上海国泰海通证券资产管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

国泰海通资管 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 013272 国泰海通1年定开债券发起式 详情 444.36 197.91 44.54% 65.97 14.85% - - - -
2 013281 国泰海通30天滚动持有中短债A 详情 384.28 144.81 37.68% 36.20 9.42% - - 113.29 29.48%
3 013282 国泰海通30天滚动持有中短债C 详情 384.28 144.81 37.68% 36.20 9.42% - - 113.29 29.48%
4 014155 国泰海通中证500指数增强A 详情 2,778.66 2,101.60 75.63% 315.24 11.35% - - 348.52 12.54%
5 014156 国泰海通中证500指数增强C 详情 2,778.66 2,101.60 75.63% 315.24 11.35% - - 348.52 12.54%
6 014157 国泰海通创新医药混合发起A 详情 47.88 33.05 69.03% 5.51 11.51% - - 3.75 7.84%
7 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 详情 56.07 32.31 57.63% 9.70 17.30% - - 5.07 9.03%
8 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 详情 56.07 32.31 57.63% 9.70 17.30% - - 5.07 9.03%
9 014705 国泰海通君得利短债C 详情 777.27 407.98 52.49% 68.00 8.75% - - 17.51 2.25%
10 015248 国泰海通60天滚动持有中短债A 详情 137.17 58.51 42.66% 9.75 7.11% - - 26.84 19.57%
11 015249 国泰海通60天滚动持有中短债C 详情 137.17 58.51 42.66% 9.75 7.11% - - 26.84 19.57%
12 015368 国泰海通领航成长一年持有混合发起A 详情 216.29 172.35 79.68% 28.72 13.28% - - 10.42 4.82%
13 015369 国泰海通领航成长一年持有混合发起C 详情 216.29 172.35 79.68% 28.72 13.28% - - 10.42 4.82%
14 015603 国泰海通君得盛债券C 详情 664.06 359.92 54.20% 81.23 12.23% - - 13.63 2.05%
15 015809 国泰海通君添利中短债发起A 详情 305.72 194.09 63.49% 32.35 10.58% - - 0.34 0.11%
16 015810 国泰海通君添利中短债发起C 详情 305.72 194.09 63.49% 32.35 10.58% - - 0.34 0.11%
17 015867 国泰海通中证1000指数增强A 详情 1,687.99 1,243.44 73.66% 186.52 11.05% - - 246.62 14.61%
18 015868 国泰海通中证1000指数增强C 详情 1,687.99 1,243.44 73.66% 186.52 11.05% - - 246.62 14.61%
19 016466 国泰海通量化选股混合发起A 详情 1,686.51 1,226.66 72.73% 184.00 10.91% - - 265.04 15.72%
20 016467 国泰海通量化选股混合发起C 详情 1,686.51 1,226.66 72.73% 184.00 10.91% - - 265.04 15.72%
21 016722 国泰海通安弘六个月定开债券 详情 214.74 91.95 42.82% 18.39 8.56% - - - -
22 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 详情 112.10 81.64 72.83% 20.30 18.11% - - - -
23 016946 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 详情 75.11 57.21 76.17% 10.37 13.81% - - - -
24 017058 国泰海通90天滚动持有中短债A 详情 143.08 73.50 51.37% 18.38 12.84% - - 2.42 1.69%
25 017059 国泰海通90天滚动持有中短债C 详情 143.08 73.50 51.37% 18.38 12.84% - - 2.42 1.69%
26 017693 国泰海通安平一年定开债券发起 详情 187.77 121.56 64.74% 24.31 12.95% - - - -
27 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 详情 112.10 81.64 72.83% 20.30 18.11% - - - -
28 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 详情 75.11 57.21 76.17% 10.37 13.81% - - - -
29 017935 国泰海通远见价值混合发起A 详情 222.70 160.46 72.05% 26.74 12.01% - - 28.08 12.61%
30 017936 国泰海通远见价值混合发起C 详情 222.70 160.46 72.05% 26.74 12.01% - - 28.08 12.61%
31 018257 国泰海通沪深300指数增强发起A 详情 1,398.64 1,059.67 75.76% 158.95 11.36% - - 169.88 12.15%
32 018258 国泰海通沪深300指数增强发起C 详情 1,398.64 1,059.67 75.76% 158.95 11.36% - - 169.88 12.15%
33 018325 国泰海通创新成长混合发起A 详情 4,235.07 2,992.65 70.66% 498.77 11.78% - - 735.21 17.36%
34 018326 国泰海通创新成长混合发起C 详情 4,235.07 2,992.65 70.66% 498.77 11.78% - - 735.21 17.36%
35 018360 国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 详情 14.78 6.02 40.73% 1.50 10.18% - - 0.30 2.04%
36 018366 国泰海通君添利中短债发起D 详情 305.72 194.09 63.49% 32.35 10.58% - - 0.34 0.11%
37 018426 国泰海通安裕纯债一年定开债券 详情 1,292.12 753.57 58.32% 251.19 19.44% - - - -
38 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 详情 12.61 4.97 39.41% 1.24 9.85% - - 2.09 16.55%
39 018510 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起C 详情 12.61 4.97 39.41% 1.24 9.85% - - 2.09 16.55%
40 018624 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A 详情 35.82 13.13 36.66% 3.28 9.17% - - 4.09 11.42%
41 018625 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C 详情 35.82 13.13 36.66% 3.28 9.17% - - 4.09 11.42%
42 018963 国泰海通量化选股混合发起D 详情 1,686.51 1,226.66 72.73% 184.00 10.91% - - 265.04 15.72%
43 018983 国泰海通新材料混合发起A 详情 11.96 9.17 76.61% 1.53 12.77% - - 0.73 6.08%
44 018984 国泰海通新材料混合发起C 详情 11.96 9.17 76.61% 1.53 12.77% - - 0.73 6.08%
45 019400 国泰海通安睿纯债债券A 详情 378.23 214.12 56.61% 71.37 18.87% - - 19.53 5.16%
46 019419 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 详情 3.54 2.19 61.73% 0.52 14.70% - - 0.31 8.82%
47 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 详情 3.54 2.19 61.73% 0.52 14.70% - - 0.31 8.82%
48 019433 国泰海通消费机遇混合发起A 详情 7.64 5.73 74.97% 0.96 12.49% - - 0.43 5.64%
49 019434 国泰海通消费机遇混合发起C 详情 7.64 5.73 74.97% 0.96 12.49% - - 0.43 5.64%
50 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 详情 946.78 710.34 75.03% 106.55 11.25% - - 119.53 12.62%
51 019506 国泰海通中证1000优选股票发起C 详情 946.78 710.34 75.03% 106.55 11.25% - - 119.53 12.62%
52 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 详情 103.33 53.69 51.96% 13.42 12.99% - - 12.73 12.32%
53 020176 国泰海通稳债增利债券发起C 详情 103.33 53.69 51.96% 13.42 12.99% - - 12.73 12.32%
54 020228 国泰海通中债0-3年政策性金融债A 详情 63.17 19.90 31.50% 6.63 10.50% - - 0.01 0.02%
55 020229 国泰海通中债0-3年政策性金融债C 详情 63.17 19.90 31.50% 6.63 10.50% - - 0.01 0.02%
56 020698 国泰海通科创板量化选股股票发起A 详情 245.81 174.31 70.91% 29.05 11.82% - - 34.61 14.08%
57 020699 国泰海通科创板量化选股股票发起C 详情 245.81 174.31 70.91% 29.05 11.82% - - 34.61 14.08%
58 021108 国泰海通180天持有债券发起A 详情 4.53 1.89 41.83% 0.47 10.46% - - 0.39 8.71%
59 021109 国泰海通180天持有债券发起C 详情 4.53 1.89 41.83% 0.47 10.46% - - 0.39 8.71%
60 021260 国泰海通120天持有债券发起A 详情 50.34 17.30 34.36% 4.32 8.59% - - 9.31 18.49%
61 021261 国泰海通120天持有债券发起C 详情 50.34 17.30 34.36% 4.32 8.59% - - 9.31 18.49%
62 021794 国泰海通安宜纯债债券 详情 40.31 15.68 38.88% 5.23 12.96% - - - -
63 021919 国泰海通红利量化选股混合A 详情 124.42 90.51 72.75% 15.09 12.12% - - 11.21 9.01%
64 021920 国泰海通红利量化选股混合C 详情 124.42 90.51 72.75% 15.09 12.12% - - 11.21 9.01%
65 021987 国泰海通创新医药混合发起C 详情 47.88 33.05 69.03% 5.51 11.51% - - 3.75 7.84%
66 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 详情 41.75 21.62 51.77% 6.49 15.53% - - 7.44 17.81%
67 022122 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C 详情 41.75 21.62 51.77% 6.49 15.53% - - 7.44 17.81%
68 022395 国泰海通稳健添利债券A 详情 27.76 8.14 29.31% 2.98 10.75% - - 0.57 2.06%
69 022396 国泰海通稳健添利债券C 详情 27.76 8.14 29.31% 2.98 10.75% - - 0.57 2.06%
70 022467 国泰海通中证A500指数增强A 详情 2,209.75 1,564.01 70.78% 293.25 13.27% - - 342.21 15.49%
71 022468 国泰海通中证A500指数增强C 详情 2,209.75 1,564.01 70.78% 293.25 13.27% - - 342.21 15.49%
72 022738 国泰海通安睿纯债债券C 详情 378.23 214.12 56.61% 71.37 18.87% - - 19.53 5.16%
73 022758 国泰海通君得盛债券D 详情 664.06 359.92 54.20% 81.23 12.23% - - 13.63 2.05%
74 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 详情 12.80 6.23 48.72% 1.25 9.74% - - 1.92 15.00%
75 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 详情 12.80 6.23 48.72% 1.25 9.74% - - 1.92 15.00%
76 023210 国泰海通君得盈债券D 详情 1,485.11 772.26 52.00% 128.71 8.67% - - 35.78 2.41%
77 023662 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A 详情 118.96 31.29 26.31% 15.65 13.15% - - 20.02 16.83%
78 023663 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C 详情 118.96 31.29 26.31% 15.65 13.15% - - 20.02 16.83%
79 023889 国泰海通上证科创板综合价格指数增强A 详情 166.95 107.61 64.46% 20.18 12.09% - - 30.69 18.38%
80 023890 国泰海通上证科创板综合价格指数增强C 详情 166.95 107.61 64.46% 20.18 12.09% - - 30.69 18.38%
81 025000 国泰海通稳健泰裕债券发起A 详情 411.69 257.55 62.56% 64.39 15.64% - - 63.63 15.46%
82 025001 国泰海通稳健泰裕债券发起C 详情 411.69 257.55 62.56% 64.39 15.64% - - 63.63 15.46%
83 025007 国泰海通中证500指数增强Y 详情 2,778.66 2,101.60 75.63% 315.24 11.35% - - 348.52 12.54%
84 025308 国泰海通中证全指指数增强A 详情 227.96 144.26 63.28% 27.05 11.87% - - 48.17 21.13%
85 025309 国泰海通中证全指指数增强C 详情 227.96 144.26 63.28% 27.05 11.87% - - 48.17 21.13%
86 025310 国泰海通招阳混合发起 详情 8.22 6.60 80.34% 1.10 13.39% - - - -
87 025420 国泰海通中证A500指数增强D 详情 2,209.75 1,564.01 70.78% 293.25 13.27% - - 342.21 15.49%
88 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 详情 15.19 7.31 48.13% 1.22 8.02% - - 1.33 8.74%
89 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 详情 15.19 7.31 48.13% 1.22 8.02% - - 1.33 8.74%
90 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 详情 139.26 58.26 41.84% 9.71 6.97% - - 7.40 5.32%
91 025593 国泰海通安泰三个月持有债券C 详情 139.26 58.26 41.84% 9.71 6.97% - - 7.40 5.32%
92 025594 国泰海通安裕中短债债券A 详情 301.57 165.09 54.74% 27.52 9.12% - - 11.17 3.70%
93 025595 国泰海通安裕中短债债券C 详情 301.57 165.09 54.74% 27.52 9.12% - - 11.17 3.70%
94 025596 国泰海通安悦债券A 详情 628.94 464.02 73.78% 77.34 12.30% - - 3.99 0.63%
95 025597 国泰海通安悦债券C 详情 628.94 464.02 73.78% 77.34 12.30% - - 3.99 0.63%
96 025598 国泰海通新锐量化选股混合A 详情 29.43 19.92 67.71% 3.98 13.54% - - 5.01 17.03%
97 025599 国泰海通新锐量化选股混合C 详情 29.43 19.92 67.71% 3.98 13.54% - - 5.01 17.03%
98 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 详情 350.46 214.79 61.29% 71.60 20.43% - - 6.68 1.91%
99 025601 国泰海通海升六个月持有期债券C 详情 350.46 214.79 61.29% 71.60 20.43% - - 6.68 1.91%
100 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 详情 28.68 17.02 59.33% 1.70 5.93% - - 0.15 0.51%
101 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 详情 28.68 17.02 59.33% 1.70 5.93% - - 0.15 0.51%
102 025623 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 详情 199.65 158.34 79.31% 15.83 7.93% - - 0.99 0.50%
103 025624 国泰海通鑫选三个月持有期债券C 详情 199.65 158.34 79.31% 15.83 7.93% - - 0.99 0.50%
104 025625 国泰海通鑫逸债券A 详情 47.96 25.34 52.83% 2.53 5.28% - - 4.17 8.69%
105 025626 国泰海通鑫逸债券C 详情 47.96 25.34 52.83% 2.53 5.28% - - 4.17 8.69%
106 025627 国泰海通鑫悦债券A 详情 718.47 522.88 72.78% 43.57 6.06% - - 80.02 11.14%
107 025628 国泰海通鑫悦债券C 详情 718.47 522.88 72.78% 43.57 6.06% - - 80.02 11.14%
108 025841 国泰海通创业板综指增强A 详情 203.17 153.60 75.60% 28.80 14.18% - - 16.67 8.21%
109 025842 国泰海通创业板综指增强C 详情 203.17 153.60 75.60% 28.80 14.18% - - 16.67 8.21%
110 026153 国泰海通君得明混合C 详情 913.80 775.89 84.91% 129.32 14.15% - - 0.25 0.03%
111 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 详情 49.93 37.54 75.20% 7.87 15.77% - - 1.46 2.93%
112 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 详情 49.93 37.54 75.20% 7.87 15.77% - - 1.46 2.93%
113 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 详情 9.84 5.88 59.82% 0.98 9.97% - - 0.52 5.25%
114 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 详情 9.84 5.88 59.82% 0.98 9.97% - - 0.52 5.25%
115 026560 国泰海通低碳经济睿选混合发起A 详情 24.04 17.04 70.88% 2.84 11.81% - - 3.55 14.78%
116 026561 国泰海通低碳经济睿选混合发起C 详情 24.04 17.04 70.88% 2.84 11.81% - - 3.55 14.78%
117 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 详情 9.54 6.93 72.69% 1.16 12.11% - - 0.90 9.46%
118 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 详情 9.54 6.93 72.69% 1.16 12.11% - - 0.90 9.46%
119 026590 国泰海通稳健汇利债券A 详情 228.86 151.28 66.10% 45.36 19.82% - - 24.91 10.89%
120 026591 国泰海通稳健汇利债券C 详情 228.86 151.28 66.10% 45.36 19.82% - - 24.91 10.89%
121 027769 国泰海通医疗创新睿选混合发起A 详情 0.64 0.46 71.51% 0.08 11.92% - - 0.03 4.76%
122 027770 国泰海通医疗创新睿选混合发起C 详情 0.64 0.46 71.51% 0.08 11.92% - - 0.03 4.76%
123 027780 国泰海通新能源睿选混合发起A 详情 0.64 0.46 71.60% 0.08 11.93% - - 0.03 4.77%
124 027781 国泰海通新能源睿选混合发起C 详情 0.64 0.46 71.60% 0.08 11.93% - - 0.03 4.77%
125 952001 国泰海通君得利短债A 详情 777.27 407.98 52.49% 68.00 8.75% - - 17.51 2.25%
126 952003 国泰海通中债1-3年政金债A 详情 165.85 63.06 38.02% 21.02 12.67% - - 0.28 0.17%
127 952004 国泰海通君得明混合A 详情 913.80 775.89 84.91% 129.32 14.15% - - 0.25 0.03%
128 952009 国泰海通君得鑫两年持有混合A 详情 1,340.77 1,203.46 89.76% 128.96 9.62% - - - -
129 952013 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A 详情 463.54 301.59 65.06% 93.02 20.07% - - 55.91 12.06%
130 952020 国泰海通君得盈债券A 详情 1,485.11 772.26 52.00% 128.71 8.67% - - 35.78 2.41%
131 952024 国泰海通君得盛债券A 详情 664.06 359.92 54.20% 81.23 12.23% - - 13.63 2.05%
132 952035 国泰海通君得诚混合 详情 86.55 66.14 76.41% 11.02 12.74% - - - -
133 952050 国泰海通60天滚动持有中短债B 详情 137.17 58.51 42.66% 9.75 7.11% - - 26.84 19.57%
134 952099 国泰海通君得鑫两年持有混合C 详情 1,340.77 1,203.46 89.76% 128.96 9.62% - - - -
135 952100 国泰海通现金管家货币 详情 25,218.72 18,519.45 73.44% 1,145.36 4.54% - - 1,145.36 4.54%
136 952303 国泰海通中债1-3年政金债C 详情 165.85 63.06 38.02% 21.02 12.67% - - 0.28 0.17%
137 952313 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C 详情 463.54 301.59 65.06% 93.02 20.07% - - 55.91 12.06%
138 952320 国泰海通君得盈债券C 详情 1,485.11 772.26 52.00% 128.71 8.67% - - 35.78 2.41%
139 016130 国泰海通品质生活混合发起A 详情 - - - - - - - - -
140 016131 国泰海通品质生活混合发起C 详情 - - - - - - - - -
141 018351 国泰海通周期精选混合发起A 详情 - - - - - - - - -
142 018352 国泰海通周期精选混合发起C 详情 - - - - - - - - -
143 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 详情 - - - - - - - - -

显示全部基金明细>>

国泰海通资管 2026年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-03-09

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 017933 国泰海通高端装备混合发起A 详情 - - - - - - - - -
2 017934 国泰海通高端装备混合发起C 详情 - - - - - - - - -