基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.399704-30 | 1.3997 | 0.32% | 开放申购 |
001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.326404-30 | 1.3264 | 0.32% | 开放申购 |
001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.024604-30 | 1.6646 | -0.18% | 开放申购 |
001530 | 万家瑞富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.904404-30 | 1.1097 | 0.14% | 开放申购 |
003327 | 万家鑫璟纯债A | 债券型-长债 | 1.178904-30 | 1.3716 | 0.11% | 限大额 |
003328 | 万家鑫璟纯债C | 债券型-长债 | 1.165204-30 | 1.3520 | 0.10% | 限大额 |
003329 | 万家鑫安纯债债券A | 债券型-长债 | 1.063104-30 | 1.3050 | 0.03% | 开放申购 |
003330 | 万家鑫安纯债债券C | 债券型-长债 | 1.051004-30 | 1.2874 | 0.03% | 开放申购 |
003520 | 万家1-3年政金债纯债A | 债券型-长债 | 1.032404-30 | 1.2639 | 0.15% | 开放申购 |
003521 | 万家1-3年政金债纯债C | 债券型-长债 | 1.025504-30 | 1.2569 | 0.15% | 开放申购 |
003747 | 万家鑫享纯债A | 债券型-长债 | 1.033004-30 | 1.2674 | 0.20% | 限大额 |
003748 | 万家鑫享纯债C | 债券型-长债 | 1.030404-30 | 1.2617 | 0.20% | 限大额 |
004079 | 万家鑫丰纯债A | 债券型-长债 | 1.028104-30 | 1.2725 | -0.03% | 限大额 |
004080 | 万家鑫丰纯债C | 债券型-长债 | 1.025304-30 | 1.2596 | -0.03% | 限大额 |
004464 | 万家玖盛9个月定开债A | 债券型-长债 | 1.036304-30 | 1.2882 | --- | 暂停申购 |
004465 | 万家玖盛9个月定开债C | 债券型-长债 | 1.035504-30 | 1.2774 | --- | 暂停申购 |
004641 | 万家量化睿选混合A | 混合型-灵活 | 1.111104-30 | 1.1111 | 0.43% | 开放申购 |
005311 | 万家经济新动能混合A | 混合型-偏股 | 1.077704-30 | 1.0777 | -0.66% | 开放申购 |
005312 | 万家经济新动能混合C | 混合型-偏股 | 1.036004-30 | 1.0360 | -0.67% | 开放申购 |
005313 | 万家中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.038804-30 | 1.7106 | -0.13% | 开放申购 |
005314 | 万家中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.029404-30 | 1.6734 | -0.14% | 开放申购 |
007926 | 万家家享中短债C | 债券型-中短债 | 1.048004-30 | 1.2192 | 0.03% | 限大额 |
012007 | 万家瑞富灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.866804-30 | 1.1053 | 0.14% | 开放申购 |
014494 | 万家鑫丰纯债E | 债券型-长债 | 1.028204-30 | 1.0997 | -0.03% | 限大额 |
015390 | 万家瑞兴灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.013804-30 | 1.0138 | -0.18% | 开放申购 |
015566 | 万家精选混合C | 混合型-偏股 | 1.823004-30 | 1.9492 | 0.91% | 开放申购 |
016556 | 万家量化睿选混合C | 混合型-灵活 | 1.100004-30 | 1.1000 | 0.43% | 开放申购 |
016580 | 万家双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.217404-30 | 1.4375 | 0.00% | 开放申购 |
016598 | 万家鑫安纯债债券E | 债券型-长债 | 1.066404-30 | 1.1089 | 0.02% | 开放申购 |
016600 | 万家品质生活混合C | 混合型-灵活 | 2.449804-30 | 2.4498 | -0.62% | 开放申购 |
016620 | 万家颐和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.456804-30 | 1.4568 | -0.10% | 开放申购 |
016787 | 万家家享中短债D | 债券型-中短债 | 1.067604-30 | 1.1212 | 0.03% | 限大额 |
016954 | 万家和谐增长混合C | 混合型-灵活 | 1.570904-30 | 1.5709 | -0.56% | 开放申购 |
017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 混合型-灵活 | 2.578104-30 | 2.5781 | 0.90% | 限大额 |
019077 | 万家颐达灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.939804-30 | 0.9398 | 0.67% | 开放申购 |
020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.245904-30 | 2.2459 | 0.14% | 开放申购 |
020798 | 万家信用恒利债券D | 债券型-混合一级 | 1.155804-30 | 1.1558 | 0.10% | 限大额 |
501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 1.582404-30 | 1.5824 | -0.13% | 开放申购 |
506001 | 万家科创板2年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.812404-30 | 0.9254 | -1.16% | 暂停申购 |
519180 | 万家180指数 | 指数型-股票 | 0.922104-30 | 3.2621 | -0.39% | 开放申购 |
519181 | 万家和谐增长混合A | 混合型-灵活 | 1.578404-30 | 3.5507 | -0.55% | 开放申购 |
519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.248504-30 | 3.3885 | 0.14% | 开放申购 |
519185 | 万家精选混合A | 混合型-偏股 | 1.843404-30 | 3.2177 | 0.91% | 开放申购 |
519186 | 万家稳健增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.024504-30 | 1.7999 | 0.09% | 开放申购 |
519187 | 万家稳健增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.025604-30 | 1.7323 | 0.08% | 开放申购 |
519188 | 万家信用恒利债券A | 债券型-混合一级 | 1.156404-30 | 1.5896 | 0.10% | 开放申购 |
519189 | 万家信用恒利债券C | 债券型-混合一级 | 1.126504-30 | 1.5240 | 0.10% | 开放申购 |
519190 | 万家双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.223204-30 | 1.5107 | 0.00% | 开放申购 |
519191 | 万家新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.065804-30 | 2.4284 | 1.01% | 开放申购 |
519193 | 万家消费成长 | 股票型 | 2.024404-30 | 2.0244 | 0.02% | 开放申购 |
519195 | 万家品质生活混合A | 混合型-灵活 | 2.469204-30 | 2.8872 | -0.62% | 开放申购 |
519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.343904-30 | 2.8376 | -0.56% | 开放申购 |
519197 | 万家颐达灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.942804-30 | 1.0988 | 0.67% | 开放申购 |
519198 | 万家颐和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.468304-30 | 1.9683 | -0.10% | 开放申购 |
519199 | 万家家享中短债A | 债券型-中短债 | 1.060604-30 | 1.2297 | 0.03% | 限大额 |
519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 混合型-灵活 | 2.593804-30 | 2.5938 | 0.90% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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