方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦致盛混合A 020424 详情 混合型-偏股 03-11 1.8102 1.8102 1.39% 30.56% 61.05% 0.10 汤戈 0.15% 购买
方正富邦致盛混合C 020425 详情 混合型-偏股 03-11 1.7793 1.7793 1.39% 30.18% 60.11% 0.99 汤戈 0.00% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 详情 指数型-股票 03-11 1.6430 1.6430 -0.07% 17.37% 37.57% 0.03 于润泽 0.12% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 详情 指数型-股票 03-11 1.5968 1.5968 -0.08% 17.21% 37.22% 0.04 于润泽 0.00% 购买
方正富邦核心优势混合A 018815 详情 混合型-偏股 03-11 1.3988 1.3988 -1.96% 31.13% 34.99% 0.15 吴昊 0.15% 购买
方正富邦核心优势混合C 018816 详情 混合型-偏股 03-11 1.3791 1.3791 -1.96% 30.76% 34.21% 0.73 吴昊 0.00% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 详情 指数型-股票 03-11 1.7722 1.7722 1.05% 4.86% 27.18% 2.78 于润泽 0.12% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 详情 指数型-股票 03-11 1.6971 1.6971 1.05% 4.66% 26.67% 0.88 于润泽 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 详情 混合型-偏股 03-11 0.8277 0.8277 0.52% 8.31% 23.11% 5.55 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 详情 混合型-偏股 03-11 1.0716 1.0716 0.52% 8.31% 23.10% 0.02 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 详情 混合型-灵活 03-11 1.5257 1.8427 0.56% 13.34% 23.07% 0.44 汤戈 0.15% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 详情 混合型-灵活 03-11 1.4782 1.7882 0.56% 13.25% 22.89% 1.51 汤戈 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 详情 混合型-偏股 03-11 1.3490 1.3490 0.52% 8.21% 22.86% 0.00 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 详情 混合型-偏股 03-11 1.4673 1.4673 0.53% 8.15% 22.12% 0.65 乔培涛 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 详情 混合型-偏股 03-11 1.4578 1.4578 0.52% 7.99% 21.76% 0.08 乔培涛 0.00% 购买
方正富邦中证保险A 167301 详情 指数型-股票 03-11 1.1660 1.9450 0.52% 3.46% 21.08% 16.76 吴昊 0.08% 购买
方正富邦中证保险C 018099 详情 指数型-股票 03-11 1.1530 1.1530 0.44% 3.22% 20.48% 8.22 吴昊 0.00% 购买
方正富邦信泓混合A 006689 详情 混合型-灵活 03-11 1.0090 1.0090 -1.37% -1.65% 20.06% 0.55 李朝昱 0.15% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 详情 混合型-灵活 03-11 0.9698 0.9698 -1.37% -1.79% 19.71% 9.42 李朝昱 0.00% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 详情 混合型-偏股 03-11 0.7153 1.4653 -1.88% 20.58% 15.30% 0.21 吴昊 0.15% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 详情 混合型-偏股 03-11 0.6854 0.6854 -1.88% 20.41% 14.96% 0.30 吴昊 0.00% 购买
方正富邦趋势领航混合A 012913 详情 混合型-偏股 03-11 0.9516 0.9516 0.05% 1.85% 14.16% 4.92 崔建波 0.15% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 详情 指数型-股票 03-11 1.0565 1.0565 0.24% -1.47% 13.31% 0.06 于润泽 0.10% 购买
方正富邦趋势领航混合C 012914 详情 混合型-偏股 03-11 0.9181 0.9181 0.05% 1.45% 13.25% 0.17 崔建波 0.00% 购买
方正富邦策略精选A 010072 详情 混合型-偏股 03-11 1.0416 1.0416 -0.01% 0.54% 12.57% 3.46 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略精选C 010073 详情 混合型-偏股 03-11 1.0336 1.0336 -0.02% 0.46% 12.40% 0.10 崔建波 0.00% 购买
方正富邦策略轮动混合A 013078 详情 混合型-偏股 03-11 0.9457 0.9457 -0.03% 0.47% 11.84% 2.21 崔建波 0.15% 购买
方正富邦策略轮动混合C 013079 详情 混合型-偏股 03-11 0.9135 0.9135 -0.03% 0.07% 10.93% 0.19 崔建波 0.00% 购买
方正富邦远见成长混合A 017993 详情 混合型-偏股 03-11 1.3251 1.3251 -0.66% 0.14% 9.95% 0.23 吴昊 0.15% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 详情 混合型-灵活 03-11 0.9539 0.9539 0.09% 0.73% 9.18% 1.84 崔建波 0.15% 购买
方正富邦远见成长混合C 017994 详情 混合型-偏股 03-11 1.2936 1.2936 -0.66% -0.25% 9.08% 3.62 吴昊 0.00% 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 详情 混合型-灵活 03-11 0.9304 0.9304 0.10% 0.49% 8.63% 0.02 崔建波 0.00% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 详情 混合型-偏股 03-11 1.0348 1.0348 0.47% -11.37% 7.57% 0.19 郑森峰 0.15% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 详情 混合型-灵活 03-06 1.0931 1.0931 - -0.19% 7.38% 0.05 崔建波 0.15% 购买
方正富邦科技创新A 008640 详情 混合型-偏股 03-11 1.7455 1.7455 -1.63% 6.20% 7.10% 0.48 吴昊 0.15% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 详情 混合型-灵活 03-06 1.0717 1.0717 - -0.45% 6.82% 0.02 崔建波 0.00% 购买
方正富邦科技创新C 008641 详情 混合型-偏股 03-11 1.7142 1.7142 -1.64% 6.04% 6.78% 0.49 吴昊 0.00% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 详情 混合型-偏股 03-11 1.0062 1.0062 0.47% -11.74% 6.69% 0.02 郑森峰 0.00% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 详情 混合型-偏债 03-11 1.0246 1.0246 -0.08% 3.65% 5.79% 0.54 崔建波 等 0.08% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 详情 混合型-偏债 03-11 1.0078 1.0078 -0.08% 3.45% 5.37% 0.01 崔建波 等 0.00% 购买
方正富邦均衡精选混合A 016754 详情 混合型-平衡 03-11 1.0167 1.0167 0.09% 2.55% 5.18% 0.10 牛伟松 0.15% 购买
方正富邦均衡精选混合C 016755 详情 混合型-平衡 03-11 0.9989 0.9989 0.08% 2.23% 4.53% 0.34 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0640 1.2200 0.05% 2.03% 4.40% 2.41 牛伟松 0.80% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1065 1.1915 0.04% 1.82% 3.98% 0.69 牛伟松 0.00% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 详情 指数型-股票 03-11 1.1845 1.1845 0.27% -6.72% 3.72% 0.82 吴昊 0.12% 购买
方正富邦添利纯债A 007311 详情 债券型-长债 03-11 1.0190 1.2323 0.00% 1.57% 3.30% 9.96 吕拙愚 0.08% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 详情 混合型-偏股 03-11 1.5157 1.7857 1.36% 0.56% 3.28% 0.09 吴昊 0.15% 购买
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 详情 债券型-长债 03-11 1.0113 1.1353 0.01% 1.34% 3.10% 10.44 区德成 等 0.03% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 详情 混合型-偏股 03-11 1.5198 1.5198 1.37% 0.41% 2.98% 0.01 吴昊 0.00% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券A 020952 详情 债券型-长债 03-11 1.0494 1.0494 0.00% 1.38% 2.79% 0.25 吴佩珊 0.04% 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 详情 债券型-长债 03-06 1.0786 1.1706 - 1.35% 2.76% 81.48 吴佩珊 0.06% 购买
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 详情 债券型-长债 03-06 1.1052 1.1442 - 1.20% 2.65% 27.46 区德成 - 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 详情 债券型-长债 03-06 1.0661 1.1581 - 1.24% 2.54% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券C 020961 详情 债券型-长债 03-11 1.0435 1.0435 0.01% 1.23% 2.47% 0.05 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦稳惠3个月定开债券 017841 详情 债券型-长债 03-11 1.0304 1.0784 0.00% 1.21% 2.20% 20.30 吴佩珊 0.03% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 详情 债券型-长债 03-11 1.0187 1.2080 0.00% 1.49% 2.17% 0.00 吕拙愚 0.00% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 详情 债券型-长债 03-11 1.1081 1.3821 -0.02% 0.94% 2.12% 31.05 区德成 0.08% 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 详情 债券型-长债 03-11 1.0601 1.1631 0.01% 1.15% 2.08% 9.80 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 详情 债券型-长债 03-11 1.0435 1.1025 0.00% 1.04% 2.04% 13.50 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 详情 债券型-长债 03-11 1.0924 1.3639 -0.01% 0.85% 1.92% 0.77 区德成 0.00% 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 详情 债券型-长债 03-11 1.0505 1.1495 0.00% 1.05% 1.87% 0.06 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦稳禧一年定开债券发起 016595 详情 债券型-长债 03-11 1.0226 1.0818 -0.01% 0.91% 1.79% 35.33 区德成 - 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 详情 债券型-长债 03-11 1.0165 1.2975 0.00% 0.96% 1.71% 29.87 区德成 0.08% 购买
方正富邦锦利3个月定开债券 020067 详情 债券型-长债 03-11 1.0271 1.0361 -0.01% 1.01% 1.65% 6.79 区德成 等 0.03% 购买
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701 详情 指数型-固收 03-11 1.0536 1.0536 0.00% 0.58% 1.55% 2.06 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦富利纯债A 006731 详情 债券型-长债 03-11 1.1066 1.2366 0.00% 1.19% 1.33% 19.43 郑瑛 0.03% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 详情 债券型-长债 03-11 1.0187 1.5127 0.00% 0.54% 1.18% 0.00 区德成 0.00% 购买
方正富邦富利纯债C 006732 详情 债券型-长债 03-11 1.0929 1.2129 0.00% 1.04% 1.02% 0.51 郑瑛 0.00% 购买
方正富邦稳裕纯债A 013378 详情 债券型-长债 03-11 0.9981 1.1231 0.00% 1.08% -0.88% 10.02 吴佩珊 0.08% 购买
方正富邦稳裕纯债C 013379 详情 债券型-长债 03-11 0.9872 1.1099 0.00% 0.95% -1.30% 0.00 吴佩珊 0.00% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 详情 混合型-灵活 03-11 1.4427 1.4427 0.07% -10.43% -1.37% 2.01 吴昊 0.15% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 详情 混合型-灵活 03-11 1.4570 1.4570 0.06% -10.56% -1.67% 0.00 吴昊 0.00% 购买
方正富邦鸿远债券A 015908 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0716 1.0716 -0.41% -3.53% -5.01% 0.71 牛伟松 等 0.08% 购买
方正富邦鸿远债券C 015909 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0437 1.0437 -0.41% -3.62% -5.20% 14.39 牛伟松 等 0.00% 购买
方正富邦稳鑫纯债C 023308 详情 债券型-长债 03-11 1.0062 1.0062 0.00% 0.69% - 0.41 区德成 0.00% 购买
方正富邦稳鑫纯债A 023307 详情 债券型-长债 03-11 1.0093 1.0093 0.01% 0.99% - 11.12 区德成 0.08% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 024602 详情 指数型-股票 03-11 1.2246 1.2246 1.16% 21.21% - 1.71 吴昊 等 0.12% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 024603 详情 指数型-股票 03-11 1.2215 1.2215 1.16% 20.98% - 0.68 吴昊 等 0.00% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券A 023683 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0134 1.0134 0.02% 1.27% - 1.06 牛伟松 0.03% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券C 023684 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0122 1.0122 0.02% 1.16% - 1.09 牛伟松 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
方正富邦金小宝货币A 000797 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3991 1.5390% 1.47% 1.45% 0.35% 293.70 区德成 等 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2789 1.1060% 1.09% 1.00% 0.24% 121.74 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3439 1.3500% 1.33% 1.25% 0.30% 19.16 吴佩珊 等 0.00% 购买
方正富邦货币C 020616 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3133 1.2390% 1.22% 1.14% 0.28% 7.87 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦货币E 023440 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3425 1.3510% 1.33% 1.25% 0.30% 0.00 吴佩珊 等 - 购买
方正富邦金小宝货币C 026138 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3537 1.3680% 1.31% 1.28% 0.31% 0.00 区德成 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-11

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
方正富邦中证全指自由现金流ETF 563780 详情 指数型-股票 03-11 1.4257 1.4257 1.24% 1.4240 0.12% 4.55 于润泽
方正富邦深证100ETF 159961 详情 指数型-股票 03-11 2.1624 2.1624 1.12% 2.1590 0.16% 3.66 吴昊 等
方正富邦沪深300ETF 515360 详情 指数型-股票 03-11 6.6571 1.6431 0.62% 6.6670 -0.15% 2.40 徐维君
方正富邦科创创业50ETF 588310 详情 指数型-股票 03-11 1.0171 1.0171 0.22% 1.0150 0.21% 0.62 徐维君 等
方正富邦中证500ETF 510550 详情 指数型-股票 03-11 2.1320 2.1320 -0.08% 2.1300 0.09% 0.37 于润泽
方正富邦沪港深人工智能50ETF 517800 详情 指数型-股票 03-11 1.0034 1.0034 -1.32% 1.0080 -0.46% 3.06 吴昊 等