方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦核心优势混合A 018815 详情 混合型-偏股 06-25 3.1176 3.1176 6.32% 166.80% 199.77% 0.34 吴昊 0.15% 购买
方正富邦核心优势混合C 018816 详情 混合型-偏股 06-25 3.0686 3.0686 6.32% 166.03% 198.01% 5.54 吴昊 0.00% 购买
方正富邦科技创新A 008640 详情 混合型-偏股 06-25 2.4632 2.4632 2.72% 39.16% 79.42% 0.38 吴昊 0.15% 购买
方正富邦科技创新C 008641 详情 混合型-偏股 06-25 2.4170 2.4170 2.72% 38.95% 78.88% 0.38 吴昊 0.00% 购买
方正富邦致盛混合A 020424 详情 混合型-偏股 06-25 1.8277 1.8277 -0.85% 20.20% 69.72% 0.09 汤戈 0.15% 购买
方正富邦致盛混合C 020425 详情 混合型-偏股 06-25 1.7933 1.7933 -0.86% 19.82% 68.70% 0.63 汤戈 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 详情 混合型-偏股 06-25 1.3931 1.3931 -0.71% 40.79% 62.54% 0.02 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 详情 混合型-偏股 06-25 1.0759 1.0759 -0.71% 40.79% 62.52% 5.33 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 详情 混合型-偏股 06-25 1.7526 1.7526 -0.71% 40.65% 62.20% 0.00 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 详情 混合型-偏股 06-25 1.8941 1.8941 -0.37% 39.13% 61.64% 0.47 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 详情 混合型-偏股 06-25 1.8802 1.8802 -0.38% 38.92% 61.17% 0.04 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 详情 指数型-股票 06-25 2.0780 2.0780 2.18% 19.06% 52.78% 2.21 于润泽 0.12% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 详情 混合型-偏股 06-25 0.8340 1.5840 0.85% 40.64% 52.19% 0.22 吴昊 0.15% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 详情 指数型-股票 06-25 1.9877 1.9877 2.18% 18.82% 52.17% 0.71 于润泽 0.00% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 详情 混合型-偏股 06-25 0.7985 0.7985 0.85% 40.43% 51.72% 0.49 吴昊 0.00% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 详情 指数型-股票 06-25 1.7556 1.7556 0.99% 20.61% 50.23% 0.03 于润泽 0.12% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 详情 指数型-股票 06-25 1.7050 1.7050 0.99% 20.45% 49.85% 0.03 于润泽 0.00% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 详情 混合型-灵活 06-25 1.7948 2.1118 1.18% 28.15% 49.26% 0.50 汤戈 0.15% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 详情 混合型-灵活 06-25 1.7382 2.0482 1.19% 28.05% 49.04% 1.54 汤戈 0.00% 购买
方正富邦趋势领航混合A 012913 详情 混合型-偏股 06-25 1.2806 1.2806 2.26% 38.34% 48.61% 3.95 崔建波 0.15% 购买
方正富邦趋势领航混合C 012914 详情 混合型-偏股 06-25 1.2327 1.2327 2.26% 37.79% 47.43% 0.13 崔建波 0.00% 购买
方正富邦远见成长混合A 017993 详情 混合型-偏股 06-25 1.4762 1.4762 -1.38% 17.53% 46.33% 0.24 吴昊 0.15% 购买
方正富邦策略轮动混合A 013078 详情 混合型-偏股 06-25 1.2789 1.2789 2.18% 37.52% 45.76% 1.78 崔建波 0.15% 购买
方正富邦远见成长混合C 017994 详情 混合型-偏股 06-25 1.4379 1.4379 -1.38% 17.07% 45.17% 1.99 吴昊 0.00% 购买
方正富邦策略轮动混合C 013079 详情 混合型-偏股 06-25 1.2325 1.2325 2.18% 36.96% 44.59% 0.14 崔建波 0.00% 购买
方正富邦策略精选A 010072 详情 混合型-偏股 06-25 1.3656 1.3656 2.48% 33.86% 42.74% 1.28 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略精选C 010073 详情 混合型-偏股 06-25 1.3545 1.3545 2.47% 33.74% 42.50% 0.08 崔建波 0.00% 购买
方正富邦信泓混合A 006689 详情 混合型-灵活 06-25 1.0655 1.0655 -0.71% 2.66% 38.68% 0.35 李朝昱 0.15% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 详情 混合型-灵活 06-25 1.0232 1.0232 -0.72% 2.50% 38.27% 4.16 李朝昱 0.00% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 详情 混合型-灵活 06-25 1.0910 1.0910 0.12% 19.39% 22.85% 1.75 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 详情 混合型-灵活 06-25 1.0625 1.0625 0.11% 19.09% 22.24% 0.02 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 详情 混合型-偏债 06-25 1.1951 1.1951 0.92% 21.61% 21.10% 0.32 崔建波 等 0.08% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 详情 混合型-偏债 06-25 1.1741 1.1741 0.92% 21.37% 20.61% 0.01 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 详情 指数型-股票 06-25 1.0327 1.0327 0.80% -3.33% 7.53% 0.04 于润泽 0.10% 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 详情 债券型-长债 06-18 1.0872 1.1792 - 1.42% 2.81% 82.02 吴佩珊 0.06% 购买
方正富邦添利纯债A 007311 详情 债券型-长债 06-25 1.0328 1.2461 0.03% 2.15% 2.75% 10.07 吕拙愚 0.08% 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 详情 债券型-长债 06-18 1.0740 1.1660 - 1.31% 2.59% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券A 020952 详情 债券型-长债 06-25 1.0644 1.0644 0.01% 1.91% 2.51% 0.19 吴佩珊 0.04% 购买
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 详情 债券型-长债 06-25 1.0227 1.1467 0.04% 1.85% 2.48% 10.29 区德成 等 0.03% 购买
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 详情 债券型-长债 06-18 1.0767 1.1530 - 1.55% 2.41% 26.77 区德成 - 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券C 020961 详情 债券型-长债 06-25 1.0574 1.0574 0.01% 1.75% 2.20% 0.05 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 详情 债券型-长债 06-25 1.0567 1.1812 0.05% 2.38% 2.03% 19.92 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 详情 债券型-长债 06-25 1.0568 1.1668 0.05% 2.28% 1.82% 0.05 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0583 1.2143 -0.03% 1.00% 1.50% 2.51 牛伟松 0.80% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 详情 债券型-长债 06-25 1.0319 1.2212 0.03% 2.05% 1.38% 0.00 吕拙愚 0.00% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 详情 债券型-长债 06-25 1.1025 1.3934 0.06% 1.43% 1.30% 24.79 区德成 0.08% 购买
方正富邦稳惠3个月定开债券 017841 详情 债券型-长债 06-25 1.0415 1.0895 0.08% 1.66% 1.29% 20.48 吴佩珊 0.03% 购买
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 详情 债券型-长债 06-25 1.0532 1.1122 0.03% 1.37% 1.21% 11.51 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦稳禧一年定开债券发起 016595 详情 债券型-长债 06-25 1.0205 1.0919 0.07% 1.37% 1.18% 35.51 区德成 - 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 详情 债券型-长债 06-25 1.0263 1.3073 0.07% 1.35% 1.11% 20.79 区德成 0.08% 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 详情 债券型-长债 06-25 1.0878 1.3743 0.06% 1.33% 1.10% 0.43 区德成 0.00% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0993 1.1843 -0.04% 0.80% 1.09% 0.37 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701 详情 指数型-固收 06-25 1.0564 1.0564 0.00% 0.53% 1.09% 1.09 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦锦利3个月定开债券 020067 详情 债券型-长债 06-25 1.0362 1.0452 0.06% 1.27% 0.99% 6.83 吴佩珊 等 0.03% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 详情 债券型-长债 06-25 1.0279 1.5219 0.07% 1.25% 0.59% 0.00 区德成 0.00% 购买
方正富邦富利纯债A 006731 详情 债券型-长债 06-25 1.1151 1.2451 0.05% 1.24% 0.39% 19.52 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦富利纯债C 006732 详情 债券型-长债 06-25 1.1004 1.2204 0.05% 1.09% 0.09% 0.39 郑瑛 0.00% 购买
方正富邦稳裕纯债A 013378 详情 债券型-长债 06-25 1.0016 1.1326 0.03% 1.70% -1.05% 10.13 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦稳裕纯债C 013379 详情 债券型-长债 06-25 0.9959 1.1186 0.04% 1.58% -1.34% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦均衡精选混合A 016754 详情 混合型-平衡 06-25 0.9749 0.9749 -0.17% -2.26% -1.88% 0.07 牛伟松 0.15% 购买
方正富邦均衡精选混合C 016755 详情 混合型-平衡 06-25 0.9562 0.9562 -0.18% -2.56% -2.48% 0.16 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 详情 混合型-灵活 06-18 1.0127 1.0127 - -5.52% -3.10% 0.05 崔建波 等 0.15% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 详情 混合型-灵活 06-18 0.9915 0.9915 - -5.76% -3.59% 0.02 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 详情 混合型-偏股 06-25 1.3932 1.6632 -0.88% -5.20% -4.94% 0.08 吴昊 0.15% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 详情 混合型-偏股 06-25 1.3958 1.3958 -0.87% -5.33% -5.22% 0.02 吴昊 0.00% 购买
方正富邦鸿远债券A 015908 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0813 1.0813 0.23% -0.88% -8.04% 0.48 牛伟松 等 0.08% 购买
方正富邦鸿远债券C 015909 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0526 1.0526 0.24% -0.98% -8.21% 6.47 牛伟松 等 0.00% 购买
方正富邦中证保险A 167301 详情 指数型-股票 06-25 0.9930 1.6580 0.91% -21.44% -10.86% 16.69 吴昊 0.08% 购买
方正富邦中证保险C 018099 详情 指数型-股票 06-25 0.9820 0.9820 1.03% -21.50% -11.13% 13.63 吴昊 0.00% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 详情 混合型-偏股 06-25 0.9040 0.9040 -0.57% -10.97% -12.28% 0.16 郑森峰 0.15% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 详情 混合型-灵活 06-25 1.2949 1.2949 -0.04% -14.31% -12.35% 1.89 吴昊 0.15% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 详情 混合型-灵活 06-25 1.3066 1.3066 -0.04% -14.44% -12.61% 0.00 吴昊 0.00% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 详情 混合型-偏股 06-25 0.8769 0.8769 -0.58% -11.34% -13.01% 0.01 郑森峰 0.00% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 详情 指数型-股票 06-25 0.9627 0.9627 -0.96% -21.25% -17.25% 0.76 吴昊 0.12% 购买
方正富邦稳鑫纯债C 023308 详情 债券型-长债 06-25 1.0124 1.0124 0.03% 0.78% - 0.01 区德成 0.00% 购买
方正富邦稳鑫纯债A 023307 详情 债券型-长债 06-25 1.0164 1.0164 0.03% 1.04% - 13.19 区德成 0.08% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 024602 详情 指数型-股票 06-25 0.9998 0.9998 -0.13% -6.87% - 1.35 吴昊 等 0.12% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 024603 详情 指数型-股票 06-25 0.9961 0.9961 -0.13% -7.05% - 0.65 吴昊 等 0.00% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券A 023683 详情 债券型-混合一级 06-25 1.0112 1.0112 -0.06% 0.36% - 0.48 牛伟松 0.03% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券C 023684 详情 债券型-混合一级 06-25 1.0094 1.0094 -0.07% 0.25% - 0.63 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦恒信双利债券C 026706 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0027 1.0027 0.11% - - 0.00 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦恒信双利债券A 026705 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0035 1.0035 0.12% - - 2.27 区德成 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦金小宝货币A 000797 详情 货币型-普通货币 06-25 0.3421 1.3990% 1.40% 1.35% 0.34% 356.12 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2194 1.0130% 0.90% 0.89% 0.23% 122.77 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2859 1.2560% 1.14% 1.13% 0.29% 12.99 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币C 020616 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2559 1.1450% 1.03% 1.02% 0.26% 5.15 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦货币E 023440 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2871 1.2550% 1.14% 1.13% 0.29% 0.00 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦金小宝货币C 026138 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2950 1.2280% 1.23% 1.17% 0.30% 0.00 区德成 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-25

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创创业ETF方正富邦 588310 详情 指数型-股票 06-25 1.5461 1.5461 3.99% 1.5480 -0.12% 0.41 徐维君 等
深100ETF方正富邦 159961 详情 指数型-股票 06-25 2.5599 2.5599 2.31% 2.5580 0.07% 2.93 吴昊 等
人工智能50ETF方正富邦 517800 详情 指数型-股票 06-25 1.1512 1.1512 2.01% 1.1450 0.54% 4.14 吴昊 等
沪深300ETF方正富邦 515360 详情 指数型-股票 06-25 7.2328 1.7852 1.54% 7.2440 -0.15% 2.38 徐维君
中证500ETF方正富邦 510550 详情 指数型-股票 06-25 2.2893 2.2893 1.06% 2.2790 0.45% 0.46 于润泽
现金流全指ETF方正富邦 563780 详情 指数型-股票 06-25 1.1495 1.1495 -0.14% 1.1470 0.22% 4.43 于润泽