方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦核心优势混合A 018815 详情 混合型-偏股 06-03 2.1851 2.1851 2.22% 108.44% 118.99% 0.34 吴昊 0.15% 购买
方正富邦核心优势混合C 018816 详情 混合型-偏股 06-03 2.1515 2.1515 2.22% 107.83% 117.72% 5.54 吴昊 0.00% 购买
方正富邦致盛混合A 020424 详情 混合型-偏股 06-03 1.8384 1.8384 -1.68% 29.76% 79.72% 0.09 汤戈 0.15% 购买
方正富邦致盛混合C 020425 详情 混合型-偏股 06-03 1.8045 1.8045 -1.68% 29.36% 78.66% 0.63 汤戈 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 详情 混合型-偏股 06-03 1.3901 1.3901 -0.01% 44.04% 71.72% 0.02 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 详情 混合型-偏股 06-03 1.0737 1.0737 0.00% 44.04% 71.71% 5.33 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 详情 混合型-偏股 06-03 1.7491 1.7491 -0.01% 43.89% 71.38% 0.00 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 详情 混合型-偏股 06-03 1.8878 1.8878 0.08% 42.11% 70.53% 0.47 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 详情 混合型-偏股 06-03 1.8743 1.8743 0.08% 41.90% 70.02% 0.04 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦科技创新A 008640 详情 混合型-偏股 06-03 2.1756 2.1756 3.10% 42.11% 56.34% 0.38 吴昊 0.15% 购买
方正富邦科技创新C 008641 详情 混合型-偏股 06-03 2.1352 2.1352 3.09% 41.90% 55.88% 0.38 吴昊 0.00% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 详情 指数型-股票 06-03 2.0387 2.0387 0.89% 20.02% 54.40% 2.21 于润泽 0.12% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 详情 指数型-股票 06-03 1.9505 1.9505 0.88% 19.77% 53.78% 0.71 于润泽 0.00% 购买
方正富邦信泓混合A 006689 详情 混合型-灵活 06-03 1.1007 1.1007 4.15% 12.89% 48.86% 0.35 李朝昱 0.15% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 详情 混合型-灵活 06-03 1.0573 1.0573 4.16% 12.73% 48.43% 4.16 李朝昱 0.00% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 详情 混合型-灵活 06-03 1.6914 2.0084 0.61% 24.23% 47.59% 0.50 汤戈 0.15% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 详情 混合型-灵活 06-03 1.6382 1.9482 0.61% 24.14% 47.37% 1.54 汤戈 0.00% 购买
方正富邦远见成长混合A 017993 详情 混合型-偏股 06-03 1.5025 1.5025 2.98% 25.01% 46.67% 0.24 吴昊 0.15% 购买
方正富邦远见成长混合C 017994 详情 混合型-偏股 06-03 1.4642 1.4642 2.98% 24.53% 45.52% 1.99 吴昊 0.00% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 详情 指数型-股票 06-03 1.6427 1.6427 0.47% 19.43% 45.10% 0.03 于润泽 0.12% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 详情 指数型-股票 06-03 1.5956 1.5956 0.47% 19.28% 44.74% 0.03 于润泽 0.00% 购买
方正富邦趋势领航混合A 012913 详情 混合型-偏股 06-03 1.1707 1.1707 2.41% 30.61% 39.77% 3.95 崔建波 0.15% 购买
方正富邦趋势领航混合C 012914 详情 混合型-偏股 06-03 1.1274 1.1274 2.41% 30.09% 38.65% 0.13 崔建波 0.00% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 详情 混合型-偏股 06-03 0.7455 1.4955 2.40% 36.49% 35.69% 0.22 吴昊 0.15% 购买
方正富邦策略轮动混合A 013078 详情 混合型-偏股 06-03 1.1617 1.1617 2.47% 27.73% 35.57% 1.78 崔建波 0.15% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 详情 混合型-偏股 06-03 0.7139 0.7139 2.41% 36.29% 35.29% 0.49 吴昊 0.00% 购买
方正富邦策略精选A 010072 详情 混合型-偏股 06-03 1.2524 1.2524 2.45% 26.76% 34.90% 1.28 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略精选C 010073 详情 混合型-偏股 06-03 1.2424 1.2424 2.45% 26.66% 34.68% 0.08 崔建波 0.00% 购买
方正富邦策略轮动混合C 013079 详情 混合型-偏股 06-03 1.1201 1.1201 2.47% 27.23% 34.48% 0.14 崔建波 0.00% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 详情 混合型-灵活 06-03 1.0899 1.0899 -0.05% 22.43% 23.75% 1.75 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 详情 混合型-灵活 06-03 1.0618 1.0618 -0.05% 22.13% 23.14% 0.02 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 详情 混合型-偏债 06-03 1.1542 1.1542 0.65% 18.72% 17.55% 0.32 崔建波 等 0.08% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 详情 混合型-偏债 06-03 1.1343 1.1343 0.67% 18.49% 17.08% 0.01 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 详情 指数型-股票 06-03 1.0456 1.0456 -0.83% 0.14% 13.31% 0.04 于润泽 0.10% 购买
方正富邦添利纯债A 007311 详情 债券型-长债 06-03 1.0321 1.2454 0.03% 2.13% 3.16% 10.07 吕拙愚 0.08% 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 详情 债券型-长债 05-29 1.0856 1.1776 - 1.37% 2.81% 82.02 吴佩珊 0.06% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券A 020952 详情 债券型-长债 06-03 1.0637 1.0637 0.00% 2.16% 2.79% 0.19 吴佩珊 0.04% 购买
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 详情 债券型-长债 06-03 1.0225 1.1465 0.00% 1.95% 2.74% 10.29 区德成 等 0.03% 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 详情 债券型-长债 05-29 1.0725 1.1645 - 1.27% 2.59% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 详情 债券型-长债 05-29 1.0765 1.1528 - 1.54% 2.52% 26.77 区德成 - 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券C 020961 详情 债券型-长债 06-03 1.0570 1.0570 0.00% 2.02% 2.48% 0.05 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 详情 债券型-长债 06-03 1.0789 1.1819 0.00% 2.48% 2.36% 19.92 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 详情 债券型-长债 06-03 1.0686 1.1676 0.00% 2.38% 2.16% 0.05 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0571 1.2131 -0.16% 1.07% 2.05% 2.51 牛伟松 0.80% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 详情 债券型-长债 06-03 1.0313 1.2206 0.03% 2.04% 1.79% 0.00 吕拙愚 0.00% 购买
方正富邦稳惠3个月定开债券 017841 详情 债券型-长债 06-03 1.0417 1.0897 -0.02% 1.82% 1.66% 20.48 吴佩珊 0.03% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0984 1.1834 -0.16% 0.88% 1.64% 0.37 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 详情 债券型-长债 06-03 1.1126 1.3935 -0.04% 1.59% 1.61% 24.79 区德成 0.08% 购买
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 详情 债券型-长债 06-03 1.0536 1.1126 -0.04% 1.55% 1.55% 11.51 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦稳禧一年定开债券发起 016595 详情 债券型-长债 06-03 1.0305 1.0919 -0.04% 1.49% 1.43% 35.51 区德成 - 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 详情 债券型-长债 06-03 1.0264 1.3074 -0.04% 1.52% 1.41% 20.79 区德成 0.08% 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 详情 债券型-长债 06-03 1.0951 1.3746 -0.04% 1.49% 1.41% 0.43 区德成 0.00% 购买
方正富邦锦利3个月定开债券 020067 详情 债券型-长债 06-03 1.0368 1.0458 -0.02% 1.49% 1.39% 6.83 吴佩珊 等 0.03% 购买
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701 详情 指数型-固收 06-03 1.0565 1.0565 0.00% 0.62% 1.21% 1.09 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 详情 债券型-长债 06-03 1.0282 1.5222 -0.04% 1.09% 0.89% 0.00 区德成 0.00% 购买
方正富邦富利纯债A 006731 详情 债券型-长债 06-03 1.1153 1.2453 -0.03% 1.42% 0.68% 19.52 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦富利纯债C 006732 详情 债券型-长债 06-03 1.1008 1.2208 -0.03% 1.27% 0.37% 0.39 郑瑛 0.00% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 详情 混合型-偏股 06-03 1.4739 1.7439 -1.11% -2.06% -0.33% 0.08 吴昊 0.15% 购买
方正富邦稳裕纯债A 013378 详情 债券型-长债 06-03 1.0080 1.1330 -0.02% 1.91% -0.51% 10.13 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 详情 混合型-偏股 06-03 1.4769 1.4769 -1.10% -2.21% -0.63% 0.02 吴昊 0.00% 购买
方正富邦稳裕纯债C 013379 详情 债券型-长债 06-03 0.9964 1.1191 -0.02% 1.78% -0.82% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦均衡精选混合A 016754 详情 混合型-平衡 06-03 0.9735 0.9735 -0.58% -2.01% -1.16% 0.07 牛伟松 0.15% 购买
方正富邦均衡精选混合C 016755 详情 混合型-平衡 06-03 0.9551 0.9551 -0.59% -2.32% -1.77% 0.16 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦中证保险A 167301 详情 指数型-股票 06-03 0.9960 1.6630 -0.80% -10.99% -2.73% 16.69 吴昊 0.08% 购买
方正富邦中证保险C 018099 详情 指数型-股票 06-03 0.9840 0.9840 -0.81% -11.19% -3.15% 13.63 吴昊 0.00% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 详情 混合型-灵活 05-29 1.0018 1.0018 - -6.50% -3.36% 0.05 崔建波 等 0.15% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 详情 混合型-灵活 05-29 0.9811 0.9811 - -6.73% -3.86% 0.02 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦鸿远债券A 015908 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0846 1.0846 -0.29% -0.45% -7.12% 0.48 牛伟松 等 0.08% 购买
方正富邦鸿远债券C 015909 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0559 1.0559 -0.29% -0.55% -7.30% 6.47 牛伟松 等 0.00% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 详情 混合型-灵活 06-03 1.3518 1.3518 -1.14% -11.04% -9.21% 1.89 吴昊 0.15% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 详情 混合型-灵活 06-03 1.3643 1.3643 -1.14% -11.17% -9.49% 0.00 吴昊 0.00% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 详情 混合型-偏股 06-03 0.9087 0.9087 -2.05% -11.73% -10.85% 0.16 郑森峰 0.15% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 详情 混合型-偏股 06-03 0.8820 0.8820 -2.04% -12.08% -11.58% 0.01 郑森峰 0.00% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 详情 指数型-股票 06-03 1.0580 1.0580 -1.48% -13.02% -12.30% 0.76 吴昊 0.12% 购买
方正富邦稳鑫纯债A 023307 详情 债券型-长债 06-03 1.0160 1.0160 -0.02% 1.19% - 13.19 区德成 0.08% 购买
方正富邦稳鑫纯债C 023308 详情 债券型-长债 06-03 1.0122 1.0122 -0.02% 0.92% - 0.01 区德成 0.00% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 024602 详情 指数型-股票 06-03 1.0877 1.0877 -0.17% 1.41% - 1.35 吴昊 等 0.12% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 024603 详情 指数型-股票 06-03 1.0839 1.0839 -0.17% 1.20% - 0.65 吴昊 等 0.00% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券A 023683 详情 债券型-混合一级 06-03 1.0135 1.0135 -0.05% 0.86% - 0.48 牛伟松 0.03% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券C 023684 详情 债券型-混合一级 06-03 1.0119 1.0119 -0.04% 0.77% - 0.63 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦恒信双利债券A 026705 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0016 1.0016 0.08% - - 2.27 区德成 等 0.03% 购买
方正富邦恒信双利债券C 026706 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0010 1.0010 0.08% - - 0.00 区德成 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦金小宝货币A 000797 详情 货币型-普通货币 06-03 0.3454 1.2940% 1.33% 1.32% 0.35% 356.12 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2198 0.8040% 0.92% 0.86% 0.24% 122.77 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2854 1.0460% 1.16% 1.11% 0.30% 12.99 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币C 020616 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2551 0.9350% 1.05% 0.99% 0.27% 5.15 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦货币E 023440 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2852 1.0460% 1.16% 1.11% 0.30% 0.00 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦金小宝货币C 026138 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2981 1.1050% 1.15% 1.14% 0.31% 0.00 区德成 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-03

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创创业ETF方正富邦 588310 详情 指数型-股票 06-03 1.4229 1.4229 2.88% 1.4240 -0.08% 0.41 徐维君 等
人工智能50ETF方正富邦 517800 详情 指数型-股票 06-03 1.1356 1.1356 1.27% 1.1360 -0.04% 4.14 吴昊 等
深100ETF方正富邦 159961 详情 指数型-股票 06-03 2.5077 2.5077 0.94% 2.5080 -0.01% 2.93 吴昊 等
沪深300ETF方正富邦 515360 详情 指数型-股票 06-03 7.0824 1.7480 0.53% 7.0790 0.05% 2.38 徐维君
中证500ETF方正富邦 510550 详情 指数型-股票 06-03 2.1330 2.1330 0.50% 2.1340 -0.05% 0.46 于润泽
现金流全指ETF方正富邦 563780 详情 指数型-股票 06-03 1.2561 1.2561 -0.18% 1.2560 0.01% 4.43 于润泽