方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦致盛混合A 020424 详情 混合型-偏股 04-20 1.7447 1.7447 2.71% 33.42% 70.02% 0.10 汤戈 0.15% 购买
方正富邦致盛混合C 020425 详情 混合型-偏股 04-20 1.7138 1.7138 2.70% 33.01% 69.01% 0.99 汤戈 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 详情 混合型-偏股 04-20 1.1592 1.1592 0.21% 17.59% 51.33% 0.02 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 详情 混合型-偏股 04-20 0.8953 0.8953 0.20% 17.59% 51.31% 5.55 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦核心优势混合A 018815 详情 混合型-偏股 04-20 1.5051 1.5051 -0.01% 37.80% 51.18% 0.15 吴昊 0.15% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 详情 混合型-偏股 04-20 1.4590 1.4590 0.21% 17.47% 51.04% 0.00 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 详情 混合型-偏股 04-20 1.5807 1.5807 0.23% 16.38% 50.36% 0.65 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦核心优势混合C 018816 详情 混合型-偏股 04-20 1.4829 1.4829 -0.02% 37.39% 50.29% 0.73 吴昊 0.00% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 详情 混合型-偏股 04-20 1.5699 1.5699 0.22% 16.20% 49.90% 0.08 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 详情 指数型-股票 04-20 1.6244 1.6244 0.86% 16.85% 46.88% 0.03 于润泽 0.12% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 详情 指数型-股票 04-20 1.5783 1.5783 0.86% 16.70% 46.51% 0.04 于润泽 0.00% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 详情 指数型-股票 04-20 1.8822 1.8822 0.37% 11.91% 46.46% 2.78 于润泽 0.12% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 详情 指数型-股票 04-20 1.8016 1.8016 0.36% 11.68% 45.88% 0.88 于润泽 0.00% 购买
方正富邦科技创新A 008640 详情 混合型-偏股 04-20 1.8455 1.8455 1.18% 19.24% 43.26% 0.48 吴昊 0.15% 购买
方正富邦科技创新C 008641 详情 混合型-偏股 04-20 1.8119 1.8119 1.18% 19.06% 42.84% 0.49 吴昊 0.00% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 详情 混合型-偏股 04-20 0.7274 1.4774 4.44% 24.41% 41.57% 0.21 吴昊 0.15% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 详情 混合型-偏股 04-20 0.6967 0.6967 4.44% 24.21% 41.12% 0.30 吴昊 0.00% 购买
方正富邦远见成长混合A 017993 详情 混合型-偏股 04-20 1.3038 1.3038 -0.87% 1.78% 38.89% 0.23 吴昊 0.15% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 详情 混合型-灵活 04-20 1.5920 1.9090 1.82% 17.83% 38.63% 0.44 汤戈 0.15% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 详情 混合型-灵活 04-20 1.5421 1.8521 1.81% 17.74% 38.42% 1.51 汤戈 0.00% 购买
方正富邦远见成长混合C 017994 详情 混合型-偏股 04-20 1.2716 1.2716 -0.87% 1.37% 37.78% 3.62 吴昊 0.00% 购买
方正富邦信泓混合A 006689 详情 混合型-灵活 04-20 0.9642 0.9642 -0.99% -4.19% 36.79% 0.55 李朝昱 0.15% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 详情 混合型-灵活 04-20 0.9265 0.9265 -0.98% -4.33% 36.39% 9.42 李朝昱 0.00% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 详情 指数型-股票 04-20 1.0549 1.0549 0.76% 0.19% 21.69% 0.06 于润泽 0.10% 购买
方正富邦趋势领航混合A 012913 详情 混合型-偏股 04-20 0.9854 0.9854 0.11% 10.32% 20.14% 4.92 崔建波 0.15% 购买
方正富邦趋势领航混合C 012914 详情 混合型-偏股 04-20 0.9499 0.9499 0.11% 9.88% 19.18% 0.17 崔建波 0.00% 购买
方正富邦策略轮动混合A 013078 详情 混合型-偏股 04-20 0.9868 0.9868 0.40% 8.56% 18.24% 2.21 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略精选A 010072 详情 混合型-偏股 04-20 1.0717 1.0717 0.02% 8.72% 18.04% 3.46 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略精选C 010073 详情 混合型-偏股 04-20 1.0634 1.0634 0.03% 8.64% 17.85% 0.10 崔建波 0.00% 购买
方正富邦策略轮动混合C 013079 详情 混合型-偏股 04-20 0.9524 0.9524 0.39% 8.13% 17.29% 0.19 崔建波 0.00% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 详情 混合型-灵活 04-20 0.9915 0.9915 0.63% 10.44% 14.47% 1.84 崔建波 0.15% 购买
方正富邦中证保险A 167301 详情 指数型-股票 04-20 1.1030 1.8410 0.64% -2.22% 14.30% 16.76 吴昊 0.08% 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 详情 混合型-灵活 04-20 0.9665 0.9665 0.61% 10.16% 13.89% 0.02 崔建波 0.00% 购买
方正富邦中证保险C 018099 详情 指数型-股票 04-20 1.0910 1.0910 0.65% -2.42% 13.88% 8.22 吴昊 0.00% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 详情 混合型-偏债 04-20 1.0555 1.0555 0.17% 7.95% 8.35% 0.54 崔建波 等 0.08% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 详情 混合型-偏债 04-20 1.0377 1.0377 0.16% 7.73% 7.90% 0.01 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 详情 混合型-偏股 04-20 1.0301 1.0301 0.72% -4.35% 6.98% 0.19 郑森峰 0.15% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 详情 混合型-灵活 04-17 1.0954 1.0954 - 1.77% 6.95% 0.05 崔建波 等 0.15% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 详情 混合型-灵活 04-17 1.0733 1.0733 - 1.51% 6.38% 0.02 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 详情 混合型-偏股 04-20 1.0007 1.0007 0.71% -4.75% 6.10% 0.02 郑森峰 0.00% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0636 1.2196 0.02% 1.90% 3.39% 2.41 牛伟松 0.80% 购买
方正富邦均衡精选混合A 016754 详情 混合型-平衡 04-20 1.0078 1.0078 0.21% 1.52% 3.24% 0.10 牛伟松 0.15% 购买
方正富邦添利纯债A 007311 详情 债券型-长债 04-20 1.0266 1.2399 0.03% 2.17% 3.09% 9.96 吕拙愚 0.08% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 详情 混合型-偏股 04-20 1.5021 1.7721 0.54% -1.03% 3.04% 0.09 吴昊 0.15% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 详情 债券型-混合二级 04-20 1.1056 1.1906 0.01% 1.69% 2.97% 0.69 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 详情 债券型-长债 04-17 1.0821 1.1741 - 1.37% 2.80% 81.48 吴佩珊 0.06% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 详情 混合型-偏股 04-20 1.5057 1.5057 0.54% -1.18% 2.73% 0.01 吴昊 0.00% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券A 020952 详情 债券型-长债 04-20 1.0623 1.0623 0.14% 2.54% 2.72% 0.25 吴佩珊 0.04% 购买
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 详情 债券型-长债 04-20 1.0172 1.1412 0.02% 1.76% 2.69% 10.44 区德成 等 0.03% 购买
方正富邦均衡精选混合C 016755 详情 混合型-平衡 04-20 0.9895 0.9895 0.20% 1.21% 2.59% 0.34 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 详情 债券型-长债 04-17 1.0693 1.1613 - 1.26% 2.58% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 详情 债券型-长债 04-17 1.0723 1.1486 0.02% 1.57% 2.43% 27.46 区德成 - 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券C 020961 详情 债券型-长债 04-20 1.0559 1.0559 0.13% 2.39% 2.40% 0.05 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 详情 债券型-长债 04-20 1.0706 1.1736 0.04% 2.12% 1.85% 9.80 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 详情 债券型-长债 04-20 1.0260 1.2153 0.02% 2.08% 1.70% 0.00 吕拙愚 0.00% 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 详情 债券型-长债 04-20 1.0606 1.1596 0.02% 2.01% 1.64% 0.06 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦稳惠3个月定开债券 017841 详情 债券型-长债 04-20 1.0364 1.0844 0.05% 1.63% 1.35% 20.30 吴佩珊 0.03% 购买
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701 详情 指数型-固收 04-20 1.0553 1.0553 0.02% 0.63% 1.31% 2.06 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 详情 债券型-长债 04-20 1.1076 1.3885 0.02% 1.29% 1.30% 31.05 区德成 0.08% 购买
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 详情 债券型-长债 04-20 1.0486 1.1076 0.03% 1.29% 1.22% 13.50 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 详情 债券型-长债 04-20 1.0904 1.3699 0.02% 1.19% 1.09% 0.77 区德成 0.00% 购买
方正富邦稳禧一年定开债券发起 016595 详情 债券型-长债 04-20 1.0258 1.0872 0.01% 1.21% 1.04% 35.33 区德成 - 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 详情 债券型-长债 04-20 1.0219 1.3029 0.02% 1.33% 0.99% 29.87 区德成 0.08% 购买
方正富邦锦利3个月定开债券 020067 详情 债券型-长债 04-20 1.0308 1.0398 0.02% 1.16% 0.86% 6.79 区德成 等 0.03% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 详情 债券型-长债 04-20 1.0239 1.5179 0.02% 0.91% 0.47% 0.00 区德成 0.00% 购买
方正富邦富利纯债A 006731 详情 债券型-长债 04-20 1.1105 1.2405 0.01% 1.06% 0.20% 19.43 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 详情 混合型-灵活 04-20 1.4360 1.4360 0.91% -6.72% 0.09% 2.01 吴昊 0.15% 购买
方正富邦富利纯债C 006732 详情 债券型-长债 04-20 1.0965 1.2165 0.01% 0.90% -0.09% 0.51 郑瑛 0.00% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 详情 混合型-灵活 04-20 1.4498 1.4498 0.91% -6.86% -0.21% 0.00 吴昊 0.00% 购买
方正富邦稳裕纯债A 013378 详情 债券型-长债 04-20 1.0040 1.1290 0.03% 1.52% -1.44% 10.02 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦稳裕纯债C 013379 详情 债券型-长债 04-20 0.9927 1.1154 0.02% 1.38% -1.77% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 详情 指数型-股票 04-20 1.1434 1.1434 0.50% -5.08% -2.06% 0.82 吴昊 0.12% 购买
方正富邦鸿远债券A 015908 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0850 1.0850 -0.11% -2.15% -7.43% 0.71 牛伟松 等 0.08% 购买
方正富邦鸿远债券C 015909 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0565 1.0565 -0.11% -2.25% -7.62% 14.39 牛伟松 等 0.00% 购买
方正富邦稳鑫纯债C 023308 详情 债券型-长债 04-20 1.0093 1.0093 0.02% 0.94% - 0.41 区德成 0.00% 购买
方正富邦稳鑫纯债A 023307 详情 债券型-长债 04-20 1.0127 1.0127 0.02% 1.21% - 11.12 区德成 0.08% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 024602 详情 指数型-股票 04-20 1.1537 1.1537 -0.29% 13.10% - 1.71 吴昊 等 0.12% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 024603 详情 指数型-股票 04-20 1.1502 1.1502 -0.29% 12.88% - 0.68 吴昊 等 0.00% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券A 023683 详情 债券型-混合一级 04-20 1.0163 1.0163 0.02% 1.52% - 1.06 牛伟松 0.03% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券C 023684 详情 债券型-混合一级 04-20 1.0149 1.0149 0.02% 1.41% - 1.09 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦恒信双利债券C 026706 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0013 1.0013 0.00% - - 0.00 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦恒信双利债券A 026705 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0015 1.0015 0.01% - - 2.27 区德成 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦金小宝货币A 000797 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3604 1.3490% 1.34% 1.40% 0.35% 293.70 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 详情 货币型-普通货币 04-20 0.2481 1.0190% 1.03% 0.97% 0.24% 121.74 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3092 1.2600% 1.27% 1.21% 0.30% 19.16 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币C 020616 详情 货币型-普通货币 04-20 0.2780 1.1490% 1.16% 1.10% 0.27% 7.87 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦货币E 023440 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3073 1.2600% 1.27% 1.21% 0.30% 0.00 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦金小宝货币C 026138 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3134 1.1820% 1.18% 1.24% 0.31% 0.00 区德成 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-20

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
人工智能50ETF方正富邦 517800 详情 指数型-股票 04-20 1.0519 1.0519 1.47% 1.0470 0.47% 3.06 吴昊 等
中证500ETF方正富邦 510550 详情 指数型-股票 04-20 2.1040 2.1040 0.91% 2.1080 -0.19% 0.37 于润泽
科创创业ETF方正富邦 588310 详情 指数型-股票 04-20 1.1397 1.1397 0.68% 1.1400 -0.03% 0.62 徐维君 等
沪深300ETF方正富邦 515360 详情 指数型-股票 04-20 6.7530 1.6667 0.60% 6.7270 0.39% 2.40 徐维君
深100ETF方正富邦 159961 详情 指数型-股票 04-20 2.3041 2.3041 0.38% 2.3010 0.13% 3.66 吴昊 等
现金流全指ETF方正富邦 563780 详情 指数型-股票 04-20 1.3352 1.3352 -0.33% 1.3360 -0.06% 4.55 于润泽