基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.406405-27 | 1.4064 | 0.41% | 开放申购 |
001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.332405-27 | 1.3324 | 0.41% | 开放申购 |
001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.064205-27 | 1.7042 | 1.93% | 开放申购 |
001530 | 万家瑞富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.914905-27 | 1.1202 | 0.51% | 开放申购 |
003327 | 万家鑫璟纯债A | 债券型-长债 | 1.180805-27 | 1.3735 | 0.01% | 限大额 |
003328 | 万家鑫璟纯债C | 债券型-长债 | 1.167005-27 | 1.3538 | 0.01% | 限大额 |
003329 | 万家鑫安纯债债券A | 债券型-长债 | 1.066605-27 | 1.3085 | 0.00% | 开放申购 |
003330 | 万家鑫安纯债债券C | 债券型-长债 | 1.054805-27 | 1.2912 | 0.01% | 开放申购 |
003520 | 万家1-3年政金债纯债A | 债券型-长债 | 1.035005-27 | 1.2665 | 0.01% | 开放申购 |
003521 | 万家1-3年政金债纯债C | 债券型-长债 | 1.027905-27 | 1.2593 | 0.00% | 开放申购 |
003747 | 万家鑫享纯债A | 债券型-长债 | 1.034505-27 | 1.2689 | 0.00% | 限大额 |
003748 | 万家鑫享纯债C | 债券型-长债 | 1.031905-27 | 1.2632 | 0.00% | 限大额 |
004079 | 万家鑫丰纯债A | 债券型-长债 | 1.013505-27 | 1.2739 | 0.02% | 限大额 |
004080 | 万家鑫丰纯债C | 债券型-长债 | 1.013805-27 | 1.2611 | 0.01% | 限大额 |
004464 | 万家玖盛9个月定开债A | 债券型-长债 | 1.038805-24 | 1.2907 | --- | 暂停申购 |
004465 | 万家玖盛9个月定开债C | 债券型-长债 | 1.037805-24 | 1.2797 | --- | 暂停申购 |
004641 | 万家量化睿选混合A | 混合型-灵活 | 1.124505-27 | 1.1245 | 1.41% | 开放申购 |
005311 | 万家经济新动能混合A | 混合型-偏股 | 1.027105-27 | 1.0271 | 1.14% | 开放申购 |
005312 | 万家经济新动能混合C | 混合型-偏股 | 0.987005-27 | 0.9870 | 1.15% | 开放申购 |
005313 | 万家中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.034305-27 | 1.7061 | 1.01% | 开放申购 |
005314 | 万家中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.024705-27 | 1.6687 | 1.01% | 开放申购 |
007926 | 万家家享中短债C | 债券型-中短债 | 1.050305-27 | 1.2215 | 0.01% | 限大额 |
012007 | 万家瑞富灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.876705-27 | 1.1152 | 0.50% | 开放申购 |
014494 | 万家鑫丰纯债E | 债券型-长债 | 1.013905-27 | 1.1014 | 0.01% | 限大额 |
015390 | 万家瑞兴灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.052605-27 | 1.0526 | 1.94% | 开放申购 |
015566 | 万家精选混合C | 混合型-偏股 | 1.974705-27 | 2.1009 | 2.24% | 开放申购 |
016556 | 万家量化睿选混合C | 混合型-灵活 | 1.112805-27 | 1.1128 | 1.40% | 开放申购 |
016580 | 万家双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.225505-27 | 1.4456 | 0.24% | 开放申购 |
016598 | 万家鑫安纯债债券E | 债券型-长债 | 1.068405-27 | 1.1109 | 0.01% | 开放申购 |
016600 | 万家品质生活混合C | 混合型-灵活 | 2.350205-27 | 2.3502 | 1.29% | 开放申购 |
016620 | 万家颐和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.496005-27 | 1.4960 | 1.06% | 开放申购 |
016787 | 万家家享中短债D | 债券型-中短债 | 1.070105-27 | 1.1237 | 0.01% | 限大额 |
017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 混合型-灵活 | 2.812405-27 | 2.8124 | 2.33% | 限大额 |
019077 | 万家颐达灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.944305-27 | 0.9443 | 1.44% | 开放申购 |
020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.337505-27 | 2.3375 | 2.36% | 限大额 |
020798 | 万家信用恒利债券D | 债券型-混合一级 | 1.160205-27 | 1.1602 | 0.02% | 限大额 |
021228 | 万家年年恒荣D | 债券型-混合一级 | 1.120605-24 | 1.1206 | --- | 暂停申购 |
501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 1.533405-27 | 1.5334 | 1.66% | 开放申购 |
506001 | 万家科创板2年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.777705-27 | 0.8907 | 1.04% | 暂停申购 |
519180 | 万家180指数 | 指数型-股票 | 0.932105-27 | 3.2721 | 1.04% | 开放申购 |
519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.340805-27 | 3.4808 | 2.36% | 限大额 |
519185 | 万家精选混合A | 混合型-偏股 | 1.997705-27 | 3.3720 | 2.24% | 开放申购 |
519186 | 万家稳健增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.030805-27 | 1.8062 | 0.08% | 开放申购 |
519187 | 万家稳健增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.031605-27 | 1.7383 | 0.08% | 开放申购 |
519188 | 万家信用恒利债券A | 债券型-混合一级 | 1.160705-27 | 1.5939 | 0.02% | 开放申购 |
519189 | 万家信用恒利债券C | 债券型-混合一级 | 1.130405-27 | 1.5279 | 0.01% | 开放申购 |
519190 | 万家双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.231705-27 | 1.5192 | 0.24% | 开放申购 |
519191 | 万家新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.251205-27 | 2.6138 | 2.47% | 开放申购 |
519193 | 万家消费成长 | 股票型 | 2.021805-27 | 2.0218 | 1.06% | 开放申购 |
519195 | 万家品质生活混合A | 混合型-灵活 | 2.369705-27 | 2.7877 | 1.30% | 开放申购 |
519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.233505-27 | 2.7272 | 1.48% | 开放申购 |
519197 | 万家颐达灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.947805-27 | 1.1038 | 1.44% | 开放申购 |
519198 | 万家颐和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.508405-27 | 2.0084 | 1.07% | 开放申购 |
519199 | 万家家享中短债A | 债券型-中短债 | 1.063105-27 | 1.2322 | 0.01% | 限大额 |
519206 | 万家年年恒荣A | 债券型-混合一级 | 1.121205-24 | 1.2588 | --- | 暂停申购 |
519207 | 万家年年恒荣C | 债券型-混合一级 | 1.097905-24 | 1.2206 | --- | 暂停申购 |
519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 混合型-灵活 | 2.830505-27 | 2.8305 | 2.34% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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