基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001633 | 万家瑞祥混合A | 混合型-灵活 | 1.133206-06 | 1.2942 | -0.03% | 开放申购 |
001634 | 万家瑞祥混合C | 混合型-灵活 | 1.122306-06 | 1.2772 | -0.03% | 开放申购 |
001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.554706-06 | 1.5547 | -0.01% | 开放申购 |
001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.500606-06 | 1.5006 | -0.01% | 开放申购 |
002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.225206-06 | 1.3352 | -0.02% | 开放申购 |
002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.203006-06 | 1.2760 | -0.02% | 开放申购 |
002670 | 万家沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.196006-06 | 1.3540 | 0.39% | 开放申购 |
002671 | 万家沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.486106-06 | 1.6861 | 0.39% | 开放申购 |
003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.247706-06 | 1.2477 | 0.01% | 开放申购 |
003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.242206-06 | 1.2422 | 0.01% | 开放申购 |
003751 | 万家瑞隆混合A | 混合型-偏股 | 1.668606-06 | 1.6686 | -1.92% | 开放申购 |
004571 | 万家家瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.106506-06 | 1.2095 | 0.21% | 开放申购 |
004572 | 万家家瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.077806-06 | 1.1788 | 0.20% | 开放申购 |
004681 | 万家安弘纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.111205-31 | 1.2890 | --- | 暂停申购 |
004682 | 万家安弘纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.100305-31 | 1.2737 | --- | 暂停申购 |
004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.999406-06 | 1.0472 | -0.70% | 暂停申购 |
004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.988006-06 | 1.0354 | -0.70% | 暂停申购 |
005094 | 万家臻选混合 | 混合型-偏股 | 2.375106-06 | 2.3751 | 0.34% | 开放申购 |
005299 | 万家成长优选混合A | 混合型-灵活 | 2.404806-06 | 2.4048 | 0.51% | 开放申购 |
005300 | 万家成长优选混合C | 混合型-灵活 | 2.327906-06 | 2.3279 | 0.50% | 开放申购 |
005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.710306-06 | 1.7103 | -0.38% | 开放申购 |
005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.652206-06 | 1.6522 | -0.39% | 开放申购 |
005650 | 万家量化同顺混合A | 混合型-灵活 | 1.058906-06 | 1.0589 | -3.19% | 开放申购 |
005651 | 万家量化同顺混合C | 混合型-灵活 | 1.025206-06 | 1.0252 | -3.18% | 开放申购 |
005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 混合型-灵活 | 1.815006-06 | 2.6250 | 1.06% | 开放申购 |
006132 | 万家智造优势混合A | 混合型-偏股 | 2.266706-06 | 2.8066 | -1.03% | 开放申购 |
006133 | 万家智造优势混合C | 混合型-偏股 | 2.183206-06 | 2.7106 | -1.03% | 开放申购 |
006172 | 万家鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.035006-06 | 1.2107 | 0.02% | 开放申购 |
006173 | 万家鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.031006-06 | 1.1880 | 0.02% | 开放申购 |
006233 | 万家汽车新趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.862906-06 | 2.3429 | 0.72% | 开放申购 |
006234 | 万家汽车新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.820306-06 | 2.2898 | 0.72% | 开放申购 |
006281 | 万家人工智能混合A | 混合型-偏股 | 2.065106-06 | 2.0651 | 0.60% | 开放申购 |
006729 | 万家中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.101406-06 | 1.6667 | -0.38% | 开放申购 |
006730 | 万家中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.078106-06 | 1.6331 | -0.39% | 开放申购 |
007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.605306-06 | 0.6053 | 1.03% | 开放申购 |
007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.598206-06 | 0.5982 | 1.03% | 开放申购 |
007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 债券型-长债 | 1.006906-06 | 1.1164 | 0.01% | 暂停申购 |
007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 债券型-长债 | 1.006006-06 | 1.0957 | 0.01% | 暂停申购 |
008120 | 万家自主创新混合A | 混合型-偏股 | 0.668306-06 | 0.6683 | -2.34% | 开放申购 |
008121 | 万家自主创新混合C | 混合型-偏股 | 0.654006-06 | 0.6540 | -2.33% | 开放申购 |
008331 | 万家可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.188606-06 | 1.1886 | -0.19% | 开放申购 |
008332 | 万家可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.169106-06 | 1.1691 | -0.20% | 开放申购 |
008491 | 万家周期优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.892006-06 | 0.8920 | -1.68% | 开放申购 |
008492 | 万家周期优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.876106-06 | 0.8761 | -1.68% | 开放申购 |
008633 | 万家科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.617406-06 | 0.6174 | -2.56% | 开放申购 |
008634 | 万家科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.603906-06 | 0.6039 | -2.57% | 开放申购 |
008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.092806-06 | 1.0928 | -0.07% | 开放申购 |
009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.282306-06 | 1.2823 | 0.08% | 开放申购 |
009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | 债券型-长债 | 1.063206-06 | 1.1197 | 0.00% | 开放申购 |
009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 债券型-长债 | 1.055206-06 | 1.1069 | 0.00% | 开放申购 |
009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 混合型-偏股 | 0.818306-06 | 0.8183 | -0.40% | 暂停申购 |
009981 | 万家创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.684406-06 | 0.6844 | -0.64% | 开放申购 |
009982 | 万家创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.675306-06 | 0.6753 | -0.63% | 开放申购 |
010054 | 万家健康产业混合A | 混合型-偏股 | 0.788806-06 | 0.7888 | -1.36% | 开放申购 |
010055 | 万家健康产业混合C | 混合型-偏股 | 0.774306-06 | 0.7743 | -1.36% | 开放申购 |
010296 | 万家互联互通中国优势A | 混合型-偏股 | 0.631606-06 | 0.6316 | -0.93% | 开放申购 |
010297 | 万家互联互通中国优势C | 混合型-偏股 | 0.620406-06 | 0.6204 | -0.93% | 开放申购 |
010611 | 万家战略发展产业混合A | 混合型-偏股 | 0.928706-06 | 0.9287 | 2.08% | 开放申购 |
010612 | 万家战略发展产业混合C | 混合型-偏股 | 0.913106-06 | 0.9131 | 2.08% | 开放申购 |
010690 | 万家互联互通核心资产量化A | 混合型-偏股 | 0.743506-06 | 0.7435 | -1.74% | 开放申购 |
010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 混合型-偏股 | 0.731706-06 | 0.7317 | -1.75% | 开放申购 |
010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.828506-06 | 0.8285 | -1.28% | 开放申购 |
011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.030306-06 | 1.0303 | -0.22% | 开放申购 |
011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.018106-06 | 1.0181 | -0.23% | 开放申购 |
011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.995906-06 | 0.9959 | -0.07% | 开放申购 |
011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.983606-06 | 0.9836 | -0.07% | 开放申购 |
011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 债券型-长债 | 1.011806-06 | 1.0914 | 0.02% | 暂停申购 |
012195 | 万家瑞泽回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.031006-06 | 1.0310 | -0.03% | 开放申购 |
012350 | 万家元贞量化选股股票A | 股票型 | 0.842106-06 | 0.8421 | 0.55% | 开放申购 |
012351 | 万家元贞量化选股股票C | 股票型 | 0.836906-06 | 0.8369 | 0.55% | 开放申购 |
012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.983806-06 | 0.9838 | 0.21% | 开放申购 |
012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.972806-06 | 0.9728 | 0.22% | 开放申购 |
013009 | 万家港股通精选混合A | 混合型-偏股 | 0.731806-06 | 0.7318 | 1.19% | 开放申购 |
013010 | 万家港股通精选混合C | 混合型-偏股 | 0.723106-06 | 0.7231 | 1.20% | 开放申购 |
013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.088506-06 | 1.0885 | 0.02% | 限大额 |
013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.082406-06 | 1.0824 | 0.01% | 限大额 |
013326 | 万家景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.815206-06 | 0.8152 | -1.68% | 开放申购 |
013327 | 万家景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.805506-06 | 0.8055 | -1.68% | 开放申购 |
013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.916006-06 | 0.9160 | 1.29% | 开放申购 |
013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.904606-06 | 0.9046 | 1.30% | 开放申购 |
014162 | 万家人工智能混合C | 混合型-偏股 | 2.024606-06 | 2.0246 | 0.60% | 开放申购 |
014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 混合型-灵活 | 1.778606-06 | 2.5846 | 1.06% | 开放申购 |
014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.833405-31 | 0.8334 | --- | 暂停申购 |
014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.822905-31 | 0.8229 | --- | 暂停申购 |
014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.986806-06 | 0.9868 | -0.04% | 开放申购 |
014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.978406-06 | 0.9784 | -0.04% | 开放申购 |
015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A | 债券型-长债 | 1.052506-06 | 1.0729 | 0.02% | 暂停申购 |
015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C | 债券型-长债 | 1.000006-06 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
015384 | 万家瑞隆混合C | 混合型-偏股 | 1.650406-06 | 1.6504 | -1.91% | 开放申购 |
015471 | 万家鑫橙纯债A | 债券型-长债 | 1.026706-06 | 1.0677 | 0.03% | 限大额 |
015472 | 万家鑫橙纯债C | 债券型-长债 | 1.021206-06 | 1.0586 | 0.03% | 限大额 |
015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.772606-06 | 0.7726 | 1.11% | 开放申购 |
015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.765506-06 | 0.7655 | 1.10% | 开放申购 |
015796 | 万家新能源主题混合发起A | 混合型-偏股 | 0.747506-06 | 0.7475 | -2.77% | 开放申购 |
015797 | 万家新能源主题混合发起C | 混合型-偏股 | 0.740106-06 | 0.7401 | -2.77% | 开放申购 |
015925 | 万家鑫融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.050606-06 | 1.1156 | 0.04% | 暂停申购 |
015926 | 万家鑫融纯债债券C | 债券型-长债 | 1.050106-06 | 1.1081 | 0.04% | 暂停申购 |
015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.948806-06 | 0.9488 | 0.49% | 开放申购 |
015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.944506-06 | 0.9445 | 0.49% | 开放申购 |
016163 | 万家欣远混合A | 混合型-偏股 | 0.880606-06 | 0.8806 | -0.65% | 开放申购 |
016164 | 万家欣远混合C | 混合型-偏股 | 0.873106-06 | 0.8731 | -0.66% | 开放申购 |
016166 | 万家颐远均衡一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.872406-06 | 0.8724 | -0.01% | 开放申购 |
016167 | 万家颐远均衡一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.864706-06 | 0.8647 | -0.01% | 开放申购 |
016421 | 万家惠利债券A | 债券型-混合二级 | 1.002306-06 | 1.0023 | -0.02% | 开放申购 |
016422 | 万家惠利债券C | 债券型-混合二级 | 0.995806-06 | 0.9958 | -0.02% | 开放申购 |
016788 | 万家国证2000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.837706-06 | 0.8377 | -2.53% | 开放申购 |
016789 | 万家国证2000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.833606-06 | 0.8336 | -2.53% | 开放申购 |
016928 | 万家鑫怡债券A | 债券型-长债 | 1.019306-06 | 1.0415 | 0.02% | 暂停申购 |
016929 | 万家鑫怡债券C | 债券型-长债 | 1.017906-06 | 1.0373 | 0.02% | 暂停申购 |
017013 | 万家优享平衡混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.877506-06 | 0.8775 | -1.42% | 开放申购 |
017014 | 万家优享平衡混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.870706-06 | 0.8707 | -1.42% | 开放申购 |
017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.832806-06 | 0.8328 | -0.76% | 开放申购 |
017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.827006-06 | 0.8270 | -0.76% | 开放申购 |
017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.800306-06 | 0.8003 | -0.47% | 开放申购 |
017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.798306-06 | 0.7983 | -0.47% | 开放申购 |
018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.831406-06 | 0.8314 | -2.51% | 开放申购 |
018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.829506-06 | 0.8295 | -2.51% | 开放申购 |
018182 | 万家中证软件服务指数发起式A | 指数型-股票 | 0.511106-06 | 0.5111 | -2.11% | 开放申购 |
018183 | 万家中证软件服务指数发起式C | 指数型-股票 | 0.509906-06 | 0.5099 | -2.11% | 开放申购 |
018184 | 万家先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.959406-06 | 0.9594 | -1.47% | 开放申购 |
018185 | 万家先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.953606-06 | 0.9536 | -1.48% | 开放申购 |
018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.895706-06 | 0.8957 | -0.01% | 开放申购 |
018243 | 万家颐德一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.890806-06 | 0.8908 | -0.01% | 开放申购 |
018350 | 万家欣优混合A | 混合型-偏股 | 0.938506-06 | 0.9385 | -0.40% | 开放申购 |
018356 | 万家欣优混合C | 混合型-偏股 | 0.934006-06 | 0.9340 | -0.41% | 开放申购 |
018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 指数型-股票 | 0.722106-06 | 0.7221 | -1.37% | 开放申购 |
018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 指数型-股票 | 0.721506-06 | 0.7215 | -1.37% | 开放申购 |
018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.883806-06 | 0.8838 | 0.25% | 开放申购 |
018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.852406-06 | 0.8524 | 0.25% | 开放申购 |
018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.927506-06 | 0.9275 | 0.50% | 开放申购 |
018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.925606-06 | 0.9256 | 0.49% | 开放申购 |
018653 | 万家国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.843506-06 | 0.8435 | -2.65% | 开放申购 |
018654 | 万家国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.841206-06 | 0.8412 | -2.65% | 开放申购 |
018999 | 万家趋势领先混合A | 混合型-偏股 | 1.158506-06 | 1.1585 | 2.24% | 开放申购 |
019000 | 万家趋势领先混合C | 混合型-偏股 | 1.156606-06 | 1.1566 | 2.24% | 开放申购 |
019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.022906-06 | 1.0229 | 0.03% | 开放申购 |
019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.021806-06 | 1.0218 | 0.03% | 开放申购 |
019336 | 万家国企动力混合A | 混合型-偏股 | 1.012306-06 | 1.0123 | 2.19% | 开放申购 |
019337 | 万家国企动力混合C | 混合型-偏股 | 1.011106-06 | 1.0111 | 2.19% | 开放申购 |
019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 股票型 | 1.235606-06 | 1.2356 | 2.42% | 开放申购 |
019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 股票型 | 1.231906-06 | 1.2319 | 2.42% | 开放申购 |
019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.948706-06 | 0.9487 | -1.16% | 开放申购 |
019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.946106-06 | 0.9461 | -1.16% | 开放申购 |
020090 | 万家研究领航混合A | 混合型-偏股 | 0.999905-31 | 0.9999 | --- | 暂停申购 |
020091 | 万家研究领航混合C | 混合型-偏股 | 0.999805-31 | 0.9998 | --- | 暂停申购 |
020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.008305-31 | 1.0083 | --- | 暂停申购 |
020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.007505-31 | 1.0075 | --- | 暂停申购 |
020218 | 万家锦利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.014406-06 | 1.0144 | 0.08% | 开放申购 |
020219 | 万家锦利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.012906-06 | 1.0129 | 0.08% | 开放申购 |
020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.000706-06 | 1.0007 | -1.88% | 开放申购 |
020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.000206-06 | 1.0002 | -1.88% | 开放申购 |
020491 | 万家医药量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.814606-06 | 0.8146 | -4.09% | 开放申购 |
020492 | 万家医药量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.812906-06 | 0.8129 | -4.09% | 开放申购 |
020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.004506-06 | 1.0045 | -3.74% | 开放申购 |
020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.002606-06 | 1.0026 | -3.73% | 开放申购 |
020572 | 万家稳航90天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.007406-06 | 1.0074 | 0.02% | 开放申购 |
020573 | 万家稳航90天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.006706-06 | 1.0067 | 0.01% | 开放申购 |
020665 | 万家稳丰6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.001605-31 | 1.0016 | --- | 暂停申购 |
020666 | 万家稳丰6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.001505-31 | 1.0015 | --- | 暂停申购 |
020861 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | 债券型-长债 | 1.010406-06 | 1.0310 | 0.02% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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