方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 详情 混合型-偏股 10-26 1.2888 1.2888 -3.88% 8.32% 28.15% 0.03 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 详情 混合型-偏股 10-26 0.9954 0.9954 -3.88% 8.31% 28.14% 3.45 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 详情 混合型-偏股 10-26 1.7711 1.7711 -4.11% 9.46% 27.96% 1.29 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 详情 混合型-偏股 10-26 1.6205 1.6205 -3.88% 8.22% 27.90% 0.10 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦核心优势混合A 018815 详情 混合型-偏股 10-26 1.4322 1.4322 -5.15% -4.94% 27.66% 5.91 吴昊 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 详情 混合型-偏股 10-26 1.7565 1.7565 -4.12% 9.30% 27.59% 3.74 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦核心优势混合C 018816 详情 混合型-偏股 10-26 1.4068 1.4068 -5.15% -5.22% 26.90% 47.78 吴昊 0.00% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 详情 混合型-灵活 10-26 1.0008 1.0008 -4.08% -0.35% 11.14% 0.85 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 详情 混合型-偏债 10-26 1.0806 1.0806 -1.13% 1.73% 10.66% 0.21 崔建波 等 0.08% 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 详情 混合型-灵活 10-26 0.9731 0.9731 -4.08% -0.59% 10.59% 0.01 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 详情 混合型-偏债 10-26 1.0602 1.0602 -1.13% 1.53% 10.22% 0.01 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 详情 债券型-长债 10-26 1.0760 1.2005 0.02% 2.54% 4.65% 20.05 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券A 020952 详情 债券型-长债 10-26 1.0823 1.0823 0.01% 1.84% 4.44% 0.15 吴佩珊 0.04% 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 详情 债券型-长债 10-26 1.0754 1.1854 0.02% 2.44% 4.43% 0.10 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券C 020961 详情 债券型-长债 10-26 1.0741 1.0741 0.00% 1.69% 4.12% 0.05 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦添利纯债A 007311 详情 债券型-长债 10-26 1.0446 1.2579 0.02% 1.74% 3.81% 10.26 吕拙愚 0.08% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 详情 债券型-长债 10-26 1.0431 1.2324 0.02% 1.65% 3.64% 0.05 吕拙愚 0.00% 购买
方正富邦稳惠3个月定开债券 017841 详情 债券型-长债 10-26 1.0168 1.1031 0.03% 1.86% 3.43% 20.05 吴佩珊 0.03% 购买
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 详情 债券型-长债 10-26 1.0248 1.1588 0.03% 1.72% 3.41% 22.86 区德成 等 0.03% 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 详情 债券型-长债 10-26 1.0152 1.3189 0.06% 1.60% 2.93% 22.00 区德成 0.08% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 详情 债券型-长债 10-26 1.1086 1.4060 0.05% 1.61% 2.90% 32.75 区德成 0.08% 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 详情 债券型-长债 10-23 1.0606 1.1894 - 1.42% 2.81% 80.36 吴佩珊 0.06% 购买
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 详情 债券型-长债 10-23 1.0854 1.1617 - 1.22% 2.81% 27.08 区德成 - 购买
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 详情 债券型-长债 10-26 1.0646 1.1236 0.04% 1.54% 2.80% 11.67 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦稳禧一年定开债券发起 016595 详情 债券型-长债 10-26 1.0317 1.1031 0.06% 1.57% 2.76% 40.80 区德成 - 购买
方正富邦锦利3个月定开债券 020067 详情 债券型-长债 10-23 1.0474 1.0564 0.00% 1.60% 2.72% 1.44 吴佩珊 等 0.03% 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 详情 债券型-长债 10-26 1.0930 1.3860 0.05% 1.51% 2.69% 0.48 区德成 0.00% 购买
方正富邦富利纯债A 006731 详情 债券型-长债 10-26 1.1272 1.2572 0.04% 1.50% 2.59% 4.13 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 详情 债券型-长债 10-23 1.0496 1.1753 - 1.32% 2.59% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦鸿远债券A 015908 详情 债券型-混合二级 10-26 1.1349 1.1349 0.15% 4.61% 2.59% 0.33 区德成 等 0.08% 购买
方正富邦稳裕纯债A 013378 详情 债券型-长债 10-26 1.0078 1.1388 0.02% 0.91% 2.56% 16.79 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦鸿远债券C 015909 详情 债券型-混合二级 10-26 1.1040 1.1040 0.15% 4.51% 2.37% 3.68 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦稳鑫纯债A 023307 详情 债券型-长债 10-26 1.0246 1.0246 0.04% 1.14% 2.36% 11.28 区德成 0.08% 购买
方正富邦稳裕纯债C 013379 详情 债券型-长债 10-26 1.0010 1.1237 0.01% 0.77% 2.29% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦富利纯债C 006732 详情 债券型-长债 10-26 1.1111 1.2311 0.05% 1.33% 2.27% 0.16 郑瑛 0.00% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 详情 债券型-长债 10-26 1.0312 1.5307 0.05% 1.28% 2.17% 0.00 区德成 0.00% 购买
方正富邦稳鑫纯债C 023308 详情 债券型-长债 10-26 1.0196 1.0196 0.04% 0.99% 1.93% 0.00 区德成 0.00% 购买
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701 详情 指数型-固收 10-26 1.0587 1.0587 0.00% 0.29% 0.94% 0.66 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 详情 混合型-偏股 10-26 1.5308 1.8008 1.54% 1.44% 0.56% 0.07 吴昊 0.15% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券A 023683 详情 债券型-混合一级 10-26 1.0059 1.0059 0.04% -1.02% 0.44% 0.47 牛伟松 0.03% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 详情 混合型-灵活 10-26 1.3830 1.7000 -2.87% -12.01% 0.36% 0.76 汤戈 0.15% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 详情 混合型-偏股 10-26 1.5321 1.5321 1.54% 1.29% 0.26% 0.05 吴昊 0.00% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券C 023684 详情 债券型-混合一级 10-26 1.0035 1.0035 0.03% -1.11% 0.24% 0.23 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 详情 混合型-灵活 10-26 1.3387 1.6487 -2.87% -12.07% 0.21% 1.83 汤戈 0.00% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 详情 债券型-混合二级 10-26 1.0419 1.1979 -0.72% -2.01% -0.32% 2.83 牛伟松 等 0.80% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 详情 债券型-混合二级 10-26 1.0808 1.1658 -0.73% -2.22% -0.73% 0.69 牛伟松 等 0.00% 购买
方正富邦远见成长混合A 017993 详情 混合型-偏股 10-26 1.3109 1.3109 1.27% 2.36% -1.68% 0.60 吴昊 0.15% 购买
方正富邦远见成长混合C 017994 详情 混合型-偏股 10-26 1.2734 1.2734 1.26% 1.95% -2.46% 5.33 吴昊 0.00% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 024602 详情 指数型-股票 10-26 1.0112 1.0112 0.88% -11.81% -2.62% 1.48 吴昊 等 0.12% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 024603 详情 指数型-股票 10-26 1.0060 1.0060 0.87% -12.00% -3.02% 0.42 吴昊 等 0.00% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 详情 混合型-偏股 10-26 1.0121 1.0121 0.25% -1.04% -4.02% 0.15 郑森峰 0.15% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 详情 指数型-股票 10-26 1.3575 1.3575 -1.39% -16.05% -4.68% 0.03 于润泽 0.12% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 详情 混合型-偏股 10-26 0.9791 0.9791 0.25% -1.44% -4.80% 0.01 郑森峰 0.00% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 详情 指数型-股票 10-26 1.3172 1.3172 -1.39% -16.17% -4.92% 0.03 于润泽 0.00% 购买
方正富邦致盛混合A 020424 详情 混合型-偏股 10-26 1.2500 1.2500 -3.98% -27.96% -7.50% 0.20 汤戈 0.15% 购买
方正富邦趋势领航混合A 012913 详情 混合型-偏股 10-26 0.8246 0.8246 -4.28% -17.61% -7.65% 2.75 崔建波 0.15% 购买
方正富邦致盛混合C 020425 详情 混合型-偏股 10-26 1.2240 1.2240 -3.98% -28.18% -8.07% 0.81 汤戈 0.00% 购买
方正富邦信泓混合A 006689 详情 混合型-灵活 10-26 0.9523 0.9523 0.41% 0.57% -8.20% 0.42 李朝昱 0.15% 购买
方正富邦趋势领航混合C 012914 详情 混合型-偏股 10-26 0.7916 0.7916 -4.29% -17.94% -8.39% 0.09 崔建波 0.00% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 详情 混合型-灵活 10-26 0.9136 0.9136 0.41% 0.42% -8.48% 4.22 李朝昱 0.00% 购买
方正富邦中证保险A 167301 详情 指数型-股票 10-26 1.0380 1.7330 1.96% -4.33% -9.66% 16.35 吴昊 0.08% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 详情 混合型-灵活 10-26 1.4018 1.4018 0.90% -1.60% -9.74% 1.85 吴昊 0.15% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 详情 混合型-灵活 10-26 1.4130 1.4130 0.89% -1.75% -10.02% 0.00 吴昊 0.00% 购买
方正富邦中证保险C 018099 详情 指数型-股票 10-26 1.0240 1.0240 1.89% -4.48% -10.02% 13.72 吴昊 0.00% 购买
方正富邦策略轮动混合A 013078 详情 混合型-偏股 10-26 0.8115 0.8115 -3.98% -18.74% -10.72% 1.06 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略轮动混合C 013079 详情 混合型-偏股 10-26 0.7800 0.7800 -3.96% -19.06% -11.42% 0.07 崔建波 0.00% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 详情 混合型-偏股 10-26 0.5210 1.2710 -2.23% -24.55% -12.17% 0.18 吴昊 0.15% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 详情 混合型-偏股 10-26 0.4983 0.4983 -2.24% -24.66% -12.43% 0.47 吴昊 0.00% 购买
方正富邦策略精选A 010072 详情 混合型-偏股 10-26 0.8485 0.8485 -3.99% -21.67% -13.92% 1.27 崔建波 0.15% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 详情 指数型-股票 10-26 1.5031 1.5031 -0.71% -20.58% -14.02% 1.43 于润泽 0.12% 购买
方正富邦策略精选C 010073 详情 混合型-偏股 10-26 0.8413 0.8413 -3.99% -21.72% -14.05% 0.20 崔建波 0.00% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 详情 指数型-股票 10-26 1.4358 1.4358 -0.72% -20.74% -14.36% 0.52 于润泽 0.00% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 详情 指数型-股票 10-26 0.9108 0.9108 -0.05% -12.36% -15.08% 0.03 于润泽 0.10% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 详情 指数型-股票 10-26 1.0234 1.0234 0.08% -10.75% -15.16% 0.70 吴昊 0.12% 购买
方正富邦均衡精选混合A 016754 详情 混合型-平衡 10-26 0.8177 0.8177 -2.49% -19.02% -17.77% 0.05 牛伟松 等 0.15% 购买
方正富邦均衡精选混合C 016755 详情 混合型-平衡 10-26 0.8004 0.8004 -2.49% -19.26% -18.28% 0.14 牛伟松 等 0.00% 购买
方正富邦科技创新A 008640 详情 混合型-偏股 10-26 1.2692 1.2692 -6.35% -29.43% -24.53% 0.44 吴昊 0.15% 购买
方正富邦科技创新C 008641 详情 混合型-偏股 10-26 1.2442 1.2442 -6.35% -29.54% -24.75% 1.30 吴昊 0.00% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 详情 混合型-灵活 10-23 0.7702 0.7702 - -29.69% -28.44% 0.03 汤戈 0.15% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 详情 混合型-灵活 10-23 0.7527 0.7527 - -29.87% -28.81% 0.01 汤戈 0.00% 购买
方正富邦恒信双利债券A 026705 详情 债券型-混合二级 10-26 0.9739 0.9739 -0.51% -2.79% - 1.98 区德成 等 0.03% 购买
方正富邦恒信双利债券C 026706 详情 债券型-混合二级 10-26 0.9725 0.9725 -0.51% -2.92% - 0.00 区德成 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦金小宝货币A 000797 详情 货币型-普通货币 10-26 0.3781 1.2420% 1.25% 1.25% 0.32% 369.77 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 详情 货币型-普通货币 10-26 0.4958 0.8700% 0.87% 0.83% 0.20% 105.11 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 详情 货币型-普通货币 10-26 0.5598 1.1130% 1.11% 1.07% 0.26% 12.05 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币C 020616 详情 货币型-普通货币 10-26 0.5295 1.0020% 1.00% 0.96% 0.23% 6.86 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦货币E 023440 详情 货币型-普通货币 10-26 0.5610 1.1160% 1.11% 1.08% 0.26% 0.00 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦金小宝货币C 026138 详情 货币型-普通货币 10-26 0.3350 1.0710% 1.08% 1.07% 0.28% 0.00 区德成 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-26

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
现金流全指ETF方正富邦 563780 详情 指数型-股票 10-26 1.1653 1.1653 0.93% 1.1640 0.11% 2.68 于润泽
沪深300ETF方正富邦 515360 详情 指数型-股票 10-26 6.0910 1.5034 -0.05% 6.0290 1.02% 2.40 徐维君
深100ETF方正富邦 159961 详情 指数型-股票 10-26 1.8154 1.8154 -0.76% 1.7790 2.01% 1.99 吴昊 等
人工智能50ETF方正富邦 517800 详情 指数型-股票 10-26 0.8400 0.8400 -0.92% 0.8080 3.81% 1.95 吴昊 等
中证500ETF方正富邦 510550 详情 指数型-股票 10-26 1.7358 1.7358 -1.48% 1.6820 3.10% 0.46 于润泽
科创创业ETF方正富邦 588310 详情 指数型-股票 10-26 0.8691 0.8691 -2.04% 0.8370 3.69% 0.34 徐维君 等