前海开源基金管理有限公司

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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前海开源基金 2020年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000423 前海开源事件驱动混合A 详情 4,364.81 4,741.78 108.64% 21.89 0.50% 48.48 1.11%
2 000536 前海开源可转债债券 详情 1,263.72 154.27 12.21% 746.99 59.11% 3.66 0.29%
3 000596 前海开源中证军工指数A 详情 52,482.97 17,472.76 33.29% -0.59 - 289.45 0.55%
4 000656 前海开源沪深300指数 详情 9,330.88 3,856.00 41.33% 4.56 0.05% 400.91 4.30%
5 000689 前海开源新经济混合 详情 3,807.24 3,486.12 91.57% 16.01 0.42% 27.87 0.73%
6 000690 前海开源大海洋混合 详情 9,371.04 2,967.71 31.67% - - 63.10 0.67%
7 000788 前海开源中国成长混合 详情 3,580.78 2,480.37 69.27% 0.97 0.03% 56.11 1.57%
8 000916 前海开源股息率100强股票 详情 10,869.16 9,014.85 82.94% -9.97 - 1,785.27 16.43%
9 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 详情 7,736.26 5,163.94 66.75% 57.06 0.74% 87.64 1.13%
10 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 详情 7,736.26 5,163.94 66.75% 57.06 0.74% 87.64 1.13%
11 000969 前海开源大安全混合 详情 14,113.36 10,593.32 75.06% -11.14 - 165.28 1.17%
12 001027 前海开源中证大农业指数增强 详情 9,184.46 4,598.09 50.06% -3.66 - 458.84 5.00%
13 001060 前海开源高端装备制造混合 详情 3,276.88 7,029.45 214.52% -1.41 - 23.16 0.71%
14 001102 前海开源国家比较优势混合A 详情 213,834.38 72,210.04 33.77% 3,383.85 1.58% 807.23 0.38%
15 001103 前海开源工业革命4.0混合 详情 18,931.28 19,776.47 104.46% -15.47 - 546.80 2.89%
16 001162 前海开源优势蓝筹股票A 详情 3,156.53 2,421.08 76.70% - - 143.41 4.54%
17 001178 前海开源再融资股票 详情 69,882.14 70,967.63 101.55% 73.68 0.11% 3,921.67 5.61%
18 001209 前海开源一带一路混合A 详情 9,169.34 7,864.37 85.77% - - 83.86 0.91%
19 001278 前海开源清洁能源混合A 详情 11,053.28 31,690.16 286.70% 108.97 0.99% 502.76 4.55%
20 001302 前海开源金银珠宝混合A 详情 5,089.38 13,955.93 274.22% -32.68 - 545.78 10.72%
21 001638 前海开源优势蓝筹股票C 详情 3,156.53 2,421.08 76.70% - - 143.41 4.54%
22 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 详情 145,364.85 44,461.07 30.59% 1,884.24 1.30% 529.24 0.36%
23 001765 前海开源嘉鑫混合A 详情 8,070.73 5,445.85 67.48% 197.65 2.45% 126.32 1.57%
24 001770 前海开源嘉鑫混合C 详情 8,070.73 5,445.85 67.48% 197.65 2.45% 126.32 1.57%
25 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 详情 175,859.39 66,250.47 37.67% 231.54 0.13% 2,232.04 1.27%
26 001849 前海开源强势共识100强股票 详情 888.13 743.75 83.74% -0.67 - 30.41 3.42%
27 001865 前海开源事件驱动混合C 详情 4,364.81 4,741.78 108.64% 21.89 0.50% 48.48 1.11%
28 001870 前海开源货币A 详情 34,041.20 - - 972.71 2.86% - -
29 001871 前海开源货币B 详情 34,041.20 - - 972.71 2.86% - -
30 001874 前海开源沪港深价值精选混合 详情 20,941.41 6,061.04 28.94% - - 118.10 0.56%
31 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 详情 211,244.11 66,328.23 31.40% 3,750.88 1.78% 744.93 0.35%
32 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 详情 18,542.43 12,776.37 68.90% -41.43 - 404.51 2.18%
33 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 详情 18,542.43 12,776.37 68.90% -41.43 - 404.51 2.18%
34 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 详情 674.09 676.86 100.41% -0.32 - 20.68 3.07%
35 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 详情 674.09 676.86 100.41% -0.32 - 20.68 3.07%
36 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 详情 338.73 294.17 86.84% 0.71 0.21% 2.40 0.71%
37 001986 前海开源人工智能主题混合 详情 53,913.52 34,548.27 64.08% 318.84 0.59% 199.53 0.37%
38 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 详情 145,364.85 44,461.07 30.59% 1,884.24 1.30% 529.24 0.36%
39 002080 前海开源一带一路混合C 详情 9,169.34 7,864.37 85.77% - - 83.86 0.91%
40 002199 前海开源中证军工指数C 详情 52,482.97 17,472.76 33.29% -0.59 - 289.45 0.55%
41 002207 前海开源金银珠宝混合C 详情 5,089.38 13,955.93 274.22% -32.68 - 545.78 10.72%
42 002360 前海开源清洁能源混合C 详情 11,053.28 31,690.16 286.70% 108.97 0.99% 502.76 4.55%
43 002407 前海开源恒远灵活配置混合 详情 9,809.94 17,925.51 182.73% 17.09 0.17% 436.74 4.45%
44 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 详情 2,954.73 988.42 33.45% - - 44.79 1.52%
45 002495 前海开源量化优选A 详情 3,128.57 2,690.83 86.01% -0.59 - 81.44 2.60%
46 002496 前海开源量化优选C 详情 3,128.57 2,690.83 86.01% -0.59 - 81.44 2.60%
47 002662 前海开源沪港深大消费混合A 详情 2,812.22 1,160.83 41.28% 4.56 0.16% 41.95 1.49%
48 002663 前海开源沪港深大消费混合C 详情 2,812.22 1,160.83 41.28% 4.56 0.16% 41.95 1.49%
49 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 详情 533.06 1,013.58 190.14% -1.73 - 54.25 10.18%
50 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 详情 533.06 1,013.58 190.14% -1.73 - 54.25 10.18%
51 002690 前海开源恒泽混合A 详情 276.17 28.97 10.49% 9.62 3.48% 10.69 3.87%
52 002691 前海开源恒泽混合C 详情 276.17 28.97 10.49% 9.62 3.48% 10.69 3.87%
53 002860 前海开源沪港深新机遇混合 详情 -32,826.84 -30,694.70 - -1.05 - 69.88 -
54 002971 前海开源鼎安债券A 详情 307.88 166.30 54.01% 24.25 7.88% 3.46 1.12%
55 002972 前海开源鼎安债券C 详情 307.88 166.30 54.01% 24.25 7.88% 3.46 1.12%
56 003167 前海开源鼎瑞债券A 详情 17,456.58 6,341.05 36.32% 1,606.32 9.20% 180.61 1.03%
57 003168 前海开源鼎瑞债券C 详情 17,456.58 6,341.05 36.32% 1,606.32 9.20% 180.61 1.03%
58 003218 前海开源祥和债券A 详情 4,332.31 1,896.58 43.78% -323.43 - 101.03 2.33%
59 003219 前海开源祥和债券C 详情 4,332.31 1,896.58 43.78% -323.43 - 101.03 2.33%
60 003254 前海开源鼎裕债券A 详情 3,635.96 198.89 5.47% -7,996.02 - 2.35 0.06%
61 003255 前海开源鼎裕债券C 详情 3,635.96 198.89 5.47% -7,996.02 - 2.35 0.06%
62 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 详情 1,152.16 566.57 49.18% 1.17 0.10% 42.37 3.68%
63 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 详情 1,152.16 566.57 49.18% 1.17 0.10% 42.37 3.68%
64 003360 前海开源瑞和债券A 详情 9,781.74 3,511.14 35.89% 1,717.87 17.56% 102.86 1.05%
65 003361 前海开源瑞和债券C 详情 9,781.74 3,511.14 35.89% 1,717.87 17.56% 102.86 1.05%
66 003857 前海开源周期优选混合A 详情 2,238.77 1,443.07 64.46% -0.56 - 38.29 1.71%
67 003858 前海开源周期优选混合C 详情 2,238.77 1,443.07 64.46% -0.56 - 38.29 1.71%
68 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 详情 3,709.79 5,383.76 145.12% - - 77.05 2.08%
69 004098 前海开源港股通股息率50强 详情 -246.45 -410.52 - - - 157.30 -
70 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 详情 2,347.36 1,465.89 62.45% 2.30 0.10% 99.94 4.26%
71 004210 前海开源货币E 详情 34,041.20 - - 972.71 2.86% - -
72 004218 前海开源裕和混合A 详情 4,389.87 2,686.66 61.20% -190.01 - 25.15 0.57%
73 004314 前海开源沪港深新硬件A 详情 2,685.71 1,663.84 61.95% 7.95 0.30% 46.91 1.75%
74 004315 前海开源沪港深新硬件C 详情 2,685.71 1,663.84 61.95% 7.95 0.30% 46.91 1.75%
75 004316 前海开源沪港深裕鑫A 详情 645.21 404.36 62.67% - - 17.93 2.78%
76 004317 前海开源沪港深裕鑫C 详情 645.21 404.36 62.67% - - 17.93 2.78%
77 004320 前海开源沪港深乐享生活 详情 3,198.70 3,253.87 101.73% - - 48.53 1.52%
78 004321 前海开源沪港深强国产业混合 详情 -28.28 54.14 - -55.91 - 4.19 -
79 004368 前海开源聚财宝A 详情 6,680.07 - - -70.76 - - -
80 004369 前海开源聚财宝B 详情 6,680.07 - - -70.76 - - -
81 004453 前海开源盈鑫A 详情 2,148.12 1,153.92 53.72% -0.90 - 238.19 11.09%
82 004454 前海开源盈鑫C 详情 2,148.12 1,153.92 53.72% -0.90 - 238.19 11.09%
83 004496 前海开源多元策略混合A 详情 5,717.62 9,653.49 168.84% -5.04 - 146.47 2.56%
84 004497 前海开源多元策略混合C 详情 5,717.62 9,653.49 168.84% -5.04 - 146.47 2.56%
85 004602 前海开源润和债券A 详情 1,158.75 - - -659.61 - - -
86 004603 前海开源润和债券C 详情 1,158.75 - - -659.61 - - -
87 004680 前海开源裕瑞混合A 详情 609.68 306.02 50.19% 55.25 9.06% 4.62 0.76%
88 005138 前海开源弘丰债券A 详情 1,127.00 - - -1,017.00 - - -
89 005139 前海开源弘丰债券C 详情 1,127.00 - - -1,017.00 - - -
90 005301 前海开源弘泽债券发起式A 详情 -118.25 104.44 - 0.14 - -0.16 -
91 005302 前海开源弘泽债券发起式C 详情 -118.25 104.44 - 0.14 - -0.16 -
92 005323 前海开源泽鑫混合A 详情 8,605.13 4,403.84 51.18% -255.43 - 204.64 2.38%
93 005324 前海开源泽鑫混合C 详情 8,605.13 4,403.84 51.18% -255.43 - 204.64 2.38%
94 005328 前海开源价值策略股票 详情 5,665.27 5,412.22 95.53% -1.93 - 72.27 1.28%
95 005453 前海开源医疗健康A 详情 25,158.83 8,814.38 35.03% 15.93 0.06% 54.91 0.22%
96 005454 前海开源医疗健康C 详情 25,158.83 8,814.38 35.03% 15.93 0.06% 54.91 0.22%
97 005505 前海开源中药股票A 详情 697.25 630.51 90.43% - - 102.11 14.64%
98 005506 前海开源中药股票C 详情 697.25 630.51 90.43% - - 102.11 14.64%
99 005541 前海开源盛鑫混合A 详情 979.29 837.23 85.49% - - 41.01 4.19%
100 005542 前海开源盛鑫混合C 详情 979.29 837.23 85.49% - - 41.01 4.19%
101 005669 前海开源公用事业股票 详情 3,841.37 956.81 24.91% 3.06 0.08% 43.16 1.12%
102 005720 前海开源乾盛定开债A 详情 9,638.65 - - -2,964.75 - - -
103 005721 前海开源乾盛定开债C 详情 9,638.65 - - -2,964.75 - - -
104 005809 前海开源裕源(FOF) 详情 5,667.81 - - -3.39 - 725.88 12.81%
105 006090 前海开源鼎康债券A 详情 232.22 - - 145.50 62.66% - -
106 006091 前海开源鼎康债券C 详情 232.22 - - 145.50 62.66% - -
107 006145 前海开源鼎欣债券A 详情 5,725.47 - - 168.77 2.95% - -
108 006146 前海开源鼎欣债券C 详情 5,725.47 - - 168.77 2.95% - -
109 006190 前海开源裕瑞混合C 详情 609.68 306.02 50.19% 55.25 9.06% 4.62 0.76%
110 006216 前海开源价值成长混合A 详情 16,386.38 20,849.13 127.23% 26.35 0.16% 757.85 4.62%
111 006217 前海开源价值成长混合C 详情 16,386.38 20,849.13 127.23% 26.35 0.16% 757.85 4.62%
112 006507 前海开源裕泽(FOF) 详情 1,168.50 - - -1.96 - 134.69 11.53%
113 006524 前海开源MSCI中国A股指数A 详情 1,067.47 1,013.53 94.95% - - 26.52 2.48%
114 006525 前海开源MSCI中国A股指数C 详情 1,067.47 1,013.53 94.95% - - 26.52 2.48%
115 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 详情 3,136.70 662.52 21.12% - - 49.97 1.59%
116 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 详情 3,136.70 662.52 21.12% - - 49.97 1.59%
117 006775 前海开源优质成长混合 详情 27,081.92 58,787.76 217.07% 58.14 0.21% 1,230.02 4.54%
118 006923 前海开源沪港深非周期股票A 详情 2,101.41 1,010.46 48.08% - - 63.41 3.02%
119 006924 前海开源沪港深非周期股票C 详情 2,101.41 1,010.46 48.08% - - 63.41 3.02%
120 006949 前海开源乾利定期开放债券 详情 20,387.93 - - -1,990.97 - - -
121 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 详情 2,882.06 2,050.03 71.13% - - 49.59 1.72%
122 007502 前海开源裕和混合C 详情 4,389.87 2,686.66 61.20% -190.01 - 25.15 0.57%
123 007638 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 详情 725.61 - - -4.34 - 244.10 33.64%
124 007763 前海开源3-5年国开债A 详情 506.81 - - 187.37 36.97% - -
125 007764 前海开源3-5年国开债C 详情 506.81 - - 187.37 36.97% - -
126 007765 前海开源1-3年国开债A 详情 1,908.09 - - 172.85 9.06% - -
127 007766 前海开源1-3年国开债C 详情 1,908.09 - - 172.85 9.06% - -
128 008188 前海开源稳健增长三年混合 详情 34,034.33 11,846.22 34.81% 8.48 0.02% 1,970.70 5.79%
129 008381 前海开源新兴产业混合 详情 4,191.45 1,499.30 35.77% 8.47 0.20% 13.26 0.32%
130 009198 前海开源黄金ETF联接 详情 126.18 - - -0.26 - - -
131 009788 前海开源惠泽两年定开债券 详情 1,654.78 - - - - - -
132 009894 前海开源惠盈39个月定开债券 详情 6,968.04 - - - - - -
133 150221 前海开源中航军工A 详情 54,766.91 7,978.81 14.57% - - 285.90 0.52%
134 150222 前海开源中航军工B 详情 54,766.91 7,978.81 14.57% - - 285.90 0.52%
135 159812 前海开源黄金ETF 详情 822.96 - - - - - -
136 164401 前海开源中证健康产业指数 详情 -135.87 1,188.75 - - - -1.89 -
137 164402 前海开源中航军工指数 详情 54,766.91 7,978.81 14.57% - - 285.90 0.52%
138 164403 前海开源沪港深农业混合 详情 -3,653.82 -449.29 - -0.06 - 183.91 -
139 515590 前海开源中证500等权ETF 详情 5,525.94 8,415.07 152.28% 8.16 0.15% 150.89 2.73%
140 150219 前海开源健康分级A 详情 20,612.55 22,949.12 111.34% 21.44 0.10% 200.50 0.97%
141 150220 前海开源健康分级B 详情 20,612.55 22,949.12 111.34% 21.44 0.10% 200.50 0.97%
142 164401 前海开源中证健康产业指数 详情 20,612.55 22,949.12 111.34% 21.44 0.10% 200.50 0.97%
143 004290 前海开源顺和债券A 详情 0.04 - - - - - -
144 004291 前海开源顺和债券C 详情 0.04 - - - - - -

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前海开源基金 2020年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-08-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 005301 前海开源弘泽债券发起式A 详情 406.61 561.87 138.18% - - 3.94 0.97%
2 005302 前海开源弘泽债券发起式C 详情 406.61 561.87 138.18% - - 3.94 0.97%

前海开源基金 2020年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000423 前海开源事件驱动混合A 详情 2,748.87 3,563.72 129.64% - - 32.70 1.19%
2 000536 前海开源可转债债券 详情 86.02 42.78 49.73% 161.01 187.18% 2.66 3.09%
3 000596 前海开源中证军工指数A 详情 11,377.73 2,410.62 21.19% - - 149.75 1.32%
4 000656 前海开源沪深300指数 详情 1,387.85 1,031.32 74.31% - - 176.99 12.75%
5 000689 前海开源新经济混合 详情 1,978.12 643.05 32.51% 15.79 0.80% 19.01 0.96%
6 000690 前海开源大海洋混合 详情 -309.07 239.58 - - - 32.40 -
7 000788 前海开源中国成长混合 详情 1,657.91 754.67 45.52% - - 37.00 2.23%
8 000916 前海开源股息率100强股票 详情 125.06 1,076.12 860.46% -2.13 - 1,035.03 827.60%
9 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 详情 4,026.92 3,230.17 80.21% 423.27 10.51% 29.43 0.73%
10 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 详情 4,026.92 3,230.17 80.21% 423.27 10.51% 29.43 0.73%
11 000969 前海开源大安全混合 详情 5,392.71 4,299.14 79.72% 0.17 0.00% 104.27 1.93%
12 001027 前海开源中证大农业指数增强 详情 4,957.79 1,697.39 34.24% -3.66 - 405.25 8.17%
13 001060 前海开源高端装备制造混合 详情 2,347.80 6,133.78 261.26% -1.41 - 22.20 0.95%
14 001102 前海开源国家比较优势混合 详情 66,318.47 23,222.31 35.02% 390.10 0.59% 588.40 0.89%
15 001103 前海开源工业革命4.0混合 详情 6,150.57 11,829.00 192.32% 22.92 0.37% 419.09 6.81%
16 001162 前海开源优势蓝筹股票A 详情 360.73 1,214.41 336.65% - - 83.33 23.10%
17 001178 前海开源再融资股票 详情 44,409.33 18,129.32 40.82% 75.40 0.17% 1,992.15 4.49%
18 001209 前海开源一带一路混合A 详情 4,526.52 3,756.41 82.99% - - 83.66 1.85%
19 001278 前海开源清洁能源混合A 详情 3,779.93 23,238.13 614.78% 108.97 2.88% 217.57 5.76%
20 001302 前海开源金银珠宝混合A 详情 1,876.37 3,374.37 179.84% -1.05 - 169.96 9.06%
21 001638 前海开源优势蓝筹股票C 详情 360.73 1,214.41 336.65% - - 83.33 23.10%
22 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 详情 47,073.59 20,318.52 43.16% 312.68 0.66% 402.68 0.86%
23 001765 前海开源嘉鑫混合A 详情 2,505.72 1,761.59 70.30% 256.54 10.24% 24.66 0.98%
24 001770 前海开源嘉鑫混合C 详情 2,505.72 1,761.59 70.30% 256.54 10.24% 24.66 0.98%
25 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 详情 83,086.55 12,654.61 15.23% - - 2,190.72 2.64%
26 001849 前海开源强势共识100强股票 详情 417.09 314.49 75.40% -0.37 - 20.65 4.95%
27 001865 前海开源事件驱动混合C 详情 2,748.87 3,563.72 129.64% - - 32.70 1.19%
28 001870 前海开源货币A 详情 18,602.67 - - 928.23 4.99% - -
29 001871 前海开源货币B 详情 18,602.67 - - 928.23 4.99% - -
30 001874 前海开源沪港深价值精选混合 详情 3,091.83 1,782.30 57.65% - - 95.19 3.08%
31 001875 前海开源沪港深优势精选混合 详情 36,088.29 4,715.15 13.07% 356.03 0.99% 537.15 1.49%
32 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 详情 7,436.45 2,740.30 36.85% 148.03 1.99% 234.59 3.15%
33 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 详情 7,436.45 2,740.30 36.85% 148.03 1.99% 234.59 3.15%
34 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 详情 279.86 399.97 142.92% -0.01 - 5.59 2.00%
35 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 详情 279.86 399.97 142.92% -0.01 - 5.59 2.00%
36 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 详情 256.89 289.09 112.54% 0.11 0.04% 0.73 0.28%
37 001986 前海开源人工智能主题混合 详情 24,320.67 17,321.12 71.22% 183.75 0.76% 190.16 0.78%
38 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 详情 47,073.59 20,318.52 43.16% 312.68 0.66% 402.68 0.86%
39 002080 前海开源一带一路混合C 详情 4,526.52 3,756.41 82.99% - - 83.66 1.85%
40 002199 前海开源中证军工指数C 详情 11,377.73 2,410.62 21.19% - - 149.75 1.32%
41 002207 前海开源金银珠宝混合C 详情 1,876.37 3,374.37 179.84% -1.05 - 169.96 9.06%
42 002360 前海开源清洁能源混合C 详情 3,779.93 23,238.13 614.78% 108.97 2.88% 217.57 5.76%
43 002407 前海开源恒远灵活配置混合 详情 4,927.40 10,822.07 219.63% 17.11 0.35% 213.71 4.34%
44 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 详情 688.22 153.11 22.25% - - 40.11 5.83%
45 002495 前海开源量化优选A 详情 1,090.51 641.90 58.86% 0.00 0.00% 54.06 4.96%
46 002496 前海开源量化优选C 详情 1,090.51 641.90 58.86% 0.00 0.00% 54.06 4.96%
47 002662 前海开源沪港深大消费混合A 详情 1,187.09 494.48 41.65% 4.56 0.38% 39.77 3.35%
48 002663 前海开源沪港深大消费混合C 详情 1,187.09 494.48 41.65% 4.56 0.38% 39.77 3.35%
49 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 详情 394.88 953.10 241.36% 1.20 0.30% 16.11 4.08%
50 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 详情 394.88 953.10 241.36% 1.20 0.30% 16.11 4.08%
51 002690 前海开源恒泽混合A 详情 153.15 28.97 18.91% 29.73 19.41% 3.62 2.36%
52 002691 前海开源恒泽混合C 详情 153.15 28.97 18.91% 29.73 19.41% 3.62 2.36%
53 002860 前海开源沪港深新机遇混合 详情 -33,226.12 -32,422.34 - -1.05 - 69.74 -
54 002971 前海开源鼎安债券A 详情 105.00 63.24 60.23% 57.20 54.47% 2.51 2.39%
55 002972 前海开源鼎安债券C 详情 105.00 63.24 60.23% 57.20 54.47% 2.51 2.39%
56 003167 前海开源鼎瑞债券A 详情 9,812.48 1,140.63 11.62% 3,351.54 34.16% 175.79 1.79%
57 003168 前海开源鼎瑞债券C 详情 9,812.48 1,140.63 11.62% 3,351.54 34.16% 175.79 1.79%
58 003218 前海开源祥和债券A 详情 4,336.00 106.87 2.46% 1,306.42 30.13% 69.90 1.61%
59 003219 前海开源祥和债券C 详情 4,336.00 106.87 2.46% 1,306.42 30.13% 69.90 1.61%
60 003254 前海开源鼎裕债券A 详情 4,354.68 - - -1,820.96 - 0.59 0.01%
61 003255 前海开源鼎裕债券C 详情 4,354.68 - - -1,820.96 - 0.59 0.01%
62 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 详情 820.86 101.57 12.37% - - 31.72 3.86%
63 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 详情 820.86 101.57 12.37% - - 31.72 3.86%
64 003360 前海开源瑞和债券A 详情 5,317.65 637.68 11.99% 3,118.64 58.65% 98.29 1.85%
65 003361 前海开源瑞和债券C 详情 5,317.65 637.68 11.99% 3,118.64 58.65% 98.29 1.85%
66 003492 前海开源外向企业股票 详情 272.82 130.20 47.72% 0.22 0.08% 7.74 2.84%
67 003857 前海开源周期优选混合A 详情 602.49 541.88 89.94% -0.38 - 29.71 4.93%
68 003858 前海开源周期优选混合C 详情 602.49 541.88 89.94% -0.38 - 29.71 4.93%
69 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 详情 1,759.67 573.88 32.61% - - 76.75 4.36%
70 004098 前海开源港股通股息率50强 详情 -1,180.41 -104.73 - - - 114.79 -
71 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 详情 1,049.26 1,229.75 117.20% 0.92 0.09% 50.35 4.80%
72 004210 前海开源货币E 详情 18,602.67 - - 928.23 4.99% - -
73 004218 前海开源裕和混合A 详情 1,382.28 955.22 69.10% -3.44 - 8.47 0.61%
74 004290 前海开源顺和债券A 详情 240.67 - - 57.98 24.09% - -
75 004291 前海开源顺和债券C 详情 240.67 - - 57.98 24.09% - -
76 004314 前海开源沪港深新硬件A 详情 1,136.83 632.95 55.68% - - 17.85 1.57%
77 004315 前海开源沪港深新硬件C 详情 1,136.83 632.95 55.68% - - 17.85 1.57%
78 004316 前海开源沪港深裕鑫A 详情 154.05 143.67 93.26% - - 3.89 2.53%
79 004317 前海开源沪港深裕鑫C 详情 154.05 143.67 93.26% - - 3.89 2.53%
80 004320 前海开源沪港深乐享生活 详情 1,292.66 1,516.18 117.29% - - 49.90 3.86%
81 004321 前海开源沪港深强国产业混合 详情 -299.87 -57.03 - -55.91 - -0.86 -
82 004368 前海开源聚财宝A 详情 690.49 - - 90.37 13.09% - -
83 004369 前海开源聚财宝B 详情 690.49 - - 90.37 13.09% - -
84 004453 前海开源盈鑫A 详情 -638.58 353.11 - -0.90 - 126.35 -
85 004454 前海开源盈鑫C 详情 -638.58 353.11 - -0.90 - 126.35 -
86 004496 前海开源多元策略混合A 详情 2,525.59 3,665.32 145.13% - - 112.99 4.47%
87 004497 前海开源多元策略混合C 详情 2,525.59 3,665.32 145.13% - - 112.99 4.47%
88 004602 前海开源润和债券A 详情 825.76 - - 620.09 75.09% - -
89 004603 前海开源润和债券C 详情 825.76 - - 620.09 75.09% - -
90 004680 前海开源裕瑞混合A 详情 293.23 5.51 1.88% 62.16 21.20% 3.92 1.34%
91 005138 前海开源弘丰债券A 详情 -31.96 - - -2.48 - - -
92 005139 前海开源弘丰债券C 详情 -31.96 - - -2.48 - - -
93 005301 前海开源景鑫混合A 详情 204.06 417.56 204.63% - - 2.32 1.13%
94 005302 前海开源景鑫混合C 详情 204.06 417.56 204.63% - - 2.32 1.13%
95 005323 前海开源泽鑫混合A 详情 823.86 475.51 57.72% -0.07 - 85.02 10.32%
96 005324 前海开源泽鑫混合C 详情 823.86 475.51 57.72% -0.07 - 85.02 10.32%
97 005328 前海开源价值策略股票 详情 4,271.60 3,819.09 89.41% - - 62.73 1.47%
98 005453 前海开源医疗健康A 详情 7,692.10 1,142.00 14.85% - - 35.25 0.46%
99 005454 前海开源医疗健康C 详情 7,692.10 1,142.00 14.85% - - 35.25 0.46%
100 005505 前海开源中药股票A 详情 637.61 241.75 37.91% - - 87.05 13.65%
101 005506 前海开源中药股票C 详情 637.61 241.75 37.91% - - 87.05 13.65%
102 005541 前海开源盛鑫混合A 详情 328.47 397.80 121.11% - - 21.84 6.65%
103 005542 前海开源盛鑫混合C 详情 328.47 397.80 121.11% - - 21.84 6.65%
104 005669 前海开源公用事业股票 详情 -56.90 68.80 - - - 17.25 -
105 005720 前海开源乾盛定开债A 详情 5,659.54 - - 3,160.30 55.84% - -
106 005721 前海开源乾盛定开债C 详情 5,659.54 - - 3,160.30 55.84% - -
107 005809 前海开源裕源(FOF) 详情 2,563.69 - - -3.39 - 227.77 8.88%
108 006090 前海开源鼎康债券A 详情 170.72 - - 180.40 105.67% - -
109 006091 前海开源鼎康债券C 详情 170.72 - - 180.40 105.67% - -
110 006145 前海开源鼎欣债券A 详情 4,805.88 - - 2,049.56 42.65% - -
111 006146 前海开源鼎欣债券C 详情 4,805.88 - - 2,049.56 42.65% - -
112 006190 前海开源裕瑞混合C 详情 293.23 5.51 1.88% 62.16 21.20% 3.92 1.34%
113 006216 前海开源价值成长混合A 详情 7,150.23 3,978.56 55.64% 24.66 0.34% 480.45 6.72%
114 006217 前海开源价值成长混合C 详情 7,150.23 3,978.56 55.64% 24.66 0.34% 480.45 6.72%
115 006507 前海开源裕泽(FOF) 详情 631.83 - - - - 95.29 15.08%
116 006524 前海开源MSCI中国A股指数A 详情 419.28 455.40 108.61% - - 15.92 3.80%
117 006525 前海开源MSCI中国A股指数C 详情 419.28 455.40 108.61% - - 15.92 3.80%
118 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 详情 576.94 207.99 36.05% - - 37.17 6.44%
119 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 详情 576.94 207.99 36.05% - - 37.17 6.44%
120 006775 前海开源优质成长混合 详情 16,153.21 38,055.70 235.59% 58.51 0.36% 583.49 3.61%
121 006923 前海开源沪港深非周期股票A 详情 630.50 99.05 15.71% - - 61.29 9.72%
122 006924 前海开源沪港深非周期股票C 详情 630.50 99.05 15.71% - - 61.29 9.72%
123 006949 前海开源乾利定期开放债券 详情 10,507.10 - - -505.92 - - -
124 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 详情 1,146.81 964.06 84.06% - - 44.75 3.90%
125 007502 前海开源裕和混合C 详情 1,382.28 955.22 69.10% -3.44 - 8.47 0.61%
126 007638 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 详情 84.75 - - -3.15 - 27.47 32.41%
127 007763 前海开源3-5年国开债A 详情 460.54 - - 240.98 52.32% - -
128 007764 前海开源3-5年国开债C 详情 460.54 - - 240.98 52.32% - -
129 007765 前海开源1-3年国开债A 详情 1,445.30 - - 560.17 38.76% - -
130 007766 前海开源1-3年国开债C 详情 1,445.30 - - 560.17 38.76% - -
131 008188 前海开源稳健增长三年混合 详情 19,993.11 1,084.23 5.42% - - 787.00 3.94%
132 008381 前海开源新兴产业混合 详情 1,030.55 - - -2.09 - 11.83 1.15%
133 150219 前海开源健康分级A 详情 15,127.81 5,115.33 33.81% - - 165.23 1.09%
134 150220 前海开源健康分级B 详情 15,127.81 5,115.33 33.81% - - 165.23 1.09%
135 150221 前海开源中航军工A 详情 6,045.37 -614.77 - - - 126.77 2.10%
136 150222 前海开源中航军工B 详情 6,045.37 -614.77 - - - 126.77 2.10%
137 159812 前海开源黄金ETF 详情 692.92 - - - - - -
138 164401 前海开源健康分级 详情 15,127.81 5,115.33 33.81% - - 165.23 1.09%
139 164402 前海开源中航军工 详情 6,045.37 -614.77 - - - 126.77 2.10%
140 164403 前海开源沪港深农业混合 详情 2,381.56 2,005.07 84.19% -0.06 - 163.22 6.85%
141 515590 前海开源中证500等权ETF 详情 3,389.05 6,059.73 178.80% 4.71 0.14% 107.48 3.17%
142 005138 前海开源弘丰债券A 详情 76.19 204.89 268.92% - - -0.62 -
143 005139 前海开源弘丰债券C 详情 76.19 204.89 268.92% - - -0.62 -

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