方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦核心优势混合A 018815 详情 混合型-偏股 07-17 2.0388 2.0388 -12.24% 45.01% 84.29% 0.34 吴昊 0.15% 购买
方正富邦核心优势混合C 018816 详情 混合型-偏股 07-17 2.0060 2.0060 -12.24% 44.58% 83.21% 5.54 吴昊 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 详情 混合型-偏股 07-17 1.2671 1.2671 -2.09% 17.92% 42.00% 0.02 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 详情 混合型-偏股 07-17 0.9786 0.9786 -2.10% 17.92% 41.99% 5.33 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 详情 混合型-偏股 07-17 1.7264 1.7264 -2.05% 17.12% 41.95% 0.47 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 详情 混合型-偏股 07-17 1.5939 1.5939 -2.09% 17.80% 41.72% 0.00 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 详情 混合型-偏股 07-17 1.7134 1.7134 -2.05% 16.94% 41.52% 0.04 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 详情 指数型-股票 07-17 1.8109 1.8109 -4.73% 2.17% 27.61% 2.21 于润泽 0.12% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 详情 指数型-股票 07-17 1.7317 1.7317 -4.74% 1.96% 27.10% 0.71 于润泽 0.00% 购买
方正富邦致盛混合A 020424 详情 混合型-偏股 07-17 1.4234 1.4234 -6.56% -10.52% 25.90% 0.09 汤戈 0.15% 购买
方正富邦致盛混合C 020425 详情 混合型-偏股 07-17 1.3961 1.3961 -6.57% -10.79% 25.15% 0.63 汤戈 0.00% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 详情 指数型-股票 07-17 1.4991 1.4991 -5.06% -6.84% 23.73% 0.03 于润泽 0.12% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 详情 指数型-股票 07-17 1.4557 1.4557 -5.05% -6.95% 23.42% 0.03 于润泽 0.00% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 详情 混合型-灵活 07-17 1.5343 1.8513 -6.75% 3.57% 21.21% 0.50 汤戈 0.15% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 详情 混合型-灵活 07-17 1.4858 1.7958 -6.74% 3.50% 21.03% 1.54 汤戈 0.00% 购买
方正富邦趋势领航混合A 012913 详情 混合型-偏股 07-17 1.0008 1.0008 -8.42% 1.46% 14.69% 3.95 崔建波 0.15% 购买
方正富邦远见成长混合A 017993 详情 混合型-偏股 07-17 1.2237 1.2237 -8.65% -21.02% 14.65% 0.24 吴昊 0.15% 购买
方正富邦趋势领航混合C 012914 详情 混合型-偏股 07-17 0.9629 0.9629 -8.42% 1.06% 13.78% 0.13 崔建波 0.00% 购买
方正富邦远见成长混合C 017994 详情 混合型-偏股 07-17 1.1913 1.1913 -8.65% -21.33% 13.74% 1.99 吴昊 0.00% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 详情 混合型-灵活 07-17 0.9993 0.9993 -1.95% 1.63% 12.21% 1.75 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 详情 混合型-灵活 07-17 0.9729 0.9729 -1.96% 1.36% 11.64% 0.02 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 详情 混合型-偏债 07-17 1.1026 1.1026 -2.35% 8.75% 11.61% 0.32 崔建波 等 0.08% 购买
方正富邦策略轮动混合A 013078 详情 混合型-偏股 07-17 0.9934 0.9934 -8.68% 1.61% 11.58% 1.78 崔建波 0.15% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 详情 混合型-偏债 07-17 1.0830 1.0830 -2.35% 8.53% 11.16% 0.01 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦策略轮动混合C 013079 详情 混合型-偏股 07-17 0.9569 0.9569 -8.68% 1.21% 10.69% 0.14 崔建波 0.00% 购买
方正富邦策略精选A 010072 详情 混合型-偏股 07-17 1.0493 1.0493 -8.79% -3.40% 8.41% 1.28 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略精选C 010073 详情 混合型-偏股 07-17 1.0407 1.0407 -8.80% -3.48% 8.24% 0.08 崔建波 0.00% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 详情 混合型-偏股 07-17 0.6142 1.3642 -8.98% -15.83% 8.02% 0.22 吴昊 0.15% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 详情 混合型-偏股 07-17 0.5879 0.5879 -8.99% -15.95% 7.69% 0.49 吴昊 0.00% 购买
方正富邦信泓混合A 006689 详情 混合型-灵活 07-17 0.8575 0.8575 -9.17% -31.15% 5.12% 0.35 李朝昱 0.15% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 详情 混合型-灵活 07-17 0.8233 0.8233 -9.18% -31.25% 4.80% 4.16 李朝昱 0.00% 购买
方正富邦科技创新A 008640 详情 混合型-偏股 07-17 1.5174 1.5174 -13.30% -16.52% 3.93% 0.38 吴昊 0.15% 购买
方正富邦科技创新C 008641 详情 混合型-偏股 07-17 1.4887 1.4887 -13.30% -16.64% 3.63% 0.38 吴昊 0.00% 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 详情 债券型-长债 07-17 1.0896 1.1816 - 1.39% 2.82% 82.02 吴佩珊 0.06% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券A 020952 详情 债券型-长债 07-17 1.0682 1.0682 0.01% 2.16% 2.79% 0.19 吴佩珊 0.04% 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 详情 债券型-长债 07-17 1.0762 1.1682 - 1.28% 2.61% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦添利纯债A 007311 详情 债券型-长债 07-17 1.0341 1.2474 0.00% 2.20% 2.57% 10.07 吕拙愚 0.08% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券C 020961 详情 债券型-长债 07-17 1.0610 1.0610 0.00% 2.01% 2.48% 0.05 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 详情 债券型-长债 07-17 1.0238 1.1478 0.02% 1.81% 2.38% 10.29 区德成 等 0.03% 购买
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 详情 债券型-长债 07-17 1.0781 1.1544 - 1.46% 2.35% 26.77 区德成 - 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 详情 债券型-长债 07-17 1.0583 1.1828 0.04% 2.39% 1.91% 19.92 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 详情 债券型-长债 07-17 1.0583 1.1683 0.04% 2.28% 1.71% 0.05 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 详情 债券型-长债 07-17 1.1035 1.3944 0.04% 1.59% 1.26% 24.79 区德成 0.08% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 详情 债券型-长债 07-17 1.0332 1.2225 0.00% 2.12% 1.21% 0.00 吕拙愚 0.00% 购买
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 详情 债券型-长债 07-17 1.0543 1.1133 0.03% 1.41% 1.17% 11.51 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦稳禧一年定开债券发起 016595 详情 债券型-长债 07-17 1.0214 1.0928 0.04% 1.51% 1.12% 35.51 区德成 - 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 详情 债券型-长债 07-17 1.0270 1.3080 0.04% 1.44% 1.10% 20.79 区德成 0.08% 购买
方正富邦稳惠3个月定开债券 017841 详情 债券型-长债 07-17 1.0423 1.0903 0.02% 1.60% 1.10% 20.48 吴佩珊 0.03% 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 详情 债券型-长债 07-17 1.0887 1.3752 0.04% 1.49% 1.06% 0.43 区德成 0.00% 购买
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701 详情 指数型-固收 07-17 1.0568 1.0568 0.00% 0.50% 1.00% 1.09 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 详情 指数型-股票 07-17 0.9781 0.9781 -2.95% -9.96% 0.92% 0.04 于润泽 0.10% 购买
方正富邦锦利3个月定开债券 020067 详情 债券型-长债 07-17 1.0356 1.0446 0.03% 1.17% 0.82% 6.83 吴佩珊 等 0.03% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 详情 债券型-长债 07-17 1.0286 1.5226 0.05% 1.35% 0.58% 0.00 区德成 0.00% 购买
方正富邦富利纯债A 006731 详情 债券型-长债 07-17 1.1163 1.2463 0.02% 1.43% 0.41% 19.52 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦富利纯债C 006732 详情 债券型-长债 07-17 1.1013 1.2213 0.02% 1.26% 0.11% 0.39 郑瑛 0.00% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0388 1.1948 -0.54% -1.35% -0.85% 2.51 牛伟松 0.80% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 详情 混合型-偏股 07-17 1.4556 1.7256 0.37% 1.89% -1.16% 0.08 吴昊 0.15% 购买
方正富邦稳裕纯债A 013378 详情 债券型-长债 07-17 1.0022 1.1332 0.00% 1.60% -1.23% 10.13 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0788 1.1638 -0.54% -1.55% -1.26% 0.37 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 详情 混合型-偏股 07-17 1.4580 1.4580 0.36% 1.74% -1.45% 0.02 吴昊 0.00% 购买
方正富邦稳裕纯债C 013379 详情 债券型-长债 07-17 0.9962 1.1189 0.00% 1.47% -1.52% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦中证保险A 167301 详情 指数型-股票 07-17 1.0230 1.7080 -0.10% -18.94% -7.34% 16.69 吴昊 0.08% 购买
方正富邦中证保险C 018099 详情 指数型-股票 07-17 1.0110 1.0110 -0.10% -19.06% -7.67% 13.63 吴昊 0.00% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 详情 混合型-偏股 07-17 0.9911 0.9911 -3.12% -8.38% -7.82% 0.16 郑森峰 0.15% 购买
方正富邦鸿远债券A 015908 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0852 1.0852 0.22% 0.63% -7.96% 0.48 牛伟松 等 0.08% 购买
方正富邦鸿远债券C 015909 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0562 1.0562 0.22% 0.53% -8.14% 6.47 牛伟松 等 0.00% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 详情 混合型-偏股 07-17 0.9610 0.9610 -3.12% -8.75% -8.57% 0.01 郑森峰 0.00% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 详情 混合型-灵活 07-17 1.3676 1.3676 -1.44% -9.33% -8.80% 1.89 吴昊 0.15% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 详情 混合型-灵活 07-17 1.3797 1.3797 -1.44% -9.46% -9.07% 0.00 吴昊 0.00% 购买
方正富邦均衡精选混合A 016754 详情 混合型-平衡 07-17 0.8561 0.8561 -3.39% -14.36% -14.31% 0.07 牛伟松 0.15% 购买
方正富邦均衡精选混合C 016755 详情 混合型-平衡 07-17 0.8394 0.8394 -3.37% -14.63% -14.83% 0.16 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 详情 指数型-股票 07-17 0.9926 0.9926 -1.76% -18.21% -15.64% 0.76 吴昊 0.12% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 详情 混合型-灵活 07-17 0.8439 0.8439 -1.26% -23.46% -20.19% 0.05 汤戈 0.15% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 详情 混合型-灵活 07-17 0.8259 0.8259 -1.27% -23.65% -20.59% 0.02 汤戈 0.00% 购买
方正富邦稳鑫纯债C 023308 详情 债券型-长债 07-17 1.0128 1.0128 0.01% 0.93% - 0.01 区德成 0.00% 购买
方正富邦稳鑫纯债A 023307 详情 债券型-长债 07-17 1.0169 1.0169 0.01% 1.07% - 13.19 区德成 0.08% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 024602 详情 指数型-股票 07-17 1.0027 1.0027 -1.46% -9.48% - 1.35 吴昊 等 0.12% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 024603 详情 指数型-股票 07-17 0.9988 0.9988 -1.46% -9.65% - 0.65 吴昊 等 0.00% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券A 023683 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0104 1.0104 -0.02% 0.08% - 0.48 牛伟松 0.03% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券C 023684 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0085 1.0085 -0.02% -0.02% - 0.63 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦恒信双利债券C 026706 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9911 0.9911 -0.27% - - 0.00 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦恒信双利债券A 026705 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9919 0.9919 -0.27% - - 2.27 区德成 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦金小宝货币A 000797 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3613 1.2920% 1.30% 1.33% 0.33% 356.12 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2109 0.9440% 0.94% 0.92% 0.22% 122.77 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2776 1.1870% 1.18% 1.16% 0.28% 12.99 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币C 020616 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2476 1.0760% 1.07% 1.05% 0.25% 5.15 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦货币E 023440 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2785 1.1890% 1.18% 1.16% 0.28% 0.00 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦金小宝货币C 026138 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3139 1.1060% 1.11% 1.15% 0.29% 0.00 区德成 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-17

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
现金流全指ETF方正富邦 563780 详情 指数型-股票 07-17 1.1533 1.1533 -1.58% 1.1570 -0.32% 4.43 于润泽
沪深300ETF方正富邦 515360 详情 指数型-股票 07-17 6.5807 1.6242 -3.52% 6.6140 -0.51% 2.38 徐维君
深100ETF方正富邦 159961 详情 指数型-股票 07-17 2.2130 2.2130 -5.02% 2.2160 -0.14% 2.93 吴昊 等
中证500ETF方正富邦 510550 详情 指数型-股票 07-17 1.9335 1.9335 -5.43% 1.9980 -3.34% 0.46 于润泽
科创创业ETF方正富邦 588310 详情 指数型-股票 07-17 1.2089 1.2089 -7.23% 1.2100 -0.09% 0.41 徐维君 等
人工智能50ETF方正富邦 517800 详情 指数型-股票 07-17 1.0127 1.0127 -7.59% 1.0120 0.07% 4.14 吴昊 等