前海开源基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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前海开源基金 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000423 前海开源事件驱动混合A 详情 357.23 172.93 48.41% 9.61 2.69% 144.06 40.33% 11.13 3.12%
2 000536 前海开源可转债债券 详情 84.43 50.33 59.61% 10.07 11.92% 9.78 11.58% - -
3 000596 前海开源中证军工指数A 详情 1,533.22 939.08 61.25% 187.82 12.25% 302.42 19.72% 62.07 4.05%
4 000656 前海开源沪深300指数 详情 224.98 117.67 52.31% 23.53 10.46% 55.27 24.57% - -
5 000689 前海开源新经济混合 详情 297.36 141.87 47.71% 23.65 7.95% 112.75 37.92% - -
6 000690 前海开源大海洋混合 详情 414.70 222.64 53.69% 37.11 8.95% 139.17 33.56% - -
7 000788 前海开源中国成长混合 详情 172.70 116.77 67.62% 19.46 11.27% 23.17 13.42% - -
8 000916 前海开源股息率100强股票 详情 981.05 654.39 66.70% 109.06 11.12% 197.02 20.08% - -
9 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 详情 1,153.33 502.66 43.58% 55.85 4.84% 460.70 39.95% 106.74 9.26%
10 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 详情 1,153.33 502.66 43.58% 55.85 4.84% 460.70 39.95% 106.74 9.26%
11 000969 前海开源大安全混合 详情 517.03 343.51 66.44% 57.25 11.07% 98.48 19.05% - -
12 001027 前海开源中证大农业指数增强 详情 869.32 555.24 63.87% 115.67 13.31% 167.68 19.29% - -
13 001060 前海开源高端装备制造混合 详情 494.24 318.64 64.47% 53.11 10.74% 105.44 21.33% - -
14 001102 前海开源国家比较优势混合A 详情 7,781.00 4,547.61 58.44% 757.93 9.74% 2,451.19 31.50% - -
15 001103 前海开源工业革命4.0混合 详情 1,806.26 1,207.19 66.83% 201.20 11.14% 370.91 20.53% - -
16 001162 前海开源优势蓝筹股票A 详情 233.94 115.86 49.53% 28.97 12.38% 69.94 29.90% 1.65 0.71%
17 001178 前海开源再融资股票 详情 6,476.86 4,319.49 66.69% 719.92 11.12% 1,407.48 21.73% - -
18 001209 前海开源一带一路混合A 详情 651.40 245.47 37.68% 40.91 6.28% 345.59 53.05% 0.63 0.10%
19 001278 前海开源清洁能源混合A 详情 2,061.33 1,282.33 62.21% 213.72 10.37% 522.16 25.33% 15.56 0.75%
20 001302 前海开源金银珠宝混合A 详情 2,762.04 1,850.26 66.99% 308.38 11.16% 521.36 18.88% 56.01 2.03%
21 001638 前海开源优势蓝筹股票C 详情 233.94 115.86 49.53% 28.97 12.38% 69.94 29.90% 1.65 0.71%
22 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 详情 4,947.42 2,880.69 58.23% 480.12 9.70% 1,508.26 30.49% 50.84 1.03%
23 001765 前海开源嘉鑫混合A 详情 817.45 257.46 31.50% 42.91 5.25% 208.13 25.46% 16.52 2.02%
24 001770 前海开源嘉鑫混合C 详情 817.45 257.46 31.50% 42.91 5.25% 208.13 25.46% 16.52 2.02%
25 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 详情 9,693.14 6,097.55 62.91% 1,016.26 10.48% 2,551.84 26.33% - -
26 001849 前海开源强势共识100强股票 详情 104.01 39.52 38.00% 6.59 6.33% 54.54 52.44% - -
27 001865 前海开源事件驱动混合C 详情 357.23 172.93 48.41% 9.61 2.69% 144.06 40.33% 11.13 3.12%
28 001870 前海开源货币A 详情 6,814.51 4,316.34 63.34% 1,307.98 19.19% 0.19 0.00% 140.50 2.06%
29 001871 前海开源货币B 详情 6,814.51 4,316.34 63.34% 1,307.98 19.19% 0.19 0.00% 140.50 2.06%
30 001874 前海开源沪港深价值精选混合 详情 1,013.38 627.66 61.94% 104.61 10.32% 262.08 25.86% - -
31 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 详情 10,241.09 5,979.45 58.39% 996.57 9.73% 3,236.38 31.60% - -
32 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 详情 743.68 293.95 39.53% 48.99 6.59% 183.62 24.69% 0.06 0.01%
33 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 详情 743.68 293.95 39.53% 48.99 6.59% 183.62 24.69% 0.06 0.01%
34 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 详情 93.04 28.11 30.21% 4.69 5.04% 43.48 46.73% 4.23 4.55%
35 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 详情 93.04 28.11 30.21% 4.69 5.04% 43.48 46.73% 4.23 4.55%
36 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 详情 98.58 22.68 23.01% 3.78 3.84% 65.68 66.63% - -
37 001986 前海开源人工智能主题混合 详情 2,520.96 1,536.19 60.94% 256.03 10.16% 706.35 28.02% - -
38 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 详情 4,947.42 2,880.69 58.23% 480.12 9.70% 1,508.26 30.49% 50.84 1.03%
39 002080 前海开源一带一路混合C 详情 651.40 245.47 37.68% 40.91 6.28% 345.59 53.05% 0.63 0.10%
40 002199 前海开源中证军工指数C 详情 1,533.22 939.08 61.25% 187.82 12.25% 302.42 19.72% 62.07 4.05%
41 002207 前海开源金银珠宝混合C 详情 2,762.04 1,850.26 66.99% 308.38 11.16% 521.36 18.88% 56.01 2.03%
42 002360 前海开源清洁能源混合C 详情 2,061.33 1,282.33 62.21% 213.72 10.37% 522.16 25.33% 15.56 0.75%
43 002407 前海开源恒远灵活配置混合 详情 1,204.99 779.00 64.65% 129.83 10.77% 272.61 22.62% - -
44 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 详情 132.15 76.76 58.08% 12.79 9.68% 37.41 28.31% - -
45 002495 前海开源量化优选A 详情 203.85 102.29 50.18% 17.05 8.36% 58.67 28.78% 6.59 3.24%
46 002496 前海开源量化优选C 详情 203.85 102.29 50.18% 17.05 8.36% 58.67 28.78% 6.59 3.24%
47 002662 前海开源沪港深大消费混合A 详情 190.86 80.04 41.93% 13.34 6.99% 78.98 41.38% 4.28 2.24%
48 002663 前海开源沪港深大消费混合C 详情 190.86 80.04 41.93% 13.34 6.99% 78.98 41.38% 4.28 2.24%
49 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 详情 280.56 184.28 65.68% 30.71 10.95% 46.88 16.71% 2.38 0.85%
50 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 详情 280.56 184.28 65.68% 30.71 10.95% 46.88 16.71% 2.38 0.85%
51 002690 前海开源恒泽混合A 详情 79.14 49.05 61.98% 10.86 13.72% 1.81 2.29% 2.20 2.78%
52 002691 前海开源恒泽混合C 详情 79.14 49.05 61.98% 10.86 13.72% 1.81 2.29% 2.20 2.78%
53 002860 前海开源沪港深新机遇混合 详情 743.44 211.07 28.39% 35.18 4.73% 479.79 64.54% - -
54 002971 前海开源鼎安债券A 详情 45.95 18.22 39.64% 2.60 5.66% 9.86 21.45% 7.76 16.88%
55 002972 前海开源鼎安债券C 详情 45.95 18.22 39.64% 2.60 5.66% 9.86 21.45% 7.76 16.88%
56 003167 前海开源鼎瑞债券A 详情 3,595.27 1,255.56 34.92% 313.89 8.73% 387.33 10.77% 0.08 0.00%
57 003168 前海开源鼎瑞债券C 详情 3,595.27 1,255.56 34.92% 313.89 8.73% 387.33 10.77% 0.08 0.00%
58 003218 前海开源祥和债券A 详情 1,455.14 770.46 52.95% 110.07 7.56% 69.83 4.80% 55.28 3.80%
59 003219 前海开源祥和债券C 详情 1,455.14 770.46 52.95% 110.07 7.56% 69.83 4.80% 55.28 3.80%
60 003254 前海开源鼎裕债券A 详情 3,602.80 2,222.32 61.68% 476.21 13.22% 19.92 0.55% 715.27 19.85%
61 003255 前海开源鼎裕债券C 详情 3,602.80 2,222.32 61.68% 476.21 13.22% 19.92 0.55% 715.27 19.85%
62 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 详情 255.61 100.34 39.25% 16.72 6.54% 114.21 44.68% 6.72 2.63%
63 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 详情 255.61 100.34 39.25% 16.72 6.54% 114.21 44.68% 6.72 2.63%
64 003360 前海开源瑞和债券A 详情 1,941.14 604.22 31.13% 120.84 6.23% 238.57 12.29% 0.85 0.04%
65 003361 前海开源瑞和债券C 详情 1,941.14 604.22 31.13% 120.84 6.23% 238.57 12.29% 0.85 0.04%
66 003857 前海开源周期优选混合A 详情 118.04 63.45 53.75% 10.57 8.96% 31.29 26.50% 2.37 2.01%
67 003858 前海开源周期优选混合C 详情 118.04 63.45 53.75% 10.57 8.96% 31.29 26.50% 2.37 2.01%
68 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 详情 325.52 143.46 44.07% 23.97 7.36% 136.92 42.06% - -
69 004098 前海开源港股通股息率50强 详情 162.36 98.38 60.59% 16.40 10.10% 28.42 17.51% - -
70 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 详情 127.08 81.64 64.24% 13.61 10.71% 21.64 17.03% - -
71 004210 前海开源货币E 详情 6,814.51 4,316.34 63.34% 1,307.98 19.19% 0.19 0.00% 140.50 2.06%
72 004218 前海开源裕和混合A 详情 485.09 166.59 34.34% 55.53 11.45% 135.31 27.89% 32.44 6.69%
73 004314 前海开源沪港深新硬件A 详情 315.04 94.05 29.86% 15.68 4.98% 192.31 61.04% 2.66 0.84%
74 004315 前海开源沪港深新硬件C 详情 315.04 94.05 29.86% 15.68 4.98% 192.31 61.04% 2.66 0.84%
75 004316 前海开源沪港深裕鑫A 详情 86.46 50.72 58.66% 8.45 9.78% 18.13 20.97% 2.44 2.82%
76 004317 前海开源沪港深裕鑫C 详情 86.46 50.72 58.66% 8.45 9.78% 18.13 20.97% 2.44 2.82%
77 004320 前海开源沪港深乐享生活 详情 195.37 91.46 46.82% 15.24 7.80% 76.06 38.93% - -
78 004321 前海开源沪港深强国产业混合 详情 98.59 45.85 46.50% 7.64 7.75% 23.96 24.30% - -
79 004368 前海开源聚财宝A 详情 871.37 335.82 38.54% 111.94 12.85% 0.06 0.01% 51.31 5.89%
80 004369 前海开源聚财宝B 详情 871.37 335.82 38.54% 111.94 12.85% 0.06 0.01% 51.31 5.89%
81 004453 前海开源盈鑫A 详情 195.18 77.67 39.79% 12.94 6.63% 74.59 38.21% 5.55 2.85%
82 004454 前海开源盈鑫C 详情 195.18 77.67 39.79% 12.94 6.63% 74.59 38.21% 5.55 2.85%
83 004496 前海开源多元策略混合A 详情 459.30 191.07 41.60% 27.30 5.94% 215.38 46.89% 17.38 3.78%
84 004497 前海开源多元策略混合C 详情 459.30 191.07 41.60% 27.30 5.94% 215.38 46.89% 17.38 3.78%
85 004602 前海开源润和债券A 详情 426.06 131.13 30.78% 43.71 10.26% 2.38 0.56% 9.65 2.26%
86 004603 前海开源润和债券C 详情 426.06 131.13 30.78% 43.71 10.26% 2.38 0.56% 9.65 2.26%
87 004680 前海开源裕瑞混合A 详情 104.98 58.15 55.39% 7.73 7.36% 5.22 4.97% 11.16 10.63%
88 005138 前海开源弘丰债券A 详情 486.96 328.33 67.42% 54.72 11.24% 3.28 0.67% 1.34 0.27%
89 005139 前海开源弘丰债券C 详情 486.96 328.33 67.42% 54.72 11.24% 3.28 0.67% 1.34 0.27%
90 005301 前海开源弘泽债券发起式A 详情 11.90 4.84 40.69% 0.81 6.78% 0.95 8.00% 2.22 18.65%
91 005302 前海开源弘泽债券发起式C 详情 11.90 4.84 40.69% 0.81 6.78% 0.95 8.00% 2.22 18.65%
92 005323 前海开源泽鑫混合A 详情 607.03 223.98 36.90% 37.33 6.15% 154.81 25.50% 1.62 0.27%
93 005324 前海开源泽鑫混合C 详情 607.03 223.98 36.90% 37.33 6.15% 154.81 25.50% 1.62 0.27%
94 005328 前海开源价值策略股票 详情 623.34 151.95 24.38% 25.32 4.06% 426.23 68.38% - -
95 005453 前海开源医疗健康A 详情 793.45 428.44 54.00% 71.41 9.00% 263.68 33.23% 13.86 1.75%
96 005454 前海开源医疗健康C 详情 793.45 428.44 54.00% 71.41 9.00% 263.68 33.23% 13.86 1.75%
97 005505 前海开源中药股票A 详情 154.21 88.52 57.40% 14.75 9.57% 29.79 19.32% 9.35 6.06%
98 005506 前海开源中药股票C 详情 154.21 88.52 57.40% 14.75 9.57% 29.79 19.32% 9.35 6.06%
99 005541 前海开源盛鑫混合A 详情 117.08 37.60 32.12% 6.27 5.35% 53.52 45.72% 4.70 4.01%
100 005542 前海开源盛鑫混合C 详情 117.08 37.60 32.12% 6.27 5.35% 53.52 45.72% 4.70 4.01%
101 005669 前海开源公用事业股票 详情 133.96 57.23 42.73% 9.54 7.12% 58.71 43.83% - -
102 005720 前海开源乾盛定开债A 详情 2,639.68 1,239.61 46.96% 413.20 15.65% 12.16 0.46% - -
103 005721 前海开源乾盛定开债C 详情 2,639.68 1,239.61 46.96% 413.20 15.65% 12.16 0.46% - -
104 005809 前海开源裕源(FOF) 详情 353.25 189.91 53.76% 72.91 20.64% 64.66 18.30% - -
105 006090 前海开源鼎康债券A 详情 77.40 27.21 35.16% 4.54 5.86% 1.14 1.48% 4.50 5.81%
106 006091 前海开源鼎康债券C 详情 77.40 27.21 35.16% 4.54 5.86% 1.14 1.48% 4.50 5.81%
107 006145 前海开源鼎欣债券A 详情 1,325.03 480.93 36.30% 160.31 12.10% 7.07 0.53% 7.16 0.54%
108 006146 前海开源鼎欣债券C 详情 1,325.03 480.93 36.30% 160.31 12.10% 7.07 0.53% 7.16 0.54%
109 006190 前海开源裕瑞混合C 详情 104.98 58.15 55.39% 7.73 7.36% 5.22 4.97% 11.16 10.63%
110 006216 前海开源价值成长混合A 详情 2,045.40 1,408.74 68.87% 234.79 11.48% 356.97 17.45% 20.64 1.01%
111 006217 前海开源价值成长混合C 详情 2,045.40 1,408.74 68.87% 234.79 11.48% 356.97 17.45% 20.64 1.01%
112 006507 前海开源裕泽(FOF) 详情 179.92 67.84 37.71% 25.25 14.03% 68.85 38.27% - -
113 006524 前海开源MSCI中国A股指数A 详情 67.12 11.13 16.59% 2.23 3.32% 29.68 44.22% 2.06 3.07%
114 006525 前海开源MSCI中国A股指数C 详情 67.12 11.13 16.59% 2.23 3.32% 29.68 44.22% 2.06 3.07%
115 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 详情 93.42 30.01 32.12% 6.00 6.42% 27.11 29.02% 6.04 6.46%
116 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 详情 93.42 30.01 32.12% 6.00 6.42% 27.11 29.02% 6.04 6.46%
117 006775 前海开源优质成长混合 详情 3,599.37 2,374.59 65.97% 395.76 11.00% 801.31 22.26% - -
118 006923 前海开源沪港深非周期股票A 详情 148.90 80.11 53.80% 13.35 8.97% 34.65 23.27% 3.67 2.46%
119 006924 前海开源沪港深非周期股票C 详情 148.90 80.11 53.80% 13.35 8.97% 34.65 23.27% 3.67 2.46%
120 006949 前海开源乾利定期开放债券 详情 4,765.02 1,597.82 33.53% 532.61 11.18% 3.78 0.08% - -
121 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 详情 204.56 109.39 53.48% 18.23 8.91% 63.57 31.08% - -
122 007502 前海开源裕和混合C 详情 485.09 166.59 34.34% 55.53 11.45% 135.31 27.89% 32.44 6.69%
123 007638 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 详情 74.90 42.02 56.10% 12.08 16.13% 9.34 12.47% - -
124 007763 前海开源3-5年国开债A 详情 61.56 14.48 23.52% 6.76 10.97% 0.95 1.55% 0.17 0.28%
125 007764 前海开源3-5年国开债C 详情 61.56 14.48 23.52% 6.76 10.97% 0.95 1.55% 0.17 0.28%
126 007765 前海开源1-3年国开债A 详情 182.81 74.88 40.96% 24.96 13.65% 1.27 0.70% 0.02 0.01%
127 007766 前海开源1-3年国开债C 详情 182.81 74.88 40.96% 24.96 13.65% 1.27 0.70% 0.02 0.01%
128 008188 前海开源稳健增长三年混合 详情 4,396.89 3,251.07 73.94% 541.84 12.32% 582.39 13.25% - -
129 008381 前海开源新兴产业混合 详情 162.69 106.07 65.20% 17.68 10.87% 25.15 15.46% - -
130 009198 前海开源黄金ETF联接 详情 29.63 6.84 23.09% 1.37 4.62% 10.89 36.75% - -
131 009788 前海开源惠泽两年定开债券 详情 557.94 121.50 21.78% 48.60 8.71% - - - -
132 009894 前海开源惠盈39个月定开债券 详情 1,370.61 280.14 20.44% 93.38 6.81% - - - -
133 150221 前海开源中航军工A 详情 1,626.83 1,022.21 62.83% 204.44 12.57% 343.78 21.13% - -
134 150222 前海开源中航军工B 详情 1,626.83 1,022.21 62.83% 204.44 12.57% 343.78 21.13% - -
135 159812 前海开源黄金ETF 详情 94.03 50.89 54.13% 10.18 10.83% 19.87 21.13% - -
136 164401 前海开源中证健康产业指数 详情 63.39 21.22 33.48% 4.24 6.70% 29.85 47.09% - -
137 164402 前海开源中航军工指数 详情 1,626.83 1,022.21 62.83% 204.44 12.57% 343.78 21.13% - -
138 164403 前海开源沪港深农业混合 详情 833.31 360.01 43.20% 60.00 7.20% 397.30 47.68% - -
139 515590 前海开源中证500等权ETF 详情 173.13 26.98 15.58% 8.99 5.19% 105.66 61.03% - -
140 150219 前海开源健康分级A 详情 759.25 407.60 53.68% 81.52 10.74% 223.60 29.45% - -
141 150220 前海开源健康分级B 详情 759.25 407.60 53.68% 81.52 10.74% 223.60 29.45% - -
142 164401 前海开源中证健康产业指数 详情 759.25 407.60 53.68% 81.52 10.74% 223.60 29.45% - -
143 004290 前海开源顺和债券A 详情 0.00 - - - - - - - -
144 004291 前海开源顺和债券C 详情 0.00 - - - - - - - -

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前海开源基金 2020年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-08-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 005301 前海开源弘泽债券发起式A 详情 57.60 22.96 39.86% 3.83 6.64% 15.40 26.73% 2.45 4.25%
2 005302 前海开源弘泽债券发起式C 详情 57.60 22.96 39.86% 3.83 6.64% 15.40 26.73% 2.45 4.25%

前海开源基金 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000423 前海开源事件驱动混合A 详情 207.96 91.18 43.84% 5.07 2.44% 94.59 45.49% 7.42 3.57%
2 000536 前海开源可转债债券 详情 42.11 24.92 59.18% 4.98 11.84% 4.78 11.36% - -
3 000596 前海开源中证军工指数A 详情 483.14 314.89 65.17% 62.98 13.03% 72.10 14.92% 14.67 3.04%
4 000656 前海开源沪深300指数 详情 95.43 44.57 46.70% 8.91 9.34% 25.33 26.55% - -
5 000689 前海开源新经济混合 详情 169.44 84.72 50.00% 14.12 8.33% 61.11 36.06% - -
6 000690 前海开源大海洋混合 详情 71.44 50.97 71.35% 8.49 11.89% 4.46 6.25% - -
7 000788 前海开源中国成长混合 详情 85.71 57.76 67.39% 9.63 11.23% 11.73 13.69% - -
8 000916 前海开源股息率100强股票 详情 560.19 387.94 69.25% 64.66 11.54% 96.35 17.20% - -
9 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 详情 637.11 224.80 35.28% 24.98 3.92% 306.15 48.05% 67.52 10.60%
10 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 详情 637.11 224.80 35.28% 24.98 3.92% 306.15 48.05% 67.52 10.60%
11 000969 前海开源大安全混合 详情 267.08 175.08 65.56% 29.18 10.93% 53.96 20.20% - -
12 001027 前海开源中证大农业指数增强 详情 228.42 134.03 58.68% 27.92 12.22% 51.67 22.62% - -
13 001060 前海开源高端装备制造混合 详情 323.06 185.23 57.34% 30.87 9.56% 98.45 30.47% - -
14 001102 前海开源国家比较优势混合 详情 2,338.57 1,172.05 50.12% 195.34 8.35% 960.10 41.05% - -
15 001103 前海开源工业革命4.0混合 详情 1,035.09 674.94 65.21% 112.49 10.87% 234.05 22.61% - -
16 001162 前海开源优势蓝筹股票A 详情 104.68 44.19 42.22% 11.05 10.55% 39.70 37.92% 0.98 0.93%
17 001178 前海开源再融资股票 详情 3,343.48 2,391.99 71.54% 398.66 11.92% 538.05 16.09% - -
18 001209 前海开源一带一路混合A 详情 323.42 129.44 40.02% 21.57 6.67% 162.79 50.33% 0.26 0.08%
19 001278 前海开源清洁能源混合A 详情 1,561.68 944.84 60.50% 157.47 10.08% 434.15 27.80% 11.46 0.73%
20 001302 前海开源金银珠宝混合A 详情 848.00 560.25 66.07% 93.37 11.01% 170.76 20.14% 11.51 1.36%
21 001638 前海开源优势蓝筹股票C 详情 104.68 44.19 42.22% 11.05 10.55% 39.70 37.92% 0.98 0.93%
22 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 详情 1,610.18 833.11 51.74% 138.85 8.62% 614.82 38.18% 10.87 0.68%
23 001765 前海开源嘉鑫混合A 详情 268.00 74.31 27.73% 12.39 4.62% 100.62 37.55% 4.04 1.51%
24 001770 前海开源嘉鑫混合C 详情 268.00 74.31 27.73% 12.39 4.62% 100.62 37.55% 4.04 1.51%
25 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 详情 5,186.71 2,992.58 57.70% 498.76 9.62% 1,682.49 32.44% - -
26 001849 前海开源强势共识100强股票 详情 55.57 19.66 35.39% 3.28 5.90% 30.93 55.65% - -
27 001865 前海开源事件驱动混合C 详情 207.96 91.18 43.84% 5.07 2.44% 94.59 45.49% 7.42 3.57%
28 001870 前海开源货币A 详情 3,925.56 2,480.30 63.18% 751.61 19.15% 0.10 0.00% 79.49 2.02%
29 001871 前海开源货币B 详情 3,925.56 2,480.30 63.18% 751.61 19.15% 0.10 0.00% 79.49 2.02%
30 001874 前海开源沪港深价值精选混合 详情 204.06 114.71 56.21% 19.12 9.37% 61.41 30.10% - -
31 001875 前海开源沪港深优势精选混合 详情 1,002.22 554.69 55.35% 92.45 9.22% 343.41 34.26% - -
32 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 详情 291.10 134.86 46.33% 22.48 7.72% 99.80 34.29% 0.01 0.00%
33 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 详情 291.10 134.86 46.33% 22.48 7.72% 99.80 34.29% 0.01 0.00%
34 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 详情 34.68 4.64 13.39% 0.77 2.23% 21.50 62.00% 0.55 1.58%
35 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 详情 34.68 4.64 13.39% 0.77 2.23% 21.50 62.00% 0.55 1.58%
36 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 详情 70.81 15.15 21.39% 2.52 3.57% 48.91 69.07% - -
37 001986 前海开源人工智能主题混合 详情 965.03 536.65 55.61% 89.44 9.27% 328.09 34.00% - -
38 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 详情 1,610.18 833.11 51.74% 138.85 8.62% 614.82 38.18% 10.87 0.68%
39 002080 前海开源一带一路混合C 详情 323.42 129.44 40.02% 21.57 6.67% 162.79 50.33% 0.26 0.08%
40 002199 前海开源中证军工指数C 详情 483.14 314.89 65.17% 62.98 13.03% 72.10 14.92% 14.67 3.04%
41 002207 前海开源金银珠宝混合C 详情 848.00 560.25 66.07% 93.37 11.01% 170.76 20.14% 11.51 1.36%
42 002360 前海开源清洁能源混合C 详情 1,561.68 944.84 60.50% 157.47 10.08% 434.15 27.80% 11.46 0.73%
43 002407 前海开源恒远灵活配置混合 详情 778.77 491.21 63.08% 81.87 10.51% 192.56 24.73% - -
44 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 详情 57.89 30.64 52.92% 5.11 8.82% 19.55 33.77% - -
45 002495 前海开源量化优选A 详情 78.90 41.37 52.44% 6.90 8.74% 18.27 23.16% 2.72 3.45%
46 002496 前海开源量化优选C 详情 78.90 41.37 52.44% 6.90 8.74% 18.27 23.16% 2.72 3.45%
47 002662 前海开源沪港深大消费混合A 详情 120.92 37.13 30.71% 6.19 5.12% 69.45 57.43% 2.02 1.67%
48 002663 前海开源沪港深大消费混合C 详情 120.92 37.13 30.71% 6.19 5.12% 69.45 57.43% 2.02 1.67%
49 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 详情 85.36 48.84 57.21% 8.14 9.53% 18.40 21.55% 1.96 2.30%
50 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 详情 85.36 48.84 57.21% 8.14 9.53% 18.40 21.55% 1.96 2.30%
51 002690 前海开源恒泽混合A 详情 42.44 26.56 62.58% 5.53 13.04% 1.80 4.23% 0.94 2.21%
52 002691 前海开源恒泽混合C 详情 42.44 26.56 62.58% 5.53 13.04% 1.80 4.23% 0.94 2.21%
53 002860 前海开源沪港深新机遇混合 详情 711.75 205.73 28.90% 34.29 4.82% 460.36 64.68% - -
54 002971 前海开源鼎安债券A 详情 19.95 7.38 37.02% 1.05 5.29% 5.03 25.21% 2.85 14.31%
55 002972 前海开源鼎安债券C 详情 19.95 7.38 37.02% 1.05 5.29% 5.03 25.21% 2.85 14.31%
56 003167 前海开源鼎瑞债券A 详情 1,754.37 624.57 35.60% 156.14 8.90% 159.25 9.08% 0.04 0.00%
57 003168 前海开源鼎瑞债券C 详情 1,754.37 624.57 35.60% 156.14 8.90% 159.25 9.08% 0.04 0.00%
58 003218 前海开源祥和债券A 详情 1,057.46 542.02 51.26% 77.43 7.32% 47.74 4.51% 42.75 4.04%
59 003219 前海开源祥和债券C 详情 1,057.46 542.02 51.26% 77.43 7.32% 47.74 4.51% 42.75 4.04%
60 003254 前海开源鼎裕债券A 详情 2,261.50 1,377.77 60.92% 295.24 13.05% 8.74 0.39% 476.87 21.09%
61 003255 前海开源鼎裕债券C 详情 2,261.50 1,377.77 60.92% 295.24 13.05% 8.74 0.39% 476.87 21.09%
62 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 详情 55.35 19.07 34.45% 3.18 5.74% 22.94 41.45% 1.57 2.83%
63 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 详情 55.35 19.07 34.45% 3.18 5.74% 22.94 41.45% 1.57 2.83%
64 003360 前海开源瑞和债券A 详情 951.42 300.42 31.58% 60.08 6.32% 100.95 10.61% 0.42 0.04%
65 003361 前海开源瑞和债券C 详情 951.42 300.42 31.58% 60.08 6.32% 100.95 10.61% 0.42 0.04%
66 003492 前海开源外向企业股票 详情 54.63 13.85 25.35% 2.31 4.22% 35.83 65.59% - -
67 003857 前海开源周期优选混合A 详情 50.94 24.04 47.19% 4.01 7.87% 16.94 33.25% 0.82 1.61%
68 003858 前海开源周期优选混合C 详情 50.94 24.04 47.19% 4.01 7.87% 16.94 33.25% 0.82 1.61%
69 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 详情 201.22 105.86 52.61% 17.64 8.77% 67.22 33.41% - -
70 004098 前海开源港股通股息率50强 详情 94.11 59.32 63.04% 9.89 10.51% 15.30 16.25% - -
71 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 详情 69.70 38.27 54.91% 6.38 9.15% 19.93 28.59% - -
72 004210 前海开源货币E 详情 3,925.56 2,480.30 63.18% 751.61 19.15% 0.10 0.00% 79.49 2.02%
73 004218 前海开源裕和混合A 详情 85.55 31.64 36.99% 10.55 12.33% 28.57 33.40% 0.77 0.90%
74 004290 前海开源顺和债券A 详情 71.47 21.89 30.63% 7.30 10.21% 0.95 1.33% 0.97 1.35%
75 004291 前海开源顺和债券C 详情 71.47 21.89 30.63% 7.30 10.21% 0.95 1.33% 0.97 1.35%
76 004314 前海开源沪港深新硬件A 详情 180.08 45.81 25.44% 7.64 4.24% 120.19 66.74% 1.31 0.73%
77 004315 前海开源沪港深新硬件C 详情 180.08 45.81 25.44% 7.64 4.24% 120.19 66.74% 1.31 0.73%
78 004316 前海开源沪港深裕鑫A 详情 32.33 19.54 60.43% 3.26 10.07% 5.16 15.95% 1.03 3.18%
79 004317 前海开源沪港深裕鑫C 详情 32.33 19.54 60.43% 3.26 10.07% 5.16 15.95% 1.03 3.18%
80 004320 前海开源沪港深乐享生活 详情 118.07 53.78 45.55% 8.96 7.59% 46.53 39.40% - -
81 004321 前海开源沪港深强国产业混合 详情 56.84 29.94 52.68% 4.99 8.78% 11.45 20.14% - -
82 004368 前海开源聚财宝A 详情 119.87 37.33 31.14% 12.44 10.38% 0.01 0.01% 20.49 17.09%
83 004369 前海开源聚财宝B 详情 119.87 37.33 31.14% 12.44 10.38% 0.01 0.01% 20.49 17.09%
84 004453 前海开源盈鑫A 详情 94.67 37.19 39.28% 6.20 6.55% 37.89 40.02% 0.96 1.01%
85 004454 前海开源盈鑫C 详情 94.67 37.19 39.28% 6.20 6.55% 37.89 40.02% 0.96 1.01%
86 004496 前海开源多元策略混合A 详情 259.71 108.02 41.59% 15.43 5.94% 117.24 45.14% 9.01 3.47%
87 004497 前海开源多元策略混合C 详情 259.71 108.02 41.59% 15.43 5.94% 117.24 45.14% 9.01 3.47%
88 004602 前海开源润和债券A 详情 245.85 73.66 29.96% 24.55 9.99% 1.23 0.50% 6.24 2.54%
89 004603 前海开源润和债券C 详情 245.85 73.66 29.96% 24.55 9.99% 1.23 0.50% 6.24 2.54%
90 004680 前海开源裕瑞混合A 详情 46.22 25.85 55.93% 3.45 7.46% 1.24 2.69% 3.85 8.34%
91 005138 前海开源弘丰债券A 详情 63.85 48.42 75.84% 8.07 12.64% 0.39 0.61% 0.87 1.36%
92 005139 前海开源弘丰债券C 详情 63.85 48.42 75.84% 8.07 12.64% 0.39 0.61% 0.87 1.36%
93 005301 前海开源景鑫混合A 详情 47.24 18.32 38.77% 3.05 6.46% 14.45 30.60% 1.87 3.97%
94 005302 前海开源景鑫混合C 详情 47.24 18.32 38.77% 3.05 6.46% 14.45 30.60% 1.87 3.97%
95 005323 前海开源泽鑫混合A 详情 145.29 21.47 14.78% 3.58 2.46% 115.32 79.37% 1.28 0.88%
96 005324 前海开源泽鑫混合C 详情 145.29 21.47 14.78% 3.58 2.46% 115.32 79.37% 1.28 0.88%
97 005328 前海开源价值策略股票 详情 472.31 105.91 22.42% 17.65 3.74% 338.66 71.70% - -
98 005453 前海开源医疗健康A 详情 157.95 82.66 52.33% 13.78 8.72% 51.73 32.75% 2.48 1.57%
99 005454 前海开源医疗健康C 详情 157.95 82.66 52.33% 13.78 8.72% 51.73 32.75% 2.48 1.57%
100 005505 前海开源中药股票A 详情 83.57 49.33 59.03% 8.22 9.84% 16.06 19.21% 5.09 6.09%
101 005506 前海开源中药股票C 详情 83.57 49.33 59.03% 8.22 9.84% 16.06 19.21% 5.09 6.09%
102 005541 前海开源盛鑫混合A 详情 49.90 14.71 29.49% 2.45 4.91% 23.15 46.40% 2.01 4.02%
103 005542 前海开源盛鑫混合C 详情 49.90 14.71 29.49% 2.45 4.91% 23.15 46.40% 2.01 4.02%
104 005669 前海开源公用事业股票 详情 28.51 15.36 53.88% 2.56 8.98% 6.36 22.31% - -
105 005720 前海开源乾盛定开债A 详情 1,249.38 490.58 39.27% 163.53 13.09% 5.69 0.46% - -
106 005721 前海开源乾盛定开债C 详情 1,249.38 490.58 39.27% 163.53 13.09% 5.69 0.46% - -
107 005809 前海开源裕源(FOF) 详情 203.51 106.97 52.56% 41.04 20.17% 40.83 20.06% - -
108 006090 前海开源鼎康债券A 详情 51.92 16.88 32.51% 2.81 5.42% 0.82 1.57% 2.52 4.85%
109 006091 前海开源鼎康债券C 详情 51.92 16.88 32.51% 2.81 5.42% 0.82 1.57% 2.52 4.85%
110 006145 前海开源鼎欣债券A 详情 850.95 272.75 32.05% 90.92 10.68% 4.77 0.56% 5.86 0.69%
111 006146 前海开源鼎欣债券C 详情 850.95 272.75 32.05% 90.92 10.68% 4.77 0.56% 5.86 0.69%
112 006190 前海开源裕瑞混合C 详情 46.22 25.85 55.93% 3.45 7.46% 1.24 2.69% 3.85 8.34%
113 006216 前海开源价值成长混合A 详情 1,054.38 758.51 71.94% 126.42 11.99% 145.37 13.79% 11.87 1.13%
114 006217 前海开源价值成长混合C 详情 1,054.38 758.51 71.94% 126.42 11.99% 145.37 13.79% 11.87 1.13%
115 006507 前海开源裕泽(FOF) 详情 121.93 37.07 30.40% 19.53 16.01% 55.59 45.59% - -
116 006524 前海开源MSCI中国A股指数A 详情 41.12 7.06 17.18% 1.41 3.44% 18.88 45.92% 1.28 3.12%
117 006525 前海开源MSCI中国A股指数C 详情 41.12 7.06 17.18% 1.41 3.44% 18.88 45.92% 1.28 3.12%
118 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 详情 38.60 8.83 22.88% 1.77 4.58% 14.36 37.21% 1.98 5.12%
119 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 详情 38.60 8.83 22.88% 1.77 4.58% 14.36 37.21% 1.98 5.12%
120 006775 前海开源优质成长混合 详情 2,404.26 1,555.79 64.71% 259.30 10.78% 574.48 23.89% - -
121 006923 前海开源沪港深非周期股票A 详情 77.92 46.37 59.50% 7.73 9.92% 13.99 17.96% 1.33 1.71%
122 006924 前海开源沪港深非周期股票C 详情 77.92 46.37 59.50% 7.73 9.92% 13.99 17.96% 1.33 1.71%
123 006949 前海开源乾利定期开放债券 详情 2,111.04 737.89 34.95% 245.96 11.65% 2.03 0.10% - -
124 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 详情 103.19 49.79 48.25% 8.30 8.04% 38.47 37.28% - -
125 007502 前海开源裕和混合C 详情 85.55 31.64 36.99% 10.55 12.33% 28.57 33.40% 0.77 0.90%
126 007638 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 详情 39.01 19.07 48.87% 5.95 15.24% 7.18 18.40% - -
127 007763 前海开源3-5年国开债A 详情 42.43 10.53 24.81% 4.91 11.58% 0.69 1.61% 0.11 0.25%
128 007764 前海开源3-5年国开债C 详情 42.43 10.53 24.81% 4.91 11.58% 0.69 1.61% 0.11 0.25%
129 007765 前海开源1-3年国开债A 详情 109.72 44.63 40.67% 14.88 13.56% 0.80 0.72% 0.02 0.02%
130 007766 前海开源1-3年国开债C 详情 109.72 44.63 40.67% 14.88 13.56% 0.80 0.72% 0.02 0.02%
131 008188 前海开源稳健增长三年混合 详情 1,405.71 1,106.79 78.74% 184.47 13.12% 106.96 7.61% - -
132 008381 前海开源新兴产业混合 详情 63.15 44.34 70.22% 7.39 11.70% 7.12 11.28% - -
133 150219 前海开源健康分级A 详情 292.99 169.41 57.82% 33.88 11.56% 70.24 23.97% - -
134 150220 前海开源健康分级B 详情 292.99 169.41 57.82% 33.88 11.56% 70.24 23.97% - -
135 150221 前海开源中航军工A 详情 666.20 423.75 63.61% 84.75 12.72% 134.56 20.20% - -
136 150222 前海开源中航军工B 详情 666.20 423.75 63.61% 84.75 12.72% 134.56 20.20% - -
137 159812 前海开源黄金ETF 详情 48.99 25.85 52.76% 5.17 10.55% 14.32 29.23% - -
138 164401 前海开源健康分级 详情 292.99 169.41 57.82% 33.88 11.56% 70.24 23.97% - -
139 164402 前海开源中航军工 详情 666.20 423.75 63.61% 84.75 12.72% 134.56 20.20% - -
140 164403 前海开源沪港深农业混合 详情 181.65 83.73 46.09% 13.95 7.68% 76.01 41.84% - -
141 515590 前海开源中证500等权ETF 详情 134.06 20.96 15.64% 6.99 5.21% 88.76 66.21% - -
142 005138 前海开源弘丰债券A 详情 16.18 7.19 44.42% 1.20 7.40% 4.73 29.23% 0.50 3.06%
143 005139 前海开源弘丰债券C 详情 16.18 7.19 44.42% 1.20 7.40% 4.73 29.23% 0.50 3.06%

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