| 基金全称 | 交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金 | 基金简称 | 交银稳安30天滚动持有债券C |
| 基金代码 | 016876（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2022年11月14日 | 成立日期 | 2022年11月24日 |
| 成立规模 | 3.692亿份 | 资产规模 | 19.06亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 交银施罗德基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.15%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
交银稳安30天滚动持有债券C(016876) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 黄莹洁 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-11-24 |
黄莹洁女士:中国国籍。香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。历任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任中央交易室交易员。2015年7月25日至2018年3月18日担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2019年8月2日担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德现金宝货币市场基金的基金经理。2016年12月7日至2019年8月2日担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金的基金经理。2015年12月29日至2019年10月23日担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2020年7月27日担任转型前的交银施罗德理财21天债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月28日至2022年7月5日担任交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日至2024年4月11日担任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日至2024年11月8日担任交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金的基金经理。2024年12月04日至2025年12月27日任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金基金经理。2025年12月27日担任交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 519723 | 交银双轮动债券A/B | 债券型-长债 | 2025-12-27 | 至今 | 57天 | 0.32% |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 债券型-长债 | 2025-12-27 | 至今 | 57天 | 0.33% |
| 519740 | 交银丰盈收益债券A | 债券型-长债 | 2024-12-04 | 2025-12-27 | 1年又23天 | 1.27% |
| 005025 | 交银丰盈收益债券C | 债券型-长债 | 2024-12-04 | 2025-12-27 | 1年又23天 | 1.18% |
| 022155 | 交银裕隆纯债债券D | 债券型-长债 | 2024-09-20 | 至今 | 1年又155天 | 3.07% |
| 021601 | 交银稳利中短债债券E | 债券型-中短债 | 2024-06-04 | 至今 | 1年又263天 | 3.51% |
| 021018 | 交银稳鑫短债债券E | 债券型-中短债 | 2024-03-21 | 2024-11-09 | 233天 | 1.62% |
| 017433 | 交银稳安60天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2023-11-16 | 至今 | 2年又99天 | 4.67% |
| 017432 | 交银稳安60天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2023-11-16 | 至今 | 2年又99天 | 5.15% |
| 018599 | 交银天利宝货币C | 货币型-普通货币 | 2023-05-25 | 至今 | 2年又274天 | 4.72% |
| 016876 | 交银稳安30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2022-11-24 | 至今 | 3年又91天 | 8.84% |
| 016875 | 交银稳安30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2022-11-24 | 至今 | 3年又91天 | 9.39% |
| 016396 | 交银稳益短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-09-21 | 至今 | 3年又155天 | 7.99% |
| 016397 | 交银稳益短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-09-21 | 至今 | 3年又155天 | 7.18% |
| 015654 | 交银稳鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 2022-07-19 | 2024-11-09 | 2年又114天 | 5.75% |
| 008205 | 交银稳利中短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-12-13 | 至今 | 6年又73天 | 19.38% |
| 008204 | 交银稳利中短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-12-13 | 至今 | 6年又73天 | 22.38% |
| 006793 | 交银稳鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-01-24 | 2024-11-09 | 5年又291天 | 18.01% |
| 006794 | 交银稳鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-01-24 | 2024-11-09 | 5年又291天 | 15.82% |
| 004711 | 交银丰泽收益债券C | 债券型-长债 | 2017-05-19 | 2017-10-30 | 164天 | 1.80% |
| 519785 | 交银境尚收益债券C | 债券型-长债 | 2017-03-03 | 2024-04-12 | 7年又42天 | 22.61% |
| 519784 | 交银境尚收益债券A | 债券型-长债 | 2017-03-03 | 2024-04-12 | 7年又42天 | 27.97% |
| 519746 | 交银丰享收益债券A | 债券型-长债 | 2017-01-20 | 至今 | 9年又35天 | 164.43% |
| 003969 | 交银天益宝货币E | 货币型-普通货币 | 2016-12-20 | 至今 | 9年又66天 | 26.51% |
| 003968 | 交银天益宝货币A | 货币型-普通货币 | 2016-12-20 | 至今 | 9年又66天 | 23.74% |
| 003483 | 交银天鑫宝货币E | 货币型-普通货币 | 2016-12-07 | 2019-08-03 | 2年又239天 | 9.80% |
| 003482 | 交银天鑫宝货币A | 货币型-普通货币 | 2016-12-07 | 2019-08-03 | 2年又239天 | 9.10% |
| 519783 | 交银裕隆纯债债券C | 债券型-长债 | 2016-11-28 | 至今 | 9年又88天 | 41.27% |
| 519782 | 交银裕隆纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-11-28 | 至今 | 9年又88天 | 45.60% |
| 002889 | 交银天利宝货币A | 货币型-普通货币 | 2016-10-19 | 至今 | 9年又128天 | 25.45% |
| 002890 | 交银天利宝货币E | 货币型-普通货币 | 2016-10-19 | 至今 | 9年又128天 | 28.25% |
| 002918 | 交银现金宝货币E | 货币型-普通货币 | 2016-08-15 | 2019-08-03 | 2年又353天 | 9.70% |
| 003042 | 交银活期通货币A | 货币型-普通货币 | 2016-07-27 | 至今 | 9年又212天 | 23.82% |
| 003043 | 交银活期通货币E | 货币型-普通货币 | 2016-07-27 | 至今 | 9年又212天 | 26.68% |
| 519763 | 交银裕通纯债债券C | 债券型-长债 | 2015-12-29 | 2019-10-24 | 3年又300天 | 12.51% |
| 519762 | 交银裕通纯债债券A | 债券型-长债 | 2015-12-29 | 2019-10-24 | 3年又300天 | 12.03% |
| 519748 | 交银丰享收益债券C | 债券型-长债 | 2015-07-25 | 至今 | 10年又215天 | 39.33% |
| 519749 | 交银丰泽收益债券A | 债券型-长债 | 2015-07-25 | 2017-10-30 | 2年又98天 | 8.48% |
| 519717 | 交银施罗德中高等级信用债 | 债券型-长债 | 2015-05-27 | 2022-07-06 | 7年又42天 | |
| 519588 | 交银货币A | 货币型-普通货币 | 2015-05-27 | 2019-08-03 | 4年又69天 | 12.15% |
| 000710 | 交银现金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2015-05-27 | 2019-08-03 | 4年又69天 | 12.78% |
| 519589 | 交银货币B | 货币型-普通货币 | 2015-05-27 | 2019-08-03 | 4年又69天 | 13.28% |
 | |
| 姓名 | 季参平 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-23 |
季参平先生:中国国籍,美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。2012年至2017年任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。曾任基金经理助理。曾任交银施罗德天运宝货币市场基金(2019年07月26日至2019年09月18日)、交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2020年08月20日至2023年08月30日)、交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(2022年06月08日至2023年11月16日)、交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金(2020年07月09日至2024年02月20日)、交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(2021年08月19日至2024年05月13日)、交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2021年09月09日至2024年05月13日)的基金经理。现任交银施罗德现金宝货币市场基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德天鑫宝货币市场基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德货币市场证券投资基金(2019年07月26日至今)、交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金(2019年10月12日至2024年12月17日)、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金(2021年08月19日至2025年01月09日)、交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年03月29日至2025年01月15日)、交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2023年12月19日至今)、交银施罗德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2024年3月22日至2025年07月17日)的基金经理。2024年11月23日担任交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016875 | 交银稳安30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2024-11-23 | 至今 | 1年又91天 | 3.19% |
| 016876 | 交银稳安30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2024-11-23 | 至今 | 1年又91天 | 2.99% |
| 022103 | 交银裕通纯债债券D | 债券型-长债 | 2024-09-06 | 2024-12-17 | 102天 | 1.55% |
| 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2024-03-22 | 2025-07-17 | 1年又117天 | 3.39% |
| 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2024-03-22 | 2025-07-17 | 1年又117天 | 3.48% |
| 020827 | 交银货币D | 货币型-普通货币 | 2024-03-05 | 至今 | 1年又354天 | 3.34% |
| 020826 | 交银货币C | 货币型-普通货币 | 2024-03-05 | 至今 | 1年又354天 | 2.74% |
| 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 2023-12-19 | 至今 | 2年又66天 | 2.62% |
| 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D | 指数型-固收 | 2023-12-15 | 2024-05-13 | 150天 | 0.52% |
| 015743 | 交银中债1-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 2022-06-08 | 2023-10-18 | 1年又132天 | 2.85% |
| 015744 | 交银中债1-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 2022-06-08 | 2023-10-18 | 1年又132天 | 2.88% |
| 014464 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A | 债券型-长债 | 2022-03-29 | 2025-01-15 | 2年又293天 | 12.12% |
| 013419 | 交银裕景纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 2021-09-09 | 2024-05-13 | 2年又247天 | 8.49% |
| 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 2021-08-19 | 2024-05-13 | 2年又268天 | 4.63% |
| 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 2021-08-19 | 2024-05-13 | 2年又268天 | 8.53% |
| 519743 | 交银丰润收益债券A/B | 债券型-长债 | 2021-08-19 | 2025-01-09 | 3年又144天 | 12.00% |
| 519745 | 交银丰润收益债券C | 债券型-长债 | 2021-08-19 | 2025-01-09 | 3年又144天 | 11.31% |
| 009315 | 交银中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2020-08-20 | 2023-08-30 | 3年又10天 | 10.13% |
| 009316 | 交银中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2020-08-20 | 2023-08-30 | 3年又10天 | 7.04% |
| 006367 | 交银裕祥纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-07-09 | 2024-02-20 | 3年又226天 | 12.21% |
| 006368 | 交银裕祥纯债债券C | 债券型-长债 | 2020-07-09 | 2024-02-20 | 3年又226天 | 0.00% |
| 519762 | 交银裕通纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-10-12 | 2024-12-17 | 5年又68天 | 22.44% |
| 519763 | 交银裕通纯债债券C | 债券型-长债 | 2019-10-12 | 2024-12-17 | 5年又68天 | 19.54% |
| 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 2019-08-10 | 2019-12-31 | 143天 | 1.46% |
| 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 2019-08-10 | 2019-12-31 | 143天 | 0.00% |
| 002918 | 交银现金宝货币E | 货币型-普通货币 | 2019-07-26 | 至今 | 6年又213天 | 14.37% |
| 000710 | 交银现金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2019-07-26 | 至今 | 6年又213天 | 12.57% |
| 003482 | 交银天鑫宝货币A | 货币型-普通货币 | 2019-07-26 | 至今 | 6年又213天 | 13.44% |
| 519588 | 交银货币A | 货币型-普通货币 | 2019-07-26 | 至今 | 6年又213天 | 12.38% |
| 005003 | 交银天运宝货币E | 货币型-普通货币 | 2019-07-26 | 2019-08-09 | 14天 | 0.13% |
| 005002 | 交银天运宝货币A | 货币型-普通货币 | 2019-07-26 | 2019-08-09 | 14天 | 0.12% |
| 003483 | 交银天鑫宝货币E | 货币型-普通货币 | 2019-07-26 | 至今 | 6年又213天 | 15.26% |
| 519589 | 交银货币B | 货币型-普通货币 | 2019-07-26 | 至今 | 6年又213天 | 14.16% |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持债、政府支持机构债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,融合规范化的基本面研究和严谨的信用分析,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类金融资产比例,自上而下决定类属资产配置和债券组合久期、期限结构;在严谨深入的信用分析基础上,综合考量信用债券的信用评级,以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,自下而上精选投资标的。 国债期货投资策略 本基金进行国债期货投资时,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,并积极采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对国债市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 久期调整策略 本基金根据中长期宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场未来的走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌风险。 债券的类属配置策略 本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险、市场风险等因素及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力,通过比较并合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化,确定不同类属债券类资产间的配置。 期限结构配置策略 通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的期限结构配置策略。根据债券收益率曲线形态、各期限段品种收益率变动、结合短期资金利率水平与变动趋势,分析预测收益率曲线的变化,测算子弹、哑铃或梯形等不同期限结构配置策略的风险收益,形成具体的期限结构配置策略。 回购策略 当回购利率低于债券收益率时,本基金将实施正回购融入资金并投资于信用债券等可投资标的,从而获取收益率超出回购资金成本(即回购利率)的套利价值。 信用债券(含资产支持证券,下同)投资策略 本基金通过宏观经济运行、发行主体的发展前景和偿债能力、国家信用支撑等多重因素的综合考量对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立信用债券池;然后基于既定的目标久期、信用利差精选个券进行投资。具体而言,本基金信用债券的投资遵循以下流程: ①信用债券研究 信用分析师通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询发行中介等各种形式,“自上而下”地分析宏观经济运行趋势、行业(或产业)经济前景,“自下而上”地分析发行主体的发展前景、偿债能力、国家信用支撑等。通过交银施罗德的信用债券信用评级指标体系,对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立本基金的信用债券池。 ②信用债券筛选 本基金从信用债券池中精选债券构建信用债券投资组合。 本基金主动投资的信用债为信用评级在AA+级(含)以上的信用债,对信用评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的信用评级,其中,信用债的信用评级依照评级机构出具的债项信用评级,若无债项信用评级的或债项信用评级为A-1的,依照其主体信用评级。本基金投资于评级AA+的信用债比例不高于信用债资产的50%,投资于评级AAA的信用债比例不低于信用债资产的50%。因信用评级下降、证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的,基金管理人应当在评级报告发布之日或不符合上述规定之日起3个月内进行调整。 本基金构建和管理信用债券投资组合时主要考虑以下因素: a、信用债券信用评级的变化。 b、不同信用等级的信用债券,以及同一信用等级不同标的债券之间的信用利差变化。本基金密切关注供求关系、税收、利率、投资人结构与行为以及市场的深度、广度和制度建设等因素对信用利差的影响,对个券进行有效的信用利差交易。 未来,随着投资工具的发展和丰富,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新,而无需召开基金份额持有人大会。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式; 4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权; 6、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的运作期到期日,与该原份额的运作期到期日一致; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*80%+人民币活期存款利率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | 本基金是一只债券型基金,其预期风险与预期收益理论上高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
交银稳安30天滚动持有债券C(016876) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.15%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
交银稳安30天滚动持有债券C(016876) - 基金公告
- 交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-21
- 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第四季度报告提示性公告2026-01-21
- 交银施罗德基金管理有限公司关于暂停旗下基金在中国农业银行股份有限公司办理定期...2025-12-15
- 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告2025-12-02
- 交银施罗德基金管理有限公司关于终止方正中期期货有限公司办理相关销售业务的公告2025-11-14