宝盈基金管理有限公司

Baoying Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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宝盈基金 2025年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000241 宝盈核心优势混合C 详情 12,738.00 6,724.65 52.79% 425.82 3.34% 515.71 4.05%
2 000574 宝盈新价值混合A 详情 4,476.08 770.83 17.22% - - 2,447.10 54.67%
3 000639 宝盈祥瑞混合A 详情 20.39 8.20 40.19% 6.10 29.93% 1.67 8.20%
4 000698 宝盈科技30混合 详情 87,231.95 43,455.41 49.82% - - 512.13 0.59%
5 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 详情 2,999.89 281.58 9.39% - - 42.60 1.42%
6 000796 宝盈睿丰创新混合C 详情 2,999.89 281.58 9.39% - - 42.60 1.42%
7 000924 宝盈先进制造混合A 详情 18,384.25 7,543.29 41.03% - - 346.90 1.89%
8 001075 宝盈转型动力混合A 详情 73,407.96 28,133.51 38.32% - - 369.52 0.50%
9 001128 宝盈新兴产业混合A 详情 30,053.29 21,017.21 69.93% 694.27 2.31% 951.91 3.17%
10 001358 宝盈祥泰混合A 详情 5.63 - - 6.51 115.75% - -
11 001487 宝盈优势产业混合A 详情 -7,445.93 -5,282.92 - - - 1,516.93 -
12 001543 宝盈新锐混合A 详情 5,560.30 5,047.40 90.78% 11.76 0.21% 178.32 3.21%
13 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 详情 27,473.11 13,654.54 49.70% - - 92.06 0.34%
14 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 详情 28,678.78 28,120.58 98.05% - - 382.22 1.33%
15 002482 宝盈互联网沪港深混合 详情 23,163.36 9,774.01 42.20% - - 83.61 0.36%
16 003715 宝盈消费主题混合 详情 942.39 859.74 91.23% -50.66 - 922.77 97.92%
17 005846 宝盈盈泰纯债债券A 详情 145.97 - - 214.19 146.73% - -
18 005962 宝盈人工智能股票A 详情 54,645.18 54,079.97 98.97% - - 407.86 0.75%
19 005963 宝盈人工智能股票C 详情 54,645.18 54,079.97 98.97% - - 407.86 0.75%
20 006023 宝盈聚丰两年定开债券A 详情 22,344.18 - - - - - -
21 006024 宝盈聚丰两年定开债券C 详情 22,344.18 - - - - - -
22 006147 宝盈融源可转债债券A 详情 2,908.99 151.43 5.21% 2,527.37 86.88% 11.30 0.39%
23 006148 宝盈融源可转债债券C 详情 2,908.99 151.43 5.21% 2,527.37 86.88% 11.30 0.39%
24 006242 宝盈盈润纯债债券A 详情 1,116.99 - - 1,357.95 121.57% - -
25 006387 宝盈安泰短债债券A 详情 595.07 - - 701.53 117.89% - -
26 006388 宝盈安泰短债债券C 详情 595.07 - - 701.53 117.89% - -
27 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 详情 721.21 360.59 50.00% 606.96 84.16% 85.29 11.83%
28 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 详情 721.21 360.59 50.00% 606.96 84.16% 85.29 11.83%
29 006572 宝盈盈泰纯债债券C 详情 145.97 - - 214.19 146.73% - -
30 006675 宝盈品牌消费股票A 详情 -1,536.29 -22.26 - 3.49 - 575.30 -
31 006676 宝盈品牌消费股票C 详情 -1,536.29 -22.26 - 3.49 - 575.30 -
32 006946 宝盈聚享定期开放债券 详情 2,672.79 - - 10,534.28 394.13% - -
33 007574 宝盈新价值混合C 详情 4,476.08 770.83 17.22% - - 2,447.10 54.67%
34 007575 宝盈祥泰混合C 详情 5.63 - - 6.51 115.75% - -
35 007577 宝盈祥瑞混合C 详情 20.39 8.20 40.19% 6.10 29.93% 1.67 8.20%
36 007578 宝盈新锐混合C 详情 5,560.30 5,047.40 90.78% 11.76 0.21% 178.32 3.21%
37 007579 宝盈先进制造混合C 详情 18,384.25 7,543.29 41.03% - - 346.90 1.89%
38 007580 宝盈中证A100指数增强C 详情 5,459.07 1,560.54 28.59% 8.93 0.16% 550.29 10.08%
39 007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 详情 29,909.19 8,493.14 28.40% - - 1,144.70 3.83%
40 008227 宝盈研究精选混合A 详情 6,807.31 2,854.64 41.93% - - 156.70 2.30%
41 008228 宝盈研究精选混合C 详情 6,807.31 2,854.64 41.93% - - 156.70 2.30%
42 008303 宝盈龙头优选股票A 详情 -499.18 8,352.22 - 3.58 - 745.81 -
43 008304 宝盈龙头优选股票C 详情 -499.18 8,352.22 - 3.58 - 745.81 -
44 008336 宝盈祥裕增强回报混合A 详情 310.26 215.41 69.43% 93.91 30.27% 17.00 5.48%
45 008337 宝盈祥裕增强回报混合C 详情 310.26 215.41 69.43% 93.91 30.27% 17.00 5.48%
46 008511 宝盈鸿盛债券A 详情 -513.82 - - 1,263.68 - - -
47 008512 宝盈鸿盛债券C 详情 -513.82 - - 1,263.68 - - -
48 008684 宝盈盈旭纯债债券A 详情 1,357.63 - - 2,292.62 168.87% - -
49 008685 宝盈盈旭纯债债券C 详情 1,357.63 - - 2,292.62 168.87% - -
50 009223 宝盈现代服务业混合A 详情 12,364.54 9,401.00 76.03% - - 106.48 0.86%
51 009224 宝盈现代服务业混合C 详情 12,364.54 9,401.00 76.03% - - 106.48 0.86%
52 009419 宝盈祥明一年定开混合A 详情 148.55 -0.04 - 344.54 231.94% 58.86 39.63%
53 009420 宝盈祥明一年定开混合C 详情 148.55 -0.04 - 344.54 231.94% 58.86 39.63%
54 009491 宝盈创新驱动股票A 详情 72,168.01 55,588.84 77.03% 0.36 0.00% 416.51 0.58%
55 009492 宝盈创新驱动股票C 详情 72,168.01 55,588.84 77.03% 0.36 0.00% 416.51 0.58%
56 009523 宝盈聚福39个月定开债A 详情 28,220.23 - - - - - -
57 009524 宝盈聚福39个月定开债C 详情 28,220.23 - - - - - -
58 009965 宝盈祥琪混合A 详情 -125.52 -541.90 - 23.56 - 3.90 -
59 009966 宝盈祥琪混合C 详情 -125.52 -541.90 - 23.56 - 3.90 -
60 010128 宝盈发展新动能股票A 详情 8,702.32 6,290.36 72.28% 198.54 2.28% 286.50 3.29%
61 010129 宝盈发展新动能股票C 详情 8,702.32 6,290.36 72.28% 198.54 2.28% 286.50 3.29%
62 010383 宝盈基础产业混合A 详情 12,375.31 16,140.20 130.42% - - 191.70 1.55%
63 010384 宝盈基础产业混合C 详情 12,375.31 16,140.20 130.42% - - 191.70 1.55%
64 010747 宝盈祥和9个月定开混合A 详情 127.57 86.11 67.50% 103.33 81.00% 4.16 3.26%
65 010748 宝盈祥和9个月定开混合C 详情 127.57 86.11 67.50% 103.33 81.00% 4.16 3.26%
66 010751 宝盈优质成长混合A 详情 5,992.83 2,998.37 50.03% 107.70 1.80% 240.04 4.01%
67 010752 宝盈优质成长混合C 详情 5,992.83 2,998.37 50.03% 107.70 1.80% 240.04 4.01%
68 011170 宝盈智慧生活混合A 详情 4,438.63 4,929.21 111.05% - - 75.20 1.69%
69 011171 宝盈智慧生活混合C 详情 4,438.63 4,929.21 111.05% - - 75.20 1.69%
70 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 详情 223.05 45.29 20.30% 212.75 95.38% 62.95 28.22%
71 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 详情 223.05 45.29 20.30% 212.75 95.38% 62.95 28.22%
72 012771 宝盈优势产业混合C 详情 -7,445.93 -5,282.92 - - - 1,516.93 -
73 012815 宝盈新兴产业混合C 详情 30,053.29 21,017.21 69.93% 694.27 2.31% 951.91 3.17%
74 013423 宝盈安盛中短债债券A 详情 121.56 - - 115.76 95.23% - -
75 013424 宝盈安盛中短债债券C 详情 121.56 - - 115.76 95.23% - -
76 013613 宝盈国家安全沪港深股票C 详情 27,473.11 13,654.54 49.70% - - 92.06 0.34%
77 013859 宝盈品质甄选混合A 详情 -1,664.34 10,269.17 - 52.79 - 4,881.52 -
78 013860 宝盈品质甄选混合C 详情 -1,664.34 10,269.17 - 52.79 - 4,881.52 -
79 013895 宝盈成长精选混合A 详情 25,903.86 21,408.38 82.65% - - 887.56 3.43%
80 013896 宝盈成长精选混合C 详情 25,903.86 21,408.38 82.65% - - 887.56 3.43%
81 015389 宝盈转型动力混合C 详情 73,407.96 28,133.51 38.32% - - 369.52 0.50%
82 015859 宝盈国证证券龙头指数发起A 详情 736.56 416.94 56.61% 4.99 0.68% 375.45 50.97%
83 015860 宝盈国证证券龙头指数发起C 详情 736.56 416.94 56.61% 4.99 0.68% 375.45 50.97%
84 016180 宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 详情 700.25 - - 981.75 140.20% - -
85 017075 宝盈半导体产业混合发起式A 详情 7,270.56 8,683.91 119.44% - - 45.80 0.63%
86 017076 宝盈半导体产业混合发起式C 详情 7,270.56 8,683.91 119.44% - - 45.80 0.63%
87 017230 宝盈价值成长混合A 详情 955.83 1,404.52 146.94% 1.16 0.12% 293.47 30.70%
88 017231 宝盈价值成长混合C 详情 955.83 1,404.52 146.94% 1.16 0.12% 293.47 30.70%
89 018165 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 详情 42.48 - - 48.10 113.24% - -
90 019736 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 详情 12,891.29 3,441.22 26.69% - - 507.13 3.93%
91 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 详情 12,891.29 3,441.22 26.69% - - 507.13 3.93%
92 019738 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 详情 12,891.29 3,441.22 26.69% - - 507.13 3.93%
93 019739 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 详情 12,891.29 3,441.22 26.69% - - 507.13 3.93%
94 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 详情 372.21 - - 1,554.32 417.59% - -
95 019791 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C 详情 372.21 - - 1,554.32 417.59% - -
96 020120 宝盈华证龙头红利50指数发起式A 详情 439.38 291.40 66.32% 2.14 0.49% 294.31 66.98%
97 020121 宝盈华证龙头红利50指数发起式C 详情 439.38 291.40 66.32% 2.14 0.49% 294.31 66.98%
98 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 详情 28,678.78 28,120.58 98.05% - - 382.22 1.33%
99 020538 宝盈盈润纯债债券E 详情 1,116.99 - - 1,357.95 121.57% - -
100 021106 宝盈盈悦纯债债券A 详情 468.00 - - 1,131.04 241.68% - -
101 021107 宝盈盈悦纯债债券C 详情 468.00 - - 1,131.04 241.68% - -
102 022187 宝盈盈泰纯债债券E 详情 145.97 - - 214.19 146.73% - -
103 023061 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 详情 856.14 - - 744.42 86.95% - -
104 023062 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C 详情 856.14 - - 744.42 86.95% - -
105 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 详情 240.03 994.25 414.22% - - 14.18 5.91%
106 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 详情 240.03 994.25 414.22% - - 14.18 5.91%
107 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 详情 429.99 575.55 133.85% 0.21 0.05% 45.60 10.61%
108 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 详情 429.99 575.55 133.85% 0.21 0.05% 45.60 10.61%
109 025029 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A 详情 4.27 - - 0.03 0.69% 1.42 33.31%
110 025030 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C 详情 4.27 - - 0.03 0.69% 1.42 33.31%
111 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 详情 29,909.19 8,493.14 28.40% - - 1,144.70 3.83%
112 213002 宝盈泛沿海增长混合 详情 18,505.65 11,746.19 63.47% - - 644.94 3.49%
113 213003 宝盈策略增长混合 详情 99,794.79 48,850.66 48.95% - - 530.37 0.53%
114 213006 宝盈核心优势混合A 详情 12,738.00 6,724.65 52.79% 425.82 3.34% 515.71 4.05%
115 213007 宝盈增强收益债券A/B 详情 -267.92 -2,345.89 - 6,137.87 - 783.72 -
116 213008 宝盈资源优选混合 详情 69,537.95 25,604.63 36.82% 243.39 0.35% 362.11 0.52%
117 213009 宝盈货币A 详情 55,619.95 - - 24,145.65 43.41% - -
118 213010 宝盈中证A100指数增强A 详情 5,459.07 1,560.54 28.59% 8.93 0.16% 550.29 10.08%
119 213909 宝盈货币B 详情 55,619.95 - - 24,145.65 43.41% - -
120 213917 宝盈增强收益债券C 详情 -267.92 -2,345.89 - 6,137.87 - 783.72 -

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宝盈基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000241 宝盈核心优势混合C 详情 8,380.18 2,451.15 29.25% 265.12 3.16% 369.71 4.41%
2 000574 宝盈新价值混合A 详情 -4,699.00 1,604.88 - - - 1,839.85 -
3 000639 宝盈祥瑞混合A 详情 4.41 0.31 6.93% 3.91 88.83% 1.08 24.52%
4 000698 宝盈科技30混合 详情 19,849.18 7,676.99 38.68% - - 438.75 2.21%
5 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 详情 -103.36 940.99 - - - 33.19 -
6 000796 宝盈睿丰创新混合C 详情 -103.36 940.99 - - - 33.19 -
7 000924 宝盈先进制造混合A 详情 2,208.21 -1,608.14 - - - 272.38 12.34%
8 001075 宝盈转型动力混合A 详情 7,374.31 2,921.22 39.61% - - 258.13 3.50%
9 001128 宝盈新兴产业混合A 详情 15,225.50 6,448.55 42.35% 214.18 1.41% 851.28 5.59%
10 001358 宝盈祥泰混合A 详情 2.84 - - 3.31 116.29% - -
11 001487 宝盈优势产业混合A 详情 -3,338.93 1,895.04 - - - 1,152.45 -
12 001543 宝盈新锐混合A 详情 2,858.59 1,709.67 59.81% 5.48 0.19% 138.99 4.86%
13 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 详情 2,557.91 1,640.88 64.15% - - 62.27 2.43%
14 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 详情 41,097.96 23,843.56 58.02% - - 261.43 0.64%
15 002482 宝盈互联网沪港深混合 详情 3,485.13 1,859.58 53.36% - - 60.61 1.74%
16 003715 宝盈消费主题混合 详情 -805.03 781.71 - - - 554.68 -
17 005846 宝盈盈泰纯债债券A 详情 100.12 - - 151.88 151.69% - -
18 005962 宝盈人工智能股票A 详情 6,304.12 6,013.59 95.39% - - 254.66 4.04%
19 005963 宝盈人工智能股票C 详情 6,304.12 6,013.59 95.39% - - 254.66 4.04%
20 006023 宝盈聚丰两年定开债券A 详情 12,846.83 - - - - - -
21 006024 宝盈聚丰两年定开债券C 详情 12,846.83 - - - - - -
22 006147 宝盈融源可转债债券A 详情 1,188.52 -153.65 - 751.34 63.22% 6.99 0.59%
23 006148 宝盈融源可转债债券C 详情 1,188.52 -153.65 - 751.34 63.22% 6.99 0.59%
24 006242 宝盈盈润纯债债券A 详情 735.12 - - 654.07 88.97% - -
25 006387 宝盈安泰短债债券A 详情 344.80 - - 389.99 113.11% - -
26 006388 宝盈安泰短债债券C 详情 344.80 - - 389.99 113.11% - -
27 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 详情 409.68 109.68 26.77% 327.00 79.82% 61.00 14.89%
28 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 详情 409.68 109.68 26.77% 327.00 79.82% 61.00 14.89%
29 006572 宝盈盈泰纯债债券C 详情 100.12 - - 151.88 151.69% - -
30 006675 宝盈品牌消费股票A 详情 -1,315.15 887.84 - 0.29 - 460.30 -
31 006676 宝盈品牌消费股票C 详情 -1,315.15 887.84 - 0.29 - 460.30 -
32 006946 宝盈聚享定期开放债券 详情 1,760.43 - - 8,555.09 485.97% - -
33 007574 宝盈新价值混合C 详情 -4,699.00 1,604.88 - - - 1,839.85 -
34 007575 宝盈祥泰混合C 详情 2.84 - - 3.31 116.29% - -
35 007577 宝盈祥瑞混合C 详情 4.41 0.31 6.93% 3.91 88.83% 1.08 24.52%
36 007578 宝盈新锐混合C 详情 2,858.59 1,709.67 59.81% 5.48 0.19% 138.99 4.86%
37 007579 宝盈先进制造混合C 详情 2,208.21 -1,608.14 - - - 272.38 12.34%
38 007580 宝盈中证A100指数增强C 详情 534.81 91.97 17.20% 4.12 0.77% 222.47 41.60%
39 007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 详情 563.51 -3,348.77 - - - 843.91 149.76%
40 008227 宝盈研究精选混合A 详情 4,346.89 1,609.21 37.02% - - 134.57 3.10%
41 008228 宝盈研究精选混合C 详情 4,346.89 1,609.21 37.02% - - 134.57 3.10%
42 008303 宝盈龙头优选股票A 详情 -1,124.93 8,347.65 - - - 306.34 -
43 008304 宝盈龙头优选股票C 详情 -1,124.93 8,347.65 - - - 306.34 -
44 008324 宝盈祥利稳健配置混合A 详情 63.94 76.43 119.53% 90.75 141.92% -0.05 -
45 008325 宝盈祥利稳健配置混合C 详情 63.94 76.43 119.53% 90.75 141.92% -0.05 -
46 008336 宝盈祥裕增强回报混合A 详情 135.35 71.25 52.64% 47.88 35.38% 9.39 6.94%
47 008337 宝盈祥裕增强回报混合C 详情 135.35 71.25 52.64% 47.88 35.38% 9.39 6.94%
48 008511 宝盈鸿盛债券A 详情 616.73 - - 663.37 107.56% - -
49 008512 宝盈鸿盛债券C 详情 616.73 - - 663.37 107.56% - -
50 008684 宝盈盈旭纯债债券A 详情 802.78 - - 1,176.94 146.61% - -
51 008685 宝盈盈旭纯债债券C 详情 802.78 - - 1,176.94 146.61% - -
52 009223 宝盈现代服务业混合A 详情 12,655.48 6,895.66 54.49% - - 88.73 0.70%
53 009224 宝盈现代服务业混合C 详情 12,655.48 6,895.66 54.49% - - 88.73 0.70%
54 009419 宝盈祥明一年定开混合A 详情 114.78 - - 238.77 208.03% 27.53 23.99%
55 009420 宝盈祥明一年定开混合C 详情 114.78 - - 238.77 208.03% 27.53 23.99%
56 009491 宝盈创新驱动股票A 详情 16,612.04 9,916.32 59.69% - - 322.70 1.94%
57 009492 宝盈创新驱动股票C 详情 16,612.04 9,916.32 59.69% - - 322.70 1.94%
58 009523 宝盈聚福39个月定开债A 详情 12,957.28 - - - - - -
59 009524 宝盈聚福39个月定开债C 详情 12,957.28 - - - - - -
60 009965 宝盈祥琪混合A 详情 -125.89 -541.90 - 23.23 - 3.90 -
61 009966 宝盈祥琪混合C 详情 -125.89 -541.90 - 23.23 - 3.90 -
62 010128 宝盈发展新动能股票A 详情 3,763.53 1,232.85 32.76% 77.97 2.07% 255.44 6.79%
63 010129 宝盈发展新动能股票C 详情 3,763.53 1,232.85 32.76% 77.97 2.07% 255.44 6.79%
64 010383 宝盈基础产业混合A 详情 2,869.28 4,978.44 173.51% - - 149.49 5.21%
65 010384 宝盈基础产业混合C 详情 2,869.28 4,978.44 173.51% - - 149.49 5.21%
66 010747 宝盈祥和9个月定开混合A 详情 86.21 53.75 62.35% 78.56 91.13% 2.31 2.67%
67 010748 宝盈祥和9个月定开混合C 详情 86.21 53.75 62.35% 78.56 91.13% 2.31 2.67%
68 010751 宝盈优质成长混合A 详情 1,365.35 -335.94 - - - 204.16 14.95%
69 010752 宝盈优质成长混合C 详情 1,365.35 -335.94 - - - 204.16 14.95%
70 011170 宝盈智慧生活混合A 详情 594.86 1,750.45 294.26% - - 59.70 10.04%
71 011171 宝盈智慧生活混合C 详情 594.86 1,750.45 294.26% - - 59.70 10.04%
72 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 详情 49.48 -15.22 - 128.64 259.98% 30.19 61.01%
73 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 详情 49.48 -15.22 - 128.64 259.98% 30.19 61.01%
74 012771 宝盈优势产业混合C 详情 -3,338.93 1,895.04 - - - 1,152.45 -
75 012815 宝盈新兴产业混合C 详情 15,225.50 6,448.55 42.35% 214.18 1.41% 851.28 5.59%
76 013423 宝盈安盛中短债债券A 详情 118.17 - - 111.31 94.19% - -
77 013424 宝盈安盛中短债债券C 详情 118.17 - - 111.31 94.19% - -
78 013613 宝盈国家安全沪港深股票C 详情 2,557.91 1,640.88 64.15% - - 62.27 2.43%
79 013859 宝盈品质甄选混合A 详情 -13,741.13 10,939.92 - 9.95 - 2,886.70 -
80 013860 宝盈品质甄选混合C 详情 -13,741.13 10,939.92 - 9.95 - 2,886.70 -
81 013895 宝盈成长精选混合A 详情 8,554.03 7,135.10 83.41% - - 517.78 6.05%
82 013896 宝盈成长精选混合C 详情 8,554.03 7,135.10 83.41% - - 517.78 6.05%
83 015389 宝盈转型动力混合C 详情 7,374.31 2,921.22 39.61% - - 258.13 3.50%
84 015820 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A 详情 126.56 205.95 162.72% -0.24 - 27.27 21.55%
85 015821 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C 详情 126.56 205.95 162.72% -0.24 - 27.27 21.55%
86 015859 宝盈国证证券龙头指数发起A 详情 -499.74 -117.31 - 2.50 - 65.75 -
87 015860 宝盈国证证券龙头指数发起C 详情 -499.74 -117.31 - 2.50 - 65.75 -
88 016180 宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 详情 364.49 - - 424.84 116.56% - -
89 017075 宝盈半导体产业混合发起式A 详情 179.96 1,903.20 1,057.55% - - 30.54 16.97%
90 017076 宝盈半导体产业混合发起式C 详情 179.96 1,903.20 1,057.55% - - 30.54 16.97%
91 017230 宝盈价值成长混合A 详情 -762.86 530.74 - - - 163.47 -
92 017231 宝盈价值成长混合C 详情 -762.86 530.74 - - - 163.47 -
93 018165 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 详情 30.61 - - 36.03 117.74% - -
94 019736 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 详情 4,571.07 614.59 13.45% - - 217.38 4.76%
95 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 详情 4,571.07 614.59 13.45% - - 217.38 4.76%
96 019738 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 详情 4,571.07 614.59 13.45% - - 217.38 4.76%
97 019739 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 详情 4,571.07 614.59 13.45% - - 217.38 4.76%
98 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 详情 205.87 - - 1,144.71 556.03% - -
99 019791 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C 详情 205.87 - - 1,144.71 556.03% - -
100 020120 宝盈华证龙头红利50指数发起式A 详情 -182.35 107.24 - 1.03 - 135.60 -
101 020121 宝盈华证龙头红利50指数发起式C 详情 -182.35 107.24 - 1.03 - 135.60 -
102 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 详情 41,097.96 23,843.56 58.02% - - 261.43 0.64%
103 020538 宝盈盈润纯债债券E 详情 735.12 - - 654.07 88.97% - -
104 021106 宝盈盈悦纯债债券A 详情 295.54 - - 848.89 287.23% - -
105 021107 宝盈盈悦纯债债券C 详情 295.54 - - 848.89 287.23% - -
106 022187 宝盈盈泰纯债债券E 详情 100.12 - - 151.88 151.69% - -
107 023061 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 详情 314.00 - - 159.75 50.88% - -
108 023062 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C 详情 314.00 - - 159.75 50.88% - -
109 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 详情 540.41 56.81 10.51% 0.06 0.01% 34.41 6.37%
110 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 详情 540.41 56.81 10.51% 0.06 0.01% 34.41 6.37%
111 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 详情 563.51 -3,348.77 - - - 843.91 149.76%
112 213002 宝盈泛沿海增长混合 详情 6,445.72 7,966.11 123.59% - - 364.73 5.66%
113 213003 宝盈策略增长混合 详情 23,618.51 8,071.98 34.18% - - 453.02 1.92%
114 213006 宝盈核心优势混合A 详情 8,380.18 2,451.15 29.25% 265.12 3.16% 369.71 4.41%
115 213007 宝盈增强收益债券A/B 详情 -1,550.03 -887.88 - 4,878.94 - 449.10 -
116 213008 宝盈资源优选混合 详情 7,996.51 2,624.07 32.82% - - 227.23 2.84%
117 213009 宝盈货币A 详情 29,993.71 - - 14,621.71 48.75% - -
118 213010 宝盈中证A100指数增强A 详情 534.81 91.97 17.20% 4.12 0.77% 222.47 41.60%
119 213909 宝盈货币B 详情 29,993.71 - - 14,621.71 48.75% - -
120 213917 宝盈增强收益债券C 详情 -1,550.03 -887.88 - 4,878.94 - 449.10 -

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