方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦核心优势混合A 018815 详情 混合型-偏股 08-26 1.9783 1.9783 0.45% 39.46% 66.29% 10.31 吴昊 0.15% 购买
方正富邦核心优势混合C 018816 详情 混合型-偏股 08-26 1.9451 1.9451 0.44% 39.05% 65.30% 114.43 吴昊 0.00% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 详情 混合型-偏股 08-26 2.1033 2.1033 -0.29% 39.99% 57.52% 0.53 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 详情 混合型-偏股 08-26 2.0869 2.0869 -0.30% 39.78% 57.05% 0.15 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 详情 混合型-偏股 08-26 1.1821 1.1821 -0.30% 39.71% 56.82% 4.93 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 详情 混合型-偏股 08-26 1.5305 1.5305 -0.29% 39.71% 56.81% 0.03 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 详情 混合型-偏股 08-26 1.9250 1.9250 -0.30% 39.58% 56.52% 0.00 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦致盛混合A 020424 详情 混合型-偏股 08-26 1.6000 1.6000 -1.61% -5.65% 32.84% 0.22 汤戈 0.15% 购买
方正富邦致盛混合C 020425 详情 混合型-偏股 08-26 1.5683 1.5683 -1.61% -5.94% 32.05% 0.92 汤戈 0.00% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 详情 混合型-灵活 08-26 1.2078 1.2078 -0.31% 24.37% 26.15% 0.75 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 详情 混合型-灵活 08-26 1.1753 1.1753 -0.31% 24.07% 25.53% 0.01 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 详情 混合型-灵活 08-26 1.6215 1.9385 -0.26% 4.94% 20.00% 0.84 汤戈 0.15% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 详情 混合型-灵活 08-26 1.5699 1.8799 -0.27% 4.86% 19.82% 1.93 汤戈 0.00% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 详情 混合型-偏债 08-26 1.1397 1.1397 0.45% 11.81% 13.52% 0.24 崔建波 等 0.08% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 详情 混合型-偏债 08-26 1.1190 1.1190 0.46% 11.60% 13.06% 0.01 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 详情 指数型-股票 08-26 1.5489 1.5489 0.72% -7.22% 13.03% 0.04 于润泽 0.12% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 详情 指数型-股票 08-26 1.5036 1.5036 0.72% -7.34% 12.74% 0.03 于润泽 0.00% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 详情 指数型-股票 08-26 1.8072 1.8072 0.68% 2.38% 11.99% 1.84 于润泽 0.12% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 详情 指数型-股票 08-26 1.7274 1.7274 0.68% 2.17% 11.54% 0.66 于润泽 0.00% 购买
方正富邦科技创新A 008640 详情 混合型-偏股 08-26 1.7608 1.7608 -0.31% -0.71% 11.07% 0.47 吴昊 0.15% 购买
方正富邦科技创新C 008641 详情 混合型-偏股 08-26 1.7270 1.7270 -0.31% -0.86% 10.75% 0.42 吴昊 0.00% 购买
方正富邦趋势领航混合A 012913 详情 混合型-偏股 08-26 1.0293 1.0293 0.74% 7.22% 8.22% 3.76 崔建波 0.15% 购买
方正富邦趋势领航混合C 012914 详情 混合型-偏股 08-26 0.9894 0.9894 0.74% 6.79% 7.36% 0.12 崔建波 0.00% 购买
方正富邦策略轮动混合A 013078 详情 混合型-偏股 08-26 1.0130 1.0130 0.88% 5.95% 5.28% 1.36 崔建波 0.15% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 024602 详情 指数型-股票 08-26 1.0641 1.0641 0.70% -9.97% 5.05% 1.47 吴昊 等 0.12% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 024603 详情 指数型-股票 08-26 1.0594 1.0594 0.70% -10.14% 4.63% 0.56 吴昊 等 0.00% 购买
方正富邦策略轮动混合C 013079 详情 混合型-偏股 08-26 0.9749 0.9749 0.87% 5.53% 4.43% 0.09 崔建波 0.00% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券A 020952 详情 债券型-长债 08-26 1.0753 1.0753 0.00% 2.52% 3.59% 0.17 吴佩珊 0.04% 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 详情 债券型-长债 08-26 1.0659 1.1904 -0.01% 2.71% 3.43% 19.81 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券C 020961 详情 债券型-长债 08-26 1.0677 1.0677 0.00% 2.36% 3.28% 0.05 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦添利纯债A 007311 详情 债券型-长债 08-26 1.0374 1.2507 0.01% 1.97% 3.25% 10.18 吕拙愚 0.08% 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 详情 债券型-长债 08-26 1.0656 1.1756 -0.02% 2.60% 3.22% 0.13 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 详情 债券型-长债 08-26 1.0362 1.2255 0.00% 1.88% 3.07% 0.00 吕拙愚 0.00% 购买
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 详情 债券型-长债 08-26 1.0274 1.1514 -0.01% 1.73% 2.94% 22.38 区德成 等 0.03% 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 详情 债券型-长债 08-21 1.0924 1.1844 - 1.44% 2.81% 82.59 吴佩珊 0.06% 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 详情 债券型-长债 08-21 1.0788 1.1708 - 1.33% 2.61% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 详情 债券型-长债 08-21 1.0800 1.1563 - 1.29% 2.46% 26.94 区德成 - 购买
方正富邦稳惠3个月定开债券 017841 详情 债券型-长债 08-26 1.0472 1.0952 -0.03% 1.74% 2.42% 20.65 吴佩珊 0.03% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 详情 债券型-长债 08-26 1.1085 1.3994 -0.04% 1.63% 2.10% 35.68 区德成 0.08% 购买
方正富邦稳鑫纯债A 023307 详情 债券型-长债 08-26 1.0207 1.0207 -0.01% 1.26% 2.07% 11.22 区德成 0.08% 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 详情 债券型-长债 08-26 1.0317 1.3127 -0.04% 1.64% 2.06% 23.96 区德成 0.08% 购买
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 详情 债券型-长债 08-26 1.0584 1.1174 -0.03% 1.53% 2.04% 11.59 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦稳禧一年定开债券发起 016595 详情 债券型-长债 08-26 1.0254 1.0968 -0.04% 1.56% 1.91% 35.34 区德成 - 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 详情 债券型-长债 08-26 1.0934 1.3799 -0.03% 1.53% 1.90% 1.10 区德成 0.00% 购买
方正富邦锦利3个月定开债券 020067 详情 债券型-长债 08-26 1.0405 1.0495 -0.03% 1.37% 1.81% 1.63 吴佩珊 等 0.03% 购买
方正富邦稳鑫纯债C 023308 详情 债券型-长债 08-26 1.0162 1.0162 -0.01% 1.10% 1.62% 0.00 区德成 0.00% 购买
方正富邦富利纯债A 006731 详情 债券型-长债 08-26 1.1203 1.2503 -0.04% 1.45% 1.61% 21.42 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 详情 债券型-长债 08-26 1.0330 1.5270 -0.03% 1.53% 1.53% 0.00 区德成 0.00% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 详情 债券型-混合二级 08-26 1.0639 1.2199 -0.11% -0.13% 1.42% 2.59 牛伟松 等 0.80% 购买
方正富邦策略精选A 010072 详情 混合型-偏股 08-26 1.0703 1.0703 0.93% 1.81% 1.41% 1.56 崔建波 0.15% 购买
方正富邦富利纯债C 006732 详情 债券型-长债 08-26 1.1049 1.2249 -0.04% 1.29% 1.31% 0.23 郑瑛 0.00% 购买
方正富邦策略精选C 010073 详情 混合型-偏股 08-26 1.0614 1.0614 0.92% 1.73% 1.26% 0.48 崔建波 0.00% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券A 023683 详情 债券型-混合一级 08-26 1.0106 1.0106 0.04% -0.20% 1.05% 0.25 牛伟松 0.03% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 详情 债券型-混合二级 08-26 1.1044 1.1894 -0.11% -0.33% 1.01% 0.35 牛伟松 等 0.00% 购买
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701 详情 指数型-固收 08-26 1.0574 1.0574 0.01% 0.42% 0.98% 1.20 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券C 023684 详情 债券型-混合一级 08-26 1.0085 1.0085 0.04% -0.29% 0.84% 0.41 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦稳裕纯债A 013378 详情 债券型-长债 08-26 1.0038 1.1348 0.00% 1.31% 0.81% 10.13 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦稳裕纯债C 013379 详情 债券型-长债 08-26 0.9975 1.1202 0.00% 1.17% 0.52% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦远见成长混合A 017993 详情 混合型-偏股 08-26 1.2257 1.2257 -0.41% -13.71% -0.06% 0.37 吴昊 0.15% 购买
方正富邦远见成长混合C 017994 详情 混合型-偏股 08-26 1.1922 1.1922 -0.42% -14.06% -0.85% 7.42 吴昊 0.00% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 详情 混合型-偏股 08-26 0.6241 1.3741 -0.75% -12.01% -1.48% 0.25 吴昊 0.15% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 详情 混合型-偏股 08-26 0.5972 0.5972 -0.75% -12.15% -1.78% 1.10 吴昊 0.00% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 详情 混合型-偏股 08-26 1.4990 1.7690 0.68% 1.79% -2.07% 0.07 吴昊 0.15% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 详情 混合型-偏股 08-26 1.5010 1.5010 0.68% 1.64% -2.36% 0.03 吴昊 0.00% 购买
方正富邦鸿远债券A 015908 详情 债券型-混合二级 08-26 1.1150 1.1150 -0.11% 2.59% -2.60% 0.35 区德成 等 0.08% 购买
方正富邦鸿远债券C 015909 详情 债券型-混合二级 08-26 1.0849 1.0849 -0.11% 2.48% -2.80% 4.16 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 详情 指数型-股票 08-26 1.0033 1.0033 0.65% -5.85% -5.39% 0.04 于润泽 0.10% 购买
方正富邦中证保险A 167301 详情 指数型-股票 08-26 1.0770 1.7970 1.70% -9.50% -8.26% 15.87 吴昊 0.08% 购买
方正富邦中证保险C 018099 详情 指数型-股票 08-26 1.0630 1.0630 1.72% -9.76% -8.68% 12.43 吴昊 0.00% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 详情 混合型-偏股 08-26 1.0510 1.0510 0.46% 1.15% -10.32% 0.13 郑森峰 0.15% 购买
方正富邦均衡精选混合A 016754 详情 混合型-平衡 08-26 0.8953 0.8953 -0.21% -12.07% -10.87% 0.06 牛伟松 等 0.15% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 详情 混合型-偏股 08-26 1.0182 1.0182 0.45% 0.75% -11.05% 0.01 郑森峰 0.00% 购买
方正富邦均衡精选混合C 016755 详情 混合型-平衡 08-26 0.8772 0.8772 -0.20% -12.33% -11.42% 0.12 牛伟松 等 0.00% 购买
方正富邦信泓混合A 006689 详情 混合型-灵活 08-26 0.8512 0.8512 -1.49% -23.35% -12.02% 0.38 李朝昱 0.15% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 详情 混合型-灵活 08-26 1.4058 1.4058 0.97% -3.30% -12.23% 1.76 吴昊 0.15% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 详情 混合型-灵活 08-26 0.8170 0.8170 -1.51% -23.47% -12.28% 5.30 李朝昱 0.00% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 详情 混合型-灵活 08-26 1.4178 1.4178 0.97% -3.45% -12.49% 0.00 吴昊 0.00% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 详情 混合型-灵活 08-21 0.9199 0.9199 - -15.42% -15.19% 0.04 汤戈 0.15% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 详情 混合型-灵活 08-21 0.8999 0.8999 - -15.63% -15.61% 0.01 汤戈 0.00% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 详情 指数型-股票 08-26 1.0355 1.0355 0.02% -14.32% -18.99% 0.62 吴昊 0.12% 购买
方正富邦恒信双利债券C 026706 详情 债券型-混合二级 08-26 0.9830 0.9830 -0.03% - - 0.00 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦恒信双利债券A 026705 详情 债券型-混合二级 08-26 0.9840 0.9840 -0.04% - - 2.00 区德成 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦金小宝货币A 000797 详情 货币型-普通货币 08-26 0.3371 1.2760% 1.27% 1.28% 0.33% 392.73 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 详情 货币型-普通货币 08-26 0.2053 0.7350% 0.75% 0.76% 0.21% 118.21 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 详情 货币型-普通货币 08-26 0.2708 0.9780% 0.99% 1.00% 0.27% 14.65 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币C 020616 详情 货币型-普通货币 08-26 0.2405 0.8670% 0.88% 0.89% 0.25% 4.83 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦货币E 023440 详情 货币型-普通货币 08-26 0.2720 0.9820% 0.99% 1.00% 0.28% 0.00 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦金小宝货币C 026138 详情 货币型-普通货币 08-26 0.2917 1.1100% 1.11% 1.11% 0.28% 0.00 区德成 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-26

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创创业ETF方正富邦 588310 详情 指数型-股票 08-26 1.1591 1.1591 1.10% 1.1590 0.01% 0.45 徐维君 等
沪深300ETF方正富邦 515360 详情 指数型-股票 08-26 6.7561 1.6675 0.83% 6.7700 -0.21% 2.75 徐维君
中证500ETF方正富邦 510550 详情 指数型-股票 08-26 2.0008 2.0008 0.77% 1.9980 0.14% 0.50 于润泽
现金流全指ETF方正富邦 563780 详情 指数型-股票 08-26 1.2293 1.2293 0.74% 1.2290 0.02% 3.44 于润泽
深100ETF方正富邦 159961 详情 指数型-股票 08-26 2.2081 2.2081 0.72% 2.2080 0.00% 2.69 吴昊 等
人工智能50ETF方正富邦 517800 详情 指数型-股票 08-26 0.9596 0.9596 0.50% 0.9600 -0.04% 2.74 吴昊 等