国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国泰基金 2015年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000103 国泰中国企业境外高收益债券 详情 1,415.15 - - -236.91 - - -
2 000193 国泰美国房地产开发股票 详情 167.98 396.45 236.01% - - 19.24 11.45%
3 000199 国泰策略收益灵活配置混合 详情 2,696.01 2,434.64 90.31% -16.36 - 15.22 0.56%
4 000302 国泰淘金互联网债券 详情 881.18 - - 382.61 43.42% - -
5 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 详情 4,357.27 5,265.11 120.84% -17.55 - 65.85 1.51%
6 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 详情 4,357.27 5,265.11 120.84% -17.55 - 65.85 1.51%
7 000367 国泰安康养老定期支付混合A 详情 33,144.27 17,703.63 53.41% 2.33 0.01% 29.93 0.09%
8 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 详情 38,019.34 29,334.60 77.16% -167.38 - 55.80 0.15%
9 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 详情 43,280.90 32,193.24 74.38% -575.52 - 78.75 0.18%
10 000526 国泰浓益灵活配置混合A 详情 58,500.36 53,065.87 90.71% 418.30 0.72% 160.09 0.27%
11 000742 国泰新经济灵活配置混合 详情 30,976.03 26,236.04 84.70% - - 460.12 1.49%
12 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 详情 16,290.30 11,814.06 72.52% -437.37 - 12.80 0.08%
13 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 详情 16,290.30 11,814.06 72.52% -437.37 - 12.80 0.08%
14 001265 国泰兴益灵活配置混合A 详情 10,308.08 3,402.70 33.01% -415.90 - 64.98 0.63%
15 001491 国泰生益灵活配置混合A 详情 2,080.48 -927.86 - -250.68 - 16.40 0.79%
16 001542 国泰互联网+股票 详情 6,402.59 4,447.55 69.46% - - - -
17 001626 国泰央企改革股票 详情 1,733.20 905.52 52.25% - - - -
18 002045 国泰生益灵活配置混合C 详情 2,080.48 -927.86 - -250.68 - 16.40 0.79%
19 002055 国泰兴益灵活配置混合C 详情 10,308.08 3,402.70 33.01% -415.90 - 64.98 0.63%
20 002059 国泰浓益灵活配置混合C 详情 58,500.36 53,065.87 90.71% 418.30 0.72% 160.09 0.27%
21 002061 国泰安康养老定期支付混合C 详情 33,144.27 17,703.63 53.41% 2.33 0.01% 29.93 0.09%
22 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 详情 38,019.34 29,334.60 77.16% -167.38 - 55.80 0.15%
23 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 详情 43,280.90 32,193.24 74.38% -575.52 - 78.75 0.18%
24 020001 国泰金鹰增长灵活配置 详情 93,642.35 101,580.03 108.48% -243.00 - 1,599.15 1.71%
25 020002 国泰金龙债券A 详情 8,189.52 - - 4,351.15 53.13% - -
26 020003 国泰金龙行业精选 详情 20,832.32 14,394.00 69.09% -13.27 - 110.69 0.53%
27 020005 国泰金马稳健 详情 81,020.02 123,312.32 152.20% 571.08 0.70% 1,597.73 1.97%
28 020007 国泰货币 详情 40,775.45 - - 7,203.14 17.67% - -
29 020009 国泰金鹏蓝筹 详情 28,997.71 57,852.92 199.51% 9.47 0.03% 772.00 2.66%
30 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 140,101.32 203,489.08 145.24% -7.71 - 1,769.14 1.26%
31 020011 国泰沪深300 详情 79,001.86 159,174.13 201.48% 206.91 0.26% 4,215.22 5.34%
32 020012 国泰金龙债券C 详情 8,189.52 - - 4,351.15 53.13% - -
33 020015 国泰区位优势混合 详情 20,090.87 17,968.00 89.43% -12.13 - 126.60 0.63%
34 020018 国泰金鹿保本混合 详情 19,229.85 7,756.57 40.34% -706.45 - 30.40 0.16%
35 020019 国泰双利债券A 详情 1,611.05 -52.42 - 277.39 17.22% - -
36 020020 国泰双利债券C 详情 1,611.05 -52.42 - 277.39 17.22% - -
37 020021 国泰上证180金融联接 详情 -1,665.02 -593.68 - - - 19.24 -
38 020022 国泰策略价值灵活配置混合 详情 27,835.55 13,713.71 49.27% -56.33 - 15.50 0.06%
39 020023 国泰事件驱动策略混合 详情 3,896.42 5,400.93 138.61% -2.71 - 53.34 1.37%
40 020026 国泰成长优选混合 详情 5,333.05 5,692.30 106.74% -12.96 - 97.89 1.84%
41 020027 国泰信用债券A 详情 331.35 11.48 3.46% 118.75 35.84% 0.04 0.01%
42 020028 国泰信用债券C 详情 331.35 11.48 3.46% 118.75 35.84% 0.04 0.01%
43 020029 国泰创利债券 详情 546.49 - - 232.17 42.48% - -
44 020031 国泰现金管理货币A 详情 4,494.51 - - 970.28 21.59% - -
45 020032 国泰现金管理货币B 详情 4,494.51 - - 970.28 21.59% - -
46 020033 国泰民安增利债券A 详情 580.40 200.56 34.56% 120.07 20.69% 3.14 0.54%
47 020034 国泰民安增利债券C 详情 580.40 200.56 34.56% 120.07 20.69% 3.14 0.54%
48 020035 国泰上证5年期国债联接A 详情 194.69 - - -34.21 - 138.65 71.22%
49 020036 国泰上证5年期国债联接C 详情 194.69 - - -34.21 - 138.65 71.22%
50 150066 国泰互利分级债券A 详情 3,771.06 - - 954.03 25.30% - -
51 150067 国泰互利分级债券B 详情 3,771.06 - - 954.03 25.30% - -
52 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 详情 86,308.42 125,075.22 144.92% 91.65 0.11% 5,434.49 6.30%
53 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 详情 86,308.42 125,075.22 144.92% 91.65 0.11% 5,434.49 6.30%
54 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 详情 505,909.02 356,318.52 70.43% - - 6,765.66 1.34%
55 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 详情 505,909.02 356,318.52 70.43% - - 6,765.66 1.34%
56 150196 国泰国证有色金属行业分级A 详情 -143,515.55 -136,843.49 - - - 1,954.98 -
57 150197 国泰国证有色金属行业分级B 详情 -143,515.55 -136,843.49 - - - 1,954.98 -
58 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 详情 26,429.84 20,358.25 77.03% - - 4,093.29 15.49%
59 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 详情 26,429.84 20,358.25 77.03% - - 4,093.29 15.49%
60 150215 国泰深证TMT50指数分级A 详情 -1,380.11 -211.58 - - - 352.62 -
61 150216 国泰深证TMT50指数分级B 详情 -1,380.11 -211.58 - - - 352.62 -
62 150357 国泰国证新能源汽车指数分级A 详情 593.81 160.09 26.96% - - 0.00 -
63 150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 详情 593.81 160.09 26.96% - - 0.00 -
64 159917 国泰中小板300ETF 详情 593.81 160.09 26.96% - - 0.00 -
65 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 41,148.52 44,479.19 108.09% 13.80 0.03% 398.63 0.97%
66 160212 国泰估值优势混合(LOF) 详情 6,148.04 5,411.49 88.02% 16.49 0.27% 24.89 0.40%
67 160213 国泰纳斯达克100指数 详情 8,203.24 10,712.53 130.59% - - 523.47 6.38%
68 160215 国泰价值经典混合(LOF) 详情 41,566.61 32,243.14 77.57% 91.64 0.22% 611.59 1.47%
69 160216 国泰商品 详情 -4,706.75 - - - - - -
70 160217 国泰互利分级债券 详情 3,771.06 - - 954.03 25.30% - -
71 160218 国泰国证房地产行业指数分级 详情 86,308.42 125,075.22 144.92% 91.65 0.11% 5,434.49 6.30%
72 160219 国泰国证医药卫生指数分级 详情 505,909.02 356,318.52 70.43% - - 6,765.66 1.34%
73 160220 国泰民益混合(LOF)A 详情 69,012.90 60,182.24 87.20% 314.44 0.46% 89.37 0.13%
74 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 详情 -143,515.55 -136,843.49 - - - 1,954.98 -
75 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 详情 26,429.84 20,358.25 77.03% - - 4,093.29 15.49%
76 160224 国泰深证TMT50指数分级 详情 -1,380.11 -211.58 - - - 352.62 -
77 160225 国泰国证新能源汽车指数 详情 593.81 160.09 26.96% - - 0.00 -
78 160226 国泰民益混合(LOF)C 详情 69,012.90 60,182.24 87.20% 314.44 0.46% 89.37 0.13%
79 510230 国泰上证180金融ETF 详情 -28,518.84 -60,178.53 - - - 7,702.49 -
80 511010 国泰上证5年期国债ETF 详情 3,759.01 - - 964.79 25.67% - -
81 513100 国泰纳斯达克100ETF 详情 1,051.96 1,090.73 103.68% - - 68.81 6.54%
82 518800 国泰黄金ETF 详情 -147.28 - - - - - -
83 519020 国泰金泰平衡混合A 详情 19,738.22 14,671.85 74.33% 281.79 1.43% 64.85 0.33%
84 519021 国泰金鼎价值 详情 128,875.76 106,419.85 82.58% 340.34 0.26% 908.78 0.71%
85 519022 国泰金泰平衡混合C 详情 19,738.22 14,671.85 74.33% 281.79 1.43% 64.85 0.33%
86 519606 国泰金鑫 详情 24,661.58 71,443.60 289.70% 47.12 0.19% 368.43 1.49%

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国泰基金 2015年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-08-26

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 020025 国泰中小板300联接 详情 -62.19 -4.43 - - - - -
2 159917 国泰中小板300ETF 详情 2,290.43 2,302.78 100.54% - - 17.98 0.78%
3 020025 国泰中小板300联接 详情 1,636.60 -106.93 - - - 0.05 0.00%

国泰基金 2015年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000103 国泰中国企业境外高收益债券 详情 130.35 - - -116.41 - - -
2 000193 国泰美国房地产开发股票 详情 262.52 401.06 152.77% - - 9.95 3.79%
3 000199 国泰策略收益灵活配置混合 详情 2,381.04 2,748.85 115.45% -1.77 - 13.29 0.56%
4 000302 国泰淘金互联网债券 详情 645.60 - - 220.95 34.22% - -
5 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 详情 3,879.67 5,336.52 137.55% -1.56 - 43.58 1.12%
6 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 详情 3,879.67 5,336.52 137.55% -1.56 - 43.58 1.12%
7 000367 国泰安康养老定期支付混合A 详情 26,038.51 14,467.76 55.56% 299.54 1.15% 22.06 0.08%
8 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 详情 36,995.81 23,823.53 64.40% 51.66 0.14% 59.33 0.16%
9 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 详情 42,253.42 26,899.00 63.66% 97.03 0.23% 82.13 0.19%
10 000526 国泰浓益灵活配置混合A 详情 60,619.55 45,915.40 75.74% 617.05 1.02% 162.08 0.27%
11 000742 国泰新经济灵活配置混合 详情 32,601.68 32,378.17 99.31% - - 449.19 1.38%
12 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 详情 17,154.82 6,386.86 37.23% - - 14.60 0.09%
13 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 详情 17,154.82 6,386.86 37.23% - - 14.60 0.09%
14 020001 国泰金鹰增长灵活配置 详情 93,092.12 115,674.94 124.26% 73.41 0.08% 1,585.43 1.70%
15 020002 国泰金龙债券A 详情 5,189.56 - - 4,322.78 83.30% - -
16 020003 国泰金龙行业精选 详情 13,678.61 16,627.71 121.56% 52.57 0.38% 105.22 0.77%
17 020005 国泰金马稳健 详情 107,507.36 123,727.71 115.09% 725.67 0.67% 1,348.78 1.25%
18 020007 国泰货币 详情 7,764.44 - - 1,882.67 24.25% - -
19 020009 国泰金鹏蓝筹 详情 38,469.04 50,219.48 130.55% -5.46 - 506.22 1.32%
20 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 157,817.81 222,221.61 140.81% -7.51 - 1,481.07 0.94%
21 020011 国泰沪深300 详情 122,034.67 141,886.99 116.27% 189.84 0.16% 2,313.52 1.90%
22 020012 国泰金龙债券C 详情 5,189.56 - - 4,322.78 83.30% - -
23 020015 国泰区位优势混合 详情 19,270.87 17,968.13 93.24% -10.81 - 117.27 0.61%
24 020018 国泰金鹿保本混合 详情 21,074.37 8,910.79 42.28% 545.30 2.59% 20.34 0.10%
25 020019 国泰双利债券A 详情 978.06 - - 197.24 20.17% - -
26 020020 国泰双利债券C 详情 978.06 - - 197.24 20.17% - -
27 020021 国泰上证180金融联接 详情 10,142.43 -278.45 - - - 10.56 0.10%
28 020022 国泰策略价值灵活配置混合 详情 24,814.26 12,970.81 52.27% 170.28 0.69% 8.48 0.03%
29 020023 国泰事件驱动策略混合 详情 5,124.98 5,975.81 116.60% - - 48.52 0.95%
30 020025 国泰中小板300联接 详情 1,749.50 2.71 0.16% - - 0.05 0.00%
31 020026 国泰成长优选混合 详情 6,398.11 8,030.37 125.51% 0.75 0.01% 93.22 1.46%
32 020027 国泰信用债券A 详情 209.44 41.91 20.01% 103.88 49.60% - -
33 020028 国泰信用债券C 详情 209.44 41.91 20.01% 103.88 49.60% - -
34 020029 国泰创利债券 详情 415.27 - - 13.86 3.34% - -
35 020031 国泰现金管理货币A 详情 2,270.58 - - 532.10 23.43% - -
36 020032 国泰现金管理货币B 详情 2,270.58 - - 532.10 23.43% - -
37 020033 国泰民安增利债券A 详情 360.83 200.56 55.58% 116.32 32.24% 2.58 0.72%
38 020034 国泰民安增利债券C 详情 360.83 200.56 55.58% 116.32 32.24% 2.58 0.72%
39 020035 国泰上证5年期国债联接A 详情 91.42 - - 5.84 6.38% - -
40 020036 国泰上证5年期国债联接C 详情 91.42 - - 5.84 6.38% - -
41 150066 国泰互利分级债券A 详情 2,324.58 - - 890.74 38.32% - -
42 150067 国泰互利分级债券B 详情 2,324.58 - - 890.74 38.32% - -
43 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 详情 123,943.91 111,175.69 89.70% 91.65 0.07% 3,602.73 2.91%
44 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 详情 123,943.91 111,175.69 89.70% 91.65 0.07% 3,602.73 2.91%
45 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 详情 580,413.10 305,222.56 52.59% - - 3,761.07 0.65%
46 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 详情 580,413.10 305,222.56 52.59% - - 3,761.07 0.65%
47 150196 国泰国证有色金属行业分级A 详情 -10,400.67 35,228.84 - - - 1,072.58 -
48 150197 国泰国证有色金属行业分级B 详情 -10,400.67 35,228.84 - - - 1,072.58 -
49 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 详情 83,782.64 22,262.74 26.57% - - 3,086.47 3.68%
50 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 详情 83,782.64 22,262.74 26.57% - - 3,086.47 3.68%
51 150215 国泰深证TMT50指数分级A 详情 13,605.91 14,840.73 109.08% - - 292.64 2.15%
52 150216 国泰深证TMT50指数分级B 详情 13,605.91 14,840.73 109.08% - - 292.64 2.15%
53 159917 国泰中小板300ETF 详情 2,424.02 2,289.29 94.44% - - 17.30 0.71%
54 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 35,708.46 48,143.05 134.82% 13.80 0.04% 390.44 1.09%
55 160212 国泰估值优势混合(LOF) 详情 4,449.11 5,614.77 126.20% 16.49 0.37% 24.13 0.54%
56 160213 国泰纳斯达克100指数 详情 3,042.73 5,663.96 186.15% - - 293.60 9.65%
57 160215 国泰价值经典混合(LOF) 详情 35,144.16 39,102.20 111.26% 111.87 0.32% 589.09 1.68%
58 160216 国泰商品 详情 1,010.41 - - - - - -
59 160217 国泰互利分级债券 详情 2,324.58 - - 890.74 38.32% - -
60 160218 国泰国证房地产行业指数分级 详情 123,943.91 111,175.69 89.70% 91.65 0.07% 3,602.73 2.91%
61 160219 国泰国证医药卫生指数分级 详情 580,413.10 305,222.56 52.59% - - 3,761.07 0.65%
62 160220 国泰民益混合(LOF)A 详情 67,515.97 47,925.43 70.98% 1,248.56 1.85% 33.56 0.05%
63 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 详情 -10,400.67 35,228.84 - - - 1,072.58 -
64 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 详情 83,782.64 22,262.74 26.57% - - 3,086.47 3.68%
65 160224 国泰深证TMT50指数分级 详情 13,605.91 14,840.73 109.08% - - 292.64 2.15%
66 510230 国泰上证180金融ETF 详情 21,422.91 24,430.32 114.04% - - 1,714.47 8.00%
67 511010 国泰上证5年期国债ETF 详情 1,111.03 - - 117.76 10.60% - -
68 513100 国泰纳斯达克100ETF 详情 346.11 605.60 174.97% - - 37.54 10.85%
69 518800 国泰黄金ETF 详情 -0.63 - - - - - -
70 519020 国泰金泰平衡混合A 详情 20,004.68 14,905.47 74.51% 337.18 1.69% 67.93 0.34%
71 519021 国泰金鼎价值 详情 126,646.03 103,351.37 81.61% 358.81 0.28% 795.91 0.63%
72 519606 国泰金鑫 详情 33,040.43 69,342.28 209.87% 47.12 0.14% 321.64 0.97%

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国泰基金 2015年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-01-15

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000199 国泰策略收益灵活配置混合 详情 125.22 - - 91.76 73.28% - -