前海开源基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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前海开源基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000423 前海开源事件驱动混合A 详情 31.11 23.50 75.52% 1.31 4.20% - - 0.44 1.42%
2 000536 前海开源可转债债券A 详情 594.54 484.50 81.49% 96.90 16.30% - - 0.01 0.00%
3 000596 前海开源中证军工指数A 详情 751.19 566.15 75.37% 113.23 15.07% - - 56.57 7.53%
4 000656 前海开源沪深300指数A 详情 263.83 181.27 68.71% 36.25 13.74% - - 33.13 12.56%
5 000689 前海开源新经济混合A 详情 2,955.47 2,474.03 83.71% 412.34 13.95% - - 55.86 1.89%
6 000690 前海开源大海洋混合 详情 159.05 128.21 80.61% 21.37 13.44% - - - -
7 000788 前海开源中国成长混合 详情 40.46 30.35 75.02% 5.06 12.50% - - - -
8 000916 前海开源股息率100强股票A 详情 380.67 312.23 82.02% 52.04 13.67% - - 5.88 1.54%
9 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 详情 29.92 20.59 68.79% 2.29 7.64% - - 1.48 4.95%
10 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 详情 29.92 20.59 68.79% 2.29 7.64% - - 1.48 4.95%
11 000969 前海开源大安全混合 详情 105.99 83.94 79.19% 13.99 13.20% - - - -
12 001027 前海开源中证大农业指数增强A 详情 300.46 241.95 80.53% 40.33 13.42% - - 6.11 2.04%
13 001060 前海开源高端装备制造混合A 详情 100.27 78.51 78.30% 13.09 13.05% - - 0.73 0.73%
14 001102 前海开源国家比较优势混合A 详情 1,865.80 1,584.90 84.95% 264.15 14.16% - - 5.10 0.27%
15 001103 前海开源工业革命4.0混合 详情 251.50 206.47 82.09% 34.41 13.68% - - - -
16 001162 前海开源优势蓝筹股票A 详情 34.61 24.55 70.93% 4.91 14.19% - - 0.28 0.81%
17 001178 前海开源再融资股票 详情 329.94 273.79 82.98% 45.63 13.83% - - - -
18 001209 前海开源一带一路混合A 详情 96.29 71.87 74.64% 11.98 12.44% - - 3.61 3.75%
19 001278 前海开源清洁能源混合A 详情 390.58 321.71 82.37% 53.62 13.73% - - 3.94 1.01%
20 001302 前海开源金银珠宝混合A 详情 1,136.82 914.04 80.40% 152.34 13.40% - - 57.30 5.04%
21 001638 前海开源优势蓝筹股票C 详情 34.61 24.55 70.93% 4.91 14.19% - - 0.28 0.81%
22 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 详情 2,105.82 1,765.89 83.86% 294.31 13.98% - - 32.15 1.53%
23 001765 前海开源嘉鑫混合A 详情 571.10 429.07 75.13% 71.51 12.52% - - 61.19 10.71%
24 001770 前海开源嘉鑫混合C 详情 571.10 429.07 75.13% 71.51 12.52% - - 61.19 10.71%
25 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 详情 505.58 421.67 83.40% 70.28 13.90% - - 3.73 0.74%
26 001849 前海开源强势共识100强股票 详情 12.08 10.30 85.23% 1.72 14.21% - - - -
27 001865 前海开源事件驱动混合C 详情 31.11 23.50 75.52% 1.31 4.20% - - 0.44 1.42%
28 001870 前海开源货币A 详情 673.20 442.25 65.69% 123.83 18.39% - - 41.10 6.11%
29 001871 前海开源货币B 详情 673.20 442.25 65.69% 123.83 18.39% - - 41.10 6.11%
30 001874 前海开源沪港深价值精选混合 详情 342.07 285.80 83.55% 47.63 13.93% - - - -
31 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 详情 3,204.29 2,731.53 85.25% 455.25 14.21% - - 3.80 0.12%
32 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 详情 22.19 12.19 54.92% 2.03 9.15% - - 1.15 5.20%
33 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 详情 22.19 12.19 54.92% 2.03 9.15% - - 1.15 5.20%
34 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 详情 23.45 14.38 61.34% 2.40 10.22% - - 0.31 1.33%
35 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 详情 23.45 14.38 61.34% 2.40 10.22% - - 0.31 1.33%
36 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 详情 40.47 30.31 74.88% 5.05 12.48% - - - -
37 001986 前海开源人工智能主题混合A 详情 472.01 394.58 83.60% 65.76 13.93% - - 1.48 0.31%
38 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 详情 2,105.82 1,765.89 83.86% 294.31 13.98% - - 32.15 1.53%
39 002080 前海开源一带一路混合C 详情 96.29 71.87 74.64% 11.98 12.44% - - 3.61 3.75%
40 002199 前海开源中证军工指数C 详情 751.19 566.15 75.37% 113.23 15.07% - - 56.57 7.53%
41 002207 前海开源金银珠宝混合C 详情 1,136.82 914.04 80.40% 152.34 13.40% - - 57.30 5.04%
42 002360 前海开源清洁能源混合C 详情 390.58 321.71 82.37% 53.62 13.73% - - 3.94 1.01%
43 002407 前海开源恒远灵活配置混合 详情 91.20 69.64 76.36% 11.61 12.73% - - - -
44 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 详情 42.77 31.52 73.69% 5.25 12.28% - - 0.06 0.14%
45 002495 前海开源量化优选A 详情 53.03 38.76 73.08% 6.46 12.18% - - 1.70 3.21%
46 002496 前海开源量化优选C 详情 53.03 38.76 73.08% 6.46 12.18% - - 1.70 3.21%
47 002662 前海开源沪港深大消费混合A 详情 109.58 83.37 76.08% 13.90 12.68% - - 2.36 2.15%
48 002663 前海开源沪港深大消费混合C 详情 109.58 83.37 76.08% 13.90 12.68% - - 2.36 2.15%
49 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 详情 326.67 266.74 81.65% 44.46 13.61% - - 5.92 1.81%
50 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 详情 326.67 266.74 81.65% 44.46 13.61% - - 5.92 1.81%
51 002690 前海开源恒泽混合A 详情 287.62 111.74 38.85% 37.25 12.95% - - 18.29 6.36%
52 002691 前海开源恒泽混合C 详情 287.62 111.74 38.85% 37.25 12.95% - - 18.29 6.36%
53 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 详情 27.69 18.69 67.48% 3.11 11.25% - - 5.60 20.22%
54 002971 前海开源鼎安债券A 详情 99.84 50.01 50.09% 7.14 7.16% - - 24.06 24.10%
55 002972 前海开源鼎安债券C 详情 99.84 50.01 50.09% 7.14 7.16% - - 24.06 24.10%
56 003167 前海开源鼎瑞债券A 详情 126.76 69.43 54.78% 22.98 18.13% - - 0.73 0.57%
57 003168 前海开源鼎瑞债券C 详情 126.76 69.43 54.78% 22.98 18.13% - - 0.73 0.57%
58 003218 前海开源祥和债券A 详情 839.29 623.75 74.32% 89.11 10.62% - - 68.74 8.19%
59 003219 前海开源祥和债券C 详情 839.29 623.75 74.32% 89.11 10.62% - - 68.74 8.19%
60 003254 前海开源鼎裕债券A 详情 160.60 60.20 37.48% 19.92 12.41% - - 0.64 0.40%
61 003255 前海开源鼎裕债券C 详情 160.60 60.20 37.48% 19.92 12.41% - - 0.64 0.40%
62 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 详情 254.87 193.46 75.91% 32.24 12.65% - - 18.44 7.23%
63 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 详情 254.87 193.46 75.91% 32.24 12.65% - - 18.44 7.23%
64 003360 前海开源瑞和债券A 详情 289.13 132.64 45.88% 26.53 9.18% - - 43.39 15.01%
65 003361 前海开源瑞和债券C 详情 289.13 132.64 45.88% 26.53 9.18% - - 43.39 15.01%
66 003857 前海开源周期优选混合A 详情 146.03 115.20 78.89% 19.20 13.15% - - 1.60 1.09%
67 003858 前海开源周期优选混合C 详情 146.03 115.20 78.89% 19.20 13.15% - - 1.60 1.09%
68 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 详情 87.80 69.27 78.90% 11.55 13.15% - - - -
69 004098 前海开源港股通股息率50强 详情 60.07 46.31 77.10% 7.72 12.85% - - - -
70 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 详情 35.82 30.21 84.36% 5.04 14.06% - - - -
71 004210 前海开源货币E 详情 673.20 442.25 65.69% 123.83 18.39% - - 41.10 6.11%
72 004218 前海开源裕和混合A 详情 42.53 19.53 45.91% 6.51 15.30% - - 3.46 8.13%
73 004314 前海开源沪港深新硬件A 详情 163.44 126.46 77.37% 21.08 12.89% - - 7.33 4.49%
74 004315 前海开源沪港深新硬件C 详情 163.44 126.46 77.37% 21.08 12.89% - - 7.33 4.49%
75 004316 前海开源沪港深裕鑫A 详情 1,438.41 1,171.73 81.46% 195.29 13.58% - - 59.61 4.14%
76 004317 前海开源沪港深裕鑫C 详情 1,438.41 1,171.73 81.46% 195.29 13.58% - - 59.61 4.14%
77 004320 前海开源沪港深乐享生活 详情 88.23 68.70 77.86% 11.45 12.98% - - - -
78 004321 前海开源沪港深强国产业混合 详情 52.53 36.49 69.47% 6.08 11.58% - - - -
79 004368 前海开源聚财宝A 详情 2,446.57 1,198.72 49.00% 399.57 16.33% - - 628.30 25.68%
80 004369 前海开源聚财宝B 详情 2,446.57 1,198.72 49.00% 399.57 16.33% - - 628.30 25.68%
81 004453 前海开源盈鑫A 详情 144.40 100.65 69.70% 16.78 11.62% - - 16.60 11.49%
82 004454 前海开源盈鑫C 详情 144.40 100.65 69.70% 16.78 11.62% - - 16.60 11.49%
83 004496 前海开源多元策略混合A 详情 223.46 175.46 78.52% 25.07 11.22% - - 13.48 6.03%
84 004497 前海开源多元策略混合C 详情 223.46 175.46 78.52% 25.07 11.22% - - 13.48 6.03%
85 004602 前海开源润和债券A 详情 628.39 215.20 34.25% 71.73 11.42% - - 17.12 2.72%
86 004603 前海开源润和债券C 详情 628.39 215.20 34.25% 71.73 11.42% - - 17.12 2.72%
87 004680 前海开源裕瑞混合A 详情 14.22 10.51 73.89% 1.31 9.24% - - 2.27 15.99%
88 005138 前海开源弘丰债券A 详情 20.10 12.61 62.75% 2.10 10.46% - - 3.77 18.74%
89 005139 前海开源弘丰债券C 详情 20.10 12.61 62.75% 2.10 10.46% - - 3.77 18.74%
90 005301 前海开源弘泽债券发起式A 详情 265.97 77.51 29.14% 25.84 9.71% - - 1.11 0.42%
91 005302 前海开源弘泽债券发起式C 详情 265.97 77.51 29.14% 25.84 9.71% - - 1.11 0.42%
92 005323 前海开源泽鑫混合A 详情 38.83 27.28 70.26% 4.55 11.71% - - 0.13 0.32%
93 005324 前海开源泽鑫混合C 详情 38.83 27.28 70.26% 4.55 11.71% - - 0.13 0.32%
94 005328 前海开源价值策略股票 详情 39.66 29.66 74.79% 4.94 12.46% - - - -
95 005453 前海开源医疗健康A 详情 700.57 569.53 81.29% 94.92 13.55% - - 24.91 3.56%
96 005454 前海开源医疗健康C 详情 700.57 569.53 81.29% 94.92 13.55% - - 24.91 3.56%
97 005505 前海开源中药股票A 详情 615.43 480.73 78.11% 80.12 13.02% - - 44.25 7.19%
98 005506 前海开源中药股票C 详情 615.43 480.73 78.11% 80.12 13.02% - - 44.25 7.19%
99 005541 前海开源盛鑫混合A 详情 61.96 43.70 70.52% 7.28 11.75% - - 4.88 7.87%
100 005542 前海开源盛鑫混合C 详情 61.96 43.70 70.52% 7.28 11.75% - - 4.88 7.87%
101 005669 前海开源公用事业股票 详情 6,800.75 5,817.42 85.54% 969.57 14.26% - - - -
102 005720 前海开源乾盛定开债A 详情 931.40 307.99 33.07% 102.66 11.02% - - - -
103 005721 前海开源乾盛定开债C 详情 931.40 307.99 33.07% 102.66 11.02% - - - -
104 005809 前海开源裕源(FOF) 详情 37.47 18.67 49.83% 10.74 28.66% - - - -
105 006145 前海开源鼎欣债券A 详情 77.55 31.13 40.15% 10.38 13.38% - - 1.82 2.35%
106 006146 前海开源鼎欣债券C 详情 77.55 31.13 40.15% 10.38 13.38% - - 1.82 2.35%
107 006190 前海开源裕瑞混合C 详情 14.22 10.51 73.89% 1.31 9.24% - - 2.27 15.99%
108 006216 前海开源价值成长混合A 详情 88.73 67.71 76.31% 11.28 12.72% - - 0.74 0.83%
109 006217 前海开源价值成长混合C 详情 88.73 67.71 76.31% 11.28 12.72% - - 0.74 0.83%
110 006507 前海开源裕泽(FOF) 详情 50.07 32.76 65.43% 6.89 13.77% - - - -
111 006524 前海开源MSCI中国A股指数A 详情 12.35 7.76 62.86% 1.55 12.57% - - 2.10 16.97%
112 006525 前海开源MSCI中国A股指数C 详情 12.35 7.76 62.86% 1.55 12.57% - - 2.10 16.97%
113 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 详情 40.66 22.87 56.26% 4.57 11.25% - - 4.92 12.10%
114 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 详情 40.66 22.87 56.26% 4.57 11.25% - - 4.92 12.10%
115 006775 前海开源优质成长混合 详情 177.68 144.13 81.12% 24.02 13.52% - - - -
116 006923 前海开源沪港深非周期股票A 详情 40.66 32.19 79.17% 5.36 13.19% - - 3.05 7.49%
117 006924 前海开源沪港深非周期股票C 详情 40.66 32.19 79.17% 5.36 13.19% - - 3.05 7.49%
118 006949 前海开源乾利定期开放债券 详情 772.18 317.50 41.12% 105.83 13.71% - - - -
119 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 详情 67.92 53.89 79.35% 8.98 13.22% - - - -
120 007502 前海开源裕和混合C 详情 42.53 19.53 45.91% 6.51 15.30% - - 3.46 8.13%
121 007638 前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A 详情 68.73 48.39 70.41% 12.31 17.91% - - - -
122 007765 前海开源1-3年国开债A 详情 333.82 84.63 25.35% 28.21 8.45% - - 0.33 0.10%
123 007766 前海开源1-3年国开债C 详情 333.82 84.63 25.35% 28.21 8.45% - - 0.33 0.10%
124 008188 前海开源稳健增长三年混合 详情 651.50 548.42 84.18% 91.40 14.03% - - - -
125 008381 前海开源新兴产业混合A 详情 164.05 127.56 77.75% 21.26 12.96% - - 5.42 3.30%
126 009198 前海开源黄金ETF联接A 详情 100.03 14.59 14.59% 2.92 2.92% - - 73.41 73.39%
127 009894 前海开源惠盈39个月定开债券 详情 3,204.72 587.66 18.34% 195.89 6.11% - - - -
128 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 详情 2,393.69 1,914.92 80.00% 319.15 13.33% - - 147.06 6.14%
129 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 详情 2,393.69 1,914.92 80.00% 319.15 13.33% - - 147.06 6.14%
130 011287 前海开源聚慧三年持有混合 详情 128.60 102.12 79.41% 17.02 13.24% - - - -
131 011429 前海开源民裕进取 详情 122.38 98.00 80.08% 16.33 13.35% - - - -
132 011588 前海开源成份精选混合 详情 41.69 31.36 75.24% 5.23 12.54% - - - -
133 011601 前海开源公共卫生股票A 详情 99.54 70.55 70.88% 11.76 11.81% - - 9.13 9.18%
134 011602 前海开源公共卫生股票C 详情 99.54 70.55 70.88% 11.76 11.81% - - 9.13 9.18%
135 011722 前海开源深圳特区精选股票A 详情 268.68 216.41 80.55% 36.07 13.42% - - 6.20 2.31%
136 011723 前海开源深圳特区精选股票C 详情 268.68 216.41 80.55% 36.07 13.42% - - 6.20 2.31%
137 011870 前海开源国家比较优势混合C 详情 1,865.80 1,584.90 84.95% 264.15 14.16% - - 5.10 0.27%
138 011871 前海开源沪港深优势精选混合C 详情 3,204.29 2,731.53 85.25% 455.25 14.21% - - 3.80 0.12%
139 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 详情 660.80 543.57 82.26% 90.59 13.71% - - 14.86 2.25%
140 012484 前海开源优质龙头6个月持有混合C 详情 660.80 543.57 82.26% 90.59 13.71% - - 14.86 2.25%
141 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 详情 505.58 421.67 83.40% 70.28 13.90% - - 3.73 0.74%
142 012774 前海开源丰和债券A 详情 478.31 224.10 46.85% 74.70 15.62% - - 0.05 0.01%
143 012775 前海开源丰和债券C 详情 478.31 224.10 46.85% 74.70 15.62% - - 0.05 0.01%
144 013157 前海开源新经济混合C 详情 2,955.47 2,474.03 83.71% 412.34 13.95% - - 55.86 1.89%
145 013270 前海开源聚利一年持有混合A 详情 288.29 238.36 82.68% 39.73 13.78% - - 0.95 0.33%
146 013271 前海开源聚利一年持有混合C 详情 288.29 238.36 82.68% 39.73 13.78% - - 0.95 0.33%
147 014729 前海开源新兴产业混合C 详情 164.05 127.56 77.75% 21.26 12.96% - - 5.42 3.30%
148 015046 前海开源中航军工指数C 详情 852.71 667.38 78.27% 133.48 15.65% - - 35.16 4.12%
149 015210 前海开源沪港深农业混合C 详情 361.03 270.94 75.05% 45.16 12.51% - - 35.50 9.83%
150 015484 前海开源中证大农业指数增强C 详情 300.46 241.95 80.53% 40.33 13.42% - - 6.11 2.04%
151 015671 前海开源沪深300指数C 详情 263.83 181.27 68.71% 36.25 13.74% - - 33.13 12.56%
152 016721 前海开源高端装备制造混合C 详情 100.27 78.51 78.30% 13.09 13.05% - - 0.73 0.73%
153 017929 前海开源沪港深新机遇混合C 详情 27.69 18.69 67.48% 3.11 11.25% - - 5.60 20.22%
154 018006 前海开源沪港深龙头精选混合C 详情 42.77 31.52 73.69% 5.25 12.28% - - 0.06 0.14%
155 021740 前海开源黄金ETF联接C 详情 100.03 14.59 14.59% 2.92 2.92% - - 73.41 73.39%
156 021784 前海开源股息率100强股票C 详情 380.67 312.23 82.02% 52.04 13.67% - - 5.88 1.54%
157 022114 前海开源弘泽债券D 详情 265.97 77.51 29.14% 25.84 9.71% - - 1.11 0.42%
158 022253 前海开源1-3年国开债D 详情 333.82 84.63 25.35% 28.21 8.45% - - 0.33 0.10%
159 022292 前海开源优选领航股票A 详情 21.54 12.22 56.72% 2.04 9.45% - - 1.69 7.84%
160 022293 前海开源优选领航股票C 详情 21.54 12.22 56.72% 2.04 9.45% - - 1.69 7.84%
161 022414 前海开源国企精选混合发起A 详情 105.32 67.29 63.90% 11.22 10.65% - - 18.87 17.92%
162 022415 前海开源国企精选混合发起C 详情 105.32 67.29 63.90% 11.22 10.65% - - 18.87 17.92%
163 022446 前海开源周期精选混合A 详情 76.43 52.58 68.79% 8.76 11.47% - - 7.09 9.28%
164 022447 前海开源周期精选混合C 详情 76.43 52.58 68.79% 8.76 11.47% - - 7.09 9.28%
165 023160 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 详情 333.90 253.97 76.06% 74.82 22.41% - - - -
166 023286 前海开源人工智能主题混合C 详情 472.01 394.58 83.60% 65.76 13.93% - - 1.48 0.31%
167 023403 前海开源鼎裕债券D 详情 160.60 60.20 37.48% 19.92 12.41% - - 0.64 0.40%
168 023441 前海开源北证50成份指数发起A 详情 24.20 12.61 52.08% 2.52 10.42% - - 3.93 16.24%
169 023442 前海开源北证50成份指数发起C 详情 24.20 12.61 52.08% 2.52 10.42% - - 3.93 16.24%
170 023646 前海开源鼎瑞债券D 详情 126.76 69.43 54.78% 22.98 18.13% - - 0.73 0.57%
171 023712 前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y 详情 68.73 48.39 70.41% 12.31 17.91% - - - -
172 023992 前海开源可转债债券C 详情 594.54 484.50 81.49% 96.90 16.30% - - 0.01 0.00%
173 159812 前海开源黄金ETF 详情 206.79 165.29 79.93% 33.06 15.99% - - - -
174 164401 前海开源中证健康产业指数 详情 39.92 26.21 65.65% 5.24 13.13% - - - -
175 164402 前海开源中航军工指数A 详情 852.71 667.38 78.27% 133.48 15.65% - - 35.16 4.12%
176 164403 前海开源沪港深农业混合A 详情 361.03 270.94 75.05% 45.16 12.51% - - 35.50 9.83%
177 515590 前海开源中证500等权ETF 详情 13.30 3.94 29.62% 1.31 9.87% - - - -

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