前海开源基金管理有限公司

First Seafront Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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前海开源基金 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000423 前海开源事件驱动混合A 详情 107.93 47.54 44.05% 2.64 2.45% 49.15 45.53% 1.29 1.20%
2 000536 前海开源可转债债券 详情 831.03 499.49 60.10% 99.90 12.02% 113.58 13.67% - -
3 000596 前海开源中证军工指数A 详情 3,254.03 2,016.76 61.98% 403.35 12.40% 569.88 17.51% 199.60 6.13%
4 000656 前海开源沪深300指数 详情 330.45 168.08 50.86% 33.62 10.17% 93.76 28.37% - -
5 000689 前海开源新经济混合A 详情 9,456.13 6,268.96 66.30% 1,044.83 11.05% 2,033.12 21.50% 83.71 0.89%
6 000690 前海开源大海洋混合 详情 1,360.96 826.68 60.74% 137.78 10.12% 374.33 27.50% - -
7 000788 前海开源中国成长混合 详情 208.75 98.26 47.07% 16.38 7.85% 80.84 38.73% - -
8 000916 前海开源股息率100强股票 详情 478.72 338.67 70.74% 56.45 11.79% 63.89 13.35% - -
9 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 详情 890.51 566.84 63.65% 62.98 7.07% 185.12 20.79% 46.83 5.26%
10 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 详情 890.51 566.84 63.65% 62.98 7.07% 185.12 20.79% 46.83 5.26%
11 000969 前海开源大安全混合 详情 466.14 272.99 58.56% 45.50 9.76% 130.08 27.91% - -
12 001027 前海开源中证大农业指数增强A 详情 1,376.22 937.20 68.10% 195.25 14.19% 207.10 15.05% - -
13 001060 前海开源高端装备制造混合 详情 301.83 183.53 60.81% 30.59 10.13% 70.69 23.42% - -
14 001102 前海开源国家比较优势混合A 详情 19,257.49 12,050.27 62.57% 2,008.38 10.43% 5,155.84 26.77% 13.49 0.07%
15 001103 前海开源工业革命4.0混合 详情 1,479.36 1,029.75 69.61% 171.63 11.60% 251.70 17.01% - -
16 001162 前海开源优势蓝筹股票A 详情 170.41 94.49 55.45% 23.62 13.86% 37.41 21.96% 1.36 0.80%
17 001178 前海开源再融资股票 详情 3,323.25 2,132.89 64.18% 355.48 10.70% 805.84 24.25% - -
18 001209 前海开源一带一路混合A 详情 601.84 217.68 36.17% 36.28 6.03% 327.39 54.40% 1.24 0.21%
19 001278 前海开源清洁能源混合A 详情 1,316.16 927.12 70.44% 154.52 11.74% 197.98 15.04% 11.01 0.84%
20 001302 前海开源金银珠宝混合A 详情 2,978.43 1,869.77 62.78% 311.63 10.46% 718.26 24.12% 51.16 1.72%
21 001638 前海开源优势蓝筹股票C 详情 170.41 94.49 55.45% 23.62 13.86% 37.41 21.96% 1.36 0.80%
22 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 详情 24,054.21 14,797.57 61.52% 2,466.26 10.25% 6,508.24 27.06% 245.70 1.02%
23 001765 前海开源嘉鑫混合A 详情 1,211.51 437.17 36.09% 72.86 6.01% 147.14 12.15% 34.16 2.82%
24 001770 前海开源嘉鑫混合C 详情 1,211.51 437.17 36.09% 72.86 6.01% 147.14 12.15% 34.16 2.82%
25 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 详情 12,398.46 7,524.33 60.69% 1,254.06 10.11% 3,586.19 28.92% 4.87 0.04%
26 001849 前海开源强势共识100强股票 详情 149.65 49.67 33.19% 8.28 5.53% 88.48 59.12% - -
27 001865 前海开源事件驱动混合C 详情 107.93 47.54 44.05% 2.64 2.45% 49.15 45.53% 1.29 1.20%
28 001870 前海开源货币A 详情 4,551.34 3,110.40 68.34% 901.35 19.80% 0.48 0.01% 121.86 2.68%
29 001871 前海开源货币B 详情 4,551.34 3,110.40 68.34% 901.35 19.80% 0.48 0.01% 121.86 2.68%
30 001874 前海开源沪港深价值精选混合 详情 4,250.04 2,533.96 59.62% 422.33 9.94% 1,270.03 29.88% - -
31 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 详情 36,126.32 22,252.93 61.60% 3,708.82 10.27% 10,111.96 27.99% 14.07 0.04%
32 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 详情 756.06 332.26 43.95% 55.38 7.32% 266.71 35.28% 0.97 0.13%
33 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 详情 756.06 332.26 43.95% 55.38 7.32% 266.71 35.28% 0.97 0.13%
34 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 详情 134.18 77.41 57.69% 12.90 9.62% 20.98 15.63% 12.69 9.46%
35 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 详情 134.18 77.41 57.69% 12.90 9.62% 20.98 15.63% 12.69 9.46%
36 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 详情 54.31 26.85 49.43% 4.47 8.24% 14.65 26.97% - -
37 001986 前海开源人工智能主题混合 详情 2,284.20 1,787.89 78.27% 297.98 13.05% 174.65 7.65% - -
38 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 详情 24,054.21 14,797.57 61.52% 2,466.26 10.25% 6,508.24 27.06% 245.70 1.02%
39 002080 前海开源一带一路混合C 详情 601.84 217.68 36.17% 36.28 6.03% 327.39 54.40% 1.24 0.21%
40 002199 前海开源中证军工指数C 详情 3,254.03 2,016.76 61.98% 403.35 12.40% 569.88 17.51% 199.60 6.13%
41 002207 前海开源金银珠宝混合C 详情 2,978.43 1,869.77 62.78% 311.63 10.46% 718.26 24.12% 51.16 1.72%
42 002360 前海开源清洁能源混合C 详情 1,316.16 927.12 70.44% 154.52 11.74% 197.98 15.04% 11.01 0.84%
43 002407 前海开源恒远灵活配置混合 详情 384.32 249.20 64.84% 41.53 10.81% 71.33 18.56% - -
44 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 详情 274.87 168.74 61.39% 28.12 10.23% 62.34 22.68% - -
45 002495 前海开源量化优选A 详情 332.33 141.94 42.71% 23.66 7.12% 144.90 43.60% 6.06 1.82%
46 002496 前海开源量化优选C 详情 332.33 141.94 42.71% 23.66 7.12% 144.90 43.60% 6.06 1.82%
47 002662 前海开源沪港深大消费混合A 详情 173.16 97.14 56.10% 16.19 9.35% 38.26 22.09% 3.53 2.04%
48 002663 前海开源沪港深大消费混合C 详情 173.16 97.14 56.10% 16.19 9.35% 38.26 22.09% 3.53 2.04%
49 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 详情 4,243.24 1,848.85 43.57% 308.14 7.26% 2,024.94 47.72% 36.51 0.86%
50 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 详情 4,243.24 1,848.85 43.57% 308.14 7.26% 2,024.94 47.72% 36.51 0.86%
51 002690 前海开源恒泽混合A 详情 295.94 139.79 47.24% 46.60 15.75% 24.06 8.13% 21.64 7.31%
52 002691 前海开源恒泽混合C 详情 295.94 139.79 47.24% 46.60 15.75% 24.06 8.13% 21.64 7.31%
53 002860 前海开源沪港深新机遇混合 详情 4.73 1.18 24.98% 0.20 4.16% 0.26 5.51% - -
54 002971 前海开源鼎安债券A 详情 116.97 52.73 45.08% 7.53 6.44% 19.29 16.49% 19.10 16.33%
55 002972 前海开源鼎安债券C 详情 116.97 52.73 45.08% 7.53 6.44% 19.29 16.49% 19.10 16.33%
56 003167 前海开源鼎瑞债券A 详情 3,801.35 1,299.01 34.17% 324.75 8.54% 597.01 15.71% 0.11 0.00%
57 003168 前海开源鼎瑞债券C 详情 3,801.35 1,299.01 34.17% 324.75 8.54% 597.01 15.71% 0.11 0.00%
58 003218 前海开源祥和债券A 详情 1,034.68 555.21 53.66% 79.32 7.67% 264.06 25.52% 33.20 3.21%
59 003219 前海开源祥和债券C 详情 1,034.68 555.21 53.66% 79.32 7.67% 264.06 25.52% 33.20 3.21%
60 003254 前海开源鼎裕债券A 详情 89.41 35.73 39.96% 7.66 8.56% 9.50 10.62% 16.46 18.41%
61 003255 前海开源鼎裕债券C 详情 89.41 35.73 39.96% 7.66 8.56% 9.50 10.62% 16.46 18.41%
62 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 详情 786.95 260.67 33.12% 43.44 5.52% 441.40 56.09% 17.04 2.16%
63 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 详情 786.95 260.67 33.12% 43.44 5.52% 441.40 56.09% 17.04 2.16%
64 003360 前海开源瑞和债券A 详情 2,039.17 626.49 30.72% 125.30 6.14% 345.28 16.93% 0.62 0.03%
65 003361 前海开源瑞和债券C 详情 2,039.17 626.49 30.72% 125.30 6.14% 345.28 16.93% 0.62 0.03%
66 003857 前海开源周期优选混合A 详情 881.71 294.52 33.40% 49.09 5.57% 512.43 58.12% 4.59 0.52%
67 003858 前海开源周期优选混合C 详情 881.71 294.52 33.40% 49.09 5.57% 512.43 58.12% 4.59 0.52%
68 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 详情 123.97 76.89 62.02% 12.81 10.34% 26.29 21.21% - -
69 004098 前海开源港股通股息率50强 详情 102.33 65.23 63.74% 10.87 10.62% 15.74 15.38% - -
70 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 详情 140.86 71.93 51.06% 11.99 8.51% 44.38 31.50% - -
71 004210 前海开源货币E 详情 4,551.34 3,110.40 68.34% 901.35 19.80% 0.48 0.01% 121.86 2.68%
72 004218 前海开源裕和混合A 详情 931.53 415.05 44.56% 138.35 14.85% 128.20 13.76% 101.88 10.94%
73 004314 前海开源沪港深新硬件A 详情 398.62 170.66 42.81% 28.44 7.14% 180.22 45.21% 5.74 1.44%
74 004315 前海开源沪港深新硬件C 详情 398.62 170.66 42.81% 28.44 7.14% 180.22 45.21% 5.74 1.44%
75 004316 前海开源沪港深裕鑫A 详情 156.82 94.90 60.51% 15.82 10.09% 24.10 15.37% 4.39 2.80%
76 004317 前海开源沪港深裕鑫C 详情 156.82 94.90 60.51% 15.82 10.09% 24.10 15.37% 4.39 2.80%
77 004320 前海开源沪港深乐享生活 详情 113.07 59.37 52.51% 9.89 8.75% 35.40 31.31% - -
78 004321 前海开源沪港深强国产业混合 详情 29.58 14.60 49.37% 2.43 8.23% 5.52 18.66% - -
79 004368 前海开源聚财宝A 详情 2,293.25 1,236.40 53.91% 412.13 17.97% 1.38 0.06% 102.66 4.48%
80 004369 前海开源聚财宝B 详情 2,293.25 1,236.40 53.91% 412.13 17.97% 1.38 0.06% 102.66 4.48%
81 004453 前海开源盈鑫A 详情 422.63 274.12 64.86% 45.69 10.81% 21.38 5.06% 44.47 10.52%
82 004454 前海开源盈鑫C 详情 422.63 274.12 64.86% 45.69 10.81% 21.38 5.06% 44.47 10.52%
83 004496 前海开源多元策略混合A 详情 335.72 154.32 45.97% 22.05 6.57% 127.35 37.93% 14.97 4.46%
84 004497 前海开源多元策略混合C 详情 335.72 154.32 45.97% 22.05 6.57% 127.35 37.93% 14.97 4.46%
85 004602 前海开源润和债券A 详情 409.65 110.88 27.07% 36.96 9.02% 1.50 0.37% 2.89 0.71%
86 004603 前海开源润和债券C 详情 409.65 110.88 27.07% 36.96 9.02% 1.50 0.37% 2.89 0.71%
87 004680 前海开源裕瑞混合A 详情 103.57 46.67 45.06% 5.83 5.63% 13.73 13.26% 11.81 11.40%
88 005138 前海开源弘丰债券A 详情 24.51 12.69 51.78% 2.12 8.63% 1.17 4.76% 0.42 1.70%
89 005139 前海开源弘丰债券C 详情 24.51 12.69 51.78% 2.12 8.63% 1.17 4.76% 0.42 1.70%
90 005301 前海开源弘泽债券发起式A 详情 27.60 10.06 36.45% 1.68 6.07% 2.08 7.53% 4.83 17.51%
91 005302 前海开源弘泽债券发起式C 详情 27.60 10.06 36.45% 1.68 6.07% 2.08 7.53% 4.83 17.51%
92 005323 前海开源泽鑫混合A 详情 735.36 407.41 55.40% 67.90 9.23% 97.91 13.31% 1.95 0.27%
93 005324 前海开源泽鑫混合C 详情 735.36 407.41 55.40% 67.90 9.23% 97.91 13.31% 1.95 0.27%
94 005328 前海开源价值策略股票 详情 278.76 78.39 28.12% 13.06 4.69% 171.60 61.56% - -
95 005453 前海开源医疗健康A 详情 6,509.17 3,801.46 58.40% 633.58 9.73% 1,923.48 29.55% 121.62 1.87%
96 005454 前海开源医疗健康C 详情 6,509.17 3,801.46 58.40% 633.58 9.73% 1,923.48 29.55% 121.62 1.87%
97 005505 前海开源中药股票A 详情 357.80 222.26 62.12% 37.04 10.35% 62.07 17.35% 17.18 4.80%
98 005506 前海开源中药股票C 详情 357.80 222.26 62.12% 37.04 10.35% 62.07 17.35% 17.18 4.80%
99 005541 前海开源盛鑫混合A 详情 522.26 214.78 41.12% 35.80 6.85% 248.08 47.50% 3.00 0.57%
100 005542 前海开源盛鑫混合C 详情 522.26 214.78 41.12% 35.80 6.85% 248.08 47.50% 3.00 0.57%
101 005669 前海开源公用事业股票 详情 18,676.47 12,301.44 65.87% 2,050.24 10.98% 4,305.71 23.05% - -
102 005720 前海开源乾盛定开债A 详情 2,807.27 1,272.53 45.33% 424.18 15.11% 8.70 0.31% - -
103 005721 前海开源乾盛定开债C 详情 2,807.27 1,272.53 45.33% 424.18 15.11% 8.70 0.31% - -
104 005809 前海开源裕源(FOF) 详情 214.97 96.85 45.05% 41.17 19.15% 57.98 26.97% - -
105 006145 前海开源鼎欣债券A 详情 671.95 282.28 42.01% 94.09 14.00% 5.32 0.79% 0.95 0.14%
106 006146 前海开源鼎欣债券C 详情 671.95 282.28 42.01% 94.09 14.00% 5.32 0.79% 0.95 0.14%
107 006190 前海开源裕瑞混合C 详情 103.57 46.67 45.06% 5.83 5.63% 13.73 13.26% 11.81 11.40%
108 006216 前海开源价值成长混合A 详情 688.32 434.39 63.11% 72.40 10.52% 149.13 21.67% 11.06 1.61%
109 006217 前海开源价值成长混合C 详情 688.32 434.39 63.11% 72.40 10.52% 149.13 21.67% 11.06 1.61%
110 006507 前海开源裕泽(FOF) 详情 72.55 37.19 51.25% 12.47 17.19% 11.45 15.79% - -
111 006524 前海开源MSCI中国A股指数A 详情 27.80 7.03 25.27% 1.41 5.05% 2.06 7.42% 1.26 4.54%
112 006525 前海开源MSCI中国A股指数C 详情 27.80 7.03 25.27% 1.41 5.05% 2.06 7.42% 1.26 4.54%
113 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 详情 167.84 81.65 48.65% 16.33 9.73% 28.72 17.11% 14.60 8.70%
114 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 详情 167.84 81.65 48.65% 16.33 9.73% 28.72 17.11% 14.60 8.70%
115 006775 前海开源优质成长混合 详情 1,092.71 709.68 64.95% 118.28 10.82% 241.29 22.08% - -
116 006923 前海开源沪港深非周期股票A 详情 158.39 77.85 49.15% 12.97 8.19% 53.20 33.59% 4.26 2.69%
117 006924 前海开源沪港深非周期股票C 详情 158.39 77.85 49.15% 12.97 8.19% 53.20 33.59% 4.26 2.69%
118 006949 前海开源乾利定期开放债券 详情 4,816.64 1,840.39 38.21% 613.46 12.74% 2.37 0.05% - -
119 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 详情 255.76 154.83 60.53% 25.80 10.09% 61.81 24.17% - -
120 007502 前海开源裕和混合C 详情 931.53 415.05 44.56% 138.35 14.85% 128.20 13.76% 101.88 10.94%
121 007638 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 详情 90.42 48.93 54.11% 13.58 15.02% 14.53 16.07% - -
122 007765 前海开源1-3年国开债A 详情 50.77 17.16 33.80% 5.72 11.27% 1.07 2.10% 1.57 3.09%
123 007766 前海开源1-3年国开债C 详情 50.77 17.16 33.80% 5.72 11.27% 1.07 2.10% 1.57 3.09%
124 008188 前海开源稳健增长三年混合 详情 6,129.29 4,134.78 67.46% 689.13 11.24% 1,279.45 20.87% - -
125 008381 前海开源新兴产业混合A 详情 400.74 226.10 56.42% 37.68 9.40% 122.46 30.56% - -
126 009198 前海开源黄金ETF联接 详情 14.51 1.85 12.77% 0.37 2.55% 1.96 13.53% - -
127 009788 前海开源惠泽两年定开债券 详情 1,717.82 253.53 14.76% 101.41 5.90% 1.30 0.08% - -
128 009894 前海开源惠盈39个月定开债券 详情 5,300.52 798.13 15.06% 266.04 5.02% - - - -
129 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 详情 22,582.09 13,389.43 59.29% 2,231.57 9.88% 6,091.66 26.98% 838.26 3.71%
130 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 详情 22,582.09 13,389.43 59.29% 2,231.57 9.88% 6,091.66 26.98% 838.26 3.71%
131 011287 前海开源聚慧三年持有混合 详情 649.35 413.76 63.72% 68.96 10.62% 148.27 22.83% - -
132 011429 前海开源民裕进取 详情 719.05 501.23 69.71% 83.54 11.62% 118.90 16.54% - -
133 011588 前海开源成份精选混合 详情 253.90 175.81 69.24% 29.30 11.54% 34.46 13.57% - -
134 011601 前海开源公共卫生股票A 详情 513.64 273.49 53.24% 45.58 8.87% 162.98 31.73% 17.14 3.34%
135 011602 前海开源公共卫生股票C 详情 513.64 273.49 53.24% 45.58 8.87% 162.98 31.73% 17.14 3.34%
136 011722 前海开源深圳特区精选股票A 详情 604.27 430.81 71.29% 71.80 11.88% 82.02 13.57% 4.71 0.78%
137 011723 前海开源深圳特区精选股票C 详情 604.27 430.81 71.29% 71.80 11.88% 82.02 13.57% 4.71 0.78%
138 011870 前海开源国家比较优势混合C 详情 19,257.49 12,050.27 62.57% 2,008.38 10.43% 5,155.84 26.77% 13.49 0.07%
139 011871 前海开源沪港深优势精选混合C 详情 36,126.32 22,252.93 61.60% 3,708.82 10.27% 10,111.96 27.99% 14.07 0.04%
140 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 详情 2,153.56 1,573.89 73.08% 262.32 12.18% 266.63 12.38% 35.33 1.64%
141 012484 前海开源优质龙头6个月持有混合C 详情 2,153.56 1,573.89 73.08% 262.32 12.18% 266.63 12.38% 35.33 1.64%
142 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 详情 12,398.46 7,524.33 60.69% 1,254.06 10.11% 3,586.19 28.92% 4.87 0.04%
143 012774 前海开源丰和债券A 详情 301.77 115.47 38.26% 38.49 12.75% 1.16 0.38% 0.04 0.01%
144 012775 前海开源丰和债券C 详情 301.77 115.47 38.26% 38.49 12.75% 1.16 0.38% 0.04 0.01%
145 013157 前海开源新经济混合C 详情 9,456.13 6,268.96 66.30% 1,044.83 11.05% 2,033.12 21.50% 83.71 0.89%
146 013270 前海开源聚利一年持有混合A 详情 375.25 252.83 67.38% 42.14 11.23% 69.27 18.46% 0.91 0.24%
147 013271 前海开源聚利一年持有混合C 详情 375.25 252.83 67.38% 42.14 11.23% 69.27 18.46% 0.91 0.24%
148 014729 前海开源新兴产业混合C 详情 400.74 226.10 56.42% 37.68 9.40% 122.46 30.56% - -
149 159812 前海开源黄金ETF 详情 62.97 34.86 55.35% 6.97 11.07% 8.09 12.84% - -
150 164401 前海开源中证健康产业指数 详情 610.25 402.71 65.99% 80.54 13.20% 93.00 15.24% - -
151 164402 前海开源中航军工指数A 详情 3,466.14 2,147.90 61.97% 429.58 12.39% 820.73 23.68% - -
152 164403 前海开源沪港深农业混合A 详情 1,603.69 888.89 55.43% 148.15 9.24% 540.64 33.71% - -
153 515590 前海开源中证500等权ETF 详情 35.93 6.64 18.49% 2.21 6.16% 17.53 48.79% - -
154 006090 前海开源鼎康债券A 详情 0.03 - - - - - - - -
155 006091 前海开源鼎康债券C 详情 0.03 - - - - - - - -

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前海开源基金 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000423 前海开源事件驱动混合A 详情 69.80 30.72 44.02% 1.71 2.45% 26.68 38.23% 0.86 1.23%
2 000536 前海开源可转债债券 详情 63.63 37.02 58.18% 7.40 11.64% 6.85 10.77% - -
3 000596 前海开源中证军工指数A 详情 1,614.19 1,054.11 65.30% 210.82 13.06% 207.65 12.86% 109.08 6.76%
4 000656 前海开源沪深300指数 详情 176.27 78.88 44.75% 15.78 8.95% 64.01 36.31% - -
5 000689 前海开源新经济混合A 详情 247.59 126.44 51.07% 21.07 8.51% 92.05 37.18% - -
6 000690 前海开源大海洋混合 详情 486.43 279.33 57.43% 46.56 9.57% 149.44 30.72% - -
7 000788 前海开源中国成长混合 详情 99.64 46.01 46.17% 7.67 7.70% 39.40 39.54% - -
8 000916 前海开源股息率100强股票 详情 233.70 150.14 64.25% 25.02 10.71% 48.49 20.75% - -
9 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 详情 483.82 295.64 61.11% 32.85 6.79% 107.00 22.11% 33.92 7.01%
10 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 详情 483.82 295.64 61.11% 32.85 6.79% 107.00 22.11% 33.92 7.01%
11 000969 前海开源大安全混合 详情 195.69 139.90 71.49% 23.32 11.91% 23.79 12.15% - -
12 001027 前海开源中证大农业指数增强 详情 677.27 439.96 64.96% 91.66 13.53% 127.38 18.81% - -
13 001060 前海开源高端装备制造混合 详情 121.54 90.58 74.52% 15.10 12.42% 7.43 6.11% - -
14 001102 前海开源国家比较优势混合A 详情 8,711.45 6,172.53 70.86% 1,028.75 11.81% 1,495.31 17.16% 2.46 0.03%
15 001103 前海开源工业革命4.0混合 详情 783.69 584.74 74.61% 97.46 12.44% 87.82 11.21% - -
16 001162 前海开源优势蓝筹股票A 详情 109.85 55.37 50.40% 13.84 12.60% 31.03 28.24% 0.84 0.76%
17 001178 前海开源再融资股票 详情 2,217.34 1,498.03 67.56% 249.67 11.26% 454.20 20.48% - -
18 001209 前海开源一带一路混合A 详情 309.62 113.35 36.61% 18.89 6.10% 166.96 53.92% 0.64 0.21%
19 001278 前海开源清洁能源混合A 详情 569.36 414.69 72.83% 69.12 12.14% 68.59 12.05% 4.64 0.81%
20 001302 前海开源金银珠宝混合A 详情 1,527.49 905.53 59.28% 150.92 9.88% 433.16 28.36% 24.00 1.57%
21 001638 前海开源优势蓝筹股票C 详情 109.85 55.37 50.40% 13.84 12.60% 31.03 28.24% 0.84 0.76%
22 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 详情 10,898.16 7,571.40 69.47% 1,261.90 11.58% 1,917.90 17.60% 131.31 1.20%
23 001765 前海开源嘉鑫混合A 详情 517.60 190.97 36.90% 31.83 6.15% 75.97 14.68% 15.50 3.00%
24 001770 前海开源嘉鑫混合C 详情 517.60 190.97 36.90% 31.83 6.15% 75.97 14.68% 15.50 3.00%
25 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 详情 7,096.96 4,628.51 65.22% 771.42 10.87% 1,683.63 23.72% 0.00 0.00%
26 001849 前海开源强势共识100强股票 详情 108.66 36.93 33.99% 6.16 5.66% 62.98 57.96% - -
27 001865 前海开源事件驱动混合C 详情 69.80 30.72 44.02% 1.71 2.45% 26.68 38.23% 0.86 1.23%
28 001870 前海开源货币A 详情 2,474.36 1,699.29 68.68% 506.23 20.46% 0.30 0.01% 59.96 2.42%
29 001871 前海开源货币B 详情 2,474.36 1,699.29 68.68% 506.23 20.46% 0.30 0.01% 59.96 2.42%
30 001874 前海开源沪港深价值精选混合 详情 2,268.85 1,446.54 63.76% 241.09 10.63% 570.57 25.15% - -
31 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 详情 19,294.21 12,782.21 66.25% 2,130.37 11.04% 4,360.68 22.60% 2.61 0.01%
32 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 详情 419.39 158.94 37.90% 26.49 6.32% 148.08 35.31% 0.25 0.06%
33 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 详情 419.39 158.94 37.90% 26.49 6.32% 148.08 35.31% 0.25 0.06%
34 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 详情 99.05 57.54 58.10% 9.59 9.68% 16.85 17.01% 9.48 9.57%
35 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 详情 99.05 57.54 58.10% 9.59 9.68% 16.85 17.01% 9.48 9.57%
36 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 详情 12.48 4.91 39.31% 0.82 6.55% 5.12 41.02% - -
37 001986 前海开源人工智能主题混合 详情 1,187.08 927.22 78.11% 154.54 13.02% 93.57 7.88% - -
38 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 详情 10,898.16 7,571.40 69.47% 1,261.90 11.58% 1,917.90 17.60% 131.31 1.20%
39 002080 前海开源一带一路混合C 详情 309.62 113.35 36.61% 18.89 6.10% 166.96 53.92% 0.64 0.21%
40 002199 前海开源中证军工指数C 详情 1,614.19 1,054.11 65.30% 210.82 13.06% 207.65 12.86% 109.08 6.76%
41 002207 前海开源金银珠宝混合C 详情 1,527.49 905.53 59.28% 150.92 9.88% 433.16 28.36% 24.00 1.57%
42 002360 前海开源清洁能源混合C 详情 569.36 414.69 72.83% 69.12 12.14% 68.59 12.05% 4.64 0.81%
43 002407 前海开源恒远灵活配置混合 详情 202.06 141.41 69.98% 23.57 11.66% 24.98 12.36% - -
44 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 详情 164.58 109.39 66.46% 18.23 11.08% 28.99 17.61% - -
45 002495 前海开源量化优选A 详情 148.56 76.67 51.61% 12.78 8.60% 47.52 31.98% 3.53 2.38%
46 002496 前海开源量化优选C 详情 148.56 76.67 51.61% 12.78 8.60% 47.52 31.98% 3.53 2.38%
47 002662 前海开源沪港深大消费混合A 详情 98.98 57.95 58.55% 9.66 9.76% 19.52 19.72% 2.39 2.41%
48 002663 前海开源沪港深大消费混合C 详情 98.98 57.95 58.55% 9.66 9.76% 19.52 19.72% 2.39 2.41%
49 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 详情 234.30 94.39 40.29% 15.73 6.71% 113.34 48.37% 0.30 0.13%
50 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 详情 234.30 94.39 40.29% 15.73 6.71% 113.34 48.37% 0.30 0.13%
51 002690 前海开源恒泽混合A 详情 59.13 28.90 48.88% 9.63 16.29% 6.82 11.53% 3.96 6.69%
52 002691 前海开源恒泽混合C 详情 59.13 28.90 48.88% 9.63 16.29% 6.82 11.53% 3.96 6.69%
53 002860 前海开源沪港深新机遇混合 详情 3.59 0.70 19.53% 0.12 3.25% 0.23 6.29% - -
54 002971 前海开源鼎安债券A 详情 44.79 20.92 46.72% 2.99 6.67% 4.04 9.02% 9.91 22.13%
55 002972 前海开源鼎安债券C 详情 44.79 20.92 46.72% 2.99 6.67% 4.04 9.02% 9.91 22.13%
56 003167 前海开源鼎瑞债券A 详情 1,780.60 639.89 35.94% 159.97 8.98% 309.14 17.36% 0.04 0.00%
57 003168 前海开源鼎瑞债券C 详情 1,780.60 639.89 35.94% 159.97 8.98% 309.14 17.36% 0.04 0.00%
58 003218 前海开源祥和债券A 详情 158.25 66.98 42.33% 9.57 6.05% 53.51 33.81% 3.36 2.12%
59 003219 前海开源祥和债券C 详情 158.25 66.98 42.33% 9.57 6.05% 53.51 33.81% 3.36 2.12%
60 003254 前海开源鼎裕债券A 详情 49.05 19.46 39.68% 4.17 8.50% 2.87 5.86% 8.54 17.41%
61 003255 前海开源鼎裕债券C 详情 49.05 19.46 39.68% 4.17 8.50% 2.87 5.86% 8.54 17.41%
62 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 详情 429.46 119.06 27.72% 19.84 4.62% 270.38 62.96% 8.08 1.88%
63 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 详情 429.46 119.06 27.72% 19.84 4.62% 270.38 62.96% 8.08 1.88%
64 003360 前海开源瑞和债券A 详情 942.85 308.90 32.76% 61.78 6.55% 178.06 18.89% 0.33 0.04%
65 003361 前海开源瑞和债券C 详情 942.85 308.90 32.76% 61.78 6.55% 178.06 18.89% 0.33 0.04%
66 003857 前海开源周期优选混合A 详情 94.33 47.81 50.68% 7.97 8.45% 29.19 30.95% 1.26 1.33%
67 003858 前海开源周期优选混合C 详情 94.33 47.81 50.68% 7.97 8.45% 29.19 30.95% 1.26 1.33%
68 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 详情 39.07 17.06 43.68% 2.84 7.28% 13.68 35.01% - -
69 004098 前海开源港股通股息率50强 详情 61.21 38.25 62.50% 6.38 10.42% 11.09 18.12% - -
70 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 详情 89.31 41.18 46.11% 6.86 7.69% 33.26 37.24% - -
71 004210 前海开源货币E 详情 2,474.36 1,699.29 68.68% 506.23 20.46% 0.30 0.01% 59.96 2.42%
72 004218 前海开源裕和混合A 详情 462.05 179.60 38.87% 59.87 12.96% 67.03 14.51% 46.99 10.17%
73 004314 前海开源沪港深新硬件A 详情 112.62 47.55 42.22% 7.93 7.04% 49.02 43.53% 1.54 1.37%
74 004315 前海开源沪港深新硬件C 详情 112.62 47.55 42.22% 7.93 7.04% 49.02 43.53% 1.54 1.37%
75 004316 前海开源沪港深裕鑫A 详情 82.70 50.23 60.74% 8.37 10.12% 12.92 15.62% 1.97 2.39%
76 004317 前海开源沪港深裕鑫C 详情 82.70 50.23 60.74% 8.37 10.12% 12.92 15.62% 1.97 2.39%
77 004320 前海开源沪港深乐享生活 详情 62.88 38.50 61.22% 6.42 10.20% 12.30 19.56% - -
78 004321 前海开源沪港深强国产业混合 详情 30.91 13.75 44.50% 2.29 7.42% 5.31 17.18% - -
79 004368 前海开源聚财宝A 详情 1,137.49 616.56 54.20% 205.52 18.07% 0.28 0.02% 51.69 4.54%
80 004369 前海开源聚财宝B 详情 1,137.49 616.56 54.20% 205.52 18.07% 0.28 0.02% 51.69 4.54%
81 004453 前海开源盈鑫A 详情 212.69 140.72 66.16% 23.45 11.03% 11.17 5.25% 22.51 10.58%
82 004454 前海开源盈鑫C 详情 212.69 140.72 66.16% 23.45 11.03% 11.17 5.25% 22.51 10.58%
83 004496 前海开源多元策略混合A 详情 130.81 59.76 45.69% 8.54 6.53% 48.24 36.88% 5.81 4.44%
84 004497 前海开源多元策略混合C 详情 130.81 59.76 45.69% 8.54 6.53% 48.24 36.88% 5.81 4.44%
85 004602 前海开源润和债券A 详情 197.25 52.90 26.82% 17.63 8.94% 0.62 0.31% 1.53 0.78%
86 004603 前海开源润和债券C 详情 197.25 52.90 26.82% 17.63 8.94% 0.62 0.31% 1.53 0.78%
87 004680 前海开源裕瑞混合A 详情 51.76 24.11 46.57% 3.01 5.82% 4.33 8.37% 7.07 13.67%
88 005138 前海开源弘丰债券A 详情 24.25 9.39 38.71% 1.56 6.45% 0.43 1.78% 0.24 0.99%
89 005139 前海开源弘丰债券C 详情 24.25 9.39 38.71% 1.56 6.45% 0.43 1.78% 0.24 0.99%
90 005301 前海开源弘泽债券发起式A 详情 12.79 5.26 41.15% 0.88 6.86% 1.12 8.76% 2.45 19.18%
91 005302 前海开源弘泽债券发起式C 详情 12.79 5.26 41.15% 0.88 6.86% 1.12 8.76% 2.45 19.18%
92 005323 前海开源泽鑫混合A 详情 380.38 208.95 54.93% 34.83 9.16% 43.38 11.40% 1.11 0.29%
93 005324 前海开源泽鑫混合C 详情 380.38 208.95 54.93% 34.83 9.16% 43.38 11.40% 1.11 0.29%
94 005328 前海开源价值策略股票 详情 122.86 37.63 30.63% 6.27 5.11% 70.90 57.71% - -
95 005453 前海开源医疗健康A 详情 2,951.20 1,823.53 61.79% 303.92 10.30% 751.11 25.45% 58.97 2.00%
96 005454 前海开源医疗健康C 详情 2,951.20 1,823.53 61.79% 303.92 10.30% 751.11 25.45% 58.97 2.00%
97 005505 前海开源中药股票A 详情 80.05 48.39 60.44% 8.06 10.07% 13.67 17.08% 4.61 5.76%
98 005506 前海开源中药股票C 详情 80.05 48.39 60.44% 8.06 10.07% 13.67 17.08% 4.61 5.76%
99 005541 前海开源盛鑫混合A 详情 286.21 106.04 37.05% 17.67 6.17% 152.68 53.35% 1.83 0.64%
100 005542 前海开源盛鑫混合C 详情 286.21 106.04 37.05% 17.67 6.17% 152.68 53.35% 1.83 0.64%
101 005669 前海开源公用事业股票 详情 732.44 400.96 54.74% 66.83 9.12% 258.19 35.25% - -
102 005720 前海开源乾盛定开债A 详情 1,354.79 658.70 48.62% 219.57 16.21% 3.99 0.29% - -
103 005721 前海开源乾盛定开债C 详情 1,354.79 658.70 48.62% 219.57 16.21% 3.99 0.29% - -
104 005809 前海开源裕源(FOF) 详情 120.83 63.99 52.96% 20.66 17.10% 26.02 21.54% - -
105 006090 前海开源鼎康债券A 详情 31.40 14.67 46.73% 2.45 7.79% 0.23 0.73% 4.15 13.21%
106 006091 前海开源鼎康债券C 详情 31.40 14.67 46.73% 2.45 7.79% 0.23 0.73% 4.15 13.21%
107 006145 前海开源鼎欣债券A 详情 426.39 169.35 39.72% 56.45 13.24% 2.24 0.52% 0.51 0.12%
108 006146 前海开源鼎欣债券C 详情 426.39 169.35 39.72% 56.45 13.24% 2.24 0.52% 0.51 0.12%
109 006190 前海开源裕瑞混合C 详情 51.76 24.11 46.57% 3.01 5.82% 4.33 8.37% 7.07 13.67%
110 006216 前海开源价值成长混合A 详情 384.95 264.19 68.63% 44.03 11.44% 58.06 15.08% 6.80 1.77%
111 006217 前海开源价值成长混合C 详情 384.95 264.19 68.63% 44.03 11.44% 58.06 15.08% 6.80 1.77%
112 006507 前海开源裕泽(FOF) 详情 44.32 21.74 49.05% 5.37 12.13% 10.43 23.53% - -
113 006524 前海开源MSCI中国A股指数A 详情 14.08 3.57 25.38% 0.71 5.08% 1.16 8.22% 0.62 4.41%
114 006525 前海开源MSCI中国A股指数C 详情 14.08 3.57 25.38% 0.71 5.08% 1.16 8.22% 0.62 4.41%
115 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 详情 84.88 39.11 46.07% 7.82 9.21% 17.52 20.65% 7.11 8.37%
116 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 详情 84.88 39.11 46.07% 7.82 9.21% 17.52 20.65% 7.11 8.37%
117 006775 前海开源优质成长混合 详情 594.58 420.19 70.67% 70.03 11.78% 92.24 15.51% - -
118 006923 前海开源沪港深非周期股票A 详情 93.78 42.18 44.98% 7.03 7.50% 36.71 39.14% 2.86 3.05%
119 006924 前海开源沪港深非周期股票C 详情 93.78 42.18 44.98% 7.03 7.50% 36.71 39.14% 2.86 3.05%
120 006949 前海开源乾利定期开放债券 详情 1,999.31 904.24 45.23% 301.41 15.08% 0.80 0.04% - -
121 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 详情 133.94 88.23 65.87% 14.70 10.98% 24.42 18.23% - -
122 007502 前海开源裕和混合C 详情 462.05 179.60 38.87% 59.87 12.96% 67.03 14.51% 46.99 10.17%
123 007638 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 详情 47.20 26.94 57.08% 6.68 14.15% 6.82 14.45% - -
124 007765 前海开源1-3年国开债A 详情 27.43 8.49 30.94% 2.83 10.31% 0.67 2.46% 1.54 5.62%
125 007766 前海开源1-3年国开债C 详情 27.43 8.49 30.94% 2.83 10.31% 0.67 2.46% 1.54 5.62%
126 008188 前海开源稳健增长三年混合 详情 2,834.00 2,120.70 74.83% 353.45 12.47% 346.54 12.23% - -
127 008381 前海开源新兴产业混合 详情 139.55 96.34 69.04% 16.06 11.51% 20.27 14.53% - -
128 009198 前海开源黄金ETF联接 详情 8.90 0.95 10.72% 0.19 2.14% 1.13 12.67% - -
129 009788 前海开源惠泽两年定开债券 详情 874.26 126.09 14.42% 50.44 5.77% 1.30 0.15% - -
130 009894 前海开源惠盈39个月定开债券 详情 2,631.59 395.21 15.02% 131.74 5.01% - - - -
131 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 详情 10,690.59 7,024.40 65.71% 1,170.73 10.95% 2,046.87 19.15% 434.16 4.06%
132 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 详情 10,690.59 7,024.40 65.71% 1,170.73 10.95% 2,046.87 19.15% 434.16 4.06%
133 011287 前海开源聚慧三年持有混合 详情 214.10 162.01 75.67% 27.00 12.61% 18.88 8.82% - -
134 011429 前海开源民裕进取 详情 284.06 217.67 76.63% 36.28 12.77% 24.29 8.55% - -
135 011588 前海开源成份精选混合 详情 110.28 84.28 76.43% 14.05 12.74% 6.65 6.03% - -
136 011601 前海开源公共卫生股票A 详情 195.85 109.69 56.01% 18.28 9.33% 58.88 30.07% 3.86 1.97%
137 011602 前海开源公共卫生股票C 详情 195.85 109.69 56.01% 18.28 9.33% 58.88 30.07% 3.86 1.97%
138 011870 前海开源国家比较优势混合C 详情 8,711.45 6,172.53 70.86% 1,028.75 11.81% 1,495.31 17.16% 2.46 0.03%
139 011871 前海开源沪港深优势精选混合C 详情 19,294.21 12,782.21 66.25% 2,130.37 11.04% 4,360.68 22.60% 2.61 0.01%
140 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 详情 7,096.96 4,628.51 65.22% 771.42 10.87% 1,683.63 23.72% 0.00 0.00%
141 159812 前海开源黄金ETF 详情 33.78 19.04 56.37% 3.81 11.27% 4.44 13.14% - -
142 164401 前海开源中证健康产业指数 详情 337.17 222.66 66.04% 44.53 13.21% 52.06 15.44% - -
143 164402 前海开源中航军工指数 详情 1,548.28 1,020.43 65.91% 204.09 13.18% 291.06 18.80% - -
144 164403 前海开源沪港深农业混合 详情 829.50 412.87 49.77% 68.81 8.30% 335.93 40.50% - -
145 515590 前海开源中证500等权ETF 详情 20.11 3.38 16.79% 1.13 5.60% 8.38 41.69% - -
146 007763 前海开源3-5年国开债A 详情 - - - - - - - - -
147 007764 前海开源3-5年国开债C 详情 - - - - - - - - -

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前海开源基金 2021年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-02-01

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003492 前海开源外向企业股票 详情 0.06 - - - - - - - -