交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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持仓个股详情

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交银施罗德基金

基金持仓个股的历史持仓变动一览。

海尔智家股吧 行情 档案 ) 2024年4季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至:2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 010094 交银产业机遇混合 详情 基金吧 档案 3.88% 186.07 5,297.45
2 519690 交银稳健配置混合 详情 基金吧 档案 2.76% 110.00 3,131.70

海尔智家股吧 行情 档案 ) 2024年3季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至:2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 010094 交银产业机遇混合 详情 基金吧 档案 5.32% 236.00 7,587.44
2 960017 交银稳健配置混合H 详情 基金吧 档案 3.95% 150.00 4,822.50
3 519690 交银稳健配置混合 详情 基金吧 档案 3.95% 150.00 4,822.50

海尔智家股吧 行情 档案 ) 2024年2季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至:2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 519727 交银成长30混合 详情 基金吧 档案 8.36% 277.83 7,884.82
2 008955 交银创新领航混合 详情 基金吧 档案 8.14% 616.90 17,507.62
3 014096 交银经济新动力混合C 详情 基金吧 档案 8.12% 816.27 23,165.73
4 519778 交银经济新动力混合A 详情 基金吧 档案 8.12% 816.27 23,165.73
5 013247 交银瑞卓三年持有期混合 详情 基金吧 档案 8.12% 534.52 15,169.59
6 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 6.58% 1,699.23 48,224.26
7 010094 交银产业机遇混合 详情 基金吧 档案 5.70% 272.96 7,746.64
8 960017 交银稳健配置混合H 详情 基金吧 档案 3.76% 150.99 4,285.13
9 519690 交银稳健配置混合 详情 基金吧 档案 3.76% 150.99 4,285.13
10 006202 交银核心资产混合A 详情 基金吧 档案 2.99% 5.48 155.52
11 020523 交银核心资产混合C 详情 基金吧 档案 2.99% 5.48 155.52
12 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 基金吧 档案 2.95% 114.79 3,257.74
13 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 2.88% 526.78 14,950.03
14 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 基金吧 档案 2.51% 19.13 542.91
15 018708 交银悦信精选混合A 详情 基金吧 档案 1.98% 19.66 557.95
16 018709 交银悦信精选混合C 详情 基金吧 档案 1.98% 19.66 557.95
17 011256 交银鸿光一年混合A 详情 基金吧 档案 1.86% 64.39 1,827.39
18 011257 交银鸿光一年混合C 详情 基金吧 档案 1.86% 64.39 1,827.39
19 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 1.46% 63.43 1,800.14
20 014080 交银启汇混合C 详情 基金吧 档案 1.46% 63.43 1,800.14
21 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 基金吧 档案 1.39% 15.98 453.50
22 012833 交银鸿信一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.29% 23.14 656.71
23 012834 交银鸿信一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.29% 23.14 656.71
24 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 0.98% 50.00 1,419.00
25 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.98% 4.00 113.52
26 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.98% 4.00 113.52
27 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.07% 1.73 49.10
28 014949 交银恒益灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.07% 1.73 49.10
29 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.07% 0.34 9.65
30 017553 交银瑞鑫六个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.07% 0.34 9.65
31 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.06% 1.74 49.38
32 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.06% 1.74 49.38
33 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.06% 1.49 42.29
34 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.06% 1.49 42.29
35 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.06% 0.78 22.14
36 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.06% 0.78 22.14
37 016545 交银稳进回报六个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.06% 0.47 13.34
38 016546 交银稳进回报六个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.06% 0.47 13.34
39 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.06% 0.47 13.34
40 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.06% 0.47 13.34
41 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.02% 5.18 147.01
42 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.02% 5.18 147.01
43 519686 交银上证180公司治理联接 详情 基金吧 档案 0.01% 0.07 1.99

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海尔智家股吧 行情 档案 ) 2024年1季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至:2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 6.13% 1,955.11 48,780.09
2 006202 交银核心资产混合A 详情 基金吧 档案 5.75% 11.69 291.67
3 020523 交银核心资产混合C 详情 基金吧 档案 5.75% 11.69 291.67
4 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 基金吧 档案 5.49% 35.00 873.25
5 519778 交银经济新动力混合A 详情 基金吧 档案 4.56% 515.86 12,870.65
6 014096 交银经济新动力混合C 详情 基金吧 档案 4.56% 515.86 12,870.65
7 008955 交银创新领航混合 详情 基金吧 档案 4.47% 382.71 9,548.61
8 519727 交银成长30混合 详情 基金吧 档案 4.42% 164.81 4,112.01
9 013247 交银瑞卓三年持有期混合 详情 基金吧 档案 4.36% 317.71 7,926.79
10 960017 交银稳健配置混合H 详情 基金吧 档案 3.83% 180.99 4,515.73
11 519690 交银稳健配置混合 详情 基金吧 档案 3.83% 180.99 4,515.73
12 012833 交银鸿信一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 2.57% 75.98 1,895.70
13 012834 交银鸿信一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 2.57% 75.98 1,895.70
14 011256 交银鸿光一年混合A 详情 基金吧 档案 2.53% 123.34 3,077.33
15 011257 交银鸿光一年混合C 详情 基金吧 档案 2.53% 123.34 3,077.33
16 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 2.33% 122.11 3,046.64
17 014080 交银启汇混合C 详情 基金吧 档案 2.33% 122.11 3,046.64
18 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.56% 8.10 202.10
19 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.56% 8.10 202.10

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