交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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药明康德 （股吧 行情 档案 ） 2021年4季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 004075 交银医药创新股票A 详情 基金吧 档案 7.87% 259.77 30,803.37
2 014046 交银医药创新股票C 详情 基金吧 档案 7.87% 259.77 30,803.37
3 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 7.33% 163.01 19,330.25
4 014080 交银启汇混合C 详情 基金吧 档案 7.33% 163.01 19,330.25
5 008507 交银内核驱动混合 详情 基金吧 档案 4.87% 221.67 26,285.49
6 013950 交银先锋混合C 详情 基金吧 档案 4.73% 56.82 6,737.67
7 519698 交银先锋混合A 详情 基金吧 档案 4.73% 56.82 6,737.67
8 010454 交银内需增长一年持有混合 详情 基金吧 档案 3.92% 155.54 18,443.71
9 005004 交银品质升级混合A 详情 基金吧 档案 3.92% 67.01 7,945.56
10 013882 交银品质升级混合C 详情 基金吧 档案 3.92% 67.01 7,945.56
11 519714 交银消费新驱动股票 详情 基金吧 档案 3.85% 73.30 8,691.38
12 004868 交银股息优化混合 详情 基金吧 档案 3.81% 76.59 9,082.40
13 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 3.40% 8.00 948.64
14 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 基金吧 档案 3.36% 21.76 2,579.99
15 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 3.04% 236.36 28,026.99
16 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 3.03% 322.03 38,186.64
17 501087 交银瑞丰三年封闭混合 详情 基金吧 档案 2.93% 119.49 14,168.65
18 519697 交银优势行业混合 详情 基金吧 档案 2.69% 135.23 16,036.05
19 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 基金吧 档案 2.62% 142.12 16,852.01
20 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 2.62% 142.12 16,852.01
21 005001 交银持续成长主题混合A 详情 基金吧 档案 2.52% 63.03 7,473.84
22 012582 交银品质增长一年混合A 详情 基金吧 档案 2.27% 118.73 14,078.90
23 012583 交银品质增长一年混合C 详情 基金吧 档案 2.27% 118.73 14,078.90
24 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 基金吧 档案 2.26% 67.99 8,061.74
25 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 基金吧 档案 2.26% 67.99 8,061.74
26 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 2.00% 65.88 7,812.29
27 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 1.60% 62.90 7,458.16
28 014549 交银数据产业灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.19% 24.29 2,880.44
29 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.19% 24.29 2,880.44
30 010094 交银产业机遇混合 详情 基金吧 档案 1.10% 21.49 2,548.59
31 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 基金吧 档案 1.00% 64.75 7,678.41
32 013247 交银瑞卓三年持有期混合 详情 基金吧 档案 0.88% 16.22 1,923.37
33 008955 交银创新领航混合 详情 基金吧 档案 0.71% 24.49 2,903.67
34 014096 交银经济新动力混合C 详情 基金吧 档案 0.67% 33.45 3,966.47
35 519778 交银经济新动力混合A 详情 基金吧 档案 0.67% 33.45 3,966.47
36 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 基金吧 档案 0.62% 0.07 8.30
37 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 基金吧 档案 0.62% 0.07 8.30
38 519727 交银成长30混合 详情 基金吧 档案 0.45% 5.72 678.28
39 006880 交银安享稳健养老一年(FOF) 详情 基金吧 档案 0.02% 3.19 378.16
40 011605 交银招享一年持有混合(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.02% 1.55 183.80
41 011606 交银招享一年持有混合(FOF)C 详情 基金吧 档案 0.02% 1.55 183.80
42 013430 交银趋势混合C 详情 基金吧 档案 0.00% 0.10 11.86
43 519702 交银趋势混合A 详情 基金吧 档案 0.00% 0.10 11.86
44 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.00% 0.01 1.19
45 008697 交银养老2035三年(FOF) 详情 基金吧 档案 0.00% 0.00 0.47

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药明康德 （股吧 行情 档案 ） 2021年3季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 004075 交银医药创新股票A 详情 基金吧 档案 8.25% 193.54 29,572.71
2 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 7.32% 140.46 21,462.96
3 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 5.19% 10.00 1,528.00
4 008734 交银科锐科技创新混合A 详情 基金吧 档案 5.07% 23.52 3,593.38
5 519698 交银先锋混合A 详情 基金吧 档案 4.77% 36.37 5,556.66
6 008507 交银内核驱动混合 详情 基金吧 档案 3.55% 133.46 20,392.69
7 004868 交银股息优化混合 详情 基金吧 档案 3.54% 37.52 5,733.58
8 519714 交银消费新驱动股票 详情 基金吧 档案 3.53% 42.47 6,490.07
9 005004 交银品质升级混合A 详情 基金吧 档案 3.53% 29.34 4,483.76
10 010094 交银产业机遇混合 详情 基金吧 档案 2.85% 47.44 7,249.53
11 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 基金吧 档案 2.55% 12.29 1,878.14
12 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.37% 33.29 5,086.13
13 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.75% 40.00 6,111.39
14 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.75% 40.00 6,111.39
15 006880 交银安享稳健养老一年(FOF) 详情 基金吧 档案 0.02% 3.19 487.29

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药明康德 （股吧 行情 档案 ） 2021年2季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 004075 交银医药创新股票A 详情 基金吧 档案 8.61% 193.46 30,294.53
2 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 8.36% 216.23 33,859.10
3 519698 交银先锋混合A 详情 基金吧 档案 5.13% 39.23 6,142.34
4 519714 交银消费新驱动股票 详情 基金吧 档案 3.95% 58.00 9,082.89
5 005004 交银品质升级混合A 详情 基金吧 档案 3.94% 42.73 6,690.53
6 004868 交银股息优化混合 详情 基金吧 档案 3.94% 40.07 6,274.98
7 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 基金吧 档案 3.94% 28.31 4,432.67
8 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 3.24% 13.00 2,035.67
9 010454 交银内需增长一年持有混合 详情 基金吧 档案 2.96% 103.77 16,248.98
10 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.85% 21.82 3,416.83
11 010094 交银产业机遇混合 详情 基金吧 档案 1.68% 41.77 6,540.86
12 008734 交银科锐科技创新混合A 详情 基金吧 档案 1.48% 4.66 730.21
13 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 1.24% 40.00 6,263.29
14 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 0.56% 19.99 3,129.92
15 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 基金吧 档案 0.53% 0.05 7.83
16 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 基金吧 档案 0.53% 0.05 7.83
17 519729 交银增强收益债券 详情 基金吧 档案 0.40% 0.04 5.64
18 008697 交银养老2035三年(FOF) 详情 基金吧 档案 0.19% 1.22 191.67
19 006880 交银安享稳健养老一年(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.03% 3.19 499.38

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药明康德 （股吧 行情 档案 ） 2021年1季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 004075 交银医药创新股票A 详情 基金吧 档案 8.89% 176.68 24,770.77
2 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 8.77% 257.22 36,062.37
3 519714 交银消费新驱动股票 详情 基金吧 档案 5.00% 55.14 7,730.89
4 005004 交银品质升级混合A 详情 基金吧 档案 4.97% 28.71 4,025.00
5 004868 交银股息优化混合 详情 基金吧 档案 4.97% 24.34 3,412.23
6 519698 交银先锋混合A 详情 基金吧 档案 4.20% 32.09 4,498.32
7 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 基金吧 档案 4.01% 14.61 2,048.73