基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001633 | 万家瑞祥混合A | 混合型-灵活 | 1.129505-28 | 1.2905 | -0.13% | 开放申购 |
001634 | 万家瑞祥混合C | 混合型-灵活 | 1.118705-28 | 1.2736 | -0.13% | 开放申购 |
001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.560905-28 | 1.5609 | -0.26% | 开放申购 |
001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.506605-28 | 1.5066 | -0.26% | 开放申购 |
002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.221805-28 | 1.3318 | -0.07% | 开放申购 |
002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.199705-28 | 1.2727 | -0.07% | 开放申购 |
002670 | 万家沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.201505-28 | 1.3595 | -0.66% | 开放申购 |
002671 | 万家沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.493005-28 | 1.6930 | -0.66% | 开放申购 |
003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.247205-28 | 1.2472 | 0.01% | 开放申购 |
003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.241805-28 | 1.2418 | 0.01% | 开放申购 |
003751 | 万家瑞隆混合A | 混合型-偏股 | 1.730205-28 | 1.7302 | -1.29% | 开放申购 |
004571 | 万家家瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.106605-28 | 1.2096 | -0.10% | 开放申购 |
004572 | 万家家瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.078005-28 | 1.1790 | -0.10% | 开放申购 |
004681 | 万家安弘纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.110905-24 | 1.2887 | --- | 暂停申购 |
004682 | 万家安弘纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.100105-24 | 1.2735 | --- | 暂停申购 |
004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.024305-28 | 1.0721 | -0.35% | 暂停申购 |
004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.012705-28 | 1.0601 | -0.34% | 暂停申购 |
005094 | 万家臻选混合 | 混合型-偏股 | 2.349905-28 | 2.3499 | -1.51% | 开放申购 |
005299 | 万家成长优选混合A | 混合型-灵活 | 2.374705-28 | 2.3747 | -1.17% | 开放申购 |
005300 | 万家成长优选混合C | 混合型-灵活 | 2.299005-28 | 2.2990 | -1.17% | 开放申购 |
005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.732605-28 | 1.7326 | -1.16% | 开放申购 |
005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.673905-28 | 1.6739 | -1.17% | 开放申购 |
005650 | 万家量化同顺混合A | 混合型-灵活 | 1.134905-28 | 1.1349 | -0.93% | 开放申购 |
005651 | 万家量化同顺混合C | 混合型-灵活 | 1.098805-28 | 1.0988 | -0.95% | 开放申购 |
005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 混合型-灵活 | 1.780405-28 | 2.5904 | -0.91% | 开放申购 |
006132 | 万家智造优势混合A | 混合型-偏股 | 2.261005-28 | 2.8009 | -1.17% | 开放申购 |
006133 | 万家智造优势混合C | 混合型-偏股 | 2.177905-28 | 2.7053 | -1.17% | 开放申购 |
006172 | 万家鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.033605-28 | 1.2093 | 0.06% | 开放申购 |
006173 | 万家鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.029705-28 | 1.1867 | 0.06% | 开放申购 |
006233 | 万家汽车新趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.829605-28 | 2.3096 | -1.36% | 开放申购 |
006234 | 万家汽车新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.787905-28 | 2.2574 | -1.36% | 开放申购 |
006281 | 万家人工智能混合A | 混合型-偏股 | 2.036205-28 | 2.0362 | -1.68% | 开放申购 |
006729 | 万家中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.111405-28 | 1.6767 | -0.96% | 开放申购 |
006730 | 万家中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.088005-28 | 1.6430 | -0.96% | 开放申购 |
007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.606305-28 | 0.6063 | 0.25% | 开放申购 |
007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.599305-28 | 0.5993 | 0.25% | 开放申购 |
007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 债券型-长债 | 1.006305-28 | 1.1158 | 0.00% | 暂停申购 |
007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 债券型-长债 | 1.005505-28 | 1.0952 | 0.00% | 暂停申购 |
008120 | 万家自主创新混合A | 混合型-偏股 | 0.663505-28 | 0.6635 | -0.72% | 开放申购 |
008121 | 万家自主创新混合C | 混合型-偏股 | 0.649405-28 | 0.6494 | -0.72% | 开放申购 |
008331 | 万家可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.199405-28 | 1.1994 | -0.27% | 开放申购 |
008332 | 万家可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.179905-28 | 1.1799 | -0.27% | 开放申购 |
008491 | 万家周期优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.927605-28 | 0.9276 | -1.25% | 开放申购 |
008492 | 万家周期优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.911205-28 | 0.9112 | -1.25% | 开放申购 |
008633 | 万家科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.620905-28 | 0.6209 | -0.81% | 开放申购 |
008634 | 万家科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.607405-28 | 0.6074 | -0.82% | 开放申购 |
008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.096505-28 | 1.0965 | -0.12% | 开放申购 |
009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.275605-28 | 1.2756 | -1.66% | 开放申购 |
009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | 债券型-长债 | 1.061905-28 | 1.1184 | 0.05% | 开放申购 |
009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 债券型-长债 | 1.054005-28 | 1.1057 | 0.05% | 开放申购 |
009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 混合型-偏股 | 0.830205-24 | 0.8302 | --- | 暂停申购 |
009981 | 万家创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.681005-28 | 0.6810 | -1.20% | 开放申购 |
009982 | 万家创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.672005-28 | 0.6720 | -1.21% | 开放申购 |
010054 | 万家健康产业混合A | 混合型-偏股 | 0.807705-28 | 0.8077 | 0.25% | 开放申购 |
010055 | 万家健康产业混合C | 混合型-偏股 | 0.793005-28 | 0.7930 | 0.25% | 开放申购 |
010296 | 万家互联互通中国优势A | 混合型-偏股 | 0.643605-28 | 0.6436 | -0.74% | 开放申购 |
010297 | 万家互联互通中国优势C | 混合型-偏股 | 0.632205-28 | 0.6322 | -0.74% | 开放申购 |
010611 | 万家战略发展产业混合A | 混合型-偏股 | 0.951105-28 | 0.9511 | 0.35% | 开放申购 |
010612 | 万家战略发展产业混合C | 混合型-偏股 | 0.935205-28 | 0.9352 | 0.35% | 开放申购 |
010690 | 万家互联互通核心资产量化A | 混合型-偏股 | 0.761705-28 | 0.7617 | -0.57% | 开放申购 |
010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 混合型-偏股 | 0.749705-28 | 0.7497 | -0.57% | 开放申购 |
010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.843905-28 | 0.8439 | -1.30% | 开放申购 |
011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.031905-28 | 1.0319 | -0.26% | 开放申购 |
011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.019805-28 | 1.0198 | -0.27% | 开放申购 |
011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.996305-28 | 0.9963 | -0.09% | 开放申购 |
011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.984005-28 | 0.9840 | -0.10% | 开放申购 |
011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 债券型-长债 | 1.009605-28 | 1.0892 | 0.03% | 暂停申购 |
012195 | 万家瑞泽回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.027705-28 | 1.0277 | -0.12% | 开放申购 |
012350 | 万家元贞量化选股股票A | 股票型 | 0.846705-28 | 0.8467 | -0.54% | 开放申购 |
012351 | 万家元贞量化选股股票C | 股票型 | 0.841605-28 | 0.8416 | -0.54% | 开放申购 |
012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.984105-28 | 0.9841 | -0.07% | 开放申购 |
012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.973205-28 | 0.9732 | -0.08% | 开放申购 |
013009 | 万家港股通精选混合A | 混合型-偏股 | 0.734405-28 | 0.7344 | 0.27% | 开放申购 |
013010 | 万家港股通精选混合C | 混合型-偏股 | 0.725705-28 | 0.7257 | 0.28% | 开放申购 |
013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.087805-28 | 1.0878 | 0.01% | 限大额 |
013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.081805-28 | 1.0818 | 0.00% | 限大额 |
013326 | 万家景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.841405-28 | 0.8414 | -1.35% | 开放申购 |
013327 | 万家景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.831505-28 | 0.8315 | -1.36% | 开放申购 |
013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.897105-28 | 0.8971 | -0.82% | 开放申购 |
013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.886105-28 | 0.8861 | -0.81% | 开放申购 |
014162 | 万家人工智能混合C | 混合型-偏股 | 1.996705-28 | 1.9967 | -1.68% | 开放申购 |
014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 混合型-灵活 | 1.745005-28 | 2.5510 | -0.91% | 开放申购 |
014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.850305-24 | 0.8503 | --- | 暂停申购 |
014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.839805-24 | 0.8398 | --- | 暂停申购 |
014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.988205-28 | 0.9882 | -0.04% | 开放申购 |
014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.979905-28 | 0.9799 | -0.04% | 开放申购 |
015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A | 债券型-长债 | 1.050305-28 | 1.0707 | 0.06% | 暂停申购 |
015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C | 债券型-长债 | 1.000005-28 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
015384 | 万家瑞隆混合C | 混合型-偏股 | 1.711605-28 | 1.7116 | -1.29% | 开放申购 |
015471 | 万家鑫橙纯债A | 债券型-长债 | 1.024305-28 | 1.0653 | 0.04% | 限大额 |
015472 | 万家鑫橙纯债C | 债券型-长债 | 1.018905-28 | 1.0563 | 0.03% | 限大额 |
015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.757605-28 | 0.7576 | -1.25% | 开放申购 |
015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.750805-28 | 0.7508 | -1.25% | 开放申购 |
015796 | 万家新能源主题混合发起A | 混合型-偏股 | 0.785205-28 | 0.7852 | 1.12% | 开放申购 |
015797 | 万家新能源主题混合发起C | 混合型-偏股 | 0.777605-28 | 0.7776 | 1.12% | 开放申购 |
015925 | 万家鑫融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.048305-28 | 1.1133 | 0.02% | 暂停申购 |
015926 | 万家鑫融纯债债券C | 债券型-长债 | 1.047905-28 | 1.1059 | 0.02% | 暂停申购 |
015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.047205-28 | 1.0472 | 0.00% | 限大额 |
015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.938005-28 | 0.9380 | -1.36% | 开放申购 |
015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.933905-28 | 0.9339 | -1.36% | 开放申购 |
016163 | 万家欣远混合A | 混合型-偏股 | 0.895305-28 | 0.8953 | -1.29% | 开放申购 |
016164 | 万家欣远混合C | 混合型-偏股 | 0.887805-28 | 0.8878 | -1.30% | 开放申购 |
016166 | 万家颐远均衡一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.857605-28 | 0.8576 | -0.48% | 开放申购 |
016167 | 万家颐远均衡一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.850205-28 | 0.8502 | -0.47% | 开放申购 |
016421 | 万家惠利债券A | 债券型-混合二级 | 1.003905-28 | 1.0039 | -0.06% | 开放申购 |
016422 | 万家惠利债券C | 债券型-混合二级 | 0.997505-28 | 0.9975 | -0.05% | 开放申购 |
016788 | 万家国证2000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.881405-28 | 0.8814 | -0.96% | 开放申购 |
016789 | 万家国证2000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.877105-28 | 0.8771 | -0.96% | 开放申购 |
016928 | 万家鑫怡债券A | 债券型-长债 | 1.018305-28 | 1.0405 | 0.04% | 暂停申购 |
016929 | 万家鑫怡债券C | 债券型-长债 | 1.017005-28 | 1.0364 | 0.05% | 暂停申购 |
017013 | 万家优享平衡混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.900205-28 | 0.9002 | 0.20% | 开放申购 |
017014 | 万家优享平衡混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.893305-28 | 0.8933 | 0.20% | 开放申购 |
017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.852605-28 | 0.8526 | -0.01% | 开放申购 |
017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.846705-28 | 0.8467 | -0.01% | 开放申购 |
018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.894605-28 | 0.8946 | -0.12% | 开放申购 |
018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.892605-28 | 0.8926 | -0.13% | 开放申购 |
018182 | 万家中证软件服务指数发起式A | 指数型-股票 | 0.516705-28 | 0.5167 | -1.37% | 开放申购 |
018183 | 万家中证软件服务指数发起式C | 指数型-股票 | 0.515505-28 | 0.5155 | -1.38% | 开放申购 |
018184 | 万家先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.963605-28 | 0.9636 | -0.89% | 开放申购 |
018185 | 万家先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.957905-28 | 0.9579 | -0.90% | 开放申购 |
018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.880305-28 | 0.8803 | -0.47% | 开放申购 |
018243 | 万家颐德一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.875605-28 | 0.8756 | -0.48% | 开放申购 |
018350 | 万家欣优混合A | 混合型-偏股 | 0.951505-28 | 0.9515 | -1.16% | 开放申购 |
018356 | 万家欣优混合C | 混合型-偏股 | 0.947105-28 | 0.9471 | -1.16% | 开放申购 |
018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 指数型-股票 | 0.697005-28 | 0.6970 | -0.91% | 开放申购 |
018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 指数型-股票 | 0.696405-28 | 0.6964 | -0.92% | 开放申购 |
018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.892405-28 | 0.8924 | -0.09% | 开放申购 |
018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.860805-28 | 0.8608 | -0.08% | 开放申购 |
018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.954005-28 | 0.9540 | -0.04% | 开放申购 |
018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.952105-28 | 0.9521 | -0.05% | 开放申购 |
018653 | 万家国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.889005-28 | 0.8890 | -0.92% | 开放申购 |
018654 | 万家国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.886605-28 | 0.8866 | -0.93% | 开放申购 |
018999 | 万家趋势领先混合A | 混合型-偏股 | 1.184105-28 | 1.1841 | -0.22% | 开放申购 |
019000 | 万家趋势领先混合C | 混合型-偏股 | 1.182405-28 | 1.1824 | -0.21% | 开放申购 |
019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.021605-28 | 1.0216 | 0.01% | 开放申购 |
019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.020505-28 | 1.0205 | 0.00% | 开放申购 |
019336 | 万家国企动力混合A | 混合型-偏股 | 1.036905-28 | 1.0369 | 0.17% | 开放申购 |
019337 | 万家国企动力混合C | 混合型-偏股 | 1.035805-28 | 1.0358 | 0.17% | 开放申购 |
019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 股票型 | 1.265305-28 | 1.2653 | 0.44% | 开放申购 |
019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 股票型 | 1.261705-28 | 1.2617 | 0.45% | 开放申购 |
019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.986305-28 | 0.9863 | -0.90% | 开放申购 |
019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.983705-28 | 0.9837 | -0.92% | 开放申购 |
020090 | 万家研究领航混合A | 混合型-偏股 | 1.000005-24 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
020091 | 万家研究领航混合C | 混合型-偏股 | 1.000005-24 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.008105-24 | 1.0081 | --- | 暂停申购 |
020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.007305-24 | 1.0073 | --- | 暂停申购 |
020218 | 万家锦利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.015105-28 | 1.0151 | -0.09% | 开放申购 |
020219 | 万家锦利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.013605-28 | 1.0136 | -0.10% | 开放申购 |
020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.025205-28 | 1.0252 | -1.11% | 开放申购 |
020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.024805-28 | 1.0248 | -1.10% | 开放申购 |
020491 | 万家医药量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.894605-28 | 0.8946 | -1.14% | 开放申购 |
020492 | 万家医药量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.892905-28 | 0.8929 | -1.14% | 开放申购 |
020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.106505-28 | 1.1065 | -0.60% | 开放申购 |
020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.104605-28 | 1.1046 | -0.60% | 开放申购 |
020572 | 万家稳航90天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.006805-28 | 1.0068 | 0.02% | 开放申购 |
020573 | 万家稳航90天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.006205-28 | 1.0062 | 0.02% | 开放申购 |
020665 | 万家稳丰6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.000805-24 | 1.0008 | --- | 暂停申购 |
020666 | 万家稳丰6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.000705-24 | 1.0007 | --- | 暂停申购 |
020861 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | 债券型-长债 | 1.008205-28 | 1.0288 | 0.03% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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