前海开源基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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前海开源基金 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000423 前海开源事件驱动混合A 详情 62.04 46.86 75.53% 2.60 4.20% - - 0.76 1.22%
2 000536 前海开源可转债债券 详情 1,781.44 1,385.12 77.75% 277.02 15.55% - - - -
3 000596 前海开源中证军工指数A 详情 1,457.71 1,093.70 75.03% 218.74 15.01% - - 102.78 7.05%
4 000656 前海开源沪深300指数A 详情 366.75 252.54 68.86% 50.51 13.77% - - 30.10 8.21%
5 000689 前海开源新经济混合A 详情 7,303.70 6,106.09 83.60% 1,017.68 13.93% - - 153.16 2.10%
6 000690 前海开源大海洋混合 详情 385.65 314.14 81.46% 52.36 13.58% - - - -
7 000788 前海开源中国成长混合 详情 257.99 209.80 81.32% 34.97 13.55% - - - -
8 000916 前海开源股息率100强股票A 详情 1,349.11 1,136.36 84.23% 189.39 14.04% - - 1.65 0.12%
9 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 详情 116.04 74.69 64.37% 8.30 7.15% - - 6.60 5.69%
10 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 详情 116.04 74.69 64.37% 8.30 7.15% - - 6.60 5.69%
11 000969 前海开源大安全混合 详情 154.38 120.15 77.83% 20.03 12.97% - - - -
12 001027 前海开源中证大农业指数增强A 详情 653.70 522.36 79.91% 87.06 13.32% - - 11.02 1.69%
13 001060 前海开源高端装备制造混合A 详情 124.83 98.40 78.83% 16.40 13.14% - - 0.01 0.01%
14 001102 前海开源国家比较优势混合A 详情 4,482.23 3,810.93 85.02% 635.16 14.17% - - 12.66 0.28%
15 001103 前海开源工业革命4.0混合 详情 573.34 473.35 82.56% 78.89 13.76% - - - -
16 001162 前海开源优势蓝筹股票A 详情 63.03 48.09 76.30% 9.62 15.26% - - 0.75 1.19%
17 001178 前海开源再融资股票 详情 697.09 579.42 83.12% 96.57 13.85% - - - -
18 001209 前海开源一带一路混合A 详情 96.38 71.24 73.91% 11.87 12.32% - - 1.47 1.53%
19 001278 前海开源清洁能源混合A 详情 836.74 690.02 82.47% 115.00 13.74% - - 8.88 1.06%
20 001302 前海开源金银珠宝混合A 详情 2,228.62 1,798.50 80.70% 299.75 13.45% - - 104.18 4.67%
21 001638 前海开源优势蓝筹股票C 详情 63.03 48.09 76.30% 9.62 15.26% - - 0.75 1.19%
22 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 详情 5,155.21 4,325.68 83.91% 720.95 13.98% - - 81.35 1.58%
23 001765 前海开源嘉鑫混合A 详情 43.32 25.82 59.61% 4.30 9.93% - - 4.06 9.38%
24 001770 前海开源嘉鑫混合C 详情 43.32 25.82 59.61% 4.30 9.93% - - 4.06 9.38%
25 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 详情 1,134.56 949.72 83.71% 158.29 13.95% - - 6.52 0.57%
26 001849 前海开源强势共识100强股票 详情 39.12 33.06 84.50% 5.51 14.08% - - - -
27 001865 前海开源事件驱动混合C 详情 62.04 46.86 75.53% 2.60 4.20% - - 0.76 1.22%
28 001870 前海开源货币A 详情 2,278.31 1,518.97 66.67% 427.06 18.74% - - 101.30 4.45%
29 001871 前海开源货币B 详情 2,278.31 1,518.97 66.67% 427.06 18.74% - - 101.30 4.45%
30 001874 前海开源沪港深价值精选混合 详情 769.42 642.83 83.55% 107.14 13.92% - - - -
31 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 详情 7,267.96 6,194.28 85.23% 1,032.38 14.20% - - 13.84 0.19%
32 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 详情 32.99 16.11 48.83% 2.68 8.14% - - 1.68 5.09%
33 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 详情 32.99 16.11 48.83% 2.68 8.14% - - 1.68 5.09%
34 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 详情 51.89 30.59 58.94% 5.10 9.82% - - 1.57 3.02%
35 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 详情 51.89 30.59 58.94% 5.10 9.82% - - 1.57 3.02%
36 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 详情 82.20 61.77 75.14% 10.29 12.52% - - - -
37 001986 前海开源人工智能主题混合A 详情 945.47 793.25 83.90% 132.21 13.98% - - - -
38 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 详情 5,155.21 4,325.68 83.91% 720.95 13.98% - - 81.35 1.58%
39 002080 前海开源一带一路混合C 详情 96.38 71.24 73.91% 11.87 12.32% - - 1.47 1.53%
40 002199 前海开源中证军工指数C 详情 1,457.71 1,093.70 75.03% 218.74 15.01% - - 102.78 7.05%
41 002207 前海开源金银珠宝混合C 详情 2,228.62 1,798.50 80.70% 299.75 13.45% - - 104.18 4.67%
42 002360 前海开源清洁能源混合C 详情 836.74 690.02 82.47% 115.00 13.74% - - 8.88 1.06%
43 002407 前海开源恒远灵活配置混合 详情 158.24 120.23 75.98% 20.04 12.66% - - - -
44 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 详情 82.43 61.38 74.46% 10.23 12.41% - - - -
45 002495 前海开源量化优选A 详情 84.26 60.64 71.96% 10.11 11.99% - - 2.44 2.90%
46 002496 前海开源量化优选C 详情 84.26 60.64 71.96% 10.11 11.99% - - 2.44 2.90%
47 002662 前海开源沪港深大消费混合A 详情 260.98 200.85 76.96% 33.47 12.83% - - 6.43 2.46%
48 002663 前海开源沪港深大消费混合C 详情 260.98 200.85 76.96% 33.47 12.83% - - 6.43 2.46%
49 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 详情 726.00 592.68 81.64% 98.78 13.61% - - 15.26 2.10%
50 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 详情 726.00 592.68 81.64% 98.78 13.61% - - 15.26 2.10%
51 002690 前海开源恒泽混合A 详情 584.22 212.53 36.38% 70.84 12.13% - - 34.74 5.95%
52 002691 前海开源恒泽混合C 详情 584.22 212.53 36.38% 70.84 12.13% - - 34.74 5.95%
53 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 详情 44.73 26.82 59.96% 4.47 9.99% - - 4.42 9.89%
54 002971 前海开源鼎安债券A 详情 65.96 37.53 56.91% 5.36 8.13% - - 15.56 23.59%
55 002972 前海开源鼎安债券C 详情 65.96 37.53 56.91% 5.36 8.13% - - 15.56 23.59%
56 003167 前海开源鼎瑞债券A 详情 33.30 20.37 61.17% 5.09 15.29% - - 3.03 9.09%
57 003168 前海开源鼎瑞债券C 详情 33.30 20.37 61.17% 5.09 15.29% - - 3.03 9.09%
58 003218 前海开源祥和债券A 详情 1,330.73 980.11 73.65% 140.02 10.52% - - 143.51 10.78%
59 003219 前海开源祥和债券C 详情 1,330.73 980.11 73.65% 140.02 10.52% - - 143.51 10.78%
60 003254 前海开源鼎裕债券A 详情 15.55 9.42 60.57% 2.02 12.98% - - 1.55 9.94%
61 003255 前海开源鼎裕债券C 详情 15.55 9.42 60.57% 2.02 12.98% - - 1.55 9.94%
62 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 详情 375.11 287.26 76.58% 47.88 12.76% - - 18.56 4.95%
63 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 详情 375.11 287.26 76.58% 47.88 12.76% - - 18.56 4.95%
64 003360 前海开源瑞和债券A 详情 1,681.05 749.16 44.56% 149.83 8.91% - - 235.89 14.03%
65 003361 前海开源瑞和债券C 详情 1,681.05 749.16 44.56% 149.83 8.91% - - 235.89 14.03%
66 003857 前海开源周期优选混合A 详情 290.63 230.16 79.19% 38.36 13.20% - - 3.24 1.12%
67 003858 前海开源周期优选混合C 详情 290.63 230.16 79.19% 38.36 13.20% - - 3.24 1.12%
68 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 详情 90.41 65.54 72.49% 10.92 12.08% - - - -
69 004098 前海开源港股通股息率50强 详情 144.12 109.71 76.13% 18.29 12.69% - - - -
70 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 详情 84.66 62.20 73.47% 10.37 12.24% - - - -
71 004210 前海开源货币E 详情 2,278.31 1,518.97 66.67% 427.06 18.74% - - 101.30 4.45%
72 004218 前海开源裕和混合A 详情 209.03 83.35 39.88% 27.78 13.29% - - 20.57 9.84%
73 004314 前海开源沪港深新硬件A 详情 374.86 290.98 77.62% 48.50 12.94% - - 18.03 4.81%
74 004315 前海开源沪港深新硬件C 详情 374.86 290.98 77.62% 48.50 12.94% - - 18.03 4.81%
75 004316 前海开源沪港深裕鑫A 详情 2,120.44 1,714.14 80.84% 285.69 13.47% - - 96.89 4.57%
76 004317 前海开源沪港深裕鑫C 详情 2,120.44 1,714.14 80.84% 285.69 13.47% - - 96.89 4.57%
77 004320 前海开源沪港深乐享生活 详情 224.41 178.39 79.49% 29.73 13.25% - - - -
78 004321 前海开源沪港深强国产业混合 详情 73.48 51.00 69.41% 8.50 11.57% - - - -
79 004368 前海开源聚财宝A 详情 3,516.89 1,680.24 47.78% 560.08 15.93% - - 489.14 13.91%
80 004369 前海开源聚财宝B 详情 3,516.89 1,680.24 47.78% 560.08 15.93% - - 489.14 13.91%
81 004453 前海开源盈鑫A 详情 290.21 202.22 69.68% 33.70 11.61% - - 33.34 11.49%
82 004454 前海开源盈鑫C 详情 290.21 202.22 69.68% 33.70 11.61% - - 33.34 11.49%
83 004496 前海开源多元策略混合A 详情 369.85 290.23 78.47% 41.46 11.21% - - 21.11 5.71%
84 004497 前海开源多元策略混合C 详情 369.85 290.23 78.47% 41.46 11.21% - - 21.11 5.71%
85 004602 前海开源润和债券A 详情 493.75 211.86 42.91% 70.62 14.30% - - 39.46 7.99%
86 004603 前海开源润和债券C 详情 493.75 211.86 42.91% 70.62 14.30% - - 39.46 7.99%
87 004680 前海开源裕瑞混合A 详情 40.52 26.43 65.23% 3.30 8.15% - - 6.70 16.55%
88 005138 前海开源弘丰债券A 详情 27.55 17.65 64.06% 2.94 10.68% - - 3.83 13.90%
89 005139 前海开源弘丰债券C 详情 27.55 17.65 64.06% 2.94 10.68% - - 3.83 13.90%
90 005301 前海开源弘泽债券发起式A 详情 217.30 106.22 48.88% 23.59 10.85% - - 5.86 2.70%
91 005302 前海开源弘泽债券发起式C 详情 217.30 106.22 48.88% 23.59 10.85% - - 5.86 2.70%
92 005323 前海开源泽鑫混合A 详情 95.19 67.70 71.12% 11.28 11.85% - - 0.30 0.32%
93 005324 前海开源泽鑫混合C 详情 95.19 67.70 71.12% 11.28 11.85% - - 0.30 0.32%
94 005328 前海开源价值策略股票 详情 54.91 44.32 80.70% 7.39 13.45% - - - -
95 005453 前海开源医疗健康A 详情 1,632.44 1,327.51 81.32% 221.25 13.55% - - 59.57 3.65%
96 005454 前海开源医疗健康C 详情 1,632.44 1,327.51 81.32% 221.25 13.55% - - 59.57 3.65%
97 005505 前海开源中药股票A 详情 2,077.37 1,622.10 78.08% 270.35 13.01% - - 163.12 7.85%
98 005506 前海开源中药股票C 详情 2,077.37 1,622.10 78.08% 270.35 13.01% - - 163.12 7.85%
99 005541 前海开源盛鑫混合A 详情 20.25 13.38 66.10% 2.23 11.02% - - 1.80 8.90%
100 005542 前海开源盛鑫混合C 详情 20.25 13.38 66.10% 2.23 11.02% - - 1.80 8.90%
101 005669 前海开源公用事业股票 详情 15,772.24 13,495.56 85.57% 2,249.26 14.26% - - - -
102 005720 前海开源乾盛定开债A 详情 1,518.86 613.69 40.40% 204.56 13.47% - - - -
103 005721 前海开源乾盛定开债C 详情 1,518.86 613.69 40.40% 204.56 13.47% - - - -
104 005809 前海开源裕源(FOF) 详情 74.51 36.11 48.46% 22.12 29.68% - - - -
105 006145 前海开源鼎欣债券A 详情 193.12 64.18 33.23% 21.39 11.08% - - 4.61 2.39%
106 006146 前海开源鼎欣债券C 详情 193.12 64.18 33.23% 21.39 11.08% - - 4.61 2.39%
107 006190 前海开源裕瑞混合C 详情 40.52 26.43 65.23% 3.30 8.15% - - 6.70 16.55%
108 006216 前海开源价值成长混合A 详情 202.29 155.67 76.96% 25.95 12.83% - - 2.57 1.27%
109 006217 前海开源价值成长混合C 详情 202.29 155.67 76.96% 25.95 12.83% - - 2.57 1.27%
110 006507 前海开源裕泽(FOF) 详情 79.71 53.08 66.58% 10.56 13.25% - - - -
111 006524 前海开源MSCI中国A股指数A 详情 44.71 22.01 49.22% 4.40 9.84% - - 6.33 14.15%
112 006525 前海开源MSCI中国A股指数C 详情 44.71 22.01 49.22% 4.40 9.84% - - 6.33 14.15%
113 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 详情 91.58 44.54 48.64% 8.91 9.73% - - 9.36 10.22%
114 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 详情 91.58 44.54 48.64% 8.91 9.73% - - 9.36 10.22%
115 006775 前海开源优质成长混合 详情 352.92 286.14 81.08% 47.69 13.51% - - - -
116 006923 前海开源沪港深非周期股票A 详情 68.55 51.96 75.80% 8.66 12.63% - - 4.97 7.25%
117 006924 前海开源沪港深非周期股票C 详情 68.55 51.96 75.80% 8.66 12.63% - - 4.97 7.25%
118 006949 前海开源乾利定期开放债券 详情 4,149.28 1,807.09 43.55% 602.36 14.52% - - - -
119 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 详情 95.37 73.03 76.58% 12.17 12.76% - - - -
120 007502 前海开源裕和混合C 详情 209.03 83.35 39.88% 27.78 13.29% - - 20.57 9.84%
121 007638 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 详情 149.90 106.56 71.08% 27.09 18.07% - - - -
122 007765 前海开源1-3年国开债A 详情 4.38 1.36 31.13% 0.45 10.38% - - 0.79 17.94%
123 007766 前海开源1-3年国开债C 详情 4.38 1.36 31.13% 0.45 10.38% - - 0.79 17.94%
124 008188 前海开源稳健增长三年混合 详情 1,425.86 1,203.83 84.43% 200.64 14.07% - - - -
125 008381 前海开源新兴产业混合A 详情 440.61 346.09 78.55% 57.68 13.09% - - 16.90 3.83%
126 009198 前海开源黄金ETF联接A 详情 36.88 6.79 18.42% 1.36 3.68% - - 12.23 33.15%
127 009894 前海开源惠盈39个月定开债券 详情 6,293.79 1,186.50 18.85% 395.50 6.28% - - - -
128 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 详情 5,318.11 4,248.04 79.88% 708.01 13.31% - - 336.83 6.33%
129 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 详情 5,318.11 4,248.04 79.88% 708.01 13.31% - - 336.83 6.33%
130 011287 前海开源聚慧三年持有混合 详情 297.82 238.32 80.02% 39.72 13.34% - - - -
131 011429 前海开源民裕进取 详情 286.80 231.89 80.86% 38.65 13.48% - - - -
132 011588 前海开源成份精选混合 详情 98.11 75.27 76.72% 12.55 12.79% - - - -
133 011601 前海开源公共卫生股票A 详情 223.04 158.79 71.19% 26.47 11.87% - - 21.45 9.62%
134 011602 前海开源公共卫生股票C 详情 223.04 158.79 71.19% 26.47 11.87% - - 21.45 9.62%
135 011722 前海开源深圳特区精选股票A 详情 350.12 280.31 80.06% 46.72 13.34% - - 3.76 1.07%
136 011723 前海开源深圳特区精选股票C 详情 350.12 280.31 80.06% 46.72 13.34% - - 3.76 1.07%
137 011870 前海开源国家比较优势混合C 详情 4,482.23 3,810.93 85.02% 635.16 14.17% - - 12.66 0.28%
138 011871 前海开源沪港深优势精选混合C 详情 7,267.96 6,194.28 85.23% 1,032.38 14.20% - - 13.84 0.19%
139 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 详情 1,510.19 1,245.72 82.49% 207.62 13.75% - - 33.14 2.19%
140 012484 前海开源优质龙头6个月持有混合C 详情 1,510.19 1,245.72 82.49% 207.62 13.75% - - 33.14 2.19%
141 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 详情 1,134.56 949.72 83.71% 158.29 13.95% - - 6.52 0.57%
142 012774 前海开源丰和债券A 详情 80.88 54.45 67.33% 18.15 22.44% - - 0.83 1.03%
143 012775 前海开源丰和债券C 详情 80.88 54.45 67.33% 18.15 22.44% - - 0.83 1.03%
144 013157 前海开源新经济混合C 详情 7,303.70 6,106.09 83.60% 1,017.68 13.93% - - 153.16 2.10%
145 013270 前海开源聚利一年持有混合A 详情 636.47 527.83 82.93% 87.97 13.82% - - 2.12 0.33%
146 013271 前海开源聚利一年持有混合C 详情 636.47 527.83 82.93% 87.97 13.82% - - 2.12 0.33%
147 014729 前海开源新兴产业混合C 详情 440.61 346.09 78.55% 57.68 13.09% - - 16.90 3.83%
148 015046 前海开源中航军工指数C 详情 1,742.12 1,363.23 78.25% 272.65 15.65% - - 56.97 3.27%
149 015210 前海开源沪港深农业混合C 详情 927.81 687.56 74.11% 114.59 12.35% - - 106.65 11.50%
150 015484 前海开源中证大农业指数增强C 详情 653.70 522.36 79.91% 87.06 13.32% - - 11.02 1.69%
151 015671 前海开源沪深300指数C 详情 366.75 252.54 68.86% 50.51 13.77% - - 30.10 8.21%
152 016721 前海开源高端装备制造混合C 详情 124.83 98.40 78.83% 16.40 13.14% - - 0.01 0.01%
153 017929 前海开源沪港深新机遇混合C 详情 44.73 26.82 59.96% 4.47 9.99% - - 4.42 9.89%
154 021740 前海开源黄金ETF联接C 详情 36.88 6.79 18.42% 1.36 3.68% - - 12.23 33.15%
155 021784 前海开源股息率100强股票C 详情 1,349.11 1,136.36 84.23% 189.39 14.04% - - 1.65 0.12%
156 022114 前海开源弘泽债券D 详情 217.30 106.22 48.88% 23.59 10.85% - - 5.86 2.70%
157 022253 前海开源1-3年国开债D 详情 4.38 1.36 31.13% 0.45 10.38% - - 0.79 17.94%
158 159812 前海开源黄金ETF 详情 116.16 83.45 71.84% 16.69 14.37% - - - -
159 164401 前海开源中证健康产业指数 详情 87.27 51.05 58.50% 10.21 11.70% - - - -
160 164402 前海开源中航军工指数A 详情 1,742.12 1,363.23 78.25% 272.65 15.65% - - 56.97 3.27%
161 164403 前海开源沪港深农业混合A 详情 927.81 687.56 74.11% 114.59 12.35% - - 106.65 11.50%
162 515590 前海开源中证500等权ETF 详情 13.32 4.87 36.56% 1.62 12.19% - - - -

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前海开源基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000423 前海开源事件驱动混合A 详情 31.05 23.10 74.42% 1.28 4.13% - - 0.28 0.89%
2 000536 前海开源可转债债券 详情 997.36 755.82 75.78% 151.16 15.16% - - - -
3 000596 前海开源中证军工指数A 详情 709.53 531.09 74.85% 106.22 14.97% - - 50.41 7.10%
4 000656 前海开源沪深300指数A 详情 151.78 105.76 69.68% 21.15 13.94% - - 7.71 5.08%
5 000689 前海开源新经济混合A 详情 3,845.79 3,212.69 83.54% 535.45 13.92% - - 82.45 2.14%
6 000690 前海开源大海洋混合 详情 205.83 167.85 81.55% 27.98 13.59% - - - -
7 000788 前海开源中国成长混合 详情 191.32 156.22 81.65% 26.04 13.61% - - - -
8 000916 前海开源股息率100强股票A 详情 536.14 450.96 84.11% 75.16 14.02% - - - -
9 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 详情 21.59 13.32 61.70% 1.48 6.86% - - 0.64 2.97%
10 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 详情 21.59 13.32 61.70% 1.48 6.86% - - 0.64 2.97%
11 000969 前海开源大安全混合 详情 74.32 58.06 78.12% 9.68 13.02% - - - -
12 001027 前海开源中证大农业指数增强A 详情 341.67 273.35 80.00% 45.56 13.33% - - 5.67 1.66%
13 001060 前海开源高端装备制造混合 详情 55.05 41.64 75.63% 6.94 12.61% - - - -
14 001102 前海开源国家比较优势混合A 详情 2,320.81 1,973.16 85.02% 328.86 14.17% - - 6.71 0.29%
15 001103 前海开源工业革命4.0混合 详情 285.13 234.08 82.10% 39.01 13.68% - - - -
16 001162 前海开源优势蓝筹股票A 详情 31.31 22.36 71.42% 4.47 14.28% - - 0.39 1.25%
17 001178 前海开源再融资股票 详情 365.39 302.88 82.89% 50.48 13.82% - - - -
18 001209 前海开源一带一路混合A 详情 47.21 33.73 71.45% 5.62 11.91% - - 0.49 1.05%
19 001278 前海开源清洁能源混合A 详情 412.34 339.70 82.38% 56.62 13.73% - - 4.18 1.01%
20 001302 前海开源金银珠宝混合A 详情 1,237.98 998.24 80.63% 166.37 13.44% - - 59.88 4.84%
21 001638 前海开源优势蓝筹股票C 详情 31.31 22.36 71.42% 4.47 14.28% - - 0.39 1.25%
22 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 详情 2,679.94 2,247.93 83.88% 374.66 13.98% - - 42.73 1.59%
23 001765 前海开源嘉鑫混合A 详情 22.63 12.64 55.85% 2.11 9.31% - - 1.99 8.79%
24 001770 前海开源嘉鑫混合C 详情 22.63 12.64 55.85% 2.11 9.31% - - 1.99 8.79%
25 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 详情 575.92 482.68 83.81% 80.45 13.97% - - 2.34 0.41%
26 001849 前海开源强势共识100强股票 详情 25.66 18.53 72.18% 3.09 12.03% - - - -
27 001865 前海开源事件驱动混合C 详情 31.05 23.10 74.42% 1.28 4.13% - - 0.28 0.89%
28 001870 前海开源货币A 详情 1,488.75 1,003.76 67.42% 281.05 18.88% - - 61.45 4.13%
29 001871 前海开源货币B 详情 1,488.75 1,003.76 67.42% 281.05 18.88% - - 61.45 4.13%
30 001874 前海开源沪港深价值精选混合 详情 389.67 325.30 83.48% 54.22 13.91% - - - -
31 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 详情 3,713.81 3,162.45 85.15% 527.07 14.19% - - 9.29 0.25%
32 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 详情 11.52 5.28 45.82% 0.88 7.64% - - 0.76 6.56%
33 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 详情 11.52 5.28 45.82% 0.88 7.64% - - 0.76 6.56%
34 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 详情 24.23 14.44 59.62% 2.41 9.94% - - 1.12 4.61%
35 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 详情 24.23 14.44 59.62% 2.41 9.94% - - 1.12 4.61%
36 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 详情 38.52 29.51 76.61% 4.92 12.77% - - - -
37 001986 前海开源人工智能主题混合 详情 466.79 391.12 83.79% 65.19 13.96% - - - -
38 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 详情 2,679.94 2,247.93 83.88% 374.66 13.98% - - 42.73 1.59%
39 002080 前海开源一带一路混合C 详情 47.21 33.73 71.45% 5.62 11.91% - - 0.49 1.05%
40 002199 前海开源中证军工指数C 详情 709.53 531.09 74.85% 106.22 14.97% - - 50.41 7.10%
41 002207 前海开源金银珠宝混合C 详情 1,237.98 998.24 80.63% 166.37 13.44% - - 59.88 4.84%
42 002360 前海开源清洁能源混合C 详情 412.34 339.70 82.38% 56.62 13.73% - - 4.18 1.01%
43 002407 前海开源恒远灵活配置混合 详情 75.81 56.03 73.91% 9.34 12.32% - - - -
44 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 详情 38.16 28.43 74.49% 4.74 12.41% - - - -
45 002495 前海开源量化优选A 详情 39.85 28.80 72.27% 4.80 12.04% - - 1.11 2.78%
46 002496 前海开源量化优选C 详情 39.85 28.80 72.27% 4.80 12.04% - - 1.11 2.78%
47 002662 前海开源沪港深大消费混合A 详情 148.29 114.50 77.21% 19.08 12.87% - - 4.08 2.75%
48 002663 前海开源沪港深大消费混合C 详情 148.29 114.50 77.21% 19.08 12.87% - - 4.08 2.75%
49 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 详情 386.55 314.80 81.44% 52.47 13.57% - - 8.18 2.12%
50 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 详情 386.55 314.80 81.44% 52.47 13.57% - - 8.18 2.12%
51 002690 前海开源恒泽混合A 详情 291.20 102.82 35.31% 34.27 11.77% - - 16.81 5.77%
52 002691 前海开源恒泽混合C 详情 291.20 102.82 35.31% 34.27 11.77% - - 16.81 5.77%
53 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 详情 20.50 13.09 63.87% 2.18 10.64% - - 1.13 5.52%
54 002971 前海开源鼎安债券A 详情 28.29 14.99 52.99% 2.14 7.57% - - 5.30 18.72%
55 002972 前海开源鼎安债券C 详情 28.29 14.99 52.99% 2.14 7.57% - - 5.30 18.72%
56 003167 前海开源鼎瑞债券A 详情 20.47 10.42 50.89% 2.60 12.72% - - 1.71 8.34%
57 003168 前海开源鼎瑞债券C 详情 20.47 10.42 50.89% 2.60 12.72% - - 1.71 8.34%
58 003218 前海开源祥和债券A 详情 672.91 492.81 73.24% 70.40 10.46% - - 69.34 10.30%
59 003219 前海开源祥和债券C 详情 672.91 492.81 73.24% 70.40 10.46% - - 69.34 10.30%
60 003254 前海开源鼎裕债券A 详情 10.45 5.00 47.79% 1.07 10.24% - - 0.88 8.45%
61 003255 前海开源鼎裕债券C 详情 10.45 5.00 47.79% 1.07 10.24% - - 0.88 8.45%
62 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 详情 201.71 153.79 76.24% 25.63 12.71% - - 10.11 5.01%
63 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 详情 201.71 153.79 76.24% 25.63 12.71% - - 10.11 5.01%
64 003360 前海开源瑞和债券A 详情 363.09 169.54 46.70% 33.91 9.34% - - 45.32 12.48%
65 003361 前海开源瑞和债券C 详情 363.09 169.54 46.70% 33.91 9.34% - - 45.32 12.48%
66 003857 前海开源周期优选混合A 详情 147.21 116.34 79.03% 19.39 13.17% - - 1.66 1.13%
67 003858 前海开源周期优选混合C 详情 147.21 116.34 79.03% 19.39 13.17% - - 1.66 1.13%
68 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 详情 44.18 30.61 69.28% 5.10 11.55% - - - -
69 004098 前海开源港股通股息率50强 详情 60.12 45.11 75.03% 7.52 12.51% - - - -
70 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 详情 46.19 33.12 71.70% 5.52 11.95% - - - -
71 004210 前海开源货币E 详情 1,488.75 1,003.76 67.42% 281.05 18.88% - - 61.45 4.13%
72 004218 前海开源裕和混合A 详情 166.52 64.23 38.57% 21.41 12.86% - - 16.74 10.06%
73 004314 前海开源沪港深新硬件A 详情 194.38 151.23 77.80% 25.20 12.97% - - 9.30 4.78%
74 004315 前海开源沪港深新硬件C 详情 194.38 151.23 77.80% 25.20 12.97% - - 9.30 4.78%
75 004316 前海开源沪港深裕鑫A 详情 753.55 605.77 80.39% 100.96 13.40% - - 34.02 4.51%
76 004317 前海开源沪港深裕鑫C 详情 753.55 605.77 80.39% 100.96 13.40% - - 34.02 4.51%
77 004320 前海开源沪港深乐享生活 详情 111.38 88.09 79.09% 14.68 13.18% - - - -
78 004321 前海开源沪港深强国产业混合 详情 36.09 23.69 65.62% 3.95 10.94% - - - -
79 004368 前海开源聚财宝A 详情 1,665.37 794.55 47.71% 264.85 15.90% - - 144.85 8.70%
80 004369 前海开源聚财宝B 详情 1,665.37 794.55 47.71% 264.85 15.90% - - 144.85 8.70%
81 004453 前海开源盈鑫A 详情 144.37 100.25 69.44% 16.71 11.57% - - 16.53 11.45%
82 004454 前海开源盈鑫C 详情 144.37 100.25 69.44% 16.71 11.57% - - 16.53 11.45%
83 004496 前海开源多元策略混合A 详情 133.13 101.98 76.60% 14.57 10.94% - - 7.61 5.72%
84 004497 前海开源多元策略混合C 详情 133.13 101.98 76.60% 14.57 10.94% - - 7.61 5.72%
85 004602 前海开源润和债券A 详情 97.15 45.86 47.20% 15.29 15.73% - - 13.32 13.71%
86 004603 前海开源润和债券C 详情 97.15 45.86 47.20% 15.29 15.73% - - 13.32 13.71%
87 004680 前海开源裕瑞混合A 详情 33.27 17.65 53.05% 2.21 6.63% - - 6.28 18.87%
88 005138 前海开源弘丰债券A 详情 13.38 7.13 53.24% 1.19 8.87% - - 1.54 11.50%
89 005139 前海开源弘丰债券C 详情 13.38 7.13 53.24% 1.19 8.87% - - 1.54 11.50%
90 005301 前海开源弘泽债券发起式A 详情 135.22 69.32 51.26% 11.55 8.54% - - 3.80 2.81%
91 005302 前海开源弘泽债券发起式C 详情 135.22 69.32 51.26% 11.55 8.54% - - 3.80 2.81%
92 005323 前海开源泽鑫混合A 详情 57.72 40.38 69.96% 6.73 11.66% - - 0.16 0.28%
93 005324 前海开源泽鑫混合C 详情 57.72 40.38 69.96% 6.73 11.66% - - 0.16 0.28%
94 005328 前海开源价值策略股票 详情 30.02 22.10 73.63% 3.68 12.27% - - - -
95 005453 前海开源医疗健康A 详情 873.91 710.57 81.31% 118.43 13.55% - - 31.99 3.66%
96 005454 前海开源医疗健康C 详情 873.91 710.57 81.31% 118.43 13.55% - - 31.99 3.66%
97 005505 前海开源中药股票A 详情 1,148.56 896.91 78.09% 149.48 13.01% - - 90.33 7.86%
98 005506 前海开源中药股票C 详情 1,148.56 896.91 78.09% 149.48 13.01% - - 90.33 7.86%
99 005541 前海开源盛鑫混合A 详情 9.13 5.10 55.83% 0.85 9.30% - - 0.68 7.50%
100 005542 前海开源盛鑫混合C 详情 9.13 5.10 55.83% 0.85 9.30% - - 0.68 7.50%
101 005669 前海开源公用事业股票 详情 8,089.67 6,919.56 85.54% 1,153.26 14.26% - - - -
102 005720 前海开源乾盛定开债A 详情 817.24 304.03 37.20% 101.34 12.40% - - - -
103 005721 前海开源乾盛定开债C 详情 817.24 304.03 37.20% 101.34 12.40% - - - -
104 005809 前海开源裕源(FOF) 详情 37.55 17.83 47.48% 11.13 29.63% - - - -
105 006145 前海开源鼎欣债券A 详情 87.22 25.89 29.68% 8.63 9.89% - - 0.48 0.54%
106 006146 前海开源鼎欣债券C 详情 87.22 25.89 29.68% 8.63 9.89% - - 0.48 0.54%
107 006190 前海开源裕瑞混合C 详情 33.27 17.65 53.05% 2.21 6.63% - - 6.28 18.87%
108 006216 前海开源价值成长混合A 详情 103.62 79.59 76.81% 13.26 12.80% - - 1.31 1.27%
109 006217 前海开源价值成长混合C 详情 103.62 79.59 76.81% 13.26 12.80% - - 1.31 1.27%
110 006507 前海开源裕泽(FOF) 详情 32.56 19.73 60.59% 4.56 14.01% - - - -
111 006524 前海开源MSCI中国A股指数A 详情 25.97 9.93 38.24% 1.99 7.65% - - 2.75 10.59%
112 006525 前海开源MSCI中国A股指数C 详情 25.97 9.93 38.24% 1.99 7.65% - - 2.75 10.59%
113 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 详情 41.74 20.12 48.21% 4.02 9.64% - - 3.77 9.02%
114 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 详情 41.74 20.12 48.21% 4.02 9.64% - - 3.77 9.02%
115 006775 前海开源优质成长混合 详情 175.33 142.15 81.07% 23.69 13.51% - - - -
116 006923 前海开源沪港深非周期股票A 详情 37.56 26.57 70.73% 4.43 11.79% - - 2.55 6.79%
117 006924 前海开源沪港深非周期股票C 详情 37.56 26.57 70.73% 4.43 11.79% - - 2.55 6.79%
118 006949 前海开源乾利定期开放债券 详情 2,514.73 940.59 37.40% 313.53 12.47% - - - -
119 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 详情 45.51 33.39 73.38% 5.57 12.23% - - - -
120 007502 前海开源裕和混合C 详情 166.52 64.23 38.57% 21.41 12.86% - - 16.74 10.06%
121 007638 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 详情 78.85 56.63 71.82% 13.69 17.36% - - - -
122 007765 前海开源1-3年国开债A 详情 4.18 0.76 18.27% 0.25 6.09% - - 0.43 10.37%
123 007766 前海开源1-3年国开债C 详情 4.18 0.76 18.27% 0.25 6.09% - - 0.43 10.37%
124 008188 前海开源稳健增长三年混合 详情 738.74 622.78 84.30% 103.80 14.05% - - - -
125 008381 前海开源新兴产业混合A 详情 262.02 205.38 78.39% 34.23 13.06% - - 10.93 4.17%
126 009198 前海开源黄金ETF联接A 详情 9.92 1.90 19.13% 0.38 3.83% - - 0.00 0.00%
127 009894 前海开源惠盈39个月定开债券 详情 3,228.63 590.57 18.29% 196.86 6.10% - - - -
128 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 详情 2,701.71 2,156.90 79.83% 359.48 13.31% - - 172.38 6.38%
129 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 详情 2,701.71 2,156.90 79.83% 359.48 13.31% - - 172.38 6.38%
130 011287 前海开源聚慧三年持有混合 详情 160.60 129.27 80.49% 21.55 13.42% - - - -
131 011429 前海开源民裕进取 详情 149.84 121.09 80.81% 20.18 13.47% - - - -
132 011588 前海开源成份精选混合 详情 52.54 39.37 74.92% 6.56 12.49% - - - -
133 011601 前海开源公共卫生股票A 详情 118.83 84.57 71.17% 14.10 11.86% - - 11.54 9.71%
134 011602 前海开源公共卫生股票C 详情 118.83 84.57 71.17% 14.10 11.86% - - 11.54 9.71%
135 011722 前海开源深圳特区精选股票A 详情 157.58 125.67 79.75% 20.95 13.29% - - 1.36 0.86%
136 011723 前海开源深圳特区精选股票C 详情 157.58 125.67 79.75% 20.95 13.29% - - 1.36 0.86%
137 011870 前海开源国家比较优势混合C 详情 2,320.81 1,973.16 85.02% 328.86 14.17% - - 6.71 0.29%
138 011871 前海开源沪港深优势精选混合C 详情 3,713.81 3,162.45 85.15% 527.07 14.19% - - 9.29 0.25%
139 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 详情 767.22 632.17 82.40% 105.36 13.73% - - 16.89 2.20%
140 012484 前海开源优质龙头6个月持有混合C 详情 767.22 632.17 82.40% 105.36 13.73% - - 16.89 2.20%
141 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 详情 575.92 482.68 83.81% 80.45 13.97% - - 2.34 0.41%
142 012774 前海开源丰和债券A 详情 29.56 18.62 63.01% 6.21 21.00% - - 0.38 1.27%
143 012775 前海开源丰和债券C 详情 29.56 18.62 63.01% 6.21 21.00% - - 0.38 1.27%
144 013157 前海开源新经济混合C 详情 3,845.79 3,212.69 83.54% 535.45 13.92% - - 82.45 2.14%
145 013270 前海开源聚利一年持有混合A 详情 325.51 269.70 82.86% 44.95 13.81% - - 1.08 0.33%
146 013271 前海开源聚利一年持有混合C 详情 325.51 269.70 82.86% 44.95 13.81% - - 1.08 0.33%
147 014729 前海开源新兴产业混合C 详情 262.02 205.38 78.39% 34.23 13.06% - - 10.93 4.17%
148 015046 前海开源中航军工指数C 详情 857.92 670.91 78.20% 134.18 15.64% - - 28.10 3.28%
149 015210 前海开源沪港深农业混合C 详情 431.89 320.86 74.29% 53.48 12.38% - - 47.62 11.03%
150 015484 前海开源中证大农业指数增强C 详情 341.67 273.35 80.00% 45.56 13.33% - - 5.67 1.66%
151 015671 前海开源沪深300指数C 详情 151.78 105.76 69.68% 21.15 13.94% - - 7.71 5.08%
152 017929 前海开源沪港深新机遇混合C 详情 20.50 13.09 63.87% 2.18 10.64% - - 1.13 5.52%
153 021740 前海开源黄金ETF联接C 详情 9.92 1.90 19.13% 0.38 3.83% - - 0.00 0.00%
154 159812 前海开源黄金ETF 详情 41.74 27.73 66.44% 5.55 13.29% - - - -
155 164401 前海开源中证健康产业指数 详情 46.20 26.45 57.25% 5.29 11.45% - - - -
156 164402 前海开源中航军工指数A 详情 857.92 670.91 78.20% 134.18 15.64% - - 28.10 3.28%
157 164403 前海开源沪港深农业混合A 详情 431.89 320.86 74.29% 53.48 12.38% - - 47.62 11.03%
158 515590 前海开源中证500等权ETF 详情 7.18 2.09 29.09% 0.70 9.70% - - - -

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