基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001633 | 万家瑞祥混合A | 混合型-灵活 | 1.131804-26 | 1.2928 | 0.26% | 开放申购 |
001634 | 万家瑞祥混合C | 混合型-灵活 | 1.121204-26 | 1.2761 | 0.26% | 开放申购 |
002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.221504-26 | 1.3315 | 0.13% | 开放申购 |
002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.199504-26 | 1.2725 | 0.13% | 开放申购 |
002670 | 万家沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.185304-26 | 1.3433 | 0.82% | 开放申购 |
002671 | 万家沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.473404-26 | 1.6734 | 0.81% | 开放申购 |
003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.245704-26 | 1.2457 | -0.02% | 开放申购 |
003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.240504-26 | 1.2405 | -0.02% | 开放申购 |
003751 | 万家瑞隆混合A | 混合型-偏股 | 1.701504-26 | 1.7015 | 1.24% | 开放申购 |
004571 | 万家家瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.099804-26 | 1.2028 | 0.15% | 开放申购 |
004572 | 万家家瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.071804-26 | 1.1728 | 0.14% | 开放申购 |
004681 | 万家安弘纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.108304-26 | 1.2861 | --- | 暂停申购 |
004682 | 万家安弘纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.097704-26 | 1.2711 | --- | 暂停申购 |
004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.999504-26 | 1.0473 | 0.69% | 暂停申购 |
004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.988304-26 | 1.0357 | 0.68% | 暂停申购 |
005094 | 万家臻选混合 | 混合型-偏股 | 2.471304-26 | 2.4713 | 4.92% | 开放申购 |
005299 | 万家成长优选混合A | 混合型-灵活 | 2.428204-26 | 2.4282 | 4.72% | 开放申购 |
005300 | 万家成长优选混合C | 混合型-灵活 | 2.351804-26 | 2.3518 | 4.72% | 开放申购 |
005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.127904-26 | 1.1637 | 0.01% | 暂停申购 |
005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.083904-26 | 1.1184 | 0.01% | 暂停申购 |
005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.739804-26 | 1.7398 | 1.43% | 开放申购 |
005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.681704-26 | 1.6817 | 1.44% | 开放申购 |
005650 | 万家量化同顺混合A | 混合型-灵活 | 1.126704-26 | 1.1267 | 0.72% | 开放申购 |
005651 | 万家量化同顺混合C | 混合型-灵活 | 1.091304-26 | 1.0913 | 0.70% | 开放申购 |
005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 混合型-灵活 | 1.787504-26 | 2.5975 | 2.02% | 开放申购 |
006132 | 万家智造优势混合A | 混合型-偏股 | 2.307004-26 | 2.8469 | 2.57% | 开放申购 |
006133 | 万家智造优势混合C | 混合型-偏股 | 2.223204-26 | 2.7506 | 2.57% | 开放申购 |
006172 | 万家鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.032704-26 | 1.2084 | -0.29% | 开放申购 |
006173 | 万家鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.029104-26 | 1.1861 | -0.30% | 开放申购 |
006233 | 万家汽车新趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.881104-26 | 2.3611 | 4.73% | 开放申购 |
006234 | 万家汽车新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.839104-26 | 2.3086 | 4.73% | 开放申购 |
006281 | 万家人工智能混合A | 混合型-偏股 | 2.122204-26 | 2.1222 | 4.81% | 开放申购 |
006729 | 万家中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.112504-26 | 1.6778 | 1.44% | 开放申购 |
006730 | 万家中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.089404-26 | 1.6444 | 1.44% | 开放申购 |
007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.560204-26 | 0.5602 | 1.85% | 开放申购 |
007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.553904-26 | 0.5539 | 1.84% | 开放申购 |
007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 债券型-长债 | 1.004604-26 | 1.1141 | 0.00% | 暂停申购 |
007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 债券型-长债 | 1.004204-26 | 1.0939 | 0.01% | 暂停申购 |
008120 | 万家自主创新混合A | 混合型-偏股 | 0.688404-26 | 0.6884 | 2.11% | 开放申购 |
008121 | 万家自主创新混合C | 混合型-偏股 | 0.674004-26 | 0.6740 | 2.11% | 开放申购 |
008331 | 万家可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.176804-26 | 1.1768 | 0.71% | 开放申购 |
008332 | 万家可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.158104-26 | 1.1581 | 0.71% | 开放申购 |
008491 | 万家周期优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.908104-26 | 0.9081 | 1.20% | 开放申购 |
008492 | 万家周期优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.892404-26 | 0.8924 | 1.20% | 开放申购 |
008633 | 万家科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.652304-26 | 0.6523 | 1.99% | 开放申购 |
008634 | 万家科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.638504-26 | 0.6385 | 2.00% | 开放申购 |
008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.089404-26 | 1.0894 | 0.07% | 开放申购 |
009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.343104-26 | 1.3431 | 4.97% | 开放申购 |
009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | 债券型-长债 | 1.061204-26 | 1.1177 | -0.27% | 开放申购 |
009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 债券型-长债 | 1.053604-26 | 1.1053 | -0.27% | 开放申购 |
009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 混合型-偏股 | 0.834504-26 | 0.8345 | --- | 暂停申购 |
009981 | 万家创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.678904-26 | 0.6789 | 2.89% | 开放申购 |
009982 | 万家创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.670204-26 | 0.6702 | 2.90% | 开放申购 |
010054 | 万家健康产业混合A | 混合型-偏股 | 0.824104-26 | 0.8241 | 2.78% | 开放申购 |
010055 | 万家健康产业混合C | 混合型-偏股 | 0.809404-26 | 0.8094 | 2.78% | 开放申购 |
010296 | 万家互联互通中国优势A | 混合型-偏股 | 0.641504-26 | 0.6415 | 0.98% | 开放申购 |
010297 | 万家互联互通中国优势C | 混合型-偏股 | 0.630404-26 | 0.6304 | 0.96% | 开放申购 |
010611 | 万家战略发展产业混合A | 混合型-偏股 | 0.928204-26 | 0.9282 | 1.79% | 开放申购 |
010612 | 万家战略发展产业混合C | 混合型-偏股 | 0.913104-26 | 0.9131 | 1.78% | 开放申购 |
010690 | 万家互联互通核心资产量化A | 混合型-偏股 | 0.746004-26 | 0.7460 | 1.21% | 开放申购 |
010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 混合型-偏股 | 0.734604-26 | 0.7346 | 1.21% | 开放申购 |
010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.843004-26 | 0.8430 | 2.22% | 开放申购 |
011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.025604-26 | 1.0256 | 0.47% | 开放申购 |
011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.014004-26 | 1.0140 | 0.48% | 开放申购 |
011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.991804-26 | 0.9918 | 0.21% | 开放申购 |
011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.980004-26 | 0.9800 | 0.21% | 开放申购 |
011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 债券型-长债 | 1.027804-26 | 1.0868 | -0.17% | 暂停申购 |
012195 | 万家瑞泽回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.029404-26 | 1.0294 | 0.24% | 开放申购 |
012350 | 万家元贞量化选股股票A | 股票型 | 0.833804-26 | 0.8338 | 0.65% | 开放申购 |
012351 | 万家元贞量化选股股票C | 股票型 | 0.829104-26 | 0.8291 | 0.64% | 开放申购 |
012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.977604-26 | 0.9776 | 0.08% | 开放申购 |
012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.967104-26 | 0.9671 | 0.07% | 开放申购 |
013009 | 万家港股通精选混合A | 混合型-偏股 | 0.675604-26 | 0.6756 | 2.16% | 开放申购 |
013010 | 万家港股通精选混合C | 混合型-偏股 | 0.667804-26 | 0.6678 | 2.14% | 开放申购 |
013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.085504-26 | 1.0855 | -0.02% | 限大额 |
013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.079804-26 | 1.0798 | -0.02% | 限大额 |
013326 | 万家景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.836404-26 | 0.8364 | 1.53% | 开放申购 |
013327 | 万家景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.827004-26 | 0.8270 | 1.52% | 开放申购 |
013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.894804-26 | 0.8948 | 1.95% | 开放申购 |
013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.884204-26 | 0.8842 | 1.96% | 开放申购 |
014162 | 万家人工智能混合C | 混合型-偏股 | 2.082404-26 | 2.0824 | 4.80% | 开放申购 |
014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 混合型-灵活 | 1.753304-26 | 2.5593 | 2.02% | 开放申购 |
014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.850704-26 | 0.8507 | --- | 暂停申购 |
014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.840404-26 | 0.8404 | --- | 暂停申购 |
014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.984804-26 | 0.9848 | -0.02% | 开放申购 |
014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.976804-26 | 0.9768 | -0.02% | 开放申购 |
015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A | 债券型-长债 | 1.046704-26 | 1.0671 | -0.13% | 暂停申购 |
015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C | 债券型-长债 | 1.000004-26 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
015384 | 万家瑞隆混合C | 混合型-偏股 | 1.683904-26 | 1.6839 | 1.23% | 开放申购 |
015471 | 万家鑫橙纯债A | 债券型-长债 | 1.031704-26 | 1.0624 | -0.15% | 限大额 |
015472 | 万家鑫橙纯债C | 债券型-长债 | 1.026704-26 | 1.0538 | -0.17% | 限大额 |
015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.777004-26 | 0.7770 | 2.97% | 开放申购 |
015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.770404-26 | 0.7704 | 2.97% | 开放申购 |
015796 | 万家新能源主题混合发起A | 混合型-偏股 | 0.793904-26 | 0.7939 | 2.11% | 开放申购 |
015797 | 万家新能源主题混合发起C | 混合型-偏股 | 0.786504-26 | 0.7865 | 2.10% | 开放申购 |
015925 | 万家鑫融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.044404-26 | 1.1094 | 0.00% | 暂停申购 |
015926 | 万家鑫融纯债债券C | 债券型-长债 | 1.044304-26 | 1.1023 | 0.00% | 暂停申购 |
015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.045404-26 | 1.0454 | -0.02% | 暂停申购 |
015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.958404-26 | 0.9584 | 4.46% | 开放申购 |
015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.954604-26 | 0.9546 | 4.45% | 开放申购 |
016163 | 万家欣远混合A | 混合型-偏股 | 0.902404-26 | 0.9024 | 1.76% | 开放申购 |
016164 | 万家欣远混合C | 混合型-偏股 | 0.895204-26 | 0.8952 | 1.75% | 开放申购 |
016166 | 万家颐远均衡一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.821004-26 | 0.8210 | 0.53% | 开放申购 |
016167 | 万家颐远均衡一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.814204-26 | 0.8142 | 0.52% | 开放申购 |
016421 | 万家惠利债券A | 债券型-混合二级 | 1.001004-26 | 1.0010 | 0.04% | 开放申购 |
016422 | 万家惠利债券C | 债券型-混合二级 | 0.995004-26 | 0.9950 | 0.04% | 开放申购 |
016788 | 万家国证2000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.883104-26 | 0.8831 | 1.95% | 开放申购 |
016789 | 万家国证2000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.879004-26 | 0.8790 | 1.94% | 开放申购 |
016928 | 万家鑫怡债券A | 债券型-长债 | 1.017704-26 | 1.0399 | -0.27% | 暂停申购 |
016929 | 万家鑫怡债券C | 债券型-长债 | 1.016604-26 | 1.0360 | -0.28% | 暂停申购 |
017013 | 万家优享平衡混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.906904-26 | 0.9069 | 1.09% | 开放申购 |
017014 | 万家优享平衡混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.900404-26 | 0.9004 | 1.09% | 开放申购 |
017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.873704-26 | 0.8737 | 4.95% | 开放申购 |
017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.868004-26 | 0.8680 | 4.94% | 开放申购 |
017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.796404-26 | 0.7964 | 2.12% | 开放申购 |
017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.794504-26 | 0.7945 | 2.11% | 开放申购 |
018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.912804-26 | 0.9128 | 0.92% | 开放申购 |
018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.910904-26 | 0.9109 | 0.92% | 开放申购 |
018182 | 万家中证软件服务指数发起式A | 指数型-股票 | 0.550204-26 | 0.5502 | 3.44% | 开放申购 |
018183 | 万家中证软件服务指数发起式C | 指数型-股票 | 0.549104-26 | 0.5491 | 3.45% | 开放申购 |
018184 | 万家先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.966004-26 | 0.9660 | 1.05% | 开放申购 |
018185 | 万家先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.960704-26 | 0.9607 | 1.03% | 开放申购 |
018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.843404-26 | 0.8434 | 0.50% | 开放申购 |
018243 | 万家颐德一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.839304-26 | 0.8393 | 0.50% | 开放申购 |
018350 | 万家欣优混合A | 混合型-偏股 | 0.959204-26 | 0.9592 | 1.26% | 开放申购 |
018356 | 万家欣优混合C | 混合型-偏股 | 0.955104-26 | 0.9551 | 1.25% | 开放申购 |
018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 指数型-股票 | 0.708404-26 | 0.7084 | 2.49% | 开放申购 |
018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 指数型-股票 | 0.707904-26 | 0.7079 | 2.49% | 开放申购 |
018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.859604-26 | 0.8596 | 4.35% | 开放申购 |
018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.856904-26 | 0.8569 | 4.33% | 开放申购 |
018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.954404-26 | 0.9544 | 2.05% | 开放申购 |
018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.952704-26 | 0.9527 | 2.05% | 开放申购 |
018653 | 万家国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.880704-26 | 0.8807 | 1.40% | 开放申购 |
018654 | 万家国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.878604-26 | 0.8786 | 1.40% | 开放申购 |
018999 | 万家趋势领先混合A | 混合型-偏股 | 1.148404-26 | 1.1484 | 2.03% | 开放申购 |
019000 | 万家趋势领先混合C | 混合型-偏股 | 1.147204-26 | 1.1472 | 2.02% | 开放申购 |
019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.018104-26 | 1.0181 | -0.07% | 开放申购 |
019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.017304-26 | 1.0173 | -0.06% | 开放申购 |
019336 | 万家国企动力混合A | 混合型-偏股 | 1.005304-26 | 1.0053 | 1.77% | 开放申购 |
019337 | 万家国企动力混合C | 混合型-偏股 | 1.004704-26 | 1.0047 | 1.77% | 开放申购 |
019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 股票型 | 1.221904-26 | 1.2219 | 2.57% | 开放申购 |
019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 股票型 | 1.218904-26 | 1.2189 | 2.57% | 开放申购 |
019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.950904-26 | 0.9509 | 0.01% | 开放申购 |
019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.948904-26 | 0.9489 | 0.01% | 开放申购 |
020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.003404-26 | 1.0034 | --- | 暂停申购 |
020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.003004-26 | 1.0030 | --- | 暂停申购 |
020218 | 万家锦利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.014604-26 | 1.0146 | 0.15% | 开放申购 |
020219 | 万家锦利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.013504-26 | 1.0135 | 0.15% | 开放申购 |
020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.032304-26 | 1.0323 | 2.14% | 开放申购 |
020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.032004-26 | 1.0320 | 2.14% | 开放申购 |
020491 | 万家医药量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.886404-26 | 0.8864 | 0.77% | 开放申购 |
020492 | 万家医药量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.885104-26 | 0.8851 | 0.76% | 开放申购 |
020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.083804-26 | 1.0838 | 0.79% | 开放申购 |
020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.082404-26 | 1.0824 | 0.79% | 开放申购 |
020572 | 万家稳航90天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.004904-26 | 1.0049 | --- | 暂停申购 |
020573 | 万家稳航90天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.004404-26 | 1.0044 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000773 | 万家现金宝A | 0.453904-26 | 1.7360% | 限大额 |
004169 | 万家现金增利货币A | 0.512704-26 | 1.8250% | 暂停申购 |
004170 | 万家现金增利货币B | 0.564804-26 | 2.0160% | 暂停申购 |
004717 | 万家天添宝货币A | 0.456404-26 | 1.8150% | 限大额 |
004718 | 万家天添宝货币B | 0.508704-26 | 2.0080% | 限大额 |
004811 | 万家现金宝B | 0.506204-26 | 1.9290% | 限大额 |
519511 | 万家日日薪货币A | 0.449904-27 | 1.8260% | 限大额 |
519512 | 万家日日薪货币B | 0.515404-27 | 2.0720% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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