国投瑞银顺益纯债债券(003982)基金净值_估值

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国投瑞银顺益纯债债券(003982

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本基金已终止

终止日期：2018-08-16

基金类型：债券型	基金规模：0.08亿元（2018-08-29）	基金经理：宋璐
成立日：2017-03-10	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：基金终止

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债券名称持仓占比涨跌幅
17农发 28.08% --
18进出 10.24% --
18国开 10.24% --
18农发 10.24% --
16国开 10.14% --
前五持仓占比合计：68.94%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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17农发	28.08%	--
18进出	10.24%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-15	1.0102	1.0102	0.02%
08-14	1.0100	1.0100	0.02%
08-13	1.0098	1.0098	0.19%
08-10	1.0079	1.0079	1.76%
08-09	0.9905	0.9905	-0.14%
08-08	0.9919	0.9919	-0.03%
08-07	0.9922	0.9922	0.06%
08-06	0.9916	0.9916	0.14%
08-03	0.9902	0.9902	0.08%
08-02	0.9894	0.9894	0.03%
08-01	0.9891	0.9891	0.00%

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国投瑞银顺益纯债债券成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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年度涨幅

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截止至2018-08-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.84%	2.56%	1.42%	-0.47%	0.00%	0.35%	--	--
同类平均	-0.20%	0.29%	1.02%	1.76%	3.35%	3.32%	4.50%	9.21%
沪深300	-7.80%	-0.98%	-8.91%	-18.67%	-21.34%	-18.97%	-3.92%	-8.03%
同类排名	2 \| 1327	9 \| 1320	636 \| 1278	1042 \| 1249	987 \| 1231	963 \| 1191	-- \| 744	-- \| 555
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	--	--

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	-3.11%	0.43%	0.47%	0.45%	-0.14%	--	--	--
同类平均	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	--	--
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	--	--
同类排名	1191 \| 1343	1078 \| 1337	375 \| 1332	1082 \| 1350	1093 \| 1304	1094 \| 1243	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	--	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	2.51%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	1057 \| 1332	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-06-01~2018-08-15	宋璐	75天	3.07%
2017-10-30~2018-05-31	宋璐狄晓娇	213天	-2.78%
2017-03-10~2017-10-29	宋璐	233天	0.84%

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