| 基金全称 | 中欧诚悦债券型证券投资基金 | 基金简称 | 中欧诚悦债券C |
| 基金代码 | 022265（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2023年08月28日 | 成立日期 | 2024年10月08日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 中欧基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.15%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 周锦程 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-08 |
周锦程先生:中国国籍,1983年生,复旦大学西方经济学硕士。历任德邦证券股份有限公司研究员、债券投资经理(2011.07-2016.11),浙商基金有限责任公司固定收益部基金经理(2016.11-2022.09)。2022年10月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理。曾任浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商日添利货币市场基金、浙商丰盈纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月19日2021年3月1日任浙商丰顺纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月19日至2021年2月25日任职浙商丰裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月26日至2021年2月25日任职浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年2月5日至2022年9月29日任浙商惠睿纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年9月18日至2020年4月8日担任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年2月17日至2020年4月8日担任浙商惠享纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年9月18日至2020年4月8日担任浙商惠裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月29日至2022年9月29日担任浙商惠民纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年6月15日至2022年9月29日担任浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年7月30日至2022年9月29日担任浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年8月24日至2021年10月20日担任浙商中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月29日至2022年9月29日担任浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。曾任浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任浙商丰利增强债券型证券投资基金基金经理。曾任浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金经理。2023年4月28日担任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年5月26日担任中欧聚瑞债券型证券投资基金基金经理、中欧兴悦债券型证券投资基金基金经理、中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年5月31日担任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月31日至2024年07月15日担任中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月10日担任中欧瑾泰债券型证券投资基金基金经理、中欧诚悦债券型证券投资基金基金经理。2024年1月24日担任中欧中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年5月16日担任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年7月15日担任中欧兴利债券型证券投资基金基金经理。2024年8月15日起担任中欧中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型-长债 | 2024-10-08 | 至今 | 33天 | 0.79% |
| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 2024-08-15 | 至今 | 87天 | 0.68% |
| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 2024-08-15 | 至今 | 87天 | 0.70% |
| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型-长债 | 2024-07-15 | 至今 | 118天 | 0.66% |
| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型-长债 | 2024-07-15 | 至今 | 118天 | 0.56% |
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2024-05-16 | 至今 | 178天 | 1.27% |
| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2024-01-24 | 至今 | 291天 | 3.23% |
| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2024-01-24 | 至今 | 291天 | 3.09% |
| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型-长债 | 2024-01-10 | 至今 | 305天 | 4.64% |
| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型-长债 | 2024-01-10 | 至今 | 305天 | 4.53% |
| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型-长债 | 2024-01-10 | 至今 | 305天 | 4.56% |
| 019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型-长债 | 2024-01-10 | 至今 | 305天 | 4.47% |
| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型-长债 | 2023-09-09 | 至今 | 1年又63天 | 2.73% |
| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型-混合一级 | 2023-09-09 | 至今 | 1年又63天 | 4.80% |
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型-长债 | 2023-05-31 | 至今 | 1年又164天 | 6.85% |
| 008739 | 中欧同益一年定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 2023-05-31 | 2024-07-15 | 1年又46天 | 5.38% |
| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型-混合一级 | 2023-05-26 | 至今 | 1年又169天 | 4.81% |
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 2023-05-26 | 至今 | 1年又169天 | 6.95% |
| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2023-05-26 | 至今 | 1年又169天 | 6.29% |
| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型-混合一级 | 2023-05-26 | 至今 | 1年又169天 | 5.54% |
| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型-长债 | 2023-05-26 | 至今 | 1年又169天 | 4.32% |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2023-05-26 | 至今 | 1年又169天 | 6.90% |
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型-长债 | 2023-04-28 | 至今 | 1年又197天 | 6.66% |
| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型-长债 | 2023-04-28 | 至今 | 1年又197天 | 6.08% |
| 012604 | 浙商兴盛一年定开债券型发起式 | 债券型-长债 | 2021-08-25 | 2022-09-29 | 1年又35天 | 4.57% |
| 009677 | 浙商智多益稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-01-29 | 2022-09-29 | 1年又243天 | 1.66% |
| 009678 | 浙商智多益稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-01-29 | 2022-09-29 | 1年又243天 | 1.01% |
| 008505 | 浙商中短债A | 债券型-中短债 | 2020-08-24 | 2021-10-20 | 1年又57天 | 2.74% |
| 008506 | 浙商中短债C | 债券型-中短债 | 2020-08-24 | 2021-10-20 | 1年又57天 | 2.41% |
| 009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A | 混合型-偏债 | 2020-07-30 | 2022-09-29 | 2年又61天 | 6.95% |
| 009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C | 混合型-偏债 | 2020-07-30 | 2022-09-29 | 2年又61天 | 5.80% |
| 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2020-06-15 | 2022-09-29 | 2年又106天 | 6.29% |
| 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2020-06-15 | 2022-09-29 | 2年又106天 | 7.52% |
| 166803 | 浙商惠民纯债A | 债券型-长债 | 2020-04-29 | 2022-09-29 | 2年又153天 | -2.41% |
| 008605 | 浙商惠民纯债C | 债券型-长债 | 2020-04-29 | 2022-09-29 | 2年又153天 | -3.35% |
| 007459 | 浙商惠睿纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-02-05 | 2022-09-29 | 2年又237天 | 1.98% |
| 007224 | 浙商惠泉3个月定开债A | 债券型-长债 | 2019-12-26 | 2021-02-25 | 1年又62天 | 1.52% |
| 007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 债券型-长债 | 2019-12-26 | 2021-02-25 | 1年又62天 | 1.29% |
| 007179 | 浙商丰顺纯债债券 | 债券型-长债 | 2019-12-19 | 2021-03-01 | 1年又73天 | 1.85% |
| 007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-12-19 | 2021-02-25 | 1年又69天 | 2.25% |
| 007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 债券型-长债 | 2019-12-19 | 2021-02-25 | 1年又69天 | 2.56% |
| 008548 | 浙商惠盈纯债C | 债券型-长债 | 2019-12-17 | 2020-04-08 | 113天 | 2.79% |
| 006628 | 浙商丰盈纯债六个月定开 | 债券型-长债 | 2019-07-31 | 2019-09-17 | 48天 | 0.34% |
| 007386 | 浙商中证500增强C | 指数型-股票 | 2019-04-24 | 2019-05-31 | 37天 | -11.61% |
| 006284 | 浙商兴永三个月定开债发起式 | 债券型-长债 | 2019-04-24 | 2022-09-09 | 3年又139天 | 14.10% |
| 006102 | 浙商丰利增强债券 | 债券型-混合二级 | 2018-08-28 | 2022-09-29 | 4年又33天 | 79.95% |
| 686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 债券型-长债 | 2017-09-18 | 2019-09-17 | 1年又364天 | 12.36% |
| 002078 | 浙商日添利B | 货币型-普通货币 | 2017-09-18 | 2019-09-17 | 1年又364天 | 6.34% |
| 003549 | 浙商惠裕纯债A | 债券型-长债 | 2017-09-18 | 2020-04-08 | 2年又203天 | 15.01% |
| 003314 | 浙商惠南纯债债券 | 债券型-长债 | 2017-09-18 | 2019-09-17 | 1年又364天 | 9.07% |
| 002077 | 浙商日添利A | 货币型-普通货币 | 2017-09-18 | 2019-09-17 | 1年又364天 | 5.83% |
| 003220 | 浙商惠利纯债A | 债券型-长债 | 2017-09-18 | 2019-09-17 | 1年又364天 | 8.82% |
| 002830 | 浙商惠丰定开债 | 债券型-长债 | 2017-09-18 | 2022-09-29 | 5年又12天 | 24.47% |
| 002279 | 浙商惠盈纯债A | 债券型-长债 | 2017-09-18 | 2020-04-08 | 2年又203天 | 12.76% |
| 002076 | 浙商中证500增强A | 指数型-股票 | 2017-09-18 | 2019-05-31 | 1年又255天 | -19.89% |
| 686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 债券型-长债 | 2017-09-18 | 2019-09-17 | 1年又364天 | 12.66% |
| 003875 | 浙商日添金货币B | 货币型-普通货币 | 2017-02-17 | 2020-04-08 | 3年又51天 | 11.20% |
| 680001 | 浙商聚潮策略配置混合 | 混合型-灵活 | 2017-02-17 | 2018-02-23 | 1年又6天 | 11.81% |
| 003874 | 浙商日添金货币A | 货币型-普通货币 | 2017-02-17 | 2020-04-08 | 3年又51天 | 10.37% |
| 002909 | 浙商惠享纯债 | 债券型-长债 | 2017-02-17 | 2020-04-08 | 3年又51天 | 15.34% |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 类属配置策略 本基金将在利率预期分析及其久期配置范围确定的基础上,通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 久期策略,根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估,并考虑在运作周期中所处阶段,确定债券组合的久期配置。 收益率曲线策略,首先评估均衡收益率水平,以及均衡收益率曲线合理形态,然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比,评估不同剩余期限下的价值偏离程度,在满足既定的组合久期要求下,根据风险调整后的预期收益率大小进行配置,由此形成子弹型、哑铃型或者阶梯型的期限配置策略。 信用债投资策略 本基金在信用债券的选择时特别重视信用风险的评估和防范。本基金通过分析宏观经济趋势和信用风险历史情况,判断当前信用债券市场整体的信用风险水平,从而确定信用债券整体投资比例。 本基金根据信用债券发行人的行业前景、行业地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价信用债券发行人的信用风险,同时根据信用债券的特别条款,评估信用债券的信用风险。 信用风险的评估体现为外部评级和内部评级。 基于目前的外部评级结果,本基金仅投资于信用等级不低于AAA的信用债。 其中,信用评级为债项评级,若无债项评级或债项评级为短期信用评级的,依照其主体评级。本基金持有信用债期间,如果其信用评级下降不再符合前述标准,则本基金应在评级报告发布之日起三个月内全部予以卖出。本基金对信用债评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级。 本基金在内部评级过程中进行包括行业分析、企业分析、财务分析和增信措施在内的综合分析,并运用信用评级方法,结合国内主要信用评级机构的评级结果,给出内部信用评估结果和建议,并经讨论后形成信用风险评级报告并审定,经内部审定后最终确定固定收益证券的内部信用评级。同时还将进行信用评级跟踪,及时、准确的修正评级结果;若发现重大信用风险,及时应对。本基金在信用风险内部评估时,遵循以下原则:审慎评级原则,在对主体及债项进行信用风险评级过程中,应遵循审慎的原则评估其经营状况和财务风险;定性分析与定量分析相结合的原则,经营风险评估和财务风险评估是信用分析的两大主要内容,前者采用以定性为主、定量为辅的分析方法,后者采取以定量为主、定性为辅的分析方法,在对主体及债项进行信用风险评级过程中,需综合考虑两方面的因素,综合评定;历史考察和未来预测相统一的原则:债券评级的目的是预测发行主体未来的偿债能力和违约风险,在评级过程中,需要根据其历史经营业绩、竞争优势和劣势、发展规划以及管理层的经营能力,着重考察其未来经营和现金流状况,预测和评价发行主体的营运周期、未来资本运作以及其对未来财务状况的影响。 放大策略 放大操作即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的收益分配方式; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.15%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
查看该基金申购、赎回费率信息>>
- 中欧诚悦债券型证券投资基金2024年第3季度报告2024-10-25
- 中欧诚悦债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年9月)2024-09-30
- 中欧诚悦债券型证券投资基金基金合同(修订)2024-09-30
- 中欧诚悦债券型证券投资基金托管协议(修订)2024-09-30
- 中欧诚悦债券型证券投资基金基金产品资料概要更新2024-09-30