方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦致盛混合A 020424 详情 混合型-偏股 03-04 1.6948 1.6948 1.46% 37.97% 55.00% 0.10 汤戈 0.15% 购买
方正富邦致盛混合C 020425 详情 混合型-偏股 03-04 1.6660 1.6660 1.46% 37.56% 54.09% 0.99 汤戈 0.00% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 详情 指数型-股票 03-04 1.6143 1.6143 -0.37% 21.75% 37.36% 0.03 于润泽 0.12% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 详情 指数型-股票 03-04 1.5690 1.5690 -0.37% 21.60% 37.02% 0.04 于润泽 0.00% 购买
方正富邦核心优势混合A 018815 详情 混合型-偏股 03-04 1.3202 1.3202 4.71% 28.19% 29.24% 0.15 吴昊 0.15% 购买
方正富邦核心优势混合C 018816 详情 混合型-偏股 03-04 1.3017 1.3017 4.70% 27.81% 28.47% 0.73 吴昊 0.00% 购买
方正富邦信泓混合A 006689 详情 混合型-灵活 03-04 0.9945 0.9945 -1.00% 6.67% 25.50% 0.55 李朝昱 0.15% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 详情 混合型-灵活 03-04 0.9560 0.9560 -0.99% 6.52% 25.15% 9.42 李朝昱 0.00% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 详情 混合型-灵活 03-04 1.4924 1.8094 1.41% 15.51% 23.45% 0.44 汤戈 0.15% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 详情 混合型-灵活 03-04 1.4459 1.7559 1.41% 15.42% 23.27% 1.51 汤戈 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 详情 混合型-偏股 03-04 1.0445 1.0445 -0.78% 10.42% 22.95% 0.02 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 详情 混合型-偏股 03-04 0.8067 0.8067 -0.79% 10.42% 22.94% 5.55 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 详情 指数型-股票 03-04 1.6992 1.6992 -1.04% 6.75% 22.93% 2.78 于润泽 0.12% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 详情 混合型-偏股 03-04 1.3149 1.3149 -0.78% 10.32% 22.70% 0.00 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 详情 指数型-股票 03-04 1.6273 1.6273 -1.04% 6.54% 22.45% 0.88 于润泽 0.00% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 详情 混合型-偏股 03-04 1.4303 1.4303 -0.83% 10.72% 22.30% 0.65 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 详情 混合型-偏股 03-04 1.4212 1.4212 -0.83% 10.56% 21.94% 0.08 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦中证保险A 167301 详情 指数型-股票 03-04 1.1570 1.9300 -2.28% 3.21% 21.15% 16.76 吴昊 0.08% 购买
方正富邦中证保险C 018099 详情 指数型-股票 03-04 1.1440 1.1440 -2.31% 2.88% 20.55% 8.22 吴昊 0.00% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 详情 指数型-股票 03-04 1.0310 1.0310 -0.88% 0.62% 13.82% 0.06 于润泽 0.10% 购买
方正富邦趋势领航混合A 012913 详情 混合型-偏股 03-04 0.9185 0.9185 -1.09% -0.61% 11.67% 4.92 崔建波 0.15% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 详情 混合型-偏股 03-04 0.6872 1.4372 0.44% 19.41% 10.98% 0.21 吴昊 0.15% 购买
方正富邦趋势领航混合C 012914 详情 混合型-偏股 03-04 0.8863 0.8863 -1.09% -1.01% 10.79% 0.17 崔建波 0.00% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 详情 混合型-偏股 03-04 0.6585 0.6585 0.44% 19.23% 10.65% 0.30 吴昊 0.00% 购买
方正富邦策略精选A 010072 详情 混合型-偏股 03-04 1.0054 1.0054 -1.15% -2.01% 10.07% 3.46 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略轮动混合A 013078 详情 混合型-偏股 03-04 0.9198 0.9198 -0.97% -1.36% 9.92% 2.21 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略精选C 010073 详情 混合型-偏股 03-04 0.9977 0.9977 -1.16% -2.09% 9.89% 0.10 崔建波 0.00% 购买
方正富邦远见成长混合A 017993 详情 混合型-偏股 03-04 1.2736 1.2736 -0.63% 6.42% 9.27% 0.23 吴昊 0.15% 购买
方正富邦策略轮动混合C 013079 详情 混合型-偏股 03-04 0.8886 0.8886 -0.98% -1.76% 9.04% 0.19 崔建波 0.00% 购买
方正富邦远见成长混合C 017994 详情 混合型-偏股 03-04 1.2435 1.2435 -0.64% 6.00% 8.39% 3.62 吴昊 0.00% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 详情 混合型-灵活 02-27 1.0930 1.0930 - -0.88% 7.30% 0.05 崔建波 0.15% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 详情 混合型-灵活 03-04 0.9299 0.9299 -1.03% -1.23% 6.98% 1.84 崔建波 0.15% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 详情 混合型-灵活 02-27 1.0718 1.0718 - -1.13% 6.75% 0.02 崔建波 0.00% 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 详情 混合型-灵活 03-04 0.9071 0.9071 -1.03% -1.47% 6.44% 0.02 崔建波 0.00% 购买
方正富邦科技创新A 008640 详情 混合型-偏股 03-04 1.6575 1.6575 -1.93% 7.41% 6.41% 0.48 吴昊 0.15% 购买
方正富邦科技创新C 008641 详情 混合型-偏股 03-04 1.6279 1.6279 -1.93% 7.25% 6.09% 0.49 吴昊 0.00% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 详情 混合型-偏债 03-04 1.0162 1.0162 0.00% 2.39% 5.55% 0.54 崔建波 等 0.08% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 详情 混合型-偏债 03-04 0.9996 0.9996 0.00% 2.18% 5.12% 0.01 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 详情 指数型-股票 03-04 1.1656 1.1656 -1.55% -6.88% 4.82% 0.82 吴昊 0.12% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 详情 债券型-混合二级 03-04 1.0608 1.2168 -0.15% 1.31% 3.61% 2.41 牛伟松 0.80% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 详情 债券型-混合二级 03-04 1.1033 1.1883 -0.15% 1.11% 3.20% 0.69 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦均衡精选混合A 016754 详情 混合型-平衡 03-04 1.0038 1.0038 -0.57% 0.92% 3.13% 0.10 牛伟松 0.15% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 详情 混合型-偏股 03-04 1.4870 1.7570 -1.37% -0.87% 2.97% 0.09 吴昊 0.15% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 详情 混合型-偏股 03-04 0.9822 0.9822 -0.44% -14.78% 2.88% 0.19 郑森峰 0.15% 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 详情 债券型-长债 02-27 1.0780 1.1700 - 1.40% 2.75% 81.48 吴佩珊 0.06% 购买
方正富邦添利纯债A 007311 详情 债券型-长债 03-04 1.0189 1.2322 0.05% 1.26% 2.74% 9.96 吕拙愚 0.08% 购买
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 详情 债券型-长债 03-04 1.0360 1.1350 0.04% 1.18% 2.73% 10.44 区德成 0.03% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 详情 混合型-偏股 03-04 1.4911 1.4911 -1.38% -1.01% 2.66% 0.01 吴昊 0.00% 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 详情 债券型-长债 02-27 1.0656 1.1576 - 1.30% 2.53% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦均衡精选混合C 016755 详情 混合型-平衡 03-04 0.9864 0.9864 -0.57% 0.62% 2.50% 0.34 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券A 020952 详情 债券型-长债 03-04 1.0492 1.0492 0.00% 0.96% 2.38% 0.25 吴佩珊 0.04% 购买
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 详情 债券型-长债 02-27 1.1040 1.1430 - 1.29% 2.34% 27.46 区德成 - 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券C 020961 详情 债券型-长债 03-04 1.0433 1.0433 0.00% 0.81% 2.06% 0.05 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 详情 混合型-偏股 03-04 0.9552 0.9552 -0.43% -15.13% 2.03% 0.02 郑森峰 0.00% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 详情 债券型-长债 03-04 1.0185 1.2078 0.04% 1.17% 1.60% 0.00 吕拙愚 0.00% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 详情 债券型-长债 03-04 1.1089 1.3829 0.04% 0.54% 1.56% 31.05 区德成 0.08% 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 详情 债券型-长债 03-04 1.0605 1.1635 0.04% 0.77% 1.56% 9.80 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701 详情 指数型-固收 03-04 1.0534 1.0534 0.01% 0.56% 1.52% 2.06 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 详情 债券型-长债 03-04 1.0437 1.1027 0.04% 0.55% 1.41% 13.50 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦稳惠3个月定开债券 017841 详情 债券型-长债 03-04 1.0305 1.0785 0.02% 0.67% 1.41% 20.30 吴佩珊 0.03% 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 详情 债券型-长债 03-04 1.0932 1.3647 0.04% 0.45% 1.36% 0.77 区德成 0.00% 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 详情 债券型-长债 03-04 1.0509 1.1499 0.03% 0.67% 1.36% 0.06 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦稳禧一年定开债券发起 016595 详情 债券型-长债 03-04 1.0233 1.0825 0.04% 0.44% 1.16% 35.33 区德成 - 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 详情 债券型-长债 03-04 1.0170 1.2980 0.07% 0.51% 1.05% 29.87 区德成 0.08% 购买
方正富邦锦利3个月定开债券 020067 详情 债券型-长债 03-04 1.0276 1.0366 0.03% 0.52% 1.02% 6.79 区德成 等 0.03% 购买
方正富邦富利纯债A 006731 详情 债券型-长债 03-04 1.1068 1.2368 0.07% 0.43% 0.55% 19.43 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 详情 债券型-长债 03-04 1.0193 1.5133 0.07% 0.09% 0.53% 0.00 区德成 0.00% 购买
方正富邦富利纯债C 006732 详情 债券型-长债 03-04 1.0932 1.2132 0.07% 0.28% 0.26% 0.51 郑瑛 0.00% 购买
方正富邦稳裕纯债A 013378 详情 债券型-长债 03-04 0.9976 1.1226 0.03% -0.37% -1.32% 10.02 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦稳裕纯债C 013379 详情 债券型-长债 03-04 0.9868 1.1095 0.03% -0.50% -1.73% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 详情 混合型-灵活 03-04 1.4084 1.4084 -1.08% -10.59% -1.92% 2.01 吴昊 0.15% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 详情 混合型-灵活 03-04 1.4224 1.4224 -1.09% -10.73% -2.22% 0.00 吴昊 0.00% 购买
方正富邦鸿远债券A 015908 详情 债券型-混合二级 03-04 1.0933 1.0933 0.01% -4.17% -5.67% 0.71 牛伟松 等 0.08% 购买
方正富邦鸿远债券C 015909 详情 债券型-混合二级 03-04 1.0649 1.0649 0.01% -4.26% -5.85% 14.39 牛伟松 等 0.00% 购买
方正富邦稳鑫纯债C 023308 详情 债券型-长债 03-04 1.0065 1.0065 0.04% 0.65% - 0.41 区德成 0.00% 购买
方正富邦稳鑫纯债A 023307 详情 债券型-长债 03-04 1.0095 1.0095 0.04% 0.93% - 11.12 区德成 0.08% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 024602 详情 指数型-股票 03-04 1.1990 1.1990 -0.89% 21.89% - 1.71 吴昊 等 0.12% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 024603 详情 指数型-股票 03-04 1.1960 1.1960 -0.89% 21.64% - 0.68 吴昊 等 0.00% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券A 023683 详情 债券型-混合一级 03-04 1.0134 1.0134 0.06% 1.33% - 1.06 牛伟松 0.03% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券C 023684 详情 债券型-混合一级 03-04 1.0123 1.0123 0.06% 1.23% - 1.09 牛伟松 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦金小宝货币A 000797 详情 货币型-普通货币 03-04 0.3798 1.4070% 1.42% 1.42% 0.35% 293.70 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 详情 货币型-普通货币 03-04 0.2444 1.0660% 1.00% 1.01% 0.24% 121.74 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 详情 货币型-普通货币 03-04 0.3114 1.3060% 1.24% 1.25% 0.30% 19.16 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币C 020616 详情 货币型-普通货币 03-04 0.2813 1.1940% 1.13% 1.14% 0.27% 7.87 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦货币E 023440 详情 货币型-普通货币 03-04 0.3123 1.3060% 1.24% 1.25% 0.30% 0.00 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦金小宝货币C 026138 详情 货币型-普通货币 03-04 0.3339 1.2420% 1.25% 1.25% 0.31% 0.00 区德成 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-04

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
方正富邦中证500ETF 510550 详情 指数型-股票 03-04 2.0929 2.0929 -0.40% 2.0990 -0.29% 0.37 于润泽
方正富邦中证全指自由现金流ETF 563780 详情 指数型-股票 03-04 1.3939 1.3939 -0.90% 1.4010 -0.51% 4.55 于润泽
方正富邦沪港深人工智能50ETF 517800 详情 指数型-股票 03-04 0.9814 0.9814 -1.02% 0.9760 0.55% 3.06 吴昊 等
方正富邦深证100ETF 159961 详情 指数型-股票 03-04 2.0682 2.0682 -1.09% 2.0640 0.20% 3.66 吴昊 等
方正富邦沪深300ETF 515360 详情 指数型-股票 03-04 6.5117 1.6072 -1.12% 6.5270 -0.23% 2.40 徐维君
方正富邦科创创业50ETF 588310 详情 指数型-股票 03-04 0.9783 0.9783 -1.49% 0.9790 -0.07% 0.62 徐维君 等