基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001633 | 万家瑞祥混合A | 混合型-灵活 | 1.131005-27 | 1.2920 | 0.33% | 开放申购 |
001634 | 万家瑞祥混合C | 混合型-灵活 | 1.120205-27 | 1.2751 | 0.32% | 开放申购 |
001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.564905-27 | 1.5649 | 0.24% | 开放申购 |
001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.510505-27 | 1.5105 | 0.24% | 开放申购 |
002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.222605-27 | 1.3326 | 0.20% | 开放申购 |
002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.200505-27 | 1.2735 | 0.19% | 开放申购 |
002670 | 万家沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.209505-27 | 1.3675 | 1.06% | 开放申购 |
002671 | 万家沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.502905-27 | 1.7029 | 1.05% | 开放申购 |
003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.247105-27 | 1.2471 | 0.00% | 开放申购 |
003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.241705-27 | 1.2417 | 0.01% | 开放申购 |
003751 | 万家瑞隆混合A | 混合型-偏股 | 1.752905-27 | 1.7529 | 0.02% | 开放申购 |
004571 | 万家家瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.107705-27 | 1.2107 | 0.38% | 开放申购 |
004572 | 万家家瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.079105-27 | 1.1801 | 0.38% | 开放申购 |
004681 | 万家安弘纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.110905-24 | 1.2887 | --- | 暂停申购 |
004682 | 万家安弘纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.100105-24 | 1.2735 | --- | 暂停申购 |
004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.027905-27 | 1.0757 | 0.52% | 暂停申购 |
004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.016205-27 | 1.0636 | 0.51% | 暂停申购 |
005094 | 万家臻选混合 | 混合型-偏股 | 2.385905-27 | 2.3859 | 1.42% | 开放申购 |
005299 | 万家成长优选混合A | 混合型-灵活 | 2.402805-27 | 2.4028 | 1.05% | 开放申购 |
005300 | 万家成长优选混合C | 混合型-灵活 | 2.326305-27 | 2.3263 | 1.05% | 开放申购 |
005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.753005-27 | 1.7530 | 1.03% | 开放申购 |
005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.693705-27 | 1.6937 | 1.02% | 开放申购 |
005650 | 万家量化同顺混合A | 混合型-灵活 | 1.145605-27 | 1.1456 | 0.39% | 开放申购 |
005651 | 万家量化同顺混合C | 混合型-灵活 | 1.109305-27 | 1.1093 | 0.39% | 开放申购 |
005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 混合型-灵活 | 1.796705-27 | 2.6067 | 1.28% | 开放申购 |
006132 | 万家智造优势混合A | 混合型-偏股 | 2.287705-27 | 2.8276 | 0.96% | 开放申购 |
006133 | 万家智造优势混合C | 混合型-偏股 | 2.203705-27 | 2.7311 | 0.95% | 开放申购 |
006172 | 万家鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.033005-27 | 1.2087 | 0.01% | 开放申购 |
006173 | 万家鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.029105-27 | 1.1861 | 0.00% | 开放申购 |
006233 | 万家汽车新趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.854905-27 | 2.3349 | 1.28% | 开放申购 |
006234 | 万家汽车新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.812605-27 | 2.2821 | 1.27% | 开放申购 |
006281 | 万家人工智能混合A | 混合型-偏股 | 2.071005-27 | 2.0710 | 1.43% | 开放申购 |
006729 | 万家中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.122205-27 | 1.6875 | 1.08% | 开放申购 |
006730 | 万家中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.098605-27 | 1.6536 | 1.08% | 开放申购 |
007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.604805-27 | 0.6048 | 1.78% | 开放申购 |
007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.597805-27 | 0.5978 | 1.77% | 开放申购 |
007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 债券型-长债 | 1.006305-27 | 1.1158 | 0.02% | 暂停申购 |
007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 债券型-长债 | 1.005505-27 | 1.0952 | 0.01% | 暂停申购 |
008120 | 万家自主创新混合A | 混合型-偏股 | 0.668305-27 | 0.6683 | 1.83% | 开放申购 |
008121 | 万家自主创新混合C | 混合型-偏股 | 0.654105-27 | 0.6541 | 1.82% | 开放申购 |
008331 | 万家可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.202605-27 | 1.2026 | 0.33% | 开放申购 |
008332 | 万家可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.183105-27 | 1.1831 | 0.33% | 开放申购 |
008491 | 万家周期优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.939305-27 | 0.9393 | 0.38% | 开放申购 |
008492 | 万家周期优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.922705-27 | 0.9227 | 0.38% | 开放申购 |
008633 | 万家科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.626005-27 | 0.6260 | 1.39% | 开放申购 |
008634 | 万家科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.612405-27 | 0.6124 | 1.37% | 开放申购 |
008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.097805-27 | 1.0978 | 0.30% | 开放申购 |
009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | 债券型-长债 | 1.061405-27 | 1.1179 | 0.04% | 开放申购 |
009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 债券型-长债 | 1.053505-27 | 1.1052 | 0.03% | 开放申购 |
009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 混合型-偏股 | 0.830205-24 | 0.8302 | --- | 暂停申购 |
009981 | 万家创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.689305-27 | 0.6893 | 0.60% | 开放申购 |
009982 | 万家创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.680205-27 | 0.6802 | 0.61% | 开放申购 |
010054 | 万家健康产业混合A | 混合型-偏股 | 0.805705-27 | 0.8057 | 0.61% | 开放申购 |
010055 | 万家健康产业混合C | 混合型-偏股 | 0.791005-27 | 0.7910 | 0.61% | 开放申购 |
010296 | 万家互联互通中国优势A | 混合型-偏股 | 0.648405-27 | 0.6484 | 0.71% | 开放申购 |
010297 | 万家互联互通中国优势C | 混合型-偏股 | 0.636905-27 | 0.6369 | 0.71% | 开放申购 |
010611 | 万家战略发展产业混合A | 混合型-偏股 | 0.947805-27 | 0.9478 | 1.83% | 开放申购 |
010612 | 万家战略发展产业混合C | 混合型-偏股 | 0.931905-27 | 0.9319 | 1.81% | 开放申购 |
010690 | 万家互联互通核心资产量化A | 混合型-偏股 | 0.766105-27 | 0.7661 | 0.50% | 开放申购 |
010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 混合型-偏股 | 0.754005-27 | 0.7540 | 0.49% | 开放申购 |
010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.855005-27 | 0.8550 | 0.45% | 开放申购 |
011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.034605-27 | 1.0346 | 0.20% | 开放申购 |
011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.022605-27 | 1.0226 | 0.22% | 开放申购 |
011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.997205-27 | 0.9972 | 0.07% | 开放申购 |
011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.985005-27 | 0.9850 | 0.07% | 开放申购 |
011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 债券型-长债 | 1.009305-27 | 1.0889 | 0.03% | 暂停申购 |
012195 | 万家瑞泽回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.028905-27 | 1.0289 | 0.34% | 开放申购 |
012350 | 万家元贞量化选股股票A | 股票型 | 0.851305-27 | 0.8513 | 1.37% | 开放申购 |
012351 | 万家元贞量化选股股票C | 股票型 | 0.846205-27 | 0.8462 | 1.37% | 开放申购 |
012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.984805-27 | 0.9848 | 0.38% | 开放申购 |
012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.974005-27 | 0.9740 | 0.38% | 开放申购 |
013009 | 万家港股通精选混合A | 混合型-偏股 | 0.732405-27 | 0.7324 | 1.86% | 开放申购 |
013010 | 万家港股通精选混合C | 混合型-偏股 | 0.723705-27 | 0.7237 | 1.87% | 开放申购 |
013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.087705-27 | 1.0877 | 0.01% | 限大额 |
013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.081805-27 | 1.0818 | 0.02% | 限大额 |
013326 | 万家景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.852905-27 | 0.8529 | 0.19% | 开放申购 |
013327 | 万家景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.843005-27 | 0.8430 | 0.20% | 开放申购 |
013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.904505-27 | 0.9045 | 1.48% | 开放申购 |
013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.893305-27 | 0.8933 | 1.47% | 开放申购 |
014162 | 万家人工智能混合C | 混合型-偏股 | 2.030905-27 | 2.0309 | 1.42% | 开放申购 |
014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 混合型-灵活 | 1.761005-27 | 2.5670 | 1.27% | 开放申购 |
014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.850305-24 | 0.8503 | --- | 暂停申购 |
014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.839805-24 | 0.8398 | --- | 暂停申购 |
014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.988605-27 | 0.9886 | 0.14% | 开放申购 |
014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.980305-27 | 0.9803 | 0.14% | 开放申购 |
015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A | 债券型-长债 | 1.049705-27 | 1.0701 | 0.03% | 暂停申购 |
015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C | 债券型-长债 | 1.000005-27 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
015384 | 万家瑞隆混合C | 混合型-偏股 | 1.734005-27 | 1.7340 | 0.02% | 开放申购 |
015471 | 万家鑫橙纯债A | 债券型-长债 | 1.023905-27 | 1.0649 | 0.02% | 限大额 |
015472 | 万家鑫橙纯债C | 债券型-长债 | 1.018605-27 | 1.0560 | 0.02% | 限大额 |
015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.767205-27 | 0.7672 | 1.13% | 开放申购 |
015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.760305-27 | 0.7603 | 1.13% | 开放申购 |
015796 | 万家新能源主题混合发起A | 混合型-偏股 | 0.776505-27 | 0.7765 | 0.01% | 开放申购 |
015797 | 万家新能源主题混合发起C | 混合型-偏股 | 0.769005-27 | 0.7690 | 0.01% | 开放申购 |
015925 | 万家鑫融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.048105-27 | 1.1131 | 0.04% | 暂停申购 |
015926 | 万家鑫融纯债债券C | 债券型-长债 | 1.047705-27 | 1.1057 | 0.03% | 暂停申购 |
015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.047205-27 | 1.0472 | 0.01% | 限大额 |
015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.950905-27 | 0.9509 | 1.42% | 开放申购 |
015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.946805-27 | 0.9468 | 1.41% | 开放申购 |
016163 | 万家欣远混合A | 混合型-偏股 | 0.907005-27 | 0.9070 | 1.07% | 开放申购 |
016164 | 万家欣远混合C | 混合型-偏股 | 0.899505-27 | 0.8995 | 1.08% | 开放申购 |
016166 | 万家颐远均衡一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.861705-27 | 0.8617 | 1.06% | 开放申购 |
016167 | 万家颐远均衡一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.854205-27 | 0.8542 | 1.04% | 开放申购 |
016421 | 万家惠利债券A | 债券型-混合二级 | 1.004505-27 | 1.0045 | 0.14% | 开放申购 |
016422 | 万家惠利债券C | 债券型-混合二级 | 0.998005-27 | 0.9980 | 0.13% | 开放申购 |
016788 | 万家国证2000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.889905-27 | 0.8899 | 0.88% | 开放申购 |
016789 | 万家国证2000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.885605-27 | 0.8856 | 0.88% | 开放申购 |
016928 | 万家鑫怡债券A | 债券型-长债 | 1.017905-27 | 1.0401 | 0.00% | 暂停申购 |
016929 | 万家鑫怡债券C | 债券型-长债 | 1.016505-27 | 1.0359 | -0.01% | 暂停申购 |
017013 | 万家优享平衡混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.898405-27 | 0.8984 | 0.49% | 开放申购 |
017014 | 万家优享平衡混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.891505-27 | 0.8915 | 0.48% | 开放申购 |
017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.852705-27 | 0.8527 | 1.26% | 开放申购 |
017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.846805-27 | 0.8468 | 1.26% | 开放申购 |
017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.802005-27 | 0.8020 | 0.51% | 开放申购 |
017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.800005-27 | 0.8000 | 0.50% | 开放申购 |
018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.895705-27 | 0.8957 | 0.45% | 开放申购 |
018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.893805-27 | 0.8938 | 0.45% | 开放申购 |
018182 | 万家中证软件服务指数发起式A | 指数型-股票 | 0.523905-27 | 0.5239 | 0.54% | 开放申购 |
018183 | 万家中证软件服务指数发起式C | 指数型-股票 | 0.522705-27 | 0.5227 | 0.54% | 开放申购 |
018184 | 万家先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.972305-27 | 0.9723 | 0.80% | 开放申购 |
018185 | 万家先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.966605-27 | 0.9666 | 0.79% | 开放申购 |
018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.884505-27 | 0.8845 | 1.06% | 开放申购 |
018243 | 万家颐德一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.879805-27 | 0.8798 | 1.06% | 开放申购 |
018350 | 万家欣优混合A | 混合型-偏股 | 0.962705-27 | 0.9627 | 1.02% | 开放申购 |
018356 | 万家欣优混合C | 混合型-偏股 | 0.958205-27 | 0.9582 | 1.01% | 开放申购 |
018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 指数型-股票 | 0.703405-27 | 0.7034 | 0.09% | 开放申购 |
018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 指数型-股票 | 0.702905-27 | 0.7029 | 0.09% | 开放申购 |
018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.893205-27 | 0.8932 | 0.46% | 开放申购 |
018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.861505-27 | 0.8615 | 0.45% | 开放申购 |
018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.954405-27 | 0.9544 | 1.55% | 开放申购 |
018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.952605-27 | 0.9526 | 1.56% | 开放申购 |
018653 | 万家国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.897305-27 | 0.8973 | 0.81% | 开放申购 |
018654 | 万家国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.894905-27 | 0.8949 | 0.80% | 开放申购 |
018999 | 万家趋势领先混合A | 混合型-偏股 | 1.186705-27 | 1.1867 | 2.19% | 开放申购 |
019000 | 万家趋势领先混合C | 混合型-偏股 | 1.184905-27 | 1.1849 | 2.18% | 开放申购 |
019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.021505-27 | 1.0215 | 0.02% | 开放申购 |
019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.020505-27 | 1.0205 | 0.02% | 开放申购 |
019336 | 万家国企动力混合A | 混合型-偏股 | 1.035105-27 | 1.0351 | 2.60% | 开放申购 |
019337 | 万家国企动力混合C | 混合型-偏股 | 1.034005-27 | 1.0340 | 2.59% | 开放申购 |
019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 股票型 | 1.259705-27 | 1.2597 | 2.39% | 开放申购 |
019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 股票型 | 1.256105-27 | 1.2561 | 2.39% | 开放申购 |
019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.995305-27 | 0.9953 | 0.78% | 开放申购 |
019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.992805-27 | 0.9928 | 0.78% | 开放申购 |
020090 | 万家研究领航混合A | 混合型-偏股 | 1.000005-24 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
020091 | 万家研究领航混合C | 混合型-偏股 | 1.000005-24 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.008105-24 | 1.0081 | --- | 暂停申购 |
020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.007305-24 | 1.0073 | --- | 暂停申购 |
020218 | 万家锦利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.016005-27 | 1.0160 | 0.19% | 开放申购 |
020219 | 万家锦利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.014605-27 | 1.0146 | 0.19% | 开放申购 |
020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.036705-27 | 1.0367 | 0.75% | 开放申购 |
020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.036205-27 | 1.0362 | 0.74% | 开放申购 |
020491 | 万家医药量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.904905-27 | 0.9049 | 0.29% | 开放申购 |
020492 | 万家医药量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.903205-27 | 0.9032 | 0.28% | 开放申购 |
020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.113205-27 | 1.1132 | 0.52% | 开放申购 |
020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.111305-27 | 1.1113 | 0.52% | 开放申购 |
020572 | 万家稳航90天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.006605-27 | 1.0066 | 0.01% | 开放申购 |
020573 | 万家稳航90天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.006005-27 | 1.0060 | 0.01% | 开放申购 |
020665 | 万家稳丰6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.000805-24 | 1.0008 | --- | 暂停申购 |
020666 | 万家稳丰6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.000705-24 | 1.0007 | --- | 暂停申购 |
020861 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | 债券型-长债 | 1.007905-27 | 1.0285 | 0.03% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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