国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国泰基金 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000103 国泰中国企业境外高收益债券 详情 128.20 82.67 64.49% 21.04 16.41% - - - -
2 000193 国泰美国房地产开发股票 详情 94.39 40.43 42.84% 9.43 10.00% 2.49 2.63% - -
3 000199 国泰策略收益灵活配置混合 详情 217.24 92.90 42.76% 15.48 7.13% 51.68 23.79% - -
4 000302 国泰淘金互联网债券 详情 144.14 48.94 33.95% 9.79 6.79% 0.51 0.36% 9.79 6.79%
5 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 详情 621.73 187.44 30.15% 24.99 4.02% 331.59 53.33% 20.04 3.22%
6 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 详情 621.73 187.44 30.15% 24.99 4.02% 331.59 53.33% 20.04 3.22%
7 000367 国泰安康养老定期支付混合A 详情 3,953.60 2,667.12 67.46% 740.87 18.74% 197.49 5.00% 8.11 0.21%
8 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 详情 6,196.56 4,952.41 79.92% 825.40 13.32% 200.04 3.23% 24.52 0.40%
9 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 详情 7,240.60 5,818.56 80.36% 969.76 13.39% 261.27 3.61% 31.86 0.44%
10 000526 国泰浓益灵活配置混合A 详情 5,177.25 3,454.13 66.72% 863.53 16.68% 307.28 5.94% 25.60 0.49%
11 000742 国泰新经济灵活配置混合 详情 2,377.22 1,087.59 45.75% 181.27 7.63% 1,064.61 44.78% - -
12 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 详情 5,236.14 3,470.03 66.27% 578.34 11.05% 123.08 2.35% 848.44 16.20%
13 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 详情 5,236.14 3,470.03 66.27% 578.34 11.05% 123.08 2.35% 848.44 16.20%
14 001265 国泰兴益灵活配置混合A 详情 2,820.92 2,280.03 80.83% 228.00 8.08% 123.82 4.39% 23.20 0.82%
15 001491 国泰生益灵活配置混合A 详情 1,472.82 1,173.83 79.70% 117.38 7.97% 27.61 1.87% 28.66 1.95%
16 001542 国泰互联网+股票 详情 489.96 213.14 43.50% 35.52 7.25% 219.71 44.84% - -
17 001626 国泰央企改革股票 详情 225.25 104.00 46.17% 17.33 7.70% 81.09 36.00% - -
18 002045 国泰生益灵活配置混合C 详情 1,472.82 1,173.83 79.70% 117.38 7.97% 27.61 1.87% 28.66 1.95%
19 002055 国泰兴益灵活配置混合C 详情 2,820.92 2,280.03 80.83% 228.00 8.08% 123.82 4.39% 23.20 0.82%
20 002059 国泰浓益灵活配置混合C 详情 5,177.25 3,454.13 66.72% 863.53 16.68% 307.28 5.94% 25.60 0.49%
21 002061 国泰安康养老定期支付混合C 详情 3,953.60 2,667.12 67.46% 740.87 18.74% 197.49 5.00% 8.11 0.21%
22 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 详情 6,196.56 4,952.41 79.92% 825.40 13.32% 200.04 3.23% 24.52 0.40%
23 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 详情 7,240.60 5,818.56 80.36% 969.76 13.39% 261.27 3.61% 31.86 0.44%
24 020001 国泰金鹰增长灵活配置 详情 6,201.40 3,448.48 55.61% 574.75 9.27% 2,122.79 34.23% - -
25 020002 国泰金龙债券A 详情 1,350.52 430.58 31.88% 143.53 10.63% 1.44 0.11% 62.38 4.62%
26 020003 国泰金龙行业精选 详情 1,318.30 533.62 40.48% 88.94 6.75% 635.88 48.24% - -
27 020005 国泰金马稳健 详情 6,323.08 3,310.58 52.36% 551.76 8.73% 2,413.41 38.17% - -
28 020007 国泰货币 详情 7,418.32 3,300.31 44.49% 1,000.10 13.48% - - 2,500.24 33.70%
29 020009 国泰金鹏蓝筹 详情 2,208.04 1,441.80 65.30% 240.30 10.88% 473.78 21.46% - -
30 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 8,182.99 3,848.23 47.03% 641.37 7.84% 3,633.15 44.40% - -
31 020011 国泰沪深300 详情 3,145.52 1,661.39 52.82% 332.28 10.56% 1,039.10 33.03% - -
32 020012 国泰金龙债券C 详情 1,350.52 430.58 31.88% 143.53 10.63% 1.44 0.11% 62.38 4.62%
33 020015 国泰区位优势混合 详情 984.15 475.05 48.27% 79.18 8.05% 389.05 39.53% - -
34 020018 国泰金鹿保本混合 详情 3,189.20 1,842.13 57.76% 334.93 10.50% 177.39 5.56% - -
35 020019 国泰双利债券A 详情 342.13 85.54 25.00% 24.44 7.14% 0.72 0.21% 20.93 6.12%
36 020020 国泰双利债券C 详情 342.13 85.54 25.00% 24.44 7.14% 0.72 0.21% 20.93 6.12%
37 020021 国泰上证180金融联接 详情 526.37 33.62 6.39% 6.72 1.28% 464.81 88.30% - -
38 020022 国泰策略价值灵活配置混合 详情 3,831.05 3,028.23 79.04% 504.71 13.17% 198.91 5.19% - -
39 020023 国泰事件驱动策略混合 详情 431.06 171.29 39.74% 28.55 6.62% 193.03 44.78% - -
40 020026 国泰成长优选混合 详情 452.36 200.77 44.38% 33.46 7.40% 178.85 39.54% - -
41 020027 国泰信用债券A 详情 116.44 30.51 26.20% 8.72 7.49% 0.97 0.83% 11.33 9.73%
42 020028 国泰信用债券C 详情 116.44 30.51 26.20% 8.72 7.49% 0.97 0.83% 11.33 9.73%
43 020029 国泰创利债券 详情 60.63 20.88 34.43% 11.93 19.68% 0.59 0.98% - -
44 020031 国泰现金管理货币A 详情 648.72 371.14 57.21% 112.47 17.34% - - 75.45 11.63%
45 020032 国泰现金管理货币B 详情 648.72 371.14 57.21% 112.47 17.34% - - 75.45 11.63%
46 020033 国泰民安增利债券A 详情 101.35 32.79 32.35% 9.37 9.24% 7.31 7.22% 8.20 8.09%
47 020034 国泰民安增利债券C 详情 101.35 32.79 32.35% 9.37 9.24% 7.31 7.22% 8.20 8.09%
48 020035 国泰上证5年期国债联接A 详情 48.66 4.29 8.82% 1.43 2.94% 0.08 0.16% 6.08 12.50%
49 020036 国泰上证5年期国债联接C 详情 48.66 4.29 8.82% 1.43 2.94% 0.08 0.16% 6.08 12.50%
50 150066 国泰互利分级债券A 详情 717.33 237.73 33.14% 67.92 9.47% 0.41 0.06% - -
51 150067 国泰互利分级债券B 详情 717.33 237.73 33.14% 67.92 9.47% 0.41 0.06% - -
52 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 详情 6,338.58 3,402.35 53.68% 680.47 10.74% 2,153.84 33.98% - -
53 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 详情 6,338.58 3,402.35 53.68% 680.47 10.74% 2,153.84 33.98% - -
54 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 详情 17,153.07 10,430.11 60.81% 2,086.02 12.16% 4,364.22 25.44% - -
55 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 详情 17,153.07 10,430.11 60.81% 2,086.02 12.16% 4,364.22 25.44% - -
56 150196 国泰国证有色金属行业分级A 详情 5,494.19 2,370.86 43.15% 521.59 9.49% 2,506.84 45.63% - -
57 150197 国泰国证有色金属行业分级B 详情 5,494.19 2,370.86 43.15% 521.59 9.49% 2,506.84 45.63% - -
58 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 详情 3,776.43 2,373.08 62.84% 474.62 12.57% 827.65 21.92% - -
59 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 详情 3,776.43 2,373.08 62.84% 474.62 12.57% 827.65 21.92% - -
60 150215 国泰深证TMT50指数分级A 详情 1,425.22 616.88 43.28% 123.38 8.66% 621.40 43.60% - -
61 150216 国泰深证TMT50指数分级B 详情 1,425.22 616.88 43.28% 123.38 8.66% 621.40 43.60% - -
62 150357 国泰国证新能源汽车指数分级A 详情 70.99 34.55 48.66% 6.91 9.73% 12.63 17.79% - -
63 150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 详情 70.99 34.55 48.66% 6.91 9.73% 12.63 17.79% - -
64 159917 国泰中小板300ETF 详情 70.99 34.55 48.66% 6.91 9.73% 12.63 17.79% - -
65 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 1,902.48 762.09 40.06% 127.01 6.68% 965.15 50.73% - -
66 160212 国泰估值优势混合(LOF) 详情 364.38 112.11 30.77% 18.68 5.13% 189.72 52.07% - -
67 160213 国泰纳斯达克100指数 详情 630.14 411.39 65.29% 128.56 20.40% 16.56 2.63% - -
68 160215 国泰价值经典混合(LOF) 详情 3,513.40 1,699.49 48.37% 283.25 8.06% 1,497.50 42.62% - -
69 160216 国泰商品 详情 479.41 251.11 52.38% 58.59 12.22% 145.68 30.39% - -
70 160217 国泰互利分级债券 详情 717.33 237.73 33.14% 67.92 9.47% 0.41 0.06% - -
71 160218 国泰国证房地产行业指数分级 详情 6,338.58 3,402.35 53.68% 680.47 10.74% 2,153.84 33.98% - -
72 160219 国泰国证医药卫生指数分级 详情 17,153.07 10,430.11 60.81% 2,086.02 12.16% 4,364.22 25.44% - -
73 160220 国泰民益混合(LOF)A 详情 7,109.39 5,007.85 70.44% 1,138.15 16.01% 176.01 2.48% 0.01 0.00%
74 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 详情 5,494.19 2,370.86 43.15% 521.59 9.49% 2,506.84 45.63% - -
75 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 详情 3,776.43 2,373.08 62.84% 474.62 12.57% 827.65 21.92% - -
76 160224 国泰深证TMT50指数分级 详情 1,425.22 616.88 43.28% 123.38 8.66% 621.40 43.60% - -
77 160225 国泰国证新能源汽车指数 详情 70.99 34.55 48.66% 6.91 9.73% 12.63 17.79% - -
78 160226 国泰民益混合(LOF)C 详情 7,109.39 5,007.85 70.44% 1,138.15 16.01% 176.01 2.48% 0.01 0.00%
79 510230 国泰上证180金融ETF 详情 2,243.47 1,596.64 71.17% 319.33 14.23% 204.65 9.12% - -
80 511010 国泰上证5年期国债ETF 详情 271.81 157.50 57.95% 52.50 19.32% 3.31 1.22% - -
81 513100 国泰纳斯达克100ETF 详情 114.07 40.61 35.61% 13.54 11.87% 3.65 3.20% - -
82 518800 国泰黄金ETF 详情 54.22 23.20 42.78% 4.64 8.56% 5.35 9.87% - -
83 519020 国泰金泰平衡混合A 详情 3,838.96 3,106.55 80.92% 517.76 13.49% 129.89 3.38% 19.19 0.50%
84 519021 国泰金鼎价值 详情 6,346.09 3,373.19 53.15% 562.20 8.86% 2,360.03 37.19% - -
85 519022 国泰金泰平衡混合C 详情 3,838.96 3,106.55 80.92% 517.76 13.49% 129.89 3.38% 19.19 0.50%
86 519606 国泰金鑫 详情 2,403.34 1,169.28 48.65% 194.88 8.11% 970.42 40.38% - -

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国泰基金 2015年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-08-26

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 020025 国泰中小板300联接 详情 4.10 - - - - 2.45 59.69% - -
2 159917 国泰中小板300ETF 详情 64.45 13.85 21.50% 2.77 4.30% 8.53 13.23% - -
3 020025 国泰中小板300联接 详情 44.77 2.11 4.71% 0.42 0.94% 28.44 63.53% - -

国泰基金 2015年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000103 国泰中国企业境外高收益债券 详情 27.84 12.80 45.99% 3.26 11.71% - - - -
2 000193 国泰美国房地产开发股票 详情 47.59 20.64 43.37% 4.82 10.12% 1.28 2.69% - -
3 000199 国泰策略收益灵活配置混合 详情 126.03 51.42 40.80% 8.57 6.80% 38.90 30.86% - -
4 000302 国泰淘金互联网债券 详情 90.47 33.01 36.49% 6.60 7.30% 0.40 0.45% 6.60 7.30%
5 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 详情 334.01 106.20 31.79% 14.16 4.24% 173.27 51.88% 11.78 3.53%
6 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 详情 334.01 106.20 31.79% 14.16 4.24% 173.27 51.88% 11.78 3.53%
7 000367 国泰安康养老定期支付混合A 详情 1,838.79 1,253.47 68.17% 348.19 18.94% 97.29 5.29% - -
8 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 详情 3,997.08 3,281.75 82.10% 546.96 13.68% 103.91 2.60% - -
9 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 详情 4,466.15 3,685.00 82.51% 614.17 13.75% 111.80 2.50% - -
10 000526 国泰浓益灵活配置混合A 详情 3,590.98 2,404.80 66.97% 601.20 16.74% 215.32 6.00% - -
11 000742 国泰新经济灵活配置混合 详情 1,155.37 525.59 45.49% 87.60 7.58% 520.19 45.02% - -
12 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 详情 3,032.21 2,027.86 66.88% 337.98 11.15% 40.96 1.35% 604.97 19.95%
13 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 详情 3,032.21 2,027.86 66.88% 337.98 11.15% 40.96 1.35% 604.97 19.95%
14 020001 国泰金鹰增长灵活配置 详情 3,132.07 1,723.38 55.02% 287.23 9.17% 1,093.48 34.91% - -
15 020002 国泰金龙债券A 详情 727.26 193.52 26.61% 64.51 8.87% 0.96 0.13% 13.36 1.84%
16 020003 国泰金龙行业精选 详情 716.85 260.42 36.33% 43.40 6.05% 368.12 51.35% - -
17 020005 国泰金马稳健 详情 4,001.59 2,256.15 56.38% 376.03 9.40% 1,345.91 33.63% - -
18 020007 国泰货币 详情 1,179.65 474.33 40.21% 143.74 12.18% - - 359.34 30.46%
19 020009 国泰金鹏蓝筹 详情 1,430.91 915.51 63.98% 152.59 10.66% 333.65 23.32% - -
20 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 4,883.14 2,388.91 48.92% 398.15 8.15% 2,066.47 42.32% - -
21 020011 国泰沪深300 详情 2,293.48 1,136.53 49.55% 227.31 9.91% 860.04 37.50% - -
22 020012 国泰金龙债券C 详情 727.26 193.52 26.61% 64.51 8.87% 0.96 0.13% 13.36 1.84%
23 020015 国泰区位优势混合 详情 630.40 285.89 45.35% 47.65 7.56% 276.74 43.90% - -
24 020018 国泰金鹿保本混合 详情 2,291.05 1,364.28 59.55% 248.05 10.83% 104.36 4.55% - -
25 020019 国泰双利债券A 详情 240.13 46.34 19.30% 13.24 5.51% 0.39 0.16% 10.74 4.47%
26 020020 国泰双利债券C 详情 240.13 46.34 19.30% 13.24 5.51% 0.39 0.16% 10.74 4.47%
27 020021 国泰上证180金融联接 详情 382.35 24.25 6.34% 4.85 1.27% 341.78 89.39% - -
28 020022 国泰策略价值灵活配置混合 详情 2,505.14 2,036.42 81.29% 339.40 13.55% 107.80 4.30% - -
29 020023 国泰事件驱动策略混合 详情 233.11 105.38 45.21% 17.56 7.53% 91.22 39.13% - -
30 020025 国泰中小板300联接 详情 38.28 1.93 5.03% 0.39 1.01% 25.13 65.64% - -
31 020026 国泰成长优选混合 详情 248.87 117.65 47.27% 19.61 7.88% 91.96 36.95% - -
32 020027 国泰信用债券A 详情 72.22 16.79 23.25% 4.80 6.64% 0.43 0.60% 6.30 8.72%
33 020028 国泰信用债券C 详情 72.22 16.79 23.25% 4.80 6.64% 0.43 0.60% 6.30 8.72%
34 020029 国泰创利债券 详情 39.08 15.69 40.16% 8.97 22.95% 0.27 0.70% - -
35 020031 国泰现金管理货币A 详情 301.76 147.73 48.96% 44.77 14.83% - - 40.66 13.48%
36 020032 国泰现金管理货币B 详情 301.76 147.73 48.96% 44.77 14.83% - - 40.66 13.48%
37 020033 国泰民安增利债券A 详情 58.21 14.17 24.35% 4.05 6.96% 7.26 12.47% 2.78 4.77%
38 020034 国泰民安增利债券C 详情 58.21 14.17 24.35% 4.05 6.96% 7.26 12.47% 2.78 4.77%
39 020035 国泰上证5年期国债联接A 详情 25.53 0.21 0.82% 0.07 0.27% 0.05 0.19% 1.00 3.91%
40 020036 国泰上证5年期国债联接C 详情 25.53 0.21 0.82% 0.07 0.27% 0.05 0.19% 1.00 3.91%
41 150066 国泰互利分级债券A 详情 422.05 106.97 25.35% 30.56 7.24% 0.20 0.05% - -
42 150067 国泰互利分级债券B 详情 422.05 106.97 25.35% 30.56 7.24% 0.20 0.05% - -
43 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 详情 4,093.89 2,167.80 52.95% 433.56 10.59% 1,432.22 34.98% - -
44 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 详情 4,093.89 2,167.80 52.95% 433.56 10.59% 1,432.22 34.98% - -
45 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 详情 10,398.56 6,044.00 58.12% 1,208.80 11.62% 2,992.89 28.78% - -
46 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 详情 10,398.56 6,044.00 58.12% 1,208.80 11.62% 2,992.89 28.78% - -
47 150196 国泰国证有色金属行业分级A 详情 3,241.67 1,514.37 46.72% 333.16 10.28% 1,348.77 41.61% - -
48 150197 国泰国证有色金属行业分级B 详情 3,241.67 1,514.37 46.72% 333.16 10.28% 1,348.77 41.61% - -
49 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 详情 2,099.13 1,358.69 64.73% 271.74 12.95% 414.99 19.77% - -
50 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 详情 2,099.13 1,358.69 64.73% 271.74 12.95% 414.99 19.77% - -
51 150215 国泰深证TMT50指数分级A 详情 911.27 363.76 39.92% 72.75 7.98% 450.39 49.42% - -
52 150216 国泰深证TMT50指数分级B 详情 911.27 363.76 39.92% 72.75 7.98% 450.39 49.42% - -
53 159917 国泰中小板300ETF 详情 41.23 11.79 28.60% 2.36 5.72% 3.56 8.64% - -
54 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 1,184.95 492.16 41.53% 82.03 6.92% 586.89 49.53% - -
55 160212 国泰估值优势混合(LOF) 详情 203.15 61.74 30.39% 10.29 5.06% 109.36 53.83% - -
56 160213 国泰纳斯达克100指数 详情 321.79 220.96 68.67% 69.05 21.46% 6.14 1.91% - -
57 160215 国泰价值经典混合(LOF) 详情 1,618.15 750.92 46.41% 125.15 7.73% 726.00 44.87% - -
58 160216 国泰商品 详情 226.28 132.75 58.67% 30.98 13.69% 51.85 22.92% - -
59 160217 国泰互利分级债券 详情 422.05 106.97 25.35% 30.56 7.24% 0.20 0.05% - -
60 160218 国泰国证房地产行业指数分级 详情 4,093.89 2,167.80 52.95% 433.56 10.59% 1,432.22 34.98% - -
61 160219 国泰国证医药卫生指数分级 详情 10,398.56 6,044.00 58.12% 1,208.80 11.62% 2,992.89 28.78% - -
62 160220 国泰民益混合(LOF)A 详情 4,652.73 3,162.22 67.96% 718.69 15.45% 126.60 2.72% - -
63 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 详情 3,241.67 1,514.37 46.72% 333.16 10.28% 1,348.77 41.61% - -
64 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 详情 2,099.13 1,358.69 64.73% 271.74 12.95% 414.99 19.77% - -
65 160224 国泰深证TMT50指数分级 详情 911.27 363.76 39.92% 72.75 7.98% 450.39 49.42% - -
66 510230 国泰上证180金融ETF 详情 971.66 673.36 69.30% 134.67 13.86% 109.69 11.29% - -
67 511010 国泰上证5年期国债ETF 详情 101.37 55.63 54.88% 18.54 18.29% 0.37 0.37% - -
68 513100 国泰纳斯达克100ETF 详情 55.71 21.23 38.10% 7.08 12.70% 1.86 3.34% - -
69 518800 国泰黄金ETF 详情 29.47 13.19 44.74% 2.64 8.95% 3.22 10.92% - -
70 519020 国泰金泰平衡混合A 详情 2,805.89 2,314.92 82.50% 385.82 13.75% 74.28 2.65% - -
71 519021 国泰金鼎价值 详情 3,792.07 1,952.81 51.50% 325.47 8.58% 1,490.07 39.29% - -
72 519606 国泰金鑫 详情 1,417.36 769.60 54.30% 128.27 9.05% 482.64 34.05% - -

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国泰基金 2015年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-01-15

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000199 国泰策略收益灵活配置混合 详情 2.02 - - - - 0.16 7.90% - -