方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦信泓混合A 006689 详情 混合型-灵活 02-13 1.1401 1.1401 -0.79% 24.55% 60.31% 0.55 李朝昱 0.15% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 详情 混合型-灵活 02-13 1.0961 1.0961 -0.79% 24.36% 59.85% 9.42 李朝昱 0.00% 购买
方正富邦致盛混合A 020424 详情 混合型-偏股 02-13 1.6183 1.6183 -1.79% 38.73% 51.38% 0.10 汤戈 0.15% 购买
方正富邦致盛混合C 020425 详情 混合型-偏股 02-13 1.5913 1.5913 -1.80% 38.31% 50.48% 0.99 汤戈 0.00% 购买
方正富邦远见成长混合A 017993 详情 混合型-偏股 02-13 1.4800 1.4800 -0.14% 26.04% 40.19% 0.23 吴昊 0.15% 购买
方正富邦远见成长混合C 017994 详情 混合型-偏股 02-13 1.4456 1.4456 -0.15% 25.53% 39.08% 3.62 吴昊 0.00% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 详情 指数型-股票 02-13 1.6218 1.6218 -1.39% 25.92% 38.70% 0.03 于润泽 0.12% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 详情 指数型-股票 02-13 1.5765 1.5765 -1.39% 25.76% 38.34% 0.04 于润泽 0.00% 购买
方正富邦核心优势混合A 018815 详情 混合型-偏股 02-13 1.3885 1.3885 1.08% 14.87% 36.60% 0.15 吴昊 0.15% 购买
方正富邦核心优势混合C 018816 详情 混合型-偏股 02-13 1.3695 1.3695 1.08% 14.52% 35.80% 0.73 吴昊 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 详情 混合型-偏股 02-13 1.0757 1.0757 -1.16% 15.69% 32.10% 0.02 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 详情 混合型-偏股 02-13 0.8308 0.8308 -1.15% 15.68% 32.10% 5.55 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 详情 混合型-偏股 02-13 1.4744 1.4744 -1.09% 16.19% 31.94% 0.65 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 详情 混合型-偏股 02-13 1.3543 1.3543 -1.16% 15.56% 31.84% 0.00 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 详情 混合型-偏股 02-13 1.4652 1.4652 -1.09% 16.02% 31.54% 0.08 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 详情 混合型-灵活 02-13 1.5158 1.8328 -0.44% 14.82% 26.85% 0.44 汤戈 0.15% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 详情 混合型-灵活 02-13 1.4687 1.7787 -0.44% 14.74% 26.66% 1.51 汤戈 0.00% 购买
方正富邦中证保险A 167301 详情 指数型-股票 02-13 1.2290 2.0500 -1.44% 9.24% 25.03% 16.76 吴昊 0.08% 购买
方正富邦科技创新A 008640 详情 混合型-偏股 02-13 1.8103 1.8103 -3.53% 17.48% 24.87% 0.48 吴昊 0.15% 购买
方正富邦科技创新C 008641 详情 混合型-偏股 02-13 1.7783 1.7783 -3.53% 17.30% 24.50% 0.49 吴昊 0.00% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 详情 指数型-股票 02-13 1.7274 1.7274 -1.04% 15.88% 24.48% 2.78 于润泽 0.12% 购买
方正富邦中证保险C 018099 详情 指数型-股票 02-13 1.2160 1.2160 -1.38% 8.96% 24.46% 8.22 吴昊 0.00% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 详情 指数型-股票 02-13 1.6547 1.6547 -1.04% 15.65% 23.98% 0.88 于润泽 0.00% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 详情 指数型-股票 02-13 1.0624 1.0624 -0.92% 3.82% 20.92% 0.06 于润泽 0.10% 购买
方正富邦趋势领航混合A 012913 详情 混合型-偏股 02-13 0.9526 0.9526 -1.81% 4.03% 16.63% 4.92 崔建波 0.15% 购买
方正富邦趋势领航混合C 012914 详情 混合型-偏股 02-13 0.9196 0.9196 -1.82% 3.62% 15.70% 0.17 崔建波 0.00% 购买
方正富邦策略精选A 010072 详情 混合型-偏股 02-13 1.0455 1.0455 -1.69% 2.85% 15.55% 3.46 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略精选C 010073 详情 混合型-偏股 02-13 1.0377 1.0377 -1.69% 2.77% 15.36% 0.10 崔建波 0.00% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 详情 混合型-偏股 02-13 0.6940 1.4440 -1.20% 16.05% 14.45% 0.21 吴昊 0.15% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 详情 混合型-偏股 02-13 0.6652 0.6652 -1.19% 15.89% 14.12% 0.30 吴昊 0.00% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 详情 混合型-偏股 02-13 1.0740 1.0740 1.40% -6.80% 12.93% 0.19 崔建波 等 0.15% 购买
方正富邦策略轮动混合A 013078 详情 混合型-偏股 02-13 0.9432 0.9432 -1.93% 1.52% 12.38% 2.21 崔建波 0.15% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 详情 混合型-偏股 02-13 1.0449 1.0449 1.39% -7.20% 12.01% 0.02 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦策略轮动混合C 013079 详情 混合型-偏股 02-13 0.9116 0.9116 -1.94% 1.11% 11.47% 0.19 崔建波 0.00% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 详情 混合型-灵活 02-13 0.9445 0.9445 -1.85% 1.85% 8.05% 1.84 崔建波 0.15% 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 详情 混合型-灵活 02-13 0.9216 0.9216 -1.84% 1.61% 7.51% 0.02 崔建波 0.00% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 详情 混合型-灵活 02-13 1.0876 1.0876 - 1.22% 7.23% 0.05 崔建波 0.15% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 详情 指数型-股票 02-13 1.2034 1.2034 -0.88% -0.07% 7.20% 0.82 吴昊 0.12% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 详情 混合型-灵活 02-13 1.0666 1.0666 - 0.95% 6.66% 0.02 崔建波 0.00% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 详情 混合型-偏债 02-13 0.9996 0.9996 -0.89% 0.06% 3.53% 0.54 崔建波 等 0.08% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0648 1.2208 -0.21% 1.73% 3.26% 2.41 牛伟松 0.80% 购买
方正富邦均衡精选混合A 016754 详情 混合型-平衡 02-13 1.0126 1.0126 -0.65% 1.35% 3.22% 0.10 牛伟松 0.15% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 详情 混合型-偏债 02-13 0.9835 0.9835 -0.89% -0.14% 3.11% 0.01 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1077 1.1927 -0.22% 1.53% 2.84% 0.69 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 详情 债券型-长债 02-13 1.0769 1.1689 - 1.41% 2.74% 81.48 吴佩珊 0.06% 购买
方正富邦均衡精选混合C 016755 详情 混合型-平衡 02-13 0.9953 0.9953 -0.65% 1.03% 2.59% 0.34 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 详情 债券型-长债 02-13 1.0646 1.1566 - 1.30% 2.52% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 详情 混合型-灵活 02-13 1.4665 1.4665 -0.56% -5.84% 2.39% 2.01 吴昊 0.15% 购买
方正富邦添利纯债A 007311 详情 债券型-长债 02-13 1.0172 1.2305 0.02% 1.03% 2.11% 9.96 吕拙愚 0.08% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 详情 混合型-灵活 02-13 1.4813 1.4813 -0.56% -5.99% 2.08% 0.00 吴昊 0.00% 购买
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 详情 债券型-长债 02-13 1.1034 1.1424 - 1.09% 2.05% 27.46 区德成 - 购买
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 详情 债券型-长债 02-13 1.0347 1.1337 0.03% 0.99% 2.03% 10.44 区德成 0.03% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券A 020952 详情 债券型-长债 02-13 1.0485 1.0485 0.01% 0.98% 1.81% 0.25 吴佩珊 0.04% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券C 020961 详情 债券型-长债 02-13 1.0427 1.0427 0.00% 0.82% 1.49% 0.05 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701 详情 指数型-固收 02-13 1.0526 1.0526 0.01% 0.54% 1.33% 2.06 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 详情 债券型-长债 02-13 1.0169 1.2062 0.01% 0.94% 0.97% 0.00 吕拙愚 0.00% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 详情 债券型-长债 02-13 1.1075 1.3815 0.01% 0.35% 0.94% 31.05 区德成 0.08% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 详情 混合型-偏股 02-13 1.4644 1.7344 -0.97% -3.05% 0.91% 0.09 吴昊 0.15% 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 详情 债券型-长债 02-13 1.0598 1.1628 0.02% 0.49% 0.84% 9.80 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 详情 债券型-长债 02-13 1.0919 1.3634 0.01% 0.26% 0.74% 0.77 区德成 0.00% 购买
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 详情 债券型-长债 02-13 1.0424 1.1014 0.00% 0.35% 0.68% 13.50 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 详情 债券型-长债 02-13 1.0504 1.1494 0.01% 0.39% 0.64% 0.06 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦稳惠3个月定开债券 017841 详情 债券型-长债 02-13 1.0296 1.0776 0.01% 0.42% 0.62% 20.30 吴佩珊 0.03% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 详情 混合型-偏股 02-13 1.4687 1.4687 -0.97% -3.19% 0.61% 0.01 吴昊 0.00% 购买
方正富邦稳禧一年定开债券发起 016595 详情 债券型-长债 02-13 1.0220 1.0812 0.00% 0.26% 0.44% 35.33 区德成 - 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 详情 债券型-长债 02-13 1.0154 1.2964 0.00% 0.27% 0.32% 29.87 区德成 0.08% 购买
方正富邦锦利3个月定开债券 020067 详情 债券型-长债 02-13 1.0267 1.0357 0.01% 0.35% 0.31% 6.79 区德成 等 0.03% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 详情 债券型-长债 02-13 1.0177 1.5117 0.00% -0.16% -0.21% 0.00 区德成 0.00% 购买
方正富邦富利纯债A 006731 详情 债券型-长债 02-13 1.1052 1.2352 -0.01% -0.02% -0.46% 19.43 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦富利纯债C 006732 详情 债券型-长债 02-13 1.0918 1.2118 -0.01% -0.17% -0.75% 0.51 郑瑛 0.00% 购买
方正富邦稳裕纯债A 013378 详情 债券型-长债 02-13 0.9966 1.1216 0.02% -0.96% -1.94% 10.02 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦稳裕纯债C 013379 详情 债券型-长债 02-13 0.9858 1.1085 0.02% -1.11% -2.37% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦鸿远债券A 015908 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0958 1.0958 -0.32% -4.77% -6.53% 0.71 牛伟松 等 0.08% 购买
方正富邦鸿远债券C 015909 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0674 1.0674 -0.32% -4.87% -6.71% 14.39 牛伟松 等 0.00% 购买
方正富邦稳鑫纯债C 023308 详情 债券型-长债 02-13 1.0053 1.0053 0.00% - - 0.41 区德成 0.00% 购买
方正富邦稳鑫纯债A 023307 详情 债券型-长债 02-13 1.0081 1.0081 0.00% - - 11.12 区德成 0.08% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 024602 详情 指数型-股票 02-13 1.1428 1.1428 -1.62% 14.29% - 1.71 吴昊 等 0.12% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 024603 详情 指数型-股票 02-13 1.1402 1.1402 -1.62% 14.05% - 0.68 吴昊 等 0.00% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券A 023683 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0132 1.0132 -0.03% 1.32% - 1.06 牛伟松 0.03% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券C 023684 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0122 1.0122 -0.03% 1.22% - 1.09 牛伟松 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦金小宝货币A 000797 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3857 1.4140% 1.42% 1.43% 0.36% 293.70 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2364 0.9340% 1.00% 0.97% 0.25% 121.74 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3080 1.1800% 1.25% 1.21% 0.31% 19.16 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币C 020616 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2777 1.0690% 1.14% 1.10% 0.28% 7.87 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦货币E 023440 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3087 1.1820% 1.25% 1.21% 0.31% 0.00 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦金小宝货币C 026138 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3391 1.2480% 1.26% 1.26% - 0.00 区德成 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
方正富邦沪港深人工智能50ETF 517800 详情 指数型-股票 02-13 1.0640 1.0640 -0.34% 1.0660 -0.19% 3.06 吴昊 等
方正富邦科创创业50ETF 588310 详情 指数型-股票 02-13 1.0091 1.0091 -1.07% 1.0120 -0.29% 0.62 徐维君 等
方正富邦深证100ETF 159961 详情 指数型-股票 02-13 2.1043 2.1043 -1.10% 2.1040 0.01% 3.66 吴昊 等
方正富邦沪深300ETF 515360 详情 指数型-股票 02-13 6.5938 1.6274 -1.24% 6.6210 -0.41% 2.40 徐维君
方正富邦中证500ETF 510550 详情 指数型-股票 02-13 2.1042 2.1042 -1.47% 2.1090 -0.23% 0.37 于润泽
方正富邦中证全指自由现金流ETF 563780 详情 指数型-股票 02-13 1.3240 1.3240 -1.68% 1.3280 -0.30% 4.55 于润泽