基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000546 | 兴业定开债A | 债券型-长债 | 1.240004-30 | 1.6320 | --- | 暂停申购 |
000963 | 兴业多策略混合 | 混合型-灵活 | 1.449005-07 | 1.4490 | 0.49% | 开放申购 |
001019 | 兴业年年利定开债 | 债券型-混合一级 | 1.290004-30 | 1.4730 | --- | 暂停申购 |
001257 | 兴业收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.355005-07 | 1.6060 | 0.07% | 限大额 |
001258 | 兴业收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.313005-07 | 1.5450 | 0.08% | 限大额 |
001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.971305-07 | 2.0663 | 0.20% | 开放申购 |
001299 | 兴业添利债券 | 债券型-长债 | 1.041605-07 | 1.4054 | 0.08% | 限大额 |
001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 债券型-长债 | 1.005805-07 | 1.1043 | 0.01% | 暂停申购 |
001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 债券型-长债 | 1.030105-07 | 1.2581 | 0.01% | 暂停申购 |
001547 | 兴业聚惠混合A | 混合型-偏债 | 1.712605-07 | 1.7126 | 0.03% | 开放申购 |
001623 | 兴业国企改革混合A | 混合型-灵活 | 2.254005-07 | 2.2540 | 0.00% | 开放申购 |
002268 | 兴业丰利债券 | 债券型-长债 | 1.014105-07 | 1.2523 | 0.11% | 限大额 |
002301 | 兴业短债债券A | 债券型-中短债 | 1.023405-07 | 1.2684 | 0.03% | 限大额 |
002338 | 兴业优债增利债券A | 债券型-长债 | 1.062405-07 | 1.2348 | 0.08% | 限大额 |
002445 | 兴业丰泰债券 | 债券型-长债 | 1.015005-07 | 1.2610 | 0.10% | 限大额 |
002494 | 兴业聚盈混合A | 混合型-偏债 | 1.451005-07 | 1.4510 | 0.04% | 开放申购 |
002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.442005-07 | 1.4720 | 0.07% | 开放申购 |
002507 | 兴业定开债C | 债券型-长债 | 1.198004-30 | 1.4500 | --- | 暂停申购 |
002524 | 兴业福益债券 | 债券型-长债 | 1.121705-07 | 1.2917 | 0.19% | 开放申购 |
002597 | 兴业成长动力混合A | 混合型-灵活 | 1.302905-07 | 1.5209 | -0.15% | 开放申购 |
002638 | 兴业天融债券A | 债券型-长债 | 1.094805-07 | 1.3322 | 0.11% | 限大额 |
002659 | 兴业中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.118505-07 | 1.2985 | 0.05% | 开放申购 |
002660 | 兴业聚源混合A | 混合型-偏债 | 1.232205-07 | 1.4322 | 0.30% | 开放申购 |
002668 | 兴业聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.100805-07 | 1.3352 | 0.13% | 开放申购 |
002769 | 兴业短债债券C | 债券型-中短债 | 1.091905-07 | 1.2199 | 0.02% | 限大额 |
002923 | 兴业聚惠混合C | 混合型-偏债 | 1.700905-07 | 1.7009 | 0.04% | 开放申购 |
003309 | 兴业启元一年定开债A | 债券型-长债 | 1.332904-30 | 1.3329 | --- | 暂停申购 |
003310 | 兴业启元一年定开债C | 债券型-长债 | 1.293004-30 | 1.2930 | --- | 暂停申购 |
003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.145405-07 | 1.3754 | 0.06% | 开放申购 |
003640 | 兴业裕丰债券 | 债券型-长债 | 1.085205-07 | 1.2902 | 0.10% | 限大额 |
003671 | 兴业裕恒债券 | 债券型-长债 | 1.079005-07 | 1.2661 | 0.11% | 开放申购 |
003672 | 兴业裕华债券A | 债券型-长债 | 1.058005-07 | 1.2470 | 0.05% | 开放申购 |
004140 | 兴业福鑫债券 | 债券型-长债 | 1.034905-07 | 1.2974 | 0.10% | 限大额 |
004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 债券型-长债 | 1.024905-07 | 1.1929 | 0.01% | 暂停申购 |
005338 | 兴业3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.027705-07 | 1.2502 | 0.10% | 暂停申购 |
005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 混合型-偏债 | 1.701305-07 | 1.7013 | 0.15% | 开放申购 |
005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.041905-07 | 1.2595 | 0.12% | 暂停申购 |
005717 | 兴业机遇债券A | 债券型-混合二级 | 1.388505-07 | 1.4585 | 0.18% | 开放申购 |
005984 | 兴业聚华混合A | 混合型-偏债 | 1.263705-07 | 1.3357 | 0.04% | 开放申购 |
005985 | 兴业聚华混合C | 混合型-偏债 | 1.232605-07 | 1.3036 | 0.03% | 开放申购 |
005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.051305-07 | 1.2483 | 0.11% | 暂停申购 |
005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.025305-07 | 1.2223 | 0.12% | 暂停申购 |
006366 | 兴业安保优选混合A | 混合型-偏股 | 1.485405-07 | 1.4854 | 2.11% | 开放申购 |
007495 | 兴业中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.107305-07 | 1.2873 | 0.05% | 开放申购 |
008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 指数型-固收 | 1.059705-07 | 1.1587 | 0.13% | 限大额 |
008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 指数型-固收 | 1.054505-07 | 1.1535 | 0.12% | 限大额 |
008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.429005-07 | 1.4290 | 0.07% | 开放申购 |
008222 | 兴业机遇债券C | 债券型-混合二级 | 1.406405-07 | 1.4464 | 0.18% | 开放申购 |
008392 | 兴业优债增利债券C | 债券型-长债 | 1.055705-07 | 1.1671 | 0.07% | 限大额 |
009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.005905-07 | 1.0059 | 0.16% | 开放申购 |
009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.991505-07 | 0.9915 | 0.16% | 开放申购 |
009539 | 兴业睿进混合A | 混合型-偏股 | 0.779505-07 | 0.7795 | -0.22% | 开放申购 |
009540 | 兴业睿进混合C | 混合型-偏股 | 0.764905-07 | 0.7649 | -0.22% | 开放申购 |
010181 | 兴业优势产业混合A | 混合型-偏股 | 0.809205-07 | 0.8092 | 0.01% | 开放申购 |
010182 | 兴业优势产业混合C | 混合型-偏股 | 0.786705-07 | 0.7867 | 0.03% | 开放申购 |
010460 | 兴业研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.114905-07 | 1.1149 | 0.35% | 开放申购 |
010617 | 兴业消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.729905-07 | 0.7299 | 0.22% | 开放申购 |
010618 | 兴业消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.717605-07 | 0.7176 | 0.21% | 开放申购 |
010781 | 兴业聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.033605-07 | 1.0336 | 0.04% | 开放申购 |
010782 | 兴业聚申一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.012905-07 | 1.0129 | 0.04% | 开放申购 |
011466 | 兴业医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 0.730005-07 | 0.7300 | 1.12% | 开放申购 |
011467 | 兴业医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 0.718605-07 | 0.7186 | 1.14% | 开放申购 |
011603 | 兴业高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.740205-07 | 0.7402 | -0.71% | 开放申购 |
011604 | 兴业高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.728805-07 | 0.7288 | -0.71% | 开放申购 |
011820 | 兴业兴智一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.655905-07 | 0.6559 | -0.11% | 开放申购 |
011821 | 兴业兴智一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.640405-07 | 0.6404 | -0.11% | 开放申购 |
012023 | 兴业聚乾混合A | 混合型-偏债 | 1.001205-07 | 1.0012 | 0.05% | 开放申购 |
012024 | 兴业聚乾混合C | 混合型-偏债 | 0.987405-07 | 0.9874 | 0.04% | 开放申购 |
012025 | 兴业聚兴混合A | 混合型-偏债 | 1.027705-07 | 1.0277 | 0.08% | 开放申购 |
012026 | 兴业聚兴混合C | 混合型-偏债 | 1.019705-07 | 1.0197 | 0.08% | 开放申购 |
012395 | 兴业60天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.103305-07 | 1.1033 | 0.04% | 限大额 |
012396 | 兴业60天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.096905-07 | 1.0969 | 0.03% | 限大额 |
013049 | 兴业能源革新股票A | 股票型 | 0.714205-07 | 0.7142 | 0.32% | 开放申购 |
013050 | 兴业能源革新股票C | 股票型 | 0.704605-07 | 0.7046 | 0.31% | 开放申购 |
013742 | 兴业聚源混合C | 混合型-偏债 | 1.223205-07 | 1.3642 | 0.30% | 开放申购 |
013747 | 兴业聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.092105-07 | 1.1841 | 0.12% | 开放申购 |
013748 | 兴业聚盈混合C | 混合型-偏债 | 1.440905-07 | 1.4409 | 0.03% | 开放申购 |
013910 | 兴业兴睿两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.763805-07 | 0.7638 | -0.13% | 开放申购 |
013911 | 兴业兴睿两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.754805-07 | 0.7548 | -0.13% | 开放申购 |
015081 | 兴业90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.077205-07 | 1.0772 | 0.05% | 限大额 |
015082 | 兴业90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.072705-07 | 1.0727 | 0.05% | 限大额 |
015507 | 兴业中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.940405-07 | 0.9404 | 0.14% | 开放申购 |
015508 | 兴业中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.935005-07 | 0.9350 | 0.14% | 开放申购 |
015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.960705-07 | 0.9607 | 0.08% | 开放申购 |
015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.957505-07 | 0.9575 | 0.08% | 开放申购 |
015911 | 兴业致远混合A | 混合型-偏股 | 0.858305-07 | 0.8583 | 0.34% | 开放申购 |
015912 | 兴业致远混合C | 混合型-偏股 | 0.852005-07 | 0.8520 | 0.34% | 开放申购 |
015917 | 兴业30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.060805-07 | 1.0608 | 0.04% | 限大额 |
015918 | 兴业30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.057405-07 | 1.0574 | 0.03% | 限大额 |
015946 | 兴业国企改革混合C | 混合型-灵活 | 2.242005-07 | 2.2420 | 0.00% | 开放申购 |
015947 | 兴业研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.092105-07 | 1.0921 | 0.35% | 开放申购 |
016301 | 兴业180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.041305-07 | 1.0413 | 0.15% | 开放申购 |
016302 | 兴业180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.038605-07 | 1.0386 | 0.14% | 开放申购 |
016647 | 兴业数字经济优选股票A | 股票型 | 0.795605-07 | 0.7956 | 0.00% | 开放申购 |
016648 | 兴业数字经济优选股票C | 股票型 | 0.789105-07 | 0.7891 | 0.00% | 开放申购 |
016816 | 兴业120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.065305-07 | 1.0653 | 0.05% | 限大额 |
016817 | 兴业120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.062405-07 | 1.0624 | 0.05% | 限大额 |
016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.890005-07 | 0.8900 | 0.00% | 开放申购 |
016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.888105-07 | 0.8881 | 0.01% | 开放申购 |
017060 | 兴业聚福一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.027905-07 | 1.0279 | -0.05% | 开放申购 |
017061 | 兴业聚福一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.024205-07 | 1.0242 | -0.05% | 开放申购 |
017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.025205-07 | 1.0252 | 0.02% | 限大额 |
018754 | 兴业均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 1.025105-07 | 1.0251 | 0.39% | 开放申购 |
018755 | 兴业均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 1.021405-07 | 1.0214 | 0.39% | 开放申购 |
018829 | 兴业嘉远债券 | 债券型-长债 | 1.023105-07 | 1.0291 | 0.10% | 暂停申购 |
020106 | 兴业成长动力混合C | 混合型-灵活 | 1.301205-07 | 1.3012 | -0.15% | 限大额 |
020107 | 兴业安保优选混合C | 混合型-偏股 | 1.483805-07 | 1.4838 | 2.11% | 限大额 |
020261 | 兴业裕华债券C | 债券型-长债 | 1.057805-07 | 1.0578 | 0.05% | 开放申购 |
020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.145805-07 | 1.1458 | 0.06% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000721 | 兴业货币A | 0.532505-07 | 2.2360% | 限大额 |
000722 | 兴业货币B | 0.599505-07 | 2.4810% | 限大额 |
001624 | 兴业添天盈货币A | 0.421105-07 | 1.6300% | 限大额 |
001625 | 兴业添天盈货币B | 0.491505-07 | 1.8740% | 限大额 |
001925 | 兴业鑫天盈货币A | 0.580205-07 | 1.7690% | 限大额 |
001926 | 兴业鑫天盈货币B | 0.618905-07 | 1.9120% | 限大额 |
002912 | 兴业稳天盈货币A | 0.485605-07 | 1.8040% | 限大额 |
004216 | 兴业安润货币A | 0.803605-07 | 1.9630% | 限大额 |
004217 | 兴业安润货币B | 0.803705-07 | 1.9630% | 限大额 |
005202 | 兴业稳天盈货币B | 0.485605-07 | 1.8040% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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