摩根基金管理(中国)有限公司
JPMorgan Asset Management (China) Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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摩根标普500指数(QDII)人民币A 017641 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-24 | 1.2066 | 1.2066 | 0.01% | 15.10% | 20.64% | 5.01 | 张军 | 0.12% | 购买 |
摩根标普500指数(QDII)美汇 017643 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-24 | 0.1698 | 0.1698 | 0.00% | 16.30% | 16.86% | 5.01 | 张军 | - | 购买 |
摩根标普500指数(QDII)美钞 017642 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-24 | 0.1698 | 0.1698 | 0.00% | 16.30% | 16.86% | 5.01 | 张军 | - | 购买 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 003629 | 详情 | QDII-混合平衡 | 04-24 | 1.5872 | 1.5872 | 0.44% | 11.93% | 14.52% | 5.22 | 张军 | 0.15% | 购买 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 003631 | 详情 | QDII-混合平衡 | 04-24 | 0.2234 | 0.2234 | 0.45% | 13.11% | 10.92% | 5.22 | 张军 | - | 购买 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 003630 | 详情 | QDII-混合平衡 | 04-24 | 0.2234 | 0.2234 | 0.45% | 13.11% | 10.92% | 5.22 | 张军 | - | 购买 |
摩根日本精选股票(QDII)A 007280 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-24 | 1.5644 | 1.5644 | 1.94% | 11.53% | 10.36% | 18.07 | 张军 | 0.15% | 购买 |
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 006282 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-24 | 1.3758 | 1.3758 | -0.01% | 14.82% | 8.67% | 0.97 | 张军 | 0.15% | 购买 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) 378006 | 详情 | QDII-混合偏股 | 04-24 | 1.0261 | 1.1250 | 1.15% | 7.15% | 7.92% | 0.61 | 张军 | 0.16% | 购买 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A 378546 | 详情 | QDII-混合偏股 | 04-24 | 1.0587 | 1.0587 | 0.48% | 7.94% | 7.54% | 0.99 | 张军 | 0.16% | 购买 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 005613 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-24 | 1.2024 | 1.2024 | 0.23% | 10.38% | 4.09% | 3.22 | 张军 等 | 0.10% | 购买 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 009895 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0711 | 1.1511 | 0.01% | 2.03% | 4.08% | 85.34 | 雷杨娟 | 0.045% | 购买 |
摩根丰瑞债券A 005366 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0728 | 1.2255 | 0.06% | 2.73% | 3.88% | 5.84 | 雷杨娟 | 0.08% | 购买 |
摩根丰瑞债券C 005367 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0694 | 1.2235 | 0.05% | 2.67% | 3.78% | 0.00 | 雷杨娟 | 0.00% | 购买 |
摩根中债1-3年国开债指数A 008844 | 详情 | 指数型-固收 | 04-25 | 1.0308 | 1.0798 | 0.09% | 2.42% | 3.69% | 1.94 | 雷杨娟 | 0.50% | 购买 |
摩根瑞享纯债债券A 016210 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0427 | 1.0427 | 0.16% | 2.41% | 3.66% | 0.58 | 雷杨娟 | 0.08% | 购买 |
摩根中债1-3年国开债指数C 008845 | 详情 | 指数型-固收 | 04-25 | 1.0329 | 1.0759 | 0.08% | 2.38% | 3.60% | 0.28 | 雷杨娟 | 0.00% | 购买 |
摩根瑞享纯债债券C 016211 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0413 | 1.0413 | 0.16% | 2.38% | 3.58% | 0.70 | 雷杨娟 | 0.00% | 购买 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 014297 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0721 | 1.0721 | -0.02% | 2.20% | 3.45% | 1.00 | 任翔 | 0.02% | 购买 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 014298 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0670 | 1.0670 | -0.01% | 2.11% | 3.25% | 2.01 | 任翔 | 0.00% | 购买 |
摩根双息平衡混合A 373010 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 0.8418 | 2.9431 | 0.35% | 6.38% | 3.17% | 7.96 | 梁鹏 | 0.15% | 购买 |
摩根双息平衡混合H 960005 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 0.8434 | 0.8670 | 0.33% | 6.45% | 3.04% | 0.02 | 梁鹏 | - | 购买 |
摩根瑞益纯债债券A 007329 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.1017 | 1.1317 | -0.01% | 1.91% | 3.00% | 3.78 | 任翔 | 0.08% | 购买 |
摩根瑞益纯债债券C 007330 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0945 | 1.1245 | -0.02% | 1.89% | 2.93% | 0.36 | 任翔 | 0.00% | 购买 |
摩根亚太优势混合(QDII)A 377016 | 详情 | QDII-混合偏股 | 04-24 | 0.8971 | 0.8971 | 1.84% | 6.72% | 2.90% | 24.87 | 张军 | 0.18% | 购买 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A 008759 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0244 | 1.1005 | - | 1.19% | 2.26% | 81.00 | 任翔 | 0.075% | 购买 |
摩根纯债债券A 371020 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.3283 | 1.6613 | 0.02% | 2.09% | 2.14% | 0.81 | 周梦婕 | 0.08% | 购买 |
摩根纯债丰利债券A 000839 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0389 | 1.2558 | 0.03% | 2.61% | 2.04% | 0.07 | 雷杨娟 | 0.08% | 购买 |
摩根双息平衡混合C 016803 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 0.8288 | 0.8288 | 0.34% | 5.92% | 2.03% | 0.03 | 梁鹏 | 0.00% | 购买 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C 008760 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0216 | 1.0899 | - | 1.07% | 2.00% | 0.00 | 任翔 | 0.00% | 购买 |
摩根纯债丰利债券C 000840 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0374 | 1.2403 | 0.03% | 2.57% | 1.95% | 0.10 | 雷杨娟 | 0.00% | 购买 |
摩根安通回报混合A 004361 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.3022 | 1.3333 | 0.09% | 5.56% | 1.89% | 0.09 | 周梦婕 | 0.10% | 购买 |
摩根纯债债券B 371120 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.2928 | 1.5798 | 0.02% | 1.91% | 1.79% | 0.30 | 周梦婕 | 0.00% | 购买 |
摩根安通回报混合C 004362 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.2500 | 1.2788 | 0.09% | 5.26% | 1.35% | 0.04 | 周梦婕 | 0.00% | 购买 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 005615 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-24 | 0.1692 | 0.1692 | 0.24% | 11.54% | 0.83% | 3.22 | 张军 等 | - | 购买 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 005614 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-24 | 0.1692 | 0.1692 | 0.24% | 11.54% | 0.83% | 3.22 | 张军 等 | - | 购买 |
摩根强化回报债券A 372010 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.5546 | 1.6046 | -0.03% | 0.37% | -0.31% | 4.45 | 陈圆明 等 | 0.08% | 购买 |
摩根强化回报债券B 372110 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.4815 | 1.5285 | -0.03% | 0.16% | -0.71% | 1.38 | 陈圆明 等 | 0.00% | 购买 |
摩根安隆回报混合A 004738 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.3136 | 1.3136 | -0.04% | 0.39% | -1.23% | 2.17 | 陈圆明 等 | 0.10% | 购买 |
摩根安荣回报混合A 012366 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.0058 | 1.0058 | -0.01% | 1.18% | -1.31% | 4.03 | 陈圆明 等 | 0.80% | 购买 |
摩根安享回报一年持有期债券A 010475 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.0185 | 1.0185 | -0.03% | -0.16% | -1.40% | 0.50 | 陈圆明 等 | 0.08% | 购买 |
摩根安隆回报混合C 004739 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.2883 | 1.2883 | -0.04% | 0.24% | -1.52% | 1.76 | 陈圆明 等 | 0.00% | 购买 |
摩根安荣回报混合C 012367 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 0.9946 | 0.9946 | -0.01% | 0.98% | -1.70% | 6.05 | 陈圆明 等 | 0.00% | 购买 |
摩根安享回报一年持有期债券C 015055 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.0111 | 1.0111 | -0.03% | -0.34% | -1.79% | 0.00 | 陈圆明 等 | 0.00% | 购买 |
摩根安裕回报混合A 004823 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.3869 | 1.3869 | -0.01% | 1.22% | -1.81% | 2.76 | 陈圆明 等 | 0.10% | 购买 |
摩根安裕回报混合C 004824 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.3442 | 1.3442 | 0.00% | 0.97% | -2.30% | 0.67 | 陈圆明 等 | 0.00% | 购买 |
摩根标普港股通低波红利指数A 005051 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.8850 | 0.8850 | 0.71% | 6.95% | -2.93% | 3.22 | 胡迪 等 | 0.10% | 购买 |
摩根标普港股通低波红利指数C 005052 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.8591 | 0.8591 | 0.69% | 6.68% | -3.42% | 1.53 | 胡迪 等 | 0.00% | 购买 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017341 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-23 | 1.0191 | 1.0191 | -0.13% | 1.11% | -3.64% | 0.07 | 杜习杰 等 | 0.00% | 购买 |
摩根双债增利债券A 000377 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.0234 | 1.4884 | 0.09% | -1.71% | -3.73% | 1.37 | 陈圆明 等 | 0.08% | 购买 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A 009143 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-23 | 1.0139 | 1.0139 | -0.13% | 0.92% | -4.00% | 0.34 | 杜习杰 等 | 0.10% | 购买 |
摩根双债增利债券C 000378 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.0148 | 1.4468 | 0.09% | -1.90% | -4.12% | 0.23 | 陈圆明 等 | 0.00% | 购买 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 003243 | 详情 | QDII-混合灵活 | 04-24 | 1.2739 | 1.2739 | 0.76% | 10.87% | -7.22% | 0.97 | 王丽军 | 0.15% | 购买 |
摩根领先优选混合A 006890 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.9680 | 1.1201 | 0.09% | 2.14% | -8.92% | 0.40 | 王丽军 等 | 0.15% | 购买 |
摩根安全战略股票A 001009 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 1.1501 | 1.3967 | -0.74% | 6.59% | -9.05% | 2.61 | 陈思郁 | 0.15% | 购买 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A 008944 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.8591 | 0.8591 | 0.16% | 0.54% | -9.19% | 0.23 | 何智豪 等 | 0.12% | 购买 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C 008945 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.8559 | 0.8559 | 0.16% | 0.49% | -9.27% | 0.10 | 何智豪 等 | 0.00% | 购买 |
摩根领先优选混合C 017098 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.9604 | 0.9723 | 0.09% | 1.82% | -9.46% | 0.08 | 王丽军 等 | 0.00% | 购买 |
摩根安全战略股票C 015172 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 1.1376 | 1.1376 | -0.75% | 6.31% | -9.51% | 0.01 | 陈思郁 | 0.00% | 购买 |
摩根双核平衡混合A 373020 | 详情 | 混合型-平衡 | 04-25 | 1.4032 | 3.0997 | -0.48% | 5.56% | -9.55% | 2.44 | 陈思郁 | 0.15% | 购买 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 015359 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-23 | 0.8726 | 0.8726 | -0.13% | -0.62% | -9.60% | 1.66 | 杜习杰 等 | 1.20% | 购买 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017342 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-23 | 1.0819 | 1.0819 | -0.19% | -0.55% | -9.65% | 0.45 | 杜习杰 等 | 0.00% | 购买 |
摩根沪深300指数增强发起式A 017445 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.8675 | 0.8675 | 0.24% | -0.02% | -9.83% | 0.14 | 毛时超 | 0.12% | 购买 |
摩根慧见两年持有期混合 009998 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.6724 | 0.6724 | -0.33% | -0.39% | -9.85% | 10.52 | 李德辉 | 0.15% | 购买 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 007221 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-23 | 1.0762 | 1.0762 | -0.20% | -0.74% | -9.99% | 0.72 | 杜习杰 等 | 0.10% | 购买 |
摩根双核平衡混合C 015174 | 详情 | 混合型-平衡 | 04-25 | 1.3893 | 1.5566 | -0.48% | 5.30% | -10.00% | 0.02 | 陈思郁 | 0.00% | 购买 |
摩根慧选成长股票A 008314 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 1.0497 | 1.0497 | -0.35% | -0.11% | -10.07% | 10.12 | 李德辉 | 0.15% | 购买 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 015360 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-23 | 0.8639 | 0.8639 | -0.14% | -0.87% | -10.07% | 1.89 | 杜习杰 等 | 0.00% | 购买 |
摩根沪深300指数增强发起式C 017446 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.8641 | 0.8641 | 0.23% | -0.17% | -10.10% | 0.01 | 毛时超 | 0.00% | 购买 |
摩根动态多因子混合A 001219 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 0.8792 | 0.8792 | -0.05% | -3.95% | -10.40% | 1.58 | 胡迪 | 0.15% | 购买 |
摩根慧选成长股票C 008315 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 1.0147 | 1.0147 | -0.35% | -0.51% | -10.79% | 2.33 | 李德辉 | 0.00% | 购买 |
摩根科技前沿混合A 001538 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.8990 | 1.8990 | -0.48% | -0.81% | -10.83% | 26.52 | 李德辉 | 0.15% | 购买 |
摩根健康品质生活混合A 377150 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 3.4884 | 3.4884 | 0.09% | 1.67% | -10.83% | 10.87 | 徐项楠 | 0.15% | 购买 |
摩根动态多因子混合C 017176 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 0.8710 | 0.8710 | -0.05% | -4.24% | -10.91% | 0.72 | 胡迪 | 0.00% | 购买 |
摩根卓越制造股票A 001126 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 1.0882 | 1.2177 | -0.56% | -0.58% | -11.01% | 7.98 | 李德辉 | 0.15% | 购买 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 017788 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-23 | 0.8726 | 0.8726 | -0.26% | -1.76% | -11.12% | 0.44 | 杜习杰 等 | 0.12% | 购买 |
摩根科技前沿混合C 014964 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.8784 | 1.8784 | -0.48% | -1.06% | -11.27% | 0.03 | 李德辉 | 0.00% | 购买 |
摩根健康品质生活混合C 015346 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 3.4522 | 3.4522 | 0.09% | 1.42% | -11.28% | 3.41 | 徐项楠 | 0.00% | 购买 |
摩根慧享成长混合A 015357 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8392 | 0.8392 | -0.36% | -0.86% | -11.36% | 1.63 | 李德辉 | 0.15% | 购买 |
摩根智选30混合A 370027 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 2.2849 | 2.5939 | -0.47% | -1.22% | -11.39% | 7.27 | 李德辉 | 0.15% | 购买 |
摩根卓越制造股票C 015075 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 1.0754 | 1.0754 | -0.56% | -0.88% | -11.55% | 0.04 | 李德辉 | 0.00% | 购买 |
摩根慧享成长混合C 015358 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8308 | 0.8308 | -0.35% | -1.15% | -11.90% | 2.05 | 李德辉 | 0.00% | 购买 |
摩根沃享远见一年持有期混合A 014261 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.6598 | 0.6598 | -0.05% | 5.06% | -11.91% | 7.61 | 杜猛 | 0.15% | 购买 |
摩根智选30混合C 016400 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 2.2626 | 2.2626 | -0.48% | -1.51% | -11.92% | 0.00 | 李德辉 | 0.00% | 购买 |
摩根成长动力混合A 000073 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.8455 | 1.8455 | -0.45% | 1.51% | -12.04% | 2.11 | 杨景喻 等 | 0.15% | 购买 |
摩根成长动力混合C 015638 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.8263 | 1.8263 | -0.44% | 1.26% | -12.47% | 0.01 | 杨景喻 等 | 0.00% | 购买 |
摩根远见两年持有期混合 010610 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.6363 | 0.6363 | -0.14% | 4.14% | -12.55% | 32.26 | 杜猛 | 0.15% | 购买 |
摩根沃享远见一年持有期混合C 014262 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.6481 | 0.6481 | -0.05% | 4.65% | -12.61% | 0.43 | 杜猛 | 0.00% | 购买 |
摩根景气甄选混合A 013006 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.5547 | 0.5547 | -0.70% | 5.52% | -13.10% | 12.25 | 陈思郁 | 0.15% | 购买 |
摩根中国优势混合A 375010 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.1618 | 5.9365 | -0.07% | 3.50% | -13.37% | 20.76 | 杜猛 | 0.15% | 购买 |
摩根大盘蓝筹股票A 376510 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 2.1754 | 2.1754 | -0.12% | 6.26% | -13.42% | 1.88 | 朱晓龙 | 0.15% | 购买 |
摩根景气甄选混合C 013007 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.5474 | 0.5474 | -0.69% | 5.25% | -13.54% | 0.61 | 陈思郁 | 0.00% | 购买 |
摩根香港精选港股通混合A 005701 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.7984 | 0.7984 | 0.78% | -3.25% | -13.66% | 0.37 | 王丽军 等 | 0.15% | 购买 |
摩根中国优势混合C 015709 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.1495 | 1.1495 | -0.07% | 3.19% | -13.88% | 1.96 | 杜猛 | 0.00% | 购买 |
摩根大盘蓝筹股票C 016401 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 2.1390 | 2.1390 | -0.12% | 5.95% | -13.94% | 0.00 | 朱晓龙 | 0.00% | 购买 |
摩根香港精选港股通混合C 016921 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.7929 | 0.7929 | 0.79% | -3.48% | -14.07% | 0.01 | 王丽军 等 | 0.00% | 购买 |
摩根新兴动力混合A 377240 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 4.3727 | 4.3727 | -0.08% | 3.41% | -14.21% | 44.58 | 杜猛 | 0.15% | 购买 |
摩根新兴动力混合H 960007 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 4.3806 | 4.3806 | -0.08% | 3.44% | -14.22% | 1.09 | 杜猛 | - | 购买 |
摩根核心优选混合A 370024 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 3.5713 | 3.7863 | -0.44% | 9.82% | -14.52% | 5.58 | 倪权生 | 0.15% | 购买 |
摩根新兴动力混合C 014642 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 4.3254 | 4.3254 | -0.09% | 3.16% | -14.63% | 2.41 | 杜猛 | 0.00% | 购买 |
摩根研究驱动股票A 007388 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 0.9190 | 0.9190 | -0.22% | 5.89% | -14.73% | 0.36 | 朱晓龙 | 0.15% | 购买 |
摩根均衡优选混合A 013091 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.6269 | 0.6269 | -0.38% | 9.60% | -14.80% | 4.20 | 倪权生 | 0.15% | 购买 |
摩根核心优选混合C 015057 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 3.5251 | 3.5251 | -0.45% | 9.51% | -15.03% | 0.00 | 倪权生 | 0.00% | 购买 |
摩根全景优势股票A 013899 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 0.6865 | 0.6865 | -0.33% | 9.86% | -15.04% | 1.49 | 倪权生 | 0.15% | 购买 |
摩根成长先锋混合A 378010 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.1951 | 2.4641 | -0.45% | 9.88% | -15.05% | 7.54 | 倪权生 | 0.15% | 购买 |
摩根量化多因子混合 005120 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.0834 | 1.0834 | -0.03% | -7.65% | -15.07% | 0.18 | 胡迪 等 | 0.15% | 购买 |
摩根行业轮动混合H 960006 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 2.1768 | 2.5338 | -0.34% | 3.58% | -15.07% | 0.72 | 梁鹏 | - | 购买 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 012904 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.7339 | 0.7339 | -0.34% | 9.72% | -15.08% | 1.13 | 倪权生 | 0.15% | 购买 |
摩根行业轮动混合A 377530 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 2.1641 | 2.5191 | -0.34% | 3.59% | -15.10% | 4.16 | 梁鹏 | 0.15% | 购买 |
摩根均衡优选混合C 013092 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.6188 | 0.6188 | -0.39% | 9.31% | -15.23% | 0.37 | 倪权生 | 0.00% | 购买 |
摩根研究驱动股票C 007389 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 0.8909 | 0.8909 | -0.21% | 5.47% | -15.41% | 0.09 | 朱晓龙 | 0.00% | 购买 |
摩根全景优势股票C 013900 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 0.6787 | 0.6787 | -0.34% | 9.59% | -15.46% | 0.08 | 倪权生 | 0.00% | 购买 |
摩根行业轮动混合C 014641 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 2.2864 | 2.2864 | -0.34% | 3.33% | -15.52% | 0.02 | 梁鹏 | 0.00% | 购买 |
摩根成长先锋混合C 015077 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.1658 | 1.1658 | -0.46% | 9.55% | -15.57% | 0.81 | 倪权生 | 0.00% | 购买 |
摩根尚睿混合(FOF)A 006042 | 详情 | FOF-进取型 | 04-23 | 1.0576 | 1.0576 | -0.20% | -3.66% | -16.99% | 0.35 | 杜习杰 等 | 0.10% | 购买 |
摩根尚睿混合(FOF)C 015054 | 详情 | FOF-进取型 | 04-23 | 1.0444 | 1.0444 | -0.19% | -3.95% | -17.48% | 0.05 | 杜习杰 等 | 0.00% | 购买 |
摩根核心成长股票A 000457 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 1.8490 | 2.1580 | 0.23% | -3.58% | -17.70% | 6.93 | 李博 | 0.15% | 购买 |
摩根核心成长股票C 015170 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 1.8295 | 1.8295 | 0.23% | -3.83% | -18.11% | 0.41 | 李博 | 0.00% | 购买 |
摩根阿尔法混合A 377010 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 3.4760 | 5.3960 | 0.20% | -4.75% | -18.75% | 7.63 | 李博 | 0.15% | 购买 |
摩根阿尔法混合C 015637 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 3.4363 | 3.4363 | 0.20% | -5.04% | -19.24% | 0.00 | 李博 | 0.00% | 购买 |
摩根动力精选混合A 006250 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.6872 | 1.6872 | -0.32% | -16.07% | -20.31% | 7.23 | 郭晨 | 0.15% | 购买 |
摩根行业睿选股票A 011236 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 0.5352 | 0.5352 | 0.28% | -3.36% | -20.35% | 10.27 | 李博 | 0.15% | 购买 |
摩根动力精选混合C 013137 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.6691 | 1.6691 | -0.33% | -16.24% | -20.63% | 1.55 | 郭晨 | 0.00% | 购买 |
摩根行业睿选股票C 011237 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 0.5268 | 0.5268 | 0.27% | -3.60% | -20.73% | 2.63 | 李博 | 0.00% | 购买 |
摩根医疗健康股票A 001766 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 1.2839 | 1.2839 | 0.80% | -5.62% | -21.17% | 6.16 | 方钰涵 等 | 0.15% | 购买 |
摩根转型动力混合A 000328 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.6858 | 1.6858 | -0.51% | 1.81% | -21.74% | 1.58 | 杨景喻 | 0.15% | 购买 |
摩根医疗健康股票C 014932 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 1.2649 | 1.2649 | 0.79% | -5.91% | -21.77% | 0.07 | 方钰涵 等 | 0.00% | 购买 |
摩根转型动力混合C 015074 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.6644 | 1.6644 | -0.51% | 1.51% | -22.21% | 0.00 | 杨景喻 | 0.00% | 购买 |
摩根内需动力混合A 377020 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.6149 | 1.8646 | -0.44% | 0.15% | -22.26% | 14.46 | 杨景喻 | 0.15% | 购买 |
摩根内需动力混合C 016402 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.6100 | 0.6100 | -0.44% | -0.10% | -22.64% | 0.02 | 杨景喻 | 0.00% | 购买 |
摩根民生需求股票A 000524 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 1.7821 | 2.2211 | -0.58% | -2.52% | -23.38% | 1.07 | 杨景喻 | 0.15% | 购买 |
摩根新兴服务股票A 001482 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 1.3232 | 1.3232 | -0.56% | -0.60% | -23.60% | 0.33 | 郭晨 等 | 0.15% | 购买 |
摩根创新商业模式混合A 005593 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.0428 | 1.0428 | -0.58% | 2.04% | -23.68% | 0.66 | 郭晨 | 0.15% | 购买 |
摩根民生需求股票C 017099 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 1.7661 | 1.7661 | -0.58% | -2.81% | -23.93% | 0.00 | 杨景喻 | 0.00% | 购买 |
摩根优势成长混合A 011196 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.4674 | 0.4674 | -0.62% | 3.04% | -24.00% | 1.47 | 郭晨 | 0.15% | 购买 |
摩根新兴服务股票C 017177 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 1.3123 | 1.3123 | -0.56% | -0.91% | -24.06% | 0.00 | 郭晨 等 | 0.00% | 购买 |
摩根创新商业模式混合C 016418 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.0322 | 1.0322 | -0.59% | 1.71% | -24.14% | 0.00 | 郭晨 | 0.00% | 购买 |
摩根优势成长混合C 011197 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.4605 | 0.4605 | -0.63% | 2.79% | -24.38% | 0.18 | 郭晨 | 0.00% | 购买 |
摩根中小盘混合A 379010 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.9270 | 2.0550 | -0.69% | 1.40% | -25.34% | 3.06 | 郭晨 | 0.15% | 购买 |
摩根中小盘混合C 017178 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.9114 | 1.9114 | -0.69% | 1.10% | -25.78% | 0.00 | 郭晨 | 0.00% | 购买 |
摩根核心精选股票A 005983 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 1.1090 | 1.1090 | 0.02% | -1.81% | -25.84% | 2.05 | 李博 等 | 0.15% | 购买 |
摩根核心精选股票C 014937 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 1.0946 | 1.0946 | 0.02% | -2.10% | -26.28% | 0.08 | 李博 等 | 0.00% | 购买 |
摩根整合驱动混合A 001192 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 0.4099 | 0.4099 | -0.39% | -4.87% | -28.20% | 2.34 | 周战海 | 0.15% | 购买 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A 001984 | 详情 | QDII-混合偏股 | 04-24 | 1.0007 | 1.0007 | 0.90% | -12.88% | -28.21% | 4.67 | 方钰涵 等 | 0.15% | 购买 |
摩根整合驱动混合C 016920 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 0.4071 | 0.4071 | -0.37% | -5.10% | -28.54% | 0.00 | 周战海 | 0.00% | 购买 |
摩根智慧互联股票A 001313 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 0.6564 | 0.6564 | -0.71% | 0.81% | -30.25% | 3.48 | 郭晨 | 0.15% | 购买 |
摩根智慧互联股票C 016919 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 0.6513 | 0.6513 | -0.73% | 0.56% | -30.60% | 0.06 | 郭晨 | 0.00% | 购买 |
摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 003244 | 详情 | QDII-混合灵活 | - | - | - | - | - | - | 0.97 | 王丽军 | - | 购买 |
摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 003245 | 详情 | QDII-混合灵活 | - | - | - | - | - | - | 0.97 | 王丽军 | - | 购买 |
摩根时代睿选股票C 014342 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 1.0297 | 1.0297 | -0.71% | 5.78% | - | 0.02 | 陈思郁 | 0.00% | 购买 |
摩根时代睿选股票A 014341 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 1.0342 | 1.0342 | -0.71% | 6.05% | - | 0.76 | 陈思郁 | 0.15% | 购买 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 017971 | 详情 | QDII-FOF | 04-23 | 0.1457 | 0.1457 | 0.07% | 1.32% | - | 12.88 | 张军 | - | 购买 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 017972 | 详情 | QDII-FOF | 04-23 | 0.1457 | 0.1457 | 0.07% | 1.32% | - | 12.88 | 张军 | - | 购买 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 017970 | 详情 | QDII-FOF | 04-24 | 1.0350 | 1.0350 | -0.01% | 0.21% | - | 12.88 | 张军 | 0.02% | 购买 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 018577 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-25 | 0.8542 | 0.8542 | -0.42% | -3.50% | - | 0.04 | 毛时超 | 0.12% | 购买 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 018578 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-25 | 0.8530 | 0.8530 | -0.42% | -3.56% | - | 0.26 | 毛时超 | 0.00% | 购买 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 018428 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-24 | 0.9988 | 0.9988 | 0.10% | 0.72% | - | 0.12 | 吴春杰 等 | 0.04% | 购买 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 018429 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-24 | 0.9970 | 0.9970 | 0.10% | 0.59% | - | 0.00 | 吴春杰 等 | 0.00% | 购买 |
摩根世代趋势混合发起式A 018430 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8433 | 0.8433 | 0.56% | -12.07% | - | 0.10 | 方钰涵 | 0.15% | 购买 |
摩根世代趋势混合发起式C 018431 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8399 | 0.8399 | 0.56% | -12.35% | - | 0.01 | 方钰涵 | 0.00% | 购买 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 019175 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-24 | 1.1345 | 1.1345 | 0.30% | 14.89% | - | 0.05 | 毛时超 | - | 购买 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 019172 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-24 | 1.1257 | 1.1257 | 0.29% | 13.87% | - | 2.04 | 毛时超 | 0.12% | 购买 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 019173 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-24 | 1.1239 | 1.1239 | 0.29% | 13.72% | - | 1.64 | 毛时超 | 0.00% | 购买 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 019174 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-24 | 1.1366 | 1.1366 | 0.30% | 15.06% | - | 0.03 | 毛时超 | - | 购买 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C 019305 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-24 | 1.2043 | 1.2043 | 0.01% | 14.94% | - | 0.92 | 张军 | 0.00% | 购买 |
摩根日本精选股票(QDII)C 019449 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-24 | 1.5631 | 1.5631 | 1.93% | 11.28% | - | 8.60 | 张军 | 0.00% | 购买 |
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 019450 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-24 | 1.3784 | 1.3784 | -0.01% | 14.66% | - | 0.29 | 张军 | 0.00% | 购买 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 019512 | 详情 | QDII-混合平衡 | 04-24 | 1.5954 | 1.5954 | 0.43% | 11.93% | - | 0.47 | 张军 | 0.00% | 购买 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C 019495 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-24 | 1.2032 | 1.2032 | 0.22% | 10.39% | - | 0.06 | 张军 等 | 0.00% | 购买 |
摩根瑞锦纯债债券A 019460 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0264 | 1.0264 | 0.09% | 2.64% | - | 1.03 | 雷杨娟 | 0.08% | 购买 |
摩根瑞锦纯债债券C 019461 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0256 | 1.0256 | 0.09% | 2.56% | - | 2.03 | 雷杨娟 | 0.00% | 购买 |
摩根中国生物医药混合(QDII)C 019573 | 详情 | QDII-混合偏股 | 04-24 | 0.9981 | 0.9981 | 0.90% | -13.10% | - | 0.01 | 方钰涵 等 | 0.00% | 购买 |
摩根全球天然资源混合(QDII)C 019578 | 详情 | QDII-混合偏股 | 04-24 | 1.0846 | 1.0846 | 0.47% | 7.63% | - | 0.07 | 张军 | 0.00% | 购买 |
摩根亚太优势混合(QDII)C 019641 | 详情 | QDII-混合偏股 | 04-24 | 0.8933 | 0.8933 | 1.84% | 6.42% | - | 0.01 | 张军 | 0.00% | 购买 |
摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 019683 | 详情 | 指数型-固收 | 04-25 | 1.0087 | 1.0087 | -0.01% | - | - | 18.02 | 鞠婷 等 | 0.00% | 购买 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 020512 | 详情 | QDII-FOF | 04-24 | 1.0339 | 1.0339 | -0.01% | - | - | 0.43 | 张军 | 0.00% | 购买 |
摩根纯债丰利债券D 020959 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0389 | 1.0389 | 0.03% | - | - | 5.01 | 雷杨娟 | - | 购买 |
摩根中证A50ETF发起式联接A 021177 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.9974 | 0.9974 | 0.30% | - | - | 0.03 | 韩秀一 | 0.10% | 购买 |
摩根中证A50ETF发起式联接C 021178 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.9972 | 0.9972 | 0.29% | - | - | 0.26 | 韩秀一 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩根天添宝货币B 000713 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.3848 | 1.6810% | 1.61% | 1.73% | 0.49% | 3.19 | 孟晨波 等 | 0.00% | 购买 |
摩根天添宝货币A 000712 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.3189 | 1.4370% | 1.37% | 1.49% | 0.43% | 0.29 | 孟晨波 等 | 0.00% | 购买 |
摩根天添盈货币A 000855 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.4111 | 2.7920% | 2.16% | 1.87% | 0.45% | 50.40 | 鞠婷 等 | 0.00% | 购买 |
摩根天添盈货币E 000857 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.4758 | 3.0370% | 2.40% | 2.12% | 0.51% | 43.58 | 鞠婷 等 | 0.00% | 购买 |
摩根货币A 370010 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.3699 | 1.3490% | 1.40% | 1.58% | 0.40% | 0.46 | 孟晨波 等 | 0.00% | 购买 |
摩根货币B 370011 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.4412 | 1.5900% | 1.63% | 1.82% | 0.46% | 491.66 | 孟晨波 等 | - | 购买 |
摩根天添盈货币C 017010 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.4255 | 2.8130% | 2.17% | 1.88% | 0.45% | 13.39 | 鞠婷 等 | - | 购买 |
摩根天添宝货币C 020418 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.3844 | 1.6810% | 1.50% | 1.67% | 0.49% | 0.00 | 孟晨波 等 | - | 购买 |
摩根天添盈货币B 000856 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-21 | 0.9009 | 3.2990% | 3.25% | 3.46% | - | 0.00 | 鞠婷 等 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2024-04-25
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
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摩根中证创新药产业ETF 560900 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.7199 | 0.7199 | 1.19% | 0.7220 | -0.29% | 1.77 | 胡迪 等 |
摩根标普港股通低波红利ETF 513630 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 1.0646 | 1.0646 | 0.90% | 1.0750 | -0.98% | 13.12 | 胡迪 等 |
摩根中证A50ETF 560350 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.9995 | 0.9995 | 0.32% | 1.0000 | -0.05% | 19.98 | 韩秀一 |
摩根MSCI中国A股ETF 515770 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 1.0403 | 1.0403 | 0.17% | 1.0400 | 0.03% | 0.76 | 何智豪 等 |
摩根中证碳中和60ETF 560960 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.7174 | 0.7174 | -0.01% | 0.7180 | -0.08% | 0.55 | 毛时超 |
摩根恒生科技ETF(QDII) 513890 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-25 | 0.7061 | 0.7061 | -0.44% | 0.7050 | 0.16% | 1.97 | 胡迪 等 |
摩根中证沪港深科技100ETF 517960 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.7975 | 0.7975 | -0.46% | 0.8030 | -0.69% | 0.70 | 胡迪 等 |