方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦核心优势混合A 018815 详情 混合型-偏股 09-16 1.9803 1.9803 3.79% 35.44% 87.19% 10.31 吴昊 0.15% 购买
方正富邦核心优势混合C 018816 详情 混合型-偏股 09-16 1.9464 1.9464 3.79% 35.04% 86.08% 114.43 吴昊 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 详情 混合型-偏股 09-16 1.6236 1.6236 5.15% 50.29% 63.32% 0.03 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 详情 混合型-偏股 09-16 1.2540 1.2540 5.15% 50.29% 63.32% 4.93 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 详情 混合型-偏股 09-16 2.0420 2.0420 5.15% 50.16% 63.02% 0.00 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 详情 混合型-偏股 09-16 2.2242 2.2242 5.32% 50.55% 62.68% 0.53 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 详情 混合型-偏股 09-16 2.2065 2.2065 5.32% 50.33% 62.21% 0.15 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 详情 混合型-灵活 09-16 1.2856 1.2856 5.15% 40.49% 34.72% 0.75 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 详情 混合型-灵活 09-16 1.2507 1.2507 5.16% 40.13% 34.05% 0.01 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 详情 混合型-灵活 09-16 1.6777 1.9947 2.88% 9.84% 21.87% 0.84 汤戈 0.15% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 详情 混合型-灵活 09-16 1.6242 1.9342 2.88% 9.76% 21.69% 1.93 汤戈 0.00% 购买
方正富邦致盛混合A 020424 详情 混合型-偏股 09-16 1.6007 1.6007 2.80% -7.24% 19.07% 0.22 汤戈 0.15% 购买
方正富邦致盛混合C 020425 详情 混合型-偏股 09-16 1.5685 1.5685 2.80% -7.52% 18.37% 0.92 汤戈 0.00% 购买
方正富邦趋势领航混合A 012913 详情 混合型-偏股 09-16 1.0924 1.0924 5.82% 18.92% 16.91% 3.76 崔建波 0.15% 购买
方正富邦趋势领航混合C 012914 详情 混合型-偏股 09-16 1.0496 1.0496 5.82% 18.44% 15.98% 0.12 崔建波 0.00% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 详情 混合型-偏债 09-16 1.1468 1.1468 1.78% 14.55% 15.45% 0.24 崔建波 等 0.08% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 详情 混合型-偏债 09-16 1.1256 1.1256 1.78% 14.32% 14.99% 0.01 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦策略轮动混合A 013078 详情 混合型-偏股 09-16 1.0731 1.0731 5.89% 17.57% 13.71% 1.36 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略轮动混合C 013079 详情 混合型-偏股 09-16 1.0323 1.0323 5.89% 17.09% 12.81% 0.09 崔建波 0.00% 购买
方正富邦策略精选A 010072 详情 混合型-偏股 09-16 1.1310 1.1310 5.62% 12.83% 9.68% 1.56 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略精选C 010073 详情 混合型-偏股 09-16 1.1215 1.1215 5.62% 12.75% 9.51% 0.48 崔建波 0.00% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 详情 指数型-股票 09-16 1.5355 1.5355 1.50% -4.22% 8.69% 0.04 于润泽 0.12% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 详情 指数型-股票 09-16 1.4904 1.4904 1.50% -4.34% 8.42% 0.03 于润泽 0.00% 购买
方正富邦科技创新A 008640 详情 混合型-偏股 09-16 1.7961 1.7961 4.88% 4.67% 8.24% 0.47 吴昊 0.15% 购买
方正富邦科技创新C 008641 详情 混合型-偏股 09-16 1.7614 1.7614 4.88% 4.52% 7.93% 0.42 吴昊 0.00% 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 详情 债券型-长债 09-16 1.0670 1.1915 0.03% 2.68% 3.79% 19.81 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券A 020952 详情 债券型-长债 09-16 1.0760 1.0760 0.00% 2.52% 3.78% 0.17 吴佩珊 0.04% 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 详情 债券型-长债 09-16 1.0666 1.1766 0.02% 2.57% 3.58% 0.13 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦添利纯债A 007311 详情 债券型-长债 09-16 1.0397 1.2530 0.01% 2.00% 3.56% 10.18 吕拙愚 0.08% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券C 020961 详情 债券型-长债 09-16 1.0682 1.0682 0.00% 2.36% 3.47% 0.05 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0799 1.2359 1.14% 1.83% 3.43% 2.59 牛伟松 等 0.80% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 详情 债券型-长债 09-16 1.0384 1.2277 0.01% 1.91% 3.38% 0.00 吕拙愚 0.00% 购买
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 详情 债券型-长债 09-16 1.0192 1.1532 0.03% 1.72% 3.08% 22.38 区德成 等 0.03% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 详情 债券型-混合二级 09-16 1.1207 1.2057 1.14% 1.62% 3.01% 0.35 牛伟松 等 0.00% 购买
方正富邦稳惠3个月定开债券 017841 详情 债券型-长债 09-16 1.0103 1.0966 0.03% 1.77% 2.85% 20.65 吴佩珊 0.03% 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 详情 债券型-长债 09-11 1.0574 1.1862 - 1.45% 2.82% 82.59 吴佩珊 0.06% 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 详情 债券型-长债 09-11 1.0467 1.1724 - 1.34% 2.60% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 详情 指数型-股票 09-16 1.7378 1.7378 0.92% -1.92% 2.59% 1.84 于润泽 0.12% 购买
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 详情 债券型-长债 09-11 1.0816 1.1579 - 1.28% 2.49% 26.94 区德成 - 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 详情 债券型-长债 09-16 1.1026 1.4000 0.02% 1.62% 2.42% 35.68 区德成 0.08% 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 详情 债券型-长债 09-16 1.0323 1.3133 0.02% 1.47% 2.36% 23.96 区德成 0.08% 购买
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 详情 债券型-长债 09-16 1.0590 1.1180 0.01% 1.41% 2.36% 11.59 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦锦利3个月定开债券 020067 详情 债券型-长债 09-16 1.0421 1.0511 0.03% 1.45% 2.31% 1.63 吴佩珊 等 0.03% 购买
方正富邦稳禧一年定开债券发起 016595 详情 债券型-长债 09-16 1.0259 1.0973 0.02% 1.49% 2.24% 35.34 区德成 - 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 详情 债券型-长债 09-16 1.0873 1.3803 0.02% 1.52% 2.22% 1.10 区德成 0.00% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 详情 指数型-股票 09-16 1.6607 1.6607 0.91% -2.13% 2.18% 0.66 于润泽 0.00% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 024602 详情 指数型-股票 09-16 1.0264 1.0264 -0.46% -15.38% 2.12% 1.47 吴昊 等 0.12% 购买
方正富邦富利纯债A 006731 详情 债券型-长债 09-16 1.1209 1.2509 0.02% 1.26% 2.10% 21.42 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦稳鑫纯债A 023307 详情 债券型-长债 09-16 1.0213 1.0213 0.01% 1.12% 2.10% 11.22 区德成 0.08% 购买
方正富邦稳裕纯债A 013378 详情 债券型-长债 09-16 1.0048 1.1358 0.00% 1.20% 1.90% 10.13 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦富利纯债C 006732 详情 债券型-长债 09-16 1.1053 1.2253 0.02% 1.11% 1.80% 0.23 郑瑛 0.00% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 024603 详情 指数型-股票 09-16 1.0216 1.0216 -0.46% -15.56% 1.70% 0.56 吴昊 等 0.00% 购买
方正富邦稳鑫纯债C 023308 详情 债券型-长债 09-16 1.0166 1.0166 0.01% 0.96% 1.65% 0.00 区德成 0.00% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 详情 债券型-长债 09-16 1.0313 1.5253 0.02% 1.16% 1.62% 0.00 区德成 0.00% 购买
方正富邦稳裕纯债C 013379 详情 债券型-长债 09-16 0.9984 1.1211 0.00% 1.07% 1.62% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 详情 混合型-偏股 09-16 0.6108 1.3608 1.50% -9.55% 1.31% 0.25 吴昊 0.15% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 详情 混合型-偏股 09-16 0.5844 0.5844 1.49% -9.69% 1.00% 1.10 吴昊 0.00% 购买
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701 详情 指数型-固收 09-16 1.0577 1.0577 0.00% 0.38% 0.96% 1.20 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 详情 混合型-偏股 09-16 1.5050 1.7750 -0.64% -1.12% 0.75% 0.07 吴昊 0.15% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券A 023683 详情 债券型-混合一级 09-16 1.0059 1.0059 -0.01% -0.77% 0.55% 0.25 牛伟松 0.03% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 详情 混合型-偏股 09-16 1.5067 1.5067 -0.65% -1.26% 0.45% 0.03 吴昊 0.00% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券C 023684 详情 债券型-混合一级 09-16 1.0037 1.0037 -0.01% -0.87% 0.35% 0.41 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦鸿远债券A 015908 详情 债券型-混合二级 09-16 1.1141 1.1141 0.06% 5.24% -0.32% 0.35 区德成 等 0.08% 购买
方正富邦鸿远债券C 015909 详情 债券型-混合二级 09-16 1.0840 1.0840 0.06% 5.14% -0.51% 4.16 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦中证保险A 167301 详情 指数型-股票 09-16 1.0650 1.7770 -0.84% -7.55% -2.11% 15.87 吴昊 0.08% 购买
方正富邦中证保险C 018099 详情 指数型-股票 09-16 1.0510 1.0510 -0.85% -7.81% -2.50% 12.43 吴昊 0.00% 购买
方正富邦均衡精选混合A 016754 详情 混合型-平衡 09-16 0.9340 0.9340 3.57% -7.60% -5.66% 0.06 牛伟松 等 0.15% 购买
方正富邦均衡精选混合C 016755 详情 混合型-平衡 09-16 0.9148 0.9148 3.57% -7.88% -6.23% 0.12 牛伟松 等 0.00% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 详情 指数型-股票 09-16 0.9785 0.9785 0.18% -7.08% -8.87% 0.04 于润泽 0.10% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 详情 混合型-偏股 09-16 1.0171 1.0171 -0.04% -3.01% -13.31% 0.13 郑森峰 0.15% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 详情 混合型-偏股 09-16 0.9849 0.9849 -0.04% -3.40% -14.02% 0.01 郑森峰 0.00% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 详情 混合型-灵活 09-16 1.3580 1.3580 -0.88% -6.01% -15.14% 1.76 吴昊 0.15% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 详情 混合型-灵活 09-16 1.3693 1.3693 -0.88% -6.15% -15.40% 0.00 吴昊 0.00% 购买
方正富邦远见成长混合A 017993 详情 混合型-偏股 09-16 1.2203 1.2203 1.67% -3.46% -15.61% 0.37 吴昊 0.15% 购买
方正富邦远见成长混合C 017994 详情 混合型-偏股 09-16 1.1864 1.1864 1.66% -3.85% -16.27% 7.42 吴昊 0.00% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 详情 指数型-股票 09-16 1.0205 1.0205 0.30% -14.16% -18.95% 0.62 吴昊 0.12% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 详情 混合型-灵活 09-11 0.8695 0.8695 - -20.46% -20.61% 0.04 汤戈 0.15% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 详情 混合型-灵活 09-11 0.8503 0.8503 - -20.66% -21.01% 0.01 汤戈 0.00% 购买
方正富邦信泓混合A 006689 详情 混合型-灵活 09-16 0.8473 0.8473 1.62% -10.94% -24.06% 0.38 李朝昱 0.15% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 详情 混合型-灵活 09-16 0.8131 0.8131 1.61% -11.08% -24.29% 5.30 李朝昱 0.00% 购买
方正富邦恒信双利债券C 026706 详情 债券型-混合二级 09-16 0.9860 0.9860 0.12% - - 0.00 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦恒信双利债券A 026705 详情 债券型-混合二级 09-16 0.9872 0.9872 0.13% - - 2.00 区德成 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦金小宝货币A 000797 详情 货币型-普通货币 09-16 0.3362 1.2700% 1.27% 1.27% 0.32% 392.73 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 详情 货币型-普通货币 09-16 0.1954 0.7060% 0.72% 0.77% 0.21% 118.21 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 详情 货币型-普通货币 09-16 0.2616 0.9500% 0.97% 1.01% 0.27% 14.65 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币C 020616 详情 货币型-普通货币 09-16 0.2315 0.8390% 0.86% 0.90% 0.24% 4.83 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦货币E 023440 详情 货币型-普通货币 09-16 0.2633 0.9530% 0.97% 1.01% 0.27% 0.00 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦金小宝货币C 026138 详情 货币型-普通货币 09-16 0.2862 1.0920% 1.09% 1.10% 0.28% 0.00 区德成 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-16

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创创业ETF方正富邦 588310 详情 指数型-股票 09-16 1.1267 1.1267 3.24% 1.1270 -0.03% 0.45 徐维君 等
人工智能50ETF方正富邦 517800 详情 指数型-股票 09-16 0.9550 0.9550 2.38% 0.9530 0.21% 2.74 吴昊 等
中证500ETF方正富邦 510550 详情 指数型-股票 09-16 1.9797 1.9797 1.60% 1.9820 -0.12% 0.50 于润泽
深100ETF方正富邦 159961 详情 指数型-股票 09-16 2.1183 2.1183 0.98% 2.1160 0.11% 2.69 吴昊 等
沪深300ETF方正富邦 515360 详情 指数型-股票 09-16 6.6109 1.6317 0.71% 6.6050 0.09% 2.75 徐维君
现金流全指ETF方正富邦 563780 详情 指数型-股票 09-16 1.1837 1.1837 -0.49% 1.1830 0.06% 3.44 于润泽