方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦致盛混合A 020424 详情 混合型-偏股 05-12 1.9328 1.9328 2.29% 24.96% 83.01% 0.09 汤戈 0.15% 购买
方正富邦致盛混合C 020425 详情 混合型-偏股 05-12 1.8978 1.8978 2.29% 24.58% 81.92% 0.63 汤戈 0.00% 购买
方正富邦核心优势混合A 018815 详情 混合型-偏股 05-12 1.9207 1.9207 -0.49% 54.46% 80.36% 0.34 吴昊 0.15% 购买
方正富邦核心优势混合C 018816 详情 混合型-偏股 05-12 1.8917 1.8917 -0.50% 54.01% 79.31% 5.54 吴昊 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 详情 混合型-偏股 05-12 1.3481 1.3481 0.65% 33.89% 62.81% 0.02 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 详情 混合型-偏股 05-12 1.0412 1.0412 0.65% 33.88% 62.81% 5.33 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 详情 混合型-偏股 05-12 1.6965 1.6965 0.65% 33.75% 62.50% 0.00 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 详情 混合型-偏股 05-12 1.8343 1.8343 0.68% 31.90% 61.34% 0.47 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 详情 混合型-偏股 05-12 1.8215 1.8215 0.67% 31.71% 60.87% 0.04 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 详情 指数型-股票 05-12 1.7123 1.7123 -0.55% 20.53% 49.21% 0.03 于润泽 0.12% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 详情 指数型-股票 05-12 1.6634 1.6634 -0.55% 20.37% 48.82% 0.03 于润泽 0.00% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 详情 指数型-股票 05-12 1.9812 1.9812 -0.07% 14.77% 47.09% 2.21 于润泽 0.12% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 详情 指数型-股票 05-12 1.8959 1.8959 -0.08% 14.54% 46.50% 0.71 于润泽 0.00% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 详情 混合型-灵活 05-12 1.7195 2.0365 -1.73% 19.94% 44.53% 0.50 汤戈 0.15% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 详情 混合型-灵活 05-12 1.6655 1.9755 -1.73% 19.85% 44.31% 1.54 汤戈 0.00% 购买
方正富邦趋势领航混合A 012913 详情 混合型-偏股 05-12 1.1381 1.1381 -0.01% 26.30% 34.65% 3.95 崔建波 0.15% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 详情 混合型-偏股 05-12 0.7719 1.5219 -2.37% 34.76% 33.62% 0.22 吴昊 0.15% 购买
方正富邦趋势领航混合C 012914 详情 混合型-偏股 05-12 1.0965 1.0965 -0.02% 25.79% 33.57% 0.13 崔建波 0.00% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 详情 混合型-偏股 05-12 0.7393 0.7393 -2.36% 34.56% 33.23% 0.49 吴昊 0.00% 购买
方正富邦信泓混合A 006689 详情 混合型-灵活 05-12 1.1054 1.1054 -0.11% 15.59% 32.43% 0.35 李朝昱 0.15% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 详情 混合型-灵活 05-12 1.0619 1.0619 -0.11% 15.42% 32.03% 4.16 李朝昱 0.00% 购买
方正富邦策略轮动混合A 013078 详情 混合型-偏股 05-12 1.1308 1.1308 -0.02% 22.94% 31.35% 1.78 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略轮动混合C 013079 详情 混合型-偏股 05-12 1.0908 1.0908 -0.02% 22.44% 30.29% 0.14 崔建波 0.00% 购买
方正富邦策略精选A 010072 详情 混合型-偏股 05-12 1.2185 1.2185 -0.23% 22.47% 29.97% 1.28 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略精选C 010073 详情 混合型-偏股 05-12 1.2089 1.2089 -0.23% 22.38% 29.78% 0.08 崔建波 0.00% 购买
方正富邦科技创新A 008640 详情 混合型-偏股 05-12 2.0039 2.0039 -0.24% 27.76% 25.94% 0.38 吴昊 0.15% 购买
方正富邦科技创新C 008641 详情 混合型-偏股 05-12 1.9670 1.9670 -0.24% 27.56% 25.56% 0.38 吴昊 0.00% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 详情 混合型-灵活 05-12 1.0908 1.0908 0.09% 21.33% 24.28% 1.75 崔建波 0.15% 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 详情 混合型-灵活 05-12 1.0630 1.0630 0.09% 21.03% 23.66% 0.02 崔建波 0.00% 购买
方正富邦远见成长混合A 017993 详情 混合型-偏股 05-12 1.4386 1.4386 -1.04% 18.55% 23.62% 0.24 吴昊 0.15% 购买
方正富邦远见成长混合C 017994 详情 混合型-偏股 05-12 1.4025 1.4025 -1.04% 18.09% 22.65% 1.99 吴昊 0.00% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 详情 混合型-偏债 05-12 1.1265 1.1265 0.08% 15.10% 15.17% 0.32 崔建波 等 0.08% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 详情 指数型-股票 05-12 1.0695 1.0695 -0.90% -1.56% 15.14% 0.04 于润泽 0.10% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 详情 混合型-偏债 05-12 1.1073 1.1073 0.08% 14.88% 14.71% 0.01 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦中证保险A 167301 详情 指数型-股票 05-12 1.1000 1.8360 -0.63% -5.42% 10.78% 16.69 吴昊 0.08% 购买
方正富邦中证保险C 018099 详情 指数型-股票 05-12 1.0870 1.0870 -0.64% -5.64% 10.24% 13.63 吴昊 0.00% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 详情 混合型-灵活 05-08 1.1091 1.1091 - 2.83% 8.75% 0.05 崔建波 等 0.15% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 详情 混合型-灵活 05-08 1.0865 1.0865 - 2.57% 8.17% 0.02 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0653 1.2213 -0.09% 1.29% 3.19% 2.51 牛伟松 0.80% 购买
方正富邦添利纯债A 007311 详情 债券型-长债 05-12 1.0278 1.2411 0.03% 1.56% 3.09% 10.07 吕拙愚 0.08% 购买
方正富邦均衡精选混合A 016754 详情 混合型-平衡 05-12 1.0089 1.0089 -0.39% 0.78% 2.93% 0.07 牛伟松 0.15% 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 详情 债券型-长债 05-08 1.0838 1.1758 - 1.37% 2.81% 82.02 吴佩珊 0.06% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 详情 债券型-混合二级 05-12 1.1072 1.1922 -0.09% 1.08% 2.78% 0.37 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券A 020952 详情 债券型-长债 05-12 1.0632 1.0632 0.00% 2.23% 2.75% 0.19 吴佩珊 0.04% 购买
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 详情 债券型-长债 05-12 1.0182 1.1422 0.04% 1.39% 2.62% 10.29 区德成 等 0.03% 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 详情 债券型-长债 05-08 1.0709 1.1629 - 1.26% 2.60% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 详情 债券型-长债 05-08 1.0735 1.1498 - 1.29% 2.55% 26.77 区德成 - 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券C 020961 详情 债券型-长债 05-12 1.0567 1.0567 0.00% 2.09% 2.45% 0.05 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦均衡精选混合C 016755 详情 混合型-平衡 05-12 0.9902 0.9902 -0.40% 0.47% 2.29% 0.16 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 详情 债券型-长债 05-12 1.0715 1.1745 0.07% 1.77% 1.78% 19.92 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 详情 债券型-长债 05-12 1.0271 1.2164 0.03% 1.46% 1.71% 0.00 吕拙愚 0.00% 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 详情 债券型-长债 05-12 1.0615 1.1605 0.08% 1.67% 1.59% 0.05 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 详情 混合型-偏股 05-12 1.0165 1.0165 -0.98% -3.80% 1.47% 0.16 郑森峰 0.15% 购买
方正富邦稳惠3个月定开债券 017841 详情 债券型-长债 05-12 1.0373 1.0853 0.04% 1.25% 1.31% 20.48 吴佩珊 0.03% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 详情 债券型-长债 05-12 1.1083 1.3892 0.03% 0.92% 1.26% 24.79 区德成 0.08% 购买
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 详情 债券型-长债 05-12 1.0500 1.1090 0.02% 1.03% 1.21% 11.51 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701 详情 指数型-固收 05-12 1.0559 1.0559 0.01% 0.60% 1.20% 1.09 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 详情 债券型-长债 05-12 1.0909 1.3704 0.02% 0.81% 1.06% 0.43 区德成 0.00% 购买
方正富邦稳禧一年定开债券发起 016595 详情 债券型-长债 05-12 1.0268 1.0882 0.02% 0.87% 1.04% 35.51 区德成 - 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 详情 债券型-长债 05-12 1.0230 1.3040 0.03% 1.03% 1.00% 20.79 区德成 0.08% 购买
方正富邦锦利3个月定开债券 020067 详情 债券型-长债 05-12 1.0317 1.0407 0.03% 0.87% 0.85% 6.83 吴佩珊 等 0.03% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 详情 混合型-偏股 05-12 0.9870 0.9870 -0.99% -4.20% 0.63% 0.01 郑森峰 0.00% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 详情 债券型-长债 05-12 1.0249 1.5189 0.03% 0.60% 0.47% 0.00 区德成 0.00% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 详情 混合型-偏股 05-12 1.4897 1.7597 0.11% -4.30% 0.47% 0.08 吴昊 0.15% 购买
方正富邦富利纯债A 006731 详情 债券型-长债 05-12 1.1124 1.2424 0.04% 0.73% 0.35% 19.52 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 详情 混合型-偏股 05-12 1.4930 1.4930 0.11% -4.44% 0.17% 0.02 吴昊 0.00% 购买
方正富邦富利纯债C 006732 详情 债券型-长债 05-12 1.0981 1.2181 0.03% 0.58% 0.05% 0.39 郑瑛 0.00% 购买
方正富邦稳裕纯债A 013378 详情 债券型-长债 05-12 1.0054 1.1304 0.03% 0.92% -0.65% 10.13 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦稳裕纯债C 013379 详情 债券型-长债 05-12 0.9939 1.1166 0.02% 0.79% -0.98% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 详情 指数型-股票 05-12 1.1281 1.1281 -1.20% -10.13% -3.87% 0.76 吴昊 0.12% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 详情 混合型-灵活 05-12 1.4212 1.4212 -0.47% -8.82% -4.04% 1.89 吴昊 0.15% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 详情 混合型-灵活 05-12 1.4346 1.4346 -0.47% -8.95% -4.33% 0.00 吴昊 0.00% 购买
方正富邦鸿远债券A 015908 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0780 1.0780 0.03% -4.36% -7.53% 0.48 牛伟松 等 0.08% 购买
方正富邦鸿远债券C 015909 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0496 1.0496 0.03% -4.45% -7.72% 6.47 牛伟松 等 0.00% 购买
方正富邦稳鑫纯债C 023308 详情 债券型-长债 05-12 1.0105 1.0105 0.02% 0.75% - 0.01 区德成 0.00% 购买
方正富邦稳鑫纯债A 023307 详情 债券型-长债 05-12 1.0140 1.0140 0.01% 1.01% - 13.19 区德成 0.08% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 024602 详情 指数型-股票 05-12 1.1424 1.1424 -0.78% 4.62% - 1.35 吴昊 等 0.12% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 024603 详情 指数型-股票 05-12 1.1387 1.1387 -0.78% 4.41% - 0.65 吴昊 等 0.00% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券A 023683 详情 债券型-混合一级 05-12 1.0140 1.0140 -0.04% 0.88% - 0.48 牛伟松 0.03% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券C 023684 详情 债券型-混合一级 05-12 1.0125 1.0125 -0.04% 0.78% - 0.63 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦恒信双利债券C 026706 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0023 1.0023 -0.02% - - 0.00 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦恒信双利债券A 026705 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0027 1.0027 -0.02% - - 2.27 区德成 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦金小宝货币A 000797 详情 货币型-普通货币 05-12 0.3523 1.3030% 1.30% 1.36% 0.34% 356.12 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 详情 货币型-普通货币 05-12 0.2224 0.8370% 0.84% 0.89% 0.23% 122.77 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 详情 货币型-普通货币 05-12 0.2877 1.0760% 1.08% 1.13% 0.29% 12.99 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币C 020616 详情 货币型-普通货币 05-12 0.2570 0.9640% 0.96% 1.02% 0.27% 5.15 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦货币E 023440 详情 货币型-普通货币 05-12 0.2876 1.0760% 1.08% 1.13% 0.29% 0.00 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦金小宝货币C 026138 详情 货币型-普通货币 05-12 0.3029 1.1240% 1.12% 1.19% 0.30% 0.00 区德成 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-12

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创创业ETF方正富邦 588310 详情 指数型-股票 05-12 1.2933 1.2933 1.31% 1.2950 -0.13% 0.41 徐维君 等
人工智能50ETF方正富邦 517800 详情 指数型-股票 05-12 1.1317 1.1317 0.56% 1.1260 0.50% 4.14 吴昊 等
沪深300ETF方正富邦 515360 详情 指数型-股票 05-12 7.0637 1.7434 -0.07% 7.0450 0.26% 2.38 徐维君
深100ETF方正富邦 159961 详情 指数型-股票 05-12 2.4327 2.4327 -0.08% 2.4300 0.11% 2.93 吴昊 等
中证500ETF方正富邦 510550 详情 指数型-股票 05-12 2.2332 2.2332 -0.58% 2.2360 -0.13% 0.46 于润泽
现金流全指ETF方正富邦 563780 详情 指数型-股票 05-12 1.3233 1.3233 -0.82% 1.3240 -0.05% 4.43 于润泽