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天天基金网 > 基金档案 > 金鹰民安回报定开A

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基本资料: 基本概况; 基金经理; 基金公司; 基金评级; 特色数据

净值回报: 历史净值; 分红送配; 阶段涨幅; 季/年度涨幅

投资组合: 基金持仓; 债券持仓; 持仓变动走势; 行业配置; 行业配置比较; 资产配置; 重大变动

规模份额: 规模变动; 持有人结构

基金公告: 全部公告; 发行运作; 分红公告; 定期报告; 人事调整; 基金销售; 其他公告

财务报表: 财务指标; 资产负债表; 利润表; 收入分析; 费用分析

销售信息: 购买信息（费率表）; 同公司基金转换

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金鹰民安回报定开A (006972)

立即购买 +加自选

单位净值（05-17）： 0.9142 ( 1.03% )

交易状态：暂停申购暂停赎回

购买手续费： 0.80% 0.08% 1折费率详情> 预估开放日： 11-04～11-15 预估开放申购时间：
2024年11月01日15:00~ 11月15日15:00
预估开放赎回时间：
2024年11月01日15:00~ 11月15日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

成立日期：2019-08-29 基金经理：林龙军类型：混合型-偏债管理人：金鹰基金资产规模： 12.10亿元（截止至：2024-03-31）

同公司基金转换

其他基金转换查询：

基金转换费用说明：

基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差

赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。

两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

可转入开放式基金

基金代码	基金名称	类型	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态
000110	金鹰元安混合A	混合型-偏债	1.306805-17	1.8208	0.06%	开放申购
001167	金鹰科技创新股票A	股票型	1.148605-17	1.4846	1.34%	开放申购
001298	金鹰民族新兴混合	混合型-灵活	1.942005-17	1.9420	0.47%	开放申购
001366	金鹰产业整合混合A	混合型-灵活	1.321805-17	1.3218	0.67%	开放申购
001951	金鹰改革红利混合	混合型-灵活	1.566005-17	1.5660	1.10%	开放申购
002196	金鹰技术领先灵活配置混合C	混合型-灵活	0.871005-17	0.8710	0.35%	限大额
002303	金鹰智慧生活混合A	混合型-灵活	0.555705-17	1.1547	0.63%	限大额
002425	金鹰元禧混合C	混合型-偏债	1.370205-17	1.8702	0.13%	开放申购
002490	金鹰元祺信用债	债券型-长债	1.526205-17	1.5682	0.03%	开放申购
002513	金鹰元安混合C	混合型-偏债	1.274505-17	1.4135	0.06%	开放申购
002586	金鹰添利信用债债券A	债券型-混合一级	1.052205-17	1.3382	0.29%	开放申购
002587	金鹰添利信用债债券C	债券型-混合一级	1.045305-17	1.3243	0.29%	开放申购
002681	金鹰元和灵活配置混合A	混合型-灵活	1.080605-17	1.9276	0.63%	开放申购
002682	金鹰元和灵活配置混合C	混合型-灵活	1.033605-17	1.8586	0.63%	开放申购
002844	金鹰多元策略混合A	混合型-灵活	0.775705-17	0.7757	0.91%	开放申购
003163	金鹰添益3个月定开债	债券型-长债	1.094505-17	1.2992	0.02%	暂停申购
003384	金鹰添盈纯债债券A	债券型-长债	1.144805-17	2.3134	-0.01%	开放申购
003484	金鹰鑫益混合A	混合型-灵活	1.312705-17	1.3727	0.05%	开放申购
003485	金鹰鑫益混合C	混合型-灵活	1.311005-17	1.3710	0.05%	开放申购
003502	金鹰鑫瑞混合A	混合型-灵活	1.431605-17	1.4316	-0.01%	开放申购
003503	金鹰鑫瑞混合C	混合型-灵活	1.607905-17	1.6079	-0.01%	开放申购
003733	金鹰添裕纯债债券A	债券型-长债	1.089105-17	1.2131	0.00%	限大额
003853	金鹰信息产业股票A	股票型	2.296405-17	3.2549	0.73%	开放申购
004040	金鹰医疗健康产业A	股票型	0.986305-17	1.2863	0.25%	开放申购
004041	金鹰医疗健康产业C	股票型	1.017905-17	1.3279	0.25%	开放申购
004044	金鹰转型动力混合	混合型-灵活	0.532605-17	0.5326	0.43%	开放申购
004045	金鹰添润定开债	债券型-长债	1.128805-17	1.3106	-0.01%	暂停申购
004211	金鹰周期优选混合A	混合型-灵活	0.865205-17	0.8652	2.34%	开放申购
004265	金鹰民丰回报定期开放混合	混合型-偏债	0.863705-17	1.3828	0.44%	暂停申购
004267	金鹰持久增利债券(LOF)E	债券型-混合二级	1.413805-17	1.5038	0.34%	开放申购
004333	金鹰元盛债券型发起式E	债券型-长债	1.286005-17	1.4870	0.23%	开放申购
004657	金鹰民富收益混合A	混合型-偏债	0.940605-17	0.9406	0.09%	开放申购
004658	金鹰民富收益混合C	混合型-偏债	0.929005-17	0.9290	0.09%	开放申购
005010	金鹰添瑞中短债A	债券型-中短债	1.060105-17	1.2425	0.00%	限大额
005011	金鹰添瑞中短债C	债券型-中短债	1.032205-17	1.2126	0.00%	限大额
005752	金鹰添盛定开债券	债券型-长债	1.023705-17	1.1969	0.01%	暂停申购
005885	金鹰信息产业股票C	股票型	2.263705-17	3.2022	0.73%	开放申购
006389	金鹰添祥中短债A	债券型-中短债	1.082805-17	1.2086	0.02%	限大额
006390	金鹰添祥中短债C	债券型-中短债	1.066705-17	1.1925	0.02%	限大额
006974	金鹰鑫日享债券A	债券型-长债	1.034205-17	1.2252	0.00%	开放申购
006975	金鹰鑫日享债券C	债券型-长债	1.032905-17	1.2189	0.00%	开放申购
007233	金鹰鑫益混合E	混合型-灵活	1.171505-17	1.2265	0.04%	开放申购
009968	金鹰内需成长混合A	混合型-偏股	0.733505-17	0.8858	0.16%	开放申购
009969	金鹰内需成长混合C	混合型-偏股	0.712605-17	0.8629	0.17%	开放申购
011155	金鹰责任投资混合A	混合型-偏股	0.481105-17	0.6769	-0.04%	开放申购
011156	金鹰责任投资混合C	混合型-偏股	0.468805-17	0.6636	-0.04%	开放申购
011260	金鹰新能源混合A	混合型-偏股	0.940705-17	0.9407	-0.87%	开放申购
011261	金鹰新能源混合C	混合型-偏股	0.928805-17	0.9288	-0.88%	开放申购
011351	金鹰年年邮益一年持有混合A	混合型-偏债	0.905005-17	0.9650	0.53%	开放申购
011352	金鹰年年邮益一年持有混合C	混合型-偏债	0.887605-17	0.9476	0.53%	开放申购
012541	金鹰产业升级混合A	混合型-偏股	0.457905-17	0.4579	1.13%	开放申购
012542	金鹰产业升级混合C	混合型-偏股	0.447605-17	0.4476	1.13%	开放申购
012622	金鹰添裕纯债债券C	债券型-长债	1.092305-17	1.0923	0.00%	限大额
012623	金鹰添盈纯债债券C	债券型-长债	1.106805-17	2.1313	-0.01%	开放申购
012905	金鹰睿选成长六个月持有混合A	混合型-偏股	0.785505-17	0.7855	1.55%	开放申购
012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	混合型-偏股	0.780805-17	0.7808	1.55%	开放申购
013209	金鹰大视野混合A	混合型-偏股	0.663705-17	0.6637	0.48%	开放申购
013210	金鹰大视野混合C	混合型-偏股	0.656505-17	0.6565	0.49%	开放申购
013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	债券型-混合一级	1.052005-17	1.0520	0.01%	开放申购
013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	债券型-混合一级	1.041405-17	1.0414	0.01%	开放申购
013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	股票型	0.605205-17	0.6052	1.83%	开放申购
014119	金鹰时代先锋混合A	混合型-偏股	0.486505-17	0.4865	2.81%	开放申购
014120	金鹰时代先锋混合C	混合型-偏股	0.477605-17	0.4776	2.80%	开放申购
014336	金鹰元丰债券C	债券型-混合二级	1.363905-17	1.3639	0.49%	开放申购
014513	金鹰远见优选混合A	混合型-偏股	0.814105-17	0.8141	0.48%	开放申购
014514	金鹰远见优选混合C	混合型-偏股	0.802105-17	0.8021	0.48%	开放申购
014761	金鹰民稳混合A	混合型-偏债	0.987505-17	0.9875	-0.30%	开放申购
014762	金鹰民稳混合C	混合型-偏债	0.985705-17	0.9857	-0.30%	开放申购
015293	金鹰时代领航一年持有混合A	混合型-偏股	0.711205-17	0.7112	1.27%	开放申购
015294	金鹰时代领航一年持有混合C	混合型-偏股	0.704005-17	0.7040	1.27%	开放申购
015549	金鹰品质消费混合发起式A	混合型-偏股	0.726705-17	0.7267	-0.45%	开放申购
015550	金鹰品质消费混合发起式C	混合型-偏股	0.715205-17	0.7152	-0.45%	开放申购
015640	金鹰产业整合混合C	混合型-灵活	1.225605-17	1.2256	0.67%	开放申购
015931	金鹰恒润债券发起式A	债券型-混合二级	1.041305-17	1.0413	0.11%	开放申购
015932	金鹰恒润债券发起式C	债券型-混合二级	1.037405-17	1.0374	0.11%	开放申购
015984	金鹰碳中和混合发起式A	混合型-偏股	0.931605-17	0.9316	-0.17%	开放申购
015985	金鹰碳中和混合发起式C	混合型-偏股	0.927405-17	0.9274	-0.18%	开放申购
016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	债券型-中短债	1.027405-17	1.0374	0.03%	限大额
016089	金鹰添悦60天滚动持有短债C	债券型-中短债	1.022805-17	1.0328	0.03%	限大额
016563	金鹰红利价值混合C	混合型-灵活	1.715905-17	2.3239	0.93%	开放申购
018547	金鹰产业智选一年持有混合A	混合型-偏股	0.933805-17	0.9338	-0.12%	开放申购
018548	金鹰产业智选一年持有混合C	混合型-偏股	0.929605-17	0.9296	-0.12%	开放申购
018549	金鹰研究驱动混合A	混合型-偏股	1.005105-17	1.0051	0.09%	开放申购
018550	金鹰研究驱动混合C	混合型-偏股	1.002905-17	1.0029	0.08%	开放申购
018642	金鹰添福纯债债券A	债券型-长债	1.028905-17	1.0289	0.05%	开放申购
018643	金鹰添福纯债债券C	债券型-长债	1.027805-17	1.0278	0.05%	开放申购
018644	金鹰悦享债券A	债券型-混合二级	1.007305-17	1.0073	0.01%	开放申购
018645	金鹰悦享债券C	债券型-混合二级	1.006405-17	1.0064	0.01%	开放申购
019092	金鹰核心资源混合C	混合型-偏股	1.562205-17	1.5622	1.16%	开放申购
019093	金鹰科技创新股票C	股票型	1.142305-17	1.4783	1.34%	开放申购
019094	金鹰中小盘精选混合C	混合型-偏股	0.850505-17	0.8505	1.05%	开放申购
019638	金鹰添瑞中短债D	债券型-中短债	1.063305-17	1.0653	0.00%	限大额
019748	金鹰周期优选混合C	混合型-灵活	0.861905-17	0.8619	2.35%	开放申购
019749	金鹰智慧生活混合C	混合型-灵活	0.554105-17	0.5541	0.64%	限大额
020510	金鹰科技致远混合A	混合型-偏股	1.047805-17	1.0478	1.39%	开放申购
020511	金鹰科技致远混合C	混合型-偏股	1.046805-17	1.0468	1.38%	开放申购
210002	金鹰红利价值混合A	混合型-灵活	1.731005-17	3.5435	0.93%	开放申购
210003	金鹰行业优势混合A	混合型-偏股	1.801805-17	2.1918	1.12%	开放申购
210004	金鹰稳健成长混合	混合型-偏股	1.910005-17	2.6400	0.69%	开放申购
210005	金鹰主题优势混合	混合型-偏股	1.836005-17	1.8360	0.99%	开放申购
210006	金鹰元禧混合A	混合型-偏债	1.375105-17	1.6025	0.12%	开放申购
210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	混合型-灵活	0.864005-17	1.2560	0.35%	限大额
210008	金鹰策略配置混合	混合型-偏股	1.578405-17	2.1784	1.13%	开放申购
210009	金鹰核心资源混合A	混合型-偏股	1.569005-17	1.6690	1.16%	开放申购
210010	金鹰灵活配置混合A	混合型-灵活	1.621205-17	1.8886	0.32%	开放申购
210011	金鹰灵活配置混合C	混合型-灵活	1.495805-17	1.7385	0.31%	开放申购
210014	金鹰元丰债券A	债券型-混合二级	1.383205-17	1.6932	0.49%	开放申购

可转入货币型基金

基金代码	基金名称	万份收益	7日年化	申购状态
004372	金鹰增益货币A	0.393805-19	1.7110%	限大额
004373	金鹰增益货币B	0.445705-19	1.9010%	限大额
210012	金鹰货币A	0.367505-19	1.4320%	限大额
210013	金鹰货币B	0.433105-19	1.6770%	限大额

可转入理财型基金

基金代码	基金名称	万份收益	7日年化	申购状态
暂无可转入的同公司的理财型基金。

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