方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦致盛混合A 020424 详情 混合型-偏股 04-21 1.7197 1.7197 -1.43% 29.44% 67.53% 0.10 汤戈 0.15% 购买
方正富邦致盛混合C 020425 详情 混合型-偏股 04-21 1.6891 1.6891 -1.44% 29.04% 66.53% 0.99 汤戈 0.00% 购买
方正富邦核心优势混合A 018815 详情 混合型-偏股 04-21 1.5245 1.5245 1.29% 39.06% 51.92% 0.15 吴昊 0.15% 购买
方正富邦核心优势混合C 018816 详情 混合型-偏股 04-21 1.5020 1.5020 1.29% 38.65% 51.03% 0.73 吴昊 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 详情 混合型-偏股 04-21 1.1722 1.1722 1.12% 17.64% 50.67% 0.02 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 详情 混合型-偏股 04-21 0.9054 0.9054 1.13% 17.65% 50.67% 5.55 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 详情 混合型-偏股 04-21 1.4753 1.4753 1.12% 17.53% 50.37% 0.00 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 详情 混合型-偏股 04-21 1.5972 1.5972 1.04% 16.47% 49.65% 0.65 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 详情 混合型-偏股 04-21 1.5864 1.5864 1.05% 16.30% 49.20% 0.08 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 详情 指数型-股票 04-21 1.8895 1.8895 0.39% 9.94% 45.92% 2.78 于润泽 0.12% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 详情 指数型-股票 04-21 1.8087 1.8087 0.39% 9.72% 45.34% 0.88 于润泽 0.00% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 详情 指数型-股票 04-21 1.6210 1.6210 -0.21% 14.94% 44.65% 0.03 于润泽 0.12% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 详情 指数型-股票 04-21 1.5750 1.5750 -0.21% 14.80% 44.28% 0.04 于润泽 0.00% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 详情 混合型-灵活 04-21 1.5943 1.9113 0.14% 16.26% 38.79% 0.44 汤戈 0.15% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 详情 混合型-灵活 04-21 1.5444 1.8544 0.15% 16.17% 38.59% 1.51 汤戈 0.00% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 详情 混合型-偏股 04-21 0.7302 1.4802 0.38% 23.10% 36.61% 0.21 吴昊 0.15% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 详情 混合型-偏股 04-21 0.6995 0.6995 0.40% 22.91% 36.20% 0.30 吴昊 0.00% 购买
方正富邦科技创新A 008640 详情 混合型-偏股 04-21 1.8455 1.8455 0.00% 14.79% 35.07% 0.48 吴昊 0.15% 购买
方正富邦科技创新C 008641 详情 混合型-偏股 04-21 1.8119 1.8119 0.00% 14.62% 34.67% 0.49 吴昊 0.00% 购买
方正富邦信泓混合A 006689 详情 混合型-灵活 04-21 0.9762 0.9762 1.24% -4.79% 34.30% 0.55 李朝昱 0.15% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 详情 混合型-灵活 04-21 0.9380 0.9380 1.24% -4.93% 33.90% 9.42 李朝昱 0.00% 购买
方正富邦远见成长混合A 017993 详情 混合型-偏股 04-21 1.3257 1.3257 1.68% 1.50% 32.60% 0.23 吴昊 0.15% 购买
方正富邦远见成长混合C 017994 详情 混合型-偏股 04-21 1.2930 1.2930 1.68% 1.09% 31.55% 3.62 吴昊 0.00% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 详情 指数型-股票 04-21 1.0542 1.0542 -0.07% -1.08% 21.21% 0.04 于润泽 0.10% 购买
方正富邦趋势领航混合A 012913 详情 混合型-偏股 04-21 0.9887 0.9887 0.33% 10.03% 20.44% 4.92 崔建波 0.15% 购买
方正富邦趋势领航混合C 012914 详情 混合型-偏股 04-21 0.9530 0.9530 0.33% 9.59% 19.48% 0.17 崔建波 0.00% 购买
方正富邦策略精选A 010072 详情 混合型-偏股 04-21 1.0743 1.0743 0.24% 8.38% 18.16% 3.46 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略精选C 010073 详情 混合型-偏股 04-21 1.0659 1.0659 0.24% 8.30% 17.96% 0.10 崔建波 0.00% 购买
方正富邦策略轮动混合A 013078 详情 混合型-偏股 04-21 0.9884 0.9884 0.16% 8.20% 17.95% 2.21 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略轮动混合C 013079 详情 混合型-偏股 04-21 0.9539 0.9539 0.16% 7.76% 17.00% 0.19 崔建波 0.00% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 详情 混合型-灵活 04-21 0.9923 0.9923 0.08% 9.59% 14.52% 1.84 崔建波 0.15% 购买
方正富邦中证保险A 167301 详情 指数型-股票 04-21 1.0960 1.8290 -0.63% -3.86% 14.05% 16.69 吴昊 0.08% 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 详情 混合型-灵活 04-21 0.9673 0.9673 0.08% 9.31% 13.95% 0.02 崔建波 0.00% 购买
方正富邦中证保险C 018099 详情 指数型-股票 04-21 1.0830 1.0830 -0.73% -4.07% 13.52% 13.63 吴昊 0.00% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 详情 混合型-偏债 04-21 1.0582 1.0582 0.26% 8.16% 8.62% 0.54 崔建波 等 0.08% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 详情 混合型-偏债 04-21 1.0403 1.0403 0.25% 7.93% 8.17% 0.01 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 详情 混合型-灵活 04-17 1.0954 1.0954 - 1.77% 6.95% 0.05 崔建波 等 0.15% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 详情 混合型-偏股 04-21 1.0285 1.0285 -0.16% -4.88% 6.53% 0.19 郑森峰 0.15% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 详情 混合型-灵活 04-17 1.0733 1.0733 - 1.51% 6.38% 0.02 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 详情 混合型-偏股 04-21 0.9991 0.9991 -0.16% -5.28% 5.65% 0.02 郑森峰 0.00% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 详情 混合型-偏股 04-21 1.5140 1.7840 0.79% -0.24% 4.00% 0.09 吴昊 0.15% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 详情 混合型-偏股 04-21 1.5175 1.5175 0.78% -0.39% 3.69% 0.01 吴昊 0.00% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0647 1.2207 0.10% 1.93% 3.51% 2.41 牛伟松 0.80% 购买
方正富邦均衡精选混合A 016754 详情 混合型-平衡 04-21 1.0079 1.0079 0.01% 1.45% 3.37% 0.10 牛伟松 0.15% 购买
方正富邦添利纯债A 007311 详情 债券型-长债 04-21 1.0269 1.2402 0.03% 2.15% 3.13% 9.96 吕拙愚 0.08% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 详情 债券型-混合二级 04-21 1.1068 1.1918 0.11% 1.72% 3.09% 0.69 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 详情 债券型-长债 04-17 1.0821 1.1741 - 1.37% 2.80% 81.48 吴佩珊 0.06% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券A 020952 详情 债券型-长债 04-21 1.0626 1.0626 0.03% 2.56% 2.78% 0.25 吴佩珊 0.04% 购买
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 详情 债券型-长债 04-21 1.0175 1.1415 0.03% 1.76% 2.73% 10.44 区德成 等 0.03% 购买
方正富邦均衡精选混合C 016755 详情 混合型-平衡 04-21 0.9896 0.9896 0.01% 1.13% 2.73% 0.34 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 详情 债券型-长债 04-17 1.0693 1.1613 - 1.26% 2.58% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券C 020961 详情 债券型-长债 04-21 1.0563 1.0563 0.04% 2.41% 2.47% 0.05 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 详情 债券型-长债 04-17 1.0723 1.1486 0.02% 1.57% 2.43% 27.46 区德成 - 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 详情 债券型-长债 04-21 1.0714 1.1744 0.07% 2.15% 1.99% 9.80 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 详情 债券型-长债 04-21 1.0614 1.1604 0.08% 2.03% 1.78% 0.06 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 详情 债券型-长债 04-21 1.0264 1.2157 0.04% 2.07% 1.75% 0.00 吕拙愚 0.00% 购买
方正富邦稳惠3个月定开债券 017841 详情 债券型-长债 04-21 1.0367 1.0847 0.03% 1.59% 1.43% 20.30 吴佩珊 0.03% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 详情 债券型-长债 04-21 1.1081 1.3890 0.05% 1.27% 1.41% 31.05 区德成 0.08% 购买
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701 详情 指数型-固收 04-21 1.0554 1.0554 0.01% 0.64% 1.31% 2.06 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 详情 债券型-长债 04-21 1.0488 1.1078 0.02% 1.26% 1.29% 13.50 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 详情 债券型-长债 04-21 1.0909 1.3704 0.05% 1.16% 1.22% 0.77 区德成 0.00% 购买
方正富邦稳禧一年定开债券发起 016595 详情 债券型-长债 04-21 1.0263 1.0877 0.05% 1.18% 1.15% 35.33 区德成 - 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 详情 债券型-长债 04-21 1.0222 1.3032 0.03% 1.30% 1.10% 29.87 区德成 0.08% 购买
方正富邦锦利3个月定开债券 020067 详情 债券型-长债 04-21 1.0310 1.0400 0.02% 1.11% 0.93% 6.79 区德成 等 0.03% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 详情 债券型-长债 04-21 1.0242 1.5182 0.03% 0.88% 0.57% 0.00 区德成 0.00% 购买
方正富邦富利纯债A 006731 详情 债券型-长债 04-21 1.1109 1.2409 0.04% 0.97% 0.33% 19.43 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 详情 混合型-灵活 04-21 1.4361 1.4361 0.01% -7.10% 0.17% 2.01 吴昊 0.15% 购买
方正富邦富利纯债C 006732 详情 债券型-长债 04-21 1.0969 1.2169 0.04% 0.83% 0.03% 0.51 郑瑛 0.00% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 详情 混合型-灵活 04-21 1.4499 1.4499 0.01% -7.23% -0.13% 0.00 吴昊 0.00% 购买
方正富邦稳裕纯债A 013378 详情 债券型-长债 04-21 1.0041 1.1291 0.01% 1.31% -1.39% 10.02 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦稳裕纯债C 013379 详情 债券型-长债 04-21 0.9928 1.1155 0.01% 1.18% -1.72% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 详情 指数型-股票 04-21 1.1507 1.1507 0.64% -5.20% -1.96% 0.76 吴昊 0.12% 购买
方正富邦鸿远债券A 015908 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0909 1.0909 0.54% -2.05% -6.65% 0.71 牛伟松 等 0.08% 购买
方正富邦鸿远债券C 015909 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0622 1.0622 0.54% -2.16% -6.84% 14.39 牛伟松 等 0.00% 购买
方正富邦稳鑫纯债C 023308 详情 债券型-长债 04-21 1.0094 1.0094 0.01% 0.94% - 0.41 区德成 0.00% 购买
方正富邦稳鑫纯债A 023307 详情 债券型-长债 04-21 1.0128 1.0128 0.01% 1.21% - 11.12 区德成 0.08% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 024602 详情 指数型-股票 04-21 1.1551 1.1551 0.12% 12.53% - 1.71 吴昊 等 0.12% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 024603 详情 指数型-股票 04-21 1.1516 1.1516 0.12% 12.31% - 0.68 吴昊 等 0.00% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券A 023683 详情 债券型-混合一级 04-21 1.0164 1.0164 0.01% 1.51% - 1.06 牛伟松 0.03% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券C 023684 详情 债券型-混合一级 04-21 1.0150 1.0150 0.01% 1.41% - 1.09 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦恒信双利债券C 026706 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0015 1.0015 0.02% - - 0.00 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦恒信双利债券A 026705 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0016 1.0016 0.01% - - 2.27 区德成 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦金小宝货币A 000797 详情 货币型-普通货币 04-21 0.3573 1.3330% 1.34% 1.40% 0.35% 293.70 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 详情 货币型-普通货币 04-21 0.2153 0.8570% 0.94% 0.96% 0.24% 121.74 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 详情 货币型-普通货币 04-21 0.2851 1.0990% 1.19% 1.21% 0.30% 19.16 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币C 020616 详情 货币型-普通货币 04-21 0.2559 0.9880% 1.08% 1.09% 0.27% 7.87 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦货币E 023440 详情 货币型-普通货币 04-21 0.2868 1.1000% 1.19% 1.21% 0.30% 0.00 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦金小宝货币C 026138 详情 货币型-普通货币 04-21 0.3134 1.1660% 1.17% 1.23% 0.31% 0.00 区德成 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-21

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
深100ETF方正富邦 159961 详情 指数型-股票 04-21 2.3136 2.3136 0.41% 2.3140 -0.02% 2.93 吴昊 等
沪深300ETF方正富邦 515360 详情 指数型-股票 04-21 6.7725 1.6716 0.29% 6.7390 0.49% 2.38 徐维君
现金流全指ETF方正富邦 563780 详情 指数型-股票 04-21 1.3371 1.3371 0.14% 1.3370 0.01% 4.43 于润泽
中证500ETF方正富邦 510550 详情 指数型-股票 04-21 2.0994 2.0994 -0.22% 2.0960 0.16% 0.46 于润泽
科创创业ETF方正富邦 588310 详情 指数型-股票 04-21 1.1357 1.1357 -0.35% 1.1360 -0.03% 0.41 徐维君 等
人工智能50ETF方正富邦 517800 详情 指数型-股票 04-21 1.0452 1.0452 -0.64% 1.0390 0.59% 4.14 吴昊 等