方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦信泓混合A 006689 详情 混合型-灵活 01-12 1.2227 1.2227 0.63% 66.83% 98.23% 0.42 李朝昱 0.15% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 详情 混合型-灵活 01-12 1.1758 1.1758 0.62% 66.57% 97.68% 6.21 李朝昱 0.00% 购买
方正富邦远见成长混合A 017993 详情 混合型-偏股 01-12 1.5122 1.5122 1.19% 56.64% 63.30% 0.21 吴昊 0.15% 购买
方正富邦远见成长混合C 017994 详情 混合型-偏股 01-12 1.4781 1.4781 1.18% 56.02% 62.00% 1.23 吴昊 0.00% 购买
方正富邦致盛混合A 020424 详情 混合型-偏股 01-12 1.5529 1.5529 1.19% 38.34% 58.54% 0.03 汤戈 0.15% 购买
方正富邦致盛混合C 020425 详情 混合型-偏股 01-12 1.5278 1.5278 1.18% 37.93% 57.59% 0.31 汤戈 0.00% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 详情 混合型-偏股 01-12 0.7923 1.5423 9.01% 43.95% 53.49% 0.21 吴昊 0.15% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 详情 混合型-偏股 01-12 0.7595 0.7595 9.01% 43.71% 53.00% 0.31 吴昊 0.00% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 详情 指数型-股票 01-12 1.6122 1.6122 2.25% 34.22% 50.06% 0.03 于润泽 0.12% 购买
方正富邦科技创新A 008640 详情 混合型-偏股 01-12 1.8580 1.8580 3.10% 40.03% 49.95% 0.53 吴昊 0.15% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 详情 指数型-股票 01-12 1.5675 1.5675 2.25% 34.04% 49.67% 0.02 于润泽 0.00% 购买
方正富邦科技创新C 008641 详情 混合型-偏股 01-12 1.8257 1.8257 3.11% 39.83% 49.50% 0.54 吴昊 0.00% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 详情 混合型-偏股 01-12 1.4610 1.4610 1.73% 21.76% 36.53% 0.75 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦中证保险A 167301 详情 指数型-股票 01-12 1.2900 2.1510 -0.92% 15.18% 36.51% 16.66 吴昊 0.08% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 详情 混合型-偏股 01-12 0.8223 0.8223 1.69% 21.07% 36.44% 6.22 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 详情 混合型-偏股 01-12 1.0646 1.0646 1.69% 21.06% 36.43% 0.02 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 详情 混合型-偏股 01-12 1.3406 1.3406 1.69% 20.95% 36.17% 0.00 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 详情 混合型-偏股 01-12 1.4522 1.4522 1.72% 21.57% 36.11% 0.05 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 详情 指数型-股票 01-12 1.7800 1.7800 0.80% 27.50% 36.06% 3.35 于润泽 0.12% 购买
方正富邦中证保险C 018099 详情 指数型-股票 01-12 1.2770 1.2770 -0.93% 14.94% 36.00% 7.70 吴昊 0.00% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 详情 指数型-股票 01-12 1.7057 1.7057 0.80% 27.24% 35.52% 1.02 于润泽 0.00% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 详情 指数型-股票 01-12 1.0919 1.0919 0.70% 13.46% 33.68% 0.05 于润泽 0.10% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 详情 混合型-灵活 01-12 1.4482 1.7652 1.28% 15.06% 32.34% 0.78 汤戈 0.15% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 详情 混合型-灵活 01-12 1.4034 1.7134 1.28% 14.99% 32.13% 1.39 汤戈 0.00% 购买
方正富邦核心优势混合A 018815 详情 混合型-偏股 01-12 1.2705 1.2705 1.65% 17.26% 26.91% 0.16 吴昊 0.15% 购买
方正富邦核心优势混合C 018816 详情 混合型-偏股 01-12 1.2538 1.2538 1.64% 16.92% 26.16% 0.23 吴昊 0.00% 购买
方正富邦趋势领航混合A 012913 详情 混合型-偏股 01-12 0.9846 0.9846 2.08% 13.47% 23.63% 5.11 崔建波 0.15% 购买
方正富邦趋势领航混合C 012914 详情 混合型-偏股 01-12 0.9511 0.9511 2.07% 13.01% 22.64% 0.17 崔建波 0.00% 购买
方正富邦策略精选A 010072 详情 混合型-偏股 01-12 1.0799 1.0799 2.08% 12.29% 22.34% 3.58 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略精选C 010073 详情 混合型-偏股 01-12 1.0719 1.0719 2.08% 12.19% 22.14% 0.11 崔建波 0.00% 购买
方正富邦策略轮动混合A 013078 详情 混合型-偏股 01-12 0.9844 0.9844 2.01% 10.92% 19.09% 2.41 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略轮动混合C 013079 详情 混合型-偏股 01-12 0.9521 0.9521 2.00% 10.47% 18.13% 0.20 崔建波 0.00% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 详情 混合型-偏股 01-12 1.0829 1.0829 -0.17% 2.16% 15.40% 0.24 崔建波 等 0.15% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 详情 混合型-偏股 01-12 1.0543 1.0543 -0.17% 1.73% 14.45% 0.03 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 详情 指数型-股票 01-12 1.2311 1.2311 0.55% 4.96% 12.33% 0.78 吴昊 0.12% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 详情 混合型-灵活 01-12 0.9795 0.9795 2.71% 10.32% 12.12% 1.87 崔建波 0.15% 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 详情 混合型-灵活 01-12 0.9561 0.9561 2.70% 10.04% 11.55% 0.02 崔建波 0.00% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 详情 混合型-灵活 01-12 1.5367 1.5367 0.90% 3.94% 10.91% 2.16 吴昊 0.15% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 详情 混合型-灵活 01-12 1.5526 1.5526 0.90% 3.78% 10.57% 0.00 吴昊 0.00% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 详情 混合型-灵活 01-09 1.1000 1.1000 - 4.28% 8.11% 0.05 崔建波 0.15% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 详情 混合型-灵活 01-09 1.0793 1.0793 - 4.00% 7.54% 0.02 崔建波 0.00% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 详情 混合型-偏债 01-12 1.0111 1.0111 1.08% 2.51% 4.73% 0.58 崔建波 等 0.08% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 详情 混合型-偏债 01-12 0.9951 0.9951 1.07% 2.30% 4.30% 0.01 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦均衡精选混合A 016754 详情 混合型-平衡 01-12 1.0011 1.0011 0.32% 0.10% 3.10% 0.15 牛伟松 0.15% 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 详情 债券型-长债 01-09 1.0742 1.1662 - 1.43% 2.67% 80.92 吴佩珊 0.06% 购买
方正富邦均衡精选混合C 016755 详情 混合型-平衡 01-12 0.9846 0.9846 0.32% -0.21% 2.49% 0.48 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 详情 债券型-长债 01-09 1.0621 1.1541 - 1.32% 2.46% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0514 1.2074 0.11% 0.42% 2.45% 2.39 牛伟松 0.80% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 详情 混合型-偏股 01-12 1.4526 1.7226 0.14% -1.79% 2.12% 0.10 吴昊 0.15% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0941 1.1791 0.10% 0.21% 2.02% 1.40 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 详情 混合型-偏股 01-12 1.4572 1.4572 0.14% -1.94% 1.82% 0.02 吴昊 0.00% 购买
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 详情 债券型-长债 01-09 1.0987 1.1377 - 0.78% 1.75% 27.27 区德成 - 购买
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 详情 债券型-长债 01-12 1.0298 1.1288 0.03% 0.57% 1.61% 10.36 区德成 0.03% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券A 020952 详情 债券型-长债 01-12 1.0450 1.0450 0.01% 0.67% 1.61% 0.32 吴佩珊 0.04% 购买
方正富邦添利纯债A 007311 详情 债券型-长债 01-12 1.0112 1.2245 0.03% 0.40% 1.60% 10.06 吕拙愚 0.08% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券C 020961 详情 债券型-长债 01-12 1.0396 1.0396 0.01% 0.52% 1.31% 0.06 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701 详情 指数型-固收 01-12 1.0514 1.0514 0.01% 0.52% 1.09% 3.19 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 详情 债券型-长债 01-12 1.1022 1.3762 0.04% -0.33% 0.67% 40.91 区德成 0.08% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 详情 债券型-长债 01-12 1.0111 1.2004 0.02% -0.86% 0.47% 0.00 吕拙愚 0.00% 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 详情 债券型-长债 01-12 1.0868 1.3583 0.03% -0.43% 0.46% 2.35 区德成 0.00% 购买
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 详情 债券型-长债 01-12 1.0387 1.0977 0.02% -0.25% 0.36% 23.51 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 详情 债券型-长债 01-12 1.0534 1.1564 0.04% -0.46% 0.26% 15.30 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦稳惠3个月定开债券 017841 详情 债券型-长债 01-12 1.0250 1.0730 0.01% -0.49% 0.24% 20.15 吴佩珊 0.03% 购买
方正富邦稳禧一年定开债券发起 016595 详情 债券型-长债 01-12 1.0175 1.0767 0.03% -0.39% 0.07% 35.17 区德成 - 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 详情 债券型-长债 01-12 1.0443 1.1433 0.04% -0.56% 0.06% 0.07 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 详情 债券型-长债 01-12 1.0115 1.2925 0.03% -0.37% 0.04% 52.42 区德成 0.08% 购买
方正富邦锦利3个月定开债券 020067 详情 债券型-长债 01-12 1.0229 1.0319 0.01% -0.34% -0.02% 16.89 区德成 等 0.03% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 详情 债券型-长债 01-12 1.0140 1.5080 0.03% -0.79% -0.49% 0.15 区德成 0.00% 购买
方正富邦富利纯债A 006731 详情 债券型-长债 01-12 1.0983 1.2283 0.13% -1.14% -1.10% 19.52 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦富利纯债C 006732 详情 债券型-长债 01-12 1.0853 1.2053 0.13% -1.28% -1.39% 0.75 郑瑛 0.00% 购买
方正富邦稳裕纯债A 013378 详情 债券型-长债 01-12 0.9913 1.1163 0.01% -2.72% -2.43% 0.97 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦稳裕纯债C 013379 详情 债券型-长债 01-12 0.9809 1.1036 0.01% -2.87% -2.85% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦鸿远债券A 015908 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0772 1.0772 0.51% -8.52% -7.29% 0.78 牛伟松 等 0.08% 购买
方正富邦鸿远债券C 015909 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0494 1.0494 0.50% -8.62% -7.48% 12.86 牛伟松 等 0.00% 购买
方正富邦稳鑫纯债C 023308 详情 债券型-长债 01-12 1.0028 1.0028 0.03% - - 0.01 区德成 0.00% 购买
方正富邦稳鑫纯债A 023307 详情 债券型-长债 01-12 1.0054 1.0054 0.03% - - 24.02 区德成 0.08% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 024602 详情 指数型-股票 01-12 1.1071 1.1071 0.19% - - 3.77 吴昊 等 0.12% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 024603 详情 指数型-股票 01-12 1.1049 1.1049 0.18% - - 1.07 吴昊 等 0.00% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券A 023683 详情 债券型-混合一级 01-12 1.0096 1.0096 0.05% - - 2.49 牛伟松 0.03% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券C 023684 详情 债券型-混合一级 01-12 1.0088 1.0088 0.05% - - 4.09 牛伟松 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦金小宝货币A 000797 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3806 1.4260% 1.43% 1.45% 0.36% 259.13 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 详情 货币型-普通货币 01-12 0.4197 1.0510% 1.05% 1.02% 0.25% 121.62 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 详情 货币型-普通货币 01-12 0.4837 1.2900% 1.29% 1.26% 0.31% 18.13 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币C 020616 详情 货币型-普通货币 01-12 0.4532 1.1760% 1.18% 1.15% 0.28% 8.01 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦货币E 023440 详情 货币型-普通货币 01-12 0.4836 1.2890% 1.29% 1.26% 0.31% 0.00 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦金小宝货币C 026138 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3345 1.2600% 1.27% 1.29% - - 区德成 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-12

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
方正富邦沪港深人工智能50ETF 517800 详情 指数型-股票 01-12 1.1806 1.1806 5.05% 1.1910 -0.88% 3.45 吴昊 等
方正富邦中证500ETF 510550 详情 指数型-股票 01-12 2.0904 2.0904 2.37% 2.0930 -0.12% 0.26 于润泽
方正富邦科创创业50ETF 588310 详情 指数型-股票 01-12 1.0508 1.0508 0.88% 1.0450 0.55% 0.69 徐维君 等
方正富邦深证100ETF 159961 详情 指数型-股票 01-12 2.1721 2.1721 0.84% 2.1700 0.10% 4.40 吴昊 等
方正富邦沪深300ETF 515360 详情 指数型-股票 01-12 6.7463 1.6651 0.64% 6.7540 -0.11% 2.37 徐维君
方正富邦中证全指自由现金流ETF 563780 详情 指数型-股票 01-12 1.2792 1.2792 0.20% 1.2770 0.17% 4.89 于润泽