基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.405406-04 | 1.4054 | 0.22% | 开放申购 |
001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.331506-04 | 1.3315 | 0.23% | 开放申购 |
001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.064606-04 | 1.7046 | 0.94% | 开放申购 |
001530 | 万家瑞富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.909406-04 | 1.1147 | 0.41% | 开放申购 |
003327 | 万家鑫璟纯债A | 债券型-长债 | 1.181806-04 | 1.3745 | 0.02% | 限大额 |
003328 | 万家鑫璟纯债C | 债券型-长债 | 1.167906-04 | 1.3547 | 0.02% | 限大额 |
003329 | 万家鑫安纯债债券A | 债券型-长债 | 1.067506-04 | 1.3094 | 0.01% | 限大额 |
003330 | 万家鑫安纯债债券C | 债券型-长债 | 1.055606-04 | 1.2920 | 0.01% | 限大额 |
003520 | 万家1-3年政金债纯债A | 债券型-长债 | 1.036406-04 | 1.2679 | 0.02% | 开放申购 |
003521 | 万家1-3年政金债纯债C | 债券型-长债 | 1.029306-04 | 1.2607 | 0.02% | 开放申购 |
003747 | 万家鑫享纯债A | 债券型-长债 | 1.035706-04 | 1.2701 | 0.04% | 限大额 |
003748 | 万家鑫享纯债C | 债券型-长债 | 1.033206-04 | 1.2645 | 0.05% | 限大额 |
004079 | 万家鑫丰纯债A | 债券型-长债 | 1.013606-04 | 1.2740 | 0.00% | 限大额 |
004080 | 万家鑫丰纯债C | 债券型-长债 | 1.013906-04 | 1.2612 | 0.00% | 限大额 |
004464 | 万家玖盛9个月定开债A | 债券型-长债 | 1.039505-31 | 1.2914 | --- | 暂停申购 |
004465 | 万家玖盛9个月定开债C | 债券型-长债 | 1.038605-31 | 1.2805 | --- | 暂停申购 |
004641 | 万家量化睿选混合A | 混合型-灵活 | 1.116406-04 | 1.1164 | 0.81% | 开放申购 |
005311 | 万家经济新动能混合A | 混合型-偏股 | 1.032606-04 | 1.0326 | 0.80% | 开放申购 |
005312 | 万家经济新动能混合C | 混合型-偏股 | 0.992206-04 | 0.9922 | 0.80% | 开放申购 |
005313 | 万家中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.016706-03 | 1.6885 | -0.98% | 开放申购 |
005314 | 万家中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.007206-03 | 1.6512 | -0.99% | 开放申购 |
007926 | 万家家享中短债C | 债券型-中短债 | 1.050906-04 | 1.2221 | 0.01% | 限大额 |
012007 | 万家瑞富灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.871406-04 | 1.1099 | 0.41% | 开放申购 |
014494 | 万家鑫丰纯债E | 债券型-长债 | 1.014106-04 | 1.1016 | 0.01% | 限大额 |
015390 | 万家瑞兴灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.052806-04 | 1.0528 | 0.94% | 开放申购 |
015566 | 万家精选混合C | 混合型-偏股 | 1.958106-04 | 2.0843 | -0.38% | 开放申购 |
016556 | 万家量化睿选混合C | 混合型-灵活 | 1.104706-04 | 1.1047 | 0.81% | 开放申购 |
016598 | 万家鑫安纯债债券E | 债券型-长债 | 1.069206-04 | 1.1117 | 0.01% | 限大额 |
016600 | 万家品质生活混合C | 混合型-灵活 | 2.348906-04 | 2.3489 | 0.50% | 开放申购 |
016620 | 万家颐和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.513106-04 | 1.5131 | 2.17% | 开放申购 |
016787 | 万家家享中短债D | 债券型-中短债 | 1.070706-04 | 1.1243 | 0.01% | 限大额 |
016954 | 万家和谐增长混合C | 混合型-灵活 | 1.505406-04 | 1.5054 | 0.51% | 开放申购 |
017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 混合型-灵活 | 2.777406-04 | 2.7774 | -0.61% | 限大额 |
019077 | 万家颐达灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.937306-04 | 0.9373 | 0.92% | 开放申购 |
020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.300106-04 | 2.3001 | 0.96% | 限大额 |
020798 | 万家信用恒利债券D | 债券型-混合一级 | 1.161706-04 | 1.1617 | 0.01% | 限大额 |
021228 | 万家年年恒荣D | 债券型-混合一级 | 1.121205-31 | 1.1212 | --- | 暂停申购 |
501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 1.548606-04 | 1.5486 | 0.87% | 开放申购 |
506001 | 万家科创板2年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.790406-04 | 0.9034 | 0.23% | 暂停申购 |
519180 | 万家180指数 | 指数型-股票 | 0.926806-04 | 3.2668 | 0.66% | 开放申购 |
519181 | 万家和谐增长混合A | 混合型-灵活 | 1.513106-04 | 3.4365 | 0.51% | 开放申购 |
519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.303606-04 | 3.4436 | 0.96% | 限大额 |
519185 | 万家精选混合A | 混合型-偏股 | 1.981206-04 | 3.3555 | -0.38% | 开放申购 |
519186 | 万家稳健增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.029206-04 | 1.8046 | 0.09% | 开放申购 |
519187 | 万家稳健增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.029906-04 | 1.7366 | 0.08% | 开放申购 |
519188 | 万家信用恒利债券A | 债券型-混合一级 | 1.162206-04 | 1.5954 | 0.01% | 开放申购 |
519189 | 万家信用恒利债券C | 债券型-混合一级 | 1.131806-04 | 1.5293 | 0.01% | 开放申购 |
519191 | 万家新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.222106-04 | 2.5847 | -0.69% | 开放申购 |
519193 | 万家消费成长 | 股票型 | 1.997106-04 | 1.9971 | 1.19% | 开放申购 |
519195 | 万家品质生活混合A | 混合型-灵活 | 2.368706-04 | 2.7867 | 0.50% | 开放申购 |
519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.238606-04 | 2.7323 | 0.51% | 开放申购 |
519197 | 万家颐达灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.940906-04 | 1.0969 | 0.92% | 开放申购 |
519198 | 万家颐和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.525806-04 | 2.0258 | 2.18% | 开放申购 |
519199 | 万家家享中短债A | 债券型-中短债 | 1.063706-04 | 1.2328 | 0.01% | 限大额 |
519206 | 万家年年恒荣A | 债券型-混合一级 | 1.121805-31 | 1.2594 | --- | 暂停申购 |
519207 | 万家年年恒荣C | 债券型-混合一级 | 1.098405-31 | 1.2211 | --- | 暂停申购 |
519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 混合型-灵活 | 2.795606-04 | 2.7956 | -0.60% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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