长盛基金管理有限公司

Changsheng Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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长盛基金 2024年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-09-03

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 013407 长盛安盈混合A 详情 0.00 - - - - - - - -
2 014835 长盛安盈混合C 详情 0.00 - - - - - - - -
3 011265 长盛安泰一年持有期混合A 详情 0.15 - - - - - - - -
4 011266 长盛安泰一年持有期混合C 详情 0.15 - - - - - - - -

长盛基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000063 长盛电子信息主题灵活配置混合 详情 178.74 144.16 80.65% 24.03 13.44% - - - -
2 000354 长盛城镇化主题混合A 详情 50.32 33.48 66.53% 5.58 11.09% - - 5.17 10.28%
3 000424 长盛添利宝货币A 详情 7,709.82 3,676.70 47.69% 1,114.15 14.45% - - 2,732.82 35.45%
4 000425 长盛添利宝货币B 详情 7,709.82 3,676.70 47.69% 1,114.15 14.45% - - 2,732.82 35.45%
5 000534 长盛高端装备混合A 详情 234.77 186.79 79.56% 31.13 13.26% - - 5.42 2.31%
6 000535 长盛航天海工混合A 详情 113.24 86.95 76.78% 14.49 12.80% - - 1.04 0.92%
7 000598 长盛生态环境混合 详情 146.50 117.08 79.92% 19.51 13.32% - - - -
8 000684 长盛养老健康混合A 详情 92.58 70.97 76.66% 11.83 12.78% - - 0.00 0.00%
9 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 详情 159.64 127.03 79.57% 21.17 13.26% - - - -
10 001239 长盛国企改革混合 详情 234.28 192.02 81.96% 32.00 13.66% - - - -
11 001834 长盛战略新兴产业混合C 详情 68.52 43.35 63.27% 8.67 12.65% - - 7.52 10.98%
12 001892 长盛新兴成长混合 详情 94.77 72.04 76.01% 12.01 12.67% - - - -
13 002085 长盛互联网+混合A 详情 28.57 20.41 71.44% 3.40 11.91% - - 2.40 8.39%
14 002156 长盛盛世混合A 详情 39.48 22.22 56.27% 7.41 18.76% - - 1.04 2.63%
15 002157 长盛盛世混合C 详情 39.48 22.22 56.27% 7.41 18.76% - - 1.04 2.63%
16 002300 长盛医疗量化股票A 详情 186.86 142.59 76.31% 23.76 12.72% - - 10.72 5.74%
17 002927 长盛盛和纯债A 详情 1,167.97 326.74 27.98% 130.70 11.19% - - 13.59 1.16%
18 002928 长盛盛和纯债C 详情 1,167.97 326.74 27.98% 130.70 11.19% - - 13.59 1.16%
19 003102 长盛盛裕纯债A 详情 4,176.90 1,079.88 25.85% 539.94 12.93% - - 70.75 1.69%
20 003103 长盛盛裕纯债C 详情 4,176.90 1,079.88 25.85% 539.94 12.93% - - 70.75 1.69%
21 003169 长盛盛辉混合A 详情 83.33 43.86 52.63% 14.62 17.54% - - 0.99 1.19%
22 003170 长盛盛辉混合C 详情 83.33 43.86 52.63% 14.62 17.54% - - 0.99 1.19%
23 003199 长盛盛琪一年债券A 详情 349.63 94.67 27.08% 31.56 9.03% - - 0.06 0.02%
24 003200 长盛盛琪一年债券C 详情 349.63 94.67 27.08% 31.56 9.03% - - 0.06 0.02%
25 003510 长盛可转债债券A 详情 90.34 38.41 42.51% 9.60 10.63% - - 8.51 9.42%
26 003511 长盛可转债债券C 详情 90.34 38.41 42.51% 9.60 10.63% - - 8.51 9.42%
27 003594 长盛盛崇灵活配置混合A 详情 53.10 32.89 61.94% 5.48 10.32% - - 3.86 7.27%
28 003595 长盛盛崇灵活配置混合C 详情 53.10 32.89 61.94% 5.48 10.32% - - 3.86 7.27%
29 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 详情 112.04 67.50 60.24% 11.25 10.04% - - 22.48 20.07%
30 003642 长盛盛丰灵活配置混合C 详情 112.04 67.50 60.24% 11.25 10.04% - - 22.48 20.07%
31 003922 长盛盛康纯债债券A 详情 74.43 34.80 46.75% 9.28 12.47% - - 3.94 5.30%
32 003923 长盛盛康纯债债券C 详情 74.43 34.80 46.75% 9.28 12.47% - - 3.94 5.30%
33 004745 长盛创新驱动混合A 详情 334.35 276.55 82.71% 46.09 13.79% - - 0.23 0.07%
34 005230 长盛货币B 详情 266.97 138.82 52.00% 46.27 17.33% - - 57.76 21.64%
35 006902 长盛安鑫中短债A 详情 2,172.41 930.40 42.83% 248.11 11.42% - - 94.92 4.37%
36 006903 长盛安鑫中短债C 详情 2,172.41 930.40 42.83% 248.11 11.42% - - 94.92 4.37%
37 007063 长盛研发回报混合 详情 44.88 32.82 73.13% 5.47 12.19% - - - -
38 007653 长盛稳益6个月A 详情 75.43 29.73 39.42% 9.91 13.14% - - 1.88 2.49%
39 007654 长盛稳益6个月C 详情 75.43 29.73 39.42% 9.91 13.14% - - 1.88 2.49%
40 007744 长盛安逸纯债债券A 详情 9,365.16 3,957.92 42.26% 1,319.31 14.09% - - 136.01 1.45%
41 007745 长盛安逸纯债债券C 详情 9,365.16 3,957.92 42.26% 1,319.31 14.09% - - 136.01 1.45%
42 007833 长盛稳怡添利债券A 详情 23.06 11.54 50.03% 3.30 14.30% - - 0.67 2.91%
43 007834 长盛稳怡添利债券C 详情 23.06 11.54 50.03% 3.30 14.30% - - 0.67 2.91%
44 008412 长盛竞争优势A 详情 80.87 53.73 66.44% 8.95 11.07% - - 10.69 13.22%
45 008413 长盛竞争优势C 详情 80.87 53.73 66.44% 8.95 11.07% - - 10.69 13.22%
46 009800 长盛制造精选混合A 详情 185.85 147.86 79.56% 24.64 13.26% - - 3.16 1.70%
47 009801 长盛制造精选混合C 详情 185.85 147.86 79.56% 24.64 13.26% - - 3.16 1.70%
48 010155 长盛核心成长混合A 详情 91.47 69.54 76.03% 11.59 12.67% - - 0.78 0.85%
49 010156 长盛核心成长混合C 详情 91.47 69.54 76.03% 11.59 12.67% - - 0.78 0.85%
50 010580 长盛稳鑫63个月定开债 详情 5,732.29 634.73 11.07% 211.58 3.69% - - - -
51 010885 长盛优势企业精选混合A 详情 565.45 466.45 82.49% 77.74 13.75% - - 10.06 1.78%
52 010886 长盛优势企业精选混合C 详情 565.45 466.45 82.49% 77.74 13.75% - - 10.06 1.78%
53 010914 长盛成长精选混合A 详情 48.59 34.88 71.79% 5.81 11.96% - - 1.21 2.50%
54 010915 长盛成长精选混合C 详情 48.59 34.88 71.79% 5.81 11.96% - - 1.21 2.50%
55 010991 长盛同鑫行业配置混合C 详情 17.64 11.95 67.75% 1.99 11.29% - - 0.66 3.75%
56 011181 长盛成长龙头混合A 详情 54.82 40.37 73.63% 6.73 12.27% - - 0.40 0.73%
57 011182 长盛成长龙头混合C 详情 54.82 40.37 73.63% 6.73 12.27% - - 0.40 0.73%
58 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 详情 81.09 43.78 53.99% 8.76 10.80% - - 6.26 7.72%
59 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 详情 81.09 43.78 53.99% 8.76 10.80% - - 6.26 7.72%
60 012377 长盛安睿一年持有混合A 详情 38.86 12.93 33.26% 6.46 16.63% - - 0.45 1.16%
61 012378 长盛安睿一年持有混合C 详情 38.86 12.93 33.26% 6.46 16.63% - - 0.45 1.16%
62 012556 长盛景气优选混合 详情 367.56 307.18 83.57% 51.20 13.93% - - - -
63 012715 长盛成长价值混合C 详情 265.40 212.54 80.08% 35.42 13.35% - - 6.51 2.45%
64 012716 长盛创新先锋混合C 详情 45.86 32.80 71.53% 5.47 11.92% - - 0.07 0.14%
65 013407 长盛安盈混合A 详情 26.70 13.27 49.70% 4.42 16.57% - - 4.62 17.32%
66 013456 长盛安逸纯债债券D 详情 9,365.16 3,957.92 42.26% 1,319.31 14.09% - - 136.01 1.45%
67 013468 长盛盛康纯债债券D 详情 74.43 34.80 46.75% 9.28 12.47% - - 3.94 5.30%
68 014465 长盛安鑫中短债D 详情 2,172.41 930.40 42.83% 248.11 11.42% - - 94.92 4.37%
69 014695 长盛先进制造六个月持有混合A 详情 46.36 32.15 69.36% 5.36 11.56% - - 2.29 4.94%
70 014696 长盛先进制造六个月持有混合C 详情 46.36 32.15 69.36% 5.36 11.56% - - 2.29 4.94%
71 014835 长盛安盈混合C 详情 26.70 13.27 49.70% 4.42 16.57% - - 4.62 17.32%
72 014885 长盛匠心研究混合A 详情 121.08 86.51 71.44% 14.42 11.91% - - 10.27 8.48%
73 014886 长盛匠心研究混合C 详情 121.08 86.51 71.44% 14.42 11.91% - - 10.27 8.48%
74 015439 长盛安逸纯债债券E 详情 9,365.16 3,957.92 42.26% 1,319.31 14.09% - - 136.01 1.45%
75 015736 长盛盛裕纯债D 详情 4,176.90 1,079.88 25.85% 539.94 12.93% - - 70.75 1.69%
76 016016 长盛恒盛利率债A 详情 17.36 6.58 37.88% 1.75 10.10% - - 1.35 7.76%
77 016017 长盛恒盛利率债C 详情 17.36 6.58 37.88% 1.75 10.10% - - 1.35 7.76%
78 016557 长盛安鑫中短债E 详情 2,172.41 930.40 42.83% 248.11 11.42% - - 94.92 4.37%
79 016612 长盛盛远债券A 详情 534.64 187.08 34.99% 62.36 11.66% - - 0.19 0.04%
80 016613 长盛盛远债券C 详情 534.64 187.08 34.99% 62.36 11.66% - - 0.19 0.04%
81 017136 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 252.98 88.95 35.16% 22.24 8.79% - - 88.95 35.16%
82 017137 长盛盛逸9个月持有期债券A 详情 1,036.98 398.70 38.45% 99.67 9.61% - - 50.32 4.85%
83 017138 长盛盛逸9个月持有期债券C 详情 1,036.98 398.70 38.45% 99.67 9.61% - - 50.32 4.85%
84 017485 长盛高端装备混合C 详情 234.77 186.79 79.56% 31.13 13.26% - - 5.42 2.31%
85 017708 长盛盛启债券A 详情 754.30 318.63 42.24% 106.21 14.08% - - 5.73 0.76%
86 017709 长盛盛启债券C 详情 754.30 318.63 42.24% 106.21 14.08% - - 5.73 0.76%
87 017713 长盛安悦一年持有期混合A 详情 225.73 94.83 42.01% 12.64 5.60% - - 18.35 8.13%
88 017714 长盛安悦一年持有期混合C 详情 225.73 94.83 42.01% 12.64 5.60% - - 18.35 8.13%
89 018009 长盛医疗量化股票C 详情 186.86 142.59 76.31% 23.76 12.72% - - 10.72 5.74%
90 018010 长盛电子信息产业混合C 详情 522.11 365.86 70.07% 60.98 11.68% - - 83.29 15.95%
91 018075 长盛航天海工混合C 详情 113.24 86.95 76.78% 14.49 12.80% - - 1.04 0.92%
92 018237 长盛创新驱动混合C 详情 334.35 276.55 82.71% 46.09 13.79% - - 0.23 0.07%
93 018247 长盛盛华一年定开债券发起式 详情 119.32 76.77 64.34% 25.59 21.45% - - - -
94 018933 长盛城镇化主题混合C 详情 50.32 33.48 66.53% 5.58 11.09% - - 5.17 10.28%
95 018934 长盛互联网+混合C 详情 28.57 20.41 71.44% 3.40 11.91% - - 2.40 8.39%
96 019145 长盛货币E 详情 266.97 138.82 52.00% 46.27 17.33% - - 57.76 21.64%
97 019202 长盛全债指数增强债券C 详情 2,392.91 1,122.15 46.89% 299.24 12.51% - - 10.39 0.43%
98 019203 长盛全债指数增强债券D 详情 2,392.91 1,122.15 46.89% 299.24 12.51% - - 10.39 0.43%
99 019899 长盛盛康纯债E 详情 74.43 34.80 46.75% 9.28 12.47% - - 3.94 5.30%
100 020155 长盛量化红利混合C 详情 326.65 262.56 80.38% 43.76 13.40% - - 10.28 3.15%
101 020548 长盛悦鑫60天持有纯债A 详情 136.20 47.62 34.96% 7.94 5.83% - - 27.48 20.18%
102 020549 长盛悦鑫60天持有纯债C 详情 136.20 47.62 34.96% 7.94 5.83% - - 27.48 20.18%
103 021411 长盛货币D 详情 266.97 138.82 52.00% 46.27 17.33% - - 57.76 21.64%
104 021488 长盛养老健康混合C 详情 92.58 70.97 76.66% 11.83 12.78% - - 0.00 0.00%
105 021494 长盛沪深300指数(LOF)C 详情 139.78 108.84 77.86% 21.77 15.57% - - 0.00 0.00%
106 021556 长盛中证证券公司指数(LOF)C 详情 192.66 144.57 75.04% 28.91 15.01% - - 0.00 0.00%
107 080001 长盛成长价值混合A 详情 265.40 212.54 80.08% 35.42 13.35% - - 6.51 2.45%
108 080002 长盛创新先锋混合A 详情 45.86 32.80 71.53% 5.47 11.92% - - 0.07 0.14%
109 080003 长盛积极配置债券 详情 194.70 78.22 40.17% 20.86 10.71% - - - -
110 080005 长盛量化红利混合A 详情 326.65 262.56 80.38% 43.76 13.40% - - 10.28 3.15%
111 080006 长盛环球行业混合(QDII) 详情 15.56 11.54 74.16% 1.92 12.36% - - - -
112 080007 长盛同鑫行业配置混合A 详情 17.64 11.95 67.75% 1.99 11.29% - - 0.66 3.75%
113 080008 长盛战略新兴产业混合A 详情 68.52 43.35 63.27% 8.67 12.65% - - 7.52 10.98%
114 080011 长盛货币A 详情 266.97 138.82 52.00% 46.27 17.33% - - 57.76 21.64%
115 080012 长盛电子信息产业混合A 详情 522.11 365.86 70.07% 60.98 11.68% - - 83.29 15.95%
116 080015 长盛中小盘精选混合 详情 12.12 7.80 64.35% 1.30 10.72% - - - -
117 160805 长盛同智优势混合(LOF) 详情 202.28 163.77 80.96% 27.30 13.49% - - - -
118 160806 长盛同庆中证800(LOF) 详情 50.78 36.47 71.83% 7.29 14.37% - - - -
119 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 详情 139.78 108.84 77.86% 21.77 15.57% - - 0.00 0.00%
120 160812 长盛同益成长回报(LOF) 详情 78.03 58.02 74.36% 9.67 12.39% - - - -
121 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 详情 430.80 360.14 83.60% 60.02 13.93% - - - -
122 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 详情 170.19 125.82 73.93% 25.16 14.79% - - - -
123 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 详情 192.66 144.57 75.04% 28.91 15.01% - - 0.00 0.00%
124 510080 长盛全债指数增强债券A 详情 2,392.91 1,122.15 46.89% 299.24 12.51% - - 10.39 0.43%
125 510081 长盛动态精选混合 详情 199.98 162.27 81.14% 27.04 13.52% - - - -
126 519039 长盛同德主题混合 详情 494.21 413.42 83.65% 68.90 13.94% - - - -
127 519100 长盛中证100指数 详情 109.22 83.41 76.37% 16.68 15.27% - - - -
128 502040 长盛上证50指数(LOF) 详情 0.03 - - - - - - - -

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