方正富邦基金管理有限公司

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截止日期:2025-09-30

方正富邦基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 36.91 237.92 91/162
基金数量(只) 39 55.56 69/162
基金经理数量 14 25.29 89/162
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
方正富邦信泓混合A 006689 档案 混合型-灵活 01-12 1.2227 1.2227 0.63% 66.83% 98.23% 0.42 李朝昱 开放申购 0.15% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 档案 混合型-灵活 01-12 1.1758 1.1758 0.62% 66.57% 97.68% 6.21 李朝昱 开放申购 0.00% 购买
方正富邦远见成长混合A 017993 档案 混合型-偏股 01-12 1.5122 1.5122 1.19% 56.64% 63.30% 0.21 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦远见成长混合C 017994 档案 混合型-偏股 01-12 1.4781 1.4781 1.18% 56.02% 62.00% 1.23 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦致盛混合A 020424 档案 混合型-偏股 01-12 1.5529 1.5529 1.19% 38.34% 58.54% 0.03 汤戈 开放申购 0.15% 购买
方正富邦致盛混合C 020425 档案 混合型-偏股 01-12 1.5278 1.5278 1.18% 37.93% 57.59% 0.31 汤戈 开放申购 0.00% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 档案 混合型-偏股 01-12 0.7923 1.5423 9.01% 43.95% 53.49% 0.21 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 档案 混合型-偏股 01-12 0.7595 0.7595 9.01% 43.71% 53.00% 0.31 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 档案 指数型-股票 01-12 1.6122 1.6122 2.25% 34.22% 50.06% 0.03 于润泽 开放申购 0.12% 购买
方正富邦科技创新A 008640 档案 混合型-偏股 01-12 1.8580 1.8580 3.10% 40.03% 49.95% 0.53 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 档案 指数型-股票 01-12 1.5675 1.5675 2.25% 34.04% 49.67% 0.02 于润泽 开放申购 0.00% 购买
方正富邦科技创新C 008641 档案 混合型-偏股 01-12 1.8257 1.8257 3.11% 39.83% 49.50% 0.54 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 档案 混合型-偏股 01-12 1.4610 1.4610 1.73% 21.76% 36.53% 0.75 乔培涛 开放申购 0.15% 购买
方正富邦中证保险A 167301 档案 指数型-股票 01-12 1.2900 2.1510 -0.92% 15.18% 36.51% 16.66 吴昊 开放申购 0.08% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合E 019228 档案 混合型-偏股 01-12 0.8223 0.8223 1.69% 21.07% 36.44% 6.22 乔培涛 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合D 019227 档案 混合型-偏股 01-12 1.0646 1.0646 1.69% 21.06% 36.43% 0.02 乔培涛 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦金立方一年持有期混合A 019226 档案 混合型-偏股 01-12 1.3406 1.3406 1.69% 20.95% 36.17% 0.00 乔培涛 开放申购 0.15% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 档案 混合型-偏股 01-12 1.4522 1.4522 1.72% 21.57% 36.11% 0.05 乔培涛 开放申购 0.00% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 档案 指数型-股票 01-12 1.7800 1.7800 0.80% 27.50% 36.06% 3.35 于润泽 开放申购 0.12% 购买
方正富邦中证保险C 018099 档案 指数型-股票 01-12 1.2770 1.2770 -0.93% 14.94% 36.00% 7.70 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 档案 指数型-股票 01-12 1.7057 1.7057 0.80% 27.24% 35.52% 1.02 于润泽 开放申购 0.00% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 档案 指数型-股票 01-12 1.0919 1.0919 0.70% 13.46% 33.68% 0.05 于润泽 开放申购 0.10% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 档案 混合型-灵活 01-12 1.4482 1.7652 1.28% 15.06% 32.34% 0.78 汤戈 限大额 0.15% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 档案 混合型-灵活 01-12 1.4034 1.7134 1.28% 14.99% 32.13% 1.39 汤戈 限大额 0.00% 购买
方正富邦核心优势混合A 018815 档案 混合型-偏股 01-12 1.2705 1.2705 1.65% 17.26% 26.91% 0.16 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦核心优势混合C 018816 档案 混合型-偏股 01-12 1.2538 1.2538 1.64% 16.92% 26.16% 0.23 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦趋势领航混合A 012913 档案 混合型-偏股 01-12 0.9846 0.9846 2.08% 13.47% 23.63% 5.11 崔建波 开放申购 0.15% 购买
方正富邦趋势领航混合C 012914 档案 混合型-偏股 01-12 0.9511 0.9511 2.07% 13.01% 22.64% 0.17 崔建波 开放申购 0.00% 购买
方正富邦策略精选A 010072 档案 混合型-偏股 01-12 1.0799 1.0799 2.08% 12.29% 22.34% 3.58 崔建波 开放申购 0.15% 购买
方正富邦策略精选C 010073 档案 混合型-偏股 01-12 1.0719 1.0719 2.08% 12.19% 22.14% 0.11 崔建波 开放申购 0.00% 购买
方正富邦策略轮动混合A 013078 档案 混合型-偏股 01-12 0.9844 0.9844 2.01% 10.92% 19.09% 2.41 崔建波 开放申购 0.15% 购买
方正富邦策略轮动混合C 013079 档案 混合型-偏股 01-12 0.9521 0.9521 2.00% 10.47% 18.13% 0.20 崔建波 开放申购 0.00% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 015514 档案 混合型-偏股 01-12 1.0829 1.0829 -0.17% 2.16% 15.40% 0.24 崔建波 等 开放申购 0.15% 购买
方正富邦鑫诚12个月持有混合C 015515 档案 混合型-偏股 01-12 1.0543 1.0543 -0.17% 1.73% 14.45% 0.03 崔建波 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 档案 指数型-股票 01-12 1.2311 1.2311 0.55% 4.96% 12.33% 0.78 吴昊 开放申购 0.12% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 档案 混合型-灵活 01-12 0.9795 0.9795 2.71% 10.32% 12.12% 1.87 崔建波 暂停申购 0.15% 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 档案 混合型-灵活 01-12 0.9561 0.9561 2.70% 10.04% 11.55% 0.02 崔建波 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 档案 混合型-灵活 01-12 1.5367 1.5367 0.90% 3.94% 10.91% 2.16 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 档案 混合型-灵活 01-12 1.5526 1.5526 0.90% 3.78% 10.57% 0.00 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合A 013712 档案 混合型-灵活 01-09 1.1000 1.1000 - 4.28% 8.11% 0.05 崔建波 暂停申购 0.15% 购买
方正富邦鑫益一年定开混合C 013713 档案 混合型-灵活 01-09 1.0793 1.0793 - 4.00% 7.54% 0.02 崔建波 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合A 013714 档案 混合型-偏债 01-12 1.0111 1.0111 1.08% 2.51% 4.73% 0.58 崔建波 等 开放申购 0.08% 购买
方正富邦泰利12个月持有混合C 013715 档案 混合型-偏债 01-12 0.9951 0.9951 1.07% 2.30% 4.30% 0.01 崔建波 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦均衡精选混合A 016754 档案 混合型-平衡 01-12 1.0011 1.0011 0.32% 0.10% 3.10% 0.15 牛伟松 开放申购 0.15% 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 档案 债券型-长债 01-09 1.0742 1.1662 - 1.43% 2.67% 80.92 吴佩珊 暂停申购 0.06% 购买
方正富邦均衡精选混合C 016755 档案 混合型-平衡 01-12 0.9846 0.9846 0.32% -0.21% 2.49% 0.48 牛伟松 开放申购 0.00% 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 档案 债券型-长债 01-09 1.0621 1.1541 - 1.32% 2.46% 0.00 吴佩珊 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 档案 债券型-混合二级 01-12 1.0514 1.2074 0.11% 0.42% 2.45% 2.39 牛伟松 开放申购 0.80% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 档案 混合型-偏股 01-12 1.4526 1.7226 0.14% -1.79% 2.12% 0.10 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 档案 债券型-混合二级 01-12 1.0941 1.1791 0.10% 0.21% 2.02% 1.40 牛伟松 开放申购 0.00% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 档案 混合型-偏股 01-12 1.4572 1.4572 0.14% -1.94% 1.82% 0.02 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦稳丰一年定开债券发起 014870 档案 债券型-长债 01-09 1.0987 1.1377 - 0.78% 1.75% 27.27 区德成 暂停申购 - 购买
方正富邦稳恒3个月定开债 013730 档案 债券型-长债 01-12 1.0298 1.1288 0.03% 0.57% 1.61% 10.36 区德成 暂停申购 0.03% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券A 020952 档案 债券型-长债 01-12 1.0450 1.0450 0.01% 0.67% 1.61% 0.32 吴佩珊 开放申购 0.04% 购买
方正富邦添利纯债A 007311 档案 债券型-长债 01-12 1.0112 1.2245 0.03% 0.40% 1.60% 10.06 吕拙愚 暂停申购 0.08% 购买
方正富邦瑞福6个月持有期债券C 020961 档案 债券型-长债 01-12 1.0396 1.0396 0.01% 0.52% 1.31% 0.06 吴佩珊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 017701 档案 指数型-固收 01-12 1.0514 1.0514 0.01% 0.52% 1.09% 3.19 吴佩珊 等 限大额 0.00% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 档案 债券型-长债 01-12 1.1022 1.3762 0.04% -0.33% 0.67% 40.91 区德成 限大额 0.08% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 档案 债券型-长债 01-12 1.0111 1.2004 0.02% -0.86% 0.47% 0.00 吕拙愚 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 档案 债券型-长债 01-12 1.0868 1.3583 0.03% -0.43% 0.46% 2.35 区德成 限大额 0.00% 购买
方正富邦稳泓3个月定开债券 015597 档案 债券型-长债 01-12 1.0387 1.0977 0.02% -0.25% 0.36% 23.51 郑瑛 暂停申购 0.03% 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 档案 债券型-长债 01-12 1.0534 1.1564 0.04% -0.46% 0.26% 15.30 吴佩珊 限大额 0.08% 购买
方正富邦稳惠3个月定开债券 017841 档案 债券型-长债 01-12 1.0250 1.0730 0.01% -0.49% 0.24% 20.15 吴佩珊 暂停申购 0.03% 购买
方正富邦稳禧一年定开债券发起 016595 档案 债券型-长债 01-12 1.0175 1.0767 0.03% -0.39% 0.07% 35.17 区德成 暂停申购 - 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 档案 债券型-长债 01-12 1.0443 1.1433 0.04% -0.56% 0.06% 0.07 吴佩珊 限大额 0.00% 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 档案 债券型-长债 01-12 1.0115 1.2925 0.03% -0.37% 0.04% 52.42 区德成 限大额 0.08% 购买
方正富邦锦利3个月定开债券 020067 档案 债券型-长债 01-12 1.0229 1.0319 0.01% -0.34% -0.02% 16.89 区德成 等 暂停申购 0.03% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 档案 债券型-长债 01-12 1.0140 1.5080 0.03% -0.79% -0.49% 0.15 区德成 限大额 0.00% 购买
方正富邦富利纯债A 006731 档案 债券型-长债 01-12 1.0983 1.2283 0.13% -1.14% -1.10% 19.52 郑瑛 限大额 0.03% 购买
方正富邦富利纯债C 006732 档案 债券型-长债 01-12 1.0853 1.2053 0.13% -1.28% -1.39% 0.75 郑瑛 限大额 0.00% 购买
方正富邦稳裕纯债A 013378 档案 债券型-长债 01-12 0.9913 1.1163 0.01% -2.72% -2.43% 0.97 吴佩珊 暂停申购 0.08% 购买
方正富邦稳裕纯债C 013379 档案 债券型-长债 01-12 0.9809 1.1036 0.01% -2.87% -2.85% 0.00 吴佩珊 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦鸿远债券A 015908 档案 债券型-混合二级 01-12 1.0772 1.0772 0.51% -8.52% -7.29% 0.78 牛伟松 等 开放申购 0.08% 购买
方正富邦鸿远债券C 015909 档案 债券型-混合二级 01-12 1.0494 1.0494 0.50% -8.62% -7.48% 12.86 牛伟松 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦稳鑫纯债C 023308 档案 债券型-长债 01-12 1.0028 1.0028 0.03% - - 0.01 区德成 开放申购 0.00% 购买
方正富邦稳鑫纯债A 023307 档案 债券型-长债 01-12 1.0054 1.0054 0.03% - - 24.02 区德成 开放申购 0.08% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 024602 档案 指数型-股票 01-12 1.1071 1.1071 0.19% - - 3.77 吴昊 等 开放申购 0.12% 购买
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 024603 档案 指数型-股票 01-12 1.1049 1.1049 0.18% - - 1.07 吴昊 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券A 023683 档案 债券型-混合一级 01-12 1.0096 1.0096 0.05% - - 2.49 牛伟松 开放申购 0.03% 购买
方正富邦瑞实90天持有期债券C 023684 档案 债券型-混合一级 01-12 1.0088 1.0088 0.05% - - 4.09 牛伟松 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
方正富邦金小宝货币A 000797 货币型-普通货币 01-12 0.3806 1.4260% 1.43% 1.45% 0.36% 259.13 区德成 等 限大额 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 货币型-普通货币 01-12 0.4197 1.0510% 1.05% 1.02% 0.25% 121.62 吴佩珊 等 限大额 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 货币型-普通货币 01-12 0.4837 1.2900% 1.29% 1.26% 0.31% 18.13 吴佩珊 等 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦货币C 020616 货币型-普通货币 01-12 0.4532 1.1760% 1.18% 1.15% 0.28% 8.01 吴佩珊 等 开放申购 - 购买
方正富邦货币E 023440 货币型-普通货币 01-12 0.4836 1.2890% 1.29% 1.26% 0.31% 0.00 吴佩珊 等 限大额 - 购买
方正富邦金小宝货币C 026138 货币型-普通货币 01-12 0.3345 1.2600% 1.27% 1.29% - - 区德成 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
方正富邦沪港深人工智能50ETF 517800 指数型-股票 01-12 1.1806 1.1806 5.05% 1.1910 -0.88% 3.45 吴昊 等
方正富邦中证500ETF 510550 指数型-股票 01-12 2.0904 2.0904 2.37% 2.0930 -0.12% 0.26 于润泽
方正富邦科创创业50ETF 588310 指数型-股票 01-12 1.0508 1.0508 0.88% 1.0450 0.55% 0.69 徐维君 等
方正富邦深证100ETF 159961 指数型-股票 01-12 2.1721 2.1721 0.84% 2.1700 0.10% 4.40 吴昊 等
方正富邦沪深300ETF 515360 指数型-股票 01-12 6.7463 1.6651 0.64% 6.7540 -0.11% 2.37 徐维君
方正富邦中证全指自由现金流ETF 563780 指数型-股票 01-12 1.2792 1.2792 0.20% 1.2770 0.17% 4.89 于润泽
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 4 0.80% 1,256.19 69,228.86
2 601601 中国太保 2 0.62% 1,519.07 53,349.68
3 601628 中国人寿 2 0.34% 739.32 29,306.70
4 601336 新华保险 2 0.26% 370.19 22,641.08
5 300750 宁德时代 13 0.21% 45.07 18,118.26
6 601319 中国人保 2 0.13% 1,418.12 11,047.19
7 01530 三生制药 10 0.11% 347.15 9,508.23
8 600557 康缘药业 16 0.10% 570.09 8,545.59
9 601288 农业银行 2 0.09% 1,197.09 7,984.59
10 01877 君实生物 10 0.09% 281.70 7,833.90

行业配置前十大(全部基金)

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方正富邦基金吧

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2026-01-13

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茜茜公主要健康平安喜乐

2026-01-13

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这两天债市反弹,看来还是久期高的债... [方正富邦鸿远债券C吧]

春波猫

2026-01-13

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跟着老汤哥这几天都没脾气了 [方正富邦致盛混合C吧]

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2026-01-13

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这垃圾.死活就是跌 [方正富邦汇福一年定开混合A吧]

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作为固态电池的持有人,近期不少朋友... [方正富邦致盛混合C吧]

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今天的存储竟然这么弱,上周五漂亮国... [方正富邦核心优势混合C吧]

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小娜论市

2026-01-13

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继续奏乐继续舞!大厂财报在验证,这... [方正富邦核心优势混合C吧]

灵光一的雨滴

2026-01-13

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持仓存储俩月浮盈20%+,坚决不卖!AI... [方正富邦核心优势混合C吧]

三狼的诱惑

2026-01-13

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低空经济杀出了一匹黑马,方正富邦创... [方正富邦创新动力混合C吧]

江水奔腾

2026-01-13

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这几天错失了120多个蛋,现在少来一点... [方正富邦鸿远债券C吧]

有激情的月星茶6

2026-01-12

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小波段咱就来一手看看。 [方正富邦鸿远债券C吧]

蕙质兰心的余欣儿

2026-01-12

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隔壁越涨感觉太猛了,来点这个债。 [方正富邦鸿远债券C吧]

伶俐乖巧的栖云9

2026-01-12

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今天债市确实让我惊讶到了,股市加速... [方正富邦鸿远债券C吧]

优雅淡然的一一

2026-01-12

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今天债市在震荡中偏强运行,利率债小... [方正富邦鸿远债券C吧]

凌波888

2026-01-12

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其实你只要每天涨一点就行,然后修复... [方正富邦鸿远债券C吧]

伶俐乖巧的荷风8

2026-01-12

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今天给了点信心了,在隔壁大涨的情况... [方正富邦鸿远债券C吧]

凌波888

2026-01-12

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我去,我没看错,这几天超长债里鸿远... [方正富邦鸿远债券C吧]

周凌溧健康平安幸福

2026-01-12

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3天快140个蛋,你是这些超长债里唯一... [方正富邦鸿远债券C吧]

灵光一的雨滴

2026-01-12

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这两天债市不惧权益上涨,走出修复行... [方正富邦鸿远债券C吧]

天河星

2026-01-12

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债市对于权益继续上涨已经连续两日有... [方正富邦鸿远债券C吧]

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当前地方债中超长债占比并没有出现一... [方正富邦鸿远债券C吧]

虾康康

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看着全天3.64万亿的天量成交和满屏飘... [方正富邦信泓混合C吧]

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这是又找到金库了! [方正富邦科技创新C吧]

明眸皓齿的林诗音

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天天偷吃! [方正富邦信泓混合C吧]

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机器人不温不火又要成植物人,和当初... [方正富邦远见成长混合C吧]

一匹清香马茶饼

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别人连红2天,你连绿2天,谁还敢买!... [方正富邦核心优势混合C吧]

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开盲盒 [方正富邦核心优势混合C吧]

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存储到底要紧张到什么时候?很多行业... [方正富邦核心优势混合C吧]

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今天A股疯了!沪指17连阳、成交额破3.... [方正富邦致盛混合C吧]

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开放的岳韵鹃

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今天A股太疯狂了!沪指17连阳、成交额... [方正富邦远见成长混合C吧]

天基云锦

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沪指17连阳的牛市行情里,机器人板块... [方正富邦远见成长混合C吧]

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小娜论市

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机器人产业正处在爆发前夜 [方正富邦信泓混合C吧]

风吹雨来雨打风

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托真多 [方正富邦鸿远债券C吧]

南京之行

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机器人太不给力了 [方正富邦信泓混合C吧]

基民K299273G05

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机器人肯定大有前途而且是普及性的我... [方正富邦信泓混合C吧]

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小调不慌我加点先,保险的基本面稳得... [方正富邦中证保险C吧]

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想明白了感觉保险银行证券这类金融机... [方正富邦中证保险C吧]

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市场给加仓机会了,险企开门红翻倍增... [方正富邦中证保险C吧]

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保险这波是戴维斯双击行情,业绩和估... [方正富邦中证保险C吧]

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保险回调就是送钱!业绩超预期、估值... [方正富邦中证保险C吧]

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小调小加,保险逻辑硬,就不怕震。“... [方正富邦中证保险A吧]

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机器人时代来临我选择信泓布局 [方正富邦信泓混合C吧]

三狼的诱惑

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买你这个破玩意有啥用? [方正富邦中证保险A吧]

名字只要10个字

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30年减10年的利差已经足够高了,蕴含... [方正富邦鸿远债券C吧]

温和友

2026-01-12