.05 - 441.16 -
21 161210 国投瑞银新兴市场 详情 -458.00 155.28 - - - 55.54 -
22 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 -10,363.60 10,916.39 - 19.45 - 2,129.22 -
23 161213 国投瑞银消费服务指数 详情 911.37 -1,243.02 - - - 456.86 50.13%
24 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 8,825.98 - - 6,585.37 74.61% - -
25 161217 国投瑞银中证指数 详情 -8,253.74 -755.19 - - - 156.81 -
26 161219 国投瑞银新兴产业 详情 1,368.44 660.02 48.23% 23.03 1.68% 17.26 1.26%

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