平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金收入分析详情

其他公司旗下基金收入分析详情查询：

旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

平安基金 2018年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000379 平安日增利货币 详情 697,502.78 - - 2,729.10 0.39% - -
2 000739 平安新鑫先锋A 详情 -1,992.21 -1,659.81 - - - 28.26 -
3 000759 平安财富宝货币 详情 187,809.53 - - 399.17 0.21% - -
4 001297 平安智慧中国混合 详情 -13,824.73 -12,423.52 - 40.34 - 445.42 -
5 001515 平安新鑫先锋C 详情 -1,992.21 -1,659.81 - - - 28.26 -
6 001609 平安鑫享混合A 详情 -1,714.70 -1,045.02 - 83.56 - 211.82 -
7 001610 平安鑫享混合C 详情 -1,714.70 -1,045.02 - 83.56 - 211.82 -
8 001664 平安鑫安混合A 详情 -516.35 762.70 - -74.59 - 56.74 -
9 001665 平安鑫安混合C 详情 -516.35 762.70 - -74.59 - 56.74 -
10 002282 平安安享灵活配置混合 详情 1,481.01 -465.01 - -28.10 - 15.50 1.05%
11 002304 平安安心灵活配置混合A 详情 1,210.99 -1,007.08 - -1,074.35 - 63.16 5.22%
12 002450 平安睿享文娱混合A 详情 -218.68 -168.77 - - - 37.84 -
13 002451 平安睿享文娱混合C 详情 -218.68 -168.77 - - - 37.84 -
14 002537 平安安盈保本混合 详情 4,078.64 -1,361.01 - -1,836.32 - 116.54 2.86%
15 002598 平安智能生活混合A 详情 -770.79 -770.79 - 6.05 - 21.84 -
16 002599 平安智能生活混合C 详情 -770.79 -770.79 - 6.05 - 21.84 -
17 002795 平安惠盈纯债 详情 4,855.95 - - -62.46 - - -
18 002988 平安鼎信债券 详情 3,976.80 - - -86.31 - - -
19 003024 平安惠金定开债A 详情 2,619.89 - - 206.82 7.89% - -
20 003032 平安医疗健康混合 详情 -557.48 -334.07 - 7.06 - 32.33 -
21 003034 平安交易型货币A 详情 10,317.02 - - -0.40 - - -
22 003286 平安惠享纯债 详情 2,650.90 - - -269.97 - - -
23 003465 平安金管家货币 详情 23,321.82 - - 110.55 0.47% - -
24 003486 平安惠隆纯债 详情 2,275.67 - - 31.56 1.39% - -
25 003487 平安惠融纯债 详情 3,846.47 - - -1,030.24 - - -
26 003488 平安惠裕A 详情 1,128.49 - - -86.88 - - -
27 003568 平安惠利纯债 详情 4,745.96 - - 561.59 11.83% - -
28 003626 平安鑫利混合A 详情 188.81 - - 41.22 21.83% - -
29 003702 平安中证沪港深高股息 详情 -335.97 -83.47 - - - 42.63 -
30 004177 平安惠裕C 详情 1,128.49 - - -86.88 - - -
31 004390 平安转型创新混合A 详情 -1,756.88 -1,345.96 - -33.06 - 82.69 -
32 004391 平安转型创新混合C 详情 -1,756.88 -1,345.96 - -33.06 - 82.69 -
33 004403 平安股息精选沪港深A 详情 -200.09 127.88 - - - 41.90 -
34 004404 平安股息精选沪港深C 详情 -200.09 127.88 - - - 41.90 -
35 004825 平安惠泽纯债 详情 656.79 - - 33.92 5.16% - -
36 004826 平安惠悦纯债 详情 2,983.52 - - 129.16 4.33% - -
37 004827 平安中短债债券A 详情 31.73 -218.98 - 23.52 74.14% 28.14 88.67%
38 004828 平安中短债债券C 详情 31.73 -218.98 - 23.52 74.14% 28.14 88.67%
39 005077 平安合韵定开债 详情 1,843.57 - - 245.88 13.34% - -
40 005084 平安量化先锋A 详情 -305.67 -264.76 - -1.38 - 19.83 -
41 005085 平安量化先锋C 详情 -305.67 -264.76 - -1.38 - 19.83 -
42 005113 平安沪深300指数量化A 详情 -1,956.04 -2,023.44 - -2.54 - 135.15 -
43 005114 平安沪深300指数量化C 详情 -1,956.04 -2,023.44 - -2.54 - 135.15 -
44 005127 平安合正定开债 详情 13,714.01 - - 2,602.43 18.98% - -
45 005486 平安量化精选混合A 详情 -3,134.20 -2,740.37 - -4.27 - 203.36 -
46 005487 平安量化精选混合C 详情 -3,134.20 -2,740.37 - -4.27 - 203.36 -
47 005639 平安300ETF联接A 详情 -13,055.89 -64.92 - - - 0.50 -
48 005640 平安300ETF联接C 详情 -13,055.89 -64.92 - - - 0.50 -
49 005750 平安双债添益债券A 详情 634.73 - - 242.55 38.21% - -
50 005751 平安双债添益债券C 详情 634.73 - - 242.55 38.21% - -
51 005754 平安短债A 详情 28,156.00 - - 484.75 1.72% - -
52 005755 平安短债C 详情 28,156.00 - - 484.75 1.72% - -
53 005756 平安短债E 详情 28,156.00 - - 484.75 1.72% - -
54 005766 平安合瑞定开债 详情 3,194.14 - - -3.52 - - -
55 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 详情 -2,393.36 -17.57 - - - 0.27 -
56 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 详情 -2,393.36 -17.57 - - - 0.27 -
57 005884 平安合悦定开债 详情 1,903.40 - - 20.15 1.06% - -
58 005895 平安合丰定开债 详情 890.47 - - 18.91 2.12% - -
59 005896 平安合慧定开债 详情 2,460.19 - - -19.80 - - -
60 005897 平安合颖定开债 详情 1,889.70 - - 441.27 23.35% - -
61 005971 平安惠锦债券 详情 1,972.80 - - 52.92 2.68% - -
62 006016 平安惠安债券 详情 15,701.43 - - -182.92 - - -
63 006100 平安优势产业混合A 详情 20.62 -18.84 - - - - -
64 006101 平安优势产业混合C 详情 20.62 -18.84 - - - - -
65 006214 平安500ETF联接A 详情 -684.78 7.84 - - - - -
66 006215 平安500ETF联接C 详情 -684.78 7.84 - - - - -
67 006222 平安惠兴债券 详情 1,533.06 - - 50.48 3.29% - -
68 006264 平安惠轩债券 详情 11,784.99 - - 277.42 2.35% - -
69 006412 平安合锦定开债 详情 3,691.02 - - 142.55 3.86% - -
70 006433 平安鑫利混合C 详情 188.81 - - 41.22 21.83% - -
71 006717 平安惠金定开债C 详情 2,619.89 - - 206.82 7.89% - -
72 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 详情 -3,690.93 -174.50 - - - 7.05 -
73 167001 平安鼎泰混合(LOF) 详情 -9,435.55 -23,618.84 - 92.29 - 471.25 -
74 167002 平安鼎越混合(LOF) 详情 -575.16 -938.16 - -14.58 - 40.25 -
75 167003 平安鼎弘混合(LOF) 详情 463.77 -384.66 - -74.72 - 28.66 6.18%
76 510390 平安沪深300ETF 详情 -136,383.18 -15,727.39 - 11.10 - 9,842.25 -
77 510590 平安中证500ETF 详情 -60,533.81 -19,910.82 - 1.90 - 2,212.22 -
78 511700 平安交易型货币E 详情 10,317.02 - - -0.40 - - -
79 512360 平安MSCI中国A股国际ETF 详情 -5,623.41 -1,086.42 - 0.00 - 431.06 -
80 512390 平安MSCI中国A股ETF 详情 -3,554.40 -2,197.65 - 0.00 - 375.36 -
81 700001 平安行业先锋混合 详情 -3,985.91 -3,725.96 - -10.90 - 234.34 -
82 700002 平安深证300指数增强 详情 -2,299.97 -1,364.15 - - - 72.19 -
83 700003 平安策略先锋混合 详情 -2,087.16 -1,748.37 - -39.64 - 37.31 -
84 700004 平安灵活配置混合 详情 -15.76 -22.08 - -1.21 - 0.00 -
85 700005 平安添利债券A 详情 12,055.62 - - 642.38 5.33% - -
86 700006 平安添利债券C 详情 12,055.62 - - 642.38 5.33% - -
87 700004 平安灵活配置混合 详情 216.10 -394.69 - -683.09 - 26.21 12.13%

显示全部基金明细>>

平安基金 2018年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-09-27

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 003559 平安大华量化成长混合A 详情 0.02 - - - - - -
2 003560 平安大华量化成长混合C 详情 0.02 - - - - - -
3 003716 平安大华惠益纯债 详情 0.15 - - 1.79 1,166.70% - -
4 167004 平安大华鼎沣纯债 详情 0.05 - - 0.19 406.83% - -

平安基金 2018年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000379 平安日增利货币 详情 356,535.62 - - -265.61 - - -
2 000739 平安大华新鑫先锋A 详情 -967.86 -622.21 - - - 27.05 -
3 000759 平安财富宝货币 详情 84,620.23 - - 39.03 0.05% - -
4 001297 平安智慧中国混合 详情 -5,736.65 -2,926.14 - 40.34 - 401.90 -
5 001515 平安大华新鑫先锋C 详情 -967.86 -622.21 - - - 27.05 -
6 001609 平安鑫享混合A 详情 -728.66 454.25 - 32.45 - 92.16 -
7 001610 平安鑫享混合C 详情 -728.66 454.25 - 32.45 - 92.16 -
8 001664 平安鑫安混合A 详情 -340.27 846.74 - -74.64 - 54.95 -
9 001665 平安鑫安混合C 详情 -340.27 846.74 - -74.64 - 54.95 -
10 002282 平安安享灵活配置混合 详情 318.41 -247.67 - -456.33 - 8.00 2.51%
11 002304 平安安心灵活配置混合A 详情 698.10 -369.66 - -922.47 - 33.95 4.86%
12 002450 平安大华睿享文娱混合A 详情 116.05 140.25 120.85% - - 24.58 21.18%
13 002451 平安大华睿享文娱混合C 详情 116.05 140.25 120.85% - - 24.58 21.18%
14 002537 平安安盈保本混合 详情 891.50 -1,318.70 - -2,247.33 - 88.65 9.94%
15 002598 平安大华智能生活混合A 详情 -364.21 -342.72 - 1.06 - 21.96 -
16 002599 平安大华智能生活混合C 详情 -364.21 -342.72 - 1.06 - 21.96 -
17 002795 平安惠盈纯债 详情 2,036.66 - - -220.15 - - -
18 002988 平安鼎信债券 详情 1,029.42 - - -111.78 - - -
19 003024 平安大华惠金定开债 详情 125.12 - - 23.07 18.44% - -
20 003032 平安大华医疗健康混合 详情 997.24 789.49 79.17% 7.06 0.71% 32.52 3.26%
21 003034 平安交易型货币A 详情 9,080.91 - - -20.22 - - -
22 003286 平安惠享纯债 详情 1,402.08 - - -202.01 - - -
23 003465 平安金管家货币 详情 11,309.08 - - 28.34 0.25% - -
24 003486 平安大华惠隆纯债 详情 1,132.80 - - -3.94 - - -
25 003487 平安惠融纯债 详情 1,251.76 - - -1,078.88 - - -
26 003488 平安惠裕A 详情 1,040.92 - - 3.20 0.31% - -
27 003559 平安大华量化成长混合A 详情 -21.16 -27.12 - -0.06 - - -
28 003560 平安大华量化成长混合C 详情 -21.16 -27.12 - -0.06 - - -
29 003568 平安惠利纯债 详情 2,149.99 - - 10.22 0.48% - -
30 003626 平安大华鑫利灵活配置混合 详情 0.43 - - - - - -
31 003702 平安中证沪港深高股息 详情 -116.98 127.59 - - - 25.87 -
32 003716 平安大华惠益纯债 详情 264.89 - - -968.89 - - -
33 004177 平安惠裕C 详情 1,040.92 - - 3.20 0.31% - -
34 004390 平安大华转型创新混合A 详情 -402.48 115.40 - -33.06 - 44.67 -
35 004391 平安大华转型创新混合C 详情 -402.48 115.40 - -33.06 - 44.67 -
36 004403 平安大华股息精选沪港深A 详情 55.84 161.65 289.51% - - 24.24 43.41%
37 004404 平安大华股息精选沪港深C 详情 55.84 161.65 289.51% - - 24.24 43.41%
38 004825 平安大华惠泽纯债 详情 21.91 - - 1.81 8.26% - -
39 004826 平安惠悦纯债 详情 6.67 - - 1.04 15.61% - -
40 004827 平安中短债债券A 详情 53.36 5.79 10.85% 4.79 8.98% 15.21 28.50%
41 004828 平安中短债债券C 详情 53.36 5.79 10.85% 4.79 8.98% 15.21 28.50%
42 005077 平安合韵定开债 详情 72.79 - - - - - -
43 005084 平安大华量化先锋A 详情 -46.38 23.98 - - - 10.56 -
44 005085 平安大华量化先锋C 详情 -46.38 23.98 - - - 10.56 -
45 005113 平安大华沪深300指数量化A 详情 -1,328.27 -1,126.35 - -0.40 - 85.70 -
46 005114 平安大华沪深300指数量化C 详情 -1,328.27 -1,126.35 - -0.40 - 85.70 -
47 005127 平安大华合正定开债 详情 2,203.62 - - 44.42 2.02% - -
48 005486 平安大华量化精选混合A 详情 -1,662.82 -733.37 - 0.05 - 116.16 -
49 005487 平安大华量化精选混合C 详情 -1,662.82 -733.37 - 0.05 - 116.16 -
50 005639 平安300ETF联接A 详情 -4,018.28 -19.73 - - - 0.06 -
51 005640 平安300ETF联接C 详情 -4,018.28 -19.73 - - - 0.06 -
52 005766 平安合瑞定开债 详情 970.66 - - - - - -
53 167001 平安大华鼎泰混合(LOF) 详情 -5,171.42 -6,070.96 - 0.27 - 281.62 -
54 167002 平安鼎越混合(LOF) 详情 -2.15 -42.21 - - - 7.47 -
55 167003 平安鼎弘混合(LOF) 详情 423.57 -92.91 - 13.16 3.11% 19.11 4.51%
56 167004 平安大华鼎沣纯债 详情 8.50 - - 0.84 9.91% - -
57 510390 平安沪深300ETF 详情 -75,230.69 -4,004.95 - 11.10 - 4,587.04 -
58 510590 平安大华中证500ETF 详情 -24,101.42 -1,687.55 - - - 1,405.61 -
59 511700 平安交易型货币E 详情 9,080.91 - - -20.22 - - -
60 700001 平安大华行业先锋混合 详情 -448.91 -49.65 - -1.02 - 235.81 -
61 700002 平安大华深证300 详情 -943.01 -53.20 - - - 41.56 -
62 700003 平安策略先锋混合 详情 -986.64 -806.92 - 64.07 - 31.94 -
63 700004 平安灵活配置混合 详情 -90.94 -384.79 - -717.69 - 26.32 -
64 700005 平安添利债券A 详情 5,468.95 - - -704.67 - - -
65 700006 平安添利债券C 详情 5,468.95 - - -704.67 - - -
66 167002 平安鼎越混合(LOF) 详情 -1,156.25 -4,815.05 - -110.11 - 64.70 -

显示全部基金明细>>

平安基金 2018年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-03-23

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 002988 平安鼎信债券 详情 927.03 - - 85.46 9.22% - -
2 167004 平安大华鼎沣纯债 详情 233.44 - - -141.29 - - -
3 167001 平安大华鼎泰混合(LOF) 详情 -459.83 -12,075.02 - 92.02 - - -
4 003626 平安鑫利混合A 详情 0.02 - - - - - -