富国基金管理有限公司
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富国基金 2016年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2016-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000029 | 富国宏观策略 | 详情 | -1,699.24 | -1,060.26 | - | -4.33 | - | 67.77 | - |
2 | 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 详情 | 1,029.60 | 415.07 | 40.31% | -250.71 | - | 38.62 | 3.75% |
3 | 000109 | 富国稳健增强债券C | 详情 | 1,029.60 | 415.07 | 40.31% | -250.71 | - | 38.62 | 3.75% |
4 | 000139 | 富国国有企业债债券A | 详情 | 1,213.19 | - | - | 48.12 | 3.97% | - | - |
5 | 000141 | 富国国有企业债C级 | 详情 | 1,213.19 | - | - | 48.12 | 3.97% | - | - |
6 | 000191 | 富国信用债债券A | 详情 | 1,424.91 | - | - | 291.26 | 20.44% | - | - |
7 | 000192 | 富国信用债债券C | 详情 | 1,424.91 | - | - | 291.26 | 20.44% | - | - |
8 | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 详情 | 1,689.78 | - | - | 69.35 | 4.10% | - | - |
9 | 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 详情 | 3,051.77 | - | - | 2,009.36 | 65.84% | - | - |
10 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 详情 | -48,666.87 | -19,192.39 | - | - | - | 992.96 | - |
11 | 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 详情 | -261.92 | - | - | 859.70 | - | - | - |
12 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 详情 | -42,470.89 | -1,368.06 | - | - | - | 1,840.50 | - |
13 | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 详情 | -27,666.45 | -10,236.66 | - | - | - | 307.16 | - |
14 | 000602 | 富国安益货币 | 详情 | 248.24 | - | - | -0.53 | - | - | - |
15 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 详情 | -3,629.06 | -2,397.32 | - | -8.01 | - | 121.85 | - |
16 | 000638 | 富国富钱包货币 | 详情 | 6,423.78 | - | - | 146.73 | 2.28% | - | - |
17 | 000810 | 富国收益增强债券A | 详情 | 4,232.35 | 958.52 | 22.65% | -1,879.83 | - | 208.48 | 4.93% |
18 | 000812 | 富国收益增强债券C | 详情 | 4,232.35 | 958.52 | 22.65% | -1,879.83 | - | 208.48 | 4.93% |
19 | 000841 | 富国新回报灵活配置A | 详情 | -63.16 | -22.00 | - | -1.75 | - | 18.13 | - |
20 | 000843 | 富国新回报灵活配置C | 详情 | -63.16 | -22.00 | - | -1.75 | - | 18.13 | - |
21 | 000862 | 富国天时货币C | 详情 | 77,570.85 | - | - | 600.29 | 0.77% | - | - |
22 | 000863 | 富国天时货币D | 详情 | 77,570.85 | - | - | 600.29 | 0.77% | - | - |
23 | 000880 | 富国研究精选灵活配置 | 详情 | -42,142.53 | -8,589.02 | - | - | - | 1,499.21 | - |
24 | 000940 | 富国中小盘精选混合 | 详情 | -39,022.40 | -21,867.19 | - | - | - | 353.58 | - |
25 | 001048 | 富国新兴产业股票 | 详情 | -121,441.91 | -91,948.96 | - | - | - | 3,443.72 | - |
26 | 001186 | 富国文体健康股票 | 详情 | -26,048.36 | 238.60 | - | 5.06 | - | 1,436.69 | - |
27 | 001268 | 富国国家安全主题混合 | 详情 | -75,112.99 | -36,068.48 | - | - | - | 818.00 | - |
28 | 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 详情 | -306.97 | -214.14 | - | -482.16 | - | 60.22 | - |
29 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 详情 | -306.97 | -214.14 | - | -482.16 | - | 60.22 | - |
30 | 001349 | 富国改革动力混合 | 详情 | -176,316.03 | -139,406.09 | - | 138.21 | - | 3,722.76 | - |
31 | 001371 | 富国沪港深价值混合 | 详情 | 22,134.36 | 5,440.90 | 24.58% | - | - | 4,754.24 | 21.48% |
32 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 详情 | -1,991.89 | -611.62 | - | - | - | 21.68 | - |
33 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 详情 | -1,991.89 | -611.62 | - | - | - | 21.68 | - |
34 | 001641 | 富国绝对收益多策略混合 | 详情 | 1,300.22 | 3,209.64 | 246.85% | -31.88 | - | 83.07 | 6.39% |
35 | 001827 | 富国研究优选沪港深混合 | 详情 | 1,735.92 | 802.10 | 46.21% | - | - | 99.59 | 5.74% |
36 | 001981 | 富国收益宝交易型货币A | 详情 | 62,443.58 | - | - | -280.21 | - | - | - |
37 | 001982 | 富国收益宝交易型货币B | 详情 | 62,443.58 | - | - | -280.21 | - | - | - |
38 | 001985 | 富国低碳新经济混合 | 详情 | 13,137.94 | 9,370.73 | 71.33% | 59.40 | 0.45% | 267.91 | 2.04% |
39 | 002340 | 富国价值优势混合 | 详情 | 2,770.98 | 1,828.09 | 65.97% | - | - | 267.00 | 9.64% |
40 | 002483 | 富国泰利定开债发起式 | 详情 | 3,350.29 | - | - | 2,104.25 | 62.81% | - | - |
41 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 详情 | 633.47 | 329.56 | 52.03% | - | - | 9.61 | 1.52% |
42 | 002692 | 富国创新科技混合 | 详情 | -1,668.03 | -1,485.33 | - | - | - | 0.39 | - |
43 | 002782 | 富国祥利定开债发起式 | 详情 | 1,441.39 | 98.32 | 6.82% | 836.08 | 58.00% | 4.49 | 0.31% |
44 | 002908 | 富国睿利定开混合发起式 | 详情 | -946.27 | -84.26 | - | -79.56 | - | - | - |
45 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 详情 | -19,060.01 | -8,848.34 | - | -78.65 | - | 162.56 | - |
46 | 100018 | 富国天利增长债券 | 详情 | 4,508.67 | - | - | 621.01 | 13.77% | - | - |
47 | 100020 | 富国天益价值混合 | 详情 | -41,399.91 | -10,850.90 | - | -35.70 | - | 2,011.61 | - |
48 | 100022 | 富国天瑞强势 | 详情 | -10,277.36 | -4,019.89 | - | 230.35 | - | 798.21 | - |
49 | 100025 | 富国天时货币A | 详情 | 77,570.85 | - | - | 600.29 | 0.77% | - | - |
50 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 详情 | -60,972.32 | -38,598.60 | - | - | - | 1,443.74 | - |
51 | 100028 | 富国天时货币B | 详情 | 77,570.85 | - | - | 600.29 | 0.77% | - | - |
52 | 100029 | 富国天成红利 | 详情 | -22,714.55 | 11,442.16 | - | -324.95 | - | 1,004.33 | - |
53 | 100032 | 富国中证红利指数增强 | 详情 | 1,925.87 | 4,273.91 | 221.92% | 14.32 | 0.74% | 1,405.99 | 73.01% |
54 | 100035 | 富国优化强债A/B | 详情 | -433.85 | -1,703.56 | - | -299.56 | - | 50.09 | - |
55 | 100037 | 富国优化增强债券C | 详情 | -433.85 | -1,703.56 | - | -299.56 | - | 50.09 | - |
56 | 100038 | 富国量化沪深300 | 详情 | -4,133.60 | 5,485.62 | - | 2.74 | - | 3,032.61 | - |
57 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合 | 详情 | -5,142.32 | -1,912.38 | - | - | - | 84.43 | - |
58 | 100050 | 富国全球债券 | 详情 | 477.60 | - | - | - | - | 74.67 | 15.63% |
59 | 100051 | 富国可转换债券 | 详情 | -3,993.42 | -47.87 | - | -3,505.66 | - | 23.82 | - |
60 | 100053 | 富国上证综指联接 | 详情 | -1,516.45 | -18.68 | - | - | - | 0.00 | - |
61 | 100055 | 富国全球顶级消费品混合 | 详情 | 52.43 | -72.80 | - | - | - | 46.88 | 89.41% |
62 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 详情 | -265,569.06 | -211,998.66 | - | - | - | 4,419.95 | - |
63 | 100058 | 富国产业债债券 | 详情 | 4,151.52 | -318.68 | - | 591.14 | 14.24% | - | - |
64 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 详情 | -15,656.23 | -11,585.42 | - | - | - | 135.27 | - |
65 | 100061 | 富国中国中小盘混合 | 详情 | 2,402.00 | -8,645.27 | - | - | - | 3,017.74 | 125.63% |
66 | 100066 | 富国纯债A | 详情 | -8,668.14 | - | - | -5,891.45 | - | - | - |
67 | 100068 | 富国纯债C | 详情 | -8,668.14 | - | - | -5,891.45 | - | - | - |
68 | 100072 | 富国强回报A/B级 | 详情 | 1,315.47 | - | - | 606.56 | 46.11% | - | - |
69 | 100073 | 富国强回报C级 | 详情 | 1,315.47 | - | - | 606.56 | 46.11% | - | - |
70 | 150020 | 富国汇利回报分级债券A | 详情 | 9,055.70 | - | - | 482.66 | 5.33% | - | - |
71 | 150021 | 富国汇利回报分级债券B | 详情 | 9,055.70 | - | - | 482.66 | 5.33% | - | - |
72 | 150152 | 富国创业板指数分级A | 详情 | -220,081.24 | -56,498.88 | - | 86.92 | - | 2,687.30 | - |
73 | 150153 | 富国创业板指数分级B | 详情 | -220,081.24 | -56,498.88 | - | 86.92 | - | 2,687.30 | - |
74 | 150181 | 富国中证军工指数分级A | 详情 | -746,142.04 | -540,820.93 | - | 180.70 | - | 4,884.26 | - |
75 | 150182 | 富国中证军工指数分级B | 详情 | -746,142.04 | -540,820.93 | - | 180.70 | - | 4,884.26 | - |
76 | 150194 | 富国中证移动互联网指数分级A | 详情 | -103,639.12 | -43,532.61 | - | 41.76 | - | 2,453.02 | - |
77 | 150195 | 富国中证移动互联网指数分级B | 详情 | -103,639.12 | -43,532.61 | - | 41.76 | - | 2,453.02 | - |
78 | 150209 | 富国中证国企改革指数分级A | 详情 | -274,055.78 | -478,249.39 | - | 15.02 | - | 20,003.77 | - |
79 | 150210 | 富国中证国企改革指数分级B | 详情 | -274,055.78 | -478,249.39 | - | 15.02 | - | 20,003.77 | - |
80 | 150211 | 富国中证新能源汽车指数分级A | 详情 | -90,648.21 | -9,498.93 | - | - | - | 3,770.57 | - |
81 | 150212 | 富国中证新能源汽车指数分级B | 详情 | -90,648.21 | -9,498.93 | - | - | - | 3,770.57 | - |
82 | 150223 | 富国中证全指证券公司分级A | 详情 | -74,271.17 | -85,770.93 | - | 42.73 | - | 8,804.28 | - |
83 | 150224 | 富国中证全指证券公司分级B | 详情 | -74,271.17 | -85,770.93 | - | 42.73 | - | 8,804.28 | - |
84 | 150241 | 富国中证银行指数分级A | 详情 | -1,436.21 | -3,148.50 | - | 6.10 | - | 2,939.15 | - |
85 | 150242 | 富国中证银行指数分级B | 详情 | -1,436.21 | -3,148.50 | - | 6.10 | - | 2,939.15 | - |
86 | 150307 | 富国中证体育产业指数分级A | 详情 | -9,720.40 | -4,077.68 | - | - | - | 174.88 | - |
87 | 150308 | 富国中证体育产业指数分级B | 详情 | -9,720.40 | -4,077.68 | - | - | - | 174.88 | - |
88 | 150315 | 富国中证工业4.0指数分级A | 详情 | -86,241.38 | -48,615.34 | - | 24.11 | - | 1,354.19 | - |
89 | 150316 | 富国中证工业4.0指数分级B | 详情 | -86,241.38 | -48,615.34 | - | 24.11 | - | 1,354.19 | - |
90 | 150321 | 富国中证煤炭指数分级A | 详情 | 3,948.67 | -612.77 | - | - | - | 187.16 | 4.74% |
91 | 150322 | 富国中证煤炭指数分级B | 详情 | 3,948.67 | -612.77 | - | - | - | 187.16 | 4.74% |
92 | 161005 | 富国天惠成长混合A | 详情 | -44,933.55 | -23,083.19 | - | 14.40 | - | 2,576.88 | - |
93 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 详情 | 2,694.09 | - | - | 1,076.47 | 39.96% | - | - |
94 | 161014 | 富国汇利回报分级债券 | 详情 | 9,055.70 | - | - | 482.66 | 5.33% | - | - |
95 | 161015 | 富国天盈债券(LOF) | 详情 | 1,465.26 | - | - | 265.57 | 18.12% | - | - |
96 | 161017 | 富国中证500 | 详情 | 271.26 | 2,227.65 | 821.23% | - | - | 267.89 | 98.76% |
97 | 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 详情 | 1,893.23 | - | - | 446.47 | 23.58% | - | - |
98 | 161022 | 富国创业板指数分级 | 详情 | -220,081.24 | -56,498.88 | - | 86.92 | - | 2,687.30 | - |
99 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 详情 | -746,142.04 | -540,820.93 | - | 180.70 | - | 4,884.26 | - |
100 | 161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 详情 | -103,639.12 | -43,532.61 | - | 41.76 | - | 2,453.02 | - |
101 | 161026 | 富国中证国企改革指数分级 | 详情 | -274,055.78 | -478,249.39 | - | 15.02 | - | 20,003.77 | - |
102 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 详情 | -74,271.17 | -85,770.93 | - | 42.73 | - | 8,804.28 | - |
103 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 详情 | -90,648.21 | -9,498.93 | - | - | - | 3,770.57 | - |
104 | 161029 | 富国中证银行指数分级 | 详情 | -1,436.21 | -3,148.50 | - | 6.10 | - | 2,939.15 | - |
105 | 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 详情 | -9,720.40 | -4,077.68 | - | - | - | 174.88 | - |
106 | 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 详情 | -86,241.38 | -48,615.34 | - | 24.11 | - | 1,354.19 | - |
107 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 详情 | 3,948.67 | -612.77 | - | - | - | 187.16 | 4.74% |
108 | 161033 | 富国中证智能汽车(LOF) | 详情 | 391.17 | 367.87 | 94.04% | - | - | 30.02 | 7.68% |
109 | 510210 | 富国上证综指ETF | 详情 | -1,593.54 | -395.22 | - | 1.78 | - | 281.61 | - |
110 | 511900 | 富国收益宝交易型货币H | 详情 | 62,443.58 | - | - | -280.21 | - | - | - |
111 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 详情 | -66,372.05 | -13,267.84 | - | -24.93 | - | 813.87 | - |
112 | 519915 | 富国消费主题混合 | 详情 | -34,632.46 | -27,301.51 | - | - | - | 674.77 | - |
113 | 100029 | 富国天成红利 | 详情 | -22,714.55 | 11,442.16 | - | -324.95 | - | 1,004.33 | - |
富国基金 2016年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2016-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000029 | 富国宏观策略 | 详情 | -2,254.43 | -2,667.32 | - | -5.85 | - | 46.53 | - |
2 | 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 详情 | 874.98 | 59.77 | 6.83% | 268.55 | 30.69% | 14.19 | 1.62% |
3 | 000109 | 富国稳健增强债券C | 详情 | 874.98 | 59.77 | 6.83% | 268.55 | 30.69% | 14.19 | 1.62% |
4 | 000139 | 富国国有企业债债券A | 详情 | 719.47 | - | - | 117.92 | 16.39% | - | - |
5 | 000141 | 富国国有企业债C级 | 详情 | 719.47 | - | - | 117.92 | 16.39% | - | - |
6 | 000191 | 富国信用债债券A | 详情 | 991.76 | - | - | 197.07 | 19.87% | - | - |
7 | 000192 | 富国信用债债券C | 详情 | 991.76 | - | - | 197.07 | 19.87% | - | - |
8 | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 详情 | 3,931.06 | - | - | 1,151.39 | 29.29% | - | - |
9 | 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 详情 | 1,897.48 | - | - | 1,096.68 | 57.80% | - | - |
10 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 详情 | -34,954.80 | -20,236.42 | - | - | - | 752.87 | - |
11 | 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 详情 | 2,764.16 | - | - | 202.75 | 7.34% | - | - |
12 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 详情 | -61,479.19 | -24,348.36 | - | - | - | 1,529.33 | - |
13 | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 详情 | -19,175.38 | -7,254.26 | - | - | - | 217.23 | - |
14 | 000602 | 富国安益货币 | 详情 | 38.36 | - | - | - | - | - | - |
15 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 详情 | -4,388.02 | -4,928.39 | - | -10.20 | - | 83.34 | - |
16 | 000638 | 富国富钱包货币 | 详情 | 3,344.57 | - | - | 56.91 | 1.70% | - | - |
17 | 000810 | 富国收益增强债券A | 详情 | 1,193.20 | -1,981.99 | - | -1,108.94 | - | 82.60 | 6.92% |
18 | 000812 | 富国收益增强债券C | 详情 | 1,193.20 | -1,981.99 | - | -1,108.94 | - | 82.60 | 6.92% |
19 | 000841 | 富国新回报灵活配置A | 详情 | -134.12 | -279.32 | - | -2.07 | - | 15.12 | - |
20 | 000843 | 富国新回报灵活配置C | 详情 | -134.12 | -279.32 | - | -2.07 | - | 15.12 | - |
21 | 000862 | 富国天时货币C | 详情 | 34,226.65 | - | - | 1,187.26 | 3.47% | - | - |
22 | 000863 | 富国天时货币D | 详情 | 34,226.65 | - | - | 1,187.26 | 3.47% | - | - |
23 | 000880 | 富国研究精选灵活配置 | 详情 | -35,146.56 | -3,416.92 | - | - | - | 1,066.54 | - |
24 | 000940 | 富国中小盘精选混合 | 详情 | -23,155.06 | -17,027.91 | - | - | - | 240.70 | - |
25 | 001048 | 富国新兴产业股票 | 详情 | -133,200.03 | -105,938.43 | - | - | - | 2,223.56 | - |
26 | 001186 | 富国文体健康股票 | 详情 | -28,033.67 | -17,460.62 | - | - | - | 1,382.46 | - |
27 | 001268 | 富国国家安全主题混合 | 详情 | -48,761.79 | -27,982.15 | - | - | - | 725.13 | - |
28 | 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 详情 | -1,452.39 | -1,217.43 | - | -521.73 | - | 3.72 | - |
29 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 详情 | -1,452.39 | -1,217.43 | - | -521.73 | - | 3.72 | - |
30 | 001349 | 富国改革动力混合 | 详情 | -180,894.92 | -118,460.24 | - | 138.21 | - | 3,229.40 | - |
31 | 001371 | 富国沪港深价值混合 | 详情 | 790.32 | -6,077.36 | - | - | - | 3,559.16 | 450.35% |
32 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 详情 | -1,800.41 | -902.91 | - | - | - | 19.28 | - |
33 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 详情 | -1,800.41 | -902.91 | - | - | - | 19.28 | - |
34 | 001641 | 富国绝对收益多策略混合 | 详情 | 695.10 | 2,484.45 | 357.42% | -37.46 | - | 15.91 | 2.29% |
35 | 001827 | 富国研究优选沪港深混合 | 详情 | 1,349.51 | 100.76 | 7.47% | - | - | 65.55 | 4.86% |
36 | 001981 | 富国收益宝交易型货币A | 详情 | 24,465.25 | - | - | 21.67 | 0.09% | - | - |
37 | 001982 | 富国收益宝交易型货币B | 详情 | 24,465.25 | - | - | 21.67 | 0.09% | - | - |
38 | 001985 | 富国低碳新经济混合 | 详情 | 8,291.57 | 1,340.41 | 16.17% | - | - | 249.94 | 3.01% |
39 | 002340 | 富国价值优势混合 | 详情 | 1,802.27 | 58.33 | 3.24% | - | - | 204.26 | 11.33% |
40 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 详情 | -13,833.27 | -9,918.18 | - | -66.31 | - | 115.17 | - |
41 | 100018 | 富国天利增长债券 | 详情 | 3,924.72 | - | - | 439.23 | 11.19% | - | - |
42 | 100020 | 富国天益价值混合 | 详情 | -49,325.83 | -20,328.13 | - | -35.70 | - | 989.31 | - |
43 | 100022 | 富国天瑞强势 | 详情 | 481.72 | -6,255.06 | - | 230.35 | 47.82% | 791.65 | 164.34% |
44 | 100025 | 富国天时货币A | 详情 | 34,226.65 | - | - | 1,187.26 | 3.47% | - | - |
45 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 详情 | -61,113.18 | -53,707.86 | - | - | - | 769.12 | - |
46 | 100028 | 富国天时货币B | 详情 | 34,226.65 | - | - | 1,187.26 | 3.47% | - | - |
47 | 100029 | 富国天成红利 | 详情 | -18,988.81 | 5,445.15 | - | -152.25 | - | 763.77 | - |
48 | 100032 | 富国中证红利指数增强 | 详情 | -4,550.61 | 566.25 | - | - | - | 780.06 | - |
49 | 100035 | 富国优化强债A/B | 详情 | -738.62 | -1,849.21 | - | -81.11 | - | 32.94 | - |
50 | 100037 | 富国优化增强债券C | 详情 | -738.62 | -1,849.21 | - | -81.11 | - | 32.94 | - |
51 | 100038 | 富国量化沪深300 | 详情 | -15,864.01 | -3,600.14 | - | 0.66 | - | 1,443.02 | - |
52 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合 | 详情 | -4,655.95 | -3,088.64 | - | - | - | 53.31 | - |
53 | 100050 | 富国全球债券 | 详情 | 176.11 | - | - | - | - | 14.51 | 8.24% |
54 | 100051 | 富国可转换债券 | 详情 | -2,889.73 | -190.56 | - | -3,373.24 | - | 14.31 | - |
55 | 100053 | 富国上证综指联接 | 详情 | -2,398.45 | -16.18 | - | - | - | 0.00 | - |
56 | 100055 | 富国全球顶级消费品混合 | 详情 | -247.84 | -29.36 | - | - | - | 37.66 | - |
57 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 详情 | -289,650.82 | -239,964.79 | - | - | - | 3,369.62 | - |
58 | 100058 | 富国产业债债券 | 详情 | 3,842.19 | -318.68 | - | 413.99 | 10.77% | - | - |
59 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 详情 | -5,470.72 | -6,652.06 | - | - | - | 117.69 | - |
60 | 100061 | 富国中国中小盘混合 | 详情 | -11,454.27 | -16,304.47 | - | - | - | 1,826.39 | - |
61 | 100066 | 富国纯债A | 详情 | 640.12 | - | - | 173.15 | 27.05% | - | - |
62 | 100068 | 富国纯债C | 详情 | 640.12 | - | - | 173.15 | 27.05% | - | - |
63 | 100072 | 富国强回报A/B级 | 详情 | 880.78 | - | - | 242.33 | 27.51% | - | - |
64 | 100073 | 富国强回报C级 | 详情 | 880.78 | - | - | 242.33 | 27.51% | - | - |
65 | 150020 | 富国汇利回报分级债券A | 详情 | 5,149.45 | - | - | 349.80 | 6.79% | - | - |
66 | 150021 | 富国汇利回报分级债券B | 详情 | 5,149.45 | - | - | 349.80 | 6.79% | - | - |
67 | 150152 | 富国创业板指数分级A | 详情 | -102,615.44 | -33,014.11 | - | 86.92 | - | 2,205.18 | - |
68 | 150153 | 富国创业板指数分级B | 详情 | -102,615.44 | -33,014.11 | - | 86.92 | - | 2,205.18 | - |
69 | 150181 | 富国中证军工指数分级A | 详情 | -653,608.95 | -434,037.93 | - | 174.00 | - | 4,024.62 | - |
70 | 150182 | 富国中证军工指数分级B | 详情 | -653,608.95 | -434,037.93 | - | 174.00 | - | 4,024.62 | - |
71 | 150194 | 富国中证移动互联网指数分级A | 详情 | -44,015.47 | -31,766.01 | - | 41.76 | - | 1,652.31 | - |
72 | 150195 | 富国中证移动互联网指数分级B | 详情 | -44,015.47 | -31,766.01 | - | 41.76 | - | 1,652.31 | - |
73 | 150209 | 富国中证国企改革指数分级A | 详情 | -429,812.91 | -340,590.31 | - | 9.06 | - | 9,135.56 | - |
74 | 150210 | 富国中证国企改革指数分级B | 详情 | -429,812.91 | -340,590.31 | - | 9.06 | - | 9,135.56 | - |
75 | 150211 | 富国中证新能源汽车指数分级A | 详情 | -19,712.26 | -8,689.46 | - | - | - | 3,209.52 | - |
76 | 150212 | 富国中证新能源汽车指数分级B | 详情 | -19,712.26 | -8,689.46 | - | - | - | 3,209.52 | - |
77 | 150223 | 富国中证全指证券公司分级A | 详情 | -78,051.00 | -59,170.34 | - | 42.73 | - | 3,284.31 | - |
78 | 150224 | 富国中证全指证券公司分级B | 详情 | -78,051.00 | -59,170.34 | - | 42.73 | - | 3,284.31 | - |
79 | 150241 | 富国中证银行指数分级A | 详情 | -6,239.35 | -1,442.01 | - | 6.10 | - | 1,298.96 | - |
80 | 150242 | 富国中证银行指数分级B | 详情 | -6,239.35 | -1,442.01 | - | 6.10 | - | 1,298.96 | - |
81 | 150307 | 富国中证体育产业指数分级A | 详情 | -8,974.96 | -3,452.80 | - | - | - | 157.91 | - |
82 | 150308 | 富国中证体育产业指数分级B | 详情 | -8,974.96 | -3,452.80 | - | - | - | 157.91 | - |
83 | 150315 | 富国中证工业4.0指数分级A | 详情 | -68,299.17 | -33,808.13 | - | 24.11 | - | 1,272.77 | - |
84 | 150316 | 富国中证工业4.0指数分级B | 详情 | -68,299.17 | -33,808.13 | - | 24.11 | - | 1,272.77 | - |
85 | 150321 | 富国中证煤炭指数分级A | 详情 | -1,658.52 | -1,937.03 | - | - | - | 42.14 | - |
86 | 150322 | 富国中证煤炭指数分级B | 详情 | -1,658.52 | -1,937.03 | - | - | - | 42.14 | - |
87 | 161005 | 富国天惠成长混合A | 详情 | -42,640.59 | -33,694.52 | - | 14.40 | - | 1,676.38 | - |
88 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 详情 | 2,773.26 | - | - | 1,163.59 | 41.96% | - | - |
89 | 161014 | 富国汇利回报分级债券 | 详情 | 5,149.45 | - | - | 349.80 | 6.79% | - | - |
90 | 161015 | 富国天盈债券(LOF) | 详情 | 694.49 | - | - | -55.17 | - | - | - |
91 | 161017 | 富国中证500 | 详情 | -3,756.52 | -2,293.53 | - | - | - | 185.69 | - |
92 | 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 详情 | 1,155.51 | - | - | 415.54 | 35.96% | - | - |
93 | 161022 | 富国创业板指数分级 | 详情 | -102,615.44 | -33,014.11 | - | 86.92 | - | 2,205.18 | - |
94 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 详情 | -653,608.95 | -434,037.93 | - | 174.00 | - | 4,024.62 | - |
95 | 161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 详情 | -44,015.47 | -31,766.01 | - | 41.76 | - | 1,652.31 | - |
96 | 161026 | 富国中证国企改革指数分级 | 详情 | -429,812.91 | -340,590.31 | - | 9.06 | - | 9,135.56 | - |
97 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 详情 | -78,051.00 | -59,170.34 | - | 42.73 | - | 3,284.31 | - |
98 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 详情 | -19,712.26 | -8,689.46 | - | - | - | 3,209.52 | - |
99 | 161029 | 富国中证银行指数分级 | 详情 | -6,239.35 | -1,442.01 | - | 6.10 | - | 1,298.96 | - |
100 | 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 详情 | -8,974.96 | -3,452.80 | - | - | - | 157.91 | - |
101 | 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 详情 | -68,299.17 | -33,808.13 | - | 24.11 | - | 1,272.77 | - |
102 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 详情 | -1,658.52 | -1,937.03 | - | - | - | 42.14 | - |
103 | 161033 | 富国中证智能汽车(LOF) | 详情 | 697.74 | 305.93 | 43.85% | - | - | 28.12 | 4.03% |
104 | 510210 | 富国上证综指ETF | 详情 | -2,675.30 | -382.71 | - | 1.78 | - | 134.83 | - |
105 | 511900 | 富国收益宝交易型货币H | 详情 | 24,465.25 | - | - | 21.67 | 0.09% | - | - |
106 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 详情 | -49,686.04 | -8,199.77 | - | -29.34 | - | 481.50 | - |
107 | 519915 | 富国消费主题混合 | 详情 | -20,506.95 | -22,908.20 | - | - | - | 127.72 | - |