方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 详情 混合型-偏股 08-06 1.4686 1.4686 1.92% 38.20% 59.60% 0.03 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 详情 混合型-偏股 08-06 1.1343 1.1343 1.92% 38.19% 59.60% 4.93 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 详情 混合型-偏股 08-06 1.8473 1.8473 1.92% 38.06% 59.28% 0.00 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 详情 混合型-偏股 08-06 1.9902 1.9902 2.05% 36.83% 58.53% 0.53 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 详情 混合型-偏股 08-06 1.9750 1.9750 2.05% 36.63% 58.06% 0.15 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦核心优势混合A 018815 详情 混合型-偏股 08-06 1.9197 1.9197 1.52% 41.60% 56.39% 10.31 吴昊 0.15% 购买
方正富邦核心优势混合C 018816 详情 混合型-偏股 08-06 1.8882 1.8882 1.52% 41.19% 55.47% 114.43 吴昊 0.00% 购买
方正富邦致盛混合A 020424 详情 混合型-偏股 08-06 1.4614 1.4614 0.72% -5.55% 28.31% 0.22 汤戈 0.15% 购买
方正富邦致盛混合C 020425 详情 混合型-偏股 08-06 1.4329 1.4329 0.71% -5.83% 27.54% 0.92 汤戈 0.00% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 详情 指数型-股票 08-06 1.8385 1.8385 -0.55% 7.00% 27.53% 1.84 于润泽 0.12% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 详情 指数型-股票 08-06 1.7578 1.7578 -0.55% 6.79% 27.02% 0.66 于润泽 0.00% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 详情 混合型-灵活 08-06 1.1574 1.1574 2.16% 23.11% 26.96% 0.75 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 详情 混合型-灵活 08-06 1.1265 1.1265 2.16% 22.79% 26.33% 0.01 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 详情 指数型-股票 08-06 1.5591 1.5591 0.25% -2.20% 23.66% 0.04 于润泽 0.12% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 详情 指数型-股票 08-06 1.5138 1.5138 0.25% -2.31% 23.35% 0.03 于润泽 0.00% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 详情 混合型-灵活 08-06 1.5391 1.8561 -0.14% 4.40% 19.67% 0.84 汤戈 0.15% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 详情 混合型-灵活 08-06 1.4902 1.8002 -0.15% 4.32% 19.49% 1.93 汤戈 0.00% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 详情 混合型-偏债 08-06 1.1102 1.1102 0.81% 11.48% 11.50% 0.24 崔建波 等 0.08% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 详情 混合型-偏债 08-06 1.0902 1.0902 0.81% 11.26% 11.05% 0.01 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦趋势领航混合A 012913 详情 混合型-偏股 08-06 0.9870 0.9870 1.87% 4.12% 9.51% 3.76 崔建波 0.15% 购买
方正富邦远见成长混合A 017993 详情 混合型-偏股 08-06 1.2608 1.2608 0.04% -14.15% 9.51% 0.37 吴昊 0.15% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 详情 混合型-偏股 08-06 0.6456 1.3956 2.30% -8.40% 8.93% 0.25 吴昊 0.15% 购买
方正富邦趋势领航混合C 012914 详情 混合型-偏股 08-06 0.9492 0.9492 1.88% 3.72% 8.64% 0.12 崔建波 0.00% 购买
方正富邦远见成长混合C 017994 详情 混合型-偏股 08-06 1.2269 1.2269 0.04% -14.48% 8.64% 7.42 吴昊 0.00% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 详情 混合型-偏股 08-06 0.6179 0.6179 2.30% -8.54% 8.61% 1.10 吴昊 0.00% 购买
方正富邦策略轮动混合A 013078 详情 混合型-偏股 08-06 0.9753 0.9753 1.66% 3.77% 6.23% 1.36 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略轮动混合C 013079 详情 混合型-偏股 08-06 0.9390 0.9390 1.65% 3.35% 5.36% 0.09 崔建波 0.00% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 024602 详情 指数型-股票 08-06 1.0511 1.0511 -0.35% -8.34% 5.13% 1.47 吴昊 等 0.12% 购买
方正富邦科技创新A 008640 详情 混合型-偏股 08-06 1.5979 1.5979 4.30% -8.53% 4.75% 0.47 吴昊 0.15% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 024603 详情 指数型-股票 08-06 1.0467 1.0467 -0.35% -8.53% 4.70% 0.56 吴昊 等 0.00% 购买
方正富邦科技创新C 008641 详情 混合型-偏股 08-06 1.5674 1.5674 4.30% -8.67% 4.44% 0.42 吴昊 0.00% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券A 020952 详情 债券型-长债 08-06 1.0733 1.0733 0.00% 2.54% 3.30% 0.17 吴佩珊 0.04% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券C 020961 详情 债券型-长债 08-06 1.0659 1.0659 0.00% 2.38% 2.99% 0.05 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 详情 债券型-长债 07-31 1.0907 1.1827 - 1.39% 2.82% 82.59 吴佩珊 0.06% 购买
方正富邦添利纯债A 007311 详情 债券型-长债 08-06 1.0356 1.2489 -0.01% 1.94% 2.75% 10.18 吕拙愚 0.08% 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 详情 债券型-长债 07-31 1.0772 1.1692 - 1.28% 2.60% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 详情 债券型-长债 08-06 1.0345 1.2238 -0.01% 1.85% 2.56% 0.00 吕拙愚 0.00% 购买
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 详情 债券型-长债 08-06 1.0255 1.1495 0.00% 1.73% 2.54% 22.38 区德成 等 0.03% 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 详情 债券型-长债 08-06 1.0624 1.1869 0.01% 2.52% 2.52% 19.81 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 详情 债券型-长债 07-31 1.0785 1.1548 - 1.34% 2.44% 26.94 区德成 - 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 详情 债券型-长债 08-06 1.0623 1.1723 0.01% 2.41% 2.32% 0.13 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 详情 债券型-长债 08-06 1.1065 1.3974 0.00% 1.58% 1.66% 35.68 区德成 0.08% 购买
方正富邦稳惠3个月定开债券 017841 详情 债券型-长债 08-06 1.0450 1.0930 0.00% 1.66% 1.65% 20.65 吴佩珊 0.03% 购买
方正富邦策略精选A 010072 详情 混合型-偏股 08-06 1.0188 1.0188 1.88% -1.91% 1.58% 1.56 崔建波 0.15% 购买
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 详情 债券型-长债 08-06 1.0566 1.1156 0.00% 1.44% 1.56% 11.59 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 详情 债券型-长债 08-06 1.0300 1.3110 0.01% 1.50% 1.55% 23.96 区德成 0.08% 购买
方正富邦稳禧一年定开债券发起 016595 详情 债券型-长债 08-06 1.0237 1.0951 0.01% 1.47% 1.49% 35.34 区德成 - 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 详情 债券型-长债 08-06 1.0916 1.3781 0.01% 1.49% 1.47% 1.10 区德成 0.00% 购买
方正富邦策略精选C 010073 详情 混合型-偏股 08-06 1.0104 1.0104 1.89% -1.98% 1.42% 0.48 崔建波 0.00% 购买
方正富邦锦利3个月定开债券 020067 详情 债券型-长债 08-06 1.0382 1.0472 0.00% 1.26% 1.32% 1.63 吴佩珊 等 0.03% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 详情 债券型-长债 08-06 1.0313 1.5253 0.00% 1.39% 1.01% 0.00 区德成 0.00% 购买
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701 详情 指数型-固收 08-06 1.0571 1.0571 0.00% 0.46% 0.99% 1.20 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦富利纯债A 006731 详情 债券型-长债 08-06 1.1186 1.2486 0.01% 1.32% 0.94% 21.42 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦富利纯债C 006732 详情 债券型-长债 08-06 1.1034 1.2234 0.01% 1.16% 0.63% 0.23 郑瑛 0.00% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 详情 指数型-股票 08-06 1.0045 1.0045 -0.52% -5.07% 0.53% 0.04 于润泽 0.10% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 详情 债券型-混合二级 08-06 1.0495 1.2055 0.13% -1.31% 0.15% 2.59 牛伟松 0.80% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 详情 债券型-混合二级 08-06 1.0897 1.1747 0.13% -1.51% -0.26% 0.35 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦稳裕纯债A 013378 详情 债券型-长债 08-06 1.0028 1.1338 0.01% 1.38% -0.45% 10.13 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦稳裕纯债C 013379 详情 债券型-长债 08-06 0.9967 1.1194 0.01% 1.24% -0.74% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 详情 混合型-偏股 08-06 1.4690 1.7390 -0.01% -0.52% -2.30% 0.07 吴昊 0.15% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 详情 混合型-偏股 08-06 1.4712 1.4712 -0.01% -0.67% -2.59% 0.03 吴昊 0.00% 购买
方正富邦鸿远债券A 015908 详情 债券型-混合二级 08-06 1.1098 1.1098 0.02% 1.50% -4.84% 0.35 牛伟松 等 0.08% 购买
方正富邦鸿远债券C 015909 详情 债券型-混合二级 08-06 1.0800 1.0800 0.02% 1.40% -5.03% 4.16 牛伟松 等 0.00% 购买
方正富邦信泓混合A 006689 详情 混合型-灵活 08-06 0.8530 0.8530 -0.37% -26.19% -5.37% 0.38 李朝昱 0.15% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 详情 混合型-灵活 08-06 0.8189 0.8189 -0.37% -26.30% -5.66% 5.30 李朝昱 0.00% 购买
方正富邦中证保险A 167301 详情 指数型-股票 08-06 1.0500 1.7530 -0.57% -16.60% -7.57% 15.87 吴昊 0.08% 购买
方正富邦中证保险C 018099 详情 指数型-股票 08-06 1.0370 1.0370 -0.58% -16.71% -7.90% 12.43 吴昊 0.00% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 详情 混合型-灵活 08-06 1.4020 1.4020 -1.19% -5.30% -8.87% 1.76 吴昊 0.15% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 详情 混合型-灵活 08-06 1.4142 1.4142 -1.19% -5.44% -9.15% 0.00 吴昊 0.00% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 详情 混合型-偏股 08-06 1.0239 1.0239 -0.69% -0.81% -9.97% 0.13 郑森峰 0.15% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 详情 混合型-偏股 08-06 0.9924 0.9924 -0.68% -1.20% -10.71% 0.01 郑森峰 0.00% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 详情 指数型-股票 08-06 1.0297 1.0297 -0.62% -16.72% -12.86% 0.62 吴昊 0.12% 购买
方正富邦均衡精选混合A 016754 详情 混合型-平衡 08-06 0.8717 0.8717 -0.07% -13.99% -12.86% 0.06 牛伟松 0.15% 购买
方正富邦均衡精选混合C 016755 详情 混合型-平衡 08-06 0.8543 0.8543 -0.08% -14.26% -13.39% 0.12 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 详情 混合型-灵活 07-31 0.9082 0.9082 - -16.99% -14.83% 0.04 汤戈 0.15% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 详情 混合型-灵活 07-31 0.8886 0.8886 - -17.20% -15.27% 0.01 汤戈 0.00% 购买
方正富邦稳鑫纯债C 023308 详情 债券型-长债 08-06 1.0146 1.0146 0.00% 0.96% - 0.00 区德成 0.00% 购买
方正富邦稳鑫纯债A 023307 详情 债券型-长债 08-06 1.0189 1.0189 -0.01% 1.10% - 11.22 区德成 0.08% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券A 023683 详情 债券型-混合一级 08-06 1.0134 1.0134 -0.03% 0.09% - 0.25 牛伟松 0.03% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券C 023684 详情 债券型-混合一级 08-06 1.0114 1.0114 -0.03% -0.01% - 0.41 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦恒信双利债券C 026706 详情 债券型-混合二级 08-06 0.9852 0.9852 0.03% - - 0.00 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦恒信双利债券A 026705 详情 债券型-混合二级 08-06 0.9861 0.9861 0.03% - - 2.00 区德成 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦金小宝货币A 000797 详情 货币型-普通货币 08-06 0.3405 1.2880% 1.29% 1.29% 0.33% 392.73 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 详情 货币型-普通货币 08-06 0.1956 0.7640% 0.85% 0.89% 0.22% 118.21 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 详情 货币型-普通货币 08-06 0.2596 1.0040% 1.09% 1.13% 0.28% 14.65 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币C 020616 详情 货币型-普通货币 08-06 0.2295 0.8940% 0.98% 1.02% 0.25% 4.83 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦货币E 023440 详情 货币型-普通货币 08-06 0.2603 1.0080% 1.10% 1.13% 0.28% 0.00 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦金小宝货币C 026138 详情 货币型-普通货币 08-06 0.2919 1.1060% 1.11% 1.11% 0.29% 0.00 区德成 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-06

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中证500ETF方正富邦 510550 详情 指数型-股票 08-06 2.0159 2.0159 0.27% 2.0120 0.19% 0.50 于润泽
沪深300ETF方正富邦 515360 详情 指数型-股票 08-06 6.7995 1.6782 -0.16% 6.7760 0.35% 2.75 徐维君
科创创业ETF方正富邦 588310 详情 指数型-股票 08-06 1.2103 1.2103 -0.27% 1.2090 0.11% 0.45 徐维君 等
现金流全指ETF方正富邦 563780 详情 指数型-股票 08-06 1.2139 1.2139 -0.37% 1.2100 0.32% 3.44 于润泽
深100ETF方正富邦 159961 详情 指数型-股票 08-06 2.2485 2.2485 -0.58% 2.2460 0.11% 2.69 吴昊 等
人工智能50ETF方正富邦 517800 详情 指数型-股票 08-06 1.0351 1.0351 -0.77% 1.0360 -0.09% 2.74 吴昊 等