方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦信泓混合A 006689 详情 混合型-灵活 01-16 1.2454 1.2454 6.44% 56.24% 96.90% 0.42 李朝昱 0.15% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 详情 混合型-灵活 01-16 1.1975 1.1975 6.43% 56.01% 96.31% 6.21 李朝昱 0.00% 购买
方正富邦远见成长混合A 017993 详情 混合型-偏股 01-16 1.5493 1.5493 6.23% 46.22% 59.15% 0.21 吴昊 0.15% 购买
方正富邦致盛混合A 020424 详情 混合型-偏股 01-16 1.5908 1.5908 0.05% 41.23% 58.45% 0.03 汤戈 0.15% 购买
方正富邦远见成长混合C 017994 详情 混合型-偏股 01-16 1.5143 1.5143 6.23% 45.63% 57.89% 1.23 吴昊 0.00% 购买
方正富邦致盛混合C 020425 详情 混合型-偏股 01-16 1.5650 1.5650 0.04% 40.80% 57.49% 0.31 汤戈 0.00% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 详情 指数型-股票 01-16 1.6091 1.6091 0.09% 34.15% 45.70% 0.03 于润泽 0.12% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 详情 指数型-股票 01-16 1.5644 1.5644 0.09% 33.97% 45.32% 0.02 于润泽 0.00% 购买
方正富邦核心优势混合A 018815 详情 混合型-偏股 01-16 1.4060 1.4060 8.30% 31.01% 39.39% 0.16 吴昊 0.15% 购买
方正富邦科技创新A 008640 详情 混合型-偏股 01-16 1.8176 1.8176 -1.22% 25.59% 39.03% 0.53 吴昊 0.15% 购买
方正富邦科技创新C 008641 详情 混合型-偏股 01-16 1.7859 1.7859 -1.22% 25.41% 38.62% 0.54 吴昊 0.00% 购买
方正富邦核心优势混合C 018816 详情 混合型-偏股 01-16 1.3875 1.3875 8.29% 30.64% 38.58% 0.23 吴昊 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 详情 混合型-偏股 01-16 1.0745 1.0745 0.27% 21.87% 35.14% 0.02 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 详情 混合型-偏股 01-16 0.8299 0.8299 0.27% 21.86% 35.14% 6.22 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 详情 混合型-偏股 01-16 1.4741 1.4741 0.22% 22.56% 35.10% 0.75 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 详情 混合型-偏股 01-16 1.3530 1.3530 0.27% 21.75% 34.88% 0.00 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 详情 混合型-偏股 01-16 0.7297 1.4797 0.37% 32.36% 34.85% 0.21 吴昊 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 详情 混合型-偏股 01-16 1.4652 1.4652 0.21% 22.38% 34.69% 0.05 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 详情 混合型-偏股 01-16 0.6995 0.6995 0.36% 32.16% 34.44% 0.31 吴昊 0.00% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 详情 指数型-股票 01-16 1.7725 1.7725 -0.11% 26.53% 32.40% 3.35 于润泽 0.12% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 详情 混合型-灵活 01-16 1.4814 1.7984 1.98% 18.09% 32.00% 0.78 汤戈 0.15% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 详情 指数型-股票 01-16 1.6984 1.6984 -0.11% 26.27% 31.87% 1.02 于润泽 0.00% 购买
方正富邦中证保险A 167301 详情 指数型-股票 01-16 1.2620 2.1040 -1.56% 14.31% 31.87% 16.66 吴昊 0.08% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 详情 混合型-灵活 01-16 1.4355 1.7455 1.97% 17.99% 31.78% 1.39 汤戈 0.00% 购买
方正富邦中证保险C 018099 详情 指数型-股票 01-16 1.2490 1.2490 -1.58% 14.06% 31.34% 7.70 吴昊 0.00% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 详情 指数型-股票 01-16 1.0863 1.0863 -0.17% 12.63% 30.50% 0.05 于润泽 0.10% 购买
方正富邦趋势领航混合A 012913 详情 混合型-偏股 01-16 0.9864 0.9864 0.05% 13.44% 22.22% 5.11 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略精选A 010072 详情 混合型-偏股 01-16 1.0862 1.0862 0.02% 12.58% 21.51% 3.58 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略精选C 010073 详情 混合型-偏股 01-16 1.0782 1.0782 0.02% 12.49% 21.34% 0.11 崔建波 0.00% 购买
方正富邦趋势领航混合C 012914 详情 混合型-偏股 01-16 0.9528 0.9528 0.05% 12.98% 21.25% 0.17 崔建波 0.00% 购买
方正富邦策略轮动混合A 013078 详情 混合型-偏股 01-16 0.9777 0.9777 -0.19% 10.13% 17.16% 2.41 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略轮动混合C 013079 详情 混合型-偏股 01-16 0.9455 0.9455 -0.20% 9.67% 16.21% 0.20 崔建波 0.00% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 详情 混合型-偏股 01-16 1.0817 1.0817 -0.30% 1.61% 14.30% 0.24 崔建波 等 0.15% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 详情 混合型-偏股 01-16 1.0531 1.0531 -0.29% 1.18% 13.36% 0.03 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 详情 混合型-灵活 01-16 0.9833 0.9833 0.15% 10.77% 12.03% 1.87 崔建波 0.15% 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 详情 混合型-灵活 01-16 0.9598 0.9598 0.15% 10.49% 11.48% 0.02 崔建波 0.00% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 详情 混合型-灵活 01-16 1.1025 1.1025 - 4.27% 8.90% 0.05 崔建波 0.15% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 详情 指数型-股票 01-16 1.2136 1.2136 -0.42% 3.47% 8.49% 0.78 吴昊 0.12% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 详情 混合型-灵活 01-16 1.0817 1.0817 - 4.00% 8.33% 0.02 崔建波 0.00% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 详情 混合型-灵活 01-16 1.5083 1.5083 -0.66% 1.68% 7.44% 2.16 吴昊 0.15% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 详情 混合型-灵活 01-16 1.5239 1.5239 -0.66% 1.53% 7.11% 0.00 吴昊 0.00% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 详情 混合型-偏债 01-16 1.0139 1.0139 0.19% 2.75% 5.00% 0.58 崔建波 等 0.08% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 详情 混合型-偏债 01-16 0.9979 0.9979 0.18% 2.54% 4.58% 0.01 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦均衡精选混合A 016754 详情 混合型-平衡 01-16 0.9997 0.9997 -0.02% 0.15% 2.73% 0.15 牛伟松 0.15% 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 详情 债券型-长债 01-16 1.0747 1.1667 - 1.42% 2.67% 80.92 吴佩珊 0.06% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0530 1.2090 0.10% 0.55% 2.55% 2.39 牛伟松 0.80% 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 详情 债券型-长债 01-16 1.0626 1.1546 - 1.32% 2.46% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0958 1.1808 0.09% 0.34% 2.13% 1.40 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦均衡精选混合C 016755 详情 混合型-平衡 01-16 0.9832 0.9832 -0.01% -0.15% 2.13% 0.48 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 详情 债券型-长债 01-16 1.0996 1.1386 - 0.87% 1.81% 27.27 区德成 - 购买
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 详情 债券型-长债 01-16 1.0305 1.1295 0.03% 0.59% 1.78% 10.36 区德成 0.03% 购买
方正富邦添利纯债A 007311 详情 债券型-长债 01-16 1.0118 1.2251 0.05% 0.38% 1.68% 10.06 吕拙愚 0.08% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券A 020952 详情 债券型-长债 01-16 1.0456 1.0456 0.03% 0.61% 1.62% 0.32 吴佩珊 0.04% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券C 020961 详情 债券型-长债 01-16 1.0401 1.0401 0.02% 0.45% 1.32% 0.06 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701 详情 指数型-固收 01-16 1.0515 1.0515 0.00% 0.51% 1.18% 3.19 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 详情 债券型-长债 01-16 1.1030 1.3770 0.04% -0.31% 0.74% 40.91 区德成 0.08% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 详情 债券型-长债 01-16 1.0118 1.2011 0.06% -0.86% 0.56% 0.00 吕拙愚 0.00% 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 详情 债券型-长债 01-16 1.0876 1.3591 0.04% -0.41% 0.54% 2.35 区德成 0.00% 购买
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 详情 债券型-长债 01-16 1.0396 1.0986 0.04% -0.23% 0.51% 23.51 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 详情 债券型-长债 01-16 1.0546 1.1576 0.04% -0.44% 0.42% 15.30 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦稳惠3个月定开债券 017841 详情 债券型-长债 01-16 1.0259 1.0739 0.04% -0.49% 0.37% 20.15 吴佩珊 0.03% 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 详情 债券型-长债 01-16 1.0455 1.1445 0.04% -0.53% 0.23% 0.07 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦稳禧一年定开债券发起 016595 详情 债券型-长债 01-16 1.0183 1.0775 0.05% -0.37% 0.21% 35.17 区德成 - 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 详情 债券型-长债 01-16 1.0124 1.2934 0.05% -0.33% 0.14% 52.42 区德成 0.08% 购买
方正富邦锦利3个月定开债券 020067 详情 债券型-长债 01-16 1.0236 1.0326 0.03% -0.35% 0.10% 16.89 区德成 等 0.03% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 详情 债券型-长债 01-16 1.0149 1.5089 0.05% -0.75% -0.39% 0.15 区德成 0.00% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 详情 混合型-偏股 01-16 1.4286 1.6986 -0.78% -2.56% -0.49% 0.10 吴昊 0.15% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 详情 混合型-偏股 01-16 1.4331 1.4331 -0.78% -2.71% -0.79% 0.02 吴昊 0.00% 购买
方正富邦富利纯债A 006731 详情 债券型-长债 01-16 1.1006 1.2306 0.07% -1.01% -0.83% 19.52 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦富利纯债C 006732 详情 债券型-长债 01-16 1.0876 1.2076 0.07% -1.15% -1.11% 0.75 郑瑛 0.00% 购买
方正富邦稳裕纯债A 013378 详情 债券型-长债 01-16 0.9923 1.1173 0.03% -2.77% -2.21% 0.97 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦稳裕纯债C 013379 详情 债券型-长债 01-16 0.9818 1.1045 0.03% -2.94% -2.64% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦鸿远债券A 015908 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0784 1.0784 0.07% -8.55% -7.28% 0.78 牛伟松 等 0.08% 购买
方正富邦鸿远债券C 015909 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0506 1.0506 0.08% -8.64% -7.47% 12.86 牛伟松 等 0.00% 购买
方正富邦稳鑫纯债C 023308 详情 债券型-长债 01-16 1.0035 1.0035 0.04% - - 0.01 区德成 0.00% 购买
方正富邦稳鑫纯债A 023307 详情 债券型-长债 01-16 1.0061 1.0061 0.04% - - 24.02 区德成 0.08% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 024602 详情 指数型-股票 01-16 1.1077 1.1077 -0.66% - - 3.77 吴昊 等 0.12% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 024603 详情 指数型-股票 01-16 1.1055 1.1055 -0.66% - - 1.07 吴昊 等 0.00% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券A 023683 详情 债券型-混合一级 01-16 1.0096 1.0096 0.04% - - 2.49 牛伟松 0.03% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券C 023684 详情 债券型-混合一级 01-16 1.0087 1.0087 0.03% - - 4.09 牛伟松 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦金小宝货币A 000797 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3860 1.4330% 1.44% 1.46% 0.36% 259.13 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3782 1.0850% 1.07% 1.03% 0.25% 121.62 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 详情 货币型-普通货币 01-16 0.4455 1.3270% 1.31% 1.27% 0.31% 18.13 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币C 020616 详情 货币型-普通货币 01-16 0.4151 1.2160% 1.20% 1.16% 0.28% 8.01 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦货币E 023440 详情 货币型-普通货币 01-16 0.4464 1.3280% 1.31% 1.27% 0.31% 0.00 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦金小宝货币C 026138 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3394 1.2680% 1.28% 1.30% - - 区德成 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-16

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
方正富邦科创创业50ETF 588310 详情 指数型-股票 01-16 1.0543 1.0543 0.58% 1.0530 0.12% 0.69 徐维君 等
方正富邦中证500ETF 510550 详情 指数型-股票 01-16 2.0862 2.0862 0.10% 2.0860 0.01% 0.26 于润泽
方正富邦深证100ETF 159961 详情 指数型-股票 01-16 2.1622 2.1622 -0.12% 2.1570 0.24% 4.40 吴昊 等
方正富邦沪深300ETF 515360 详情 指数型-股票 01-16 6.6718 1.6467 -0.35% 6.6670 0.07% 2.37 徐维君
方正富邦沪港深人工智能50ETF 517800 详情 指数型-股票 01-16 1.1623 1.1623 -0.49% 1.1630 -0.06% 3.45 吴昊 等
方正富邦中证全指自由现金流ETF 563780 详情 指数型-股票 01-16 1.2795 1.2795 -0.71% 1.2870 -0.59% 4.89 于润泽