兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴业基金 2018年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000546 兴业定开债券A 详情 3,482.69 - - -775.01 - - -
2 000721 兴业货币A 详情 67,132.00 - - 633.89 0.94% - -
3 000722 兴业货币B 详情 67,132.00 - - 633.89 0.94% - -
4 000963 兴业多策略混合 详情 -6,299.31 -3,833.12 - 2.33 - 638.24 -
5 001019 兴业年年利定开债 详情 4,780.23 - - -1,756.53 - - -
6 001257 兴业收益增强债券A 详情 220.95 -678.75 - -40.55 - 58.97 26.69%
7 001258 兴业收益增强债券C 详情 220.95 -678.75 - -40.55 - 58.97 26.69%
8 001272 兴业聚利灵活配置混合 详情 -3,943.86 -2,588.34 - -28.93 - 100.12 -
9 001299 兴业添利债券 详情 81,068.62 - - -7,857.78 - - -
10 001369 兴业稳固收益两年理财债券 详情 9,915.97 - - 132.33 1.33% - -
11 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 详情 1,229.72 -2,265.79 - -114.67 - 75.39 6.13%
12 001623 兴业国企改革混合 详情 -5,194.86 -2,281.64 - - - 175.01 -
13 001624 兴业添天盈货币A 详情 21,188.55 - - 550.11 2.60% - -
14 001625 兴业添天盈货币B 详情 21,188.55 - - 550.11 2.60% - -
15 001925 兴业鑫天盈货币A 详情 76,960.99 - - 1,833.17 2.38% - -
16 001926 兴业鑫天盈货币B 详情 76,960.99 - - 1,833.17 2.38% - -
17 002268 兴业丰利债券 详情 30,100.15 - - 140.40 0.47% - -
18 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 详情 1,128.82 -2,285.72 - -171.72 - 75.29 6.67%
19 002330 兴业聚宝灵活配置混合 详情 -631.73 137.03 - 1.18 - 73.06 -
20 002338 兴业奕祥混合 详情 2,985.23 -155.88 - -2,565.48 - 1.80 0.06%
21 002445 兴业丰泰债券 详情 34,623.77 - - 220.41 0.64% - -
22 002494 兴业聚盈灵活配置混合 详情 506.83 -2,838.40 - 89.58 17.67% 71.01 14.01%
23 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 详情 -477.98 -1,212.37 - -1,031.03 - 55.75 -
24 002507 兴业定开债C 详情 3,482.69 - - -775.01 - - -
25 002524 兴业福益债券 详情 1,147.98 - - -105.22 - - -
26 002597 兴业成长动力混合 详情 -676.53 -52.91 - - - 33.37 -
27 002638 兴业天融债券 详情 10,383.82 - - 573.05 5.52% - -
28 002659 兴业聚全灵活配置混合 详情 932.84 -1,411.10 - -205.37 - 33.59 3.60%
29 002660 兴业聚源灵活配置混合 详情 1,071.98 -1,404.92 - -55.79 - 33.59 3.13%
30 002661 兴业天禧债券 详情 3,893.53 - - -623.00 - - -
31 002668 兴业聚丰灵活配置混合 详情 1,618.22 -1,405.55 - 208.34 12.87% 33.59 2.08%
32 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 详情 1,128.82 -2,285.72 - -171.72 - 75.29 6.67%
33 002870 兴业增益五年定开债 详情 17,720.87 - - 3.48 0.02% - -
34 002912 兴业稳天盈货币A 详情 189,758.56 - - 1,357.44 0.72% - -
35 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 详情 1,229.72 -2,265.79 - -114.67 - 75.39 6.13%
36 003309 兴业启元一年定开债A 详情 450.21 - - -90.10 - - -
37 003310 兴业启元一年定开债C 详情 450.21 - - -90.10 - - -
38 003429 中证兴业中高等级信用债指数 详情 64,466.92 - - -1,076.88 - - -
39 003430 兴业14天理财A 详情 41,370.99 - - 387.59 0.94% - -
40 003431 兴业14天理财B 详情 41,370.99 - - 387.59 0.94% - -
41 003640 兴业裕丰债券 详情 3,618.98 - - 92.32 2.55% - -
42 003671 兴业裕恒债券 详情 3,668.37 - - -1,458.29 - - -
43 003672 兴业裕华债券 详情 1,863.00 - - 216.36 11.61% - -
44 003952 兴业18个月定开债A 详情 9,153.03 - - 126.49 1.38% - -
45 003953 兴业18个月定开债C 详情 9,153.03 - - 126.49 1.38% - -
46 004140 兴业福鑫债券 详情 16,343.66 - - 796.73 4.87% - -
47 004141 兴业瑞丰6个月定开债 详情 26,493.50 - - 905.45 3.42% - -
48 004216 兴业安润货币A 详情 209,419.89 - - 346.05 0.17% - -
49 004217 兴业安润货币B 详情 209,419.89 - - 346.05 0.17% - -
50 004242 兴业增益三年定开债券 详情 898.30 - - -30.42 - - -
51 005133 兴业量化精选混合 详情 -1,861.57 -1,377.75 - - - 70.96 -
52 005202 兴业稳天盈货币B 详情 189,758.56 - - 1,357.44 0.72% - -
53 005338 兴业3个月定开债券 详情 8,847.13 - - -40.17 - - -
54 005339 兴业中证国有企业指数增强 详情 -526.54 -147.72 - - - 3.83 -
55 005340 兴业6个月定开债券 详情 16,688.10 - - 1,649.41 9.88% - -
56 005388 兴业安弘3个月定开债 详情 7,471.97 - - 1,473.92 19.73% - -
57 005442 兴业安和6个月定开债 详情 10,961.67 - - 447.60 4.08% - -
58 005706 兴业龙腾双益平衡混合 详情 84.93 -322.68 - 67.27 79.21% 12.07 14.21%
59 005710 兴业嘉润3个月定开债 详情 13,587.09 - - 820.61 6.04% - -
60 005988 兴业纯债一年定开债A 详情 3,647.04 - - 203.95 5.59% - -
61 005989 兴业纯债一年定开债C 详情 3,647.04 - - 203.95 5.59% - -

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兴业基金 2018年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000546 兴业定开债券A 详情 1,614.03 - - -981.25 - - -
2 000721 兴业货币A 详情 40,312.46 - - 524.82 1.30% - -
3 000722 兴业货币B 详情 40,312.46 - - 524.82 1.30% - -
4 000963 兴业多策略混合 详情 -1,488.66 -1,883.89 - -7.37 - 244.62 -
5 001019 兴业年年利定开债 详情 2,229.38 - - -2,004.31 - - -
6 001257 兴业收益增强债券A 详情 257.74 -195.99 - -51.84 - 40.13 15.57%
7 001258 兴业收益增强债券C 详情 257.74 -195.99 - -51.84 - 40.13 15.57%
8 001272 兴业聚利灵活配置混合 详情 -1,911.96 -1,760.25 - -17.71 - 55.25 -
9 001299 兴业添利债券 详情 35,711.64 - - -8,122.21 - - -
10 001369 兴业稳固收益两年理财债券 详情 4,667.42 - - 122.12 2.62% - -
11 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 详情 1,770.51 -116.09 - -494.32 - 65.41 3.69%
12 001623 兴业国企改革混合 详情 -1,258.93 -269.54 - - - 99.43 -
13 001624 兴业添天盈货币A 详情 18,079.20 - - 378.91 2.10% - -
14 001625 兴业添天盈货币B 详情 18,079.20 - - 378.91 2.10% - -
15 001925 兴业鑫天盈货币A 详情 55,114.90 - - 1,143.19 2.07% - -
16 001926 兴业鑫天盈货币B 详情 55,114.90 - - 1,143.19 2.07% - -
17 002268 兴业丰利债券 详情 13,818.25 - - -91.26 - - -
18 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 详情 1,732.18 -148.62 - -507.09 - 65.31 3.77%
19 002330 兴业聚宝灵活配置混合 详情 -209.84 265.33 - 1.18 - 24.45 -
20 002338 兴业奕祥混合 详情 1,754.73 -116.93 - -1,721.81 - - -
21 002445 兴业丰泰债券 详情 16,248.29 - - -36.11 - - -
22 002494 兴业聚盈灵活配置混合 详情 689.52 -1,016.80 - -290.45 - 64.79 9.40%
23 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 详情 588.27 200.23 34.04% -657.36 - 40.18 6.83%
24 002507 兴业定开债C 详情 1,614.03 - - -981.25 - - -
25 002524 兴业福益债券 详情 603.70 - - -123.78 - - -
26 002597 兴业成长动力混合 详情 -70.33 360.56 - - - 16.08 -
27 002638 兴业天融债券 详情 7,852.03 - - 505.95 6.44% - -
28 002659 兴业聚全灵活配置混合 详情 478.05 -494.39 - -388.17 - 12.01 2.51%
29 002660 兴业聚源灵活配置混合 详情 624.24 -495.51 - -260.27 - 12.01 1.92%
30 002661 兴业天禧债券 详情 2,063.04 - - -535.02 - - -
31 002668 兴业聚丰灵活配置混合 详情 624.13 -497.90 - -176.86 - 12.01 1.92%
32 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 详情 1,732.18 -148.62 - -507.09 - 65.31 3.77%
33 002870 兴业增益五年定开债 详情 9,066.99 - - 36.31 0.40% - -
34 002912 兴业稳天盈货币A 详情 89,990.61 - - 393.10 0.44% - -
35 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 详情 1,770.51 -116.09 - -494.32 - 65.41 3.69%
36 003309 兴业启元一年定开债A 详情 203.64 - - -54.14 - - -
37 003310 兴业启元一年定开债C 详情 203.64 - - -54.14 - - -
38 003429 中证兴业中高等级信用债指数 详情 27,370.62 - - -2,106.86 - - -
39 003430 兴业14天理财A 详情 22,841.37 - - 86.24 0.38% - -
40 003431 兴业14天理财B 详情 22,841.37 - - 86.24 0.38% - -
41 003640 兴业裕丰债券 详情 3,063.61 - - -104.19 - - -
42 003671 兴业裕恒债券 详情 838.18 - - -1,534.32 - - -
43 003672 兴业裕华债券 详情 838.76 - - 19.78 2.36% - -
44 003952 兴业18个月定开债A 详情 3,172.86 - - -506.34 - - -
45 003953 兴业18个月定开债C 详情 3,172.86 - - -506.34 - - -
46 004140 兴业福鑫债券 详情 7,328.63 - - 76.64 1.05% - -
47 004141 兴业瑞丰6个月定开债 详情 10,638.01 - - -85.78 - - -
48 004216 兴业安润货币A 详情 112,724.54 - - 196.89 0.17% - -
49 004217 兴业安润货币B 详情 112,724.54 - - 196.89 0.17% - -
50 004242 兴业增益三年定开债券 详情 462.77 - - 13.41 2.90% - -
51 005133 兴业量化精选混合 详情 -1,233.49 -646.12 - - - 41.52 -
52 005202 兴业稳天盈货币B 详情 89,990.61 - - 393.10 0.44% - -
53 005340 兴业6个月定开债券 详情 6,250.06 - - 169.86 2.72% - -
54 005388 兴业安弘3个月定开债 详情 3,129.22 - - 258.99 8.28% - -
55 005442 兴业安和6个月定开债 详情 3,050.59 - - 59.49 1.95% - -
56 005706 兴业龙腾双益平衡混合 详情 416.84 - - - - 3.71 0.89%
57 005710 兴业嘉润3个月定开债 详情 4,098.70 - - 45.30 1.11% - -

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