工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

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基金持仓个股的历史持仓变动一览。

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美的集团 （股吧 行情 档案 ） 2025年3季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 159905 工银深证红利ETF 详情 基金吧 档案 13.43% 362.25 26,321.43
2 159236 工银瑞信中证全指自由现金流ETF 详情 基金吧 档案 7.74% 7.31 531.14
3 001714 工银文体产业股票A 详情 基金吧 档案 6.49% 417.13 30,308.87
4 010687 工银文体产业股票C 详情 基金吧 档案 6.49% 417.13 30,308.87
5 159709 工银瑞信深证物联网50ETF 详情 基金吧 档案 6.31% 5.01 364.07
6 008166 工银消费股票A 详情 基金吧 档案 6.18% 33.00 2,397.78
7 008167 工银消费股票C 详情 基金吧 档案 6.18% 33.00 2,397.78
8 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 基金吧 档案 5.13% 17.45 1,267.92
9 481017 工银量化策略混合A 详情 基金吧 档案 5.11% 14.29 1,038.31
10 012241 工银量化策略混合C 详情 基金吧 档案 5.11% 14.29 1,038.31
11 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 基金吧 档案 4.72% 7.81 567.47
12 001719 工银国家战略股票 详情 基金吧 档案 4.65% 12.00 871.92
13 159970 工银瑞信深证100ETF 详情 基金吧 档案 4.17% 0.82 59.47
14 481006 工银红利混合 详情 基金吧 档案 3.81% 17.88 1,299.16
15 561230 工银瑞信中证A50ETF 详情 基金吧 档案 3.69% 53.25 3,869.27
16 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 3.33% 1.68 122.07
17 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 3.33% 1.68 122.07
18 561200 工银中证A100ETF 详情 基金吧 档案 2.32% 1.36 98.82
19 159249 工银瑞信中证A500增强策略ETF 详情 基金吧 档案 1.97% 1.09 79.20
20 002006 工银新得益混合 详情 基金吧 档案 1.45% 1.50 108.99
21 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 1.42% 76.06 5,526.40
22 022935 工银沪深300指数Y 详情 基金吧 档案 1.36% 29.80 2,164.97
23 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 1.36% 29.80 2,164.97
24 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 1.36% 29.80 2,164.97
25 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 基金吧 档案 1.32% 3.50 254.31
26 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 基金吧 档案 1.32% 3.50 254.31
27 159362 工银中证A500ETF 详情 基金吧 档案 1.24% 23.94 1,739.48
28 014799 工银招瑞一年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.20% 4.90 356.03
29 014800 工银招瑞一年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.20% 4.90 356.03
30 002000 工银新生利混合 详情 基金吧 档案 0.91% 0.78 56.67
31 011788 工银聚益混合A 详情 基金吧 档案 0.37% 0.32 23.25
32 011789 工银聚益混合C 详情 基金吧 档案 0.37% 0.32 23.25

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美的集团 （股吧 行情 档案 ） 2025年2季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 159905 工银深证红利ETF 详情 基金吧 档案 14.51% 477.58 34,481.62
2 159709 工银瑞信深证物联网50ETF 详情 基金吧 档案 9.11% 9.75 703.99
3 001719 工银国家战略股票 详情 基金吧 档案 8.66% 25.00 1,805.00
4 008167 工银消费股票C 详情 基金吧 档案 6.99% 40.00 2,888.00
5 008166 工银消费股票A 详情 基金吧 档案 6.99% 40.00 2,888.00
6 481013 工银消费服务混合A 详情 基金吧 档案 6.47% 20.00 1,444.00
7 011475 工银消费服务混合C 详情 基金吧 档案 6.47% 20.00 1,444.00
8 481017 工银量化策略混合A 详情 基金吧 档案 5.78% 14.69 1,060.62
9 012241 工银量化策略混合C 详情 基金吧 档案 5.78% 14.69 1,060.62
10 001714 工银文体产业股票A 详情 基金吧 档案 5.77% 417.13 30,116.99
11 010687 工银文体产业股票C 详情 基金吧 档案 5.77% 417.13 30,116.99
12 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 基金吧 档案 5.56% 8.73 630.31
13 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 基金吧 档案 5.52% 17.45 1,259.89
14 159970 工银瑞信深证100ETF 详情 基金吧 档案 5.48% 0.93 67.04
15 481006 工银红利混合 详情 基金吧 档案 5.07% 21.93 1,583.35
16 561230 工银瑞信中证A50ETF 详情 基金吧 档案 4.27% 92.97 6,712.56
17 014069 工银瑞信悦享混合C 详情 基金吧 档案 3.84% 8.78 633.92
18 014068 工银瑞信悦享混合A 详情 基金吧 档案 3.84% 8.78 633.92
19 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 3.70% 11.95 862.79
20 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 3.70% 11.95 862.79
21 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 3.40% 1.90 137.18
22 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 3.40% 1.90 137.18
23 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 3.09% 2.29 165.34
24 012237 工银新价值灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 3.09% 2.29 165.34
25 009029 工银高质量成长混合A 详情 基金吧 档案 2.90% 51.41 3,711.80
26 009030 工银高质量成长混合C 详情 基金吧 档案 2.90% 51.41 3,711.80
27 561200 工银中证A100ETF 详情 基金吧 档案 2.89% 1.31 94.58
28 015002 工银生态环境股票C 详情 基金吧 档案 2.67% 72.33 5,222.23
29 001245 工银生态环境股票A 详情 基金吧 档案 2.67% 72.33 5,222.23
30 960010 工银核心价值混合H 详情 基金吧 档案 2.59% 136.27 9,838.82
31 481001 工银核心价值混合A 详情 基金吧 档案 2.59% 136.27 9,838.82
32 005526 工银新生代消费混合 详情 基金吧 档案 2.48% 4.00 288.80
33 002006 工银新得益混合 详情 基金吧 档案 2.28% 3.00 216.60
34 481004 工银稳健成长混合A 详情 基金吧 档案 2.25% 17.19 1,241.12
35 960023 工银稳健成长混合H 详情 基金吧 档案 2.25% 17.19 1,241.12
36 001409 工银互联网加股票 详情 基金吧 档案 1.89% 58.71 4,239.15
37 011474 工银信息产业混合C 详情 基金吧 档案 1.73% 20.30 1,465.66
38 000263 工银信息产业混合A 详情 基金吧 档案 1.73% 20.30 1,465.66
39 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 1.67% 82.84 5,980.93
40 022935 工银沪深300指数Y 详情 基金吧 档案 1.62% 40.58 2,929.58
41 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 1.62% 40.58 2,929.58
42 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 1.62% 40.58 2,929.58
43 011305 工银创新成长混合C 详情 基金吧 档案 1.54% 42.55 3,072.43
44 011304 工银创新成长混合A 详情 基金吧 档案 1.54% 42.55 3,072.43
45 159362 工银中证A500ETF 详情 基金吧 档案 1.51% 47.32 3,416.50
46 014800 工银招瑞一年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.49% 7.34 529.95
47 014799 工银招瑞一年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.49% 7.34 529.95
48 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 基金吧 档案 1.28% 3.50 252.70
49 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 基金吧 档案 1.28% 3.50 252.70
50 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 详情 基金吧 档案 1.11% 0.56 40.43
51 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 详情 基金吧 档案 1.11% 0.56 40.43
52 002000 工银新生利混合 详情 基金吧 档案 0.94% 0.78 56.32
53 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.85% 1.80 129.96
54 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.85% 1.80 129.96
55 001716 工银新趋势灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.84% 3.20 231.04
56 001997 工银新趋势灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.84% 3.20 231.04
57 014175 工银价值成长混合A 详情 基金吧 档案 0.73% 1.67 120.57
58 014176 工银价值成长混合C 详情 基金吧 档案 0.73% 1.67 120.57
59 019617 工银远见共赢混合A1 详情 基金吧 档案 0.69% 0.50 36.10
60 019619 工银远见共赢混合A3 详情 基金吧 档案 0.69% 0.50 36.10
61 019618 工银远见共赢混合A2 详情 基金吧 档案 0.69% 0.50 36.10
62 011788 工银聚益混合A 详情 基金吧 档案 0.67% 0.54 38.99
63 011789 工银聚益混合C 详情 基金吧 档案 0.67% 0.54 38.99
64 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 基金吧 档案 0.59% 1.43 103.25
65 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.58% 31.30 2,259.86
66 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.58% 31.30 2,259.86
67 011728 工银聚瑞混合C 详情 基金吧 档案 0.55% 0.40 28.88
68 011727 工银聚瑞混合A 详情 基金吧 档案 0.55% 0.40 28.88
69 013589 工银稳健瑞盈一年持有债券C 详情 基金吧 档案 0.39% 1.99 144.03
70 013588 工银稳健瑞盈一年持有债券A 详情 基金吧 档案 0.39% 1.99 144.03
71 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 基金吧 档案 0.35% 3.93 283.75
72 011885 工银景气优选混合C 详情 基金吧 档案 0.31% 3.00 216.60
73 011884 工银景气优选混合A 详情 基金吧 档案 0.31% 3.00 216.60
74 015974 工银恒嘉一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.26% 0.53 38.27
75 015973 工银恒嘉一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.26% 0.53 38.27
76 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 基金吧 档案 0.19% 1.30 93.86
77 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 基金吧 档案 0.19% 1.30 93.86
78 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 基金吧 档案 0.12% 6.76 488.07
79 017882 工银精选回报混合C 详情 基金吧 档案 0.02% 0.13 9.39
80 017881 工银精选回报混合A 详情 基金吧 档案 0.02% 0.13 9.39
81 011532 工银聚丰混合A 详情 基金吧 档案 0.02% 0.05 3.61
82 011533 工银聚丰混合C 详情 基金吧 档案 0.02% 0.05 3.61
83 011476 工银新蓝筹股票C 详情 基金吧 档案 0.01% 0.10 7.22
84 001651 工银新蓝筹股票A 详情 基金吧 档案 0.01% 0.10 7.22

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美的集团 （股吧 行情 档案 ） 2025年1季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 159905 工银深证红利ETF 详情 基金吧 档案 15.91% 669.21 52,533.35
2 159709 工银瑞信深证物联网50ETF 详情 基金吧 档案 10.46% 10.18 799.18
3 001719 工银国家战略股票 详情 基金吧 档案 9.64% 28.00 2,198.00
4 481013 工银消费服务混合A 详情 基金吧 档案 7.96% 23.00 1,805.50
5 011475 工银消费服务混合C 详情 基金吧 档案 7.96% 23.00 1,805.50
6 008167 工银消费股票C 详情 基金吧 档案 7.49% 38.00 2,983.00
7 008166 工银消费股票A 详情 基金吧 档案 7.49% 38.00 2,983.00
8 481006 工银红利混合 详情 基金吧 档案 6.59% 26.23 2,059.06
9 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 基金吧 档案 6.29% 18.92 1,485.22
10 005526 工银新生代消费混合 详情 基金吧 档案 6.28% 9.30 730.05
11 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 基金吧 档案 6.08% 8.75 686.88
12 010687 工银文体产业股票C 详情 基金吧 档案 5.91% 417.13 32,744.92
13 001714 工银文体产业股票A 详情 基金吧 档案 5.91% 417.13 32,744.92
14 159970 工银瑞信深证100ETF 详情 基金吧 档案 5.82% 1.02 79.95
15 561230 工银瑞信中证A50ETF 详情 基金吧 档案 4.64% 132.11 10,370.77
16 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 4.00% 2.29 179.77
17 012237 工银新价值灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 4.00% 2.29 179.77
18 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 3.47% 8.95 702.58
19 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 3.47% 8.95 702.58
20 481017 工银量化策略混合A 详情 基金吧 档案 3.16% 7.32 574.62
21 012241 工银量化策略混合C 详情 基金吧 档案 3.16% 7.32 574.62
22 561200 工银中证A100ETF 详情 基金吧 档案 3.16% 1.97 154.65
23 001409 工银互联网加股票 详情 基金吧 档案 3.14% 93.54 7,342.89
24 002006 工银新得益混合 详情 基金吧 档案 2.80% 3.60 282.60
25 481001 工银核心价值混合A 详情 基金吧 档案 2.71% 136.27 10,697.33
26 960010 工银核心价值混合H 详情 基金吧 档案 2.71% 136.27 10,697.33
27 001245 工银生态环境股票A 详情 基金吧 档案 2.70% 72.33 5,677.91
28 015002 工银生态环境股票C 详情 基金吧 档案 2.70% 72.33 5,677.91
29 011474 工银信息产业混合C 详情 基金吧 档案 2.50% 28.63 2,247.46
30 000263 工银信息产业混合A 详情 基金吧 档案 2.50% 28.63 2,247.46
31 002594 工银现代服务业混合A 详情 基金吧 档案 2.36% 4.19 328.92
32 021558 工银现代服务业混合C 详情 基金吧 档案 2.36% 4.19 328.92
33 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 2.10% 1.08 84.78
34 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 2.10% 1.08 84.78
35 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 1.88% 98.11 7,701.50
36 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 1.78% 41.21 3,234.66
37 022935 工银沪深300指数Y 详情 基金吧 档案 1.78% 41.21 3,234.66
38 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 1.78% 41.21 3,234.66
39 159362 工银中证A500ETF 详情 基金吧 档案 1.70% 60.22 4,727.27
40 014799 工银招瑞一年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.39% 7.34 576.19
41 014800 工银招瑞一年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.39% 7.34 576.19
42 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 基金吧 档案 1.33% 3.50 274.75
43 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 基金吧 档案 1.33% 3.50 274.75
44 002000 工银新生利混合 详情 基金吧 档案 1.10% 0.78 61.23
45 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.91% 1.80 141.30
46 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.91% 1.80 141.30
47 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.62% 35.00 2,747.50
48 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.62% 35.00 2,747.50
49 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 基金吧 档案 0.38% 1.30 102.05
50 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 基金吧 档案 0.38% 1.30 102.05
51 006724 工银深证红利ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.07% 0.68 53.38
52 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.07% 0.68 53.38

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