上海国泰海通证券资产管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国泰海通资管 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 013272 国泰海通1年定开债券发起式 详情 2,438.40 - - 151.32 6.21% - -
2 013281 国泰海通30天滚动持有中短债A 详情 1,771.62 - - 1,275.07 71.97% - -
3 013282 国泰海通30天滚动持有中短债C 详情 1,771.62 - - 1,275.07 71.97% - -
4 014155 国泰海通中证500指数增强A 详情 91,185.79 69,022.29 75.69% - - 1,924.83 2.11%
5 014156 国泰海通中证500指数增强C 详情 91,185.79 69,022.29 75.69% - - 1,924.83 2.11%
6 014157 国泰海通创新医药混合发起A 详情 79.11 -360.24 - - - 10.33 13.05%
7 014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 详情 758.75 - - - - 51.59 6.80%
8 014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 详情 758.75 - - - - 51.59 6.80%
9 014705 国泰海通君得利短债C 详情 3,306.65 - - 3,010.02 91.03% - -
10 015248 国泰海通60天滚动持有中短债A 详情 551.65 - - 422.01 76.50% - -
11 015249 国泰海通60天滚动持有中短债C 详情 551.65 - - 422.01 76.50% - -
12 015368 国泰海通领航成长一年持有混合发起A 详情 18,623.46 9,314.31 50.01% - - 68.53 0.37%
13 015369 国泰海通领航成长一年持有混合发起C 详情 18,623.46 9,314.31 50.01% - - 68.53 0.37%
14 015603 国泰海通君得盛债券C 详情 7,636.10 2,280.21 29.86% 913.61 11.96% 291.26 3.81%
15 015809 国泰海通君添利中短债发起A 详情 1,704.52 - - 1,563.63 91.73% - -
16 015810 国泰海通君添利中短债发起C 详情 1,704.52 - - 1,563.63 91.73% - -
17 015867 国泰海通中证1000指数增强A 详情 45,758.43 37,857.18 82.73% - - 806.76 1.76%
18 015868 国泰海通中证1000指数增强C 详情 45,758.43 37,857.18 82.73% - - 806.76 1.76%
19 016466 国泰海通量化选股混合发起A 详情 47,347.57 30,159.08 63.70% - - 1,534.51 3.24%
20 016467 国泰海通量化选股混合发起C 详情 47,347.57 30,159.08 63.70% - - 1,534.51 3.24%
21 016722 国泰海通安弘六个月定开债券 详情 1,278.34 - - 746.25 58.38% - -
22 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 详情 2,734.36 - - - - 59.51 2.18%
23 016946 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 详情 694.03 - - - - 64.33 9.27%
24 017058 国泰海通90天滚动持有中短债A 详情 983.78 - - 635.06 64.55% - -
25 017059 国泰海通90天滚动持有中短债C 详情 983.78 - - 635.06 64.55% - -
26 017693 国泰海通安平一年定开债券发起 详情 1,295.42 - - 1,072.82 82.82% - -
27 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 详情 2,734.36 - - - - 59.51 2.18%
28 017906 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 详情 694.03 - - - - 64.33 9.27%
29 017935 国泰海通远见价值混合发起A 详情 -3,197.81 680.88 - - - 450.31 -
30 017936 国泰海通远见价值混合发起C 详情 -3,197.81 680.88 - - - 450.31 -
31 018257 国泰海通沪深300指数增强发起A 详情 32,616.48 21,894.42 67.13% - - 2,066.07 6.33%
32 018258 国泰海通沪深300指数增强发起C 详情 32,616.48 21,894.42 67.13% - - 2,066.07 6.33%
33 018325 国泰海通创新成长混合发起A 详情 329,865.80 153,460.03 46.52% - - 913.98 0.28%
34 018326 国泰海通创新成长混合发起C 详情 329,865.80 153,460.03 46.52% - - 913.98 0.28%
35 018360 国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 详情 55.99 - - 54.21 96.83% - -
36 018366 国泰海通君添利中短债发起D 详情 1,704.52 - - 1,563.63 91.73% - -
37 018426 国泰海通安裕纯债一年定开债券 详情 8,614.46 - - 6,526.94 75.77% - -
38 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 详情 78.64 - - 79.36 100.91% - -
39 018510 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起C 详情 78.64 - - 79.36 100.91% - -
40 018624 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A 详情 181.48 - - 162.38 89.48% - -
41 018625 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C 详情 181.48 - - 162.38 89.48% - -
42 018963 国泰海通量化选股混合发起D 详情 47,347.57 30,159.08 63.70% - - 1,534.51 3.24%
43 018983 国泰海通新材料混合发起A 详情 1,303.79 223.05 17.11% - - 4.18 0.32%
44 018984 国泰海通新材料混合发起C 详情 1,303.79 223.05 17.11% - - 4.18 0.32%
45 019400 国泰海通安睿纯债债券A 详情 2,186.89 - - 1,260.30 57.63% - -
46 019419 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 详情 19.48 - - - - 4.97 25.50%
47 019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 详情 19.48 - - - - 4.97 25.50%
48 019433 国泰海通消费机遇混合发起A 详情 -346.23 -105.90 - - - 7.52 -
49 019434 国泰海通消费机遇混合发起C 详情 -346.23 -105.90 - - - 7.52 -
50 019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 详情 28,486.55 23,318.34 81.86% - - 406.13 1.43%
51 019506 国泰海通中证1000优选股票发起C 详情 28,486.55 23,318.34 81.86% - - 406.13 1.43%
52 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 详情 568.50 268.34 47.20% 175.83 30.93% 8.72 1.53%
53 020176 国泰海通稳债增利债券发起C 详情 568.50 268.34 47.20% 175.83 30.93% 8.72 1.53%
54 020228 国泰海通中债0-3年政策性金融债A 详情 417.70 - - 120.38 28.82% - -
55 020229 国泰海通中债0-3年政策性金融债C 详情 417.70 - - 120.38 28.82% - -
56 020698 国泰海通科创板量化选股股票发起A 详情 12,217.19 5,979.66 48.94% - - 27.80 0.23%
57 020699 国泰海通科创板量化选股股票发起C 详情 12,217.19 5,979.66 48.94% - - 27.80 0.23%
58 021108 国泰海通180天持有债券发起A 详情 47.32 - - -37.08 - - -
59 021109 国泰海通180天持有债券发起C 详情 47.32 - - -37.08 - - -
60 021260 国泰海通120天持有债券发起A 详情 280.39 - - 224.47 80.06% - -
61 021261 国泰海通120天持有债券发起C 详情 280.39 - - 224.47 80.06% - -
62 021794 国泰海通安宜纯债债券 详情 138.09 - - -102.10 - - -
63 021919 国泰海通红利量化选股混合A 详情 -1,297.49 -46.29 - - - 212.47 -
64 021920 国泰海通红利量化选股混合C 详情 -1,297.49 -46.29 - - - 212.47 -
65 021987 国泰海通创新医药混合发起C 详情 79.11 -360.24 - - - 10.33 13.05%
66 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 详情 -1,828.51 -885.00 - - - 60.54 -
67 022122 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C 详情 -1,828.51 -885.00 - - - 60.54 -
68 022395 国泰海通稳健添利债券A 详情 95.51 - - 98.75 103.39% - -
69 022396 国泰海通稳健添利债券C 详情 95.51 - - 98.75 103.39% - -
70 022467 国泰海通中证A500指数增强A 详情 78,655.49 39,377.47 50.06% - - 3,541.33 4.50%
71 022468 国泰海通中证A500指数增强C 详情 78,655.49 39,377.47 50.06% - - 3,541.33 4.50%
72 022738 国泰海通安睿纯债债券C 详情 2,186.89 - - 1,260.30 57.63% - -
73 022758 国泰海通君得盛债券D 详情 7,636.10 2,280.21 29.86% 913.61 11.96% 291.26 3.81%
74 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 详情 -152.28 24.61 - - - 55.08 -
75 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 详情 -152.28 24.61 - - - 55.08 -
76 023210 国泰海通君得盈债券D 详情 25,413.68 12,114.31 47.67% 2,443.81 9.62% 922.03 3.63%
77 023662 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A 详情 432.06 - - 187.85 43.48% - -
78 023663 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C 详情 432.06 - - 187.85 43.48% - -
79 023889 国泰海通上证科创板综合价格指数增强A 详情 10,683.97 5,726.65 53.60% - - 23.90 0.22%
80 023890 国泰海通上证科创板综合价格指数增强C 详情 10,683.97 5,726.65 53.60% - - 23.90 0.22%
81 025000 国泰海通稳健泰裕债券发起A 详情 3,746.87 2,474.12 66.03% 547.48 14.61% 69.46 1.85%
82 025001 国泰海通稳健泰裕债券发起C 详情 3,746.87 2,474.12 66.03% 547.48 14.61% 69.46 1.85%
83 025007 国泰海通中证500指数增强Y 详情 91,185.79 69,022.29 75.69% - - 1,924.83 2.11%
84 025308 国泰海通中证全指指数增强A 详情 7,810.94 6,298.12 80.63% - - 163.82 2.10%
85 025309 国泰海通中证全指指数增强C 详情 7,810.94 6,298.12 80.63% - - 163.82 2.10%
86 025310 国泰海通招阳混合发起 详情 -140.17 -1.90 - - - 20.61 -
87 025420 国泰海通中证A500指数增强D 详情 78,655.49 39,377.47 50.06% - - 3,541.33 4.50%
88 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 详情 69.21 - - 64.12 92.64% - -
89 025591 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 详情 69.21 - - 64.12 92.64% - -
90 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 详情 593.01 - - 524.55 88.45% - -
91 025593 国泰海通安泰三个月持有债券C 详情 593.01 - - 524.55 88.45% - -
92 025594 国泰海通安裕中短债债券A 详情 1,325.13 - - 1,218.62 91.96% - -
93 025595 国泰海通安裕中短债债券C 详情 1,325.13 - - 1,218.62 91.96% - -
94 025596 国泰海通安悦债券A 详情 3,801.29 - - 3,315.79 87.23% - -
95 025597 国泰海通安悦债券C 详情 3,801.29 - - 3,315.79 87.23% - -
96 025598 国泰海通新锐量化选股混合A 详情 689.37 660.12 95.76% - - 15.05 2.18%
97 025599 国泰海通新锐量化选股混合C 详情 689.37 660.12 95.76% - - 15.05 2.18%
98 025600 国泰海通海升六个月持有期债券A 详情 1,939.65 - - 1,756.96 90.58% - -
99 025601 国泰海通海升六个月持有期债券C 详情 1,939.65 - - 1,756.96 90.58% - -
100 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 详情 117.15 - - 105.16 89.77% - -
101 025622 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 详情 117.15 - - 105.16 89.77% - -
102 025623 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 详情 1,214.67 398.99 32.85% 566.11 46.61% 25.53 2.10%
103 025624 国泰海通鑫选三个月持有期债券C 详情 1,214.67 398.99 32.85% 566.11 46.61% 25.53 2.10%
104 025625 国泰海通鑫逸债券A 详情 248.98 76.08 30.56% 92.84 37.29% 5.28 2.12%
105 025626 国泰海通鑫逸债券C 详情 248.98 76.08 30.56% 92.84 37.29% 5.28 2.12%
106 025627 国泰海通鑫悦债券A 详情 4,067.19 1,296.86 31.89% 948.44 23.32% 149.24 3.67%
107 025628 国泰海通鑫悦债券C 详情 4,067.19 1,296.86 31.89% 948.44 23.32% 149.24 3.67%
108 025841 国泰海通创业板综指增强A 详情 8,387.40 5,647.35 67.33% - - 97.74 1.17%
109 025842 国泰海通创业板综指增强C 详情 8,387.40 5,647.35 67.33% - - 97.74 1.17%
110 026153 国泰海通君得明混合C 详情 69,517.35 36,656.47 52.73% - - 225.26 0.32%
111 026380 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 详情 182.34 - - - - 39.45 21.64%
112 026381 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 详情 182.34 - - - - 39.45 21.64%
113 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 详情 -167.40 -5.97 - - - 17.68 -
114 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 详情 -167.40 -5.97 - - - 17.68 -
115 026560 国泰海通低碳经济睿选混合发起A 详情 380.10 -667.42 - - - 11.58 3.05%
116 026561 国泰海通低碳经济睿选混合发起C 详情 380.10 -667.42 - - - 11.58 3.05%
117 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 详情 186.10 11.49 6.17% - - 2.60 1.40%
118 026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 详情 186.10 11.49 6.17% - - 2.60 1.40%
119 026590 国泰海通稳健汇利债券A 详情 -1,049.35 6.97 - 270.99 - 28.48 -
120 026591 国泰海通稳健汇利债券C 详情 -1,049.35 6.97 - 270.99 - 28.48 -
121 027769 国泰海通医疗创新睿选混合发起A 详情 0.03 1.82 6,157.52% - - - -
122 027770 国泰海通医疗创新睿选混合发起C 详情 0.03 1.82 6,157.52% - - - -
123 027780 国泰海通新能源睿选混合发起A 详情 -1.60 -0.29 - - - - -
124 027781 国泰海通新能源睿选混合发起C 详情 -1.60 -0.29 - - - - -
125 952001 国泰海通君得利短债A 详情 3,306.65 - - 3,010.02 91.03% - -
126 952003 国泰海通中债1-3年政金债A 详情 1,486.62 - - 540.25 36.34% - -
127 952004 国泰海通君得明混合A 详情 69,517.35 36,656.47 52.73% - - 225.26 0.32%
128 952009 国泰海通君得鑫两年持有混合A 详情 30,044.10 27,527.70 91.62% - - 482.33 1.61%
129 952013 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A 详情 16,443.06 - - - - 144.98 0.88%
130 952020 国泰海通君得盈债券A 详情 25,413.68 12,114.31 47.67% 2,443.81 9.62% 922.03 3.63%
131 952024 国泰海通君得盛债券A 详情 7,636.10 2,280.21 29.86% 913.61 11.96% 291.26 3.81%
132 952035 国泰海通君得诚混合 详情 195.99 861.00 439.30% - - 41.72 21.29%
133 952050 国泰海通60天滚动持有中短债B 详情 551.65 - - 422.01 76.50% - -
134 952099 国泰海通君得鑫两年持有混合C 详情 30,044.10 27,527.70 91.62% - - 482.33 1.61%
135 952100 国泰海通现金管家货币 详情 41,736.80 - - 23,116.47 55.39% - -
136 952303 国泰海通中债1-3年政金债C 详情 1,486.62 - - 540.25 36.34% - -
137 952313 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C 详情 16,443.06 - - - - 144.98 0.88%
138 952320 国泰海通君得盈债券C 详情 25,413.68 12,114.31 47.67% 2,443.81 9.62% 922.03 3.63%
139 016130 国泰海通品质生活混合发起A 详情 0.06 - - - - - -
140 016131 国泰海通品质生活混合发起C 详情 0.06 - - - - - -
141 018351 国泰海通周期精选混合发起A 详情 0.12 - - - - - -
142 018352 国泰海通周期精选混合发起C 详情 0.12 - - - - - -
143 016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 详情 0.30 - - - - - -

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国泰海通资管 2026年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-03-09

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 017933 国泰海通高端装备混合发起A 详情 -0.06 - - - - - -
2 017934 国泰海通高端装备混合发起C 详情 -0.06 - - - - - -