中银基金管理有限公司
Bank Of China Investment Management Co., Ltd.
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- 成立日期:
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中银基金 2016年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2016-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.05% | - | 11.50% | 0.46 |
2 | 000057 | 中银消费主题混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.04% | - | 26.68% | 0.27 |
3 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.09% | - | 22.23% | 0.49 |
4 | 000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.24% | 102.28% | 3.46% | 7.12 |
5 | 000305 | 中银中高等级A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.49% | 19.62% | 57.40 |
6 | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.82% | 2.12% | 69.25 |
7 | 000432 | 中银优秀企业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.16% | - | 13.75% | 0.70 |
8 | 000539 | 中银活期宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 28.17% | 54.73% | 173.14 |
9 | 000572 | 中银多策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.29% | 104.29% | 4.26% | 7.73 |
10 | 000591 | 中银健康生活混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.97% | - | 15.40% | 0.90 |
11 | 000631 | 中银聚利分级债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 146.27% | 3.59% | 21.11 |
12 | 000632 | 中银聚利半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 146.27% | 3.59% | 21.11 |
13 | 000633 | 中银聚利分级债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 146.27% | 3.59% | 21.11 |
14 | 000699 | 中银薪钱包货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 26.37% | 44.07% | 89.95 |
15 | 000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.59% | - | 10.74% | 9.81 |
16 | 000817 | 中银安心回报 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 80.42% | 29.96% | 50.48 |
17 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.83% | 5.36% | 5.55% | 3.73 |
18 | 000996 | 中银新动力股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.20% | 4.35% | 6.20% | 22.89 |
19 | 001035 | 中银恒利半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.76% | 99.24% | 1.59% | 26.61 |
20 | 001127 | 中银宏观策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.12% | 6.44% | 12.88% | 18.13 |
21 | 001235 | 中银国有企业债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.95% | 2.63% | 26.79 |
22 | 001370 | 中银新趋势灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.73% | 111.75% | 1.98% | 4.78 |
23 | 001476 | 中银智能制造股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.84% | 5.85% | 6.47% | 25.50 |
24 | 001663 | 中银互联网+股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.35% | - | 17.82% | 1.08 |
25 | 001677 | 中银战略新兴产业股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.45% | - | 12.58% | 1.20 |
26 | 002054 | 中银新财富混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.84% | 69.15% | 21.83% | 7.78 |
27 | 002056 | 中银新财富混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.84% | 69.15% | 21.83% | 7.78 |
28 | 002057 | 中银新机遇混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.88% | 57.75% | 28.48% | 7.88 |
29 | 002058 | 中银新机遇混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.88% | 57.75% | 28.48% | 7.88 |
30 | 002195 | 中银机构现金管理货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 36.75% | 42.32% | 154.37 |
31 | 002261 | 中银宝利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.64% | 57.20% | 29.55% | 8.00 |
32 | 002262 | 中银宝利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.64% | 57.20% | 29.55% | 8.00 |
33 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.71% | 8.57% | 10.29 |
34 | 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.71% | 8.57% | 10.29 |
35 | 002288 | 中银稳进策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.30% | 108.60% | 1.77% | 32.20 |
36 | 002413 | 中银瑞利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.02% | 46.52% | 47.02% | 26.43 |
37 | 002414 | 中银瑞利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.02% | 46.52% | 47.02% | 26.43 |
38 | 002430 | 中银丰利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.61% | 60.72% | 37.33% | 8.01 |
39 | 002431 | 中银丰利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.61% | 60.72% | 37.33% | 8.01 |
40 | 002434 | 中银宏利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.51% | 40.74% | 46.39% | 8.15 |
41 | 002435 | 中银宏利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.51% | 40.74% | 46.39% | 8.15 |
42 | 002461 | 中银珍利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.16% | 66.66% | 19.82% | 9.98 |
43 | 002462 | 中银珍利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.16% | 66.66% | 19.82% | 9.98 |
44 | 002502 | 中银腾利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.10% | 61.93% | 27.45% | 25.02 |
45 | 002503 | 中银腾利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.10% | 61.93% | 27.45% | 25.02 |
46 | 002535 | 中银鑫利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.26% | 62.07% | 27.78% | 10.98 |
47 | 002536 | 中银鑫利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.26% | 62.07% | 27.78% | 10.98 |
48 | 002614 | 中银颐利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.77% | 53.62% | 10.41% | 6.55 |
49 | 002615 | 中银颐利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.77% | 53.62% | 10.41% | 6.55 |
50 | 002616 | 中银益利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.98% | 96.62% | 19.25% | 5.24 |
51 | 002617 | 中银益利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.98% | 96.62% | 19.25% | 5.24 |
52 | 002618 | 中银裕利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.85% | 61.98% | 29.48% | 5.27 |
53 | 002619 | 中银裕利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.85% | 61.98% | 29.48% | 5.27 |
54 | 002693 | 中银合利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.04% | 101.60% | 2.71% | 3.34 |
55 | 002826 | 中银永利半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.35% | 1.03% | 18.10 |
56 | 002916 | 中银尊享半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.95% | 83.98% | 33.06% | 7.87 |
57 | 002985 | 中银季季红定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 77.63% | 28.95% | 49.83 |
58 | 003213 | 中银悦享定期开放债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.74% | 0.18% | 273.70 |
59 | 003313 | 中银睿享定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.93% | 10.20% | 151.89 |
60 | 150156 | 中银互利分级债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.05% | 1.33% | 29.99 |
61 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 66.65% | 14.19% | 6.21% | 16.97 |
62 | 163802 | 中银货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 22.57% | 63.72% | 1,276.03 |
63 | 163803 | 中银持续增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.20% | 8.98% | 10.07% | 21.13 |
64 | 163804 | 中银收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.62% | 15.26% | 6.32% | 16.33 |
65 | 163805 | 中银动态策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.80% | 7.47% | 21.99% | 6.66 |
66 | 163806 | 中银增利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.50% | 4.20% | 13.09 |
67 | 163807 | 中银优选灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.62% | - | 32.89% | 2.60 |
68 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.19% | 3.48% | 4.43% | 2.87 |
69 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.62% | 8.73% | 6.84% | 2.29 |
70 | 163810 | 中银价值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 60.88% | 8.79% | 31.31% | 2.27 |
71 | 163811 | 中银双利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.08% | 111.81% | 1.92% | 37.69 |
72 | 163812 | 中银双利债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.08% | 111.81% | 1.92% | 37.69 |
73 | 163813 | 中银全球策略 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.44% | - | 24.55% | 0.59 |
74 | 163816 | 中银转债增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.76% | 98.59% | 4.23% | 1.62 |
75 | 163817 | 中银转债增强债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.76% | 98.59% | 4.23% | 1.62 |
76 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 69.99% | - | 29.59% | 0.42 |
77 | 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.87% | 6.40% | 18.90 |
78 | 163820 | 中银货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 22.57% | 63.72% | 1,276.03 |
79 | 163821 | 中银沪深300等权重指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.04% | - | 6.34% | 0.36 |
80 | 163822 | 中银主题策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.82% | - | 13.52% | 3.42 |
81 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.21% | 102.60% | 1.94% | 58.24 |
82 | 163825 | 中银互利半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.05% | 1.33% | 29.99 |
83 | 163826 | 中银互利分级债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.05% | 1.33% | 29.99 |
84 | 163827 | 中银产业债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.10% | 101.95% | 5.10% | 7.48 |
85 | 380001 | 中银理财14天债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 61.46% | 20.50% | 43.93 |
86 | 380002 | 中银理财14天债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 61.46% | 20.50% | 43.93 |
87 | 380005 | 中银纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.67% | 4.57% | 74.12 |
88 | 380006 | 中银纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.67% | 4.57% | 74.12 |
89 | 380007 | 中银理财7天债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 70.37% | 19.85% | 22.89 |
90 | 380008 | 中银理财7天债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 70.37% | 19.85% | 22.89 |
91 | 380009 | 中银添利债券发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.92% | 112.88% | 12.46% | 10.76 |
92 | 380010 | 中银聚享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.27% | 38.59% | 4.78 |
93 | 380011 | 中银聚享债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.27% | 38.59% | 4.78 |
94 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.39% | - | 1.35% | 0.24 |
中银基金 2016年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2016-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 71.23% | - | 9.76% | 0.36 |
2 | 000057 | 中银消费主题混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.96% | - | 32.44% | 0.30 |
3 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.37% | - | 26.12% | 0.50 |
4 | 000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.50% | 109.62% | 3.64% | 7.41 |
5 | 000305 | 中银中高等级A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.56% | 11.48% | 62.05 |
6 | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.69% | 3.64% | 74.49 |
7 | 000432 | 中银优秀企业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.06% | - | 18.41% | 0.55 |
8 | 000539 | 中银活期宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 42.46% | 61.88% | 121.65 |
9 | 000572 | 中银多策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.99% | 110.17% | 3.60% | 7.83 |
10 | 000591 | 中银健康生活混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 66.45% | - | 33.57% | 0.91 |
11 | 000631 | 中银聚利分级债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 146.12% | 2.73% | 26.94 |
12 | 000632 | 中银聚利半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 146.12% | 2.73% | 26.94 |
13 | 000633 | 中银聚利分级债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 146.12% | 2.73% | 26.94 |
14 | 000699 | 中银薪钱包货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 37.09% | 67.05% | 66.61 |
15 | 000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.51% | - | 9.68% | 10.74 |
16 | 000817 | 中银安心回报 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 88.56% | 32.99% | 52.05 |
17 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.33% | 6.70% | 18.20% | 3.61 |
18 | 000996 | 中银新动力股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.48% | 3.93% | 7.78% | 25.45 |
19 | 001035 | 中银恒利半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.09% | 104.11% | 2.42% | 27.57 |
20 | 001127 | 中银宏观策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.81% | 8.57% | 11.68% | 19.54 |
21 | 001235 | 中银国有企业债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.33% | 2.41% | 32.86 |
22 | 001370 | 中银新趋势灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.09% | 111.67% | 9.32% | 6.72 |
23 | 001476 | 中银智能制造股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.09% | 5.32% | 7.80% | 28.18 |
24 | 001663 | 中银互联网+股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.26% | - | 19.25% | 1.24 |
25 | 001677 | 中银战略新兴产业股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.06% | - | 15.02% | 1.48 |
26 | 002054 | 中银新财富混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.52% | 73.66% | 21.10% | 6.91 |
27 | 002056 | 中银新财富混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.52% | 73.66% | 21.10% | 6.91 |
28 | 002057 | 中银新机遇混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.77% | 75.62% | 16.91% | 8.98 |
29 | 002058 | 中银新机遇混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.77% | 75.62% | 16.91% | 8.98 |
30 | 002195 | 中银机构现金管理货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 51.17% | 38.74% | 137.91 |
31 | 002261 | 中银宝利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.85% | 63.53% | 34.87% | 9.01 |
32 | 002262 | 中银宝利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.85% | 63.53% | 34.87% | 9.01 |
33 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.58% | 7.72% | 10.80 |
34 | 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.58% | 7.72% | 10.80 |
35 | 002288 | 中银稳进策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.03% | 115.99% | 6.03% | 34.60 |
36 | 002413 | 中银瑞利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.68% | 76.13% | 16.57% | 9.05 |
37 | 002414 | 中银瑞利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.68% | 76.13% | 16.57% | 9.05 |
38 | 002461 | 中银珍利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.91% | 78.30% | 15.18% | 10.27 |
39 | 002462 | 中银珍利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.91% | 78.30% | 15.18% | 10.27 |
40 | 002502 | 中银腾利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.32% | 84.26% | 21.65% | 25.21 |
41 | 002503 | 中银腾利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.32% | 84.26% | 21.65% | 25.21 |
42 | 002535 | 中银鑫利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.93% | 68.86% | 37.85% | 11.16 |
43 | 002536 | 中银鑫利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.93% | 68.86% | 37.85% | 11.16 |
44 | 002616 | 中银益利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.58% | 94.58% | 19.12% | 5.48 |
45 | 002617 | 中银益利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.58% | 94.58% | 19.12% | 5.48 |
46 | 002618 | 中银裕利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.67% | 93.83% | 0.71% | 5.33 |
47 | 002619 | 中银裕利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.67% | 93.83% | 0.71% | 5.33 |
48 | 002693 | 中银合利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.41% | 98.68% | 14.96% | 7.03 |
49 | 002826 | 中银永利半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.27% | 1.67% | 18.42 |
50 | 002985 | 中银季季红定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.10% | 29.80% | 51.22 |
51 | 150156 | 中银互利分级债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.81% | 1.85% | 30.55 |
52 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63.08% | 15.81% | 2.74% | 17.21 |
53 | 163802 | 中银货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 37.17% | 55.03% | 1,094.31 |
54 | 163803 | 中银持续增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.50% | 8.90% | 2.63% | 22.20 |
55 | 163804 | 中银收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 69.41% | 16.46% | 2.27% | 17.79 |
56 | 163805 | 中银动态策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.47% | 7.59% | 25.50% | 6.59 |
57 | 163806 | 中银增利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.45% | 3.25% | 14.81 |
58 | 163807 | 中银优选灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.33% | - | 26.22% | 2.60 |
59 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.50% | 3.49% | 5.21% | 2.87 |
60 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.29% | 8.23% | 6.73% | 2.43 |
61 | 163810 | 中银价值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 56.37% | 8.45% | 35.63% | 2.37 |
62 | 163811 | 中银双利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.77% | 83.07% | 0.28% | 57.53 |
63 | 163812 | 中银双利债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.77% | 83.07% | 0.28% | 57.53 |
64 | 163813 | 中银全球策略 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.34% | - | 12.99% | 0.64 |
65 | 163816 | 中银转债增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.50% | 95.39% | 5.38% | 1.87 |
66 | 163817 | 中银转债增强债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.50% | 95.39% | 5.38% | 1.87 |
67 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.14% | - | 20.52% | 0.44 |
68 | 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.91% | 0.83% | 31.75 |
69 | 163820 | 中银货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 37.17% | 55.03% | 1,094.31 |
70 | 163821 | 中银沪深300等权重指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.40% | - | 7.13% | 0.36 |
71 | 163822 | 中银主题策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.84% | - | 9.32% | 3.61 |
72 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.25% | 111.76% | 1.79% | 64.75 |
73 | 163825 | 中银互利半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.81% | 1.85% | 30.55 |
74 | 163826 | 中银互利分级债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.81% | 1.85% | 30.55 |
75 | 163827 | 中银产业债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.38% | 114.12% | 3.72% | 7.57 |
76 | 380001 | 中银理财14天债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 71.94% | 35.41% | 45.03 |
77 | 380002 | 中银理财14天债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 71.94% | 35.41% | 45.03 |
78 | 380005 | 中银纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.97% | 4.34% | 90.80 |
79 | 380006 | 中银纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.97% | 4.34% | 90.80 |
80 | 380007 | 中银理财7天债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 73.82% | 25.51% | 22.16 |
81 | 380008 | 中银理财7天债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 73.82% | 25.51% | 22.16 |
82 | 380009 | 中银添利债券发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.69% | 119.01% | 3.27% | 10.70 |
83 | 380010 | 中银聚享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 56.78% | 59.78% | 6.45 |
84 | 380011 | 中银聚享债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 56.78% | 59.78% | 6.45 |
85 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.30% | - | 1.59% | 0.25 |
中银基金 2016年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2016-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.02% | - | 10.66% | 0.22 |
2 | 000057 | 中银消费主题混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 71.85% | - | 28.84% | 0.33 |
3 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.11% | - | 14.11% | 0.52 |
4 | 000132 | 中银理财21天债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 100.00% | 1.97 |
5 | 000133 | 中银理财21天债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 100.00% | 1.97 |
6 | 000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.08% | 100.36% | 1.74% | 27.88 |
7 | 000305 | 中银中高等级A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.60% | 1.75% | 56.93 |
8 | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.79% | 2.26% | 73.24 |
9 | 000432 | 中银优秀企业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.90% | - | 4.96% | 0.51 |
10 | 000539 | 中银活期宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 45.00% | 68.87% | 101.85 |
11 | 000572 | 中银多策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.86% | 65.39% | 32.42% | 15.88 |
12 | 000591 | 中银健康生活混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.20% | - | 29.81% | 0.93 |
13 | 000631 | 中银聚利分级债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.89% | 1.80% | 26.45 |
14 | 000632 | 中银聚利半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.89% | 1.80% | 26.45 |
15 | 000633 | 中银聚利分级债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.89% | 1.80% | 26.45 |
16 | 000699 | 中银薪钱包货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 35.02% | 77.97% | 61.70 |
17 | 000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.00% | - | 17.36% | 12.29 |
18 | 000817 | 中银安心回报 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.56% | 12.00% | 51.71 |
19 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.33% | 6.16% | 3.45% | 3.78 |
20 | 000996 | 中银新动力股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.15% | 4.77% | 7.22% | 27.27 |
21 | 001035 | 中银恒利半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.30% | 121.45% | 3.87% | 22.51 |
22 | 001127 | 中银宏观策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 69.47% | 7.89% | 0.43% | 20.82 |
23 | 001235 | 中银国有企业债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.84% | 2.13% | 31.42 |
24 | 001370 | 中银新趋势灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.78% | 126.04% | 1.36% | 8.04 |
25 | 001476 | 中银智能制造股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.31% | 8.36% | 5.42% | 29.91 |
26 | 001663 | 中银互联网+股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.99% | - | 20.27% | 1.26 |
27 | 001677 | 中银战略新兴产业股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.49% | - | 19.87% | 2.02 |
28 | 002054 | 中银新财富混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.06% | 76.35% | 12.57% | 5.50 |
29 | 002056 | 中银新财富混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.06% | 76.35% | 12.57% | 5.50 |
30 | 002057 | 中银新机遇混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.00% | 85.36% | 0.73% | 7.97 |
31 | 002058 | 中银新机遇混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.00% | 85.36% | 0.73% | 7.97 |
32 | 002195 | 中银机构现金管理货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 39.07% | 71.26% | 82.77 |
33 | 002261 | 中银宝利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.25% | 57.40% | 39.05% | 7.94 |
34 | 002262 | 中银宝利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.25% | 57.40% | 39.05% | 7.94 |
35 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 83.23% | 15.49% | 10.12 |
36 | 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 83.23% | 15.49% | 10.12 |
37 | 002288 | 中银稳进策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.50% | 132.84% | 4.18% | 35.04 |
38 | 002413 | 中银瑞利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.46% | 74.05% | 22.18% | 7.94 |
39 | 002414 | 中银瑞利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.46% | 74.05% | 22.18% | 7.94 |
40 | 002461 | 中银珍利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.07% | 72.66% | 19.30% | 10.35 |
41 | 002462 | 中银珍利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.07% | 72.66% | 19.30% | 10.35 |
42 | 002535 | 中银鑫利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.05% | 53.78% | 55.30% | 11.03 |
43 | 002536 | 中银鑫利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.05% | 53.78% | 55.30% | 11.03 |
44 | 002616 | 中银益利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.77% | 43.90% | 0.23% | 5.45 |
45 | 002617 | 中银益利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.77% | 43.90% | 0.23% | 5.45 |
46 | 002618 | 中银裕利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.37% | 89.90% | 1.41% | 5.28 |
47 | 002619 | 中银裕利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.37% | 89.90% | 1.41% | 5.28 |
48 | 150156 | 中银互利分级债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.58% | 1.97% | 21.33 |
49 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 52.24% | 14.34% | 19.94% | 16.78 |
50 | 163802 | 中银货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 30.20% | 60.13% | 1,182.19 |
51 | 163803 | 中银持续增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.11% | 8.28% | 2.55% | 22.95 |
52 | 163804 | 中银收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 65.26% | 9.97% | 6.63% | 18.06 |
53 | 163805 | 中银动态策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 69.76% | 8.82% | 11.40% | 6.80 |
54 | 163806 | 中银增利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.40% | 4.15% | 14.29 |
55 | 163807 | 中银优选灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 66.55% | - | 31.61% | 2.75 |
56 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.11% | 3.62% | 4.46% | 2.77 |
57 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.68% | 7.36% | 4.28% | 2.72 |
58 | 163810 | 中银价值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63.56% | 7.98% | 28.84% | 2.51 |
59 | 163811 | 中银双利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.24% | 94.31% | 1.84% | 42.58 |
60 | 163812 | 中银双利债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.24% | 94.31% | 1.84% | 42.58 |
61 | 163813 | 中银全球策略 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.75% | - | 13.11% | 0.64 |
62 | 163816 | 中银转债增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.50% | 87.85% | 6.20% | 1.96 |
63 | 163817 | 中银转债增强债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.50% | 87.85% | 6.20% | 1.96 |
64 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.96% | - | 20.75% | 0.46 |
65 | 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.69% | 1.94% | 34.18 |
66 | 163820 | 中银货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 30.20% | 60.13% | 1,182.19 |
67 | 163821 | 中银沪深300等权重指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.00% | - | 6.66% | 0.35 |
68 | 163822 | 中银主题策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.29% | - | 13.23% | 3.98 |
69 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.37% | 123.45% | 1.64% | 66.23 |
70 | 163825 | 中银互利半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.58% | 1.97% | 21.33 |
71 | 163826 | 中银互利分级债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.58% | 1.97% | 21.33 |
72 | 163827 | 中银产业债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.31% | 106.41% | 4.34% | 9.49 |
73 | 380001 | 中银理财14天债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 67.98% | 54.73% | 23.84 |
74 | 380002 | 中银理财14天债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 67.98% | 54.73% | 23.84 |
75 | 380003 | 中银理财60天债券发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 100.18% | 7.25 |
76 | 380004 | 中银理财60天债券发起B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 100.18% | 7.25 |
77 | 380005 | 中银纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.02% | 1.65% | 95.23 |
78 | 380006 | 中银纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.02% | 1.65% | 95.23 |
79 | 380007 | 中银理财7天债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 71.10% | 53.47% | 13.72 |
80 | 380008 | 中银理财7天债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 71.10% | 53.47% | 13.72 |
81 | 380009 | 中银添利债券发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.31% | 126.90% | 2.69% | 8.25 |
82 | 380010 | 中银聚享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 74.01% | 58.76% | 5.52 |
83 | 380011 | 中银聚享债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 74.01% | 58.76% | 5.52 |
84 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.75% | - | 2.05% | 0.24 |
中银基金 2016年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2016-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
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1 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 71.87% | - | 10.37% | 0.19 |
2 | 000057 | 中银消费主题混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.71% | 0.16% | 26.49% | 0.35 |
3 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.77% | - | 26.57% | 0.50 |
4 | 000132 | 中银理财21天债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 70.67% | 38.47% | 2.12 |
5 | 000133 | 中银理财21天债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 70.67% | 38.47% | 2.12 |
6 | 000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.93% | 119.94% | 1.11% | 29.32 |
7 | 000305 | 中银中高等级A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.19% | 12.72% | 51.60 |
8 | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.14% | 2.42% | 47.92 |
9 | 000432 | 中银优秀企业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.12% | - | 10.29% | 0.38 |
10 | 000539 | 中银活期宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 49.36% | 64.81% | 92.46 |
11 | 000572 | 中银多策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.92% | 108.29% | 15.11% | 28.96 |
12 | 000591 | 中银健康生活混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 69.35% | - | 31.40% | 0.87 |
13 | 000631 | 中银聚利分级债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.27% | 6.12% | 25.02 |
14 | 000632 | 中银聚利半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.27% | 6.12% | 25.02 |
15 | 000633 | 中银聚利分级债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.27% | 6.12% | 25.02 |
16 | 000699 | 中银薪钱包货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 46.00% | 70.20% | 59.68 |
17 | 000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.92% | - | 7.81% | 13.58 |
18 | 000817 | 中银安心回报 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.63% | 13.40% | 17.17 |
19 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 40.61% | 6.16% | 16.34% | 3.77 |
20 | 000996 | 中银新动力股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.99% | 4.50% | 2.68% | 28.89 |
21 | 001035 | 中银恒利半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.07% | 119.09% | 2.71% | 22.33 |
22 | 001127 | 中银宏观策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 41.02% | 7.74% | 13.81% | 21.33 |
23 | 001235 | 中银国有企业债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.78% | 1.55% | 22.74 |
24 | 001370 | 中银新趋势灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.66% | 123.36% | 1.03% | 10.84 |
25 | 001476 | 中银智能制造股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.30% | 8.14% | 9.59% | 30.73 |
26 | 001663 | 中银互联网+股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.09% | - | 19.17% | 1.22 |
27 | 001677 | 中银战略新兴产业股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.47% | - | 95.75% | 2.14 |
28 | 002054 | 中银新财富混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.98% | 91.62% | 11.75% | 5.24 |
29 | 002056 | 中银新财富混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.98% | 91.62% | 11.75% | 5.24 |
30 | 002057 | 中银新机遇混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.90% | 104.09% | 12.88% | 11.88 |
31 | 002058 | 中银新机遇混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.90% | 104.09% | 12.88% | 11.88 |
32 | 002195 | 中银机构现金管理货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 15.55% | 77.80% | 98.47 |
33 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 58.48% | 32.90% | 8.81 |
34 | 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 58.48% | 32.90% | 8.81 |
35 | 002288 | 中银稳进策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.63% | 62.13% | 57.09% | 35.50 |
36 | 150156 | 中银互利分级债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 89.98% | 1.75% | 21.24 |
37 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 55.73% | 9.63% | 5.98% | 14.61 |
38 | 163802 | 中银货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 28.74% | 68.20% | 1,067.48 |
39 | 163803 | 中银持续增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 60.24% | 9.95% | 7.01% | 22.40 |
40 | 163804 | 中银收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 57.75% | 7.28% | 4.34% | 17.89 |
41 | 163805 | 中银动态策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 61.31% | 9.46% | 11.50% | 6.69 |
42 | 163806 | 中银增利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.25% | 3.97% | 15.67 |
43 | 163807 | 中银优选灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 59.05% | 0.59% | 40.68% | 2.69 |
44 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.49% | 3.58% | 4.00% | 2.80 |
45 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.68% | 10.94% | 12.25% | 2.74 |
46 | 163810 | 中银价值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 55.47% | 8.26% | 11.70% | 2.42 |
47 | 163811 | 中银双利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.38% | 95.67% | 0.83% | 54.10 |
48 | 163812 | 中银双利债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.38% | 95.67% | 0.83% | 54.10 |
49 | 163813 | 中银全球策略 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.39% | - | 33.93% | 0.67 |
50 | 163816 | 中银转债增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.84% | 113.83% | 6.17% | 2.47 |
51 | 163817 | 中银转债增强债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.84% | 113.83% | 6.17% | 2.47 |
52 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.68% | 0.48% | 29.31% | 0.43 |
53 | 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 74.67% | 3.21% | 31.95 |
54 | 163820 | 中银货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 28.74% | 68.20% | 1,067.48 |
55 | 163821 | 中银沪深300等权重指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.65% | 0.04% | 6.77% | 0.36 |
56 | 163822 | 中银主题策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.96% | - | 7.94% | 3.63 |
57 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.71% | 117.59% | 5.52% | 68.10 |
58 | 163825 | 中银互利半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 89.98% | 1.75% | 21.24 |
59 | 163826 | 中银互利分级债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 89.98% | 1.75% | 21.24 |
60 | 163827 | 中银产业债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.74% | 112.83% | 2.94% | 9.47 |
61 | 380001 | 中银理财14天债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 45.70% | 71.71% | 24.90 |
62 | 380002 | 中银理财14天债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 45.70% | 71.71% | 24.90 |
63 | 380003 | 中银理财60天债券发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 46.50% | 74.24% | 8.15 |
64 | 380004 | 中银理财60天债券发起B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 46.50% | 74.24% | 8.15 |
65 | 380005 | 中银纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.09% | 23.29% | 91.83 |
66 | 380006 | 中银纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.09% | 23.29% | 91.83 |
67 | 380007 | 中银理财7天债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 44.89% | 74.61% | 10.66 |
68 | 380008 | 中银理财7天债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 44.89% | 74.61% | 10.66 |
69 | 380009 | 中银添利债券发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.74% | 115.14% | 5.67% | 6.96 |
70 | 380010 | 中银聚享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 50.58% | 69.71% | 5.52 |
71 | 380011 | 中银聚享债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 50.58% | 69.71% | 5.52 |
72 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.61% | 0.08% | 1.10% | 0.26 |